各位亲爱的朋友大家好，我是七海，这一节课我们接着来分享从零开始学期货，整个系列课程都是全免费的。第九节课，期货主流的操作思路风格与技术分析方法。 我们第八节课讲的是影响期货价格变化的主要因素，有九个因素，大家去做分析的时候要往这九个方向去思考。而我们那个技术呢？有哪几个技术我个人觉得比较好用的？ 当然我们在讲技术之前，你得去把你的一个操作思路风格给确定好。那么我们直接先来讲一讲我们商品期货主流的一个操作风格，我在这里的话是把它划分为六个主流的一个操作风格， 那么这六个的话，那么大家一看我这个时间就知道，我是以时间作为刻度来进行一个划分的。 首先我们讲一下超短线，超短线的话就是高频刷单交易，看分时看内外盘的一个委托，比如说我们一些量化系统啊软件自己成交的基本上都是啊高频刷单交易，然后赚取一些小的一个差价。 然后呢我们的一个新手朋友也很容易走入一个误区，因为我们那个就是期货，他实行的是 t 加零， 你这一秒开进去开仓进去，下一秒就可以平仓，所以很多新手朋友呢，他都习惯于就是啊频繁的一个进出，所以这个就是叫高频刷单交易。然后他们的一个就是啊看分时，什么意思？他盯着这个分时线， 我随意拿一个就是这个来看，比如说我们这里的一个就是这个来看，比如说我们这里的一个就是这个来看，比如说我们这里的一拉伸，然后怎么样呢？ 等待均线这个位置，然后买入，然后一拉上又平，又等待贴合均线这个位置，然后有这种就是分时账法去把握这种高频刷单交易。 这个是举一个简单的例子，比如说我们这里我们分时当中，或者说他看一分钟 k 线，一分钟 k 线的话，我们在这里也有很多技术指标，比如说我们 macd 啊，他可以用这个 macd 写一个就是啊代码， 然后金叉死叉，然后频繁的一个进出。我举一个简单的例子啊，当然这个啊只是为了方便大家去理解这个超短线， 超短线就是基本上只有三到五分钟，不会超过十五分钟，这个是我们那个超级短线， 然后呢我们那个短线短线的话，那么就是五分钟或者十分钟或者十五分钟的一个 k 线去做技术分析。但是呢短线我们也可以称之为日内短线， 所谓这个日内是什么意思？也就是在一天之内十三。比如说我们举个简单例子，早上九点钟开盘，那么他在下午十 五点，也就是三点之前你一定要平仓，然后晚上的话，比如说我们晚上九点钟开盘，然后一般的一个频道是晚上十一点啊收盘，他会在这两个小时之内平仓掉，这个就叫日内短线啊，不持仓过夜，一般是五到十分钟 啊，或者说极限就是十五分钟去看这个 k 线，因为你做日内短线，你不可能啊看 k 日 k 线或者周 k 线，这个是 我们那个就是日内短线啊。那么我们这里还有一个就是风格叫两到三天那个小波段， 两到三天那个小波段是我自己现在应用的，我一般是用三十分钟作为我这个就是分析周期，包括我每天那个，就是啊，直播技术课我也是会分享我这个胶体系，包括我们后面那个，就是啊，几节课会来讲，我这个胶体系也是三十分钟。 三十分钟作为我的一个研究的一个就是周期，或者说很多我们直播间的一个朋友也会用一小时，他觉得三十分钟可能 啊，反应比较灵敏，然后用一小时也可以。两到三天小波段是什么意思？我举个简单例子，比如说我们这个就是 pta 加权，我是看三十分钟， 三十分钟我举个简单例子，我是做一个就是突破型突破以后，然后回踩我们的一个均线。假设啊， 比如说我们在这个位置突破以后，这个位置有个突破，然后回踩金线，我在这个回踩金线这个位置贴合我的一个生命线这个位置进行个介入，那么只要他一直在持续放量上涨，那么我就会持有两到三天， 这个是看三十分钟。我举个简单例子，比如说我们这个啊，我们这个户盈也有很多这样的个机会。我们看三十分钟，比如说我们这个户盈，我们可以看一下这个位置啊，这个位置当时我就把握住了，然后这个位置进行了一个突破，突破以后 回踩到我们这个均线这个位置，然后我们就可以，哎，干嘛呢？持有，持有的话那么我们大概这里就是两到三天，两到三天达到我们这个盈亏比我们就走了， 包括我们在这里假设，比如说我们这里又是一个拉炮，拉炮以后贴合军线，然后在这个位置干嘛呢？啊？可供参考。哎，在这个位置我可能会介入，我在这个位置然后干嘛呢？我们就可以达到一个就是我自己的，一个就是盈亏比，可能就是要两到三天才能够达到，这个叫日内小波段 啊，这个叫两到三天的一个小波段啊，两到三天的小波段，那么我们还有一个就是大波段，大波段是什么意思呢？大波段我一般是当我有持仓优势的时候，比如说 我有十手，然后我有持仓优势的时候，我可能会留下三手，持有到三到七天，然后实现徒大赚， 这个叫大波段。然后中线和长线呢？这个就涉及到我们的一个就是投资的，一个就是信仰的一个问题了。比如说有些做产业链的，他本身就是对这个品种特别熟悉，所以呢他就会觉得我买进去我就只有七到十天， 然后以中长线的一个心态去持有，这叫七到十天。然后我们长线呢基本面持有，基本面持有呢？比如说我认识的一个朋友，他觉得这个碳酸锂啊会持续性的上涨，他本身就是做新能源的，所以呢他就会 基本上持有十天以上，甚至持有一个月、两个月，甚至他还会说如果这个和期合约到期了，他还要移仓换业，接着持有。这个就叫中线以及我们长线的一个定义。中线和长线呢，我个人觉得啊，他适合 我们这个心理素质特别好，资金量比较大，然后呢我们对这个品种的一个好资金量比较大，然后呢我们对这个品种的一个比较大，然后可以用这个中长线， 我更倾向于呢我们那个朋友可以用两到三天的一个小波段，然后有大盈利呢，然后我们就变为大波段，让自己的一个就是小部分的一个仓位啊，接着跑。这个就是我们在这个位置讲这个主流的一个操作风格， 主流的一个操作风格我觉得我们应该是走中庸路线，我们不能玩超短线，也不能玩短线，我们也不能玩中线和长线。我更倾向于我统计过的一个数据，就是小散的话，他做小波段应该是 从各个方面心理资金，还有我们的一个研究能力都比较的一个匹配，所以在这里的话仅供大家参考啊。那么这里的话我们就已经把这个主流的操作思路风格稍微讲了一下， 那么我再来讲一讲我自己在这个期货市场这么多年，以及我认识到身边的一个朋友啊，他们那个就是成功。那么我觉得哪些实用的一个分析技术比较管用，快速的给大家过一过。 第一个呢就是我给大家说的分时短线买入卖出法，就说我们要去做这个啊，技术分析我们的一个分时是逃不掉的，一个是看盘口， 看盘口的话我们能够发现资金的一个就是强弱，我们可以看出多空到底谁占据主导，以及我们 分时是我们第一战线，你盯多了，你就对这个品种到底最近这段时间偏强还是偏弱啊？比较的一个有熟悉，而且我们去做我们的一个买卖总得有一个切入口，比如说我们去开仓，那么我们尽可能的开在一个对自己比较有利的个位置，那么这个分时短线也必须要学习。 第二个呢就是形态学，形态学呢就是我们这个 k 线研究，因为我们说了架梁、时空四个维度，价格排在第一位，价格排在第一位，那么这个价格为什么这么重要？你十块钱涨到二十你才能赚钱，二十跌到十块啊，你做空档才能赚钱，那么你 的一个核心就是价格，你有价格你才有盈利，所以我们去做我们那个就是价格分析，是非常重要的 k 线研究，我也有十二节课，我觉得我们这个朋友一定要好好的学 k 线，而且我们市面上甚至有专门的人就是研究 k 线。 