用友nc cloud使用教程供应链

大家好，又到了我们年结全知道时间，带您解锁年结知识，轻松搞定年结。我是本期主讲人王振花，本期的主题是总账结账检查相二， 在上一期有杨草林老师带大家了解了总账结账一的七项检查，今天我继续带大家了解总账结账二的余下八项。 系统提示，当前期间是否有因协同未协同的公有协同凭证，受总账内部交易对账公有协同设 影响，维护了协同凭证，没有发起协同提示此信息不允许结账。此时我们可以进入工友协同中心查询橱柜协同凭证，点击协同生成。 如果凭证不需要发起协同，进入凭证管理定制，将业务系统协同号显示出来，凭证管理制单时输入业务系统协同号。 需要了解的版本差异是， ncc 二幺零五版本新增参数 gl 幺三六存在带行动凭证，是否允许关照参数值可选适合否？ ncc 二幺零五和 ncc 二幺幺版本可以修改参数 gl 幺三六处理。 nc 五版本无参数自带系统，无业务系统系统号。协同凭证全部发起才能结账，不需要发起 协同的凭证，可以结账后再进入工友协同中心取消协同系统提示，本期本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证， 受组织参数及 l 幺零幺协同凭证对方未确认，本方应不允许控制。当参数值为提前关账时，如果接受方单位有未确认的协同凭证，提示此信息，本方单位不允许关账结账。 此时我们需要对方单位确认协同凭证后结账，对方在公有协同确认查询出未确认的凭证，点击本方修改增加分入后进行协同确认。 如果对方单位暂时不能入账，本方单位可以通过修改总账参数及幺零幺为不控制。 系统提示，本期有协同凭证，未确认凭证 受组织参数，接入幺零四协同纠正方，有未确认的协同业务应不允许控制。当参数只为提前关账时，如果本单位有未确认的协同凭证，提示此信息，本方单位不允许关账结账， 此时需要进入工友协同确认，查询出未确认的品证，点击本方修改增加分录，最后进行协同确认。 也可以修改总账参数及幺零幺零四为不控制。需要了解的版本差异是，此检查是 nc 六五的新增功能， nc 六五以下包括 nc 五和 nc 六三，六三三不做直枪检查。 系统提示，当前账部对账存在未对付结果，设有极端参数 gl 幺二五关账，检查内部交易对账是否完成控制， 当参数值为四教练本方账部的内部交易数据是否对付，如果有未对付数据，则四位未对付完成。提示此信息不能关账结账。此时我们进入财务会计总账内部交易对账明细对账结点 或者汇总对账结点，查询出未对付的数据，勾兑完成后再进行总账的关账结账。 也可以进入业务参数设置，集团找到参数，即按入幺幺五设置为不控制。需要了解的版本差异是，此检查提示存在于 nc 六和 ncc 版本中。 nc 五版本提示信息，本期本公司未对府的科目对应关系共计多少条？受总账组织参数及 l 幺零三集团对账不平不允许结账影响，当参数值为四，存在集团对账不符时，总账不能结账。 此时我们在财务会计总账集团对账对账中心集团对账节点查询出未对付的数据进行勾兑，没有未对付的数据，总账结账或者修改总账组织参数及 l 幺零三设置为不控制 系统提示有错误分析的凭证。该检查受参数及 l 幺零八提前关照时是否检查现金流量的设置，控制参数值设置为市存在错误分析的凭证， 提示次信息。此时我们进入现金流量查询，点击查询，选择期间确定后，通过点击错误分析查看错误的分析凭证， 然后点击编辑进入现金流量分析的节点，可以快捷的进行修改现金流量表象，或者进入自单节点修改现金流量表象，我们也可以通过修改参数 gl 幺零八为否再进行关照结账处理。 需要了解的典型错误分析流露流出的方向，分析不正确 现金流量项目到底是流露还是流出，是由现金流量项目节点的现金流量项目类型决定。系统提示 有未执行重分类转账。受自定义转账定义的转账属性是重分类的影响，定义了重分类转账属性，没有执行重分类结转会提示此信息， 此时我们进入自定义转账执行选择转账属性是从分类的转账定义，点击生成凭证，如不需要做从分类结转，可以修改转账属性为损益结转或普通转账后再进行结账。 需要了解的版本差异是，此检查是 nc 六版本新增功能， nc 五版本不做此项检查。 试用提示，检查总账与业务系统对账有未对付结果受财务会计总 总账与业务系统对账对账设置的影响，当观众控制方式为控制时，存在未对付的数据提示此信息。 此时我们可以点击红色链接信息查看未对付的业务系统，进入对账执行执行对账连查对账维度或者对账明细，查看差异，对付后进行关账结账。 如果某些原因不能对付，可以进入对章设置，修改官章控制方式我也不控制。 需要了解的版本差异是，对章设置是 nc 六版本新增功能， nc 五版本不做检查。 这种提示存在卫生成品证的实施凭证受参数 gl 零八四，不允许有卫生成品证的实施凭证的提前关。 检查期间设置控制参数值设置为每月，则每月结账时检查。参数值设置为年末时前十一个月不检查，在十二月份结账时检查全年数据参数值设置为不检查则不控制。 此时我们可以在会计平台查询出整年所有来源系统的未生成凭证的临时单据，将它生成凭证或删除再结账。也可以修改参数，即二零八四补检查。 需要了解的操作思想时，我们在单据生成，点击重新生成左侧来源系统，通过 ctrl a 全线， 或者通过按住 shift 选择最后一行进行批选，剩下日期默认为空或者全年。 此时我们还需要进入平台日制点击查询，查询出记录，判断是否重复。多余重复的单据可以点击删除，删除该记录。 如果需要生成实质凭证，可根据处理过程消息列的提示完善相关会计平台配置后点击生成。生成后可在单据生成进行查询后生成总账凭证。 此时我们可能会碰到单据生成的三处按钮是灰的， 受全局参数 f i p 零零四允许，删除临时单据为否控制，可以先保存凭证到下一期间，然后单据生成节点查询出正式单据删除 或进入动态建模平台。