用友u8+应付单如何生成凭证

声称凭证声称凭证即是单，并将凭证传递至总账记账系统对不同的单据类型或不同的业务处理 提供实时制单的功能。除此之外，系统提供一个统一制单平台，您可以在此快速成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单处理。用鼠标选择凭证。处理菜单下的生成凭证， 用鼠标单击左边，选择日单的单据类型。单据类型包括发票应付单、合同结算单、进口发票、收付款单和销票据处理汇兑损益应付 妇充应付孕妇充应付应付充应收红票对冲线结 在右边可以选择查询的条件，可以根据供应商部门、单据、金额、订单等条件过滤。想要治单的单据，点击确定，系统会把满足条件的所有以记账为治单的记录显示出来。 选中想要制单的单据，点击制单即可生成相应的凭证，保存凭证即可。 系统同时提供合并制单功能。多个单据如果想要合并制单，选择相应的单据，以 以后点击合并案件，选择标志会统一成同一个标志，点击单剩成相同凭证， 选择相应的单据，点击连查，可以连查是单记录的原始单据，选择摘要设置，可以设置系统自动带出摘要的内容。 如果对当前有选择的单据，想要隐藏标记，点击上方的标记案件，系统会隐藏现有的制单记录，该记录不再生成凭证。 如果想要取消标记，点击查询，再显示叶签，勾选隐藏记录，点击确定，已经隐藏的单据会相应显示出来。 选择以后点击取消标记，系统会自动取消隐藏。

大家好，我是文辉教学，二零二零年一月二十三日将本月一审核，因不单据直单处理，下面我就跟大家演示一下直单处理的操作过程。首先以召开身份注册登录其人平台，进入其人平台后，打开财务会计， 打开应付款管理，打开评论处理运行甚至评论命令。其中打开质量查询窗口，选择发票专机确定按钮，在这个位置有个合并质的按钮， 通过合并按钮可以进行合并制端，合并制端一次可以选择多个自档类型，但必须至少选择一个自档类型。合并分入后，若出现分配金而为零的情况，则 该分路不能传递到行政中去。自然处理是系统提供了一个统一自然平台。此外，系统还在各个业务处理过程中提供了实时自然的功能。我们单击全选按钮，再单击质量按钮， 系统进入前置平增界面。系统末阵将当前节目日期，即登陆日期则为自然日期，自然日期用大于等于所选单据的最大日期，当小于等于当前节目日期。 如果应付系统与增长系统集中使用自然日期，应该满足膨胀自然日期要求。 好单机保存安全系统提示不满足借防备有条件。在这里我们选择 全章行政三金保单的好找到下岗行政 在单机保三年。在这里系统打上一声称标志标词传进组上，那么我们一张张正好选择，非常麻烦。我们关闭停止评论窗口，打不到行政平行证。今天评论列表，我们选择转账凭证。单机确选按钮，在单机质的按钮 单机保存下的称批保存行政命令。好，系统提示奔驰共四档行政平衡，单击确定按钮， 全部审成以后关闭，停止评论窗口，发挥到生存评论界面，再关闭生存评论界面，发挥到企业平台，再退出企业平台自然处理。曹德燕使完毕，谢谢你看，再见。

