建设银行流水电脑文件待生成怎么操作
啊，我们今天来讲一下 ie 软件如何通过银行流水导入直接生成凭证，那么这样一个功能呢？首先要做相关的一些准备工作， 那么我们把它可以分成四个步骤，第一呢是要设定好智能业务凭证类型分录，那么也就是说银行流水啊，我们不同的银行导出来的银行流水格式可能不同，但是里面的内容无非就是几种业务类型，那么我们可以把它 把它归纳，并且在我们软件里面设号相关的智能业务类型，在这里系统设置智能业务类型， 那么这里我已经预设了几个，比如说啊，营收，营收的话，我们假设是收款，我们就是借银行的款，贷，营收账款啊，银付我们就付款，那么就是借应付账款， 贷，银行存款，这样一些我们设定的就这么几个，怎么如何设？我再举个例子啊，新增，比如说银行，银行支付税款，那我们叫扣税，假设啊，扣税，那么加一个业务类型叫扣税，然后分路，那么扣税的话，假设是扣的是扣，减的是支付的是增值税，那么就是假设是交税， 那么借什么呢？借，呃，按照我们这个会计科目是二幺七幺一交增值税，假设是一交增值税，那么取什么呢？取，取出公式啊，右键双击去选择，选对应的支出金额，支出金额， 那么当然还有一些参数我们这里是暂时是用不到的，这个是针对发票识别的，那么贷什么呢？贷，银行存款，那么这里面贷银行存款，这个是支付的税金，那么这里面要选择一对应的这个信息流量代码，那么我们是应该是支付的， 付的增值税，那么这里选贷，那么取出公司是什么呢？对屏，自动对屏啊，我只是举一个例子啊，那么这里面呢，就是说制定好相关的业务类型，那么在银行流水当中，一般来说也就是收款、付款，或者是支付一些费用，比如发放工资啊，支付水电费啊 这个等等。还有些就是银行，银行那些手续费用，比如说这个手续费，或者是借款利息，或者是银行的利息收入等等，我们这这些业务类型把它都是定好啊，这是第一步， 第二步呢，导出银行流水，导出银行流水，那么我们到网银或者是通过银行对账单啊，去导出来我们这里面。呃，我这里有个例子啊，这是我们某个银行导出来的银行对账单，我们做一个适当的编辑啊，他一般来说都有日期交易类型，对方的 账号复名，这个复名的话已经往来单位了，再要借方贷方，那么银行导出来的借方是指支出类的，是我们支付的贷方是指我们收入的，这边是营收，这边是引付。对于我们企业来说啊，这个借方贷方是有 不一样的一个意义了。那么在这个表格的基础上呢，我们可以加一列，加一列，这是我加上去的，加一列叫业务类型，那么可以把对应的这些业务对应 加上一个备注，加上一个备注，比如说刚才我们设定的这个业务类型啊，智能业务类型啊，就有这么多，有口水啊，营营收，营付啊，我们可以把它加上去，当然你不加也没关系啊，不加也没关系啊，我们这个做适当的编辑，然后第三步 导入银行流水。那么怎么做呢？假设我们现在是四月份啊，四月份，点输入凭证，四月份，那么现在一张凭证都没有， 上账下账都是空的。凭证是从一号开始的，点智能凭证，银行流水导入凭证，选择对应的这个导入 excel， 当然你也可以先去进行一个格式设置，格式设置什么意思呢？在无软件里面做一个业务类型的对应啊，比如说业务类型对应哪个？我们这是第一列对应第一列，那么这里面就是选择第一 应用类型。对于 excel 表的第一列日期对应第二列， z l， z l 是这这一列，一二三四五六， z l 是第六行， z l 是第六行，那么这里面选择六收入收入金额，那就是代方吧，代方是应该是第八列， 第八列支出是第七列往来代码，往来代码如果要对应的话对应这个，呃，我们这里可以不对应啊，只要对应往来名称，也就是对话复名，对话复名一二三四五，第五列，好，把它改成第五列，这个一定要对应好保存， 然后点导入特效，选择我们银行生成的这个流水账的表格，那么这样的话呢，就自动会把这个取过来，取过来，那么这个是对应的 z 幺， 这个是用日期网络代码，网络代码呢，是根据我们软件系统里面啊，软件系统里面已有的，他会自动识别出来，如果没有的，他会自动加一个，自动加一个，那么这个对应收入金额跟支付金额。