金蝶云星空应收账款与收款核销步骤

下面我们介绍一下经典云星空收款单的处理，那收款单一般的话有两种情况，一种是没有开票，没有对账 的收款，我们叫预收款，根据订单来做预收。第二种是我们正常的对了账以后的收款，我们这叫应收款的收款。 那我们先看一下这个订单的预收款怎么来处理，那订单预收款的话呢？收款单的操作，这两个怎么操作呢？我们可以进入我们的财务会计，我们可以进入我们的出纳管理，出纳管理的话呢，在我们现在里面会有一张收款单， 那收款单的话呢，我们可以进行新增，新增的话呢，我们可以去关联我们的原单，比如说我们选单可以去关联我们的销售订单， 那销售订单的话呢，肯定很多，但我们这边只能看到什么部分呢？看到有做可以预收款的部分，比如这个销售订单，他的单据特点是在我们这边会有个收款计划，收款计划的话呢，这边有 勾上，是否预售已经有勾，如果勾上了预售，那么可以根据这个订单直接做。呃，在没有出库的情况下直接做收款单， 那比如说这张单的总的金额是一千一万块钱，我们预售有三千块钱，那我们可以关联这张单据啊，点返回数据，那会显示在印的收款金额，然后结算方式在选择我们相应的结算账户， 比如说我们是现金收款还是银行收款来现金，我们选择现金对应的时间，以及 收款的一个银行账号有多个银行账号，现金账号再选择现有的对应的现金账号。录完以后呢，点保存啊，提交 啊，审核，这是第一种是根据订单收款，那第二种收款的话呢，我们点行政的时候是根据什么呢？ 根据应收款来收款，比如说我们就选择应收单，那我们知道应收单其实就是我们对账或者出货的结果，那么这样勾选，这是所有没有收款的列表的清单，勾选以后呢返回数据， 这是一种收款的方式，也就是说通过关联应收单来做收款啊，再选择我们对应的收款账户。 那如果是银行收款的话呢，比如说我们收到的是转账，转账，比如说是 对方的定会，定会的话呢，在这里的话就一定要选我们的收款的银行账号了，比如说呃什么银行，然后点保存，这是我们关联，我们做应收单来收款，然后点提交， 点审核收款单的处理，我们想看一下收款单的列表清单，那我们可以直接点列表， 那就显示我们所有收款单的列表，比如说预收款和销售收款啊。但是在收款单在处理的时候的话呢，如果是关联的订单 或者是光临了应收单，他系统会有一个自动在我们应收模块会形成一个应收收款 核销单，这会有个应收收款的核销记录，就是针对我们关联应收当中的收款的一些核销的结果，我们可以看到核销编号是幺二，核销编号幺三， 到这里可以看到我们实际上收款的话呢，这个单是零幺五，他会把红字蓝字进行合效，以后呢实际收到的数这个一百，再把这个叉进行合效，比如说这个六百的一个总数，首先与红与这个红字 复数核销了，然后在收款收了一百进行核销，他会形成自动形成一个核销日志。但是我们可以看到收款列表里面的预收款，比如说预收款的三千，或者是说这个八十没有关联原单的，那这个的话呢，就需要我们去做 这个核销的处理。怎么核销呢？我们可以选择我们系统的这个因因收款核销 和弦以后，选择组织点下一步，点下一步那后台的话呢，他会自动进行一个和箱的处理，点完成 核销完了以后的话呢，他会将我们的预收款和没有收款的应收款按照时间的顺序进行核销，那这个是针对收款单的一个处理的一个流程。

大家好，欢迎收看本期视频，这期视频给大家带来经典于清空系统应收款核销流程。应收单是企业内部确定应收账款的依据，而收款单是企业收款的记录。工作中收款的时候不一定知道是针对哪一笔应收收款，某笔应收是否已经被收款也不一定能准确知道。 而如果不知道这些对应关系，对于应收账款的占领、分析等管理需求将无法实现，因此需要绑定应收单与收款单的关系，也就是我们今天要讲的应收单与收款单核销。 大家可以看到这是我们应收收款核销业务流程，包括自动关联核销、匹配核销、手工 匹配核销、手工特殊核销。好，首先我们来讲一下关联核销，我们先打开系统，在预售和管理新增一张应收单， 让你选择客户 vlog 编码，随便选一个数量， 逆战类型，注意一下要选择为财务应收，不然等下无法下推 保存提交审核，然后我们在这里申那个下推生成收款 账单，选择结算方式， 银行账号 在我们保存提交审核之后， 系统就会自动对应收单和收款单进行应收收款核销。