金蝶专业版核算项目非明细怎么解决
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01:50查看AI文稿AI文稿金碟惊抖云软件辅助核算怎么使用？具体的设置步骤是什么？今天一个视频彻底讲清楚金碟辅助核算设置。首先，什么是辅助核算？简单的说就是谁的钱欠谁的钱，六个步骤，小白快速上手操作流程， 先点赞收藏方便，后面照着操作。第一，点击设置，找到科目，然后选择需要启动辅助核算的科目，点击编辑启动辅助核算按钮，并勾选具体的辅助核算类别。第二，接着点击编辑后，将需要设置辅助的科目开启辅助 核算按钮，勾选对应辅助核算类别，点击保存即可，可同时勾选多个辅助核算类别，如同时勾选客户职员，一个科目最多可以起用八个辅助核算类别。第三，在设置里面找到辅助核算，添加对应的辅助核算明细， 如应收账款、客户辅助核算。第四，我们在录入凭证的时候，输入已经设置好辅助核算的科目，即可选择到核算明细。 需要说明的是，起用辅助核算后，辅助核算明细是必录项，不由人空，否则无法保存凭证。第五， 批量设置辅助核算，一次勾选多个科目，然后点击右上角批量操作，找到设置辅助核算，勾选对应的辅助核算类别。批量起用辅助核算，所选择科目起用的辅助核算类别都是一致的。第六，查看已起用辅助核算的科目， 若科目成功使用辅助核算，在科目列表，辅助核算类别栏会显示具体的辅助核算类别名称， 若想临时增加修改，取消科目的辅助核算。先检查科目是否有发生额，发生额指财务出使余额及录入的凭证。 有发生额科目新增辅助核算时，系统会提示需将原发生额和余额转移到一个指定核算明细上方，可新增更多的详细的教程。私信辅助核算设置，我会发你完整版。
01:31查看AI文稿AI文稿今天给大家讲解一下如何设置辅助核算。首先点击左侧菜单栏设置功能，选择辅助核算， 选择客户、供应商职员辅助核算类别，也可点击自定义类别设置新增辅助核算类别，填入我们的类别名称， 点击保存，然后新增明细即可。设置好后点击科目， 选择需要挂辅助核算的科目，点击科目左边编辑按钮，打开之后 点击下方辅助核算按钮，选择客户，设置好后保存。在这个页面可以看到相应的科目上设置了辅助核算， 接下来我们录一张凭证来看一下，输入刚刚设置好的辅助核算科目， 可以看到下方会弹出相应的辅助核算选项，选择我们对应的客户就可以了。 今天的分享就讲到这里了，没学会的可以点赞加关注，跟着我学习更多财务知识吧！
03:54查看AI文稿AI文稿我们聊一下金蝶云星空的成本核算流程，首先有一点一定要明确，就是咱们不要一上来就想着怎么去算啊，取数啊这些啊，你先得保证你的基础设置一定要弄好了，比如说你的成本中心设置， 你的费用分摊那个标准设置，还有再产品的分配标准，以及你费用的引入方案，这些设置好了，我们接下来去算成本呢，也更加的顺畅一些，而且也是必须要设置的， 当然了，如果你想系统性的哎，咱们去看一下，而在云云空里到底怎么去核算成本， 可以看看我的课程啊，课程啊，在店铺里有的好，一般来讲啊，云星空的核算流程呢，有以下几步，比如第一步，那我们肯定要进行一个重复核算，也就是咱们讲的计价，或者是再进一步呢，我们先要进行一个观测， 是第一点，第二个呢就是我们需要把车间产生的一些工号费用啊，一些单据啊，给他身正品正转到我们中招模块的制造费用里， 这样呢，我们后续进行费用的一个归集分配呢，哎，就比较的省事了，也是必须要做的啊。第三步呢就是我们去做一部 费用的引入，那这里就涉及到前面讲的那个叫费用引入方案，你一定要提前设置好，那这时候呢，系统会按照我们费用引入的方案呢， 来进行我们制造费用的一个分摊，或者是归集和分摊。第四步呢就是到我们的成本计算了，那成本计算呢，我们归集完费用以后，是吧便要开始做一个成本核算呀， 好，成本计算和存货核算的一个区别啊，咱们要说一下他这里成本计算，他是干嘛核算出你生产订单里面的或者工单下的产品的成本，以及你尾外入库的一个材料成本。 而且这一步你还要注意就是你的在制品怎么去分摊，哎，怎么分摊？是不是又涉及到前面讲的在产品的分配标准的一个设置，那有些公司可能是不分摊人工和制造费用的，这点要明确。 好，接下来呢就是要做一个合法性的检查，那如果你核算以后，系统提示你有问题，那咱们就按照提示逐一的给他排查掉，哎，排查过程中那可能会涉及到，哎，有些改改单据啊，那你可能就改过以后要重新按照上面流程去计算。 哎，如果核算以后干嘛？我们还需要看看报表的数据到底有没有一些异常的，就是比如说上期这个产品它的成本是一百块啊，这个月突然变为八百块，那你即使系统不检查出来，你自己感觉也有问题的，是吧？ 如果啊，就是存在一些呃，出库的一些调整呢？可能你还要干嘛做一下哎，更正，哎，防止下期核酸的时候出现一些负数的单价啊，库存啊等等这些情况，但一般负数的单价比较多。 第六步呢，就是我们要生成凭证呗，就是我们将那个产品成本核算模块以及我们存货核算模块对应的相关的单据给他生成我们的会计凭证。 好第七步呢，也就是我们要做一个成本对账，以及我们存货核算的一个期末结账，结账以后，然后我们再返回到总账模块，把你的 固定资产模块啊，总账模块还有呢？应收应付模块给他结掉，基本上整个月的流程就好了。
