云星空怎么查看预付款核销了多少
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02:31查看AI文稿AI文稿大家好，我是金姐软件王刚啊，今天给大家说一下星辰的预付状态如何？喝销，嗯，他是怎么回事呢？首先呢我们在基础资料里边再找一下供应商，然后我们新建一个供应商， 比如说这个供应商叫叫美式，对吧？然后这块有一个叫采购入户啊，自动抵扣预付款 这样的一个情况，给他勾上，然后我们点个保存，这个时候呢我们这个首先在应付的一个模块里面做一张预付款单， 然后选择好我们那个供应商，选择好我们的这个付款账户以及付款方式，还有就是我们付款的金额，比如说我们填个 一万，这个时候我们点个保存，点个审核，那这个时候呢，我们相当于是做了一张这个预付款单，我们现在做一笔采购的入库单啊，直接做采购入库啊，因为采购入库才会涉及到核销， 这个时候我们选择这个百事啊，我们看见这个应付款的一个直接显示的就是负一万，选择一个预付吗？对吧？然后我们做一下，比如说我们卖的是这个采购的，是啊， cpu 显卡 仓库放到默认的一个仓库里面，数量的话，我们一个是选十二个吧，单价的话比如说是八百、 七百，哎，你发现格有点大啊，我们全部列宽自适应啊， 这个时候呢，我们现在的情况，你看抵扣的预付款相当于是一个一万吧，对吧？我们现在这个总的金额是什么呢？是一万八，一万八套减减一万的话，如果说当我点了保存， 点了审核之后，他的这个应该剩八千了，一个赢付，对吧？然后我们查看一下原单，看一下本次核销是一万啊，已经核销了。 当我们再点击一张啊，这个采购入库单的时候，我再选择这个百事的这个供应商，你看他的应付款就变成八千了，说白了上个一万已经是核销了，对吧？这就是这样的一个流程，给你们说一下。
05:10查看AI文稿AI文稿下面以应付核销操作为例，简单说下网来核销。我们到应付款管理应付付款，可以看到有应付付款核销、应付付款手工核销以及核销记录和销单等功能项。 先看下应付付款核销，点开后，左面选择需要核销的组织，这里也可以指定往来单位进行核销。 右边是核销方案，一般用系统默认方案即可。下一步确定参与核销单据的岂止日期 指定和肖丹的业务日期，点下一步 等进度，这里百分一百就完成了。可以查看核销信息， 可以看到核销状态以及核销单据序号等信息。也可以查看核销记录， 核销记录里有核销序号、单据信息等， 可以查看一下单据金额和本次核销金额。 也可以在这里进行反核销操作，取消当前序号的核销 操作，成功弹出来处理信息，同时该核销序号的核销记录都没有了。付款核销说完了，再说下手工核销，点开手工核销，先调整好核销单的业务日期， 建议提前勾选上便于和消耗的查询或其他维护。先进行应付过滤， 这里包含了应付单和其他应付单， 设置好条件确定， 这时就把应付单据过滤出来了， 再进行付款过滤。 在付款过滤中包含了四种单据类型，付款单、付款退款单、应收单和其他应收单。系统默认勾选付款单和付款退款单， 确定看下过滤出来的单据， 下面开始核销，先试下手工匹配核销， 勾选要核销的单据， 这里的本次核销金额可以手工修改，也可以不改 金额确认好点，上面的手工匹配核销，核销完成，弹出 处理结果， 我们看下核销记录， 反核销一下， 我们再来看看手工特殊核销。手工特殊核销是为了处理非正常的业务而做的操作，比如往来尾插的处理，不同业务单据间的核销。 我们假设这两笔核销，把金额改过来，这里注意金额一定要改成想核销的金额， 否则系统默认整单金额核销。看下系统的提示，确定关闭核销完成。看下核销的处理 结果，看下核销记录。 从这里可以看出，系统先核销了其他应收单和其他付款单的六百三十六，又把其他付款单的余额三百六十四生成等额的核销单核销了。 最后再看下尾叉的特殊核销，假如这笔款中的两千是剩余的尾叉，我们勾选这条记录，点击手工特殊核销， 处理完成。 看下核销记录，系统自动生成了核销单，通过这个核销单完成了这笔核销。 好了，应付付款核销，就说这些应收核销与应付基本相同，我就不再啰嗦了，谢谢观看。