然后第三个呢就是趋势理论，趋势理论非常好用啊，比如说我，你们真正要拿到大行情一定要靠趋势，比如说我们那个白银，比如说我们那个护西，比如说我们那个就是黄金，比如说我们那个就是看窗里都是走趋势大行情，但这种的话可能就是翻倍行情了， 我也有九节课，然后这个价格回归理论，是啊，抄底和摸顶的一个理论，这里我自己没有研究，我就不在这里说。但是我们市面上确实有这么一个流派，专门就是涨多了，然后在这个高位进行一个试空，然后跌的太狠了， 超出我们不理性的一个过程当中，他去 d、 c， 当然这种他也是一个严格的一个操盘体系啊，并不是说我们这个价格回归就特别好用，这每个人的一个性格不一样， 这里的话我自己没有用。然后第五个呢，就是经典指标，比如说我们那个均线啊， macd 啊、 kdj 啊、 rsi、 布林啊，包括这个均线我现在还在用，因为这个均线刚好跟我们那个趋势理论相匹配，所以这个均线我自己也在用。我也有二十五节课啊，大家到时候想要学的话，我给大家安排。 然后第六个就是架梁、时空四个维度去分析，然后我在上一节课，我讲过我们还有一个是什么资金的一个角度，也就是龙头，龙头到底怎么去分析， 然后呢？龙头达到了一个共振，我们进行一个介入，这个是我现在自己用的，到时候我在下节课和下节下下节课我都会给大家讲 这些，我觉得这些实用分析技术大家都可以专一啊。一个体系，比如说你学 k 线，你就专门学啊 k 线，那么把这个 k 线研究透，比如说你学分时，你就把这个分时研究透，比如说我们这个 你学今天指标，你就把这个军线研究透。其他的一个技术你都可以作为我们的一个辅助，但是一定要以一个作为我们的一个核心， 那么这节课的话，我们就基本上已经把我们那个就是主流的一个操作思路风格和技术分析方法，快速的给大家过了一下。如果我们这个朋友想全面的一个学习，我这里有非常多的一个教程，都给大家进行个分享啊。 那么最后的话，重点来强调一下我视频所讲的一个内容，只供大家学习交流，不作为任何买卖的一技，大家想系统学习都可以通过幺五八九二三五八，要我发就爱上我发这个微，然后我们给大家进行一个学习群也好，我们那个就是期权期货教程也好，我们那个就是 啊直播间也好，都给大家进行一个系统的学习，应该说我的一个就是教学是比较全面的，那么这节课我们就讲到这，谢谢大家。
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03:02查看AI文稿AI文稿嗨，大家今天不带任何虚的，纯干货，教大家零基础怎么看懂期权，怎么上手，买期权全程没废话，新手可以直接抄作业。 很多人都觉得说期权好复杂，风险好大，其实核心逻辑特别简单，期权的本质呢，就是花小钱买一个以未来约定价格买卖标的的权利，哎，反正就这 太麻烦了。就简单来说啊，你买花点小钱买个彩票，看你能不能中奖啊，小资金也能撬动大收益，但是哈，风险和收益永远是成正比的，这一点你要记牢啊。好，先教大家一个怎么看懂期权哈，三个指标搞定。 第一，你是要看认购还是认估？你看好的标地呢？你就你希望它上涨，那你就选认购期权，也就是所谓的看涨期权，那如果你觉得这个标地会下跌呢？那你就选一个，认估期权就相当于看跌期权方向不要搞反哈，是重中之重啊。 然后第二个呢，就是看行权价，行权价呢，就是你约定的买卖的价格。那新手的话呢，我建议大家可以买一些权力金，相对比较便宜的，就是他的亏损嘛，至少是有限的哈，新手就不要去碰那种权力金特别贵的，我到时候一亏你扛不住啊。 ok， 好， 第三，看一个到期日，因为期权它是有时间限制的，所以呢，越临近到期呢，时间价值损耗的就很快。那有的人他专门就喜欢玩末日期权，因为他觉得最后一天了，反正我就赌你不会怎么样，或者是反正我就赌你就是会大涨大跌，对吧，这个就是因人而异了。 所以说呢啊，接下来呢，就跟着一起来操作一下看看吧，首先呢你就打开一个交易软件，然后呢找到你想要买的品种， 然后很重要的一个点，你不要去选那种冷门的标的啊，就是没有什么成交量的，因为这样很容易被别人钓鱼啊，钓鱼就是，嗯，人家挂一个很高的卖价，然后呢你用对手价成交了，你一进去你就亏掉好多钱哦，然后呢你就要确定方向跟合约， 那么新手的话呢，一定要控制好仓位的哈，然后接下来的话呢，你要确定你的买入数量以及你的权力金的金额， ok， 那 核对信息无误之后呢，你就可以提交啦，成交之后呢，你就看着盘面，该止盈就止盈，该止损就止损，不要恋战啊，因为 呃期权的时间价值损耗起来很快的，所以说期权不太建议大家砍档啊，因为我曾经也扛过，然后也亏过，所以呢就 是这样跟大家，那接下来我给大家考考你，比如说像这个是什么期权呢？就是啊，首先呢你可以看一下哈，这个是一个月份，然后呢是一个看涨还是看跌，对吧？然后是品种的名字，那如果你买了这个期权呢，就相当于说 在到期之前呢，就是大概还有十五天左右吧，这个燃油它如果能够跌到三千五以下，那么你就赚钱了，如果不能跌到三千五以下，那么你就要亏掉你的这个权力金喽。
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02:58查看AI文稿AI文稿想投资期货，却看不懂复杂期货合约？别担心，今天我们就以黄金期货为例，用最接地气的大白话，两分钟带你看明白。 我们把这份黄金期货合约的关键信息分成三个核心板块，交易规则、风险控制、交割细节一、交易规则买卖黄金期货的说明书，这是你开始交易前必须了解的基础。设定交易代码 a u， 大家就知道是黄金期货，简单直接。交易单位一千克，每手一手是买卖的最小单位，就像买成箱的饮料，最少买一箱，不能买半箱。报价单位， 元每克，告诉你每一克黄金值多少钱，如果金价是九百元每克，那么一手一千克的合约总价值就是九十万元。最小变动价位零点零二元每克，就是涨货跌了零点零二元每克。因为一手是一千克， 所以价格每跳动零点零二元，你一手合约的盈亏就是二十元。交易时间，上午九点到十一点三十分，下午 十三点三十分到十五点，夜盘二十一点四日两点三十分二、风险控制，给你的投资装上安全阀。期货是杠杆交易，理解风控是生存的第一课。最低交易保证金百分之十六，这是期货以小博大的核心，你不需要支付合约的全额， 只需要缴纳一部分作为保证金，就能持有整个合约。举例，假设金价九百元每克，一手合约价值九十万， 如果保证金比例为百分之十六，就能买入或卖出一手黄金期货合约每日价格最大波动限制百分之十四，俗称涨跌停板，给单日价格波动 设置天花板和地板。举例，假设昨日结算价为九百元每克，涨跌停幅度为百分之十四，那么今天的价格最多涨到一千零二十六元每克，最多跌到七百七十四元每克。三、交割细节到期后如何兑现？这是期货价格最终毛定现实价值的体现。合约交割月份， 最近三个连续月份的合约，以及最近十三个月以内的双月合约。就像选电影场次，你可以交易近期如一二三月或远期如四六八月的合约。交割方式，实物交割到期后， 符合条件的买方可以去上海期货交易所指定的仓库提取标准化的金地。但自然人客户通常不能进行实物交割，所以大多数投资者都会提前平仓，不进入交割月真正参与实物交割。 当你理解了黄金期货合约后，你会发现所有期货合约的股价都是相似的。交易代码单位，保证金、涨跌停交割是每一份期货合约的标准配置。杠杆是一把双刃剑，它放大了收益，也同比例放大了亏损。合约是导航， 风控是安全带，看懂合约只是第一步，真正的修行在于如何运用保证金、止损等工具管理风险。