业务参数设置全局修改参数 f i p 零零四为四。需要了解的版本 差异是， nc 六版本新增了关张检查， nc 六和 ncc 版本。点击关张检查查看 y 系统的临时单据。 nc 五版本无关张检查功能，可以在平增生成和平台日记中查询 需要了解的路径和按钮。差异是， nc 五版本是在客户化会计平台、财务会计平台凭证生成，点击重算选择未生成凭证。 nc 六版本是在动态建模平台、会计平台、通用平台单据生成。 nc 六三和六三三是点击重算。 nc 六版本是点击重新生成，选择的都是临时单据。 acc 版本是在通用平台的凭证及单据生成节点，点击重新生成，选择 临时单据。最后我们回顾一下总账结账检查项一共有以下四类，第一类，账表平衡相关的有以下两项。 第二类，本单位相关的有以下五项。第三类，外系统相关的有以下三项。第四类，其他应用相关的有以下四项。 已知对应的总账结账检查项设置有以下三类，第一类，强制检查项有以下三项。 第二类，参数控制项有以下六项。第三类，随着功能改进产生的版本差异项有以下五项。以上是 本期的全部内容，下一期将由王丽琴老师带大家了解总账期出余额的结转期初见账和年初调整，谢谢大家的观看！

大家好，我是本期的主讲人赖峰。二零二一年接近尾声，意味着一年一度的年节工作即将展开， 在这忙碌的时刻到来之前呢，做好充足的准备尤为重要，那连接包括哪些内容呢？ 本期作为年节专题的第一期，对年节的主要流程进行介绍，让大家对整个年节的过程做到心中有数， 能够轻松的应对我们年节的到来。年节的基本流程主要包括会计期间的建立、业务系统结 账、总账结账、会计科目调整析出建账、年初调整这六个方面。 在我们进行结账之前，需要创建新年度的会计期间。会计期间的建立需要进入到动态揭膜平台、基础数据、公共信息会计期间当中增加， 如果我们增加之后呢？没有立即生效呢？需要清除我们系统的缓存。 在业务系统结账的环节主要涉及到供应链吸收、应付管理、固定资产费用管理、资金预算管理、人力资本等业务模块。 那英模块是否会影响到我们总账结账的环节呢？可以通过参数来配置，是否启用相应的关站的检查。 进行肿胀系统的结账时呢，可以先关账再结账，也可以直接进行结账的处理。在关账结账的过程中呢，可能会遇到以下一些情况，或者是检查， 比如说我们肿胀按钮的无法操作、业务系统是否结账，本期是否有未记账的凭证，本期是否有损益类未结转为零的一级科目， 我们的账面试算以及总账与密记账是否平衡，本期是否有空号平整 以及集团应用状态，主要包括协同凭证应用状态以及我们集团对账是否存在未对付的结果。如果有现金流量分析， 可能会涉及到是否有错误分析的凭证。在自定义转账定义当中，如果涉及到重分类转账会焦烟，重分类的转账是否执行。 总账与业务系统对账设置中，如果设置了关账检查，那么会检查总账与业务系统是否有未对付的结果，以及我们会计平台是否存在未生成会计凭证的实施凭证。 这些情况或检查呢，有一些会有相应的参数或者设置进行控制，在实际应用的过程中，可以根据情况将相应的业务处理完成， 或者调整相应的缠身术来完成我们总账的结账。在我们完成年 以后进行取出数据建立之前呢，需要考虑一下新年度的会计科目是否需要调整。会计科目的调整方式有直接调整的方式和科目版本画中进行调整。 直接调整呢，主要是在现有的科目版本当中进行科目的调整，那科目版本换呢？是创建科目表的新版本，在新版本的科目表中对科目快去科目进行调整。 通常会计科目的调整业务主要有科目的增加、修改、辅助核酸的调整，科目的删除、停用以及结算的调整， 或者是通过临时版本来调整科目表的控制规则。在科目 调整的环节，需要关注到是否对我们的业务是否有影响，包括对凭证、账表往来核销、银行对账、报表取数、会计平台等方面的影响。 会计科目调整完成以后，需要建立我们新年度的期出数据，对于一些科目进行过调整，那么以这些科目的数据无法自动将上年的余额结转到本年的期出，那么就要需要我们手工去录录或者导入期出余额。 对于未调整过的会计科目，可以通过年初重算的操作，将上年的余额结转到本年的期初。 提出数据建立术后呢，需要对数据进行核对，然后试算平衡，试算平衡完成之后呢，可以进行提出的 见证。在实际应用的过程中，经常会遇到这样一个问题，提出见账之后如何调整期出以及上联的数据呢？ 那么第一种方式是取消建账，取消建账之后呢，就可以修改我们的期出余额了，那如果上年的数据需要修改的话，还需要进行反结账、反关账、凭证取消记账、取消审核等操作才能对凭证进行修改。 第二种方式是通过调整凭证的方式来处理啊，在会计期间当中取用调整期调整期进行凭证的治单凭证记账之后呢，在我们期出余额进行研出调整的操作。 以上呢就是我们 年检流程的一个整体的概述，下一期我们将详细的介绍我们系业务系统结账的一个处理。

ncql 的仓储管理产品介绍及掩饰一、条码管理整体概述 智能仓储借助条码、 rfid、 互联网等技术，实现对人、机、料等进行精细化管理， 准确实时掌握库存数据，实现企业对生产计划和销售物流的统筹，大幅提升企业效益，帮助企业实现敏捷高效的供应链。 条码管理整体功能介绍主要分为两个部分，分别是基础设置和移动应用。通过条码字典的自由组合，形成多种条码规则，分配给不同的物料或物料分类，实现物料精细化的管理。可通过打印模板 配置多种标签样式，实现标签的个性化管理。所有的出入库单、一护一卫、调拨盘点、存量查询、生产领料等业务操作都可以在移动端实现。 移动应用网络拓铺图移动终端支持四 g、 五 g 局域网、 wifi、 网线等多种网络通讯方式。 系统部署方式智能仓储与 nc klull 的共用数据库和应用服务器是供应链的一个二级子模块。 相关硬件及耗材的介绍硬件分为三个部分，智能采集设备、条码打印机、打印耗材。