当然这个比如说这个类型不对啊，我也可以双击去选，双击去选，比如说这个不是口水驾驶啊，这个不是口水，那你可以双击去选到底是什么类型， 或者这个不是移车，那么可以自己去改，这个不是费用之说，那么应该是什么呢？对吧？我们自己去选一下就可以了，那么可以按照 录入日期作为评论日期，那么现在评论日期没有识别过来，因为是很有可能是这个日期的格式不对啊。我们这样的话，我们假设是，呃，都是四月一号或者四月三十号吧，那就可以自己 你选二零二三零四三零，建议大家是把这个全部提前准备好。好， 那么这里打个勾，往来名称查找，同时新增自动新增网络代码，像这个这两个就是会自动新增，这个包括强化制药这一个，强化制药这一个，但是没有发生过，我们就自动和新增，那么这时候就可以了，如果说没有问题的话，当然还有些其他选项啊，是不是每行试试凭证啊？等等等等，我们点试试凭证， 那么这里面还有一个提示是什么？我看看啊。呃，第一行业务类型不正确 啊，这个勾我要去掉啊，这样已经生成了已经生成了，这样的话一扣税，二手续费，这个可能不是手续费啊，这个不是，这个是跨行手续费，这个可能就，呃，不是办公费了，我们设错了，应该是 应该是这个，这个可以去修改啊，可以去修改，应该是银行，银行的手续费啊，这个呢是跟我们司令的会计分录有关啊，这是讲一个例子，这是第三步，第三步导入生成凭证，第四步就叫审核检查，我们生成的凭证是不是耶？ 是不是一条记录对应的设置里面一张凭证了，一二三四五六七八九，应该是要九张凭证，对不对啊？九张，八张凭证是不是八张？一二三四五六七八对。那么这样的话呢？就是说 根据生存的频率再去做一个检查修改啊，比如刚才这一张是错的，我们可以直接改，改成应该是做财务费用的。呃，这个，这个，这个手续费啊，财务费用，手续费 好保存，那么如果是做错了，可以作废，删除以及设置的名字，可以做任意的修改，那么这个就是导入银行流水的这样一个简单的一个课件讲解， 那么每个月都可以这样做一个处理处理防脱。如果当你有银行大量的银行流水的话，可以快速的减轻你输入凭证的一个工作量，节省你的工作时间，提高你的工作效率。好，今天的课程就讲到这里。
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01:02查看AI文稿AI文稿你干嘛呢？落银行流水啊？ two hours later， 下班了怎么还不走啊？ 我在录银行流水啊，你一笔一笔录的啊，是时候展现真正的技术了。打开财税通，进入账套，在首页点击单据采集银行日记账导入即可自动导入下载的网银数据， 导入成功后， 全选所有的记录，点击生成凭证，上百条银行流水即可一键生成 凭证，让你告别手工录入。你怎么现在才告诉我？ 记得关注我哟！
