管家婆预收和应收怎么抵账

欢迎来到管家婆软件这一节咱们主要讲解一下管家婆应收应付这个预收余额，预收账款的这样的一个功能介绍。那讲解这个预收账款这个功能呢，我们先看一下咱们库存状况表，这边是提前录入，这样第一个产品的库存数量是一百，还有成本是十， 那那么这个预收账款呢？他在实际月入场景当中比较常见的，他有两种情况，第一种就是呃，咱们呃销售一一些产品给客户，客户他说他也没有明确的一些产品，但是他会先给一个定金，那这种情况呢，我们就先做一个收款单， 做一个收款单对应去选择这个客户，然后客户说他先给个一千块钱定金，作为咱们公司提货的一个预收款，那我 我们就选中这个一千定金。之后呢左下角点击这个预收账款再保存一下单据保存之后呢，我们可以看到呃管家或者这个应收应付，他就会，他就会多一个预收余额，也就是说他会有一个预收账款在这个挂挂在这个预收账款账上， 那这个客户如果来提货了，他要卖货出去呢，那我们就可以做一个呃销售单，可以去选择对应的这个客户，然后这个发货仓库也选择一下，包括这个产品，好，这个产品的话我就选择对应的这个产品库存数量，还有这个收款金额， 然后收款金额呢？这里需要注意啊，咱们很多客户他们在开销售单发货扣库存的情况下，他们都是直接因为一开始是收 收了这个一千块定金，那我们呃他是直接在这里输四千就尾款，这是正常的一个逻辑，那正常逻辑的话他是这样保存，但是这里有一个问题啊，因为 我们一千块钱这个预收账款呢，跟现在发货单是没有关联上的，所以我们看到应收应付的话，我们右键刷新一下， 他是会变成这里有一个晕收余额是一千的，因为原来这张单是五千块钱，你只收了四千，那他就会挂一个晕收，而 另外一个预收的第一张做那张单又跟他没有关联上，那这这个问题怎么样去解决呢？他有两种方式啊。第一种就是我们去经营历程找到这个呃销售单去修改一下，呃去修改一下他，呃修改这个销售单呢 的话，我们可以在这个多账户这点再把这个一千去点确定，然后保存一下，这种叫多账户收款。保存之后呢，我们呃这样单的话就已经做完，也是像刚才一样，我们右键刷新一下，好，这个 因说跟预说他就相互会抵扣了，这个这个就跟第一张单是关联的。那第二种，第二种解决方式怎么样去做呢？我先把这张单先改回来啊，先把这张单改回来，然后呢 第二种这第二种方式也是比较常见，就后续他需要关联上呢，我们就可以把这第一张的这个收款单呢去修改一下，去重新结算。他重新结算，我现在还没结算，我们先回到应收应付看一下啊，他恢复回去啊，所以我们重新打开 这个收款单呢，右下角点重新结算，那他就会有一个余额，也就是说预收款跟这样单去挂，我们就勾选一下就可以了，再保存一下，保存之后呢你咱们可以看到我们应收应付右键刷新一下，他就变成零了，这个就呃是 第二种方式呢，就呃解决方法。另外呢我们预收账款很多情况下就是很多客户他们是呃先开一个订单的，就销售订单，他不是马上开销售单去发货的， 那开销售订单的话，我们也是一样的一个道理，比如说我现在选第二个客户啊，第二个客户，然后我们选择这样的一个发货仓库跟这样的一个产品，第二个客户也是先收了他一个一千块钱的一个定金保存一下，那收了这个一千还有四千块钱的这样的一个尾款，我们可以 看到预应收应付的话他也是一样挂这个预收是一千。然后呢我们销售单的话也正常的去调用，他调用刚才的拍了一个这个客户的呃销售订单，现在要去发货了，我们就正常保存一下单据保存之后呢我们可以看到 呃这个音收音付右键刷新呢，他会挂这个音收余额变成四千了，也就是说这个四千这个尾尾款是还没有结的，那后续他需要结呢，就正常去做一个收款单就可以了，正常去选择这个客户，还有这个科目 还有余额选择一下，勾选就保存一下，保存这样单之后呢，我们这个音收一步他就自动会清零了。这个就是咱们的一个预收款的一个功能介绍。