好，那这一期呢，我们讲一下添置凭证，那么进入这个 u 八系统以后的话，我们在这个凭证界面啊，添置凭证啊这个界面的话来进行操作。 那首先的话，刚进入这个界面以后的话，他会显示出一张最后一张凭证啊，系统最后一张凭证，那么当我们需要新增一张凭证的时候，他会这个要求点这个增加按钮 啊，比如说我点增加按钮，那这个时候的话，他就会按照凭证那个号的话往下去排啊，去排序啊，比如说我们输一个这个一张凭证， 那么根据我们实际情况的话，有些评论的话，我们是可以啊来进行一定的这个 呃辅助核算的，比如说我这里边的话，这个科目的话就需要输入辅助核算项目啊，金额回车以后的话，那这个时候他栽要自动带下来，那是通过这个选项这个界面啊，自动携带了上一条的栽要啊，你也可以携带什么，其他项目里都是可以的 啊。同样的话，你这个分路行的话，你可以多选几行啊？如果你这个显示器界面够大的话，你可以多选几行啊？行高的话你可以控制金额的话，你可以设成千分位啊，或者是网格状都可以的 啊，那这个里边的话都是有各种选项的啊，包括凭证显示，辅助项目的使用的话，你可以把它又显示名称，又显示这个编号，也是可以的啊，多种方式啊，多种方式。好，那在选择科目的话，十 的话，我们实际上是可以做这个摸胡找找的，比如说我这里边的话点这个其他啊，我们回车以后的话，现在提示我这个科目不合不合法， 那这个里边的话，我们可以看到我这个模糊匹配定位的话，只要我输一个相关的字啊，他就可以模糊的找到我相关的会计科目啊，就这个地方啊， 那么同样的话，我比如说我这里边我输一个费用的费子吧，那这个里边的话，他可以看到把所有的这个带有费用的科目都给我漏列出来了啊，都给我列出来了，比如说我们就输一个电话啊，电话费啊，我们可以看到，那这个手的话就给我漏出来了 啊，那同样的话还有一些技巧的话，比如说我们想找到一个呃辅助核算项目，就在这个辅助核算的话，他应该 是这个应收这个，呃，我这个客户往来的啊，那这个时候的话，我就选择客户往来点这个过滤，他就会自动的把我所有的这个 客户往来的这个项目的话都给我露出来啊。比如这里边的话，那同样的话，如果我这个是挂供应商呢，或者挂项目的话，那这个时候我在过滤他可以看到啊，他会把所有的这个 核算项目的这个带有核算项目的这个科目都有漏出来啊，还有我这个相关的这个部门核算呢，这个啊根据你的实际情况来进行决定的，比如说我这里边随便选一个。 好，那这个时候的话，他会显示出我这个科目啊，应收账款开篇应收这个科目，他所挂的辅助和算项啊，当然的话，如果我当时没有来得及录的话，或者是误超作了，我回个头 来把带方直接把金额填进去了啊，我填个等号啊，填等号以后的话自动找平啊，填空格的话是借贷方互换啊，借贷方互换，你看我在这个借方点等号的话，他就是复数啊，我这还给他换回来啊，换回来， 那这个时候的话，有的人就可能就需要重新再输液这辅助核算了要否则保存的时候就会出提示啊，这个辅助核算是空，那怎么处理呢？点击右下角这个魔术棒啊，魔术棒啊，魔法棒啊，双击他，那这个时候的话就会露出我这个科目的 啊，需要输入的辅助核算啊，比如说我这个辅助核算对应的客户啊，项目名称啊，还有这个票号等啊，确定，那这个时候的话， 我们可以看到他这里边的整个的这个项目啊，啊，业务员啊，客户啊就都显示出来了。那同样的话，我们在也可以看到一个科目的，就比如说他最新的这个余额啊，比如说或者他的明细， 我们可以看到，哎，这个科目，我这个银行科目的话，他的最新的这个余额啊，和他这个发生额累计的值啊，都是可以看得了的啊。点击我们这个科目这行，选择上边这个余额啊，或者是我们也可以点击 选择我们连查到他的明细账啊，比如说我这个科目开票应收的他的整个的明细账是什么啊？我们可以看到，对， 对应了这个里边的借贷啊，明记账的时候，那么有利于我们现在这个制作这个相关的这个凭证啊，有利于我们制作相关的凭证。那同样的话我们再回车啊，我们也可以选择一些啊，比如说我们 量存款美元及科目，那美元科目的话，我们是有这个 外币的，那比如说我这个美元的话，我这样录入，比如说八十美元回车，那这个时候的话就需要我输入一个什么呢？需要我输入一个汇率，那汇率的话实际上我们是可以在这个里面输入的 啊，鸡蛋回绿啊，也可以直接在里边输啊，比如说我这里边的话我可以输七点二三三二， 没事啊，我们可以看到他自动的得出来的，我们这个中和本人币就人民币的这个型啊。啊，同样的话我们再做一个啊，比如说我们做一个带有数量辅助和钻的啊，带有数量辅助和钻的， 好，我们可以看到，那却需要我输入数量和单价啊，那这个时候的话数量单价就会劣势出来了啊，那这个地方的话就可以看到我们现在的这个情况啊，现在这个情况 how 好，当然的话刚才那个提示，因为我要找平衡嘛，找平衡以后的话，他提示我这个八十 乘以这个七点三二，并不等于这个八十四啊，就说我这个相应的这个折折的不对啊，折的不对啊，那么后期的话啊，你可以去处理调整一下，因为这个的话需要注意一下 啊，比如说我把这个值散掉啊，因为这个值的话肯定是不对的啊，他说你这个确认后可以调整这个来处理啊，我们按一下啊， 好，我们按一下 f 十一，他这个又帮我处理掉了啊，比如说这个地方我再选逗号 啊，我们可以看到，那这一张评论的话，我们再保存一下啊，就没有什么提示辅助核算了，那当然的话，这个时候来了第二个事情了，就是我们需要 这个录入这个现金流量，因为在这个七路设置里边我们打了个对勾，就是现金流量的这个科目的话，当我做评论的时候的话，一定要指定这个现金流量项目啊，那对应呢？这个里边的话就有两个值需要指定的 啊，比如说我这两个纸的话，一个是呃流入，一个是流出啊，一个是流入一个流出这个是流入 啊，比如说这是流入，那这个呢？是流出 好，确定好，那这个时候的话，我们再保存一下 啊，我们可以看到这张凭证，就我们就保证成功了啊，就保证成功了，那当然的话，如果一些凭证的话，我们想要进行这个处理掉的话，我们要进行处理掉的话，比如这张凭证的话，我就不想要了啊，不想要了我们可以进行什么呢？我们可以进行作废 打击，打上这个作废的标志啊。当然如果当前评论不是我们想要作废的评论的话，我们也可以点击 啊，上一条下一条来进行。那什么也可以经过查询啊，查询我这一段的凭证啊，我们确定 啊，我们可以看到他就自动的从第一张凭证开始啊，我们也可以看到啊，也可以快速的通过输入评论号点查询，快速定位某一张凭证啊，当我不想要的话，我们就可以把它作废啊，作废的评论的话，如果我们要想到 彻底删除掉的话，我们就点一下这个整理按钮啊，比如说我们要整理这个对应的我这个三月份做的凭证，那这个时候的话，他就会把所有的作废的凭证都给我列出来。如果我不想要的话，比如说我这个点击这个 y 啊，双击他啊，这个时候他会打一个 y 的标识啊，点击确定，那这个时候的话，他就提示我这个评论二是否要重排啊？重排的话就是我这个评论，这个删掉这张评论的话，那就出现一个窟窿，这个评论啊流水， 那我就把后边那个三四五六全往前排一个就完事了啊，那好，那这个说的话点是好，他就会整理我的说的凭证，把我的凭证全部往前一个重排了啊，那我原来那个二那张凭证的话，就被我整理掉了啊，就被我整理掉了啊。 那么还有一个功能呢，就是我们可以对他的进行一下冲销啊，比如说我原来做的凭证，比如说这个一月份的啊，或者是之前月份的凭证的话，已经记完账的话，如果我要 不想来进行对他操作了，因为已经结完账了吗？那我还可以在当前月份给他冲销掉啊，只要我找到这张凭证，我就冲销掉就可以了啊，那这个时候的话是可以处理掉的啊，处理掉的 好，那么还有一个小技巧的，就是我们在做瓶状的时候，比如说这张瓶状可能会很长啊，比如说会很长，但这个时候的话，我做到一半的时候的话，可能我就有一些其他事情需要我去做一些东西了啊， 那这个时候的话我们怎么处理呢？那就是我们可以把这张凭证啊暂时存为一个草稿， 比如说这个时候的话我这样做一张凭证啊，啊？我做没做完，那很多的时候保存的时候他要教养我平衡的，那这个时候的话我们要做一个这个草稿的动作啊，点击这个 啊，当然他会只保留最后一遍那个超高的记录啊，我们点试，那这个时候的话，这个保存了以后的话，这个时候的话我们关闭这张凭证啊，我们去 干其他事情。回来以后的话我们再调取一张评论的时候的话，我们直接点击这个草稿， 直接点击这个超高引入啊，点击这个超高引入，那这个时候就是我当前啊之前做的那张凭证的超高，那这个时候的话我再继续往下做啊，那继续往下做以后的话啊，当我又有这个其他事情的时候，我再点击这个超高点试的 时候，那这个时候的话他就留存的是我啊，最后一次这个草稿就把我之前第一条那个草稿就不存在了，就给覆盖掉了啊，那这个时候的话我们再来看一下这个草稿，我们再引入他 啊，我们可以看到。哎，这个时候他就是我这两条分路的草稿啊，不是一条这种的，那这个时候的话这个草稿的话就会这个覆盖掉的啊，那这个整个就是这个天智凭证的这个相关的这个技巧啊，里边有相关的这个，呃， 余额查询啊啊有这个相关的恢复啊啊整理啊啊还有这个相关的这个啊炒稿啊啊还有这个打印的事情，那如果是要打印的话，我们也可以把这张凭证，比如说我们啊当这 是草稿了，这个草稿的话，我们这样吧，我们把它找平按空格啊，然后我们等号一下，好，我们保存一下啊， 好，那这个时候的话，当然这张凭证不需要输入流量啊，我们把它删掉确定一下。 好，这张凭证保存完毕了啊，保存完毕以后的话，我们进行一个打印啊，打印的话这里边的话就可以看到啊，我们打印的是当前凭证啊，还是这个凭证的一个范 啊，如果你们买了这个套打纸的话呢，可以进行套打纸的这个选择啊，套打纸这个选择啊，如果是纸是用 a 四纸来打，或者是用白纸来打的话，那我 我们直接在设置里边进行设置就可以了啊，那这个地方的话有相关的这个编剧啊，这个编剧啊，比如说我这个是 a 四纸的话，那我可以通过纵向和横向来进行控制 啊，那中线的话，往往是我可以一张一支纸打两张啊凭证，如果横线的话呢，我能打一张就完事了。那么左右编剧的话，是根据我打出来以后进行调整的，我要他稍微的偏右一些，偏下一些啊，左边用于装钉的啊，就这样的一个 编剧的一个选择啊，都是毫米级别的啊，如果你往调厘米的话，你就输这个啊，十毫米啊，比如调一厘米的话，你就往后多输一点就 ok 了啊，那这个就是这个夜编剧的这个控制啊，确定以后的话，我们就可以预览相关的结果啊，预览相关的结果啊，那这个时候的话， 我们再选打印就可以了啊，这个就是打印的一个这个，当然这是当前单张的评论打印的话，如果你想要打多的话，你可以点击左边这个评论打印啊，整个就可以把这个一个月的平征啊都可以打印出来了。 好，那么今天天智凭证这个功能我们就讲完了。