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01:06查看AI文稿AI文稿就是在这个地方我们有一个呃，采购订单列表，对不对？他的前提条件，第一个就是说我们在做单的时候，这个付款计划这里一定要勾了，是否预付，就是勾上了允许预付啊， 勾选以后呢，我们这里就选中这一个，然后下推生成付款申请单，对不对？这个时候呢，他就会根据这个总金额出来一个预付金额是多少。 保存，这个时候你就保存提交审核就好了，这个时候就是保存提交审核，可能不是你审啊，这个保存提交这个付款申请就做完了，做完以后我们就可以在这个付款申请列表这里去看啊，也可以在各地方去下查一个 信息嘛，对不对？这里出不来的话，就是因为这个地方过滤条件，我们要选这个付款计划点确认，然后关联查询，再去下查我们的一个 付款申请单。你看到这里付款计划了，他这里会有关联的预付单号啊。呃，付款金额，关联金，付款关联金额，这个地方就会有这这样的信息啊，然后的话这里就付款申请单就是这样做了。
05:57查看AI文稿AI文稿哎，大家好，今天我们主要讲一下我们的应收的核销。应收核销分为两种，一种是手工匹配核销，一种是直接自动核销，那么这个里面就在这个应收管理应收核销，像我们选择这个核销， 他是根据我们的方案，这个方案里面包含我们的客户，客户的编码名称对不对？我们是按照客户的总金额进行核销， 比如说我一个应收客户是两千万，但是呢我预收了一千万，那是根据这个客户的余额性核销，不会说是我这个 一千万是来源来源于哪一个订单进行核销的，我们称之为直接根据余额进行核销。那么如果是有预收，那么这个核销日期要根据我们的账期去设置，因为我们应收 预收核销完以后需要申请凭证的，所以这个时间，尤其这个时间一定不能划期，就是我是什么时候的，我就直接选什么时候， 而点击下一步，系统会自动根据他的核算单位，也就是客户的余额进行核销，这个就是我们的应收余额的核销，他会产生核销。我们可以去看一下这个核销的记录， 可以看到这个核销他是根据这个往来单位的余额余额进行核销，这个余额进行核销。如果如果是手工匹配 盒箱，我们还有一个手工盒箱，这个盒箱是我们有些客户他是想一张单对应我的应收单，以及我的应收单对应我的收款单进行盒箱。首先我们要进行应收的过滤，我要过滤具体哪一个客户，或者是我所有的过滤出来 是我有这么多预收的客户，就是应收的客户，那么这里下面的就是我的收款，包含着我的预收和应收，确定 我有一笔蓝海石油的，这这个我如果选择这样这样去核销， 这样去核标，代表着我一家客户一张这张单对应这张预售单一一对应去核销，不会说是只是对这种金额核销，我是 来单位的单加上我单据啊，再加上我某一个单的总金额进行核销的，他是一一对应的作用，所以我们点下这个手工匹配核销，他会自动把这个本次核销的金额核完，他是按照我的收款余额进行来设置的， 这是我们的手工盒箱，盒箱完以后，我们所有的在这里 在这个核销记录里面去看，如果有问题就可以直接选中以后进行返核销，再重新核销也是 ok 的，这是我们的核销。还有一个我们叫转销， 这个转销是指我拎这个客户的余额转到其他客户里面来，我具体要选择我的结算组织，也就 如果是我使用多组织的情况下，你随便选一个，然后点击下一步我要转向哪一个单位？转入什么？转入单位对不对？又转入石油，转出 是我的转出单位，跟转入单位不一样，我把这这里的余额转到我广州非凡，或者是转到我这个手机事业部去，下一步像这笔款就要转转过去，我选择， 那么他就会转销成功，转销成功以后我们可以看一下这个信息，也就是说他在这个因收因收里面会生成一张证书跟一张 负数正数，代表着我从南海石油转到我的手机事业部，我的南海石油减少应收状款的余额，手机事业部增加我 应收账款的余额，所以这是我们的转销，那么转销我们也可以进行反转小都是可以的， 我们也可以选择反转箱，这也是可以的，就是说我没有结账之前，我都可以做反的动作， 这是我们的转箱。那么我们像什么方案之类，我们在前期设置的时候，就把它全部设置好，那么就会按照这个方案去设置，你这些全部核销完以后，你的这个应收会所两个明细表才准确。如果 你不去核销，那么我的应收账款的余额一直挂在那里，因为你跟我的收款没有进行核销。但是有些客户他是根据我的应收单去，也就说根据我这个应收单是直接下推的 收款单，那么这个是不需要去核销的，系统会自动核销。那么有些客户他不会，我财务只做营收，也就做我的发票，但是呢，我的出纳自己手工去做， 自己手工去做预收跟应收，这种情况下，我的应收跟我的预收单是不关联的，所以说我们需要去做这个核心的动作，如果不需要，如果不去做，那么这个应收汇总表他是不完整的，也就是不对的， 它里的这个期末余额是不对的，可能这些余额都已经付完了，那是因为没有核销，导致我的期末都有余额，这就是我们的核销。
