金蝶云星空应付单下推凭证教程
今天给大家分享一下单据下推时候，如果出现下推有尾差的情况的一个处理方法。 第一个就是登录一下我们的一个系统管理员，有系统管理员里面有一个参数设置，有一个业务流程，这里面有一个参数 是要启动尾差尾差策略，要把这个参数勾起来，勾起来之后然后我们需要去 boss 里面打开 boss， 在 这边这边我们是举个例子，就是收到通知单到音符单这边， 我们如果原先自己默默认的一个单据转换，他没有那个转换规则的话，我们需要到里面去进行一个复制或者说添加，然后去添加一个新的那个单据规则出来，添加完之后他会有一个伪杀策略，在这里面我们可以看一下， 这里面我们可以添加一些为这边要把这个参数勾选一下起用尾差策略这边要勾选起来，勾选起来之后我们这边目标单尾差的尾差的一个修正字段进行选择，我们相应的一个 那个计价数量以及凡是涉及到我们的一个数量及金额字段都需要进行匹配设置。 这边影响条件我们主要就是默认勾选一下啊，单价汇率、税率啊折后率这些 都是可以新增，然后帮我们的一个凡是涉及到我们就是下游的一个单价以及数量以及加税合计这些不含税金额，都是需要进行一一匹配 把它勾选起来，勾选起来之后我们再重新进行一个保存，就可以进行一个尾插，尾插侧对的一个修正。另外还有一个地方就是在我们单句里面，我们音符单里面有一就是刚刚讲的是那个， 讲的是那个尾下推里面的时候，还有一个就是我们在我们的一个单句里面，我们有一个保存的一个保存的一个校验， 哎，这边也需要做一下操作， 这边也需要尾插处理一个服务，这边也需要去进行一个绑定， 服务类型这边也需要一个绑定，把这个尾插的一个服务策略，把它，把它启动一下，二次校验一下， 确定把这个给勾选一下，在在保存阶段的时候要把这个这个一个服务端的一个规则也也得要勾选一下，这样的话再进行一个匹配。
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05:54查看AI文稿AI文稿金碟 ai 星空采购订单录入大家好，今天来讲一下在金碟云星空中采购订单的录入。第一种方法，根据采购申请单下推采购订单。 在系统中依次点击供应链采购管理，打开采购申请单列表，选择要下推的数据行，点击下推选择采购订单，点击确定就会跳转到采购订单的新增界面。 首先是单据编号，保存单据时系统会自动生成，也支持手工维护。供应商是从采购申请单的建议供应商字段携带过来的，采购员、采购日期、采购部门 等内容根据实际情况填写即可。没有标红星号的字段，不是秘录字段，也可以不填写。下面是单具体部分， 采购的物料数量、交货日期等内容都已经从采购申请单上携带了，只需要根据实际情况再确定一下，对这些信息进行修改或补充填写。维护完成后点击保存 提交审核，这样一个采购订单就录入完成了。第二种方法，新增一个采购订单。在系统中依次点击供应链采购管理采购订单， 直接进入采购订单新增界面。首先选择供应商，再点击工具栏的选单按钮，选择采购申请单，点击确定，这里会弹出还未下推或未完全下推采购订单的采购申请单， 并且建议供应商和采购订单上所选的这家供应商一致选择后返回数据。接下来就是和刚才采购申请单下推采购订单一样的维护操作，维护完成后点击保存 提交审核。第三种方式，直接无原单新增采购订单，手动维护各项信息，如供应商， 这里的采购员自动携带，是因为前期在这个供应商信息中维护了负责人，这个负责人指的就是企业负责人 与这家供应商对接的采购员，其余信息和刚才是一样的维护操作。下面是单，具体部分物料编码的内容需要自己填写， 填写采购数量、维护交货日期、录入单价、税费等信息，维护完成后点击保存提交审核即可。 这里讲一下各单据类型。首先第一个是标准采购订单，就是指常规的标准采购业务，前面讲解中所用的都是标准采购订单， 可以根据采购申请单下推，也可以无原单新增。第二个标准尾外订单，适用于尾外业务，场景是从尾外订单下推生成，在后面的尾外流程中会有详细讲解。 第三个资产采购订单，采购固定资产时所使用的采购订单。