数量数一下，好，这张单局总共两千五百六十四，然后这个预付账款后面付款金额我没填，然后我们再退出保存， 保存了之后我们可以再看一下这个预收预付应收应付这个表，你会发现你会 发现这张表这个单位他又有应付的余额，他又有预付的余额，也就意味着就是我在做这刚刚那笔 进货单的时候，呃，我是按照正常的采购来做，那么系统里面他会挂一个应付款，就是你欠这个供应商两千多块钱，那同时我们查应收应付的时候，这个标报表上就是我有欠这个 应付完这么多钱，但是，呃，这个供应商那里还有我多少钱在他那里，那这种这种情况，那我肯定是要用应预付来冲我这个应付款的，那这个应该怎么做呢？我们就是做付款单，做付款单 单位选择对应的单位，然后下面对应的金额他也会显示， 然后呢？然后上面的科目我们这里就不是选现金支付出去了，而是选预付账款，然后付多少钱？ 二五六四，他负的是哪张单子？勾选他退出过账单据，那这个单据过账之后，我们 再来看一下应收应付的表，刷新一下你会发现啊，应付的余额变成零了，减少了，然后预付的余额也减少了，那按照现在这个报表来看，就是供应商内里有有，还有两万六千，两万六千多的 余额在那里。那么还还有一种情况呢，就是，呃，工商可能要求打款的时候，会要求我们先打预付款，用货还没来，那这个预付款我一开始是在基础里面建的，那在正常业务发生的过程当中，如果我们来， 如果我们需要来做这个预付款单，那应该怎么做呢？也是付款单，然后选择对应的单位啊，换一个单位啊，选择这个他原来是没有应付余额的，那我们这里 付款金额是用来付款账户用现金付付了一万，那这个一万块钱呢？这个一万块钱呢？我是作为预付款的方式付给供应商的，那么记得在这个左下角有个叫预付账款，一定要点一下， 好，点一下你会发现他预付账款后面显示一万，然后我们再退出，保存好了之后，我们再看一下应收音符， 你会发现这个这个供应商那里的应付余额上面他也会有，也会有进的，那后面的业务就跟我刚刚之前讲的是一样的，那这个是应付款跟预付款，那我们再看一下应收跟预收款， 应收预收呢？是我们针对我们的下级客户之间产生的业务，那我们是在销售管理里面，那首先我们看应收音符，先看一下我们之前的余额啊，针对客户的，我们点开看啊，我有应收款，我也有预收款， 那么我的因收款要增加，那我们就是开销售单，卖货给他，想着对 的门店，原来他这个油欠我一千块钱，可能今天又拿货了，然后这个界面上选择对应的品相好，这张单子总共 一百，总共是三百二十一块六毛六，那么这个单子哎，我们正常销售啊，打印之后确认确认生效啊，我们就保存单据，保存单据库存减了，应收看应收款应该是要增加， 我们看一下这个客户，那便民超市刚刚是一千块钱，我们在七出的时候输的，刚又卖了一笔货给他，那么他现在的营收余额就是一千三百二十一， 那也可以看一下明细，之前此钱余额是一千，增加了三百二十一块六毛六，也可以点开看原始占据。好这个应收款，应收款增加了，那应收款怎么来减少呢？我们就做收款单， 选择对应的客户欠款单位，选择收款账户，收的是现金还是什么方式收的？那如果他是支付宝微信，那么这个账户我们当时添加好了就可以了，我现在以现金为例。啊， 那如果这个客户的快我都结算完了，他付了，我总共这里是一千一千三百二十一块六毛六，他只付了我一千三百二十一块， 然后呢这个一块六毛六，一定要在这个右下角填上。呃，这个优惠金额呢？最终是做 最终系统统计呢？最后是在费用里面，我们有个优惠都会在那个项目里面，你查明细也可以，但是知道啊，那个客户优惠了多少，那一张单子优惠了多少？ 填好了之后再来勾选对应的单据。好， 这个这个你可以看到右下角一个可分配金额是一说明这个优惠金额加上这个现金跟单据的金额是有差额的。