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06:52查看AI文稿AI文稿大家好，我们现在一起来学习银行对账单，刀挡住还有生生凭证的方法。 我们拿到客户这边发过来的银行对账单之后呢，我们先打开看一下这个银行对账单后，我们系统上面 智能财税智能采集这个银行对账单设置页面的那个模板是不是一样的？比如说现在我的是建设银行，我就点开这个修改按钮，核对一下模板是不是一样的，怎么来核对呢？左边有提示一个列名，交易日期 是对应我们这个文件上面交易时间是哪一列，比如说现在他是 a 列，我们在系统上呢就填入 a， 对方在我们这个界面上的数据是 f 列，那么在这个系统上呢就填 f， 上面的也是一样一一对应的。检查好这个起始行是什么意思呢？起始行就是指我们这个列名这一行开始的一个行次， 我们现在是十，那么就在这个页面上填入十，然后保存就可以了，这样就可以来核对一个银行对账单的模板。那么怎么去新增呢？就是新增这个加号按钮，随便一个界面上的加号都可以新增， 点加号之后，我们来输入这个编码和银行名称，再像我们刚才一样，按照这一些列名，一一的把那个列来设置好，保存就可以了。 我们设置好模板之后呢，再打开我们的账套，就是这个是哪个客户的银行对账单，我们打开这个客户资料，点击账户在智能记账这个页面，银行对账单点导入按钮，我们 选择我们的银行对账单，这个文件对应的是建设银行，选择一下，然后最后一个指定银行科目，是因为有时候可能一个客户他有不同的银行吗？那我们身份凭证的时候呢，可能会选不同的银行，那这个时候呢，我们去对应实际上的那个科目， 选择好之后再来去导入。导入的时候有两个方法，一个是新增的，新增一的情况呢，就是说如果我们导了两次一样的，他还是可以导进来 覆盖方式就是如果我以前导过一次了，我再来点覆盖方式，导入的时候，我之前导成功了，那么他就会提示我已经导入过了，就不会重复，这个可以按照实际的需求来选择，我们选择好之后点一下导入按钮，那么现在数据就已经导成功了。目前系统上 呢有几种筛选方法，因为我们首先是需要去指定一个票据类型的，要告诉我们系统这笔业务是什么逻辑的一个生存凭证的方法， 因为我们每每一笔分路他可能是不同的业务，那么生产品质的模板也是不一样的。如果是一个个去指定的话，会比较麻烦一些。比如说现在交易备注有代发工资，我们可以按照交易备注这样来输入搜索，那搜索出来的话就是所有的代发工资的一个交易类型， 我们再按照这一个类型批量的选定这个银行流水批量的指定这一个票据类型。 这里有个选项是指定票据后继续双人凭证，因为有时候我们只想先把 把那个票据批量的指定好，但是有时候呢，我们想要他指定好之后自动生成凭证，那么可以按照我们自己的需求，这样如果勾选好之后呢，一保存他就会自动生成凭证， 如果你没有勾选的话，他只是直接一个票据类型，没有自动生成凭证的。那么生成凭证之后怎么查看呢？可以到查凭证的页面上来看，这个凭证 现在就是我们师生品质的一个方法。那如果说我们这边的银行对账单，他还有一种情况是，呃，可能是那种付公益商款之类的，他可以涉及到应收账款和应付账款的那个数据， 如果是那种供应商款或者是收客户款之类的，我们可以按照这个情况来选择 啊，就是这个页面的话，我们是不能去入空的数据的，刚才选择那个交易备注之后呢，我们是不能直接去 留下空格的，所以这个时候我们需要刷新一下页面就可以了。那如果像这一个我们是去收了一笔客户的款的时候，我们可以在这个地方来批量快速的这样搜索那个票区类型，比如说我们收款的收客户款， 选了一个票据类型之后，可以在这个地方点直接点生成凭证生成之后我们可以来看一下查评证界面，像这一个应收账款，他会自动帮假这个客户的一个名字明细科目，因为刚才我选择的时候，我们可以选一下以及账的查看一下，我刚才选 是这个成年的这个客户的款，那么他就会自动把这个明细科目加到市场上面来，不用我们手工再去科目界面去加科目，他会自动的生成是一个明细科目，那这样就是一个很快速的生产品质的方法， 那如果说我们生产凭证的时候，他并没有生产成功怎么办呢？