第四个，费用采购订单， 此单据类型适用于费用类物料的采购，在费用采购订单上能被选择到的物料，其属性一定为费用，并且不勾选允许库存。下一个补料采购订单。一般新增采购退料单时， 如果选择了创建补料订单，那么采购退料单审核后就可以下推补料类型的采购订单。 补料类型的采购订单功能上和标准的采购订单没有什么区别，再按标准流程进行采购即可。 下一个， vmi 采购订单， vmi 业务是指供应商与企业按一定的方式共享企业的库存和耗用数据。对于制造业企业一般是指生产领用。对于商贸型企业，一般是指销售出库，按照一定的捕获策略， 自主决定供货计划，对企业进行快速有效的补货，用户耗用后再集中结算最后一个限购订单。限购业务是指由采购人员自行挑选商品后，直接支付现金并运走货物。 限购业务是购买入库即付款。以上就是所有的采购订单单据类型、 适用的业务场景，根据企业的实际业务进行选择使用即可。录入完成的采购订单在哪里查询呢？可以在采购订单的新增或修改界面点击列表按钮，就会跳转到采购订单列表界面。 也可在应用菜单中点击供应链采购管理采购订单列表来打开采购订单列表界面，在列表中可以进行过滤，查询以前做过的历史单据，可以对历史单据进行删除、提交 审核以及撤销、反审核等维护操作，以及关联查询，上下查订单的变更、关闭、作废等维护操作。企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！
03:54查看AI文稿AI文稿大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中跨组织采购的流程以及账务处理。首先是此流程的业务场景， 假设蓝海通讯公司委托手机事业部为其采购一批物料，直接存放到蓝海通讯公司仓库，需要如何在系统中置单呢？首先需要点击供应链采购管理采购订单新增界面， 采购组织为手机事业部，向供应商下采购订单，需求组织则为蓝海通讯公司。接下来与标准采购流程一样，根据采购订单下推采购入库单。利润中心核算体系下的跨组织采购 内部交易单据为分布式调出调入单。跨法人生成的内部交易单据为采购入库单、销售出库单。那么此流程对应的账务处理是什么样的呢？首先是结算组织，手机事业部核算外部采购入库单、 内部分部式调出单。内部销售出库单。生成的凭证分别是，采购入库单、借，原材料贷，应付账款、暂估应付款、分布式调出单、内部销售出库单、 借，主营业务成本贷，原材料。第二个是需求组织核算内部分部式调入单、内部采购入库单、生成凭证 借，原材料贷，应付账款、暂估应付款。有跨组织采购就有跨组织采购退料， 若后续因质量等问题，蓝海通讯公司无法正常使用采购的这批物料，需要进行退回，在系统中又该如何操作呢？ 首先和标准采购退料单审核生成退货方向的 分布式调出调入单。跨法人生成的内部交易单据为采购退料单、销售退货单。接下来是采购退料对应的账务处理，也是分为两部分， 第一部分是结算组织手机事业部核算外部采购退料单、内部分部式调入单、 内部采购退料单生成凭证分别是采购退料单借复原材料、贷付应付账款、暂估应付款、分布式调入单、内部采购退料单借 付主营业务成本贷复原材料。第二部分需求组织蓝海通讯公司核算内部分部是调出单、 内部销售退货单生成的凭证式件复原材料、贷付应付账款、暂估应付款。这里需要注意的是，此种业务属于跨利润中心的跨组织采购，在利润中心核算体系下， 内部交易单据需要生成凭证，但若是在法人会计核算体系下，内部交易单据可以不用生成凭证。接下来是常用报表，在系统中依次点击供应链组织间结算 内部交易单据，报表可以选择业务组织，也可以按照跨组织业务单据日期的时间进行过滤，单据名称可以选择单个也可以选择全部，过滤完成后点击确定，便可以用此张报表查看各业务组织 生成内部交易单据的情况。以上就是跨组织采购业务流程及账务处理，谢谢观看。