那这一块是什么呢？应该上面我填错了，应该是一千三百二十块。 好，现在是没有擦完了，金额是跟这个单数金额是完全一样的，然后我们也是退出保存 好，现在再看一下应收音符，那这个便民超市的应收余额就为零了，如果以后再有销售单，那么他又会增加，呃，应收款我们双击选择对应的时间， 但可以看明细，那这里的营收余额就是零啊，我们现现在再来看一下预收款怎么来充减， 那么我们也是也是有两种方法跟应付是一样的道理，那一个是我们在开销售单的时候，那我选这个，这个有预收金额的有两万块钱，预收金额的客户就是他有两万块钱在我这里， 那我在开单给他的时候，选择对应的客户，对应的仓库， 选择品相，这张单举呢总共是二六七三点三四。 如果说在开销售单的时候，你就想要啊，把这个预付账，预收账款充减，那么我们这里收款账户就选预收账款，然后金额就是按照实际来，六七点三四， 好了之后退出保存啊，这体是副库存啊，好，他库存不足，我们在我们把副库存的屏上删掉他 这个吧，一百零三块三毛四，我收款金额改一下啊，预收账款，收款金额一百零三块三毛四。 好，过账之后我们再看一下应收应付，在这个在这个蓝莓超市这个预收金额这里他就会减少，你可以看到明细 方向画一下， 那这个我们看明细的话，他这个里面就是之前， 之前的预售款是两万，那么我有一笔销售单，销售单直接因为在销售单的做销售单的时候，我们右下角直接选择了对 对应的预付金额也填了，那他最后的减掉这张单据的金额，结余的预收款还有一万九千多。那么还有一个就是在我们先是有销售单，销售单上 并没有去充减这个预售款，这个五百多并没有充减。单子开好了，我们最终 中确认过账之后，然后我们再看一下音收音符，他的这个地方是又会有音收款，又有预收款，在我这里又有音又有欠我着这么。

管家婆软件如何处理预收冲底应收？例如客户小美定了舞台办公桌，并支付定金五千元。 第一种方式，如果有订单业务的话，先做销售订单，左下角定金填写五千收款账户以什么方式收取的，就选择对应的科目即可，这样就增加了预收账款。 我们在查看客户主营网来查询时，也可以看到有五千元的预收账款。那么如何在软件里充抵这笔账款呢？当我们发货给客户之后 做销售单时，左下角收款账户选择预收账款，收款金额选择五千。单据保存过账之后，我们再次查看客户主营网来查询就可以看到之前的预收账款已经没有了。点击明细账查看时，有些客户可能会疑惑，我明明没有做收 款单，为什么会多出一个收款单呢？其实这个收款单就是我们刚才做的销售订单，填写了定金之后自动生成的定金收款单。第二个方式就是我们直接在收款单上操作，上表题，选择对应的收款科目，输入正数金额五千， 注意表头的未分配金额转入应收不打勾。先增加预收账款，然后再做销售单时，左下角收款账号选择预收账款即可冲抵或者销售单保存过账之后升单成收款单， 在收款单上表体选择预收账款进行收款。

大家好，这里是管家婆软件，今天继续和大家分享管家婆才貌双全软件中的功能亮点。 应收款和预收款的处理。企业日常的业务中会产生大量的往来账款，其中对工商的应付和预付，对客户的应收和预收款。那财贸商圈软件中是怎样处理这样的一个收付款呢？ 首先我们看基础信息会计科目资产类，比如说应收账款， 我们会看到这些快递科目一开始就设置有辅助核算客户 核算客户往来，那预付账款，我们会辅助核算公务商负债类的 预收账款，辅助核算客户应付账款，辅助核算工商，也就是软件本身已经设置好 应收应付这样的一个会计科目，辅助核算的这个对象。那在软件中比如说我们我先举个例子，应收款是怎样形成的？我们对客户做销售单的情况下不收款， 对于行政运输款，我们看到客户三，这时候是运输账款和运输账款余额都是零，我们简单做一张销售单， 比如说卖的铅笔物质单价的话 三十，这样话我们这张单子是一百五十块钱的一个销售额。