金蝶旗舰版核销使用教程

大家好，我是今天的演王刚，今天给大家说一下星辰旗舰版的对等客销，他不管是采购还是销售啊，只要是我们这张单子是做了出库，然后并且啊做了退货，退货和出库的话，他俩是数量都是一模一样的，然后我们就启动对等客销 对等核销的情况，你看他就会过滤出来这个单子，最后有过滤条件，那么他相当于是只有勾选了之后呢？相当于是只有根据销售出货单生产的退货单才能看见，你不勾选的话，那他有退货单的话，其实都是能看得见的，然后你点个确定， 相当于是他就是相当于对等核销了啊。然后我们在销售管理里边有一个叫销售核销， 在这个列表里边我们也是能看得见的，就这张啊，就是这样的一个情况，你核心了之后，我们就不需要上传财务凭证了。

今天给大家讲了一个非常好用的一个模块啊，为爱加工，那如果有 啊，有计划这个模块的话，那么基本上他的流程是要通过采购申请过来的啊， aip 推送到采购申请，然后通过采购申请呢，去推我们的采购订单啊，那么采购订单审核之后呢，他会自动生成一笔生产理料，为生产头生产头料啊，生产头料呢是按照薄膜来的， 那么以及按照我们那个是为爱订单啊，是投以及是投料得出我们那个为爱发出单，就是原材料的发出啊， 原材料的好消耗也可以叫做，那么如果要想走品质检验的话，我们可以走一遍收料通知，就请简单那么以及委员的一个检验，那么 这种合格的方法方法呢？直接做我们那个微微入库，如果说简单的流程的话，没有也没有买我们那个计划模块，那么他就通过微微订单，那么到头料头料呢是自动生成的，不需要我们去做的啊， 那么一到我们了，然后就是违约发出，那么最终我们到我们那个为入库，那么有些公司的话，他是要走 到处领料的啊，到处领料的有，呃有流程的是先入库，那么然后呢设置的参数，然后自动去生成我们那个尾外发出单啊，按照蚌母去生成我们的发出单。 那我们看一下啊，为订单为订单维护啊维护，然后也也有全新跟踪表以及要名字表，那我们看下为 订单维护啊，订单的话，他呢是可以通过间谍呢直接打印出来的，按照我们间谍设置的模板啊，直接打印出来，然后推送给我们那个加工厂啊，那么他会然后看一下我们的投料单啊，投料单， 那么投入单呢？他是通过蚌埠自动推送生产的啊，那么这个是按照蚌埠过来的，那么还有然后就是我们那个美外发出啊，那中间如果有报废和补料的，那我总是能生产物料的一个报废跟补料单， 那我要发出呢，就是原材料的后用，原材料后用啊，我们看一下，然后他是关联，关联我们那个微微订单，微微订单，嗯，凭借经验就快乐， 我就不讲，我们直接跳过，我们就看入库单啊，入库的，入库单的话，他是产品委外加工的一个产品的一个入库啊，那么按实际入库， 但是呢我们这边就会涉及到成本的问题啊。成本，那么正常情况下有单位成本啊，还有加工费，还有个加工单价，对不对？那我双击进去看一下， 那么他有材料费，然后有一个加工费，材料费呢，其实就是不母不母上的一个 原材料，各各种原材料的一个材料的一个成本啊，那么加工费呢，就是我们唯爱订单上的一个加工单价啊，他那个成本呢，就是为材料费加加工费，就是等于我们那个总成本，就是这个产品的成本，就是这样过来的，所以后面会涉及到 委外核销啊，核销的，呃，作用呢？就是进行我们原材料进行核销啊，就是产品对应所销后的一个原材料进行核销啊，以及报表，我们看一下报表，报表我们提供了一个主料 足缺料分析表，他呢是分析我们那个足缺料的啊，后面如果数据量大的话情况下，这个表还是比较实用的啊。现在因为没有数据，我们看出来比较模糊了。 好，所以这个模块其实他算出来成本是非常标，非常的一个准确的啊。