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02:52查看AI文稿AI文稿前面我们在讲新增采购订单时候的话，如何把它的供应商和采购员这两个基础资料给创建出来，那今天我们就来讲采购申请单如何下推到采购订单这个步骤。好，那我们来到我们系统界面，他的路径的话，在我们的供应链采购管理这里啊，那我们 因为是我们是从采购申请单去下推的，所以我们打开采购申请单列表啊，那这个列表的话，你就找到你要下推的一个呃采购申请单号啊，然后勾选他要下推的一个呃采购订单的一些物料啊，那我们这里就有全选，然后点击下推 好，下载之后的话，这里就可以让你去选择你的采购订单啊，那这样的话转换规则，如果你是没有其他新增转换规则就默认就行，标准单据类型的话，你也就可以也可以默认啊，那如果说你要推其他的啊，那你就可以选择啊， 那我们再点击确认，他就会弹出我们的采购订单新增界面，那供应商信息的话，我们就选择我们创建好的供应商啊， 好，然后的话采购员的话这个字段虽然不是必入的，但是公司的话有些是需要进入采购员的，那你就输一下 啊，那我们再来看我们的明细页签这里面的字段啊，那我们的采购数量的话，就是写在我们的呃采购申请上面的数量，如果说你这个数量是，呃就是要这么多，那你就可以不需要去改啊， 然后的话我们交过日期的话，就是你要求供应商送给你的一个实际的一个日期啊，那我们这个呃还税单价的话，就是你实际的价格，因为我们是 没有项目表的话，那我们就手中去填一下，那折扣率的话，就是你这个料有没有给到你相应的折扣啊？那如果没有的话你就不填啊，那税率的话就是，呃，这样供应商的一个税率啊，那填完这些信息之后的话，才会计算出我们税额、加税额计以及金额这些时段啊。呃， 这有个是否正品，那如果说你这个料是工地上送给你的，他不收费，那你就勾上是否正品啊，勾上之后的话他的价格他就会清空啊，然后你不勾的话，他是就可以落价格的哈。 那这个供应商编码和供应商名称的话，也就是，呃，你供应商编码对应我们系统的一个编码是什么啊？那你就入供应商对应的编码名称啊，那如果说你系统录的都是我们供应商的编码和名称，那你就，呃不需要去对应了啊，那这个字段也不是强制要求的，有需要你就去填，没需要你就空着，没所谓的啊。 好，那这些的话就是我们名字页前一些必读的字段，那你填完这些字段的话，我们就可以去保存了哈。 好，那这个时候呢弹出一个报错，因为我们交货日期大于我们，呃，必须要大于我们的采购日期哈，也就是我们的交货日期必须要大于这一个订单日期啊，要么你就是把这个交货日期给他改成二十二号或者二十二号之后啊，那你不能小于你的采购订单日期啊，那我们这个时候再去保存一下。 好，那我们提交审核啊，这样的话我们采购订单就创建完了啊？
06:23查看AI文稿AI文稿销售订单如何去下推生产订单以及生产订单里面还有他的半成品和他的一个尾外半成品，这些层级要怎么去下出来？那我们今天就来讲一下销售订单去推生产订单的方式啊，那 那销售订单产生生产订单的方式的话，一共有三种啊，那第一种的话就是计划预算，如果说公司的一些做单流程啊，以及制度上都比较完善的话，那你可以去考虑一下跑计划预算啊，那就是通过呃系统的单据的一个 供需的情况去产生你的需求啊。那还有一种就是销售订单去下推生产订单啊，那这可能就是说你计划你跑步出来，你的数据可能 不准确，那你又要去做公单的话，那你又想跟销售订单有关联，那你就可以通过销售订单直接去下单生产订单啊，那这也是很多客户会选择的一个方式。那还有第三种的话，就是跟销售订单 啊没有关联，他就手工去新增一张生产订单啊，那今天我们就来讲第二种销售订单下推生产订单的一个方式啊。好，我们来看一下这个操作步骤啊。那首先我们下推生产订单的话，我们肯定要找到我们销售订单啊，那我们销售订单的话，在我们供应链啊，销售管理这个销售订单列表啊， 啊，你打开销售订单列表之后的话，你就在这个列表里面找到你要去下推生产订单的一个数据啊，把它勾选，勾选之后的话，点击下推下推之后的话，选择生产 订单之后的话，他就会弹出一个生产订单新的界面，那如果说他弹出了一个日期计算失败的话，那你就检查一下这些单据日期以及计划开工和计划完工时间是否是合理的啊，那如果不合理的话你就改一下， 那我们来到生产订单新的界面之后的话，我们再来确认一些关键的字段。