我们在收款账户收款金额不甜的 情况下，我们先保存，之后 保存之后我们会看到 在业务报表，客户往来报表往来查询的话，点开我们会看到客户三，现在我们的应收账法会产生一百五十块钱，这是应收款的产生，那如果客户给我们结账了，那我们就可以直接往来管理收款单， 选择这个客户选择之前我们还还是可以看到应收账款有多少，然后我们选择对应的单据，因为软件上面有 收款单这个按单结算的功能，所以我们就直接选择对应的单笔，比如说我们要收到的是建议 一百五十块钱，那本次结算额一百五， 注意我们下面收款站在下面就是未分配金额转入应收，因为我们是先销售后收款，所以收的款就是充的是应收账款保存， 保存完之后我们再看，这时候新增再选择客户，我们会看到这个客户三的运输账盘已经变成零了。那第二种情况，先收客户的款，相当于客户先交的定金，或者提前交的这个月收款，那我们就通过收款单来处理， 我们先选择还是这个客户三，注意在这选单的话，实际上是没有单子，所以这不用选就可以选择快递科目，选择收 账户啊，现金、微信、支付宝都可以。比如说我们收到客户一千元，那大家要注意的一点是看右下角这个对勾，如果这个对勾不改变的话，是未分配金额转入应收， 这是不对的，所以我们我们是做到预收账法里面，所以我们就直接把这个对扣去掉，变成预收账法一千保存， 保存完之后，比如说客户从我这拿货了，我们需要做销售冲这个预售账款，那怎样做这个流程呢？首先选择这个客户，选择的时候，我们就可以看到客户三的预售账款是以前 发货仓库，比如说我们继续卖的是铅笔，是一百二十块钱，我们要充当初的预售账， 我们在这就需要选择收款账户，注意这里不失信，任何银行图案，我们在这就可以选择预预收账款附在里面的预收账款，然后在下边填上这次本单的金额一百二保存。 那这样的话我们再查往来客户的这个零售应付的话，我们可以看到这个客户三，预售贷款是八百八，也就是原来他交了一千块钱，后来对他做了一个一百二的销售单，所以他的余额就是就剩八百八了， 那这个过程就是处理应收账款和预收账款中间的一个变化的过程。那在我们软件除了查客户往来查询之外，我们在财务端也可以查到财务的报， 也可以查到客户的一个比如说客户科目照，我们就可以选择 选择扣个三，然后点确定，就可以看到在这个时间段内，他的应收账款和预收账款的一个变化的一个情况。并且比如说这个上面还有余额，预收账款还有余额，我们还可以查到相关的一个明细账， 这是从财务报表方面这个查询的应收和预收的一个情况。 呃，当然还有一种特殊的情况，就是客户给我们交过预收款之后，后来因为奇特的原因， 客户需要退费，不再充这个预售款了，现在需要把预售款退给这个客户，那我们可以这样来处理，注意对客户我们主要做收款单，比如说还是刚才的 客户三，我们看到这个预收款是八百八，我们选择这个客户啊，因为没有单子，所以这个就不用再选了。现金，注意我们在这录的金额是负的，八八零 虽然是收款的，但实际上我们是要向客户退款的，然后我们在右下角把它变成预收账款，然后点保存， 保存完之后我们再查相关的预售款的报表，往南的报表我们会看到客户三这里预售款已经清理了啊，这张报表啊，还可以查到 客户三中间的一个名气。这样的一个变化就是最开始销售欠我们一百五， 然后收了预收款，后来又做了销售，后来又把预收款退掉，可以看到相关的一个流程的账。 今天的分享就到这里，如果这个视频你感觉对你有帮助，请点赞收藏，谢谢！