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02:41查看AI文稿AI文稿记账物处理结账进入结账模块。结账是旨在期末随意类科目的余额全部结转到本年利润，从而随意科目余额为零的过程。结账是扎账，结账后不能对以结账的数据进行修改。 结账是从当期进入下一期，只有反结账后才能修改。 首次结账可点击检查项设置，查看结账检查项参数，设置 参数可以进行修改或编辑， 然后点击结账前检查系统，依据参数检测异常及警告项目， 点击异常处理，快速处理， 完成异常处理后可进行结账操作， 处理完毕后点击结账，选择数字进行结账。 比如当期是第二期，那么结账就是结第二期的账，期间到第三期 点击返结账，取消结账可返回上一期修改与结账数据。
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03:00查看AI文稿AI文稿本视频呢给大家讲解一下啊，怎么登录经典与星空盒，安装经典与星空图端，那么我们拿到我们的呃就是我们的一个登录地址以后呢，我们在浏览器打开哦， 是我们在浏览器可以按照我们这个登录地址打开，然后弹出一个网页版的一个登录界面，那么我们登录账号以后呢，我们在网页版可以通过网页版去下载一个那个经典客户端， 我们登录进来以后呢，呃点击头像这里啊，点击头像这里有一个下载中心，然后这个地方呢是可以呃通过网页版打开客户端和下载一个客户端的程 程序啊，那像这个呢就是呃我们直接通过网页版就打开他的客户端，然后这里呢就是呃安装客户端的一个程序，那我们安装啊，要安装，然后就点击这个地方，然后会下载一个安装包， 这个安装包下载以后呢，我们在文件文件夹中打开啊，打开，然后我们双击打开这个安装，然后点运行， 然后点下一步， 呃安装完成以后呢会弹出呃这这个一个界面啊，这个界面呢就是把我们的一个登录地址复制到这里面来，然后等他加载到百分之百，那么就安装成功了， 那么我们安装成功以后呢，桌面这里会有一个啊客户端的一个 登录程序啊，那我们点开这个 qq 端就会弹出我们一个登录界面了，会弹 出一个那个客户端的一个登录界面，然后这里呢我们输入我们的啊一个账号，然后这里呢就是我们的用户名，然后输入我们的密码， 然后就可以登录进我们的金碟里面哦，然后这里就这里呢，就是金碟的客户端的一个界面。
12:53查看AI文稿AI文稿照一下销售订单的查询和销售订单的关联性的单据流，那我们首先进入我们的攻略销售管理模块，找到销售订单列表， 销售订单列表其实就是销售订单的历史的清单，在这里面可以看到就是说已经录入系统的单据的销售订单。销售订单常用的状态有几个状态呢？我们可以看到这都是 easter 的状态，那销售订单的保存状态、 提交状态和审核状态，另外一个关闭状态，那保存状态的话呢？它是可以进行修改的，那已经提交和已经审核的的订单是不能进行再修改了， 那已经审核的订单我们如果要进行修改怎么办呢？那需要对这个订单进行审核菜单有个下面反审核，反审核以后才进行修改，但是我们可以看到有些单就是不允许反审核的， 就说已经有下游单据关联，是不允许反审核的，这种情况怎么办呢？只能走订单变更流程，就是下推的时候我们去下推订单，变更单， 变更单，去修改我们的销售订单，但是没有关联的单据，咱们想要反审核，他是可以反省而成功，然后就可以进行重新的修改。 那在修改的时候呢？没有审核就跟新增的界面是一样的，比如说他的代码名称都是可以进行修改的，以及他是否是正品， 是正品的话代表是没有单价，没有金额，这是针对说未审核或者是未关联的防审核进行修改，这里我们可以看他的状态是重新审核状态，那重新审核状态的话呢？