智能采集设备包含专业的 pda 设备、安卓智能 手机、安卓工业平板以及其他安卓系统的采集设备。条码打印机包含便携式打印机、桌面及打印机、工业打印机、便携打印机可以随身携带。 标签纸的材质主要有同版纸、合成纸、 pet 纸，同时还有一些柔性可打印 rfid 标签，标签纸的大小、材质都可以按照需求进行定制。 二、条码管理整体解决方案云条码流程示意图 从创建条码规则、条码规则分配、标签模板设计，到根据业务数据生成条码标签及条码主档，通过移动终端扫码标签生成 nc cloud 系统中的出入库单，最终通 卧扫码，可以追溯到全生命周期的条码数据 采购收货流程，通过 nc cloud 采购订单上的条码打印按钮，可以打印物料标签及单据标签。用 pda 扫描单据标签及物料标签，生成到货单或入部单。 生产场景，产品生产下线后，成品布料标签可在完工报告上打印，也可在生产订单或者产成品入库单上打印。 成品下线入库时扫描成品标签及后卫标签，生成 nc kloud 的产成品入库单。生产过程中的领料可以通过在 pda 下载备料计划生产订单只有应发售的材料出库单，然后扫描物料 标签，更新材料出库或生成材料出库。以上就是整个生产场景的移动应用介绍 产品销售场景，在 nc kloud 填写销售订单或发货单，然后在 pda 上获取发货任务，并根据任务进行减或提醒。 可与汉大灯进行集成。找到实物扫描物料标签扫描完成后，在 pda 端点击提交，就会生成 nc cloud 中的销售出库单。如果启用了 ad 系统，扫码时可以跟 ad 系统做数据集成。以上就是产成品销售移动应用场景介绍， 护内作业、日常盘点、一护一卫、调播、形态转换等业务都可以在移动动 完成。大屏看板只要在仓库的办公室内安装一个智能大屏，就可以拥有智能看板。 当在 nc cloud 系统里填好入库任务或出库任务，就会在仓库的智能大屏上实时提醒仓库人员有新的收发任务产生。以上就是智能仓储产品的整体介绍，接下来是移动应用产品的演示。 智能仓储产品移动端介绍及演示 移动端首页移动端首页包含入库管理、出库管理、库存调整管理、实时查询系统设置系统设置首先说 输入 ncik log 的 ip 地址和端口，然后再输入公司编码并测试，通过后点击确定输入账号，点击登录，进入首页面。数据管理 登录成功后首先打开数据管理并全选档案，点击下载，此时下载的数据就是离线扫描时所使用的数据。 入库管理订单到货通过 nc club 系统生成的采购订单，用移动端扫描食物标签可直接生成到货单并进行报减。采购入库 单据类型选择采购到货选择单据时间下拉刷新可以获取全部任务。 选择其中一个任务，点击采集，进入采集界面，点击列表界面可查看待入库清单，此时界面可看到物品名称、供应商、因收数量等信息。返回采集界面，点击扫描物料标签， 扫描之后确认相关数据。仓库如果是货位管理，需要先扫描或点击选择货位， 如果所有信息确认无误后点击提交。如果 nc cloud 流程设置中未设置默认收发类别，则会弹出选择收发类别。提交成功后，数据会自动上传到 nc cloud， 同时声称采购入库单，而移动端的任务会相应消失。 产成品入库下载产成品入库单进行数据更新，如果没有在 nc glow 的做产成品入库单，则可以在移动端点击自制产成品入库。自制产成品入库， 直接点击扫描标签显示相关数据，选择货位， 输入数量，点击提交，弹出弹窗，选择或填写相应信息并点击确定， 此时数据显示上传成功。 除了介绍的几个节点，其他节点操作同样如此。以上就是入库 管理的全部内容。出库管理，材料出库，选择出库申请单和单据日期下拉刷新下载单据， 选择单据，点击列表，此时可以看到材料出库列表。选择其中一个，点击货位推荐，当前界面显示的是材料所在的货位， 返回材料初步界面，确定好材料，锁在货位后，点击扫描选择货位， 弹出弹窗，选择或填写相应信息并点击确定，数据上传成功。除材料出库外，其他节点操作同 同样如此。以上就是出库管理的全部内容。库存调整，库存盘点，选择库存盘点和单据日期下拉刷新获取任务。选择任务， 点击列表，可以看到所有带盘物品，点击扫描 核对盘点数量，点击保存，此时就完成一个物品的盘点。 点击保存数据上传，数据上传成功， 此时刷新页面任务消失代表盘点任务完成， 其他节点操作同样如此。以上就是库存调整的全部内容。实时查询 物料现存量，点击扫描，此时页面上会展示物料现存量，可以按批次或未等多种方式展开。 货位限存量，只要输入或扫描货位，就可以看到货位上的所有物品及数量。以上就是实时查询的所有内容，这也是移动端核心功能点， 只要有网络，随时随地都可以查询现存量 ncqlo 的仓储管理产品，所有内容也是完毕，感谢观看。

今天我们来介绍一下拥有经销存供应链系统整体的做账的流程。采购管理，先打开采购订单，点开采购订单，我们选择相应的供应商， 选择相应的商品以及存货，比如说我们可以一次性选择多个商品或者存货啊，然后呢我们可以批量修改这个数量，我们有个批改的功能，那点击批量修改，选中要修改的这个数量这一列，然后选择调整，比如说都是一千个啊，数量都变成一千个了， 然后呢单价确认一下，采购单价确认一下啊，然后点击保存，保存之后才能点击审核，审核之后呢，我们下一个环节呢就可以去生成进货单，就是货到了我们做进货单，那进货单上呢，就把采购订单的信息带过来了，那选择相应的入库的仓库哈，进货单增加库存， 然后确认这个数量，单价金额没有问题，保存审核，然后就可以去，那就是生成采购的发票，或者是你要退货的时候也会有具体相应的退货。