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他的真正承诺是帮助你建立一种全新的视角，从试图猜涨跌的迷茫中解脱出来，学会识别市场的趋势。就像在波涛汹涌的大海中，技术分析为你提供了一个罗盘，让你能够看清大势，顺势而为。 期货市场技术分析究竟有何魅力，能获得如此高的赞誉？自问世以来，他就被奉为技术分析的圣经，全球销量超百万册，是交易者和金融专业人士的必读经典，无论是初入市场的新手，还是经验丰富的老手，都能从中汲取营养。 这本书的权威性和实用性在几十年的市场检验中得到了充分证明。尽管这本书声名显赫，但我们依然要问一个关键问题， 在算法交易和高频交易日愈普及的今天，技术分析这种看似传统的方法是否还能跟上时代的步伐？它究竟是科学的分析工具，还是一种自我安慰的玄学？带着这些疑问，让我们一同走进技术分析的核心世界。 好了，第一部分的内容就到这里，我们通过一个故事和一些思考，引出了今天的主题。接下来，我们将正式进入知识分享环节，深入学习期货市场技术分析的核心内容，看看技术分析的三大基石究竟是什么，以及我们如何运用它们来解读市场。 现在我们进入第二部分知识分享。在这一部分，我们将系统学习技术分析的核心框架。第一个基石也是最根本的一个，叫做市场行为，包容消化一切。 这句话的意思是，你能想到的所有影响价格的因素，比如经济好坏、政策变化、公司业绩，甚至是市场谣言，最终都会反映在价格和成交量上。 所以，对于技术分析者来说，我们不需要去纠结为什么，只需要关注是什么，也就是价格和成交量正在发生什么变化。 我们来看一个真实的案例，几年前，关于罗文刚的环保现产政策还未正式公布，但敏锐的投资者已经从各种渠道捕捉到了风声，并开始提前布局。 因此，在政策落地之前，罗文刚的价格就已经开始上涨。当政策正式发布时，市场反而出现了利好，出进是利空的回调，这说明市场早已提前消化了这个消息。 第二个基石是价格以趋势方式演变。这句话告诉我们，市场价格的运动不是杂乱无章的，而是有方向的。就像牛顿第一定律描述的惯性一样，价格一旦形成某种趋势，就会沿着这个方向继续前进， 直到遇到足够强大的反向力量。因此，顺势而为成为了技术分析的核心原则。 趋势也分大小，道氏理论将趋势分为三种，主要趋势，也就是我们常说的牛市或熊市持续时间最长。次要趋势是对主要趋势的修正，比如牛市中的回调或熊市中的反弹。还有短暂趋势就是日常的小波动。 我们做交易首先要识别主要趋势，在次要趋势中寻找机会，同时忽略那些无关紧要的短暂波动。那么如何直观的看到趋势呢？最常用的工具就是趋势线。在上升趋势中，我们把不断抬高的低点连接起来，就形成了上升趋势线。 在下降趋势中，我们把不断降低的高点连接起来，就是下降趋势线。这条线就像是市场的生命线，当价格跌破上升趋势线或者突破下降趋势线时，往往预示着趋势的改变。 第三个基石是历史会重演。这并非指价格会完全一模一样的重复，而是指市场参与者的心理模式会不断重复。面对相似的市场环境，人们往往会做出相似的反应，从而形成相似的价格形态。 比如市场顶部的贪婪和恐慌在历史上不断上演，因此，研究历史图表能帮助我们更好的理解当下的市场情绪。 基于历史会重演的假设，技术分析总结出了许多经典的价格形态，其中头尖顶和头尖底是最著名的反转形态。除了头尖形态，双顶和双底也是非常可靠的反转信号。 双顶，顾名思义就是价格两次冲到同一个高点都失败了，形成一个 m 型，这通常意味着上涨乏力，行情可能反转，双底则相反，价格两次探底成功，形成一个 w 型，预示着下跌结束，可能迎来上涨。 除了反转形态，市场中还有很多持续形态，他们预示着当前的趋势只是暂时休息，之后还会继续。 比如三角形和骑行，就像是运动员在跑步中的短暂调整，调整过后会继续朝着原来的方向前进。识别这些形态能帮助我们在趋势中更好的持有仓位。 除了形态分析，技术指标也是我们分析市场的重要工具。移动平均线是其中最基础也最有效的一个， 它就像给价格走势装上了一个滤镜，过滤掉短期的噪音，让我们能更清楚的看到趋势的方向。当短期均线向上穿过长期均线，我们称之为金叉，是买入的信号。反之则是死叉，是卖出的信号。 如果说移动平均线是看趋势的，那么 rsi 相对强弱指数就是看市场情绪的，它告诉我们市场现在是过于狂热超买还是过于悲观超卖？ macd 是 另一个非常强大的指标，它融合了趋势和动量分析，它不仅能告诉我们趋势的方向，还能告诉我们趋势的强度是否在减弱。在分析价格走势时，我们不能只看价格本身，还要关注成交量和持仓量这两个重要的。小伙伴 约翰莫非的一个重要创新，就是将技术分析的视野从单一市场扩展到了整个金融市场体系。他告诉我们，股票、证券、商品、外汇市场是相互关联的， 比如美元升值通常会导致大宗商品价格下跌，而证券收益上升可能会对股市造成压力。学会跨市场分析，能让我们站在更高的维度理解市场。 技术分析适用于任何时间周期，无论是做日内交易的分钟图，还是做长期投资的月线图，但关键在于小周期要服从大周期。比如日线图上出现了买入信号，但周线图却是明显的下跌趋势，那么这个日线的信号很可能只是一个反弹， 可能性就大打折扣。因此，我们要学会从大周期看方向，从小周期找时机。掌握了分析方法就一定能赚钱吗？不一定。交易的真正生命线是资金管理。 学到这里，我们已经掌握了很多工具和方法，但真正的高手会把这些工具整合成一个完整的交易系统。 这个系统会明确告诉你在什么情况下入场，用多少仓位，止损放在哪里，以及何时出场。拥有一个正期望值的交易系统并严格执行，它是实现稳定盈利的必经之路。 在学习技术分析的过程中，我们也要警惕一些常见的误区，比如把技术分析当成能预测一切的圣杯，或者为了追求完美而过度优化自己的交易系统。记住，技术分析是概率游戏，没有百分之百的准确，我们要做的是找到高概率的机会，并严格控制风险。 第二部分的知识分享就到这里，我们学习了技术分析的三大基石，经典的价格形态、常用的技术指标以及资金管理的重要性。这些知识就像一块块积木，现在需要你动手把它们组合起来，搭建属于你自己的交易城堡。 接下来，我们将通过一些精彩的案例，看看这些理论如何在实战中发挥作用。现在我们进入第三部分精彩案例，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。 接下来，我们将通过几个发生在不同市场、不同时间的真实案例，看看我们刚刚学到的技术分析知识是如何在现实市场中发挥作用的。我们来看第一个案例， 二零一四年的黄金暴跌，在周线图上，黄金价格形成了一个非常标准的头尖顶形态，当价格跌破井线后，一个强烈的卖出信号出现了，随后的走势证明这个形态的威力巨大，黄金在一年之内暴跌了超过百分之三十， 这充分展示了经典形态在判断趋势反转时的有效性。