比如说我在这个页面上我可能选择了很多 其他的票据类型，但是深圳凭证的时候他并没有正常的生成。如果我现在选择一个销售证书发票的，那这一个深圳凭证他弹到这个页面，因为我们其实模板没选对， 或是这个科目界面借贷方为空的，我们银行对账单一定要是一借一贷的，除了那个银行结息是两个借方，其他都是一借一贷，然后两个都是金额。这个 银行对账单的模板设置一定要是两个金额借方贷方除了这个节期是两个借方的，因为那个利息费用他这个住账方式比较特殊， 其他的我们都一定要记住一借一贷两个金额，不能是一个金额一个税额之类的，因为我们银行对账单并没有税务这一块，所以刚才我选择这一个模板的时候，他就会直接弹到这个页面上，因为我们并没有税额和合计这一块，我们都只有一个金额。 这个就是一个生存平衡的方法，先把我们的模板设置好，再导入系统，导入我们系统之后呢，再来指定票据类型再生存凭证， 设置不了凭证呢，我们就到这个设置票据平衡模板这个页面来检查我们的票据类型科目的设置，这样就是一整个逻辑，大家可以 在实操的时候具体的去操作一下，如果实在是解决不了的话，可以点这个企业 qq 咨询一下我们售后，那么这个介绍就到这里结束了。
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06:56查看AI文稿AI文稿大家好，今天我给大家带来一款将银行流水导入到经典软件中，自动生成凭证这样的一款 定制化的工具，本工具适用于经典 ks 的标准版以及经典 ks 迷你版。 首先我们来简单介绍一下运用场景，如果你们公司每个月的银行流水数据非常多，你目前的做法呢？是足以把它做成计量凭证，录入到我们的经典软件中， 又或者你是做专职代账啊，当然也包括公司做外账的，那么你一样需要把公司银行存款的业务全部做成计当凭证录入到经典软件中， 如果你目前是足以手工录入阶段凭证的方式，那么你就可以使用我们这一款定制化的工具，一键将银行流水导入到经典软件中， 那么本工具会自动生成银行存款收付款的积分凭证。那么生存的凭证我们只需要在经典系统中进行一个修改，修改一下银行存款的对方科目，即可以完成凭证的录入工作， 从而大大提高我们的工作效率，确保银行发生额以及余额的准确，无避免银行存款的这一个错漏。 本工具的使用方法也比较简单啊，总的步骤一共分为四步，第一步，我们进入自己起 往银导出一个下巴们的银行流水记录。第二步啊，将整个流水记录一键复制到本工具的模板中去。 第三步，通过本工具自动生成导入文件，一键导入到我们的经典系统中。第四步，进入经典软件，修改一下刚刚导入的这一个阶段凭证，将银行存款的对方科目修改正确， 下面我们来进行操作的一个演示，首先我们登录一下自己的企业网银系统， 我们需要导出我们需要的这一个数据明细， 那我们以十一月份为例，我们就要打出这一个十一月份的 一个下版本的，按正序排序这样的一个明细，把它下载到桌面。 好在我们的电脑桌面上就有一个从网银系统中下载的这样的一个呃 excel 版本的银行流水数据，我们打开看一眼 啊，那么这个就是我们十一月份银行收付款的一个呃流水数据啊，我们可以看一下，还是比较多的，大概有呃一百多条这样的一个记录。好，那么我们 直接把整合表复制一下， 然后我们把刚才复的数据呢复制到我们这个工具中去，我们这个工具就是一个一个下版本的啊，这样的一个模板 叫银行流水导入经典，看一下是这样的一个呃，电子表格，我们双击进去之后呢，首先把刚才的这样的一个银行流水数据全部复制到过来啊，那么这个我已经复制过来了啊，这个就是我们刚才银行的这一个流水数据。复制过来之后， 第二步在这里面设置一下啊，那我们经典软件里面的这个银行存款这个科目，就这个地方把它设对啊。