凭证处理生成凭证的功能是对于收发记录记上以后生成凭证，然后传到总账模块 进行选单。选单时候我们这个以采购入库单报销记账为例，进行制单的演示， 过滤出来结果，将所有符合条件的全部过滤出来。 选择以后，大家注意以结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，勾选这个选项后， 我们点确定跳转到对应界面 面，如果设置了科目，会自动带出对应的科目编码，没有设置，我们需要手工去选择， 我们把它作为库存商品， 那么这时候可以选凭证类别，如果凭证类别没有设置， 那需要在基础档案凭证类别中进行设置，只要点置单 就会跳转到生成凭证的界面，检查误误后点击保存凭证，这样就成功生成了凭证。

大家好，我是小明，我又来了，我今天给大家讲一下这个凭证模板的使用和制作。 我们先打开平整箱，这是我们之前做的凭证，就是之以前做过的凭证是可以保存着平整模板的，比如说我们第一个凭证，我们要把它保存成这个平整模板，我们双击打开它，然后点击菜单，点击编辑，点击保存到凭证模板库， 然后我们给他起一个编号，我们起零零一，然后确定，这样就保存好了。 还有就是我们做一个新的凭证，把它保存成模板，我们打开一个新的凭证，然后我们做 好评论以后，一样也是点击菜单，点击编辑，点击保存到评论委婉库， 然后我们刚才那个是零零一，我们现在这个起零零二， 还有就是这个复制分录金额大家不要勾，勾的话就是他的金额一起就保存到模板里边，如果不勾的话，他是不保存这个模板，不保存这个金额的，只保存这个科目和摘药，然后点确定保存好了， 然后我们在使用模板的时候呢，也是一样的，我们打开一个新的频道，然后点击菜单，点击编辑，点击平整模板，然后从上边输入我们刚做的凭证模板的编号，比如说零零 一点击，然后点确定， 然后就会搜到这个我们刚才制作的品质模板，然后我们点击他点击确定， 看这样的就录入过来了，然后他的金额是没有的，我们直接把金额写好就可以。 然后今天的这个凭证模板的使用和制作就给大家讲解完毕，如果大家后续有什么需需要问的，在下方给我们评论或者发发私信都可以， 然后今天就到这里来，谢谢大家。

应付管理三，应付单录入今天我们讲解一下应付款管理的应付单录入，点击应付款管理应付处理应付单，应付单录入， 点击增加增加应付单或者增加的下拉菜单，选择其他应付单，根据需要选择红单或者蓝单， 选择好供应商， 填入应付单金额， 选择好应付科目。 这里需要注意，必须是应付受控科目，根据需要填入部门、业务员数量等其他表头选项，填入表体对方科目金额。例如银行存款， 如果没有填入表体内容，直接点击保存表体会自动生成一个对方金额，可修改科目 或者生成凭证时手工填入。 最后点击审核，审核后可直接制单或后期统一制单，应付单审核也可以统一进行审核。 最后要说明的是，根据选项里的审核日期设置不同，应付单录入的日期有所不同，通常设置是单据日期， 录入日期需大于上次结账日期，小于业务日期。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