那采购发票上呢，我们选择相应的发票类型，是股票，专票还是什么发票文审核， 这个是整体我们的采购环节，那接下来到销售的环节，打开销售订单，选择相应的客户，选择我们要售卖的我们的这商品哈，也就是存货名称，比如说我们选择几个我们 pvc 的材料，我们要去销售，我们可以看到库存量以及现存量，便于我们指导我们销售，确定我们销售的数量， 填写确定销售数量，以及填写着销售的单价哈，这个秀合同，销售订单呢，就类似我们销售合同，确认没问题，保存审核。接着呢就可以去生成这个销货单，什么时候出库，什么时候做销货单， 点击生成销货单。好，那我们在销货单的时候就可以带来销售订单的信息，那销货单就是类似于我们的出库单，选择从相应的仓库出库，包括送货日期，收款到期日，这一单是使用预收了还是现结了，还是抹零了啊等等这些信息，确认没有问题， 点击保存审核。接着我们可以去开票哈，看销售发票哈，可以点击开票，也可以点击生单下面的销售开票，点击销售开票之后，我们来到 销售发票，自动生成，确认没有问题，点击保存审核，那核心是要确认这个开发票的数量以及金额，没有问题，保存审核之后呢，整体的单据就差不多做完了，然后可以去相应的单据，如果需要 打印呢，我们也可以去进行相应的打印的操作。接下来呢我们就可以去查询相应的报表。首先库存下面可以查查询现存量，选择相应的仓库 库，或者是不输入查询条件，所有仓库的商品数量，建筑量，可用量以及一些在图的数量都能够出来，这个也可以输入相应的查询条件，缩小这个查询范围，然后点击查询 这种我们可以看一下首发存的汇总，这个也是我们仓库或者财务通常用的报表，我们可以选择相应的查询的期间， 可以查一个月，多个月，也可以跨年查，查询出来的数据呢，我们看到可以看到某一个仓库具体的商品啊，查询期间内的入库、出库，还有期末结存，这个报表其实大家都会都会用到哈。接着我们再来看一下 不入库的流水呢，我们可以看到流水的明细，同样也可以查询某个期间的。好，可以看到说具体的流水哈。进货单，进货单是入库，销货单是出库哈，整体的流水的明细哈，上面有数量单价、金额的信息，有单据号，那些单据号都可以穿查 到具体的单据，比如说可以穿插到销货单，可以穿插到点查进去就可以看到了哈，有问题的时候也备用我们去查询，甚至可以连查到我们整体的开票的情况，整体的业务都能穿插起来。好，这个就是我们整体的要存，整体系统的应用的一个效果以及流程。

供应链就是我们怎么去进行操作，操作的时候我们先看一下我们库存七出 怎么去录入。库存七出录入的时候我们是在供应供应链这个节点，然后供应链当中选择我们的库存管理，库存管理里面有我们的七出数据，就是，呃，大家现在看到的这个界面是我的权限啊，就是我的权限可能比较多，大家进来之后 就是用自己的账号进去之后可能看到的内容不会有这么多啊，只是看到自己该用的那一些东西。然后在库存管理期出数据当中有一个期出余额，我们在期出余额当中去录入我们的数据。

以账号主管身份登录企业应用平台，打开总照，打开设置运行选项命令 系统，打开选项窗口，我们单击编辑按钮，在单击评论页前自搭，迅速控制，去掉在单击权限页前 取消允许修改造费他人填制的凭证，单击确定按钮，再运行其处于额命令系统，打开其处于额 界面，在这里一半的基础余额我们已经录入，对于应收应付预收预付这样科目，我们需要同应收系统和应付系统引入，我们就演示一下， 我们看一下银行存的汇票，双击打开， 在单击宝来明细，单击引入按钮，系统提示，确定要引入齐除吗？单击四，再单击汇总按钮， 单击退出按钮，再单击退出按钮， 选择应收账款人民庇护 宝蓝明系单机元素按钮， 再单击汇总按钮，单击退出按钮， 再单击退出按钮， 再找到预付账款 单机宝来明细，再单机一个按钮， 在单击绘图按钮，在单击退出按钮， 再选择应付账款。 一八应付款单机网来明细，单机引入， 在当今汇总在当今退出按钮，在当即退出按钮。 来明细，单击绘读按钮，单击退出按钮， 再单击退出按钮，再接触与额界面，单击十三按钮， 系统打开基础示范平衡表，在这里显示结果是算平衡。单击确定按钮，再单击退出按钮，返回到切佣平台，直接面下。

大家好，又到了我们年节前，知道时间，我是本期的主讲人杨巧玲。 上一期张红英老师带大家了解了业务系统结账，主要包括固定资产应收、应付、费用管理、现金管理、供应链、人力资源等模块的结账。本期我将带大家了解一下总账的结账。 总账结账可以先做提前关账再关账，最后结账也可以直接结账，结账后会自动关账，但反结账不会自动反关账。如果要返关账的话，需要 在关账结点选择需要返关账的期间，然后点返关账。那我们看一下提前关账。关账结账有什么区别呢？ 提前关账是针对部分科目做的控制，是否支持提前关账，他是有参数 g l 幺幺二控制的，当这个参数值为四的时候，则支持提前关账。 只有在会计科目中勾上提前关账之后，这些科目才能做提前关账。执行了提前关账操作后，除审议结审和重分的凭证外，将不允许单期再发生该科目业务的凭证 关账。关账是针对路口的，凭着路口做的控制。关账后，业务系统在此期间无 把生成凭证到总账系统了。关账后也不能自己手工做凭证或者导入凭证，但是从分类凭证和审验结审的凭证是可以保存的。 是否允许反观障受餐住接二零二零控制？当这个参数值为四的时候，则引起反观障 结账后，本期所有的凭证都不允许保存了。是否允许返结账，他受参数及二零三零控制，参数值为四则可以返结。接下来我们看一下总账结账会检查哪些项目 总账结账的时候会形成一个阅读工作报告，当我们出现无法结账的情况，我们就要看一下是这个工作报告中的哪一项没有 通过阅读工作报告主要包括如下十四条，这十四条中各个版本之间有的有差异，有的没有差异。如业务系统是否结账，本期审议是否存在未结诊为零的一级科目， 本期是否存在空号凭证，是否存在协同凭证，对方未确认是否有错误分析的凭证，是否存在未生成会计凭证的实施凭证。这些检查下，各个版本之间是没有差异的，都是有参数控制的， 存在因协同未协同的凭证。 