我们在业务查询这里看核销记录，这里就可以看到我们的已经是自动核销了。 什么是匹配核销？我们看到系统应收收款管理下面的应收收款核销 匹配条件。核销是指系统根据我们选择的核销方案，对系统单据进行批量核 消，然后我们点下一步， 我们在这个界面中还可以设置参与核销的单据范围和核销过程中产生的应收核销单的业务日期 确认之后，我们直接点下一步，他这里有个和效的进度，完成之后我们可以在这里查看和效信息。 好，这个时候我们就已经核销成功了，然后我们看到这个应收收款手工核销， 在这里选择应收过滤，设置过滤条件，我来供应商类别选客户单位选日优 日期， 然后收款过滤， 这时候我们勾选这两张单，然后点上面的手工匹配和销， 他现在就弹出一个处理结果来提示我们已经核销成功，这就是我们的手工匹配核销。然后我们讲一下这个手工特殊核销，手工特殊核销 一般我们建议在需要对单据尾数冲销，或者是不同往来单位的应收单和收款单，收款退款单 核销的时候才用这个功能，一般我们不去用哈。 好，本期视频到这结束，谢谢大家观看。

增工经典原星空应付单应收单含其他应付单、其他应收单如何相互核销？场景介绍应付单的业务类型是采购业务，应收单的业务类型是销售业务， 其他应付单和其他应收单都是其他业务。系统中的核销都是根据性质相同的业务类型进行匹配核销性质不同的就要特殊核销。例如某个往来单位既是供应商又是客户，在系统有做证书的标准应收单和复数的其他应付单，后续无需收款，无需退款，需要把对应单据进行冲销。 所以以下针对，应收单 vs 其他应付单应收单 vs 其他应收单应付单 vs 其他应付单应付单 vs 其他应收单共四种不匹配业务类型的单据核销进行操作说明操作方法，一、应收单焊其他 应付单核销应付单焊其他应收单核销以上两种核销业务场景操作方法类似，以应收单焊其他应付单核销为例，一、打开应收收款手工核销二、过滤应收单焊其他应付单，在应收过滤里过滤应收单，在收款过滤里过滤其他应付单。三、选择需要核销的单据， 修改本次核销金额，勾选合并生成核销记录。点击手工特殊核销四、特殊核销之后，系统会产生应收核销单，勾选合并生成核销记录。应收单和其他应付单核销之后就会产生在一张应收核销单上，如果不勾选合并， 就产生两张应收核销单，单据的明细只有异形明细，所以建议合并生成在一张核销单上，这样后续查看应收单和其他应付单就有关联性。注，以上操作也是可以在应付付款手工核销中操作的， 只要是应收焊、应付单据的核销，两个模块的手工核销功能都是可以通过的。操作方法二、应收单焊其他应收单核销。应付单焊其他应付单核销。 以上两种核销业务场景操作方法类似，以应收单和其他应收单核销为例，一、打开应收收款手工核销。二、过滤应收单，看其他应收单，在应收过滤里过滤应收单和其他应收单。三、选择核销的单据， 修改本次核销金额，勾选合并生成核销记录，点击手工特殊核销。四、特殊核销之后，系统会产生应收核销单，勾选合并生成核销记录。应收单和其他应收单核销之后就会产生在一张应收核销单上， 如果不勾选合并，就产生两张英搜核销单，单据的明细只有一行明细，所以建议合并生成在一张核销 销单上，这样后续查看应收单和其他应收单就有关联性。注，以上操作也是可以在应付付款手工核销中操作的，只要是应收和应付单据的核销，两个模块的手工核销功能都是可以通过的。你学会了吗？关注我，带你了解更多经典知识！

我们介绍一下那个经典云星空针对 inso 单的处理，那我们进入我们的销售模块，销售模块的话呢？呃其实它 inso 单 的处理方式有两种，一种呢是根据客户的签收或者是验收来下推一种验收单。第二呢就是说根据客户的对账 或者是根据出口的，我们说曝光单，结算单来形成应收单。那具体是什么情形下来做这个应收单呢？这个 由公司的业务蓝图或者财务部门来决定，为什么呢？因为应收单是确认应收账款，确认我们总业务收入， 确认我们主要成本的一个依据，所以呢这个是他的 作战的原始单据，一直作战的时间点可以有财务来确认。