今天我们将在结束初始化之后，接着来了解肿胀模块对于凭证的日常处理，有哪些 有往来的业务需要核销，在账零往来数据的分析上要扣除已经发生的部分，那么我们就需要用到这个往来核销功能了。 使用这个功能之前，在系统参数中必须先勾选启用往来业务核销这个参数，然后呢，我们的科目需要启用往来业务核算这个参数，接着就是他的核算项目属性了，他 必须至少呢要挂上一个核算项目，才能做往来业务的一个核销。一般我们针对的就是这种因收啊这种科目了啊，比如我们这里看的就是这个因收账款科目， 使用这个科目呢，做过的凭证，如果需要核销的话，必须先将凭证做过账，这是几大前提啊，这里有一个应收账款三千元的业务发生的这个凭证啊， 他也有这个应收账款收回的凭证，这样的两笔凭证，一个是应收的发生，一个是应收的收回， 那么在照面上就会有两条记录了。我们将凭证过账之后，接着为了避免这两条记录在照面上，一个是应收，一个是收为，因为他们冲减之后应该是为零的，但是有的时候不会显示为零，那么我们就要用到这个合销功能，我们来看往来合销的一个操作步骤， 进入到总账模块往来此功能里面的核销管理明细功能，会看到这样一个过滤条件，我们选 选择好需要查看的科目以及核算项目，进入到核销日志中， 进入核销日志之后是空白的，其实没有什么地方可以操作，他在工具栏中呢，还有一个核销的按钮，这个时候我们要点核销按钮，点击核销按钮之后，又会看到一个核销的过滤条件，注意这个过滤条件，选择好 这个凭证所属的这个时间范围以及科目啊，核算项目这些没问题。之后我们进入到正式合销的一个界面， 好，上方呢选择一条应该核销的记录，就是这个应收账款发生，下方的核销区域呢，选择对应的记录就是这一条应收账款收回。好，然后呢点击核销这个按钮，系统呢也支持自动 核销，金额匹配的方式下支持自动核销啊，包括他的那个方向，相反啊，核销完毕之后，我们来看往来对账单和账零分析表， 这些都是关于往来数据查询的报表可以查看到账面上的一个往来余额，下面这个呢是账零分析表的一个过滤条件，可以自定义我们的账零区间和销和 复合效，他是导致我们在查这个账零分析表的时候，这个账零的，他这个数据显示的区间段也可能会出现问题的，会出现不一样的结果。 好，接下来呢，我们来看凭证处理之后，他出具的一个账簿和报表数据。系统支持总分类账、明细账、数量金额账、多栏账、 核算项目账等账户的一个查询，也支持科目余额表、试算评额表、核算项目表以及调绘历史信息表等等 报表的一个查询。这些账簿和报表呢，他的数据都来自于我们做过的一个凭证。我们来看几个常用的账簿和报表，首先呢是总账， 进入总账后首先会看到这样的过滤条件，一般我们进入查询的地方都会有过滤条件的选择，注意要不要包括未过账的凭证，必别默认是本为笔，要不要修改等 好，进入到总账后，我们看到了年初余额，本期合计，本年累计等数据，所有的科目呢都会显示在一个页面，支持连查明细账。接着我们进入到明细账，同样呢会有过滤条件的选择， 要不要显示明细科目，核算项目等等啊，要不要包括未过账凭证啊，这是明细账的一个页面，一个科目呢是显示一页的， 如果我们要查看其他的科目，注意工具栏位置的这些上衣下衣，这些按钮的使用数量，金额。总账和明细账的查询方法呢是基本相同的啊，那我们重点来看多栏杖的一个查询， 他是无法直接出数据的，必须先设置一个查询方案啊，而且呢不是所有的科目都能设置多难兆， 我们针对的是有多个核算项目或者多个明细科目的情况。多个核算项目或者多个明细科目，这种科目呢，我们来设置多栏照。好，先来设置一个方案，点击设计的按钮， 选择呢有明细科目或者有核算项目的科目，然后在这里他的下方明细科目或者核算项目要显示出来， 可以在这里手工新增。