在这个案例中，除了头肩顶形态， macd 指标也提前发出了预警，当价格在右肩试图创新高时， macd 指标却反而走低，这就是我们所说的顶背离 形态和指标的相互验证，让我们对趋势的反转更加确信，这也告诉我们，在实际分析中，要综合运用多种工具，提高判断的准确性。 再来看一个趋势启动的案例，二零二零年的铜价牛市。在月线图上，铜价突破了一条压制多年的下降趋势线，这是一个非常强烈的趋势反转信号， 随后价格一飞冲天，两年内涨幅超过百分之八十。这个案例告诉我们，识别并跟随大级别的趋势突破，能带来巨大的盈利机会。在铜价突破趋势线后，移动平均线也给出了积极的信号， 短期军线纷纷上穿，长期军线形成了多头排列，这就像一支军队排着整齐的队伍向前冲锋，预示着上涨趋势的强劲。这再次证明多种技术工具的协同验证，能让我们的决策更加可靠。 接下来看一个短期反转的案例，二零二二年的中旅游期货，在一波快速上涨后，价格在日线图上收出了一根倾盆大雨的 k 线组合，这根大阴线直接吞没了前一天的阳线，表明空投力量瞬间占据了主导。 随后中旅游价格大幅下跌，让那些追高的投资者损失惨重。这个案例告诉我们，即使在强势上涨中，也要警惕这些强烈的反转信号。 在中旅游的这个案例中，成交量和持仓量也给出了重要的提示，在倾盆大雨出现的当天，成交量和持仓量都急剧放大，这说明有大量的多头在抛售离场，空头在积极入场， 量价仓的配合让这个反转信号更加可信，这也提醒我们，在分析期货时一定要关注成交量和持仓量的变化。最后，我们来看一个跨市场分析的案例。原油价格的走势不仅仅取决于自身的供需，还受到美元指数和股市的影响。 比如，当美元走强时，原油价格的上涨也常常预示着原油价格的未来走势。 学会从更广阔的视角看市场，能让我们的分析更加全面和深入。现在让我们回到汤姆的故事。在学习了技术分析之后，汤姆的交易发生了翻天覆地的变化， 他不再被短期波动所迷惑，而是学会了识别趋势，耐心等待高概率的交易机会，并严格控制风险。最终，他实现了稳定盈利，完成了从亏损到盈利的蜕变。 汤姆的故事告诉我们，只要方法正确并坚持实践，任何人都有可能在市场中取得成功。汤姆的成功并非偶然，他构建了一个属于自己的交易系统，这个系统结合了多周期分析，用周线看大方向，日线找机会，小时图入场。 同时，他综合运用了移动平均线、趋势线和 rsi 等多种指标，并严格按照 atr 指标设置止损。 正是这个系统化、纪律化的交易方法，帮助他实现了稳定盈利。现在，我们来到最后一部分启发与推荐。 通过前面的学习，相信大家对技术分析和这本书都有了全新的认识。接下来，我将分享一些从这本书中获得的启发，并告诉大家为什么我认为这本书值得你认真一读。 从这本书中，我最大的启发就是要建立概率思维。技术分析不是水晶球，它不能告诉你市场明天一定会涨还是会跌， 它只能告诉你，在某种情况下，上涨的概率是百分之六十，下跌的概率是百分之四十。我们要做的就是找到那些概率对我们有利的机会，并通过合理的资金管理，在长期的交易中实现盈利。 第二个启发是，纪律是交易的灵魂。即使你有世界上最好的交易系统，如果没有严格的纪律去执行，一切都是空谈。 第三个启发是，技术分析。是道与术的结合，学习各种指标和形态，这是术。而理解这些工具背后的市场规律和人性心理，这是道。只有将道与术相结合，才能真正掌握技术分析的精髓，做到知行合一。 在量化交易盛行的今天，技术分析是否过时了？答案是否定的。事实上，很多量化策略的模型，其底层逻辑正是来源于我们今天讨论的经典技术分析理论。 那么，这本书适合谁读呢？我认为，无论是刚入门的新手，还是经验丰富的交易者，都能从中获益。 对于新手，他能帮助你建立完整的知识体系。对于老手，他能帮你梳理思路，发现盲点。对于金融专业的学生，他是连接理论与实践的桥梁。总之，只要你对金融市场感兴趣，这本书就值得你一读。 拿到这本书后，应该怎么读呢？我的建议是，首先快速通读一遍，了解全书的框架。然后对于重点章节，比如形态分析、指标应用等，要反复精读，深入理解。 最重要的是，一定要结合实践，在模拟盘或小资金实盘中去应用和验证学到的知识，并不断复盘总结，这样才能真正掌握。 最后，总结一下我推荐这本书的理由，首先，它非常系统，能帮你建立完整的知识框架。其次，它非常实用，充满了实战案例和操作方法。第三，它是经典之作， 几十年过去了，内容依然不过时。最后，他的作者约翰莫非是技术分析领域的权威，保证了内容的质量。市场的海洋波澜壮阔，充满了机遇，也充满了风险。 技术分析就是你航行在这片海洋中的罗盘和地图。希望今天的分享能激发你对技术分析的兴趣。现在就请翻开期货市场技术分析这本书，开始属于你自己的探索之旅吧！ 祝愿大家都能在市场中乘风破浪，实现自己的投资目标。我的分享到此结束，感谢大家的观看。
113浮笙图书
04:20查看AI文稿AI文稿跨期套利是期货市场最经典也是最容易被误读的策略之一。 同一品种，同一交易所买入一个到期月份的合约，同时卖出另一个到期月份的合约，方向相反，数量相等，它不是交易价格涨跌的方向，而是远近月之间的加长。 做对时价差收敛，扣除一腿亏损之后，组合整体实现盈利。做错时，价差继续扩大，则组合整体产生亏损。注意，这不是说两个合约会同时赚钱或者同时亏钱，多数情况是一腿盈利一腿亏损，依靠净盈亏实现收益，这是理解跨期套利的起点。 先想一个问题，远月凭什么和近月不一样价？教科书里有一个持仓成本模型，远月价格应当约等于近月价格，加上持有到交割的仓储费用及资金占用成本， 再减去持有现货带来的便利收益。这个模型决定了价差的精准区间。当现货价格高于期货，近月高于远月时，市场处于反向市场，业内叫现货生水结构。 反之，当期货高于现货，远月高于近月时，市场处于正向市场，日内叫期货生水结构。价差不是随机波动的， 它由仓储、资金、供需三方面定价。价差的变动又有什么驱动？第一是供需的季节性，农产品有收获季与消费旺季，工业品由检修季与开工周期供需松紧，随季节轮转， 远近月自然分化。第二是资金成本，利率上升，远月承担的资金成本更高，价差有拉阔的内在倾向。第三是库存与仓单，现货库存高起，仓单压力大，近月价格成压，现货升水结构会被压平。 第四是移仓换月，临近交割，主力合约切换资金从近月搬向远月，价差在切换期出现系统性波动 看，跨期套利本质上是在判断这条价差被基本面高估了还是被低估了。操作上分两种，一种是正套买近月卖远月。在正向市场里执行正套博弈的是远月对近月的生水价差向合理持有成本水平收敛。 另一种是反套卖近月买远月压住远月相对走强赚。近月被高估的部分回归，需要厘清一个常见误读， 在正向市场里做正套，很多人认为价差收敛是大概率，但交割制度只保证单个合约临近交割时期限价格收敛，并不直接保证远近月之间的跨越，月差一定会回到历史持有成本区间。当远月基本面预期改变，月差可以长期停留在异常水平。这一点很多交易者会误读， 千万不要把它当成无风险的兜底逻辑，但正因为底座看着结实，跨期套利才最容易让人松懈。