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05:19查看AI文稿AI文稿哈喽，小伙伴们大家好，那之前有给大家介绍过我们的财务资金收汁管理的表格，那这个表格的使用逻辑呢？是基于我们日常维护的收汁记录和内部转账的记录，会自动生成我们的账户对账表，我们的年度收汁看板，我们的支 出分析看板，我们的一个质是现金流量表，还有一个公司管理的现金流量表。哈，那上期视频我们重点介绍了这六个自动生成的看板，那今天我们着重来介绍一下需要我们维护的收汁记录和内部转账记录的表格。 那首先是我们的收汁记录管理表格，那收汁记录里边主要就是我们的一些收汁流水了哈，我们可以在这边去填写上我们的一个收汁的一个日期，那对应的一级和二级科目，我们可以在这边去做一个下拉菜单的一个勾选。那像这种设置了下拉菜单勾选的，我们都可以在基础设置页面这里可以去自定， 然后我们这里就可以下拉菜单选择到了哈，那我举个例子，比如说现在我想修改一下一级科目，我现在不叫主营业务收入了，我想改一个名字，我叫主营业务一二三。那我在这边现在修改完成之后，我到收汁记录这里，大家可以看到这边就可以自动去做一个变化了。 但是我现在想下拉菜单勾选二级的时候，他就点不动，那这个是因为我们修改了一级科目之后，没有去修改他和二级科目的一个联动哈，那我现在再返回到基础设置这里，这边呢我们主要控制的是一级科目的修改，那再往右呢？这边主要控制的是一级和二级科目的一个关联，那我现在修改了一级科， 那我在这边同步也要去修改一下他和二级科目的一个关联，我在这边同步把一级科目名字修改一下，那在这边我从一级科目的名称开始选中，往下选中，选中到我打框线的地方，我就点上面菜单栏有个公式，这边有个名称管理器，这边有个指 定，我就点指定，然后我只勾选首行，那也就是说我指定首行为我这个的名称点确定。那现在我这边操作完成命名了，我再返回到收汁记录这边，我再去点下拉菜单的勾选，那这边就可以勾选到我的二级科目了，哈。那 这个就是我们如何修改一级科目以及二级科目如何联动修改的一个操作方法了哈。那小伙伴说我现在还想新增科目，那我应该怎么操作？比如说我现在想新增一个支出的科目，新增支出，那我在这边新增完一级科目之后，同步到这边来，我还应该增加一级科目和二级科目的关联，这边新 增支出支出，下边我又新增了二级科目，叫支出一二三。那我新增和修改科目其实是一样的，也要同步 去给他操作命名，那我就从一级科目的名称开始选中，然后选中之后点上面的公式，这边名称管理器这边的指定，然后我就指定首行为我的 名称，然后我再点确定，然后我现在把这个排版重新再去给他调整一下，把它合并到一起，方便好看一些。那我这边调整完成之后，我再返回到收汁记录里边，比如说现在这个一级科目，我就能勾选到我刚刚新增的 初一，包括其他的一些支出项目，都可以下拉菜单勾选到了哈，那这个就是如何修改和新增科目。那小伙伴说我想变更一个二级科目，那每次是不是都要重新操作命名这么麻烦？这个不是哈，那刚刚有说到，比如， 比如说刚刚这个主营业务收入一二三，我现在给他新增一个收入一二三。那我在这边去修改完成之后，我返回到收汁记录里边，大家可以看到我下拉菜单选择的时候，就能同步到我的收入一二三了。那这个就是我们科目如何调整变化的一个操作。那小伙伴可以在基础设置这里去自定义好自己的一个 科目了哈，那这个就是我们收知记录科目部分变动的部分，那接下来是我们的部门名称，我也可以下拉菜单去做一个勾选。那这个收和知这个是基于我们的一级科目自动去做生成的，因为刚刚这个主营业务收入，我把它变成了一二三，那基础设置里边没有，所以这里没有抓取到哈，那我现在把它变过来，这里就会自动去做同步。 那这个收汁流水的金额是多少？我们填写上，那这个收汁对应的账户是多少？我也可以在这边去做一个下拉菜单勾选。那对应的金半人。这个的招标是什么？那这边对应的现金流量表的代码是什么？那这边大家可以看到 o 列上面有个小加，我们点开这边这个每一个编码对应的项目都是固 定好的，那这个编码对应的项目在基础设置里边的这里大家可以看到哈，因为这些项目都是制式的，那这个代码是我设置好的，和每一个条目是自动去做匹配的，那在这边我们只需要去勾选这个代码编号，这边的这个现金流量的这个项目就会自动去做一个匹 配，他就能匹配到我们制式的现金流量表里了哈，那最后的话就是我们的备注，那这个就是我们日常需要维护的一个收汁记录流水表格了。 那还有一个是需要我们维护的内部转账记录表格，那因为有一些像我们银行之间的一些内部转账，他是不需要记录我们的 收汁流水的，那我们就可以单独去做一个登记，那比如说什么日期，我从哪个账号转出到哪个账户，经办人是谁？转出的金额是多少？那有一些招标详情我可以填写在这里，我们把银行卡之间的一些内部转账可以记录填写在这里，那这个就是日常需要我们维护的收汁记录和内部转账记录的两个表格了 哈，那基于我们维护填写的这两个表格就会自动生成我们的账户对账表、资金日周月报表、年度收汁看板、支出分析看板、现金流量表和管理现金流量表了哈， 那最后的话关于现金流量表这边，因为我们前面基础设置里边关于一级和二级科目也有一些变动，那如果说变动了之后呢？为了方便我们去管理我们的现金流量表，那这边的这个科 大家也同步去做一下修改和新增就可以了哈。那以上呢就是我们财务资金收汁管理表格的一个使用方法了，那希望这个表格能够帮助大家提高效率，也希望大家能够喜欢，谢谢大家。
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