当然我们有更简便的方法，点击右下角的自动编排，会自动带出他名下的所有科目，然后用这样的方式呢，我们去查询多蓝照。 我们如果我们在呃设计好方案之后啊，出现这样一种情况，又新增了明细科目或者核算项目，做好这个方案之后，又新增了一个明细或者核算的话，这些数据呢，不会自动同步到方案中的，我们需要修改这个方案， 重新做一个自动编排报表。这边呢，我们重点来看一下科目余额表，注意过滤条件中的这个科目级别 默认是显示一级科目的，如果要显示明细的话呢，这里记得修改以及没有发生额，没有余额的这些数据他要不要显示出来，都在过滤界面进行设置，这是科目余额表界面， 显示各个科目的期出，本期发生，本年累计以及期末，这是我们做总账的科目初始数均录入的一个数据来源。再来看一个示算平衡表，注意必别的选择，在综合本未必状态下， 因为我如果我们在辨别界面不做这个特殊的设置的话呢，可有可能我们出现的示范平衡表，这里结果可能是不平衡的，由于存在外币的话啊。最后呢，我们来回顾一下本堂课程的内容，从凭证录入为 几点，对凭证做审核作废，然后删除过账等等操作。然后呢，在凭证查询中集中去查询，再到账部 以及报表数据的一个出具。那以上呢，就是本堂课程的全部内容，我们下一堂课再见。

本次我们讲解网来喝销的处理，网来喝销是解决需要网来业务款项转销的需求，此单据可以处理 预收重营收、预付重应付应收重营收和应付重营收四种业务。例如，二零一零年一二零一五年一月十五日，东兴文化用品公司来电沟通，先前预付到五千元作为前期应付款进行核销，在后面送货后再重新核算新的应付账款。 以往的核销处理，该地业务操作步骤如下，我们运行往来核销命令线头，打开往来核销窗口，在这里。核销类型我们选择预付重应付， 在这里系统把客户屏蔽，修改下日期。二零一五年一月十五日 工商改革选择，我们直接输入零一也可以预付单据，在预付单据原单编号处按 f 七键， 系统弹出预付原单窗口，在这里我们选择 db l y w f k d 零零零一号单机号，单机返回按钮在外应付单据原单编号窗口 if 旗舰 在应付原单，在这里我们选择选择提出应付单机反复按钮，这样将该记录显示的标题中，我们单击工具栏上的自动核销按钮。 此次应复答句子的核销金额修改为是五千元，在这里大家可以看一下核销金额是五千元。好，单击保存按钮， 再单击审核按钮，系统提示单据审核成功，单击确定按钮，在这里请大家不下，需要取消该 b 核销业务的方法是在核销单据叙事部中删除该 b 业务即可。 好，我们单击退出按钮，返回到主界面下，大家可以看一下核销单据叙事部我们运行 最终打开过滤条件窗口时间，我们选择全部单击确定按钮。好，如果想取消的话，我们直接选中删除即可。好，在这里我们单击退出按钮，返回到直接门下，这样往来核销，我们就朝着演示完毕。

大家好，欢迎收看本期视频，这期视频给大家带来经典于清空系统应收款核销流程。应收单是企业内部确定应收账款的依据，而收款单是企业收款的记录。工作中收款的时候不一定知道是针对哪一笔应收收款，某笔应收是否已经被收款也不一定能准确知道。 而如果不知道这些对应关系，对于应收账款的占领、分析等管理需求将无法实现，因此需要绑定应收单与收款单的关系，也就是我们今天要讲的应收单与收款单核销。 大家可以看到这是我们应收收款核销业务流程，包括自动关联核销、匹配核销、手工 匹配核销、手工特殊核销。