那第一个的话就是我们的单据类型 啊，单据类型的话就是他有会有一个直接入库和一个汇报入库啊，这个单据类型的话，就直接决定了你的生产订单 进进行入库的时候的话，要不要先进行生产汇报啊？那第二个的话就是我们的单据日期啊，那单据日期的话， 你一定要按实际的去选啊，因为有些客户他是补单的，补单的话你就按实际日期去选择啊，那第二个的话就生产车间啊，那生产车间的话就是我们的算成本的时候他的一个成本中心啊，那这个的话 一定要选对了哈，因为你一旦开工之后的话，他就呃有下游单据的话，你就不能再去呃改了哈，你必须要把下游单据去反省和删除哈，你也不可能走生产变更单去修改这个生产车间哈，所以你下订单的时候的话，车间就要确认清楚啊， 否则后面财务会计一些公司的时候的话呢，就会计不准确了啊。那还有一个就是数量啊，那这数量的话，也就是我们公单的要呃生产的一个数量啊，那他可以说大于你的销售订单的数量，但是 呃一般正常情况下都是你销售订单有多少，那你就是生产订单也是生产多少吗？好，那这个的话你就按实际的数量去说啊，那计划完工时间的话，就是我们销售订单，呃，交货日期减减去一，他的是这样子去计算他，那这个的话你可以去了解一下，如果说你 有自己的公司，有自己的计划完工时间的话，那你可以按实际的去选择啊，那计划开工时间的话，他也有个公式啊，那这个公式的话，他跟他的一个固定提前期啊，生产定的数量哈，这变动什么 梯量啊？这也是有关系的啊，那如果说你计划开工时间，你也可以按你人为公司的一个呃，建议时间去录，也是可以的哈。 好，这个计划开工时间他不会说影响到我们的成本的一个轨迹啊，但是他会影响我们的个用料清单，生产量清单那边有一个需求日期啊，那这个需求日期的话，也会影响到你跑计划预算啊，那你计划预算的话，肯定会根据这个需求日期的一个前后顺序去呃， 跑这个工单的一个需求啊。好，那还有个 boom 版本，那 boom 版本的话，就决定了我们的一个生产应用清单生成它的一个呃，纸箱物料有哪一些哈，那如果说你 boom 版本的话有多个的话，那你就按实际而选哈，那系统的话呢？是默认带出最高版本的一个 boom 版本哈。 好，那这也知道，你确认完之后的话，你就可以把它保存提交审核了哈，那这样的话，我们一个销售订单上面的产品料号的生产订单我们就下完了哈，那我们把产品料号下完之后的话，产品里面肯定有可能会有他的一个呃半成品和尾外半成品的一个工序啊， 那这个时候的话，我们要怎么把这两个成绩给他下出来啊？那我们还是打开我们刚刚做好的那个产品的一个生产订单啊，打开我们生生产订单之后的话，我们找到这个业务操作，生成下级订单啊，那 点击这个生成下级公单的时候的话，系统就会根据我们那个 boom 版本的话展开对应的物料清单啊，那物料清单的话，他就会有我们的一个呃半成品和尾尾外半成品。 那这个时候的话，你就去勾选一下你要生成下级的那个半成品和半成品，然后确认一下它的生成的类型，也就我们单据类型啊，以及它的 boom 版本是否正确。那如果是正确的话，你就点击返回数据啊， 那点击返回数据的话，这个时候的话系统它就会生成两个新增的界面啊，也就是我们生产订单的下级 以及尾外呃订单的一个下级订单哈，那我们这两个界面的话，我们也是跟上面的产产品的公单一样的哈，也是去确认一下它的数量啊，日期啊，以及计划开工时间，还有蹦版本这些时段啊，那这些时段确认错误的话，那我们就可以把它保存提交审核了啊， 那尾外订单的话，它跟我们的自制订单的话，呃，区别就在于它是，呃，它是没有生产工单，没有生产车间的哈，它是生产车间就是变成了供应商啊，因为我们是尾外给供应商进行加工的，那它这里唯一的最大区别的话就是我们的这个，呃，供应商制段啊， 我们生产订单的话是叫我们的生产车间啊，是这个制段的话就是有区别的哈。那其他的话你都可以按同样的理解去理解这个尾外订单哈。 好，那这样的话我们就一个产品的所有成绩我们都下完了，他的产品订单以及他半成品订单和尾来订单我们都已经下完了哈。好，那这个的话就是我们销售订单如何去生成生产订单的一个方式哈。
