付款申请单怎么填写

大家好，今天给大家带来一个付款申请单的模板，制作这个的话的用处是如果你们公司没有线上的 o a 流程，可以采用这个方法来。 呃，收集付款申请单，然后汇总 就是我，我们这里的这个用法是这样的，我们把各个，我们可以给各个部门发一个这个付款申请的提交表，让他们以这种形式 发表给我们，然后进行这个付款信息的汇总，比如说这个就是某个部门发来的一个申请信息，我们就可以复制到我们的这个付付款 申请单总表中，然后给他下拉出一个序号来，这个序号我们可以是连续的序号，比如说二零二四年一月的一号、二号、三号、四号，这样连续的一个编号，这个编号是不能重复的， 然后我们汇总过来了之后，再把这个编号粘到这边，这里就会自动生成一个付款申请单，然后我们点击这个打印预览， 我们首先先选中我们要打印的这个区域，然后点打印预览， 这里将所有的列打印在一页，然后打印的范围的话是选中的单元格，这里 我们只设置一遍，后期就会是个格式，不过我们每次还是预览一下，然后这样再点打印， 就可以把我们这个付款申请单打印出来了，我们可以看一下打印出来的效果，我打印一个 pdf 出来，因为我这里没有计算机，呃，没有打印机，不好意思说错了， 这就是一个打印出来的付款申请单了，然后我们在财务签字，部门主管签字就可以了。 这里的话，嗯，比如说我们想打印哪个，我们就复制哪个的序号 在这里，然后点打印这个就出来了，然后这一块都是公式是不用动的，然后我们所有要改的信息都在这边进行修改， 没有的，比如说有的时候不用填备注就可以空在这空在这这里也是空的，如果在这里写，比如说写个，嗯，待付款时请备注。 然后我我们先把这个边，我们比如说要打印这个十六号的时候，他这个备注也会显现在这里， 这个付款的代写金额也是自己生成的，就是这里全部都是公 公式，引用的全部是这个表里的信息，我们每次只要把序号复制过来，就能打印出对应的付款申请单。好，那我这个就介绍到这里，谢谢大家，如果大家想要模板的可以找我要。

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老师，别人让来付款，我是让人填付款申请单还是费用报销单呢？来，今天就把费用费用报销单和付款申请单主要区别给大家。先说一下，我们先来说付款申请单， 其实付款申请单他的用途主要常用于什么？申请支付的货款呀，预付款呀，定金呀等各类的应付款项，不一定是实际已经发生的费用性支出，那这个时间节点是一般在业务发生前或者是业务发生过程当中啊，提前申请支付的资金。那在这里强调一个节点，就是说 特重于请求支付资金的动作，可能是具有合同约定采购需求的，那费用报销单是完全不一样的，为什么？因为费用报销单是专门用于员工对已经发生的费用，对吧？并且有可能是自己已经垫付了的费用来进行报销，比如我们通常说的产品费啊，办公费啊，业务招待费等等。那在费用报销单 的时间节点是这样的，在费用已经发生以后来发生的，用来核销个人垫付的资金问题。主要强调的是对已经消费的支出进行确认和报销处理。那在这里你能分清楚吗？ 如果能分清楚，在实际操作过程当中，对于别人来问，您需要付款申请单还是费用白条贷，准确无误的告诉对方即可以了。