在管家破软件当中，应收应付款的管理操作主要包括以下几个方面进货单和付款单。在做进货单时，可以选择付款的账户和金额，并在过账后减少应付款，同时增加现金。银行账户 可以勾选单据结算来完成付款操作。应付款减少。如果某逼应付款需要直接减少而不进行付款，可以通过业务录入、财务、业务调账、业务、应付款减少来实现。在做单时需要选择一个收入科目，这会影响利润表、 会计凭证调整。如果不想影响利润，也可以在业务录入、业务财务，通过做会计凭证来直接调整。应付款。应付减少记在借方贷方。可以选择负债类下的科目，或者新增一个负债类科目。通过 以上操作，管家部软件可以实现对应应收应付款的管理，包括付款减少、应付款调整、会计凭证等功能，帮助企业实现财务管理和账户处理。

如何做预售预付款？预付账款定义，在实际业务中，常常向供应商支付定金，在后续商品收获后，供货商用之前支付的预付款抵消这笔货款。预收款定义，企业按照双方约定， 向购买单位在商品位发出之前收取的款项，在后续商品出库后，再用预收账款支付这笔货款。先来看一下张三的应收应付，随时均为零。 点击财务预付款单，做一招预付款单往来单位选择张三， 选择付款账户，输入金额一千， 此时张三预付款并 等尾一千， 再做一张进货入库单，选择商品， 此处付款账户选择预付款， 输入付款金额一千。 由于电脑单价五千，所以此时预付款抵扣一千，又付款为四千。再做一张预收款单， 输入金额五千， 此时预收款五千元，应付款四千元不变。 做一张销售出库单，选择台式电脑单价为五千元， 付款账户选择一收账款， 此时又收账款，抵扣为零。你学会了吗？

在日常的经营过程当中呢，很多公司都会遇到有预收跟预付的这种情况，比如说你是一家五金店的老板，客户老王在你这预存了一万块钱，说下次的时候我拿货，你来给我做抵扣，这就是我们所说的预收款。那相反 你给你的供应商打了一万块钱，下次你找供应商拿货的时候也可以抵扣，那这个就叫做预付款。预收预付 跟我们的应收应付，这是要分开来去管理的，一收一付呢，又构成了我们往来款。我们都知道往来账不仅跟企业的成本利润相关，又跟企业的经营情况、营收情况 息息相关的，一旦出现了互相的拖欠，导致往来帐出错，就会造成企业的周转的一个困难，甚至给企业带来很大的一些损失。因此要搞好 这个往来账，对保证企业的资产安全跟资金链健康有很大的意义。那我们的进销存软件系统呢，就支持预收预付的这种管理，并且想通过采购入库、销售出库 收付款单据的形式来对预收预付款进行合销，加强这个往来账的管理，可以帮助企业呢就可以提高资金的使用效率，减少坏账的发生。

管家婆，软件如何针对应收应付情况？目前的话，我们遇到很多客户啊，经常说我的客户欠我多少钱，或者 的时候签供应商多少钱，经常会出现账目特别混乱的现象。针对于因收因付这一块呢，我们管家婆主要通过两种形式，第一是进货单，第二是销售单。针对于因收因付的话，我们不需要人工的再去软件里面额外的登记，只需要做进货单和销售单，这样子的话呢，我们 所有的供应商的欠款，或者是客户欠我们的钱，都会自动的通过这两张单据累计在软件里面的应收应付中，这样子也方便我后期进行查账，就不需要我人工去手动登记了。这样子的话呢，也会避免一种现象，就是我少漏或者是算错的现象。

数量数一下 好，这张单曲总共两千五百六十四，然后这个预付账款后面付款金额我没填，然后我们再退出保存。保存了之后，我们可以再看一下这个预收预付应收应付这个表，你会发现 你会发现这张表这个单位他又有应付的女儿，他又有预付的女儿， 也就意味着就是我在做最刚刚那笔进货单的时候，呃，我是按照正常的采购来做，那么系统里面他会挂一个应付款，就是你欠这个供应商两千多块钱，那同时我们查应收应付的时候，这个标报表上就是我有欠这个 应付完这么多钱，但是呃，这个供应商那里还有我多少钱在他那里。那这种这种情况，那我肯定是要用应预付来充我这个应付款的。那这个应该怎么做呢？