呃，如果是这个我们也可以对他进行什么呢？进行作废 啊，进作废代表是这个订单不再进行执行了，不再执行，那比如说已经审核的订单能不能作废呢？ 啊？我们可以点击点作废，他是不允许作废的，只有重新审核或者创建状态才能作废。那这个订单如果不执行怎么办呢？那么可以在业务操作里面对他进行关闭， 关闭的话代表也不再进行执行啊。这是我们的销售订单的常用的几种状态，关闭状 状态， 他们对这个销售订单的呃进行分解，他常用的操作在列表里面。第一个就关联查询里面，比如说我们这个销售订单，我们可以对他进行关联查询，选择单据以后呢 点下查下查的话呢，可以查到它对应的相关类的单据， 那我们可以看到他关联生成的发货通知单和退货通知单啊，当然也可以对他全流程进行查询，那点关联查询里面全流程跟踪他会显示这张单据后面关联形成的所有的单据列表， 我们可以看到这张单据生成了什么呢？他根据我们这样的销售订单下推生成的发货通知也下推生成，根据发货通知做了出， 根据出货单做了应收。同时也有退货业务根据销售订单形成了退货通知单，根据退货单只形成退货单啊，退货的数量是一个，同时退货单也形成了应付单哦，也形成了应收单，但这个应收单的话呢，是复数的应收单，那鼠标放在这边的话呢，他会显示 他的一个数量。退货通知单是抵扣一个啊，发货通知单是抵扣两个，这是我们说点关联查询以后全程跟踪，那同时的话呢，在操作的时候呢，如果是 pmc 也可以对他进行运算， pmc 进行运算 以及我们在业务查询的时候呢，对这个单据的预收或者应收进行查询，那也可以对他的一个预估利润进行查询， 进行预估利润查询的时候呢，调出来界面的话，跟我们订单录的界面是一样的，要去选择产品查看的依据， 这样的话会预估他的一个利润，但最终这个已跟权限也有也有关系。那再说一个功能，就是我们说在订单里面我们要对库存进行锁库， 锁库的话呢，我们这边是叫预留，比如说这张订单我们相信锁库，我们可以点预留，这边会有个创建预留预留创建他会把这个订单这个物料编码会获取他的一个 库存信息，以及我们可以看到他的在图采购订单信息和采购申请信息。他默认锁库的话呢，会进行订单和申请单的锁库，比如说我们的采购订单和我们采购申请单是不确定的，那我们可以 对这个四四个的及时库存进行锁库，选择完以后呢，直接点确定他的话呢，就完成了这个锁库，锁库以后的话呢，在库存的四个产品就只能被这个订单呃，关联进行销售出库，那别的订单是不能出库的， 那如果要解锁的话呢，我们只在预留里面会有一个预留的示范，示范以后呢，别的订单才可以对那四个库存进行出库的处理， 这是针对预留，如果是说想要显示每个物流的基础库存，我们可以选择一下那底薪获取基础库存， 那只是这一项的库存会进行显示，没有显示所有的，我们就全部勾，然后获取及时库存，他会显示现在所有仓库每一项物料的一个库存数量。呃，以及比如说我们像这个订单要反关闭， 那么可以勾选这一项插座业务操作。反关闭啊，这是针对订单的一些关闭和反关闭的处理。 下面我们就说一下针对表头界面，比如说表头显示的是计价数量，我能不能在这个界面上显示这个订单光联的一些单据呢？比如说光联的出库数量，退货数量或者退货通知单数量， 这个怎么来配置呢？我们可以直接点过滤菜单，那他会显示。呃，比如说我们选择默认方案 模式方案的话呢？比如说第一种显示订单明细，订单明细的话呢，我想把这个物料的一个收款清单给显示出来，比如说我们可以在这里面，呃，把条件里面我们可以显示收款条件，收款计划，收款计划在里面的 的话呢，我把收款信息可以过滤出来，收款收款的话这会有应收金额以及到期日吸收比例，那这里会有一个失收金额，录完以后的话，我们可以把它另存为啊，另存为一个，比如说这个的话，方案的话，我们就是收款 收款情况，那这边的会多了一个方案，收款情况的方案啊，点确定，那这个话呢？