sapfb05清账操作教程

今天我们来看一下供应商应付账款的清账啊，这个应付账款的清账大家有几点需要掌握，就这个清账跟付款有什么区别？那么什么情况下我们才要进行，嗯，清账 还有清账呢？我们有手工清账啊，还有自动清账，那么月结的时候呢？我们怎么进行自动清账？好，那么啊，带着这些问题呢，我们看一下下面这个帖子啊，来学习一下。 首先打开百度啊，百度搜索一下 sap 培训赛跑啊，找到我们的论坛啊，这个 打开论坛，找到 f i c o 啊，翻到第五页，好，这里第二十六个啊，什么是应付清账？看看 好，这里面啊，有一些知识点，清账与付款有什么区别啊？什么样的情况下我们才要进行清账啊？付款并清账是怎么进行实现的 啊？点进去之后，这里有一些啊记录帖，大家好来看一看，学习一下啊，有问题的话进行提问。

年底清账是不是很麻烦？那些挂了好几年的应收账款，有的根本就收不回来了，到底怎么处理才合规呢？是不是 想说计提坏账准备就行？注意了，大中型企业这么做没有问题，可是中小型企业这么干就是比较麻烦，因为计提的坏账损失，税法不认，所得税会算清缴，还需要做纳税调整。更关键的是，如果你执行的是小企业会计准则的，单位根本就没有坏账准备这个科目， 如果实际真的发生了坏账，就只能去借营业外支出。那么账面核销应收账款怎样处理？税务裁决呢？请记住这三类情况，付好凭证就可以。 第一个就是债务单位没了，或者是债务人情况特殊，比如说对方单位破产解散，被吊销营业执照，或者是债务人失踪死亡或债务重组的状况。那么这个就要求有破产清算公告、死亡证明、失踪证明或者债务重组协议。 假如应收账款是一百万，既提了四十万的坏账准备，最后只收回十万，那么就是借银行存款十万，坏账准备四十万，然后我们的应收账款是一百万，资产减值损失呢，就是这五十万的差值，就是一百，减去十，再减去四十。 第二个就是小额逾期一年以上，单笔数额不超过五万，或者不超过年收入总额的万分之一的应收账款，逾期满一年就可以作为坏账损失处理，零星的欠款就可以这么办。 那么逾期三年以上呢？这个就是最麻烦的，需要有确凿的证据证明对方没有能力清偿，比如说是销售部、财务部的多次催收款，记录对方自不理债、常年亏损的利润表，这些都能当证据。 那么不管是逾期一年以上还是三年以上，会计上做坏账损失处理时，都要出一份专项报告，自己编辑自己保存就行，不需要提前给税务备案。那么报告主要是分三部分，第一个就是申报坏账的会计处理凭证直接贴上。 第二个就是证据材料和说明，把坏账形成的原因、催收的过程、相关证据一一罗列。第三个是说明情况，讲清楚来龙去脉。那么所得税会算时，正常填报损失扣除明细就好。 如果税局来核实，发现证据不全，补齐就行。只要坏账损失是真实的，符合条件的税务一般都会认可。那些常年挂账的应收账款，该处理就处理，不要再拖了。今天的分享就到这里。