我们就是做付款单，做付款单 单位，选择对应的单位，然后下面对应的金额他也会显示。然后呢，然后上面的科目，我们这里就不是选现金支付出去了，而是选预付账款，然后付多少钱， 二五六四，他负的是哪张单子，勾选他退出过账单据。那这个单据过账之后，我们再 再来看一下应收应付的表，刷新一下，你会发现啊，应付的余额变成零了，减少了，然后预付的余额也减少了。那按照现在这个报表来看，就是供应商那里有有，还有我两万六千，两万六千多的余额在那里。 那么还还有一种情况呢，就是呃，供应商可能要求打款的时候，会要求我们先打预付款，用户还没来，那这个预付款我一开始是在七出里面建的，那在正常业务发生的过程当中，如果我们来，如果我们需要来做这个预付款单，那应该怎么做呢？ 也是付款单，然后选择对应的单位，然后换一个单位啊，选择这个他原来是没有应付余额的，那我们这里 付款金额是用来付款账户用现金付付了一万，那这个一万块钱呢？这个一万块钱呢？我是作为预付款的方式付给供应商的。那么记得在这个左下角有一个叫预付账款，一定要点一下， 好点一下你会发现他预付账款后面显示以外，然后我们再退出。保存好了之后，我们再看一下应收应付， 你会发现这个这个供应商那里的应付育儿上面他也会有，也会有金额。那后面的业务就跟我刚刚之前讲的是一样的，那这个是应付款跟预付款。那我们再看一下应收跟预收款， 应收预收呢，是我们针对我们的下级客户之间产生的业务，那我们是在销售管理里面，那首先我们看应收音符，先看一下我们之前的余额啊，针对客户的，我们点开看啊，我有应收款， 我也有预售款，那么我的应收款要增加，那我们就是凯销售单，卖货给他 选择对应的门店，原来他这个油欠我一千块钱，可能今天又拿货了。 然后这个界面上选择对应的品相， 把这张单子总共 是一百，总共是三百二十一块六毛六，那么这个单子哎我们正常销售啊。打印之后确确认生效，那我们就保存单据，保存单据库存减了， 应收看应收款应该是要增加，那我们看一下这个客户啊，便便超市刚刚是一千块钱，我们在七出的时候输的，刚又卖了一笔货给他，那么他现在的应收余额就是一千三百二十一。 那也可以看一下明细，之前此前余额是一千，增加了三百二十一块六毛六。也可以点开看原始单据。 好，这个验收款，验收款增加了，那验收款怎么来减少呢？我们就做收款单， 选择对应的客户，欠款单位选择收款账户，收的是现金还是什么方式收的？ 那如果他是支付宝微信，那么这个账户我们倒是添加好了就可以了。我现在以现金为例啊，那如果这个客户的款我都解算完了，他付了，我总共这里是一千一千三百二十一块六毛六，他只付了我一千三百二十一块。 然后呢，这个一块六毛六，一定要在这个右下角填上啊，这个优惠金额呢，最终是做最终系统统计呢，最后是在费用里面，我们有个优惠，都会在那个项目里面， 你查明细也可以。倒是知道啊，哪个客户优惠了多少，哪一张单子优惠了多少。 填好了之后再来勾选对应的单据。好 啊，这个这个你可以看到右下角一个可分配金额是一说明这个优惠金额加上这个现金跟单据的金额是有差额的。那这一块是什么呢？应该上面我填错了，应该是一千三百二十块。 好，现在是没有擦完了，金额是跟这个单据金额是完全一样的。然后我们也是退出保存好。现在再看一下应收应付， 那这个便民超市的硬收余额就为零了，如果以后再有销售单，那么他又会增加。呃，硬收款我们双击选择对应的时间， 但可以看明细，那这里的银售余额就是零啊。我们是现在再来看一下预收款怎么来充减。那么我们也是也是有两种方法跟应付是一样的道理。那一个是我们在开销售单的时候， 那我选这个，这个有预售金额的，有两万块钱预售金额的客户就是他有两万块钱在我这里，那我在开单给他的时候，选择对应的客户，对应的仓库选择品相。 