这个方案收款方案的话，我们就显示我们的应收款金额预收多少，已经直接收到多少，那这个 如果是说想要加个条件，比如说未收的，只显示未收的，当然也可以我们自己点过滤，把我们在中间，在条件里面再进行一个条件，比如说收收件啊， 小于零，也可以把这个方案定一层未熟 a 点确定 这个应该是等于零，我再保存 这些所有没有收款金额为零的一个列表，那如果是想我们显示这个订单他的编码对应的一个退货发货通知和出库信息， 我们可以点击过滤条件里面我们选择订单明细，我们可以看到选择订单明细以后，收款条件是相相排斥的，比如我说的定个明细收款计划的话，就不会选出来，因为收款计划是根据 不根据具体的物料来，他是根据我们的收款计划来，那订单免息的话，就显示订单的一个详细信息在这里的话呢，比如说我想显示他的一个通知数量，选通知那一个累计发货通知数量，比如说我们想同时也显示出库数量， 那我们可以看到这里有个累累计出口数量，那同时我想显示退货通知和退货数量， 他这边会有一个累计退货通知数量 和一个累计退货数量，那同时我们讲也显示应收金额应收，那么这里可以累计应收金额录入完以后的话呢，把相应资料录完以后的话呢，我们进行保存， 保存完以后呢点确定？这就是我们定义好的一个默认方案，他会显示我们相应的订单 它的一个销售数量，后面的话呢就可以根据我们勾选会显示我们的累计应收数量、累计出货量、退货通知数量和累计退货数量，那都会在我们这里显示出来的。系统自带的这些方案， 他对应的也是设置了不同的一些过滤方案条件，我们点击过滤按钮，我们可以看到，比如说预期未发货九十天，他的条件是已审核关闭状态是正常，同时呢是今日之前九十天。 那比如说预期未发货的销售订单呢？他只是审核未发货的，比如说待审核的订单，那就审核中就是添未审核的 这个条件的话呢，都是可以根据每个用户的习惯定义的一个默认方案，那这个默认方案设好以后啊，或者是各种方案定义好以后，对其他用户是不生效的， 我们可以根据自己的需要去设置各种的对应方案，那当表头也可以去去填写我们的一些相应的一些条件，以及我们的一些排序的方式，就基于日期排序还是基于金额排序， 以及我们对应的单据各种状态，就是我们显示的范围，以及我们对应的组织，是所有组织还是针对某一个组织啊？ 这就是我们针对销售的订单列表的一些定义。那如果这些所有销售订单数据过滤，网友想要导出来，怎么导出呢？我们也可以全选点击选项菜单有个引出，引出的话呢会有个引出， 按什么呢？按引入模板设置，或者是按列表设置。按列表的话呢，就是我看到什么样的东西隐藏是什么样，就是什么样的一些一些数据，以及比如说我要对销售订单进行内部的打印，那么也是直接点文件菜单，打开单据以后 后呢点选项会有个打印，那在第一次打印的时候会需要进行套打设置，那这个一般有管理员会设置这系统里面去，我们可以预览，可以把打印成一个 pdf 文档或者一个直字文档，进行内部的一个 单据的审批，或者是以后其他部门的一些交接，那如果需要往后进行关联，继续往后操作，那我们就选择相应的单据进行下推。 那夏天生成什么呢？夏天比如说我们需要生产，夏天生产订单需要发货，我们就生成我们的销发货通知单 或者销售出过单。如果这个产品有退货，那么就选择我们的销售退货单，或者是我们的一个退货通知单啊，这个根据企业的流程来定了，然后 自己点确定，就可以往后走下面的流程，那如果要收款，那我们就形成我们的收款单，有预收款的话， 这就是通过单据销售订单为源头，往后可以做的一些操作，那这就是整个销售订单的一个查询的处理。
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03:34查看AI文稿AI文稿这个零负担怎么做？系统他是有两种方式，第一种呢就是说我们可以在个地方设置，然后等他入库完以后自动审核啊。还有一种呢就是说我们手工去下推，然后我们刚刚这里呢， 这里生根了一个自动创建来自我们刚刚这个参数的这里，它自动生成了啊，我们也可以不自动生成点删除啊， 然后我们怎么做呢？嗯，手工推的话呢，我们就找到这个采购 logo 列表这里，然后我们先把这个过滤自带先去维护好，比如说一个，嗯， 这里呢说一个条件，就是未关联应付数量等于零的时候啊，不等于零的时候未关联 不等于零， 这个时候就是我们一些没有对账的采购入库单啊，同样这个地方在采购入库啊，采购退料单那边一样的也设置这个啊， 就是未关联以后数量不等于零的这个方案给他设置好。