肖像发票生成凭证呢，主要是支持通过发票管理手工增加开具的以及 excel 导入的一些开票信息，用来开具完成的电子发票，其中有电子普通发票、电子专用发票、纸质普通发票和专用发票。开具 开具完成的发票呢，可以生成平整传递到总账。 我们接下来以电子专用发票为例子给大家演示一下。 我们可以手工增加一张发票，录入好信息保存即可，这里我就不演示手工录入，给大家看一下 导入的方式，我们导入 excel 的时候，可以选择 excel 的开始行和结束行，并 并且选择该文件。选择好 excel 对应的列的字母，嗯，对应到发票管理所需要的字段的内容。设置好这个相关的对照表以后， 我们就看到了我们需要导入的一些发票的信息，然后导入即可。 导入成功后，我们就能够在我们的界面上看到我们导入的发票， 我们对导入的发票进行开票。 发票开具完成以后呢，我们可以进行一些嗯，声称凭证前的准备工作。 我们提供了一些科目设置和摘要设置，科目设置里面呢，我们可以设置结算科目，还有往来科目，收入科目、税金科目。设置好的对应科目以后生成凭证时会优先匹配科目设置里的这些科目。 进行一些票种的摘要设置。对普票、专票等这些我们所需要的票种进行一些摘要设置，选择一些需要的信息。 刚刚我们是用的专用发票， 在要和科目设置设置好以，我们可以去生成凭证。 在生成列表我们可以看到一些导入和手工录入的一些开具完成的发票，然后我们可以对发票进行生成凭证， 选择一张发票，我们有两种支单，一种是结算科目型的支单，一个是往来支单，就是如果您的这笔业务是涉及到往来入应收账款科目的，我们可以用往来支单匹配的是应收账款科目。如果我们是 现金或者银行类结算类的科目入账的话，我们就可以用结算这单 结算制单优先匹配的是我们结算科目， 而往来，而往来智单呢，结算匹配的是我们的往来科目，应收账款科目。 往来科目呢，也会携带一些客户的信息，如果科目有一些辅助核算，也可以在这个信息里面自动携带过来。 我们生成凭证的时候有一个合并的功能，合并生成凭证的时候，如果不勾选分路，合并名写到单据， 那我们生成 的凭证分录会按照同一个方向相同科目进行一个合并，合并成一行分录，并且自动携带了科目设置里匹配的科目。摘要呢，我们就会随机取着，随机取一行摘要信息。 那如果我们是勾选了分路合并明细到单据的话， 我们就会进行一个单据之间的普通合并，就是按照每张单据对应的每一行分路都分开的列式，这是一张单据的第二张单据，第三张单据分开列式。科目不进行合并，只是单据之间的合并在一张凭证上，这是我们两种合并的 方式。将凭证保存好以后，我们可以看一下查询凭证， 我们生成好的凭证就在查询凭证中能够查到了，对这张凭证我们可以进行后续的修改、删除、冲销，以及连查单据和连查凭证的作用。 肖像，嗯，生成凭证呢，同样也提供了凭证的制动规矩复建的功能。 我们刚刚是乘的凭证呢，我们可以看到凭证的附件上制动归集了电子发票的 pdf 或者 o f d 文件开具的税票呢。最后会以附件的形式关 连肿胀的平针附件，这是我们制动危机附件的功能。需要注意的是，这个功能呢，需要启用的是肿胀选项，直接获取电票作为附件，这个选项启用勾选以后就可以使用了， 如果不勾选就不自动归结，需要手动去挂接。以上就是我们肖像发票生成凭证的功能。

大家好，今天我们来讲一下如何填置 u 八的凭证。首先我们登录 u 八进入财务会计下面的总账，下面有个凭证填字，凭证点增加按钮，增加的话我们可以是直接增加空白的，也可以调用常用凭证或者是成批录入凭证。好，我们首先增加输入我们的餐要，比如说报销参与费， 我们可以输入我们的科目名称，也可以输入输入几个字过滤一下，我们就可以过滤出来对应的选择的科目里面。如果挂了辅助核算，那这个时候我们就需要一一的把辅助核算信息给勾选上，输入金额， 比如说我们还需要报销一个半工费， 那这个时候我们需要用银行支付，那如果说是我 正常情况下肯定要手工输，我们这里就有快捷键，可以直接输入等号，那借贷房金额箱等，然后直接点保存，保存的时候因为我们银行存款是需要录入现金流量的，那这个时候我们就选择一下现金流量的项目， 我们是支付其他浴巾活动点确定再进行保存，凭证就做完了，如果有其他问题，我们可以评论区进行沟通，谢谢大家。