好，首先我们来讲一下关联核销，我们先打开系统，在预售和管理新增一张应收单， 让你选择客户 vlog 编码，随便选一个数量， 逆战类型，注意一下要选择为财务应收，不然等下无法下推 保存提交审核，然后我们在这里申那个下推生成收款 账单，选择结算方式， 银行账号 在我们保存提交审核之后， 系统就会自动对应收单和收款单进行应收收款核销。我们在业务查询这里看核销记录，这里就可以看到我们的已经是自动核销了。 什么是匹配核销？我们看到系统应收收款管理下面的应收收款核销 匹配条件。核销是指系统根据我们选择的核销方案，对系统单据进行批量核 消，然后我们点下一步， 我们在这个界面中还可以设置参与核销的单据范围和核销过程中产生的应收核销单的业务日期 确认之后，我们直接点下一步，他这里有个和效的进度，完成之后我们可以在这里查看和效信息。 好，这个时候我们就已经核销成功了，然后我们看到这个应收收款手工核销， 在这里选择应收过滤，设置过滤条件，我来供应商类别选客户单位选日优 日期， 然后收款过滤， 这时候我们勾选这两张单，然后点上面的手工匹配和销， 他现在就弹出一个处理结果来提示我们已经核销成功，这就是我们的手工匹配核销。然后我们讲一下这个手工特殊核销，手工特殊核销 一般我们建议在需要对单据尾数冲销，或者是不同往来单位的应收单和收款单，收款退款单 核销的时候才用这个功能，一般我们不去用哈。 好，本期视频到这结束，谢谢大家观看。

本期课程将介绍进销存资金系统的核销单业务处理。 现在开始本次课程的学习啦！首先我们了解一下不同的和校类型分别处理什么业务。 往来和销就是指应收账款的和销及应付账款的和销。明镜销存系统和销单的和销类型包括如下五类预收充应收、预付充应付、应收充应付、应收转应收、应付转应付、 预收冲应收用于处理预收业务，是收款单与销货单、销货退货单之间进行合销。预付冲应付用于 处理预付业务，是付款单与购货单、购货退货单之间进行核销。 应收充应付用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，是销货单、销货退货单与购货单、购货退货单之间进行合销。 应收转应收用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况，是销货单、销货退货单的应收款款项的结转。 应付转应付用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况，是购货单、购货退货单的应付款项的结转。下面我们看一下如何新增合效单。 登录系统后，依次点击资金和销单，打开和销单新增界面。录入和销单时，要先选择业务类型，再选择客户或供应商， 然后选择单据日期。在单据右侧点击选员单，选择对应需要核销的单据。 温馨提示录入核销单时，若业务类型选择了日收充应收、预付充应付、应收充应付这三种业务类型，那么需要注意单具体重上下的本次核销金额要相等。 单据录入完成后，点击右上角保存即可。本次课程讲解完毕，感谢您对金蝶进斗云 的关注与支持。

下面以应付核销操作为例，简单说下网来核销。我们到应付款管理应付付款，可以看到有应付付款核销、应付付款手工核销以及核销记录和销单等功能项。 先看下应付付款核销，点开后，左面选择需要核销的组织，这里也可以指定往来单位进行核销。 右边是核销方案，一般用系统默认方案即可。下一步确定参与核销单据的岂止日期 指定和肖丹的业务日期，点下一步 等进度，这里百分一百就完成了。可以查看核销信息， 可以看到核销状态以及核销单据序号等信息。也可以查看核销记录， 核销记录里有核销序号、单据信息等， 可以查看一下单据金额和本次核销金额。 