设置好以后呢，我们是每个一次跟一个供应商对账嘛，对不对？然后在这个地方有一个，嗯，这个地方可以筛选嘛？这个拍摄功率 供应商对不对？是哪个供应商？比如说我们就是这个供应商选中回车，把这个供应商的所有入库单和配料单都晒出来，晒出来以后就下可以生成我们的一个应付单，对不对？这个就是我们的个对账单， 对账啊，这里推过来以后，这里就会有这个单价和金额，一个对账单价和对账金额给他批量填充维护一下，我这里就如果没有问题以后呢我们就把这个单保存提交审核 啊，但是做单的时候呢，一定要去注意的话呢，就是说这个啊，业务日期一定要维护好，因为一般都是我们之后对单嘛，对不对？ 这个地方的话这个单的话一定要日期维护好，维护好以后呢我们这个对账就做好了，做好以后我们后面再进行尾款付款申请的 话，就是根据这个对账单就下推生成一个付款申请单啊，这就是一个尾款付款申请啊，你看他这里这个申请金额他会自动给你扣掉啊，扣掉然后这个就是第二次付款申请啊， 无立方 这以后扣掉扣掉以后呢，我们收到实际来票以后怎么做呢？一样的，也是在这个地方下推生成采购增值税专用发票，或者我们收到票了以后，他们那边给我们开票了， 我们就下载这个票，然后这里的话一个票的开票金额和开票数量一样的，也是可以维护的啊，维护好没有问题的话，我们如果有需要的话，可以把那个发票号码在这个地方录入进去，没有需要就不 款啊，他也不是必录自带这里的话就是我们一个呃实际业务期和一个发票日期啊，把它保存提交审核啊，这个就是我们的一个发票和一个付款申请，还有应付的一个呃单的一个操作啊。
03:18查看AI文稿AI文稿供应商付款六百块，已经预付了百分之三十，然后的话有一百块钱是已经做了付款单，然后剩余的八十的预付应该要如何去做账？好，我们来看一下这问题 在我们的系统上应该如何去处理啊？那我们这个案例背景的话，也就刚刚我们的系统描述他，他的总金额是六百块钱， 预付了百分之三十，也就是一百八，然后的话他有一百块钱的话是我们已经做了付款单在系统上了，也就是我们这个截图啊，他的往来单位是供应商 a， 然后付款用途是，呃，预付款，然后金额是一百块啊， 那我们在做完这张呃付款单之后的话，我们剩下的业务需求看一下是怎么去跑啊？就是我们新增采购订单的时候的话，如何把这个预付款一百块给关联上，然后剩余的八十块钱的预付款和应付的四百二十应该如何去做单处理啊？那我们来看一下第一步啊， 第一步的话就是新增我们这样采购订单啊，然后录入我们的一个呃订单的金额数据啊，也就是我们的六百块钱啊， 然后录完订单之后的话，我们来到我们的个付款计划页前这个地方啊，那你就把这个应付比例输入百分之三十，然后第二行的话就是七十啊，他们两个加起来的话一定是百分之一百啊， 然后的话在你第一行的话百分之三十，这里的话应付金额对应的旁边有个是否预付啊？你把它打上勾，打上勾之后的话，我们就可以在这个三个冒号的这个点这里的话，把它点击啊，他就可以选得到我们前面做的那个付付款单一百块钱的哈，然后的话选了之后的话，你点返回数据啊， 返回数据的话，如果说你选不到这个预付款，他出不来的话，这个时候的话，你要去检查一下你前面做的这个一百块钱预付款的往来单位和他的付款用途啊，是不是正确的啊？ 好，那这样的话我们就把订单和付款单给关联起来了哈，那我们再来看一下剩余的八十的预付款又是怎么去做了，因为我们刚刚已经关联一百块还有八十块钱啊，这个时候的话，你就 点击采购订单的下推按钮，然后的话直接下推付款申请单，因为你勾选了是否预付那个付选框呢？就可以直接下推付款申请单啊，推完付款申请单之后的话，你再进行 推付款单啊，这样的话我们的八十块钱就可以正常的去付款了。后面的话，你开票的时候的话，因为你这张付款单是 关联你采购订单推过来的，他就会跟你的音符去自动核销了啊。那第三步的话，我们把前面的预付的一百八十块钱全部已经处理完了，剩下的 四百二十块钱就按正常的标准应付款去走。那这个流程的话，这应该怎么跑呢？也就是我们的采购订单去下推所有通知单，然后再去下推采购入库单，再下的应付款 啊，然后付款申请单再到付款这个流程啊，这样的话，我们的标准应付款的四百二十块钱就能呃，跑通了哈，也就是能一直跑到我们的付款单上面去啊？ 那我们这有个括号括起来的哈。那收料通知单这个中间呢？就你是可以省略可以不做的啊。其实根据你公司的一个业务需求，要不要有个收料通知单待检的一个动作哈？那付款申请单的话，你前面的呃，采购订单的话有推。那你这里的话也建议就不要使了哈，也就直接推付款申请单 啊。那这个的话就是我们采购订单的一个预付啊，标准应付的一个。呃，做单流程啊。