nc 五系列和 nc 六系列都是强制教育的，既当存在因协同未协同的凭证的时候，是不允许结账的。但 ncc 二幺零五开始有组织参数，既要幺三六控制， ncc 二幺零五之前的版本也没有参数，也是强制教练的， 本方有未确认协同凭证。 n c 五系列不做教练。 n c 六系列和 n c c 系列他是由组织参注进入幺零四控制的 对账存在未对付的结果。 nc 五系列也是不较厌。 nc 六和 ncc 是有集团参数，既要幺二五控制， 是否有未执行的重分类转账。 nc 五系列没有重分类的功能。 nc 六和 ncc 系列 如果自定义者转账定义下转账属性设置的重分类结转，则结账前必须执行重分类结转 总账。业务系统对账是否对付 nc 五系列没有这个对账的功能。 nc 六系列和 ncc 系列 在对账设置下有个关账控制方式的设置，如果关账控制方式设置是不检查，那我们结账的时候不会检查总账业务系统对账是否对付。 接下来我们看一下结账的时候可能会遇到哪些问题呢？首先我们要结账的话，需要打开财务会计总账期末处理下面的结账结点，当打开这个结点的时候，上面的按钮都是灰色的， 那说明是有多个用户在操作这家公司的结账，需要其他的用户都退出结账结点，然后重新打开。但如果重新打开之后，上面的按钮还是会 设的，那需要打开动态监控平台系统管理上机监控下面系统监视器，然后点 pk 锁，看是哪个用户锁住的，然后用这个用户去解锁就可以了，注意这里需要本人去解锁，不能其他的用户帮他解锁。 接下来我们看一下，当结账的时候，提示起结账月份发生异常，自动关账出错，当出现这个报错的时候，说明我们总账是要检查业务系统的结账状态。 那肿胀是否？检查业务系统结账状态，它是受肿胀的积压于三次及购业务模块参数共同控制的，当肿胀积压于三次参数之为空的时候，表示肿胀结账。不 检查业务系统结账状态，当参数值为机械合算账户的时候，得总账结账，一定会检查固定资产现金管理、工业业务系统是否结账， 当应收应付费用管理、人人资源业务系统参数设的是总账结账，检查本系统结账状态，则总账结账的时候会检查这些业务系统是否结账， 否则驱使幺及幺零三处参数设置是拒绝核算账部，他也不检查这些业务形成的结账状态。 那具体要看哪些业务系统没有结账，可以在哪里看呢？我们可以在关账下点关账检查，这里面就会显示哪个业务系统没有结账。为了保证业务系统 数据和总上数据的一致性，我们是建议总账结账前要先将业务系统结账，但是如果说业务系统确实不需要结账的话，那就修改 g 二零三四参数为空。 接下来我们再看一下当结账的时候显示本期未结账的凭证，当存在未结账的凭证的时候，本期是无法结账的， 需要在记账节点查询出这个期间所有的凭证，然后全部选中点记账，或者也可以点快速记账， 但是快速记账他会教练是否有，是否是带记账的状态，如果有一张评论不是带记账状态，只要所有的评论都没办法快速记账。 接下来看一下总账结账的时候阅读工作报告显示本期审议结诊未结诊为零的一级科目，有很多会计科目的时候，说明这些科目都没有截屏， 那我们可以通过两种方式去操作，第一种就是我们通过把这些省内科目截屏，可以自己手工作品证截屏，或者通过资金转账执行把省内科目截屏。 第二种就是我们可以修改业务参数，设置杠组织下面的 g 二零三二参数结账检查使用截屏把这个参数字改为否 改为否的话，那我们结账的时候就不会去教验本期审议是否截屏了。 接下来看一下当业务工作报告的时候，有显示组织本背余额试算结果不平衡，这个如果说试算不平衡的话，本期也是无法结账的， 那这个我们可以在总账的期末处理结账结点点，重建银行表，然后只选择合算账部，跨年期间和会计科目中选择空，建议在其他用户不操作这家公司总账的情况下再去做这个操作。 当阅读工作报告显示总账与明细账不平衡的时候，这个也是没办法结账的， 需要在总账期末处理结账结点点，重建余额表，只选择合算账部，跨年期间和跨年科目选空， 这个也是建议在其他用户不操作这家公司总账情况下去操作。 当夜读工作报告出现 本期空号凭证，有这些凭证号的时候，这个我们可以通过两种方式去解决。 第一个就是在凭证整理下去做凭证整理，凭证整理的距离操作就是先点查询，查询出这个期间的凭证，然后点整理， 但是这个操作是不可逆的，所以如果说你平等都打印出来了，建议不要去这样操作，这样操作之后就要重新打印了。 第二种就是我们去可以修改业务参数，设置杠组织下的即要与三张参数，把这个参数值改为不 检查，那不检查的话，我们即使存在空号凭证也是可以结账的。以上是本期的所有内容，下期我们会讲解 结账中可能遇到的其他问题，感谢观看，我们下一期再见！

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主要内容分为两部分，第一部分是现金流量表的表样，第二部分是现金流量分析以及公式的设置。 首先我们来看现金流量表表样。现金流量表 职企业在一定会计期间，按照现金收付时限制，通过一定经济活动，包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目 而产生的现金流入。现金流出及其总情况的一个总称，即企业在一定时期的现金和现金等家务的流入和流出的数量。 企业现金流量可以分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、 筹资活动产生的现金流量以及汇率变动对现金等价物的影响。那其中现金及现金等价物的进增加额一般等于我们的流入金额减掉流出金额。 现金及现金等价物的竞争大额，加上现金及现金等价物七出余额，应该等于我们的现金及现金等价物的期末余额。 第一部分就讲解到这里，下面我们来看第二部分现金流量分析以及多应的公式设置。 嗯，限制流量分析我们可以按辅助去进行分析。