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02:08查看AI文稿AI文稿产品成本总是核算不准，报表永远对不上，今天我用金蝶 ai 星辰把产品成本核算，从生产任务单到完工入库的全过程，一步一步给你拆解清楚，看完直接就能上手，先收藏关注，以防后面找不到。 首先进入到金碟 ai 星辰的主界面，左边找到生产管理下的生产数据，然后点击 b o m 维护进入选择要进行生成订单的成品，这边我们选择这个充电仓，接着我们需要做一个生产任务单，在生产管理的生产单据下 点击，进入后根据账套修改下时间，生产车间选择生产部，商品选择充电仓后数量设置为十一个，这里我把这个计划开工和完工的日期也改了，周期为四天。 检查下面的材料没有问题后保存并且审核。接着点击领料，修改下生产领料的时间，检查没问题，保存并审核。 领完料之后，然后开始进行生产了。生产完之后再一次来到生产入库单，点击右上角的入库生成入库单，接下来就是费用均摊。讲之前我们先来到 生产管理中的费用类型，这里面我们选的是人工费、维修费和水电费分配标准，这边选择的是按完工入库材料成本可以双击进入修改三种类型。 接着我们进入到费用归集，添加新的费用记录，就是我们刚才的那三个类型，右边点击新增即可，对应的费用看具体的情况定。接着进入到完工与载制品归集，查看生产任务是否完工，这边看是已经完工的状态，这时需要我们进行费用分配， 找到并进入到费用分配，然后点击新增，进入后再点击分配，等待完成之后，我们就可以进入到成本核算了。同样是在生产管理中，找到生产成本核算中 生产材料成本明细表，根据商品名进行过滤，找到刚完成的生产订单。这里看一看所有你想知道的成本明细。好了，以上就是关于产品成本核算，直接发你更详细的成本核算操作步骤。
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02:25查看AI文稿AI文稿我们来聊一下，就是报幕不准，或者是咱们没有报幕的情况下，有没有什么简单的办法能够把我们的产品成本算出来？产品成本有两个难点啊，第一个就是归集和分摊。那为什么这样说呢？ 我这里说的归集呢，可不是说哎呀，我们去归集我们材料、人工和制造费用这些项目，这些大家都知道你难点是什么，就是 取的这个数能不能拿过来，能不能归的到。第二个分摊的一个依据，比如人工和制造费用，你到底以什么样的方式去分摊它好？就材料成本来讲啊， 如果咱们没有报，或者是我们的领料明细也不全，那怎么弄呢？你听我的，这时候就不要再去纠结你的报幕了， 你也不想老板啊，给我招个技术过来，或者招个研发，咱们去搞一些 bug， 不 现实的小公司呢，承担不了那那么高的费用。 你这时候如果想算出材料成本，就用你的材料成本率，比如讲啊，你这个月车间哎，总的领了一百万的材料，那时候我也不知道他领的是不是一百万，两种方式啊。 第一个领料成本明细没有，咱们用倒计期初加本期购，等于本期领加期末的结存，好吧，估一个， 然后你当月的成本，比如入库了成品，我们半成品，再次暂时就不考虑了，因为小公司做不到那么精细， 入库了一千个，哎，那你平均是吧，每个产品的材料成本就是一百块钱，当然了，这里我们不是说把所有的产品都是按照这个平均材料的一百块钱去分摊，不是这样的， 然后你找到车间的救人员或者车间主任，你让他按照大中小把产品分成三类， 大的一类呢乘以系数就宽方率给高一些，比如一点五，小的一类呢，比如零点六到零点七。 好，这是我们知道了三类出来了，那平均的材料成本呢？是一百块钱，那小的是多少？六十多，大的是一百五十多。中等的那种呢？咱们定为一百上下。 那这个系数呢，就比你原来按照产量那种拍脑袋呢要更加的合理一些。但是系数呢，也尽量的每一个季度去变动一下。
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06:41查看AI文稿AI文稿大家好，今天来继续学习金碟云星空中合法性检查报告异常的排查方法。第九项，出库续列单据单价等于零一般情况下， 出库单是可以根据计价方法获取到成本价格的，如果成本出现为零或者期初结存就是没有成本的， 这时就可以通过存货核算明细报告的信息验证这个问题。假设本期采购入库物料是供应商赠予企业的库，入库单勾选了赠品，本期又对此物料进行了出库成本计算之后，就会出现 出库续列单据单价等于零的提示信息，经过核实后，赠品确实是没有成本的， 出库的成本就会为零。那么此类问题该如何解决呢？方案一，可以根据上期视频中入库成本维护的方式给入库单据维护零点零一的成本 维护，之后再次进行出库成本核算，出库单就会获取到零点零一的成本金额了。 方案二，如果不想要维护零点零一的成本金额，可以在成本管理、存货核算、成本管理系统参数中勾选。期末存在零成本单据，允许结账， 但是结账之前最好可以在成本管理、存货核算核算单据查询中过滤出成本金额为零的单据，检查一下，看这些单据实际成本是否真的为零。 第十项，物料维度影响成本与成本核算维度不匹配此检查项有报错， 通常是由于直接在数据库中修改物料的影响成本维度。比如在数据库中修改了批号，影响成本。如果物料在使用中途想要起用，影响成本， 正常的操作方式是反审核物料，勾选参数后再重新审核，必须要有审核的动作 才能保证出库核算不提示错误。下一项计入成本的费用应付单还未进行采购费用分配。如果当期有做费用应付单， 且费用应付单表体勾选了计入成本，又没有做费用分配，出库核算就会提示此警告信息。如果不是当期要分配的，可以忽略掉此条提示，直接结账。 下一项采购入库核算检查存货核算关账后，如果没有手工做采购入库核算， 出库核算的参数中也没有勾选自动进行采购入库核算。本期的采购入库单也没有下推应付单，自动进行采购入库核算。做出库核算时就会提示此项。一般出库核算时 默认勾选自动进行采购入库核算即可。下一项核算为渡期末单价为负数。此检查项出现提示的常见原因， 当出库单据总成本大于当期期出余额加当期入库总成本或当期退料成本 大于当期采购入库成本等。