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09:41查看AI文稿AI文稿今天跟大家聊一下我们今天云星城 e r p 系统，呃，他的那个存货核算模块，呃，存货核算模块呢？之前呃也有说过， 呃，就是像我们今天云星空呀，今天 k 三还有 case 专业版、旗舰版这些版本，他存货核算是单独一个模块的。而我们今天云星城呢，他把这个存货核算这个模块是放在仓库里面放在一起了， 呃，然后这个模块呢，实际上是财务去做库存账核算，成本的核算，我们仓库那个成本的，实际上跟仓管员他是 不牵扯的，因为我们仓仓库这边，仓管员这边，对吧？那我可能只记录到，呃，就是库存的那个入呀出呀，对吧？他只记录这些，他跟成本、单价、金额这些东西无关的，他也不需要看，对吧？所以说存货核算他主要就是说核算成本的，这就是有些数字上面的一些 呃字段，就是我们参谋员他说肯定是不管这些的，这个可能我们财务核算人员用的比较多。好，今天就给大家大家聊一下这个模块啊，把它当成一个模块去聊一下。首先我们看一下库存管理的这个业务， 这个业务蓝图吧。我们先来看一下首先入库业务啊，就是我们在做存货核算的时候，一般什么时候来做核算？可能我们是月底的时候来做那个存货核算，对吧？你月底财务结账之前，那我肯定要把库存账先捋好，对吧？ 那我在做出库核算之前，首先我们得呃就是说一定要保证我们所有入库类单据必须要有成本。 这个首先你第一件事情要确定的，你比如说采购入库单，采购入库单它的成本来自于哪里呢？你采购入库单是不是来自于采购发票，对吧？ 如果你发票没有到，那就是货到票未到。这种业务的话，那你也要给他一个暂估金额，就是保证我们所有入库类的入库类单据，那采购入库对吧？一定要有成本，你要么就是发票返填过来，要么就暂估给他暂估一个成本，然后就必须保证他有成本。 调拨入库单我们也要就是你调拨过来的，嗯，对吧？你也你也要保证他有成本啊，保证他有成本，如果没有，你手工落也好，或者说怎么样也好，就保证他有成本。销售退货单 销售退货单他的成本是不是来自于销售出库单的时候？以前出库的时候他会有一个自动带出一个出库成本核算的时候他会带出一个出库成本，然后 他会你因为你这个销售退货单肯定是通过销售出货单自动生成的，所以他的成本是取自于销售出货单的出库成本。是这样啊，盘映单、盘亏单，他的成本也可以手工维护，也可以通过仓库里面的。呃， 平均成本来自动带出来啊？其他入库单其他入库单，因为我们在做其他入库单，我比如说我们调库存，我们在其他入库单或者其他出货单的时候，对吧？他是没有原单的，对吧？他他没有原单的，那我其他入库单，我为了调个库存，那他的成本怎么来？那你手工录入啊？手工录入，委托代销退货跟委托代销 跟那个销售那个销售单。销售退货单意思差不多啊，这边给他发出去的委托代销发出去的，他会原来他有那个出货成本的，他会自动带出来，然后你委托代销下退。深层的委托代销退货单，他是通过这个委托代销的那个成本自动带过来的啊？ 生产退料单，生产退料单，那就是生产领料单，这边出库的时候，他之前是有出库成本的，然后你退料单是通过就是生产领料单来做的，那他的生产退料单会自动的取，生产领料单的时候，那个出库成本会给你自动带出来一个入库成本啊。 那如果说我们做生产退料单的时候，我们没有通过生产领料单来做，我们就直接 就直接填制的生产退料单，也就他没有原单，那他的成本怎么办呢？手工维护，那你就手工维护，对不对？好？然后这个产品入库单。产品入库单，那这个成本取自于哪里呢？这个就取自于我们 erp 系统当中，你在生产模块里面不是有一个实际成本模块吗？ 