首先我们要对会计科目的 现金、银行存款、现金及现金等价物的科目去设置现金流量的辅助核算，然后再录入凭证时，在我们的现金、银行存款、现金等价物科目上选择对应的现金流量项目的辅助核算。 那后续我们可以通过查询辅助余额表来看每一个现金流量项目的发生额，在查询时设置对应的查询条件为会计科目以及辅助核酸项为现金流量项目。 那在企业报表中呢？我们需要在报表表样全局或者是集团节点找到报表表样，点击设计进入报表的格式界面，那选 选中需要设置公式的单元格，点击鼠标右键选择单元公式，根据需要去设置我们的报表取值公式。 我们的本月金额可以通过两种方式去进行一个相应的取数。那第一种方式是使用我们总这样的业务函数去取发生数，那这个公式主要包括了科目年度期间辅助项方向， b 种是否包含胃记账品证主体返回， b 种账部是否包含损益结转品证，是否包含错误品证，是否包含重分类品证、二级核酸单位以及利润中心。 在公示中呢，我们可以指定具体的会计科目以及现金流量项目去进行一个相应的取值，后续可以通过总账的辅助余额表节点 去校对我们的取数是否正确。那第二种方式则是通过应付判断和 m slick 以及 m s leg 的 a 函数去通过报表的一个本年累计数去倒算我们的本月数。 比如说如果当前计算月份是一月的话，我们的本月数是等于一个年度累计数的，否则的话，我们可以通过本月的一个年累计数减掉上月的一个年累计数去倒算我们的这个本月的一个发生数。 那后续的数据呢？可以通过核对我们报表的本月累计数以及上月的累计数的差额，去核算这个数据是否取得正确。 同样本年金额也可以通过两种方式去进行相应的取值。那第一种方 是就是通过业务函数去总账取我们的累计发生数，这个公式主要包含了科目年度期间辅助项方向必种是否包含危机账凭证、主体返回必种账部是否包含损益结转凭证，是否包含错误凭证， 是否包含重分类品证、二级核算单位以及利润中心。那这个公式我们可以通过设置具体的科目以及现金流量项目的表象去进行相应的取值，后续的话可以通过辅助余额表去进行数据的较验。 那第二种方式则是通过衣服公式和 mcleat 以及 mcleat a 函数，通过报表上月的一个本月本年累计数和本月的发生数去倒算本月的本年累计数。那比如说 当前月份是一月份的话，我们的累计数是等于本月数的，否则的话我们的本年金额就等于本月数，加上上个月的年累计发生数，那数据核对呢，则需要通过报表的本月发生数以及上个月的年累计数去综合判断是否取持正确。 呃，而少年同期进合呢，也可以通过两种不同的方式去设置对应的取出公式 啊。第一种方式也是通过我们的肿胀的一个累计发生数去取数，但是这个会计年度的话，就应该是去去去年同期，那我们就要使用到会计年度的这个关键字，然后使用关键字函数 k 去做一个减一的一个相应的设置，那这个函数呢，同样也可以就是通过限定我们的快 开机科目以及现金流量项目的编码去设置一个对应的定向取值，后续也可以通过我们的总账的辅助余额表节点去较对我们最终的取出结果是否正确。 那第二种方法是使用我们的 mcnaco 或 mcnaa 函数去从上年的报表里去取数，那同样这个偏移量就要去选择我们的会计年， 偏以量的话就设置为负一，就是取我们去年的一个统计数，那这个数据的核对的话，我们就应该去查询我们上一年的报表，去看一下里面的呃数数据和今年最后的计算结果是否一致 啊。企业报表的取出公式我们就讲到这里，下面我们来看一下集团报表的取 公式。那集团报表的取数呢？我们可以在 ufo 公式编辑当全局或者是组织节点去设置对应的一个公式。我们需要在这个套表里去找到我们需要设置的单元格，点击新增，然后去设置对应的一个取出公式。 那集团报表的第二种起诉方法呢？就是在我们的业务规则全局或者是组织节点下 去新增我们的计算规则，然后点击增行，设置公式等号，左边设置范的，先选择对应的一个应用模型，再通过套表选择去 选择我们需要取出的一个单元格，那等号，右边设置具体的 ufo 公式，或者是对应的一个范的公式。 呃，本月金额的话，我们设置业务函数啊，去取我们的总账的一个发生数，那可以设置成啊范的等于 ufo 公式，那 ufo 公式里同样就是去设置我们对应的科目以及现金流量表象 去作为一个取值的限定。而左边的这个范的呢，则是去设置对应的一个应用模型生效表单，呃，以及指标。后续的话，这个取值结果是否正确，可以通过我们总账的辅助余额表去进行一个数据的核对 啊。同样我们集团报表也可以通过呃到几去计算我们的本月的金额，那如果说当前计算月份是一月份，那么我们的本月数就等于一个累计数，那累计数呢？我们可以去使用范 等于 ufo 公式，那 ufo 公式同样是去使用我们的总账的一个累计发生数的公式，那本月数呢，则去设置一个范的等于范的的公式， 那范的设置对应的一个应用模型生效表单啊，以及指标，比如说我们左侧的啊，这个范的就要去选取对应套表，通过选择本月数指标后， 修改我们的这个月份限定为一月，而右侧的这个范的呢，就通过套表去选择我们的累积数的一个指标。 呃，如果是计算二到十二月份的数据呢，我们可以通过累计数去倒算我们的本月数，那我们的本月数就等于本月的一个累计数，减掉上月的一个累计数，而累计数同样还是使用我们的翻的等 ufo 公式， ufo 公式取值，呃，总账的一个累计发生数，那本月数呢，则设置成范的，减掉范的公式， 去设置对应的一个应用模型生效表单以及指标。那比如说我们左侧的范的就应该去通过套表去选择一个本月的指标。之后呢，我们要修改对应的一个月份，勾选二到十二月所有的一个月份， 那左侧的第一个范的就是通过我们的套表选择累计呃累计数的一个列指标 减去的那个范的呢？就应该啊通过套表选择指标后，修改我们的月份为 n 减一，这样就能取到我们一个上月的一个类技术。那后续的话，对于我们的一个倒算的话，就使用啊这个具体的范的等于啊范的减范 的公式去进行一个相应的计算。 