如果出现这种情况，建议通过期末余额调整单进行调整，包括手工新增或通过异常余额汇总表产生的有数量金额为负数的出单。也可以通过修改单据成本 或者手工新增入库成本调整单进行调整。下一项期末余额中存在单价溢出的物料， 此检查项是由于系统限制了单价或金额的范围。负九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九 九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九九九如果出现数量的精度有十位，而数量只有零点零零零零零零零零一， 金额一万金额除以数量算出来的单价，就会导致一出报错，出现这种异常，需要做盘亏单，将这个物料盘亏掉，再重新核算下一个核算组织内调拨单成本不一致。此项参数是检查组织内调拨。 如果本期只做了分布式调出，未做分布式调入，而且没有起用分布式调出，未调入 就会提示此报错，也有可能是下推了分布式调入单，但是人为在核算单据查询中修改了调出方的成本，没有同步修改调入方的成本。如果出现此项报错，按以下两种操作处理，一、 存在跨期调拨，可在起用分布式调出位调入中先起用对应核算体系核算组织和会计政策。二、如果允许溢价调拨， 可在成本管理系统参数中勾选允许核算组织内调拨单成本不一致，并对溢价的分布式调入单、分布式调出单生成凭证下一项数据完整性检查 此检查项，一是检查当期所有核算单据是否都已参与存货核算。二是检查结账时点库存维度、余额核算维度余额出入库单据、费用项目明细金额合计 是否等于汇总金额。初步核算或成本计算后进行异常数据检查。 正常情况下，这一项一般是通过的，如果系统中有异常数据，此检查项将会提醒。比如新增了新的仓库数据，但核算范围中却不包含该仓库，当期涉及到该仓库的单据没有进行存货核算 以前是在结账的时候才会提示出来，现在在成本计算后将在检查项中进行提示， 以便企业人员提前进行处理。以上就是存货核算后的合法性检查报告中后八个检查项的检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。
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03:31查看AI文稿AI文稿这节要分享的是，呃，设置辅助核算以后，然后呢我们要查看这个辅助核算的一个啊对应的二维表，那我这边呢以管理费用来做一个例子。好，我们先看一看管理费用它的一个设置， 那我们举例子就是管理费用下面呢设了四个费用明细，然后挂的辅助核算，那是部门， 然后我们的部门呢，设置了三个部门，我们按照那个费用明细呢，随便做了几个发生的一个数据，这是一个计提工资的，呃，这是报办公费的，这是折旧费， 这是招的费，那么我们如何编制出我们按照每个部门看他的每一个费用的一个啊发生和汇总， 点击账表账目，在账表资源管理器我们看到一个科目余额交叉表，双击， 然后点击左上角报表设置这个名字呢，我们可以等到最后报表设置完以后呢，然后用报表另称为给它取一个名字。好，我们看曹信项目，我们的这个报表呢涉及的思路是横向， 以这个费用明细要例向呢，就是每个部门，我们可以横竖交叉看每一个部门，那么他发生的明细费用有哪些？然后呢也可以看到每一个明细费用呢，他的对应的发生的部门个子是多少啊？我们首先呢第一个 把不要的呢，我们给他清去除掉，我们的报表项目呢，有科目编码，科目名称，部门名称，然后呢这个借方发生，如果说你要看累计数的话，可以把借方累计选过去， 点击下一步这个报表的话，我们只显示管理费用的，所以说我们可以把这个报表呢他的条件科目呢，只让他显显示管理费用， 然后呢包含他没有记账的凭证的数据，我们也可以取过来。下一步交叉表格我们横向每行显示的有我们的科目编码，科目名称，因为科目编码的话，到时候我们好进一个排序， 然后列项的话，就是每一列我们就把它的部门名称选上去。呃，这借方，本期借方和借方累计呢？我们把它放到数据里面去，然后呢我们对行进行合计，列进行合计，是行合计和列合计。点击完一下，那我们就可以看到我们的 办公室它的本期的管理费用发生了多少，然后办公费是多少？招待费是多少？新车福利多少，这又到成功累计发生的费用，那我们横向看过去的话，就是办公费办公室发生多少？财务部发生多少？生产部发生多少，合计是多少。那么这个呢，就是我们想要看到的一个二维交叉表，然后我们可以把它报表另称为叫做部门。 呃，管理费用明细表啊，我们退出。下一次我们要查看这个数据的时候呢，就不用再去设置了，直接点击我们的账表资源管理器里面的管部部门管理费用明细表， 或者叫做管理费用部门明细表，也可以另称为管理费用部门明细表。 来我们这里就有多了个好，这就是我今天分享的内容。