也可以在这里进行反核销操作，取消当前序号的核销 操作，成功弹出来处理信息，同时该核销序号的核销记录都没有了。付款核销说完了，再说下手工核销，点开手工核销，先调整好核销单的业务日期， 建议提前勾选上便于和消耗的查询或其他维护。先进行应付过滤， 这里包含了应付单和其他应付单， 设置好条件确定， 这时就把应付单据过滤出来了， 再进行付款过滤。 在付款过滤中包含了四种单据类型，付款单、付款退款单、应收单和其他应收单。系统默认勾选付款单和付款退款单， 确定看下过滤出来的单据， 下面开始核销，先试下手工匹配核销， 勾选要核销的单据， 这里的本次核销金额可以手工修改，也可以不改 金额确认好点，上面的手工匹配核销，核销完成，弹出 处理结果， 我们看下核销记录， 反核销一下， 我们再来看看手工特殊核销。手工特殊核销是为了处理非正常的业务而做的操作，比如往来尾插的处理，不同业务单据间的核销。 我们假设这两笔核销，把金额改过来，这里注意金额一定要改成想核销的金额， 否则系统默认整单金额核销。看下系统的提示，确定关闭核销完成。看下核销的处理 结果，看下核销记录。 从这里可以看出，系统先核销了其他应收单和其他付款单的六百三十六，又把其他付款单的余额三百六十四生成等额的核销单核销了。 最后再看下尾叉的特殊核销，假如这笔款中的两千是剩余的尾叉，我们勾选这条记录，点击手工特殊核销， 处理完成。 看下核销记录，系统自动生成了核销单，通过这个核销单完成了这笔核销。 好了，应付付款核销，就说这些应收核销与应付基本相同，我就不再啰嗦了，谢谢观看。

大家好，我是今天的亚王，刚今天呢跟大家讲一下这个旗舰版的调播，调播呢分为两种，一种呢是这个同样调播，第二种呢是这个啊一家调播。那我们先新增一张这个调播单， 大家会发现我们这张掉拨单并没有选择一家或者是同价掉拨的这个类型，那么他默认的就是我们同价掉拨。同价掉拨是什么意思？就是我从一个仓库 调到另一个仓库，它的成本就是我们这个调出仓库，这个出库的成本就是我们通过存购核算这个出库成本。那么如果说我们这个溢价掉拨该怎么处理呢？溢价掉 播需要我们在系统设置，在这个存货核算系统设置这一块 我们要设置一下我们的这个什么叫存货核算方式，一个叫分仓核算，一个叫调拨单，允许议价调拨，我们给他勾上， 这个时候我们再回到我们这个吊播单， 大家会发现我多了一个叫调播类型，对吧？那这个时候我就可以去做选择式成本调播，还是一家调播，对吧？那么一家调播他 的成本就取的是我们的入库的这个啊，这个这个价格，那么除了同价和一家掉拨，还有一个叫异地掉拨，这个属于第三方的，这个就是我们这个异地掉拨。

大家好，这里是 k 四在线知识课堂，今天是我们学习 k 群标准版的第十六堂课，这堂课我们将会学习往来管理模块，其中一个重要的内容就是往来和交管理。 往来业务在企业中发生频繁，那如何才能一目了然，更加有效率的去管理往来资料呢？ 应收音复数据怎样去看是否超期，账零有多长？那这堂课我们会从往来核销的前提、往来对账单、往来核销和账零分析表四个方面来介绍到企业管理往来要用到的功能。 这是往来管理模块在软件中的界面，上方呢是核销往来业务往来对账单， 右上角是照明分析表，就是这堂课要介绍的内容。那下一方的合同管理是我们下堂课要介绍到的。往来的可操作按钮较少，我们先来看一下第一个哪些情况是满足核销往来业务的前提条件。 在会计科目属性中，我们有看到这样一个参数叫往来业务核算，在这个位置 晚来业务核算这个参数勾选之后，我们在录初始数据和日常记录凭证时， 界面都和不勾选参数是有一点区别的。