这张单举呢，总共是二六七三点三四。 如果说在开销售单的时候，你就想要啊，把这个预付账预收账款充减，那么我们这里收款账户就选预收账款，然后金额就是 按照实际来。六七点三四。好了之后退出保存啊，这题是复库存啊。 好，他库存不足，我们在我们把副库存的品相删掉，他 这个吧，一百零三块三毛四。我收款金额改一下啊。预收账款收款金额一百零三块三毛四。 好过账之后我们再看一下因收因付，在这个在这个蓝妹超市这个预收金额这里他就会减少，你可以看到明细 方向换一下。 before， 那这个我们看明细的话，他这个里面就是此前，此前的预售款是两万，那么我有一笔销售单，销售单直接因为在销售单的做销售单的时候，我们右下角直接选择了对 对应的预付金额也填了，那他最后的减掉这张单据的金额。结余的预售款还有一万九千多。那么还有一个就是在 我们先是有销售单，销售单上并没有去充减这个预售款， 这个五百多并没有充减。单子开好了，我们最终确认过账之后，然后我们再看一下应收，应付 他的这个地方是又会有应收款，又有预收款，在我这里又有应又有欠我这这么。

呃，欢迎来到管家婆软件，今天咱们讲解一下管家婆的一个超期应收款的一个功能介绍。 那这个音收款超期音收款什么意思啊？顾名思义，他就是超过一定时间限期内，呃，然后哪些客户没有回款软件的话，会呃做一个提醒或报警的这样的一个功能。 那这个在用之前呢，咱们需要在管家谱软件的一个用户配置呢，去呃路单配置，需要把这个呃超 t 音收款提示这个功能要勾上， 勾了之后点确定好，点确定，呃，一般是需要重新登录一下管家拨软件的啊，因为我这里是提前设置的，所以我就不用登了。好，然后呢？设置好之后，我们打开我们的单位信息，就是我们 我们的客户资料这里啊，双击选择对应的一个客户，这里啊就有一个结算信息，结算信息软件默认的话是零天的，假如我们这里设置是三天的话啊，三天呢？假如我们是三天内这个客户都还没有 打款，或者说没有结账，那软件的话，呃就要做一个报警的这样的一个提醒。好，当然剁天的话就可以根据自己公司实际情况去设置 好。设置好之后呢，呃，假如我们现在开一个销售单，我们开一个销售单，呃，选择对应的客户和跟供应商，呃，跟发货仓库，呃，然后我们的产品也选择一下，好 选择这样的一个产品啊，譬如说我们的一个数量跟单价都是一百，随便填啊，然后他总金额就是一万块钱， 现在这个客户的话，拿走了我们一万块钱的一个货还没有结结账好，假如我们把这张单保存一下，保存确定了之后呢， 我们可以看到我们音收音符的话是，呃，挂账，挂了一个一万块钱的一个音收款呢？呃，然后挂了之后再做这个之前我们还需要做一个动作，就是我们要先启用一下这样的一个报警提醒， 就是这里要勾选一下，登录时候他自动提醒了，那勾了之后呢？假如我们到了三天之后，我们可以呃先注销，呃，重新登录一下， 重新登录的时候，因为这个登录日期的话，他是根据我们右下角的一个日期他自动识别的，也就是说，呃，如果今天登录他就十一月二十九，明天登录他十一月三十号，他是根据 这个自动变的假。呃，现在我是手动去改吗？改，我们三天后登录。好，我就随便改个十一月十二月五号吧。好，我们再登录进去， 登录进去之后咱们就可以看到，好，他就有这样的一个弹窗提醒的一个报警，这里就有一个感叹号，我们可以双击进去，可以看到对应的一个单据，还有一个客户是什么样的一个情况，也可以双击进去啊，打开对应的单据去查看。 好，这个就是超期音收款的一个提醒，当然这个提醒的话，在我们实际开灯当中也会呃有这样的一个弹窗提醒，比如说我们开一个销售单的时候， 在选择这样的一个客户，他就有这样的一个弹窗提示，所以有很多客户他在使用管家服软件遇到这个弹窗，哎，他不明白这个是什么意思？ 这个就是这样的一个呃，情况，就是超过一个限期之内没有付款的这样的一个客户呢？如果你再给他开单，他就会有这样的一个提醒， 现在我们还要不要跟他做生意？呃，这样的一个销售情况，好吧？当然这样不会有什么影响啊，直接点确定也是可以的， 因为有一些客户他就是要先欠着钱，那这个是确实生意总是要做的嘛，是吧？好，所以这个就是咱们的一个超期验收款的一个功能。