02:42查看AI文稿AI文稿总账明细账可以一次性导出吗？嗯，接下来我们看一下如何轻松的一次性导出总账和明细账。首先我们打开总账啊， u 五零不显瘦吗？勾上把日期选好啊， 然后我们点下确定啊，这能看到这个，我们这个总分类账，我们再把这个明细账啊，也把它打开啊，那我们来看一下啊，记录也是比较多的。好，我们再看一下这个明细分类账，我们打开一下 是一样的，我们把时间选好，然后同样的余额为零不显示，然后这边我们把分路啊，就是科目的级别给他调一下啊， 这样的话，我们看到这个明细账啊，下一页，下一页，每一页啊，它是一页一页的一个显示。那我们一次性将总账明细账轻松的导出，怎么处理呢？首先我们回到总账啊，总回账在右上角文件下面有个引出啊，引出数据，我们点一下。 好，呃，这里面我点下取消啊，这是 office 的 一个没有没有完整安装的一个提醒啊，不管他啊，点个取消，选择九七二零零三就可以了。这边的路径呢，因为我们这个用的是所有云的，那我们点一下这个我的云盘啊，保存到我的云盘就可以了 啊，文件名我们输入一下总分类账，好，保存一下，好，再取消一下啊，啊，点个确定，好，同样的取消一下啊， 这样的话它引出成功啊。好，那我们总分类账就引出成功了，我们再到这个明细账里面去，也是一样的啊，我们一如何一次引出来，也是也是一样的，文件下面引出所有数据啊，一定要点引出所有数据， 嗯，录好了过后啊，他一样的，我们点一下取消啊，这安装提示点一下取消，好，选择九七二零零三啊，九七二零三，我们路径一样的啊，每个键名输入明细分类账，好保存一下啊， 好保存啊，点个确定啊。啊，他同样的会啊，提示已出成功。好，已出成功的话过后 我们在电脑的右下角啊，找到这个啊，我的云盘啊，我的所有云啊。好，右击一下，然后呢，这边就能看到我的云盘，我们打开一下。好，这边有个总分类账啊，总账和明细账啊。好的，我们双击打开一下看一下啊， 总分类账是没有问题的啊，你出了我们再打开一下这个明细账啊，双击打开一下，这明细账也引出成功没有问题，这样的话我们就成功的一次性导出了总账和明细账了。
07:18查看AI文稿AI文稿好，一百天打卡学习金蝶云星辰，今天是第七天，今天我们来学习存货核算参数和应收应付参数。首先是存货核算参数，算核算维度，参数可以设置系统商品出库成本核算的维度， 我们可以对单个商品进行设置核算成本，这它的成本计算方法我们也可以统一设置。但是我们需要注意的是，选择该参数之后，商品中设置的成本核算信息将不会作为初步成本核算的依据。 系统里面的计价方法分别有移动平均法、先进先出法和加权平均法，我们可以按照批次核算成本，也可以按照辅助属性来核算成本。算方式我们可以选择分仓核算和总仓核算。分仓核算的话，我们建议在查询 和库存成本相关的报表，是按仓库来分别查询，我们可以在这里设置成本来源，下面分别是相应的单据。那你需要注意的是付结存出库，他这个参数仅支持移 动平均和先进先出的计价方法。付结存是什么意思呢？付结存是指和截止核算选择日期时还存在不够发出的数量，我们在这里勾选他的成本成本来源之后 可以按照序号优先取值，我们也无原单的销售退货单为例，先我们不勾选它的成本就保存，再 做一张销售退货单，选择客户选择相应的商品好，然后我们到 出库成本核算这里选择好日期，制定这个商品开始核算。我们可以在这里看到这里核算异常， 根据系统参数未成功获取成本来源。获取到成本之后，我们只需要在无成本单据查询里面 去填写他的成本，可以手动填写，我们勾选了他的成本来源之后我们保存，我们再进行核算，我们查看成本计算报告，成本计算表， 都看到他已经成功获取成本来源来源于商品参考成本，为什么是这个呢？我们可以看到商品参考成本在第四项前三项都没取到，这个是因为 这个商品他没有没有这个上次出库成本，也没有期初平均成本，也没有上次入库成本，我们在这次呃 商品收发明细选择 a 商品进行查询，只能看到我们刚才做的这一个单据，并且我们的商品期初没有商品期初没有就是 a 商品的这出，所以由于前三个都没有取值取到值，所以他取到了第四项商品参考成本。在 商品列表对于 a 商品你填了一个参考成本，所以取了这个纸他的比如拆卸，拆卸单子件成本取出来源，我们除了按成本获取来源获取的话可以从这里勾选，还可以按组装件的成本进行比例分摊，比如 比如这个按照比例分摊，我们保存，在我拆卸单的时候，我们选择选择商品，我们可以在这里这里成本比例分摊，我们在这里可以设置他 建商品的分摊比例，他是以这个附件，他是以附件的成本来分摊的， 从这里也能够看到它是取决于这个参数，就是这个参数。还有一些其他设置，比如业务系统单独结账必须早于总账结账，这个适用于业务和财务需要强关联的与尾差处理方式，这各个参数 出库核算，自动进行期末余额尾差调整个适用的场景，就比如说如果，如果商品库存结存数量为零，而结存金额还有且在设置的范围内，系统会自动将剩余的金额计入到最后一笔出库业务成本中。 还有一些其他的参数，我们也可以从这个问号这个位置可以看到它的一些介绍，比如这个勾选该参数之后， 他会怎么怎么样？接下来我们要学习的是应收应负额参数，我们可以选择项的核销方式，比如我们是按照单据核销，点击保存，我们在单据核销这里我们再做一个 收款单，我们进行单据核销，我们选择客户账户金额显示的就是单据，我们可以尝试别的 看他的差别。比如我们按分路和销的时候，选择原单先关掉，重新打开选择原单，那就是以分路进行和销，比如这两行这是同一个单据，是因为这个单据他有两个分路商品行， 所以他分别这样显示为两行。不过我们是按照余额进行核销，余额核销他的核销顺序有直接全部按日期进行核销，也有按单据类型，然后再按日期的先后顺序进行核销。首先我们按日期进行核销，选择好之后， 我们重新打开收款单，我们能够看到他没有选择原单，因为我们这里是选择的是按余额核销，他只有自动核销这个按钮，然后点击之后，他会自动根据 哎符合的单据填写日期最早的那一个单据过，我们是按照单据类型进行核销，这里的类型设置为其他收入 高于销售发票，我们点击保存，我们重重新打开收款单，点击可销，他会优先选择其他收入的类型的单据，因为我在系统里面我预先设置的单据 是，呃没有受托加工发票，所以他会按照单据类型先取其他收入的单据，这个其他收入的单据 核销完之后，他才会核销销售发票的单据。音符里面还有其他的一些参数，我们都可以根据他的他的字面意思去理解，或者是从像这些从问号里面去查看他的一些详详情。我们的企业有应收音符， 就是需要进行分期收付款的时候，我们可以在这里勾选，勾选保存之后，我们可以在基础资料里面的收付款条件，我们去维护他的一些条件名称，收款的金额比例，再做他的一些单据。如我们做 的销售发票里面，我们在做销售发票的时候，我们选择收款条件，他会直接根据商品的金额金额动填充，动填写他的那个日期，用我们的这个收款条件，我们可以在 这个应收账款预警表里面我们可以查询，因为我们启动了分期的分期收款的计划，所以这里他也会有这个提示， 他会按分期收款计划来分别预警他的结算日期和超期天数。这一期就讲到这里，有什么问题可以评论区留言或者私信我们，我们也会回复大家的，谢谢。