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02:30查看AI文稿AI文稿下面是单具体部分，交货数量可以根据实际本次供应商的送货数量，维护预计到货日期，供应商预计送货到货的时间也是根据实际情况进行维护即可。 维护完成后保存提交审核单据即可。第二种方法， 在系统中点击供应链采购管理，打开采购订单列表，选择要下推进行收料通知的行，然后点击工具栏的下推按钮，选择收料通知单，点击确定。接下来就是和刚才一样的维护操作， 像采购员、采购部门这些字段，如果订单上有维护，就会自动携带过来，根据实际维护数量、日期等字段完成后保存提交 审核，这样一个收料通知单就录入完成了。怎么查询以前做过的收料通知单呢？ 在收料通知单的新增或修改界面，点击列表，就可以跳转到收料通知单列表界面， 或在菜单中点击供应链采购管理，找到收料通知单列表，点击即可进入收料通知单列表界面。在收料通知单列表中点击过滤，可以设置一些条件来筛选数据， 也可以在列表中对单据进行删除、提交、撤销、审核、反审核等维护操作， 以及关联查询的上下查等操作。还有一个常用的查询就是采购订单列表中想知道是否下推过收料通知单应该如何查询，点击过滤显示隐藏列到累计收料数量字段， 勾选后点击确定该字段存在数量则表示有下推过收料通知单，点击关联查询，再查看一下是否存在收料通知单， 并且数量为四百个以上就是收料通知单相关的录入及查询操作。企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！
01:01查看AI文稿AI文稿今天来教大家三个单据排查方法，在我们日常做单过程中会出现我们上午才做的单，下午就找不到了，那现在来教大家三个排查的方法，那进入到列表之后，点击过滤，先确认一下我们的组织是否对正确，那这个组织不对的话要做一下修改。 然后就是我们这里的条件，如果是不用做这个限制的，就是我要查询这个单，不是这个条件，我要做一下清除。 然后就是我们的状态，看这些状态有没有限制到，比如说我的单据是暂存或者是创建过程中的，但是我的状态我限制的是你审核，那就是我们这三个排查方法， 首先呢是我们的组织是否正确，第二呢是我们的限制条件是是否需要的，不需要要做一下删除。然后就是我们的状态是否有限制到我们 要查询的这个单据，有限制的话需要做一下修改。那这就是今天的学习内容，你学会了吗？学会了记得点个赞哦！
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01:39查看AI文稿AI文稿像我们今年云星空的折扣怎么来处理？呃，首先我们所有的采购，我们按采购来说，我们所有的采购入库单审核的时候会系统会生成一个我们的展供应付单，展供应付单是做来用来做账的，借原材料带应付展供这样子凭证， 如果这个单已经开票了，现在需要折扣的时候，我们就需要根据这个单去下推我们对应的财务应付，来确认我们的应付账款。这个时候我们供应商给我们折扣以后，我们就可以再填，比如说有百分之三点五的折扣，这个也是一样，百分之三点五的折扣， 那么自然它的折扣额会显示在这里，我的应付账款都会减少，我们的单价是不会变动的啊，单价是不会变动的。呃，确认好了以后，这个就是正常的折扣额了，然后点击这个保存 提交审核，我的折扣是做完了的，无需再去单独做。呃，凭证啊，或者单去通销我的应付帐款，直接提现在我财务应付里面，说白了这个财务应付可以当成是一个发票，他会自动通销的，这个是一种方式啊，然后拉到后面看我，我们只是减少了我的加速合计金额啊，其他都没有减少的。 回到这里。呃，还有一些就是我们这些想要下推的时候，你看有多行的时候，我想把这个单号也填在这里，我们可以通过选项按钮，然后把它勾选掉，点击保存点，确定回来， 他就会显示在这里。还有一种他说我有些这个单，我已经开了票，我现在想要看到他冲回的单，那也是在选项里面有一个业务参数显示暂估冲回单，点击确定， 那么自然而然，你看我这有了吧？首先是三二八是我的暂估杠，零零一是我冲回我这个暂估的单，他是负数。看到了哈，这个呢，就是我们应付单的对应的一些列表的设置，以及我们正常的一些折扣的处理。嗯，如果大家能听懂了，就麻烦点一个赞。