呃，同样我们的本年金额的话，也可以通过业务规则来设置相应的一个曲数， 那比如说我们的当前计算月份是一月份，那么我们的累计数就是等于我们的一个本月数，而本月数的话，我们可以使用范的等于 ufo 公式去进行一个相应的取值， 而累计数呢，我们可以通过范的等于范的公式去设置对应的一个应用模型，生效表单以及指标。那左侧的范的我们需要选取对应指标后，把月份修改成一月份， 而右侧的范的就通过套表去选择本月数的一个指标就可以了。那如果我们的报表计算的一个 前月份是二到十二月的话，那么我们的一个本年金额就等于我们的本月数减加上上月的一个累计数，那本月数的话，我们可以使用月份公式的去我们总账的一个发生数 啊累计数的话，去啊设置我们等于对应的一个范的等于啊范的加范的的一个公式去设置对应的应用模型，生效表单以及呃指标。 那左侧的这个范的呢，通过套表选择我们的累计数指标后，修改对应的月份为二到十二月，就中间所有的月份全部都勾上， 那右侧的第一个范的就通过套表选择本月的一个指标数，那第二个范的呢？可以通过套表去选择累计数指标后，修改我们的月份为当前月减一。 呃，同样我们的上汽金额也可以去使用我们的 ufo 公式，那取上联同期金额的话，就要使用到我们的这个红函数 设置，对应的会计年度为负一，减掉呃，一个一，这样的话取掉的取到的就是我们去年的一个对应的一个数据， 或者是说使用我们的业务规则的函数，使用范的等于范的，那左侧的这个范的选择对应的模型，然后选择少年同期数的一个单元格，而右边的范的呢则取对应的一个 指标，然后年份的话需要修改成 n 减一年，这样的话就能取到上年一个统计数的一个金额。我们先进流量分析的话按照辅助去取数，就讲到这里，下面 我们来看一下按照对方科目去取数，那首先我们需要做的基础设置就是在现金流量项目的这个集团的这个节点啊，去把我们对应的现金流量项目分配给组织后，才能进行对应的一个现金流量分析。 分配好现金流量项目后，我们录入凭证，录入凭证后在凭证处理里的一个现金流量中去手动点击载入，或者是说使用我们的自动分析功能去分析我们当前的这个现金流量的一个项目。 后续的话我们可以在现金流量查询的这个节点去可以看到我们每个现金流量项目的一个呃，发生的一个情况， 如果我们是通过啊现金流量的这个科目去做分析的话，那企业报表的话，我们后续的这个啊本年本月或者是啊上期同期数的这些公式呢，就 同步替换成我们的 nc 中的现金流量表的这个对应的一个公式，修改成啊 cf mount 或者是 cf 啊 accum amt 的这个函数去进行一个相应的设置就可以了。其他的取数的一个规则的一个设置，可以参照我们之前呃相机流量表示，按照那个呃辅助的一个 公示的一个设置方法去进行一个相应的设置，只是需要去把我们对应的一个嗯业务函数去进行一个相应的变更就可以了。那同样我们的这个呃本月经 金额的话，可以通过现金流量表的这个公式去进行一个相应的取释，那后续的话可以和我们总账的现金流量查询的节点去进行一个相应的数据核对。或者是说啊设置我们的衣服和 mcx 以及 mcxa 函数， 就是从累计数中去倒计我们的本月金额，那如果说是计算当前月份是一月的话，那么我们的这个本月数的话就等于累计数，否则的话我们的这个本月数的话，就等于我们这个本月累计数减掉一个上月的一个累计数， 那本年金额的话，就用我们的累计发生的这个公式去进行一个相应的取值，那后续也可以与我们的总账现金流量查询的节点去进行一个相应的数据核对，那同样也可以使用我们的易府和 mc 的 a 函数去 做累计数的一个倒算，那如果说当前月份是一月份的话，那么就等于我们的本月数，否则的话就等于我们的本月数加上一个上月的一个累计数。 那同样我们的一个呃上云同期金额的话，就也可以就是说使用我们的一个累计数学公式，然后同样其中的这个会计年度的话，就使用我们的呃关键字会计年，然后去做一个简易的操作，或者是说用我们的啊 mc 那个小一键 mc 那个的 a 去做一个对应的呃，去取去年的这张报表的一个数， 那同样的集团报表的话，我们去设置本月本年以及少年腾讯金额的话，也可以参照我们之前按照辅助去设置对应公司的一个方法，那同样的话也是是变更一下我们的这个 呃业务函数的一个取释内容，然后也可以同时使用我们的呃业务规则去进行一个相应的取数。

总账一、凭证执政与查询账部及查询起初总账、明细账、余额表、辅助余额表、 辅助明细账等。二、多账部，各账部的会计科目本未必会计期间可不同，后续考虑实现多会计准则。 三、多币，同一个科目的多币种核算等支持多主币。四、多辅助核算属性，如成本中心、项目客商等项目档案。五、 多时区。六、日常凭证处理流程，如治单、出纳、签字、审核、记账。七、月末处理，包括结转、 分摊、危急汇兑损益等。八、内部交易对账总账与固资资金结算、应收应付、存货对账。九、账期管理、关账、结账等。十、现金流量十一、银行对账 会计平台凭证生成引擎，如模板入账规则、单据科目、对照表等。与供应链报表平台资金管理模块的集成。 固定资产资产卡片新增导入、折旧和贪销报废等账务处理资产变动、采购和工程转库资产财账。

首先以系统观点身份登录企业，用平台运行账号下的建立命令 系统打开创建账号向导方式，我们单击下步 账号号，我们输入六零零账号名称，输入山东鸿福商贸有限公司，单击下步再单位信息，我们输入单位名称，单击下步 合照类型，在这里企业类型我们选择商业企业，其他全部在单击下一步 基础信息由由外壁核酸选中，单击下步， 在开始界面，我们单击完成按钮，系统提示，可以创建状态了吗？单击式 参加这套过程有点长，希望大家耐心等待，将那完成后，自动打开编码方案窗口，我们设置空编码题词四二二 手法类别设为幺二。 单击确定按钮，再单击关闭按钮， 系统打开数据精度定义窗口，我们去默认值，单击取消按钮，系统提示，操点成功，我们单击式 系统，打开系统启用窗口，我们启用总账 应收款管理， 应付款管理， 销售管理， 采购管理， 库存管理， 囤货核算。 清完毕后，单击退传按钮。 好，系统提示，请进入借用平台进行业务操作，单击确定更牛， 再单击退传钮。