04:23查看AI文稿AI文稿用懂云金懂云首页看板，高效设置不少会计新建账套，七出不会录，科目辅助七出找不到地方录， 后期对账不平、报表出错反复返工。今天手把手实操全套快速账务通俗化，从新建账套基础参数设置到基础余额录入，跟着步骤操作，零基础也能独立建好企业账套。 小企业新建账套，填写基本资料可跳过授权设置。在创建新账套导入第三方软件数据 导入云会计其他账套数据时，通常是选择创建全新账套。本位币默认人民币，起用期间选择你计划会计制度，一般选择小企业会计准则完成创建。 进入账套，依次确定系统参数中科目参数、凭证、账簿、结账 报表和税务信息。其次是币种设置，有外币收汁的企业，提前新增外币名称、汇率、无外币业务保留人民币即可。然后再设置辅助核算，对客户、供应商、职员、项目、部门、 存货的明细依次添加，也可以在后续业务中陆续添加。最重要的是维护会计科目系统预制新建账套时，选择会计制度对应的科目，只能用增加下一级按钮添加二级、 三级明细科目。向银行存款按开户行增设明细科目。应收预收、勾选客户辅助核算、应付预付、绑定供应商核算 费用类科目。不仅设置明细科目，还要针对业务需要，对明细科目勾选部门、项目、员工辅助核算。 有的科目，比如其他应收款，通常添加两个二级科目，分别为员工和外单位，并分别起用员工辅助核算和客户辅助核算。 需要核算数量的库存、商品原材料勾选数量，核算后期作凭证可以录入数量。单价勾选存货核算，可对会计科目从存货维度进行辅助明细核算。 下一步就是初步化核心账务初使数据，账务初使余额录入资产负债权益科目，按建账上月期末余额填写到期初余额列有辅助核算的科目， 通过加号按钮点开录入明细窗口，分客户、供应商逐条录入往来七出数据同步录入七出数量与单价。系统自动核算金额 项目辅助核算的科目，输入所有项目的明细期出余额，系统自动汇总会计科目期出余额。年终结账的企业还需要录入本年累计借方和本年累计贷方，倒挤出年初余额 这样的初识数据得出来的资产负债表年初余额才是真实的。损溢类科目也是录入本年累计借方和贷方，否则利润表的本年累计金额会失真。小提示， 新建账套的账务出示余额，在结账前完成录入即可。也就是说，新建账套后，你就可以直接录入凭证，让日常凭证赶紧跟上业务节奏， 避免财务建账期间忙不过来，畏惧建账。二十多年的实践中，很多会计都是初步完成后再录入凭证， 其实没有必要经过这次建账，后续就可以碌碌平正享受财务软件带来的便捷。记得点赞关注哦！
02:59查看AI文稿AI文稿核算项目组合表适用于查询各个期间会计处理的所有记录。在表中可以显示核算项目的期初数、借贷方发生额、期末余额等数据。下面对查询条件设置打印与导出进行演示讲解。 进入账套，在导航栏中选择账簿。单机核算项目组合表。在核算项目组合表可按照业务需要进行查询条件设置，会计期间默认当前会计期间，可以依据业务需求设置查询的会计期间。 核算项目组合可以选择科目辅助核算组合或者双辅助核算组合。特别说明，双辅助核算组合查询的前提是科目设置了两个辅助核算。 核算项目组合表的查询可以进行表格行列自定义设置核算下拉框中选择具体的辅助核算项目作为表格型显示。在科目中输入科目编码或科目编码范围作为核算项目组合表列显示。 设置科目级次，比如一至两级不输入内容默认全选，选择相应的辅助核算编码或者输入编码范 围。避别，从下列表中选择，避别提供了综合本位币等避别选择。 在数据设置中，可选择对期出余额、期末余额等数据进行查询显示， 同时可以对数据项金额为零的科目行编码明细科目、科目方向等进行设置。 科目方向可以选择按借方合计或者按贷方合计进行显示。 单机确定按钮页面会显示符合条件的查询结果，同时用户可以依据业务需求进行自定义查询条件设置，比如对科目辅助核算等进行查询设置。 核算项目组合表支持 pdf 打印，单机打印按钮可以进行相关打印。 单机打印下方中的设置按钮可以对打印格式进行相关设置， 可以对页面编辑字体大小、是否显示、打印日期、页码等信息进行设置。系统支持核算项目组合表的导出，单机导出按钮 可以导出核算项目组合表，便于本地查看与保存。本功能讲解完毕。
03:10查看AI文稿AI文稿欢迎来到小小课堂，本期我们学习的是科目起用数量金额核算， 我们怎么通过作品证来核算材料或者商品的数量和单价呢？首先点到我们的科目列表， 比较常用的是我们的原材料科目，现在我们以库存商品来举例，点击库存商品的编码， 这里使用数量核算计量单位，注意的是这里只能选一个，如果是除了厘米以外，我们还有其他的计量单位，就需要去新增多个二级科目来区分计量单位， 再启动我们的辅助核算。如果不启动辅助核算，也可以通过新建幺四零五下面的二级科目来区分商品，这里我们就以辅助核算为举例，这里就选择商品， 建议勾选为必录，点击保存。再来到了我们的商品界面，基础资料里面的商品 去新增一个商品信息，我这里已经新增好了，就不多说。再来到我们的财务出使员， 往下滑，找到库存商品科目，同样是点击加号增加明细，这里选择商品。 还有数量，这里界面是没有单价的，它是会自动核算出来金额除以数量就等于我们的单价。 保存 保存之后，我们的商品明细就自动会传到 库存商品的一级科目这里，这里是库存商品科目，加上编号加上商品名称，下面我们再来看怎么去录入凭证。点击账务处理录凭证， 选择幺四零五这个科目，这里就会自动弹出来，需要我们去选择是哪一个商品， 再输入我们的一个数量，本次收收到商品或者是发出商品多少数量，这里就需要去录单价，刚才的基础界面录的是金额，这里需要录的是单价， 金额就会自动汇总到这一边，再完善我们的这一张凭证就可以了。