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06:07查看AI文稿AI文稿接下来讲解的内容分为四个部分，产品理念与蓝 蓝图术语解释、应用流程和特性。核心功能介绍 首先是产品理念，应收款管理是以自动化、一体化和透明化的应收款家为设计理念。 一体化是指应收款管理与供应链资金出纳、发票管理、总账和事务融合来实现叶财税金一体化。服务自动化是指系统支持基于关联关系核心单句号自动核销，也支持销售出库单审核时自动暂估利账。 透明化是指系统提供了多维的应收款数据，让数据更透明，助力我们企业洞察坏账风险，及时催收完成回款。 产品蓝图主要包括基础资料设置、初步化、日常处理、账表查询和期末处理五大部分。其中日常处理主要是以暂估应收单、财务应收单作为核心单据，实现相关流程的控制以及业务流转，最终完成应收收款核销。 以下是关键术语解释，建议暂停后阅读，以便理解本课程后续内容。 接下来对应收款业务流程进行简单介绍。销售出库时，若没有开票或者开启了出库自动暂估，则生成暂估应收单走位开票。收入确认流程， 暂估应收审核后生成收入成本确认单作成本结转，且收入成本确认单自动勾机销售出库单，待开出发票后，由暂估应收单下推财务应收单，财务应收单审核时自动冲回暂估应收生成暂估冲回单。 销售出库时，若已完成开票，则直接下推财务应收走开票确认收入流程，财务应收单审核后生成收入成本确认单作成本结转以及完成勾机销售回款后，财务应收下推收款单，完成核销并生成核销记录。 这里介绍应收款管理的三个特性，第一个特性是销售暂估利账、销售出库单票未开据时下推生成暂估应收单，开据发票时，由暂估应收单下推财务应收单，原暂估应收单会被冲回。生成暂估冲回单 第二个特性是多核销模式。核销的场景非常多，比如应收收款核销、转销收款、冲退款等。系统提供了多种核销的方式来处理核销业务，包括自动核销、手工核销、方案核销、定时核销和引入核销。 第三个特性是新收入确认系统支持销售出库后确认收入的流程，支持未开票确认收入。销售出库单直接下推赞估应收单，待开票后由赞估应收单下推财务应收单， 支持开票确认收入。销售出库单直接下推财务应收单，也支持预开票流程，从销售订单直接下推财务应收单。 销售已出库单位开据发票时，可以通过暂估应收单立账处理。系统支持标准销售暂估、服务销售暂估、销售费用暂估和其他应收暂估等业务暂估应收单支持下推财务应收单成本结转单。 销售业务开据销售发票时，通过财务应收单确认实际账务。财务应收单也是关联销售发票和收款的核心单据。财务应收单支持从订单等单据携带收款计划， 基于收入成本匹配原则确认收入的当期确认成本。普通销售业务流程中，暂估应收单或财务应收单用来确认应收，同时确认收入，系统会自动生成收入成本确认单，用来结转成本。 企业发生错误记账后，为了正确反映账簿中的科目发生额，可将原记账错误的业务进行通销，通销后生成对应通销单。支持通销后，通销单自动与原财务应收单核销。 转销一般是用于股权转移，像三角债或者企业破产清算等，支持按收款计划进行转销。转销维度包括客户项目、销售员日期等。 无需银行流水生成收款单，反向匹配财务应收单的业务场景下，可由财务应收单下推收款单，系统自动完成应收收款核销。 对于已经收款的业务，需要进行退款业务处理时，可由财务应收单下推付款单收款退款，系统自动完成应收退款核销。 企业通过被依法处理应收债权的余额，对可能发生的坏账即提坏账准备。对于已明确无法收回的应收账款，需进行坏账损失的确认处理。 已确认坏账损失的应收账款，若有部分款向收回时，需要进行坏账收回处理。 为实现收入与成本匹配，通过收入成本确认单与销售出库单进行勾机，系统支持出库单下推的收入成本确认单自动勾机出库单。对于常用且需要定期执行核销的应收单据，可通过设置定时核销来实现。 对于没有自动核销或者不通过定时核销的单据，可以通过核销工作台进行手工核销。 最后简单介绍一下旗舰版和企业版的差异。第一个差异是收入成本确认。旗舰版针对预开票场景是基于收入成本确认单来确认收入以及入账，且应收收入确认时自动生成收入成本确认单。 第二个差异，旗舰版提供出库单与收入成本确认单的勾机功能。第三个差异是旗舰版默认核算体系的结算清单才下推应收单，非默认核算体系的结算清单不下推应收单，而是通过结算清单直接记账。以上就是。