接下来是风险，请重点听。第一，价差不回归甚至扩大的风险。 价差中疏会随基本面改变而改变，库存结构、产能周期、政策扰动都会重新定价价差，你以为的超长价差可能是新长价。第二，逼仓风险。临近交割，近月持仓高度集中，而仓单或资金不足时，价格可能被资金强行扭曲。 多头 b 仓把季月价格拉高，卖近买远的反套会承受重大亏损。空头 b 仓把季月价格打低，买近卖远的震套同样会被重创。 b 仓会把月差推到极端水平，引发强制平仓，这是跨期套利最大的尾部风险。第三，杠杆风险。 两腿合约都占用保证金价差波动一点，账户权益的波动可能是价差的数倍。第四，流动性风险。 远月合约成交稀疏，进得去未必出得来，平仓滑点会吃掉利润。第五，交割风险。临近交割未平仓，个人投资者就要面对强制平仓或者企业端的交割流程、增值税与资金调度等现实问题。 所以把跨期套利理解成无风险减钱，是这个策略上亏钱的根本原因。跨期套利没有消灭风险，它只是把方向风险换成了价差风险，而价差风险本质是对基本面与资金结构的判断风险。 跨期套利是对价差中书的认知，而不是套利两个字本身。建议避免流动性过差的合约，谨防平仓滑点，设好价差止损。临近交割月提前了结，视频总结会放到群里，祝大家在市场里乘风破浪！
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08:34查看AI文稿AI文稿第三课，期货市场的起源与国内外发展历程。各位同学大家好，欢迎来到咱们期货基础知识的第三节课。这节课咱们不聊复杂的交易技巧，也不聊行情涨跌，先把最核心的根源问题搞明白，期货到底是怎么来的？国外的期货市场是怎么发展的？ 咱们国内能做的正规期货平台又有哪些？很多新手一接触期货，就觉得这是一个炒涨跌赚快钱的市场。 其实大错特错，期货从诞生第一天起，就不是为了投机，而是为了帮生意人、农户、企业规避价格风险，是实实在在的实体生意保护伞。这节课咱们全程用大白话，结合真实的历史案例，咱们身边的生意例子，把整个发展历程讲透。 一、期货市场诞生的背景都是价格波动惹的祸。首先咱们先搞清楚为什么会出现期货市场，这一切的根源都是大宗商品价格不稳定导致的。咱们先举个最接地气的例子，就拿大家熟悉的粮食生意来说，不管是种小麦、玉米、水稻的农民， 还是做粮食收购加工的粮商，甚至是用粮食的养殖场、食品厂，都怕一件事，价格忽高忽低，自己的利润没保障。比如说一个农民春天播种玉米， 辛辛苦苦种了小半年，就等着秋天丰收卖钱。可等到秋天，全国的玉米都集中上市，粮多价贱，玉米价格大跌，农民忙活一年别说赚钱，可能连本钱都收不回。这就是咱们常说的 古建商农。反过来，粮商也头疼。春天的时候，玉米少，价格高，粮商不敢多囤货。要是春天低价跟农民约定收粮，可秋天农民看价格涨了，直接反悔不卖，粮商也没辙。还有食品厂， 每天都要用粮食做原料，粮食价格一涨，生产成本就飙升，利润直接被压缩。在没有期货之前，大家做的都是现货交易，一手交钱一手交货，只能被动接受当下的价格，未来的价格风险完全没人承担。后来大家就慢慢摸索，想出了一个办法， 提前签合同，定下未来的买卖价格，到期再交货。比如三月份，粮商和农民约定，不管秋天玉米市场价是涨是跌，粮商都按一元一斤的价格收购。农民一万斤玉米 秋天到期交货。这样一来，农民锁定了卖出价格，再也不怕秋天降价。粮商锁定了进货成本，也不怕秋天涨价缺货，双方的风险都化解了。这就是期货最原始的雏形， 远期合约。但这种私下签的远期合约问题特别多，没有统一的质量标准，农民浇的玉米干湿杂质多少，容易扯皮。没有监管，一方反悔违约，另一方没处说理，合同只能两个人履行， 想转让给别人根本不行。正是这些弊端，才到逼出了正规标准化的期货市场。这就是期货诞生的核心背景。简单说，就是为了规避价格波动风险，从私下约定走向规范交易。二、 国外经典期货市场发展芝加哥期货交易所的由来说到国外期货市场的发展，有一个地方是绕不开的，那就是芝加哥期货交易所 c b o t， 它是全球第一个正规期货交易所，被称为现代期货的发源地。时间回到十九世纪中期，美国中部是大粮仓， 小麦、玉米、大豆等农产品产量特别大，而芝加哥刚好是水路交通枢纽，所有农产品都要运到芝加哥，仓库爆满，粮价暴跌，农民亏本甩卖。到了淡季， 粮食短缺，粮价又暴涨，中间商和加工厂苦不堪言。为了解决这个问题，一八四八年，八十二位当地粮商联合起来成立了芝加哥期货交易所。最开始 这里只是现货交易集市，后来大家开始集中交易远期合约，慢慢发现了私下远期合约的弊端。于是在一八六五年， 交易所推出了标准化合约，同时制定了统一的质量标准、交易规则和履约保障，这标志着现代期货市场正式诞生。这里给大家拆解两个关键点， 第一，标准化合约就是把交易的粮食重量、质量、交割时间全部统一，比如规定一手玉米是五千蒲氏儿，质量达到一等标准，不用再挨个协商，大大提高了交易效率。第二， 统一履约担保，有交易所作中间担保，再也不用担心买卖双方违约，交易变得安全可靠。在芝加哥期货交易所之后，国外期货市场一步步发展， 从最开始的农产品期货，慢慢拓展到金属、能源等商品期货，后来又出现了股指期货、国债期货等金融期货。经过一百多年的发展，形成了成熟规范的期货交易体系，规则完善，监管严格，也成为了全球期货市场的标杆。三、 国内期货市场发展历程与正规交易所讲完国外，咱们重点聊咱们国家的期货市场，尤其是一定要分清正规交易平台，远离非法平台。咱们国内期货市场发展 主要分为三个阶段，第一个阶段是探索起步阶段。改革开放之后，市场经济快速发展，大宗商品价格波动越来越大，企业和农户都有规避风险的需求。从上世纪九十年代开始， 国内开始效仿，国外陆续成立了很多期货交易所，上市了不少期货品种。但这个阶段因为监管不完善，交易所数量过多，品种杂乱，市场投机炒作严重，出现了很多市场乱象。第二个阶段是清理整顿阶段。面对市场乱象， 国家果断出手，对期货市场进行全面清理整顿，关停了大量不合规的小交易所，精简上市品种， 完善法律法规和监管体系，一步步规范市场秩序，让期货市场回归服务实体经济的本质，彻底告别了无序发展的状态。第三个阶段就是规范发展阶段，也就是咱们现在所处的阶段。经过整顿之后， 国内期货市场步入正轨，监管体系越来越完善，交易规则和国际接轨，期货品种不断扩容，市场规模持续扩大，现在已经成为全球重要的期货市场之一，真正发挥出了规避风险、价格发现的作用。目前 咱们国内只有四家正规的国家级期货交易所，除此之外，所有的期货交易平台、交易 app 都是非法黑平台，大家一定要牢记，这是做期货的第一条红线。一、 大连商品交易所主要上市农产品触目类期货，比如大家熟悉的玉米、豆粕、豆油、生猪期货，都是在这个交易所交易，和农业养殖行业息息相关。二、 郑州商品交易所主打农产品轻工、化工类期货，像棉花、白糖、苹果、红枣、小麦这些民生类品种都在政商所上市。三、 上海期货交易所以工业金属、能源品种为主，比如黄金、白银、铜、铝、螺纹钢、原油期货，都是工业和贵金属领域的核心品种。四、 中国金融期货交易所专门做金融类期货，比如沪深三百股指期货、国债期货，主要用来对冲股市、债市的风险。给大家举几个国内期货品种上市的真实案例，比如生猪期货， 就是为了帮助养猪企业、养殖户规避猪周期价格波动风险，锁定养殖利润。还有黄金期货帮助黄金加工企业对冲金价波动，也给投资者提供了正规的避险工具。洋石类期货 更是直接服务于粮食种植、收购、加工全产业链，稳定粮食价格和行业利润。最后，咱们做个简单的总结，把这节课的核心知识点梳理清楚。第一， 期货市场诞生的核心原因是解决大宗商品价格波动风险，初衷是服务实体经济，规避风险，而非投机炒作。第二，国外期货以芝加哥期货交易所为起源，标准化合约的推出标志着现代期货市场的形成。第三， 国内期货市场经历了探索、整顿、规范三个阶段，目前只有四家正规期货交易所，所有期货交易必须在正规平台进行。第四，学习期货首先要树立合规意识，远离非法期货平台，认清期货市场服务实体的本质。