大家好，今天给大家讲解一下怎么做收款单。那首先的话先说一下有几种收款场景，第一种就是全额收款， 第二种的话是部分收款，第三种情况是预收款抵扣冲音收，第四种情况是费用抵扣应收款。那么这四种情况分别在我们系统如何处理呢？接下来我们看一下系统。 首先在系统里面打开我们的收款单， 这里选择我们的一个付款单位， 那么这里选择之后会带出来他对应的一个欠款单据。第一种全额收款的话很简单，在账户这里选择对应我们的收款账户， 这里总额是一千四百六十七点自动分配，然后保存单据，这一种就是全额收款。第二种情况是部分收款， 举个例子，假设这一次他只支付我一千块钱，那么我们的结算金额这里是可以编辑的，假设我可以这里结算六十七， 这里结算的是九百三十三，那这里的话就变成是这张单完整结算的，上面这张单是部分结算，这是第二种收款场景。第三种收款场景是预收款冲抵应收账款， 在账户选择这里可以选择我们预收账款，假设是预收冲抵应收款，那么我们用一百块钱预收款来抵扣， 再十收九百的现金，这样子处理呢，就表示我用一百预收款充一百的应收款，然后的话银行再收九百块，这样子去结算着一千块钱的一个账款。 第四种情况，收款时存在费用抵扣的，假设有六十七块钱的费用，那么我们在这里账户这里是可以选择对应的费用类型， 这个费用类型是可以根据公司情况去新建的，假设是我们销售费用，这样填写就表示费用抵扣账款了。 最后保存你学会了吗？如果有不懂的可以留言，那么这一期就到这里结束了。

大家好，今天我们讲一下如何利用管家婆来管控自己的账务风险。各位老板在做生意的过程中难免产生欠款，那么 欠款越来越多，会严重影响我们公司的现金流，那么如何能够管控这个应收款的发生呢？那么在管家婆软件里面点开单位信息下面有个叫应收款上线， 那这个是什么意思呢？就说如果说我们为该客户设立一个上限一万元，那么这个客户当欠款超过一万元的时候， 那么他的单据在我们系统中将无法过账，那么这样可以很好的管控到我们的应收款 的风险。如果说一个客户一直欠账，一直不给钱，我相信那这种客户我们对他运输款不要需要做一个谨慎的控制。点开我们辅助功能下面有一个叫 启用报警，那么在这里面我们会看到一个叫应收款上线报警，那在这我们可以看到 已经超过我们应收款上线的客户的名单，那么这时候我们就各位老板就要抓紧时间到外面把款收回来。关注我告诉你更多的管家婆软件。

提出应收应付的一个录入，就是我现在我有没有欠供应商的钱，我现在在那个客户或者零售商他们那有没有欠我的一些钱，就是可以去录入进去，那录入好了之后呢？ 我们就可以去，嗯，进行一个开账，那后面讲的这些期出现金，银行有的话就可以填上，没有的话就可以不用填，包括这边的话也是如果说期出有接近商品或者借出商品都是一样的。但是如果你这个开账没有点的话，是没有办法做单据的，所以说这是一个做单据的一个按钮， 那我们可以看到旁边有个反开账。反开账又是什么呢？反开账的意思就是说你期初录完了我的库存，期初库存期初应收应付了，但你发 线不对劲，我录错了，那怎么办？前提就是在点击开账之后，但是是没有做过过账单据的，是可以点击这个反开账，然后回到我的期初去进行期初数据的修改， 这就是反开账的一个意思。那我们点击开账，这边点击试，然后就可以跳出来一个提示系统期初见账已经结束，可以开始过账了。哇哦，不错哟。