好，第四章节呢，我们来讲讲日常转账业务操作的和介绍， 我们分当局录录和销转账业务，以及相应的查询、取消操作、票据管理和预末结账，分六大块来给大家讲解。 第一个单据录录审核，那么这应付单呢？首先它是包括了我们的采购发票和其他应付单，就说在应付单节点里面分这两个采购发票呢，是在采购管理模块录录， 应付模块是对应，他可以对这个采购发票进行审核，制单，确认应付账款。如果说您没有启用采购管理模块，是可以直接在应付款管理模块下录入发票的，反之， 启用了采购管理，就只能在采购模块里面进行录入发票，如果不走发票要直接确认应付的话，也可以直接在应付管理模块下直接录入其他应付单。好，那么下面的我们实力是以其他应付单为举例的啊， 我们来看一下，二零二二年一月十七号从远方集团采购一批货物，价值两千元人民币，还未付款，怎么做呢？首先点开应付款管理下的应付处理应付单录录，点开之后直接点击增加， 然后呢录入相关的信息，比如说单日期，供应商，金额，科目等。保存好单据之后，点击审核系统弹出 出是否立值单，点击是即可生成凭证。那么单据上的这个借方和代方科目取自于单据上的表头和表体的科目，表头是应付受控科目，表体是我们的非控科目，也是我们的借方科目，表头是代方科目。 第二 look 实力，一月十八号呢，我们前面确认应付账款，那么一月十八号呢，我们通过银行转账呢，支付货款给这个远方集团两千元。 好，那么就点击我们的已付款管理，付款处理，付款单就录录，然后点击增加， 增加之后在付款单界面维护好相关信息，供应商，结算方式， 金额等，下面选择款项类型，应付款项类型为应付款，然后保存单据审核同样进进行立即执单，点击设生成相应的凭证，这是付款单的操作界面， 那么首先要注意我们付款单呢，它有表体，有这个款项类型，我们区分有三种，一般 应付款，预付款和其他费用。那么应付，如果表体款项类型为应付款的话，一般深圳凭证是借应付账款带现金或银行存款， 如果表底款项为预付款的话，则是借预付账款贷，银行存款现金，如果表底款项类型为其他费用，借方呢，则则不能 去走应付账款，预付账款需要走非控科目，比如说费用科目等等。贷方同样是银行存款或者现金， 那么有一月十九号由于质量问题呢，发生了退票，退款，退了一百元现金，此时我们先暂不考虑采购管理模块啊，我们都是应付来举例， 那么怎么做呢？首先我们要退，对吧？那么首先要把这个音符给减少一百，那么这时候我们需要做红字音符单， 在一翻单录录界面，点击增加之后点击红单即可切换为红字应付单录录界面，录录方式跟之前一样，蓝字应付单一样，做好之后点击保存，然后 审核指单生成凭证，可以看到它的金额都是以红字来表示， 那么这个时候如果要退款呢？因为我们前面支付了，对吧？这现在要进行退款，这个时候呢，我们要点开付款单录录界面，点击收款的按钮，这个时候即可切换为红字付款单录录界面， 同样录相关信息，点击审核指单，生成相应的凭证。 好，当我们的相关单据全部录入完成之后呢，我们后续要做一些相应的转账处理和核销处理。 我们的核销应付充应付、欲付充应付、易付、充 冲音收红票对冲汇对损益至单等界面呢，都是需要，都是可以后续再分别进行处理的。 好，我们来看一下核销，建立付款与付款的对应关系，加强往来款项管理。做核销呢，可以方便做我们的账龄分析。核销方式分为既是核销、手工核销和自动核销三种， 我们举个例子，我们刚才采购了两千万货款，同时在十八号支付两千，我们需要两笔进行屏障，那么软件中如何进行操作呢？ 首先点击核销下的手工核销，选择供应商，这个时候呢，点击确认之后，弹出手工核销界面。 上，上面界面属于付款单，下面界面是我们的应付单，那我们可以找到刚才我们录录的付款单两千和我们的其他应付单两千，同时录上相应的本次结算金额，点击确认，要注意本次结算金额必须一致才能够成功。核销 点确认之后呢，我们可以看到下一步就需要进入我们的生成凭证界面，选择核销制单，但是这个时候系统就会弹出个提示说有效分录为零，不能生成凭证，这什么道理呢？ 原来是这个原因啊，因为我们和肖生成凭证呢，他取的借借贷方科目，取的都是我们的应付单和付款单上的售控科目， 如果受控科目一致，这个时候呢，他借应付账款贷应付账款 金额一正一负，这个时候呢，系统就会提示你有效分录为零，不能生成凭证。其实可以说这笔凭证其实是无需生成的，所以说我们因此就要判断，如果说应付单于付款单的收购科目一致核销，可以选择不制单。反之，如果不一致，需要制单。 比如说因付单上是因付账款科目，付款单上是预付账款科目，这个时候我们核销完成之后，是一定要置单要生成凭证的，否则就会导致因付和总账对账不平，这是需要注意一点。 好，再看第二个业务，叫应付充应付，我们也称作病障 将应付账款啊，将应付账款在供应商部门业务员项目合同之间进行转入转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商部门业务员项目合同间入错户或病户的问题。 那么看看怎么操作？举个例子，我们二零二一年十二月三十一号从远方集团采购一笔货物，价值一百元，后续呢，将这笔款欠款转到了供应商微微集团旗下。那么怎么做？ 注意，这是一张单据处理啊，他不设到两张单据了。那我们点开应付充应付的界面，录入我们的供应商，转出供应商和转入供应商，转出供应商为远方集团，转入供应商为微微集团，找到 我们要进行款项转转给微微集团的单据， 录录相应的病账金额一百，点击确认。那么这笔我们的货款就转给了微微集团。 然后续呢，我们进行声称凭证，这时候可以看到它是一个呃借贷方，都是应付账款科目，但是注意，我们转出的供应商应付账款是个红，是个红字。转入供应商应付账款是个蓝字， 所以说代方红字是我们的远方集团，代方蓝字的一部账款是我们的微微集团。 好，那么我们这笔应付创业物业务因此 这样就处理完成了。可以看到摘药系统默认写上并障好，然后预付充衣服呢，它其实和核销业务类似， 他处理的也是对同一供应商的预付款和应付欠款的转账和销业务，但是试用场景不同，一般企业下，如果说是他在采购货物前有预付了款项的话，那么一般会通过预付冲应付这个啊操作节点来进行处理。 我们举个例子，二零二一年十月三十一号，预付集团首先预付了七千元，后续呢，我们采购货物收到了这个发票七千元，两者要凭账怎么做？ 点击预付充应付，在预付款界面和应付款 界面露露供应商远方集团预付款界面可以过滤出我们的付款单，预付的预付款单七千，应付款界面可以过滤出我们收到发票七千元。注意转账金额一致， 把两边转账金额录都录做七千，之后点击确定，即可生成凭证摘钥匙。预付充应付科目是预付账款和应付账款了， yeah， 那么我们可以思考一下，核销和预付充一付区别又是什么呢？ 