79大白话金融科普
03:58查看AI文稿AI文稿我的老板最近有点奇怪，工作的时候抱着手机傻乐，休息的时候抱着手机傻乐，放松的时候也抱着手机傻乐，有问题，哎，怎么了？哎，这最近怎么了？怎么一直傻乐，是搞着对象是吧？你可不敢胡说八道啊，我最近是得病了，得了一种黄金病。 ok， 我是 东辉护脚的董事。最近呢，每到周五就吃不好睡不好，满脑子都在等周一的开盘。原来呢，周末还能难得有个 一天半天的休息时间，但一想到周末停盘就睡不着觉。正好呢，也和各位精神股东聊聊我在期货市场里面摸爬滚打的血道的教训，还有普通人对于投资的一些思考。前段时间呢，也看到了一个比较扎心的案例， 一个零零后，他拿着十万块钱去炒期货，短短时间就翻到了四百万，结果又在高杠杆下一夜归零， 这种大起大落他不是个例，期货的高杠杆就像一把双刃剑，能够快速放大收益，也能瞬间吞是本金。在这里呢，也是呼吁大家，期货投资这种金融工具，就像一场没有硝烟的战争。如果你没有时间去学习，用自己的见解跟方法论 劝大家最好还是不要碰，因为在这个市场里边，盲目只会让你成为别人的韭菜。如果真的想做呢，就需要严格要求自己，成为一个专业的交易员，去培养学习，去执行操作，决不能盲目跟风，一定要敬畏市场。 没有人可以预测短期的顶部或者是低点，如果有这样的能力，他也没有时间发抖音。哎，我好像还真认识一个，但他不发抖音， 那具体我是怎么做的呢？其实我会有一个市值上的一个配比，因为我都选择了金银铜铂八， 然后我十二月的那期视频呢，已经讲了非常清楚买金银和这些贵金属的一个底层逻辑是什么，然后大概金呢配比是百分之六十八，剩下的银铜铂八都是百分之八， 然后刚好就是我整个的一个啊配置的一个比例，然后为什么会买到金呢？其实呢，他还是最强的一个避险的一个属性在里面，然后呢，银呢，可能避险属性只能达到一个百分之二十，剩下的百分之八十呢？还是工业属性。然后 啊，为什么会有铜呢？其实也是因为我们项目中啊，在二零二零年的建设当中，会用到大量的电缆，所以说也是想要去抵御一个啊，铜价对于电缆的一个变化，所以说配置了一部分铜 啊，柏根八呢啊，他跟银类似，主要是工业需求啊，但是呢，他也都会跟随着金的这种 贵金属的涨幅啊去波动，但是银博八它的波动率会更高一些，它的风险也会更高一些，所以说它的啊占比它都是百分之八，它占比可能就会低一些。 期货投资呢，其实最考验的是心态，消耗精力，看着账户数字的波动，那种焦虑真的非常折磨人， 我不是来给大家当投资导师的，只是分享自己的经历和思考。普通人呢，其实不要妄想去精准的买在啊低点，然后在高点可以卖出，要享受这种波段的收益，只要不要在山顶上接盘，就已经赢了一半。 二零二六年的市场大趋势呢，我依然看好，现在也远远没有达到山顶建立自己的投资体系，毕竟鸡蛋不能放在同一个篮子里面，要去分散风险， 保障资产的合理配置，去抵御通货膨胀。与其天天追着这种短期消息跑，不如沉下心来，多去学习，多读书多看报，多看新闻，少睡觉。最近呢，我也看了一部电视剧老舅。 老舅呢，就是特别爱看新闻，然后非常追着时势去走。咱们下一期可以聊一聊老舅。
207东辉不会开赛车
02:33查看AI文稿AI文稿豆蔻期货独家解析，做豆蔻最大死穴，泥炒养殖需求机构完外盘预期先行，加油场被动压榨的双向收割，全网做豆蔻只会跟风美豆涨跌，盯着生猪存栏，港口库存淡忘忌需求， 百分之九十九散户不懂。豆粕是全市场最典型的预期超前供给，被动品种，需求永远滞后，涨跌核心从来不是养殖，而是压榨端被动产能与外盘情绪差。 第一层，全网核心盲区，豆粕供给无主观调控，完全跟随油场压榨节奏，被动输出， 黑色有色可以控产检修，但油场开机刚性极强，大豆到岗就必须压榨，不管需求好坏，豆破供给会刚性溢出， 经常出现养殖亏损，需求极差，但到岗量大，盘面持续成压，哪怕养殖回暖，只要外盘生水到岗延迟，盘面提前暴涨。散户看现实需求做单永远落后供给节奏。第二层，无人拆解终极套路， 外盘预期透支永远领先内盘，现实美豆炒作，南美天气，北美种植都是提前三到六个月计价，远期国内散户盯着当下猪价现货成交做短线，结果就是利好提前涨完落地暴跌，利空提前砸完落地反弹。 你看的是当下供需机构交易的是半年后的种植预期维度完全错位。第三层，致命认知误区，库存数据极度失真公开港口大做库存斗破厂库，只能看到静态数据， 真正核心是载图传奇，压榨利润通关节奏传奇集中到岗前，盘面早已提前走入传奇短缺，盘面提前拉升， 滞后库存做趋势，注定被反复洗盘。第四大散户通病错把破强犹弱当趋势， 油场未保豆油利润会刚性高开机导致豆油积压，豆破泛滥，破弱油强是常态，不懂压榨利润结构，单纯靠需求预判，豆破极易踏空踏错 每豆预期定方向，油场压榨定供给节奏，养殖需求只决定震荡幅度，豆粕没有独立牛市，只有预期差修复加被动产能溢出的波段行情，看不懂超前计价逻辑，被动供给枷锁，冷风需求炒作永远皆在预期落地的最高点。
18群山中一棵树
00:50查看AI文稿AI文稿我给大家总结了十二个字，就是找方法，练止损，重趋势，练耐心。他炒了三十二年期货，从亏光几百万到靠短线一步步赚回小目标来听他对这个市场的理解，找方法，还有一个口号，一定是自己总结出来的方法，而不是找别人学的。因为既然你能找到他学，他可能交给一百个人，甚至一千个人，那对手多了就不容易赚钱。 链止损，因为你的方法再好都有错的时候，就要把止损做到精到这个止损。他的一个前提就是你必须有方法，你没方法瞎止损，钱早就给你干完了。重趋势就是牛市以买为主，熊市以卖为主。 然后练耐心，多看少做，尽量少交手续费。但我也做不到，因为我都形成习惯了，包括今天来开会，我都垫着笔记本在做交易。三天之前我还在做交易三十二年实战，总结出了十二次的生存法则，值得大家收藏好，反复琢磨。下一期关注我，下期咱们接着聊。