那我们这里就说一下常规的，常规的话呢，是与客户对战的时候 来形成我们的应收单，对账完成以后呢，再审核我们的应收单，那我们可以看一下怎么操作。那既然是对账或者是签收，那我们就应该要进入什么呢？进入我们两张列表，一个是我们销售出库单的列表， 那在这里的话，我们可以去选择一个未虾腿生成对账单的一种方案。如果我们想想在销售出库单里面列出来哪些未退进收， 我们可以做一个方案，比如说过滤，过滤的话呢，这中间的条件我们可以写个未未关联应收数量，这个 等于什么呢？大于零，大于零代表什么？代表是还没有推完应收摊的。然后单据的状态我们可以选择已审核，把它可以另存为一张方案，这个方案的话就是未推应收， 跪腿应收，那如果是说我们是对战的时候来下腿应收，那这个代表是未对战， 那如果说是我们只根据客户的签收或者验收，那这个代表是未推签收的一个清单列表，我们反正这边第一层未推验收点确定，那这就是我们所有没有推验收单的列表的清单，出过清单， 我们选择它进行。如果是相同的客户啊，你直接点下推生成我们的应色单， 呃，确认一下这里的数量，单价，金额有没有问题，那没问题的话呢，我们就保存 这个应收单就处理完了。那我们知道应收单除了正常的销售出货以外的话呢，应该有销售退货业务，所以呢我们就选择退货单列表。同样道理，在这边我们也可以去设置一个未投应收单的列表，比如我们点击过滤 选择 桂冠里因缩数量大于零，但 代表我们推音收，同时他状态也是一声和并存为未推音收， 那我们也一样的全选啊，同样的客户全选下推生成的应收单，那这个应收单相对于销售出的应收单的话呢，它的数量是负数，金额也是负金额，我们一样的点保存， 这样的话呢，其实我们把红字和蓝字推完以后的话，我们刷新他就都是一种关闭状态。销售初步刷新他也是一种 关闭状态，就代表是已经推完了。我们想看一下我们推的一周单的清单在哪边看呢？我们可以进入我们的财务模 快应收款管理，有一个叫应收单列表，那应收单列表的话，就是指我们所有的应收单的一个清单，那对应他，他也会显示他的一些合计数 以及它的一个数量，那我们可以把这个表的话呢，把它全选，然后呢把它文件菜单引出成一个色表格， 那跟客户进进行对账，但在隐私之前的话呢，我们可以过滤对这里面的一些显示隐藏列进行配置，那 可以按照我们自己对账单的格式来配置这个表头的显示链以及他的显示宽度。那因为对账单他打印格式呢，是每个企业都会 也比较个性化，那所以这边在选项菜单他的那个，这边虽然有合并打印 那个首选单据，这只是针对比较标准化的套餐模板，我们可以直接通过这里面打印出一张对账单，跟供应商去核对啊，跟客户去核对，客户核对完没有问题以后呢，我们直接在这边点审核按钮，那这个审核的话呢，可以是由 啊我们的业务助理跟客户对战，让业务助理来审核，如果财务来对战，那我们就由我们的财务来源今日审核啊， 这个就是我们说应收单的一个处理的一个审核，那另外的话呢，就是这个应收单也有些企业就是跟客户对网站有 后再来下退应收单，那这是针对。呃对账的话呢，我不可能完全按照我们的出库来对账的情况啊，我们在做对账的时候，可能会有其他的一些异常信息，比如说 我们除了正常的这种销售储库以外，我们也会有一些其他的一些费用的增加或者减少。在应收环节，那这个时候的话呢，我们可以直接在下面新增一行，新增一行相应的，呃一个，比如说 我们加一个对应的服务，比如说模具费，那这个就需要我们工程部门先加一个物料编码进去模具费，然后呢多少数量？投资多少金额？区别在于就是说这个应收单是做成正数还是负数？ 正数代表是我们要额外收一些其他的一些，比如说模具费呀，或者运输费。如果是针对费用的冲减，那我们就需要做成什么呢？做成这种负数的引筹单 来形成我们应收单的金额的减少。同时我们在做应收单的时候啊，也需要对这个应收单里面这些单价进行确认，因为这些单价是最终是形成我们的收入和形成我们应收的一个依据，那这个单价来自于订单和销售出库单。 那比如说我们这边确定这些 ins 单没有问题，那我们就把这个单据进行审核， 提交 以后的话显示提交成功。然后呢我们再对它进行审核， 那审核完成以后就代表这个呃应收单已经正式生成了，这是针对我们应收单的处理过程。