其实都是应付单和我们的付款单一个冲销操作， 我们来看一下，区别在于，首先处理单据，我们在核销界面呢，它可以处理蓝字付款单和字音付单、核销红，还可以处理蓝字付款单和红字付款单进行核销， 同时处理红字付款单和红字应付单，红字付款单和蓝字付款单合销。但是预付充应付他可以处理的业务就稍微少一些， 它只能是蓝字付款单和蓝字应付单、红字付款单和红字应付单了。 那么业务顺序一般从业务角度上分析时说，先挂账后付款，先付款 后开票的都可以，但是预付成预付其实可以明确表示，他肯定是处理先付款后开票的业务。那么是否指单呢？他 核销里面可以看到受控科目加辅助核算相同，可不值单，否则需要值单。那预付成一付呢？一般他都会需要值单的，因为预付的款项一般走的都是预付账块，那么这就是两者的区别。 好，我们再看应付充应收，用某供应商的应付账款充抵某客户的应收款项， 系统通过应付充音收功能，将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务调整，解决应付债务和应付债权的冲抵。 我们举个例子，从供应商远方集团采购款项和客户用有的应收款两百元进行冲抵。那么软件中如何处理呢？ 首先看一下，点开应付充应收，应付款接应付界面维护好。我们的供应商远方集团应收界面维护好，客户用有 点击确定。进入到应付充音收的操作界面，可以看到我们同时显示出了远方集团应付单两百，拥有集团的应收单两百，录入相同的转账金额，点击确认， 这个时候即可完成冲抵。那么生成的凭证也是借，应付账款、贷，应收账款， 应付账款减少，应收账款同时减少。 那么下面我们可以看到分两个两种，一个是应付单充应收单，还有一种是付款单充收款单，同时也是一样的，比如说我们预付重预收也是同一个概念， 那么生成的凭证大家可以看一下。如果预付充预收的话，是借，预收账款、贷，预付账款预付充预付，预付充预收的话，也是在我们的预付充预收界面的左下角选择预付充预收即可。 那么注意特点，它是一客户一供应商两张单据的冲销， 那红票对冲呢？实现是某供应商的红字应付单与其蓝字应付单、付款单和红字付款单之间的一个进行冲底操作，也就是红蓝单的一个对冲。 点开红票对冲，选择手工对冲，注意方向选择贷方表示的是红蓝应付单对冲方向，如果选择借方，则表示的是红蓝付款单的对冲。 它特点是一供应商两张不同颜色的同类品单去冲销 blue， 相应的红蓝单的对冲机 额必须一致。录入之后点击确认生成凭证，他们税的借贷方科目都是属于相应单据上对应的应付受控科目， 那么可以考虑看看和销和红票对冲的区别在于什么呢？同样我们下面做了个表格整理， 红票对冲处理单据是可以看到是红字应付单和蓝字应付单，红字付款单和蓝字付款单对冲， 那么 b 种呢？核销支持同 b 种 e b 种，但是红票对冲只支持同 b 种。好特点，我这就不念了，大家看一下，这是核销红票对冲的一个 区别啊。 好，我们所有的转账业务介绍完成之后呢，我们来看一下后续如何去查询他呢？我们比如说查询某张单据的后续业务处理方法。第一，我们要选择对应单据查询，选择进入之后，点击核销明细进行查看， 比如说应付单查区，选中单据，点击核销明细即可弹出它所做的一些操作， 可以看到这张单据两千张单据，我们之前是做了核销处理，那么这个处理方式即是核销，同时可以看到他对应的核销单据，付款单以及他的单号。 那么查询某单据后续业务处理方法。第二、 第二种可以进行在应付核销明细表中查询，如果是查询应付单展开方式，选择根据应付展开其付款。如果是查询付款单展开方式，选择根据付款展开其应付两种方式， 那么当前这个界面是根据应付展开其付款的，以应付单为主体，看下他后续的一个业务处理 付款单的呢？大家也可以选择根据付款展开信应付，去看一下相关的界面。 如果对原始单据进行核销、转账等操作之后，发现操作失误，可在取消操作中将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。 那么就是点击其他处理下的取消操作，选择操作类型，选择供应商等等信息。要注意。 你取消操作的话，有几点需要注意点，第一，你操作的当前月份是没有结账的，只能取消当月的。第二， 业务操作没有生成凭证，如果生成凭证的话，需要删除凭证再取消操作。第三，有一个特殊情况，那就是核销已经结账月份核销没有生成凭证的，也可以取消核销，只要勾选包含已结账于核销即可。好，如果已经跨已经生成凭证， 且已经是跨越的情况，这个时候你可以把核销凭证进行冲销，冲销完成之后再取消核销，只有核销可以跨越，其他操作均不可以跨越取消。 pet 管理， 针对这个应付票据和应收票据来说的话，应付票据的操作就比较少了哈，它主要就是结算转出和计息概念，和应收票据是类似的啊，这是类似，大家可以看一下。 结算，也就是票税兑现，从纯对单位或纯对银行里指出支付下一款项转出票税长期未结算，他会重新恢复成应付账款。系统呢，也会自动生成其他应付单。 对于黛西的票据呢，到了期末，他会按票面面值和利率记提利息，增加应付票据的账面价值。 我们做了一个流程图，相关结算，如果是票据结算，申成凭证是借应付票据贷，银行存款转出呢，是借应付票据贷应付账款。 g c 则是借财务费用贷应付账款。 好，最后我们讲的月末结账，业务处理完成之后进行月末结账，结账之后呢，它是不可以再进行任何处理的，那么需要有注意几点，第一，应付它是和采购管理这个系统进行集成的，所以说采购管理结账之后应付才能结账， 因为为什么呢？因为这个采购模块需要传递从我们的采购发票到应付系统，所以他有个结账先后顺序。那步骤首先是点击 末处理，点击月末结账，在你需要结账的月份打上 y 的标志，就双击这一这个单元格，即可生成 y 的标志。然后点击下一步， 可以看到他的一个当月的单据情况，有全部记账、全部之单两种概念，全部记账表示单据要全部审核的概念，全部之单表示生成凭证的概念。那么处理为否表示是说这个操作没有完成， 没有完成的话，您就可以双击为否的这一行记录，看到到底是什么业务或者是什么单据没有完成。比如说我们是 啊，接到本月付款单全部记账，我们双击一下可以看到他是有张付款单，他是没有审核的，那么我们就需要对他进行审核，然后获取生成凭证。 那其他处理呢？里面包括的，比如说核销啊，门票对冲啊，包括一些转账业务，应付充应付、预付充应付，应付充应收等等业务都是在这个地方进行体现的。 第二呢，我们可以看到本月的付款单啊，系统要要求是必须审核的，那么应付单是否审核呢？它是根据单据审核日期，依据进行控制，是否必须是生成审审核，那应付票据没有这个概念啊。 第三，月结前全部生成凭证是否勾选呢？控制系统全当月的全部业务和单据是否需要生成凭证？如勾选，那么全部制单这些选项必须为是不能为否 in 复生 单据审核日期分业务日期和单日期，这个后续我们专题中详细展开介绍。那么月结前全部生成凭证是在凭证页件进行勾选， 这就是以上就是我们月末结账的几大控制因素。