01:27查看AI文稿AI文稿看一下这张图，这个走势是在市场深跌之后把握反弹行情最实用的方法之一，今天将把里面的走势结构标准和小周期介入方法全部拆解清楚，让你也可以找到确定性很高的短线投资机会，赶紧收藏起来，方便以后直接应用。 这是一段十五分钟的下跌走势，在下跌的过程中形成了标准的震荡区间，如果我们想要确定性很高的把握住后续的反弹行情，第一个标准就是后续走势要再次形成一个相同幅度的震荡区间， 此时我们还是不要着急去抄底，最关键的是要将后续走势切换到小级别三分钟级别去观察。 我们不要在三分钟走势下跌的过程中去介入，而是要耐心等待三分钟的走势上涨后回调，可以站稳在均线上方的时候再去把握， 此时走势，从低点向上突破五日均线的那一刻就是一个成功率又高，时机又精准的完美把握位置。 这种把握反弹的方法不仅可以避免抄底的风险，还可以顺势精准的入场，大家可以仔细的把它研究透。欢迎大家点个关注，后续会在直播里分享更多实用的交易思维和技术底层逻辑方法。
138市场开小灶
02:00查看AI文稿AI文稿期货这东西啊，虽然自带杠杆，规则也比股票稍微绕一点，但如果你能抓住下面这几点，那在期货市场里肯定能少走冤枉路。 第一点就是交易规则必须得门清。在期货市场里想赚钱呢，说白了还是低买高卖赚差价。但他跟股票不一样的地方也很多，股票呢，你只能先买进来，等他涨了再卖出去，但是期货他可以做空啊， 什么意思呢？就是你可以先把东西卖掉，等他价格跌了你再买回来，这样也能赚钱。所以只要你看对了方向，在期货市场里面，不管是涨还是跌，都有机会赚钱。还有一个特别重要的交易规则，就是保证金交易制度，也就是我们俗称的带杠杆。 那简单来说，比如一个东西是一百块钱，在股市里你得掏一百块钱去买，但是在期货市场呢，你掏十块钱的保证金就能参与交易。那你想想同样的情况啊，股票如果涨到了一百一，那你是赚了十块钱，也就是百分之十。 可在期货里面，你用十块钱的本金挣了十块钱，那收益就是百分之一百呀，这就相当于加了十倍的杠杆，但是反过来说呢，它亏也是加倍的亏，所以这一点一定要牢记。第二点就是你得多盯你交易品种的基本面信息和政策变动 技术分析啊，是可以帮你找到合适的进场点位，但是只有基本面和政策才能告诉你大的方向往哪走。想找基本面数据的话，可以去我的钢铁网，金石数据，还有期货日报网，万德这些网站和软件上面多看看， 政策方面呢，就可以多看看官方平台的政策，那准没错，你要是觉得收集起来不方便，那各个品种的基本面资料我这啊都有。 第三点就是你的教育心态一定得放平，千万不要追涨杀跌。总之啊，期货是一门学问，千万不要一头雾水就扎进市场。如果你还有不懂的地方，可以来找我聊聊。
01:33查看AI文稿AI文稿看一下这张图，很多人在把握反转行情的时候，经常碰到走势经过震荡继续向上突破的情况，这里的核心原因就是没有考虑大周期的平台和小周期的结构， 今天将分享一个超级实用的判断标准，让你也可以更好的把握市场的反转行情，赶紧收藏起来，方便以后反复研究。这是一段三十分钟的上涨走势，在实际操作中，如果我们想要确定性很高的把握住后续的反转行情， 首先就要将走势切换到大级别日线级别去观察，我们可以看到日线的走势属于向上突破的盘整震荡结构，所以我们一定要耐心等待走势突破高点之后，再通过小级别的走势结构把握后续的反转行情。 我们将走势切回到小级别三十分钟级别去把握，我们要耐心等待三十分钟的走势形成两个相同的震荡区间， 一旦第二个震荡区间的后续走势无法突破高点，就是把握反转行情的最佳时机，所以我们只需要耐心等待，走势跌破六十日均线的那一刻，就是我们精准入场的最佳位置， 这种判断标准不仅可以避免过早的入场，还可以提高判断的确定性，大家可以仔细的把它研究透，欢迎大家点个关注，后续会在直播里分享更多实用的教育思维和技术底层逻辑方法。
77市场开小灶
03:54查看AI文稿AI文稿很多后面进来的股民就难以享受到前期的涨幅，却承担了后面的回撤。股指期货交易策略听过吗？今天为大家邀请到广发期货的美女小姐姐听说港大来的。 let's go this charming， one channel， jennys and charming。 今天特别荣幸为大家邀请到我们广发期货的一位大师。首先快问快答！姓名，陈尚宇星座，处女座 m b t i i n t j 毕业于哪个学校？什么专业？本科毕业于中山大学岭南学院金融系，硕士呢，是毕业于香港大学金融工程，所以都是金融系的。您加入广发期货大概多少年？目前的一个岗位是什么？我加入广发三年多一点，然后目前的岗位是广发期货研究所宏观金融组负责人。第一个问题想请问一下您，今年以来 股指的话其实涨得都不错，可是百分之九十的股民是没有挣到钱的，您能不能给大家从宏观和微观的角度分析一下，为什么会形成这种割裂的 局面呢？以及一些投资建议给到大家。其实从宏观的角度来说呢，因为大家也知道近两年的这个宏观的变局是比较多的，特别是一些比较啊，黑天鹅的事件也比较多，像今年可能说大家关注比较多的一些地缘政治事件啊，包括一些贸易的冲突啊，这些事件都让整个宏观的局势的波动性变大了， 那么波动性变大以后，很多的这个资产的这个波动率也会增加，那么在这种情况之下呢，可能这种急涨急跌的现象也会比较多。那么从宏观的角度上来说，对于啊，我们普通的投资者就很难去预测这些事件的发生，那么在应对上呢，可能也是会比较滞后的。 那从微观的角度上来说呢，其实很多这个股民啊，都是在我们这个牛市开始了一段时间就涨的比较多，之后，才逐渐逐渐的去进入我们这个股市的，进入之后呢，很多标地已经涨了一大段了，那之后再遇到一些负面冲击的时候，就因为像现在结构式比较严重，很多 债道很拥挤，一旦出现这种负面的影响，抱团性的撤退现象也会比较多，毕竟大家这个追涨杀跌的这个心态也会比较多，所以就会有比较大的回撤。那大家可能就这个账面上很多后面进来的股民就难以享受到前期的涨幅， 但是却承承担了一些后面的回撤，那主要就是这些因素。第二个问题想问一下，您针对就是作为广发期货业类人士的话，呃，您能不能给大家介绍一下你们这个股指交易的一个策略，那其实对于股指期货市场上来说呢，主要也是有三类的交易者， 一类呢就是这种套期保值对冲者，那大家也知道我们股指期货是可以做多也可以做空的，那这个跟股票市场是比较大的区别，所以很多人呢，在担心股票下跌的时候，会在我们股指期货上去做空，这是第一类就是套期对冲。 那第二类呢，就是这种择时的投机，其实这个就和我们做股票是一样的，就是咱们在股市期货上去做多，认为这个指数有上涨的可能性，我们就去在股市期货上做多，那因为保证金的存在呢？我们在做股市期货的时候，有一个这种杠杆放大效应，如果是确实上涨的话呢，咱们这个收益率会比较高一点。 那第三类呢，就是这种套利，那这个套利呢，就是我们股只有四个品种嘛，可能在某一个品种上做多，另外一个品种上做空，那在这种风格的强弱对比之间去获取一定的收益，那主要就是这三类。除此之外呢，我们除了股指期货，还有这个股指期权，所以在期货和期权结合的这种策略上呢，也会给 一些投资者一些比较好的收益，因为我们这个期权可以去用来保护一些可能说左侧的下跌风险，那这个也是我们之后的课程，也会有详细的讲解说明，我们这个不是期货，是做多做空都可以操作。那最后一个问题的话，想请问一下您 作为一个业类人士，像您平时的话，有哪些技术指标是作为您一个观察大盘走势，普通股民可以参考的呢？这个指标上的话，如果我们看盘面指标，其实我们会比较多关注这个期权的引寒波动率，因为这个期权的引寒波动率，它是代表着我们在用这个衍生品来定价这个市场，后面就是往上或者往下的这个波动的空间有多大。 如果这个引燃波动率比较高的话呢，说明我们这个市场预期后面的这个市场无论是左侧还是右侧的风险都会比较大，那在这种时候就大家需要去小心了就最好，如果是前天有盈利的话呢，这个时候可以及时的去把它止盈掉，那这个欠引燃波动率呢？就会是我们比较常见的观察的一个指标，其实和那个 vx 指标也是差不多的， 这是一个市场对未来的风险的定价。如果镜头前朋友们还有一些需要的话，可以私聊我们广发期货， jendys 很 charming， yeah jendys 很 charming。