07:03查看AI文稿AI文稿大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中如何排查合法性检查报告中的问题。每次做完出库成本核算，系统都会生成一张合法性检查报告，报告中的检查项有十六项， 检查结果分为正常、警告、错误。简单来说，合法性检查报告就是系统核算完成之后，检查核算结果有没有异常的，那么这个报告应该如何分析？ 接下来结合相关案例进行讲解。第一项，入库序号单据单价等于零，此检查项如果有提示警告， 说明存在入库系列的单据没有维护成本。比如采购入库单没有录入单价，或本期做了其他入库单盘盈单，而没有在入库成本维护中维护成本。 如果企业有使用生产模块，但没有启动产品成本核算模块，那么生产入库单的成本 也需要在入库成本维护中进行录入。如果起用了产品成本核算模块，入库成本维护中只能查询生产入库产品的成本，不允许进行修改。系统支持在入库成本维护中 逐个修改单价或金额，也可以使用成本批量维护。如果数据量较大而批量维护又获取不到成本，也可以使用引出 excel 表格修改后再进行引入 的方法修改单价和金额，维护完成后点击保存即可。第二项，存在未审核单据，点击明细可以看出，这个检查项是针对库存出入库单据 已经保存或提交，但是没有正常审核的单据提示。如果核算后此检查项为警告提示，则可以通过明细查看具体是哪些单据，再找到对应的单据列表 进行操作。如果是应该审核但却未审核的，则需要让负责审核的人员做审核处理。如果是不需要审核的单据， 则需要删除。第三项，套件子项权重未维护。回到菜单中，点击套件子项权重维护菜单，此检查项需要结合案例来分析。假如企业销售兼属套装，一套 结算价为五百元，键鼠套装组成如下，一个键盘和一个鼠标。由于企业与客户结算是按整套结算的，但是存货合算是核算套件子项，套件副项不参与核算。 当没有维护套件子项权重时，出库成本核算就会提示套件子项权重未维护，即五百元无法分摊给两个套件子项，所以需要先进行套件子项权重维护。点击获取套件子项物料， 系统会自动获取到这些套件子项。如果子项物料比较多，可以通过菜单栏的批量获取价格获取到单价，也可以进行手工维护。维护完成后，点击保存，再重新做出库成本核算， 此检查项就会显示正常，并且按照分配权重会对两个套件子项进行入库成本分摊。第四项，废品或不良品单价为零。 此检查项是针对出入库单据物料的库存状态是废品或不良品，而且核算后成本为零。结合案例进行分析， 假设企业发生销售退货，退回的物料是废品，无法二次销售，并且这个物料其实没有库存，本期也没有采购， 这种场景一般是按零成本处理，合法性检查报告中是警告提示就可以忽略，不管还有其他业务场景。假设企业本期发生生产退料，退料类型为作业不良， 库存状态是废品，由于维护的退料残值率是零，退料成本经过核算后就是零，这种场景也是可以忽略不管的。第五项，存在账面负结存。 此检查项报错一般是由于业务人员作单时，入库单据的业务日期在出库单据的业务日期之后。此问题的查找方式一是可以点开供应链库存管理库存附结于预 警报表日期过滤存货核算当期一个月，可以看到先出库后入库的单据，结存数量会显示为负数。查找方式二是可以打开供应链库存管理物料收发明细表过滤界面，输入起始日期、 物料编码、仓库批号等信息，过滤出来便会显示出库那一行结算数量为负数。通常情况下，遇到负结存都需要处理，可以反审核出入库单据，修改业务日期。 如果计价方法是加权平均，又不想修改单据处理，可以点击成本管理到存货核算成本管理系统参数勾选存在付库存时允许结账参数直接结账即可。 第六项，出库核算单价小于等于零。此检查项意味着出库核算出负单价。比如入库时成本为零， 出库时又手工修改了成本，就会导致期末余额是负金额，截转到下期，期初也是负金额，会影响到下期的出库成本， 所以一般需要维护入库单的成本，或者在存货核算结账前做异常余额出单。异常余额出单功能在后续的视频中会进行详细讲解。下一个核算生成的调整单已经生成，凭证 成本调整单有一部分是系统自动生成的，还有一部分是手工新增的。如果是系统自动生成的并生成了凭证，在做出库成本核算时就会提示警告 需要删除凭证后再重新做出库成本核算。第八项，赠品单价为零， 如果经确认采购入库时确实是赠品，那么此检查项可以忽略。以上是就是存货核算后的合法性检查报告中前八个检查项的 检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。