付款单据录入，在此录入为供应商支付的款项以及供应商退回的款项。 支付供应商款项时，点击增加输入供应商的信息。本次结算的方式， 科目结算金额选择款项类型款项类型用于区分是结算供应商货款还是提前支付供应商货款还是支付供应商的其他费用。 选择应付款或预付款时，会根据科目设置的应付款，预付款带出相应的科目。选择其他费用时是需要手工录入科目或者不输入 等生成凭证时再去确认应付款。预付款的单据会参与后续的核销等后续操作，其他费用科目不参与后续的核销。 若一张单据中表头的供应商和表体的供应商不同的时候确认为是代付款单据，输入完成以后点击保存 审核，审核同样可以根据选项的设置确认审核后是否立即置单。 点击时可以看出带出来的凭证。应付款根据表体的科目来确认会带出不同的供应商信息， 带方根据表头科目带出， 可以再次保存凭证，也可以在凭证生成处选择付款单进行凭证的生成。

跟阿强学用有用八家第三讲总账系统凭证的填置，前置课程见往期视频，跟阿强开始学习， 左边提出一个录入之后，那么我们怎么样去进行实质业务的处理呢？这个就是我们第三步填至平正的录入，那在这边呢，我们通过两张平正来模拟 一下他相关数据的操作，当然了我们这个业务的话是省略了一些其他的流程，我们只是为了一个操作的演示。那这边我们处理的话可以点击 业务导航，找到财务会计上面的总兆凭证填字凭证，填凭证的时候呢，我们通过增加按钮选择是十一月的十二号 耗时间，这边呢我们是支付租金贴录用，然后呢这个我们是放在打算是放在管理费用，我们可以看一下点击图标选择选一类科目， 在这边呢我们找到管理费用的科目，这边我们要注意这个科目呢我们显示是末极科目，这个窗口我们没有租金，需不需要先退出去再进来呢？需要的我们可以点击这一个编辑功能，切换到快递科目表，点击水逆 增加，选择六六零二零幺，这个呢我们是租金退出来，回到这个窗口的时候，我们在双击水泥内科目，找到 租金这个科目，那这个呢是一万二千，通过银行存款支付零幺， 然后我们这边找平，这样的话我们这张平针呢就已经做好，然后我们再点击保存按钮，那如果我们需要去试新增的话，我们再点击新增。 那第二张凭证的话，我们来注意一下，这张呢是由辅助核算的，这张凭证应该是怎么处理？那这个是销售商品时间，要注意我们这段时间呢默认是上一张凭证的时间，那这边的话我们需要先点，放弃 身家，我们先把这个时间改过来，改成十四号销售商品，这边是一张款，如果我们记得科目代码可以挑幺幺二二， 客户如果们不记得，到时候我们记得，关键是我们给打个字，然后我们再点这个图标，那这样的话我们有，如果有包含的我们就会自动过滤出来，这个呢是我们的十一万三千，好，我们再回车， 公交税金是三个二幺一千三百销销税，然后我们的主营业务收入六零零幺，如果记得代码就截屏，不记得的话就是手工 通过发动机选择。这边需要注意的是这一块的话我们是由网来核算的，我们会在输入网来核算时候弹出一个窗口让我们选择，这区别于我们刚才的 企业选择二型明星。二十一级科目的操作。好我们再保存，这样的话我们的这个业务呢 就已经处理好了。那本个课程里面我们主要掌握的话在这边凭证里面呢，我们模拟的是凭证，当我们出现会计科目表里面找不到二级科目的时候，如何新增会计科目， 还有就是我们在输入辅助凭证的时候需要注意哪些事项？好，那这个课程呢就是我们总账里面的 相关填字凭证的基础操作，更多内容关注强零二，并分享服务企业，企业实践融入教学实训，汇量教育。

u 八、软件操作，固定资产生成凭证，讲一下 u 八固定资产怎么做？凭证进入的路径就是固定资产 凭证处理批量治单，查询页面可以什么都不选，直接确定进去，这块就有凭证的记录， 点一下制单设置，检查一下是不是每一笔分录后面都有科目，全部都是就没有问题。点一下上面的凭证， 这样就生成了固定资产模块，具体折旧的凭证点一下保存就可以了。 请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

大家好，今天我们继续学习拥有财务软件 u 八在薪酬管理当中有关工资分摊类型的设置及分摊费用的相关操作。首先我们打开人力资源薪酬管理 工资类别，打开工资类别对话框，选择正式人员，单击确定，然后我们再打开 业务处理工资分摊，然后我们选工资分摊设置， 然后这个应付工资跟工费，工会经费我已经设置完了，我们下面再设置职工教育经费，我们点击增加，然后具体类型名称这输入 工资焊职工。

大家好，昨天我们讲解了在应有财务软件右霸当中从采购请入单到采购入库单的相关操作。今天我们从， 嗯，接着往下讲，从采购入库单到采购发票的生成以及采购发票结算，以及在应付管理当应付款管理当中生成应付账款，以及在存货核算当中进行 那个记账跟生成凭证的相关操作。首先我们把这是一张采购入库单，我们进入，这是库存，嗯，我们进入采购发票， 我们进入，呃，这个。

大家好，今天我给大家分享几个平常设置的小技巧，我们日常都平常的时候可能 会觉得这个凭证字体比较小，金额这个网格显示呢也会比较小一些，这个辅助项的内容在分路行上显示不出来，只有我们在这个点击这个有辅助项的分路行，你才能看到辅助项的这个内容，点击其他位置的话是看是看不到的，就很不方便嘛， 所以我们今天来改变这三点。首先呢我们在这个凭证的界面呢，我们点击选项，勾选上关注行显示辅助项，然后在字体这里改变字体的大小，嗯，我们可以选择四号字体，点击确定， 然后这里有一个金额样式，我们选择千分符，然后点击确定，我们改变了设置，但是现在凭证界面上看着和之前一样，我们退出这个停止评证的 界面重新登录，重新登录后就会发现凭证的一个变化，就是字体变大，金额这块里边的 大了看的也很清楚，就是用了千分佛的这个样式，包括这个辅助箱的内容，直接放在分路上，我们看的会很清楚。嗯，以上呢就是我今天分享给大家的这个凭证设置的小技巧。