比如我们录初始数据的时候，他弹出的界面呢，是让你录入具体的业务编号等等信息，然后凭证上面呢，也会 有业务编号的自乱，可让我们进行录入。那我们现在比如应收账款的这个科目， 启用了往来业务核算，勾选了这个参数。在做 g 字第五号凭证的时候，我们把应收账款选上社交中呢，有记录 a 客户他的应收账款三千元， 然后这一笔业务单号，也就是我们后面跟着的这个数字，他代表的就是业务编号了， 然后在月底这笔运收账款收回来了，再做一张凭证，同样的一个业务编号代表同一笔业务，之前是发生，现在是收回，系统呢会给出提示，提醒我们去核对是不是这笔业务发生的一个后续点击 是接着我们将这些凭证去做一下过账，这样往来核销的两大前提就出来了，首先呢是科目启用往来业务核算，在科目属性中勾选参数，其次就是这个科目涉及到的凭证呢，必须是已经过账的凭证。 那我们进入到往来管理模块，点击往来核销往来业务这个参数这个功能，然后进入之后，我们看到了一个过滤条件的界面， 过滤条件界面中选择需要进行核销的科目，这是一定要选择的，选这个科目，比如说应收账款，他是做了往来业务核算的，我们要核销这个科目，所以选的是幺幺二二应收账款以及下方的项目代码，也就是 哪个客户发生的应收账款，选择了代码零三，然后进入到往来核销的一个界面， 往来核销界面中上边呢会自动带出项目的类别，项目的代码以及一别，然后下方的这个表体里面呢，这样的往来凭证，我们做了两张凭证，那这些凭证会以一行一行的记录进行一个显示， 然后后面呢会有业务编号借贷于这些金额，下方会有核销的按钮，我们要做核销的话，得找核销按钮，这里有一个自动的核销， 那系统其实是支持手工核销的，手工核销我们先来看他的操作，也算比较简单的，鼠标左键在这里 双击鼠标左键手工核销或者反核销对应的晚安业务。我们鼠标左键在核销这一列中，在这一列里面去选中对应的要核销的行次，有这两条我都选中了，然后 这样就可以了，这样打上核销的标志就可以了。如果要在这里一直显示以核销的记录，比如这两条记录是已经核销掉，下次进来看不到，但是我让他显示出来的话，左下角的这个包括以核销资料的参数得勾选上， 如果我们核销发现数据有问题，那是可以进行反核销的。再次鼠标左键重复在这里操作一下，把这个标记去掉就可以了。那核销之后呢，如果要 该科目的一个凭证了，比如我们在用一周账款科目去做凭证的时候。好，那能否设置成 录编号的时候，还可以按 f 七进入编号的界面呢？还可以看到已经核销的数据呢，还是一样在左下角去勾这个参数，我们在录这样评论的时候， 这个旁边呢会有个业务编号的字段让你去录的，那这个呢，可以手工录，当然你也可以按 f 七去看一下是不是要录以前录过的业务编号，他的后续，那我们要选相同的编号，如果不是的话，你录一个手工录一个新的编号都是可以的。好，接着 如果我们选中的这个金额不相等，也就是部分合销，比如这里的三千 和下边的两千，我们选了两条记录核销标志呢，选中是可以的，然后核销标志也可以打上，但是我们在关闭这个界面， 系统呢就会提示金额不等，他会不对等，核销的话可能会引起照明分析表的不正确，所以一般呢是不建议做部分核销的。 好，那上面呢，还有一个参数叫按业务编号汇总的一个参数勾选之后表体会，按照业务编号汇总出一行合计数的。 前面我们都是选了两条记录来做核销，那现在我们看一下是否支持多条记录一起核呢？比如 在我们选多条记录，三个业务编号相同的情况下，比如这里全是八八八的业务编号，那这个三条记录一起选中做核销能否保存成功呢？首先 发现他的核销记录同样可以打上，然后我们再点关闭的时候，系统没有任何提示的，直接关闭掉界面，证明核销是已经成功了的。