大家好，我们今天来讲解一下我们的这个智能供应链系统啊，该如何来进行启用。 就是如果我们是啊新建的账号也好，或者我们中途啊需要启用这个供应链模块的话，赶紧回来启用哈。好，我们啊找到系统管理这边来有个功能，启用 我们勾选库存核算 和这个购销管理啊，当然这两个模块的话，你只勾选库存核算也可以，库存核算那就只有仓库管理的功能，没有采购管理和销售管理 啊。如果你有采购管理和销售管理，那这个也要勾上哈，勾上这个购销管理之后，你会发现这个第七个晚来现金他是自动就勾 上了哈，如果你不勾这边的话，他摸了也是没勾的哈，也就是说他是啊一起联动的啊。好，如果你们只是简单的想玩一个仓库的物资的出库与入库啊， 这个不管采购与销售的业务，那只要起第一个就可以了啊。好，我们继续点，下一步我这边两个都启用。 好，这里有个比较重要的就是我们的这个业务流程啊，我们比如说销售的这个模块，我们的立账方式啊，是以销货单来立账，还是以销售发票来立账，这个是有区别的哈。 如果以发票立账的话，那就是说要做了发票，他才会形成应收款，对不对哈？如果你是以销货单立账，那我们销货单一做完，那就是啊，形成了应收账款啊，简单这么理解。然后我们还有一个业务与仓库分开 管理，一个是合并管理，如果简单一点的流程呢？就合并管理啊，我们可以发现合并管理里面是没有专门的销售出库单啊。 好，采购模块的话，对应的他也有这个立账方式的哈，也是有啊，分开管理和合并管理，如果我们做的简单一些的企业哈，啊，不根据发票来就啊，根据小伙单来呢，你选小伙单，系统默认呢，也是小伙单，然后默认是分开流程，我们可以给到 选成合并流程，简化流程啊，这是简单的啊啊，一般什么时候会用这种简单的流程，比如说你的这个仓库啊， 采购啊，都是同一个人，对不对啊？那就可以用这种合并的流程啊。好，这里也有流程的一些相关说明，你们也可以看一下。就对应的 是什么意思啊？你选这个分开管理他这边， 所以说这个流程千万不能选错了，一旦选错了，后面做了业务单据之后，流程是不能改变的啊，所以说这个流程是很重要的，每个企业有每个企业的这个独自的需求啊，这个你们自己去把握啊。 好，然后点下一笔。好，这个计价模式也很重要哈，简单的话，那就是按存货，这边也有写，什么意思啊，对吧？按存货就是所有仓库 这个相同的存货成本都是一样的，如果是按仓库加存货，那就是同一种东西在不同仓库他的价格成本就不一样啊，这个也是根据自己的实际业务需求直接去控制啊。计价时机的话，我一般默认是实时计价啊，然后点下一步。 好，这边啊，最后点完成就可以了哈。好，这个就关于这个供应链模块的这个启用方法啊，后续的话会再讲解这个具体的和供应链 这个相关的一些基础设置以及后续的业务流程啊。供应链是一个比较复杂的系统啊，这可能会啊，发比较多的章节来讲解。好，谢谢关注，我带你零基础学财务软件。

大家好，我们今天来讲解一下这个添加智能供应链模块里面的采购管理这个模块的业务流程。好，我们点开采购管理来， 好，这边的话是我们的一个业务流程图，也就说采购管理制模块的话，他首先啊是由我们的请购单， 对吧？然后啊流转成我们的采购订单，然后再流转成我们的这个进货单，对吧？然后再形成我们的采购发票，也就是说一环扣一环啊，一步 一步往后面走，对不对哈？当然话我们流程的话也可以简单，我们可以不需要做抢购单，也可以不需要做这个采购订单啊，直接做进口单就可以了，也不需要做采购发票，对不对 啊？然后这个进货单的话啊，我们还涉及到一个业务流程哈，就是一开始我们在这个 啊业务流程里面啊，就是我们基础设置啊，启用账套的时候有个业务流程，这边也有定义了我们的这个采购的一个业务流程哈， 这边的话我们的立账方式是进货单立账，对吧？然后我们的这个啊业务与仓库是合并管理，你就说只有一个进货单就可以了，我们啊现在讲解的是这种合并的流程，而且立账方式是进货单立账啊。 好，那也就说我们这个业务流程的话就比较简单，直接做进货单，简单到直接做进货单就可以了，对吧？因为进货单一做的话，我的这个库存就增加了，然后和供应商的应付款也增加了，对不对哈？这样的话就完成了我这个入库的操作， 后面的这个发票我都可以不需要做哈啊？订单、抢购单都可以不用做哈，这是最简单的一个流程哈。好，这个就是关于这个啊，采购馆里面的业务流程，我们首先使用一个模特化要掌握这个流程啊， 就是第一步干什么，第二步干什么啊？这个是最重要的哈。好，谢谢大家关注我带你零基础学财务软件。

替加供应链单据审核设置，大家好，今天给大家讲一下单据审核设置。首先在软件中打开系统管理，里边有一个叫单据审核设置的一个选项， 点进来以后它会有一些模块名称，然后单据名称这个模块里面是包含这些单据，它是否需要审核？如果说必须要审核，然后它才生效的话，可以勾选上 需要审核，如果说这个需要审核的勾没勾选，他是可以 不用审核，可以直接生成下一步的一个单据的。而你要是启用了审批流的话，那你要给这个单据的一个审批流做一个设置，那你点击设置进来以后， 你可以根据不同的需求去设置审批流，设置完审批流以后，点击保存就可以， 然后移动审批呢？这里面是全都勾选的，如果说他没勾选的这种，那是不能作为移动审批的。如果说你要是做邮件审批，你可以直接勾选上邮件审批， 然后全都设置完成以后，你可以直接点击确定，然后保存审核设置。谢谢大家！请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。