02:32查看AI文稿AI文稿金碟 ai 星空来料检验单录入如何在收料通知单列表中快速找到哪些物料是需要进行检验的并且还未检验完成的？首先收料通知单是否能下推检验单 取决于这个物料的属性设置，打开基础管理基础资料物料列表，随便打开一个物料，在质量页前有一个来料检验参数，只有勾选了这个参数的物料才能根据收料通知单下推检验单。 如果物料未起用来料检验是不能下推来料检验单的。下面回到收料通知单列表，找到这个未起用来料检验的材料，三下推试一下 会提示不符合下推条件，不满足来料检验等于是的条件。在收料通知单列表中点击过滤显示隐藏列，找到来料检验字段， 勾选以及检验关联数量字段，点击确定可以看到来料检验为是的就是可以下推检验的，并且可以从检验关联数量中看出是否已下推 或是否已完全下推检验单。接下来看第二种录入检验单的方式。在系统中依次点击质量管理。质量管理， 点击检验单，进入检验单新增界面。首先是单据类型，选择来料检验单据日期以及检验部门等内容，根据实际进行维护。然后点击选单按钮， 选择收料通知单，点击确定，这里会自动过滤掉未起用来料检验的物料，并且是还未下推或还未完全下推检验单的数据，选择要进行检验的数据行， 点击返回数据，和刚才一样的，在检验结果中维护检验结果， 维护完成后点击保存提交审核，这样检验单就录入完成了， 谢谢收看企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！
04:49查看AI文稿AI文稿内容分为四个部分，产品理念与蓝图。术语解释、应用流程和特性。核心功能介绍 首先是产品理念，应付款管理以自动化、一体化和透明化的应付管家为设计理念，支持关联自动核销，按核心单句号自动核销。也支持供应链的采购入库单、验收单审核时自动暂估利涨，减少人工的工作量，人为操作的失误。 应付款管理与供应链资金出纳、发票管理账和税务融合，实现业财税金一体化。同时，系统还提供了多维的应付款数据、重复应付提醒等功能，帮助企业洞察资金风险并合理利用账期，提高资金的利用效率。 这个是应付款管理的产品蓝图，主要包括基础资料的设置、应付款管理的初步化、日常处理、账表查询和期末处理。其中日常处理主要是暂估应付单、财务应付单这两个核心单据以及核销的处理， 这是应付款管理的一些关键术语。核销指的是应付款管理中应付账款的勾销过程。比如应付账款完成付款时，在系统中就需要对财务应付单和付款单进行自动或手工核销来充减应付账款的余额。 其他术语不理解的地方，建议暂停阅读，理解相关概念后，方便准确理解课程后面的内容。 下面简单介绍一下应付款管理的采购业务流程。采购入库时，如果没有到票或者开启了入库，自动暂估先生成暂估应付单，此时暂估应付单和采购入库单会进行勾机， 收到发票后，采购入库单下推财务应付单。如果存在暂估应付单，则系统会自动冲回。暂估账期到期。财务应付单下推付款单完成核销并生成核销记录。 这里介绍应付款管理的两个特性，第一个是采购暂估利账。采购已经入库，但在未取得供应商开据的发票时先暂估入账，到票时下推财务应付单并自动冲回暂估冲回单记录成本差异并影响存货成本。 系统支持同源冲回和关联冲回两种模式，并支持自动赞估。第二个特性是多核销模式。核销的场景非常多，比如应付付款核销、转销付款冲退款等。系统提供了多种核销的方式来处理核销业务， 包括自动核销、手工核销、方案核销、定时核销和引入核销。自动核销的关联关系核销指的是单具有直接的关联关系，比如应付单下推付款单而按核心单句号自动核销，指的是 即使没有关联关系，但是核心单句号一样，两个单也会进行核销。 采购入库或验收时还没有收到采购发票，可以通过暂估应付单立账处理。