呃，我们银行存款下面是农行幺零零二零幺啊，当然这个对方科目是我们将来的经典软件，总要 修改的，我们随便用一个呃管理费用下面的第一个明星科目就行了。好，关键这个路对幺零零二零幺，那么接下来呢，我们只需要点击这个地方啊，上身导入文件。好，确定好，这些都可以关闭了。 好，这些都不用保存， 那我在我们桌面有一个 kis 啊 into 点 dbf 这样的一个文件，那这个文件就是我们刚才这一个导入工具啊生成的， 下面我们进入到经典软件中。 好，首先我们查一下啊，十一月份 是没有做任何阶段凭证的，我们看一下啊，这个地方我们可以看没有阶段凭证，我们下面呢就直接导入进来，还是点击账务处理在这个界面， 然后点击文件菜单，下面有一个引入功能，引入功能有个标准格式凭证，点击将刚才我们的那个生成的文件啊，这个文件导出去进来 啊，提示自然过大点，四四四。好，那么点击确定，我们可以看到啊，在这一个右下角有一个进度条啊， 好，那么这个凭证会导入进来，一共是九十七张凭证，已经全部导入进来了，我们可以看一下，点击凭证处理，点击凭证查询。好，确定好，我们可以看一下 啊，所有的银行类的计算凭证，我们就啊都已经进来了，但这个时候呢，并不是全部正确，还需要进一步修改，我们点击修改啊，因为银行存款的对方这个科目呢啊，是不正确的啊，我们只需要进行修改啊就行了。 好的，那么这就是我们这一款工具的一个使用方法啊，需要这一款工具的啊，朋友可以微信联系刘老师，刘老师的微信号是幺五六八零五零幺零八八 啊，那么这款工具呢，需要进行定制化的开发。呃，需要的朋友可以直接联系我，那么不进 仅是银行存款，那如果你们单位的现金啊，呃，数据比较多啊，也可以用这种方式进行批量导入，之后进行修改。
241会计实操刘老师
02:15查看AI文稿AI文稿今天给大家分享一下我们建设银行的网银，我们是企业网银啊，所以去选择企业网上银行，点击登录。 建设银行呢是有三个这个 uk， 它分为至单元、复合员和主管，那么我们要做到的就是签字单，我们需要操作的啊，我们要转账，那么找到我们的进入操作页面，去找到我们最上方的这一行功能菜单栏， 我们去找到转账业务，现在我们要做的是转账制单，然后去单笔付款，没事要向这个陈立他 支付五千元的顾问费啊。建设银行的这个支单业务啊，分为我们的三个步骤，第一个步骤呢是请选择付款人，这个付款人是不是就是我们公司呀？我们现在登的我们公司的网银，所以付款人就是我们公司，这个付款人选择 是不是就不用管了呀，自动出，然后去选择收款人啊，那么我们去找一下我们成立他的账户，他是建设银行的，对不对？我们找到了成立他的账号，要向他支付五千元，我们输入五千元， 然后啊在我们转账的时候，这个用途是特别特别重要的啊，因为一定要写清楚我们支付的是什么， 我们现在付给他的是顾问费，所以我们用途这里选择的是顾问费啊。那么现在啊，我们的制单基本上也就算完成了，审核一下这个界面是否正确，我们是不是向他转账五千，不要忘了输密码啊，直接点击， 那么这里显示制单成功，证明我们的制单员操作完成啊，赶着我们的复合员，然后去点击登录，去点击进入操作页面去找到转账业务，转账复合，按照 复合我们要把刚才支付给成立他的这一笔业务给他复合了，然后去点击通过输上我们的密码，然后去点击确认复合操作完成断折，我们的主管点击登录，主管登录进来之后去点击，进入操作页面去点击转账业务，转账审批， 按比审批，哦，对，还是刚查的这个问题，五千元的顾问费，点击通过点击下一步。那么截止到这啊，我们三个人员都操作完成了，那么我们建设银行的付款业务也就做完了。
2263临清兴临会计