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03:42查看AI文稿AI文稿昨天啊，有位粉丝问我，他就说，老师啊，我们公司呢，准备上金蝶云星空，打开设置一看，哎呦，里面好多的参数我都不敢动，怕改错了呢，对我们后续成本计算有影响。 哎呦，我们当时聊了好一会啊，然后我就从最基础的成本中心设置我们的成本核算呀，成本核算里面一些啊，费用，研发，我们的再制品的分摊呀等等啊，成本中心等等这些都去聊了一些。 那我今天呢，就挑几个比较容易踩坑的参数呢，跟大家去讲讲一般来怎么去设他们。 呃，设错了有什么影响？当然了，如果你想系统性的跟着我去学成本，那可以到店铺找到制造业成本会计宝典课程呢，是从我们最基础的 核算需要哪些单据，我们在系统里如何跑成本，以及我们如何去统计公式啊，哎， 用泡沫啊，我们如何在表格里核算成本，那如何在云星空核算成本，以及如何分析我们的成本差异降本等等都是有聊的，都是根据我自己工作经验，我自己本人录制的课程。 好，言归正传啊，我们打开这个图片，大家看一下，这是我们存货核算还比较重要的第一个呢，我希望大家把这个采购应付单审核时，自动进入这个入库成本核算呢给勾上， 如果你不勾的话，那后续每个月你可能都要手工的去做采购成采购入库核算，那容易漏吗？尤其是属于那种大批量的采购的时候，你不勾他，你想那你月底跑成本，那不就卡死了，很慢的啊。 这里呢，就是有一个意外情况，就是说如果你们公司呢，他那个采购发票经常跟你们的入库单呢，存在一个跨期，不处于一个期间，那这个时候呢，嗯，我建议你可以不勾选好不好？ 否则呢，就是你货到了，哎，票没到，那就干嘛不要勾了，否则叫什么系统？在发票审核时呢，他会自动的调这个成本，那跟你票上就不一样了。 第二个呢，就是大家要把这个应付单与发票和销产生的差异啊，计入存货成本，这个呢也给他勾上， 什么意思呢？就是说，比如说我们攒够了十块钱啊，而发票呢，实际是五十二块钱，那是不是有两块钱的差异？那你给他勾上呢，这两块就会调整我们的库存成本，那你不勾，他就可能直接进入你的当期损议，所以呢，我建议大家给他选上， 因为我们存货成本呢，本来就应该包括我们所有的实际的那个采购货款，对不对？那为什么不够呢？那不够会导致你的 叫什么库存成本，跟你的实际采购成本不就脱节有差异了吗？好。第三个容易错的坑呢，就是我们的正品不良品，废品单据成本为临时允许结账，这个特别重要啊， 很多公司呢，他是仓库里有这种正品不良品啊，废品等等啊，那成本呢，如果为零，那你不够，那你系统在期末结账的时候就会报错啊， 那就会出现像我们之前拥有 u 八那种，哎，我们要找到这些单据，然后呢手工的去填入这个单价，然后才能够结账，你想不就是耽误你的时间了吗？而且还容易错，所以呢，这个也给他勾上，好吧？今天呢就聊到这里。
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02:38查看AI文稿AI文稿如何按条件查询导出打印明细账操作流程菜单栏，点击账务处理明细账，进入明细账页面。一、查询明细账支持按期间范围或具体日期范围查询， 支持按具体科目查询科目支持多选，支持设置显示的科目级次，支持按 b 别招标查询，支持显示辅助核算等查询。选择具体核算明细时，默认勾选只显示最明细级。 对于过滤条件中没有的，如金额、凭证、次号、业务日期等，可将鼠标放对应字段上，点击小漏斗选择条件并输入信息进行过滤。 科目最大新增到几级科目查询时，科目级次最大选到几级查询明细账时，在过滤条件中设置科目级次。若需要查询系统所有的明细科目，可以将科目级次为最大范围。明细账查询后，可点击左侧科目，按科目查看明细账。 tips， 左侧科目列表中明细科目一般是收起的，可以点击一级科目左边的小三角符合展开显示明细科目。选中的科目明细账有多少，一页显示多少，不会分页显示，可滑动鼠标上下翻。若需显示出所查询科目明细账的总合计，可勾选显示合计。查询 二、导出明细账在查询出需要的明细账，通过引出所有功能，引出查询范围内所有科目的明细账。一、 一、引出某一个科目的明细账。在查询明细账的过滤条件中，可以单独筛选某一个科目，点击查询后，再点击右上角引出功能，可以单独引出这一个科目的明细账 或查询所有科目的数据后，在左侧选择具体科目，再点击右上角引出，则可以单独导出选中科目的明细账。二、引出所有科目的明细账查询明细账时，根据自身数据要求设置筛选条件，如日期、范围、 科目、科目、即次辨别、是否显示、辅助核算等。查询条件设置完成后，点击查询，再点击右上角引出下拉框的引出所有，即可导出所有查询范围内的明细账数据。 在明细账界面，可以自定义设置列显示的位置和显示的字段信息，点击右上角列设置自定义设置列显示和隐藏，选中需要调整的行，进行上下移动，设置后引出文件所见即所得。 三、连查凭证在查询结果列表中，单机凭证字号即可查看对应的凭证信息。四、打印明细账查询需要的明细账数据后，点击右上角的打印按钮，可以打印当前科目的明细账数据。若需打印查询出来的所有明细科目，可以点击连续打印按钮。
01:31查看AI文稿AI文稿自制入库核算如何操作？当企业未使用生产管理完整功能，仅通过库存管理、手工录入、生产领料和产品入库进行简单的生成管理时，可以通过自制入库核算。手工填写入库成本后，通过核算将入库成本核算填写到产品入库和产品退库单。解决方案一、 一、库存管理自制入库核算进入后，查询到手工录入已审核且未生成凭证的产品入库单和产品退库单对应的所有产品信息。二、通过查看明细，可以查看到对应产品的明细产品入库单和产品退库单信息。 三、如果单据已经有录入成本，则会显示当前产品入库成本合计数据。四、如单据里没有录入成本，手工填写入库成本后， 点击核算按钮，系统会将对应的成本核算填写到单据上。温馨提示，自制产品入库成本核算过程需注意明确成本构成要素，如主要由直接材料成本、直接人工成本和制造费用三部分组成，了解这些成本构成，有助于企业在核算时做到精细化管理。 一、直接材料成本是指生产过程中消耗的原材料费用。二、直接人工成本是只需含盖了工人的工资和福利等。 三、制造费用是指含盖非直接用于生产的间接费用，如设备折旧、水电费、管理费用等。四、自制入库核算不是结账前必须操作的功能，有产品入库单需要通过自制入库成本核算补充成本时操作即可，只能核算当前计以后期间产品入库单。