系统支持标准采购暂估、费用采购暂估、服务采购暂估、费用应付暂估和其他应付暂估等业务。 这里要注意的是，费用应付暂估可以影响存货成本，用于对采购或销售过程中发生的费用进行暂估，比如运费 采购业务收到采购发票时，通过财务应付单确认实际账务。财务应付单也是关联采购发票和付款的核心单据。财务应付单支持从订单等单据携带付款。计划 转销一般是用于债务转移，支持按计划行转销，支持按供应商、项目等多种维度进行转销。 应付款需要进行付款时，点击付款按钮进行付款处理，付款单确认付款时系统自动核销。 对于没有自动核销或者不通过定时核销的单据，可以通过核销工作台进行核销事务的统一处理。注意，部分核销关系不能通过手工核销处理，如质保金业务、转销业务只能自动核销。 如果手工核销工作量大，可以通过定时核销完成批量核销工作。下面简单介绍一下旗舰版和企业版的差异。 第一个差异是旗舰版的暂估冲回，比企业版多了同源冲回模式，不需要先找入库单，再找暂估应付单下推财务应付单，而是都用采购入库单直接下推。 第二个差异是旗舰版提供了冻结的功能。第三个差异是旗舰版默认核算体系的结算清单才下推应付单。非默认核算体系的结算清单不下推应付单，而是通过结算清单直接记账。以上就是应。
04:47查看AI文稿AI文稿金蝶 ai 星空销售出使画数据录入大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中销售相关的业务在出使画时需要做的单据有哪些？ 首先很清楚的是，一个完整的销售业务流程是从销售订单开始至销售出库，再到销售开票，最后到收款结束。如果在系统启动的时候，一个销售业务指做到了其中某一环节， 为了业务的完整性及关联性，需要在系统中录入期初单据。在系统中依次点击供应链销售管理 下滑至初识化功能区域。第一种场景，以下订单还未发货，新增期初销售订单，根据实际选择订单日期，这个日期一定是在起用期前选择，客户 选择物料维护数量、单价， 维护完成后点击保存提交 审核，这样期初销售订单就录入完成了。后期给客户发货时用期初销售订单下推发货通知单或销售出库单。 第二种场景，起用期前以出库为开票，在录入完期初销售订单之后，需要下推成期初销售出库单。这里需要注意的是，一定不能选择销售出库单。 销售出库单是起用期后的日常业务处理，起用期前的一定是期初销售出库单， 根据实际维护发货的日期，发货数量可以修改。这里需要注意的是要录入成本，正常出库单的成本是通过存货核算自动计算出来的，但是因为期初销售出库单不会参与存货核算， 所以这里的成本需要手工维护进来，如果没有维护的话，后期下推生成的应收单也不会有成本。 对于用应收单确认成本的企业来说，应收单生成凭证就会报错，维护完成后，点击保存、提交审核，这样期初销售出库单就下推完成了， 后续如果开票再用期初销售出库单下推应收单即可。第三种场景，起用期前已出库、已开票或已确认应收但还未收款，在系统中应该录入什么单据？ 打开财务会计应收款管理出示话期初应收单，点击新增按钮。 首先选择客户根据实际选择日期。如果应收单等同于销售发票，使用 单据编号可以维护发票号码，但具体部分，如果是暂估应收，则需要录入明细物料。如果是业务应收，等同于销售发票， 录入应收单只是为了后续收款业务做核销，那么可以不填写明细物料编码，只填写金额，这样一张一万块钱的发票就录入完成，保存、 提交审核，待到后续客户回款时，再根据这张期初应收单下推收款单即可。如果客户在起用期前有对企业进行预付，则在系统中录入期初收款单， 点击新增，选择业务日期，选择客户结算方式。收款的金额。 维护完成后，点击保存、提交审核。后期录入销售订单时，就可以与此收款单进行关联。 如果还有一些与其他往来单位的其他应收，则在系统中录入期出其他应收单。系统预设了一些往来单位类型，根据实际选择在选择对应的往来单位。以上就是在销售业务中 三种起用期前未完成的业务场景，在系统中分别如何做出实化企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！
