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发布时间:2026-08-10 17:05
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不修车的黎队
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现金、微信、支付宝和多个银行账户仍然采用一个界面混合录入,每笔收入、支出自动计算对应账户余额。
这次重点升级了查询和资金汇报功能:
✅ 期初余额直接放进资金流水,筛选一个账户即可完整查看
✅ 任意开始日期+结束日期查询期间收入、支出和收支盈余
✅ 自动分析各客户收入金额及收入占比
✅ 自动分析供应商、办公费、工资、租赁费等支出金额及占比
✅ 自动生成1—12月年度收支报表
✅ 任意连续日期查看所有账户每天收款、付款情况
✅ 支持单独一天资金查询
✅ 自动生成货币资金日报:昨日余额、本日收入、本日支出、本日余额
✅ 自动生成多账户月度资金汇总:月初余额、本月收入、本月支出、月末结余
✅ 预留多个备用账户,后期增加账户更方便
适合多银行账户、微信支付宝、公私账户较多,需要经常给老板汇报资金情况的企业出纳使用。 
#资金日报  #出纳日记账  #资金日报表  #收支报表  #Excel财务表格
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