01:12查看AI文稿AI文稿日内交易的核心在于保持理性，严格风控，纪律至上。一、顺势而为，审时度势。做交易的第一课是学会敬畏市场，不要凭感觉才顶顶，也不要在行情尾声盲目追涨杀跌，理性一旦不在，亏损就一定会来。 二、严格止损，保护本金止损是日内交易的底线，交易时设置好止损位，一旦触及，果断平仓，把损失降到最低。 三、专注品种，严守纪律。人的精力是有限的，与其在几十个品种间走马观花，不如阶段性专注于几个熟悉的活跃品种。 四、重仓交易是大忌，清仓方能渡周期，重仓甚至满仓交易却没扛住波动，这是大多数人亏损的根源。清仓交易，守住自己能承受的亏损底线，留足可用资金才能扛住风险。五、 只做看得懂的行情，不频繁交易。日内交易不等于每天都得交易，如果市场没有给出信号，适当的空仓也是一种策略。
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02:32查看AI文稿AI文稿全球的这个市场逐渐的都是慢慢的兴起啊，不管是稀啊，孽啊，铜啊这些品种， 你别看现在的供需怎么样啊，还是说他现在的海盐链的定价权他不是在下游的手里面，他都是在掌握这些资源品的啊，手里面掌握资源品的手里面有的是公司的，有的是当地的 政府国家这个资源的定价权在他们手里面，他也就说未来啊，若干年这个资源品的啊，估值都会一步步的往上去。贷是这么一个是这么一个情形，所以从放长的角度看，我还是对有色是维持一个看多的这么一个 这个观点，所以套这个观点套在西上面也是的，他就是几大三大嘛，其中啊，其中就有干过金，今年是对铜和锄啊这进进行了一个金矿进的出口，那以后会不会对西也纳入到他的一个出口管子里面？ 而且这几年呢，像瓦帮这边对像这个情况之后，现在他的也没有恢复到以前那个状态。然后印尼这一块就不说了，印尼反正今年也是跳的 也是挑的比较狠的一个国家，虽然就是对西上面目前来说还没有传出来啊，这方面的一个禁止金矿进口的这个一个倾斜，他越是没有说，那越是不排除后续可能会有这么一项。呃，微观层面的供需面来说呢，西目前确实是没有什么可涨的油头啊。这个 虽然咱们也说西医啊短缺啊，西医这个模样，但是西医现在你看它的实际上的微观层面的走货量也是一般般，但是呢，你要是把它放在刚才说的一个民主主义，民主资源主义，包括抬头这么一个 视脚下，然后再加上 c 全球未来，哎， ai 这一块的需求下，再加上这种 c 本身这出彩比比较低，这么一个视角下面放在这个长期视角下，这个 c 这个品种的估价格，肯定估值还会越来越高的。所以呢， 就说啊，我们看商品吧，还是看一个模糊的正确，你按照这个模糊的正确这个方向来做，一定是没什么太大的问题啊，所以蝎如果按长期考虑这个蝎的品种呢，重心还是得逐渐继续的走高，有这么一个清晰啊，但是短期的波动啊，我觉得没有 没有十足的把握能确定短期明天是不是一个涨停，只能说从模糊的确定的方面来说，蝎啊踩中了几大 长期的视角，长期趋势的视角呢，都是还会继续往上去走，微观层面呢，不对它的长期的趋势进行一个定价，微观呢，那可能只是影 响到短期一个市场的情绪，所以呢，我们就尽量还是以长期的视角来看待，吸引它的方向性是比较确定的啊，这个往上的确定性还是比较高。
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01:41查看AI文稿AI文稿为什么你天天看盘还没有进步呢？因为你从来没有认真复盘。很多新手朋友呢，每天频繁看盘，频繁操作，却从来不总结对错赚钱，不知道为什么赚亏钱，不知道为什么亏永远在原地踏步。复盘呢，是新手成长最快、最稳、最有效的方式之一，但 前提是方法正确，坚持执行。那今天呢，就教大家新手极简的复盘法，每天几分钟就能稳步提升。那第一就是复盘对错来源，记录下来每一笔交易的开仓理由，持仓过程，盈亏结果，区分清楚今天的盈利是靠运气还是靠规则，亏损是行情问题还是自己的操作问题， 不把运气当实力，才能稳步进步。第二点就是复盘违规操作，今天有没有冲动交易，重仓不止损，又或者是频繁操作呢？把所有不自律的这个行为啊记录下来，列出错误行为和正确的行为。第二天，刻意规避。第三， 复盘市场规律，将当天行情细分为上涨、下跌、震荡、窄幅等多种情形，观察不同情形之间的这个氧化规律，那长期积累呢，你就会逐渐对某些规律性的走势形成谈感，这也是提升看盘能力最有效的一个方式。第四，复盘交易数据，每周统计一次胜率、盈亏比、交易频率等核心数据。 如果亏损是因为手续费占比太高，说明无效交易太多，那如果亏损的持仓时间比盈利持仓还长，说明止损不够坚决。 最后呢，别忘了制定明天的交易计划，明确关注的品种、关键位置和开仓条件，做到次日交易，不盲目，不用复杂，不用长篇大论，每天改一个小问题， 坚持一到两个月，你的交易认知呢？会完全升级。好啦，全套的新手入门教程呢，到这里就已经更新完了，建议大家收藏这个合集系统学习。关注我，还有更多精彩内容等着你，我们下期见，拜拜！
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01:36查看AI文稿AI文稿你是不是账户红了就想加仓用复利来滚雪球？你以为是滚雪球，但其实也有可能是个地雷。一个视频带你认清新手都会踩的致命误区。首先，福盈加仓是什么？ 福盈加仓是指在投资品种出现盈利的时候，根据一定的规则逐步增加投资仓位的一种操作策略，用大白话讲 就是赚钱时继续买入，想要赚的更多。但是很多投资者忘了考虑以下几个风险。风险一，市场反转，浮盈加仓本质是博弈趋势延续，但是要注意市场会随时变脸。风险二， 资金的使用率提高。资金的使用率越高，持仓越高，意味着行情一旦回调，那么造成的损失远比小仓位要大，最后会造成盈利回吐，甚至伤到本金。风险三，心理陷阱连环套盈利很上头 很多投资者在浮盈加仓之后出现损失厌恶的心理，这种状态容易引起报复性加仓，亏损时总想一扛再扛。 那么正确的加仓姿势是什么呢？首先，趋势确认，硬指标只有在大级别的趋势当中才加仓。日均线需要呈现四十五度以上的角度排列，并且均线的是多头排列，外加 macd 金叉，但技术指标仅作参考， 具体还需要结合基本面进行分析。第二，止损红线不能破，设置动态止损线，盈利部分回撤，超过设置的红线立即离场。记住，保本比赚钱的优先级别更高。
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