这二是各类会计凭证。大家好，今天这个视频主要为大家带来在 scp 中对各类会计凭证进行通销的操作演示。首先我们来进行对一般总账凭证的通销，使用的事务代码是 f b 零八， 在凭证明细中维护要进行通销的凭证编号、所在的公司代码以及对应的会计年度。在这里可以维护通销的原因，原因有这五项选择，我们选择零三元期间进行红字通销。 以下还可以对过账日期、报税日期、记账期间进行维护。在进行通销操作前，我们可以通过点击通销前显示来查看我们要通销的凭证。如果希望进行批量通销，可以点击这里， 确认后我们点击这里的过账 系统提示凭证已过账到公司代码零三一七中，也就是已生成了冲销凭证，原凭证已被冲销。 接下来我们介绍如何冲销 mirror 发票校验的凭证使用的数代码是 mr 八 m。 同样的，在发票凭证编号里维护我们要进行冲销的凭证编号，填入它所对应的会计年度，填入冲销原因，对过账日期可以进行维护。在冲销之前，我们先来显示凭证， 确认无误后我们返回点击这里的冲销 系统提示用编号冲销凭证，请手工清除 fi 凭证。此时如果需要手工清除 fi 凭证，我们还需要用到一个事务代码 f 杠四十四， 在科目这一栏里填入我们需要冲销的那一张发票所对应的供应商编码。 维护清账日期，记账期间他所在的公司代码以及使用的货币。在这里默认勾选标准位倾向，由于该业务不是特别总账业务，所以在特别总账标识处不进行维护。点击处理未清项目， 进入部分支付或剩余项目。先选择下列的第三个按钮，全选，然后选择倒数第三个按钮，取消激活项目。然后查找到我们需要进行清账的那两条， 双击各自的金额单位分配变为零后，此时可以进行过账。我们可以先查看一下凭证概览， 故障 系统提示凭证已故障到公司代码零三一七中。接下来我们来介绍如何对 migo 操作产生的凭证进行冲销。 我们可以先选中 a 零四显示 r 零二物料凭证， 选择我们想要进行冲销的这一张凭证进行查看， 确认无误后，将 a 零四显示改为 a 零三。取消回车确认后，勾选项目确定检查 过账， 此时原物料凭证就被冲销。同样的，我们也可以使用事务代码 m b s t 进行物料凭证的通销。在这里输入我们希望进行通销的物料凭证的编号，维护他的过账日期以及他所处的会计年度，然后进行通销。 接下来我们介绍如何对已进行销售开票的凭证进行通销，使用的事务代码是 v f 十一， 在这一栏里输入想要进行通销的凭证对应的编号， 回车 确认后，点击过账 凭证九零零零零三五三已保存，此时就已冲销了原本的开票凭证。 接下来我们介绍如何对销售交货的凭证进行通销。需要注意的是，如果该对该交货凭证对应的开票凭证已开票，那么必须先进行 c f 十一对开票凭证进行通销，才可以对交货凭证进行通销， 使用的事务代码是 v l 零九、 再向内向外交货这一栏里输入想要进行通销的交货单号， 选择入库交货与出库交货，点击执行，选中这一栏，确认无误后点击撤销。 系统提示，关于交货，八零零零零三零零的发货被取消，冲销成功。 接下来我们介绍对清账凭证如何进行冲销。清账凭证进行冲销所使用的事务代码是 f b r a。 在 清账凭证这一栏里，维护想要进行冲销的清账凭证的编号，输入它所在的公司代码， 维护会计年度，可以点击这里的科目，查看它对应的客户，点击项目，查看它的行项目， 这就是我们要进行通宵的清账凭证。确认后，点击这里的重置已清项。 在这里可以选择只重置或者重置并冲消。如果选择了只重置，那么清账凭证和 r v 凭证都会变为未清凭证。如果选择了重置并冲消，那么清账凭证和冲消凭证都会变为以清凭证，而 r v 凭证变为未清凭证。 在这里我们可以选择重置并通销。维护通销的原因，我们选择零三元期间红字通销，维护过账日期或记账期间。 以上就是在 cp 中对各类会计凭证进行通销的总。

假如付款应该是借， 应该是借，应付多少钱呢？一千九，然后带一个。什么？ 带一个，哎？银行存款多少钱呢？一千八百四十三，再带一个财务费用 多少钱呢？五十七，我们实际上付出去的是这么多钱，实际上我们才付出这么多钱，那我们少付的钱他就放到财务费用里面去了，但是他这是一张凭证的表现格式， 但是他现在是我们刚刚生产的，是两种两张品证，对吧？就拆开了，那拆开以后就是 或者这样 他就变成了借音付多少钱？五十七，这边就变成了幺八四三，就生成了我们刚刚生成的品质，就是当时付款的时候他会生成一笔，然后呢？手工付款的生成一笔，然后呢 少付的他又会产生这笔，他是这样拆开了下，下面这笔借音付代音费用 就是体现的是这个，懂吧？体现这个借应付带费用，而我们刚刚付款的时候， 我们只付了一千八百四十三，这笔，看一下他的分路啊， 一千八百四十三，次笔分入体现的就是上面这个笔，上面这一笔 我们一会给大家还在演示另一个事务单位的公用，另一个我们现在就来演示啊，我们同样的还是模拟发票交易， 注意啊， x 光四杀，我们还是来模拟发票交宴，发票交宴就是生成借费用带什么？借费用带费用，借费用带应付，对不对？这次我们是两千 借费用，注意，我们还是给他有折扣，不是，这边是借费用 两千税嘛，我就不放了，对吧？借费用，四年的借房贷什么应付？ 生成二二幺这个会计凭证，我们同样还是来看一下什么行项目，因为中国查看行项目，我们能得知这笔款项到底付没付，如果付了，他到底欠不欠账？ fbl 幺 n 查干行项目， 对吧？两千在这个地方，所以我们要考虑到他什么有折扣？百分之三十扣，财务肯定就这个折扣，很敏感的啊。百分之三十扣， 本山此刻是六十块钱，来，我们要付多少钱？一千九百四十块钱，对不对？好，那这时候呢？我不用。