有小伙伴希望我分享一下，就是如何根据这个银行的流水来生成付款申请单。就是按照正常流程来讲，我们应该是先有付款申请单，再啊 进行付款，然后生成银行流水。但是有一些特殊情况，比如付款比较急啊，或者什么导致我们需要后补付款申请单的，那也是有这种情况存在的。所以啊，我这里分享一下，就是这个银行如何根据这个银行流水来生成付款申请单呢？ 那我的思路是，首先我们付款申请单上肯定是要有编号，然后这个对应的银行流水号，我们可以通过一个数据有效性来 进行抓取银行流水号，那这里有效性的条件，我们选择序列来源，我们选择这个交易的流水号，然后确定， 那这样子我们付款申请到你这个银行流水号，就可以进行自动选择了。然后其他的项目，比如说这个名称，账号，付款金额，付款用途以及付款日期，我们都可以用银行流水号在这个银行流水里进行抓取。比如说这个收款单位全称，我们就 用 volo cap 函数选择这个流水号，然后在这个呃选中这个区域，那付款方名称在第三列，我们这里输入三，再输入零，打勾，收款单位全称就抓过来了。我们用同样的方法可以将收款银行及账号抓取过来， volo cap 对 应的流水号， 选择对应的区域，然后账号是在第二列，我们输入二，再输入零，然后打勾那付款金额，还是用 vlog 函数选择这个流水号，银行流水里面再选择这个区域，那交易金额在第六列，所以我们这里输入六，再输入零，然后打勾。 还有付款用途还是用 excel 函数选择流水号，在流水明细里面选择这个区域，交易用途在第八列，我们这里输入八，再输入零，然后打勾， 啊，这些内容就给它抓取不下来。那接下来这个申请日期也是可以通过流水号来抓取的，只是说这个申请日期用 vlog 函数不就不好操作了，因为交易日期在流水号的左侧，我们这里改用 x log 函数 选择这个查找值就是这个对应的流水号，查找的宿主就是这个流水号的区域， 返回的速度就是交易日期这个区域，然后打勾，那申请日期也给他转取过来了。那我们切换一下流水号，我们选择四号，他的相关内容都会进行更改， 这个付款金额大写我也用公式给他编写进去了。要这个表格的小伙伴可以找我安排，关注我，每天分享一个财务 excel 技巧。

pc 端进行付款申请，在综合办公打开财务管理，找到付款申请，去新增付款， 一般申请部门会自动抓取，也可以自己去选择。付款类别的话根据真实情况去选择。例如我这里选择的是内部开支，选择完付款类型后，付款类型会衍生出大类和小类，这里要去新增 输入付款金额。收款单位信息分为对公打款和个人收款，对公的话去完善供应商名称等信息， 个人的话分为内部和外部， 这边信息就会自动抓取。付款方式选择电汇银行转账，备注，依据真实填写。例如我这边是测试用的成本票的话，可以根据自己的需求去选择是否上传成本票。 如果现在是现有发票的话，你现在就可以去上传。如果说是后续补发票，你就选择否后续补充发票即可。如果有特殊其他情况的话，可以在这边进行备注，去上传相关附件。整个流程好了之后去点击提交， 提交好了之后会进入审批流程，耐心等待审批人进行审批。手机端进行付款申请，在工作台打开付款申请，可以自主选择申请部门， 去填写付款类别和类型。 收款单位分为对公和个人， 将信息都完善填写好。发票可以选择现在上传发票，也可以后续补充发票。整个填写无误后，可以点击提交申请啦。