所以呢，系统是支持多条记录来进行核销的。我们讲了很多有关于业务编号的记录， 与我们这里核销的话，都有业务编号，那是否在手工核销这个前提下，是否是支持不录入业务编号的呢？ 是，之后比如我们去做这样类型的凭证，不录业务编号也可以保存这些凭证，那凭证去做往来核销的时候能否正常核呢？ 节后续我们自行来测试一下，会发现往来核销中如果选的手工核销方式的话，业务编号并不是必录的，也就是说没有编号他也可以做核销。在手工核销的情况下，我们还有一种方式呢，叫做自动核销， 自动核销直接点击自动核销按钮上方不要选任何记录。下面的自动核销按钮以点击，我们会发现 这里没有打上核销标志的记录，现在已经打上了记录了，打上了这个标志，那如果不录入业务编号，能否自动核销呢？我们知道手工 核销的话，不录音业务编号是可以的，但自动核销是否行呢？我们做这两张评论来看一下。 好，这张凭证还是用了应收账款，这个时候后面并没有跟上业务编号了，然后有两条这样子的 记录，两张凭证没有录业务编号，我们再次去点击自动核销，发现界面没有任何变化，也就是说他不打上自动核销之后不打上核销标记， 这证明自动核销呢也是有前提的，业务编号是一定要录的，而且必须是同一个业务编号， 另外呢，要求金额相等，借贷方向相反。这是自动核销的三个前提条件。做完核销往来业务操作之后，我们就可以进入到往来对账 单的一个查询界面了，过滤条件界面可以设置要查询的会计科目，如果为空就默认选择所有启用的麻烦业务核算的科目去查询截止日期。这个阶段呢，决定了待会出来的账零是以哪一天来计算的， 可以选择是否要包括未过账的凭证记录，是否要包括已经核销的资料等等。接着我们记录到我来对账单的一个界面， 可以看到每一个科目，每一个项目呢，他都以一页单页的形式显示出来，我们可以单击上衣下衣。第一，最后这些按钮来去进行切换， 和明细障是一样的，那工具栏中的凭证按钮呢，可以连查出每一行这样子的记录，他对应的 凭证标题里面会显示每一笔的往来业务，他的一个借贷方的金额余额以及账零，那这个账零就是用的我们的凭证日期和刚刚过滤条件界面中选择的那个截止日期来计算出来的。 接着呢，我们就看最后一个账零分析表，账零分析表在这个系统位置呢，他会在这个账户报表的第一项 进入之后一样的会计科目，在过滤条件界面他是一定要选择的，我们要查看哪一个核算科目，他的照明分析表截止到具体每一天的照明，那下方的照明区间段 系统有预设，当然也可以去修改这个照明分期，给我们一到六十天，作为一个六十天的分期，那么直接改后边的天数就好了，前面会跟着变。 接着呢，用这样的过滤条件记录之后，我们有可能会看到这样的界面，明明 a 客户是有他的往来记录的，但是不管在哪一个区间段，照明区间段啊，他都没有数据， 不显示金额。那这个原因呢，是因为我们做往来业务核销和不做往来业务核销它的区别导致的。 只有进行了往来业务核算，进行了这个核销的一个操作之后，接着我们才再去查照明分析表，才能查出这个有数据，有金额，正确的去分析往来业务的一个 照明情况。最后呢，我们来回顾一下往来核销管理的内容，还不分为四大项，进行往来业务核算的科目， 他才能去用来做网来核销，这是他第一个前提，然后这样子的凭证呢？做完之后一定得过账。第二个前提好，接着核销的话，你可以手工核，可以自动核，当然支持部分核销，但是有可能导致账零的一个不正确， 这个就看各自的一个选择了。那最后出具的呢？是往来对账单和账零分析表，都要注意到过滤条件中一个截止日期的选择。 照明分析表还要特别强调的就是往来核销操作对照明出具的一个影响。那本堂课程到这里就结束了，我们下一堂课再见。