今天我们来讲一下六八里边怎么填制凭证。首先他是在这个财务会计下面有个总账，总账里面那个凭证，然后再填着凭证节点给他打开，然后点增加，这就是一个空白的凭证界面。然后 我现在来演示一下怎么做一个凭证。先维护摘要，比如支付员工工资吧， 然后从中接头这个我们讲科目的时候，可以记得那个科目名称的话，你可以直接在这里边输，他会自动带出来这个坑编码，如果你要不记得话，你可以点这个三个点，然后我们进这个快快递科目界面进行参照， 找到我们要用的科目，我们可以不选这个都会出来全部的，你别先把这个删掉，然后我们来 参照科目优势里面所有的科目，如果选用哪个直接双击就就可以。 比如我们要用这个，然后双击他，然后借房金额维护一下一百元，然后回车的话，他第二行会自动的把这要带过来，然后继续维护这个项目。带房科目， 这就是我们就先做的两个半条分路，这就是一个完整的凭证，下面我们给他保存， 然后如果需要审核的话，再给他审一下，这就是 u 八的填值凭证。

哈喽，大家好，我是拥有软件的刘公，这一期呢，我们讲一下关于在 t 家里面如何去填制凭证， 那么田字凭证的入口呢，是在总账模块这里，日常业务下面有一个田字凭证的按钮，我们点击进来之后就到了田字凭证的这个界面， 在这个界面呢，我们日常填置凭证，主要就是输入你的栽要，比如说付款，然后输入对应的科目编码或者科目名称，那么系统会把它自动的带出来， 比如说音收账款，我们打音收，他会自动带过来，或者你输入他的编码，幺幺二二啊，同样会带过来，这一点其实 相较于 t 三或者像 u 八，要使用上会方便很多，因为这种情况下，你只需要输入关键字，系统会自动帮你模糊搜索，不需要专门的去记忆他的科目编码， 然后借方输入对应的金额回收，回收之后第二行的摘要呢，他会自动的帮你带出来，然后我们再在这里输入对应的 科目一生就是说我是用银行存款进行支付的，输入银行，你输入银行存款之后呢，后面会自动带出来一个辅助项，我们需要双击这里去填写一下对应的结算方式， 你通过银行转账的或者微信支付宝的，我们这边选一下，然后账号名称呢，因为我这个里面没有新增，他默认的只有一个现金，那如 如果需要新增的话，点击左下角的增加即可去新增，这里就不再演示。选中之后啊，当然在这里讲一个小技巧，就是我们在选择了现金之后发现，哎，我选错了，需要修改，然后你点击这个， 发现他下面没有你的其他的银行账户，这是因为当你选择了现金之后，再去点点搜索，那么系统判断是你去搜 这一个现金账户的相关信息，所以他不会显示，需要你先把这个里面的清空掉，然后才能去选择。当然用账户这个也是可能看的不太清晰，那我们看一下转账， 可以看到我们刚转账方式有很多种，你现在下拉他就只显示一种了，你只有把转账两个字删掉之后，你才能看到其他的结算方式。然后我们这边录完之后， 点击保存即可完成填字凭证的这样一个作用。那么我们在凭证填字的过程中发现我中间少录了或者某一行内容有相同的，我可以点击摘要前面的这个序号， 点完之后呢，鼠标会把这四个选择带出来。真行、差行、复制行、三行，什么意思呢？真行的意思，比如说我现在这边默认显示的是六行吗？你点真行之后，他给你带到七行了，那么复制 顾名思义就是你点了复制行之后，他会把你这一行的内容复制一遍。三行，也就是把你这一行的内容给删掉。他行是什么意思呢？比如说现在我做到了两行，我想在 第一行跟第二行之间插入一行，那你需要在第二行的上面点击这个齿轮，点击插行，那么他就插入到了 第二行上面，这些上面都有对应的快捷键啊，快捷键的话可以看到后面有标注二三一二三四去进行操作即可。那我们之前呢也讲过，就是你在凭证凭证前置的时候， 觉得界面太小，你可以点这个放大，这样的话可以全屏去进行填制。或者呢你也可以点击单据设置这里点击单， 根据设置这里把显示方案改为大，这样的话你的凭证显示界面也会变得更大，当然因为我电脑屏幕比较小，所以这样显示不全。如果说你用的是二十七寸甚至三十二寸的显示屏的话，那么你再把这里调大的去填置凭证， 那显示效果会非常的好。那么还有一些相关的，比如说这一行应收账款， 我想连查他的相关明细账，可以点这个连查，有明细账，他会自动跳转到对应的科目明细账进行查询，当然你通过这个跳转过去的，他查询的都是当月的。 然后如果做了辅助明细障，那你可以点击连查辅助明细障，如果有进行核销的，我们也可以连查 核销明细。那么我们在填了六张凭证之后，想要去查询翻找之前的凭证，我们可以通过右上角这边的 几个前进后退的按钮继续查找，那鼠标放在上面会显示上一张下一张，我们翻上一张，评论编号零零五，那你们用手章，那么他就到零零幺， 如果用末章，他就跳到你最新的这一张单据上面。如果要看具体的 某一张的话，我们可以点击这个凭证定位进行查找。比如说零零三号凭证，然后选快递期间你可以去选一下， 那么他就自动跳转到零零三号了。如果说你凭证有断号的，可以点击这个查找断号进行查找。如果是一张报销的凭证的话，我们想上传附件，在哪上传呢？点击更多，这里有个附件，然后你选择对应的 文件进行上传即可，可以看到我们这样就上传成功了。好了，今天关于田字凭证的常规操作分享就到这里结束了，我们下一期呢，去讲一下关于如何 要用常用凭证，保存常用凭证，还有插入凭证啊这些快捷的操作。好了，这一期的分享就到这里结束了，我们下期再会哆啦 a 梦，拜托拜托。