通哥啊，继续给你们送干货啊，就是现在抖音抖店啊，发快递必须用电子面单了啊，如果你 这个城市不是一二线城市，没有这个在线计件这个服务的话，因为咱们都知道，我也跟你们讲过，抖店没有不开动电子面单，另外只有一种就是在线计件，因为但是很多城市没有啊，是不是如果是小镇呢？或者什么像我们那种 啊？我老家县级市根本没有啊。所以说你必须开通电，开通电子面单，那开通完电子面单得怎么申请？今天通哥手把手给你们教会啊，直接上实操怎么申请电子面单？ 打开你的抖店啊，在这个订单发货里面，这块有个电子面单啊，你如果说是你已经跟你的啊合作的这个快递网点谈好了，你就点这个立即开通，他会给你一个，比如说你是中通啊， 比如说你是中通选中通啊，你发货地址自己填一下，自己填一下啊，然后网点你就可以选择了你是哪哪个地方，然后这面一般他会给你个编码，你把它编码一输入就会出现他他那个站点了，然后你就一输入就行， 把你的姓名啊，手机号给他一点，然后申请。申请之后记住这一步啊，把这块拍个照，然后发给你，发给你合作那个物流网点，他就知道了哪个是你申请了，他就会通过了，这就是第一步，我们如何申请电子免单啊？ 这就是申请电子面单的一个全流程的一个步骤啊，然后申请完了之后，你就跟他买面单啊。买面单是啥意思？就比如说你充值一百个面单，一百个面单之后的话，你这块就可以正常你可以发一百个快递单号，就可以发一百个件 啊。那很多人说那可能我重量不一样，记住重量是拉平均的，比如说你正常你是一斤零点五吗？你是按零点五一斤，你一百个件，你每个件如果是都是一斤，那你就不用给人补钱， 当然了，少了他也不会给你补，知道吧？多了你得给他补，但你如果没发够，比如零点五乘一百，你是啊，五十斤呗。是不是你一百单没发够，五十斤你发哪怕四十斤你都用完，他也不网点不会给你补钱，但如果你超了，你需要给 给这个物快递网点给补这个续费啊，懂了吧？所以说你要是欠人钱，人会找你的啊。这就是你 如何申请面电子面单之后的话整个抖，整个抖店的操作步骤啊。 ok 了，我是桐哥啊，只给你们讲干货，不让你们白点关注，拜拜。

采购单已经有了，但是还没有到付款节点，供应商就催着先打一部分钱，这笔钱怎么记，后面怎么抵扣？第一步，已有采购单添加预付款。我们以这笔采购单为例，它的状态是无需审批的， 付款节点是货到付款，那这批货呢？现在供应商因为某些原因还没有到，需要我们提前给他支付一部分定金， 那这个时候在系统中怎么样去进行操作呢？有两个路口，任选一个都可以。 方法一，我们可以直接从财务付款管理供应商预付款这里来添加供应商预付款，那么这个地方就可以去选择本次要预付的供应商， 以及这笔预付款是关联哪一个采购单，在这里可以手动去关联预付的金额是多少，我们这里就可以直接去进行输入，操作完毕之后保存。 第二个，我们也可以直接在这张采购单的详情找到添加预付款， 在这里去进行添加，它会自动关联此供应商以及这个采购单。我们只需要输入本次预付的金额以及预付款的主题，填写完毕之后，点击保存， 这张预付款就添加完毕了。财务人员就可以在这里去进行出账，选择出账的账户以及出账的金额，填写完毕之后保存。 第二步，付款节点到了付款时抵扣。那么下面我们来看一下付款节点是货到付款，假设这张采购单货已经到了，那这种情况下我们在这里就可以发起入股申请， 选择库管，你就通知库管，这批货到了，点击保存，那库管人员，他就可以在库存模块 入库管理所有入库单这个界面来进行入库的确认，那么在入库确认环节可以填写本次要入库的数量以及要入库的仓库，操作完毕之后保存， 那这个采购单就相当于入库完了。我们返回到采购单，可以看到它已经达到了付款节点，货到付款， 那么这个时候在下方就会生成对应的应付账款，那么我们可以直接由采购员去发起付款申请， 申请付款的金额是幺八三五五，填写完毕之后点击保存，那财务人员呢？ 点击付款钮，那么在这里它会自动勾选使用预付款抵扣，你看之前的这笔预付款金额就被带出来了。 如果说我们有多笔预付款，在这里可以点击明细，我可以去选择到底抵扣哪一笔， 比如说我只想抵扣我今天付的那个定金的那笔，其他的我不抵扣，那下方这里的本次抵扣金额我们就可以直接输入为零，也就是我只抵扣四千， 那么剩余的我不抵扣，那么这个时候就可以直接选择直接付款，剩余的就相当于我们直接从银行账户当中去进行支出即可。 那总结一下这个场景的口诀就是采购单在先预付款关联付款时自动减，记住这三点，以后遇到供应商提前催款，你都可以从容处理。