01:34查看AI文稿AI文稿小雨，我这边有个客户，他们企业现在被税务部门要求看一下所有固定资产明细，以及每一期固定资产折旧的明细，这个咱们软件中支持去查询吗？这个在咱们软件当中支持去查询，每一期的折旧都会非常清晰的展示出来，现在我给你演示一下。 针对我们的固定资产这块呢，我们在资产管理当中可以看到他这边有一些信息，在资产管理当中会有资产新增，在资产新增后面会有个查询，点开查询可以看到我们所有新增的固定资产，包括他们的开始使用日期，入账的一个时期， 包括他们的一个预计使用的期间数呀，已经折旧的期间数呀，都可以在这里面去体现出来。再往后我们的原值累计折旧净残值这些信息也都会在这个固定资产模块当中去体现出来。在资产管理的资产清 当中呢，我们可以看到每一期的一个资产的清单的，像在这里面我们可以选择期间啊，因为这是测试张涛，所以说目前只有一期，我们点击查询之后，可以看到我们所有的资产的名称、资产的类别、使用的部门等所有固定资产的一些信息。这个资产清单的好处呢，就是他可以去选择日期，选择我们的一个期， 可以看到我们它所有的一些资产的所有的明细的信息。如果想看我们的资产的折旧呀，可以在我们的折旧明细表当中去查看，点开我们的折旧明细表，同样我们也是可以选择期间的，我们目前想看哪一期的折旧明细都可以去查询，点击查询之后可以看到我们这块本期季题，本期 调整，本年的一个累计折旧的一个数，包括本年的一个累计调整等数，包括它的一个净值、预计净残值这些信息，这就是我们所有的固定资产的一个大致的信息了。
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04:33查看AI文稿AI文稿大家好，今天聊一个会计朋友们都非常头痛的问题，公司啊，是农业企业，压根就没有什么领料单，也没有什么报表流转工序，步骤非常的快，作为会计还真不知道从哪里开始切入，这个产品的材料成本我们到底应该怎么算？ 老板更是不知道实际的成本，那你自然就没有办法定价，没有办法去控成本。那都有哪些企业是有这样的一个特征呢？ 第一类，食品加工企业，比如说做糕点的，做牛肉制品的，做调味品的，举个例子啊，做牛肉干，原材料是鲜牛肉，按斤念十斤鲜牛肉产出三斤的牛肉干，但实际生产中，鲜牛肉咱们有含水量啊，肥瘦比例不一样啊，每次损耗都不同， 而且领用的时候不可能精准的切到十点二斤，九点八斤，都是整箱整块的领用，根本没有办法精确用量。第二种，化工或者建材企业，比如说做涂料的，做胶水的，做混凝土的， 原材料是各种粉剂液体，做涂料的有什么树脂啊，颜料啊，稀释剂啊，这些原材料有挥发性，要么就是粘在容器里面，领用的时候你是没办法 精准的去计量的。而且不同的批次原材料的这种纯度不一样，实际用量也会有差异，即使咱们有磅表，也可能只是一个大概的范围，没有办法落地到每次的零料。 第三类，五金，或者那种机械加工小批量的定制类的，比如说做飞标的零件啊，定制五金件的，这种批量小款式杂，每次生产零件不一样，原材料钢材，铝材，铝用的时候整根整块切割， 切割过程当中还有边角料损耗，没有办法提前去精准的预估，也没有办法按磅表单个零件用量来领，只能大概的估算一下领用最后边角料还能够回收利用，更难算用料。 这三类的企业核心的问题点是什么？原材料的损耗不一，非常难引，精准计量，生产工艺定制化，批量又小， 有没有一种办法来处理这种痛点？在我们食物当中有一个万能的方法，既能够满足核算的要求，也能够通过审计和税务的机长，我们也不用天天盯着领料单去扣细节。这个方法就是 倒推法。这方法特别简单啊，就一个公式，直接套用就好了，那就是用当月使用的原材料，等于原材料的期初盘点数量，加上本月购进数量，减去月末的盘点数量，怎么用呢？我们以一个食品加工企业的案例来讲一讲。比如说你们家是做糕点的， 月初盘点面粉有一千斤，这个月咱们又购进了五千斤，月底盘点还剩下八百斤，那这个月实际上咱们用了多少面粉呢？ 一千加五千减八百，等于五千两百斤，不管你平时领用的时候是整袋领，还是大概的称月底用这个公式，你就能够算出真实的材料的消耗量。 然后咱们再把这五千两百斤的面粉的总成本，咱们分摊到这个月生产的所有糕点上。这个分摊标准怎么设呢？这个才是我们要动脑筋的，要设的合理，又要准确。比如说可能是按 产量、按公斤、按面积来谈，这个要多念着，多讨论。如果高点企业成本核算有什么特别要功课的点？哎，这个算一个点。这里边还要提醒大家要避两个坑， 第一个坑，不要凭感觉估算材料的用量，很多老板为了同省事啊，让会计大概估一个用量，比如说这个月大概咱们用了五千斤的面粉，这样一来成本不准，税务查账的时候你很容易就第二个坑，这类的企业每月一定要去盘点， 还要非常的较真。倒推法的核心就是盘点数量，月初月末盘点原材料的时候，你一定要去实地的盘点，不能漏盘错盘。比如说面粉受潮了，结块了，边角料回收都是要算进去的，否则算出来的 材料用量就是错的。最后咱们总结一下，只要你的企业因为原材料的特性，生产的工艺没法按帮表精准理料，你就用倒退法。今天的食材方法你学会了吗？评论区告诉我你们家是哪一类的企业，有没有遇到材料成本算不准的问题？ 关注我，下期咱们再讲工业简称和算的其他实用技巧，更多知识都在我们的中阶财务经理课程当中呢。