那你实际成本模块，那你不就是为了核算生产生产所有产品的那个成本吗？你把他的料公会归集到里面，然后最终得出他的那个分摊出他的那个产品成本是多少，最终我们产品入股单的成本不就自动带出来了吗？不就是这样吗？是吧？ 那如果你没有生产管理模块的话，就是你是制造业，然后你又没有购买生产管理模块的话，那你成本核算不出来怎么办呢？那你就自主入股核算，也是手工为货， 对吧？就是这里的能自动带出来的就自动带出来，自动带不出来的，那你就全部手工维护就好了。就是一定要保证你月底在做存货核算的时候，一定要保证我们所有入库类单据必须要有成本，没有成本的 手工维护啊，就是这样，所有入库类单据我们有成本之后，对吧？那我销售出库类业务的出库成本通过，就是我们到月底了，我们点了这个出库成本核算，只要点了他那这边所有的出库类业务的成本他就会自动带出来。 所以为什么我说到月底的时，呃，月底你在做重核算的时候，一定要保证入库类单据要有成本。你说你采购你比如说你某一个物料，他可能某一张单据他没有那个入库成本，你入库成本这个时候没有你这个同样的一个产品，他在做出库的时候，那他成本不就取不到了吗？他就错乱了呀，是不是？所以我们要保证我们所有 入库类单据必须要成本，如果你这个没有自动带出来，那手工维护怎么维护呢？不是说你什么那个什么返审核，然后才去修改啊？可能也不是这样，就是我们在从核算这个模块里面有一个核算单据查询，我可以找到那张， 找到那张没有成本的入库类单据啊，找到那张单据然后手工去维护，就不需要返审核，然后手工去维护就 ok 了啊？ 好，然后你就是出库，然后就出库成本核算就可以了，然后就业务结账，那就是库存账就做完了，这就是从核算一个流程。好，然后我们再进入到那个模块里面，再看一下 生活上费用分担单，就是比如说我们采购，我们委外还有什么组装拆卸，还有我们销售，就是我们在，我就拿销售来说吧，我在在销售订单的时候，就是我在销售这个业务发生的时候，对吧？那我可能有，比如说销售有人工费、人工搬运费、保险费、运费，对吧？ 就是如果我这个销售业务发生的同时，我这个费用就能确定下来的，那我可以直接在 我的销售订单或者销售出口的销售发票什么的，对吧？可以直接在这里面来填资啊，预计销售费用是多少，直接增加一笔费用就可以了，对吧？但还有种情况就是什么情况呢？就是 不管是委外还是什么生生产还是什么，那个采购还是销售，对吧？你比如说你的运费可能是到月底月结的， 就是你，你在这个业务单据在做的这个当天，对吧？你，你没法确定你的销售费用是多少，采购费用是多少，主张费用是多少你不确定， 你没法确定，可能到月底了你才知道。你比如说销售运费他可能是月结的，你到月底了你才能知道。那这个时候我单据我不能等月底再填呀？ 所以这个时候我就销售费用，我先不管他，我在单据里面先不填，我到月底的时候我再把这笔费用调出来，然后呢分摊到每一笔单据上面去啊，这就是费用分摊单它的一个作用， 成本调整单，成本调整单，那就调成本吗？对吧？比如说我们库存里面现在有一个东西，他现在是价值，他的成本可能是两块钱，两块钱怎么来的？可能价钱平均，可能先进先出，可能分批认定，对吧？或者个别指定， 他有一个成本，可能现在市场上面可能涨价了，对吧？他，他不值两块钱了，他现在值两块六毛钱，哎，那我怎么去把这个成本调整呢？对吧？那就做成本调整呢？把它从两块钱调到两块六 就可以了。核算单据查询，刚才有讲到啊，就是我们入，我们到月底再做重合核算的时候，我们入库类业务没有成本的话，可以通过核算单据查询来手工维护我们的入库类单据成本啊。自制入库核算，那这个东西就是我们刚才讲的就是这个产品入库单，如果我们有生产模块的话，那我就， 呃，可以通过生产模块支持入库核算自动核算出来，如果没有生产模块的话，那我就手工去填，哎，手工去维护他的那个生产入库的那个产品成本。出库成本核算，这就是就是这个啊，就是我月底在做出库核算的时候，我点了出库成本核算的时候，所有出库的业务， 他是根据入库的业务的成本核算方法，然后自动贷出库的业务的一个出库成本 出库存货，出库定车核算的，就定个时间，是吧？这个没什么可讲的，然后出库核算结果查询是查询的，不是超，不是那个输入的，这种我也就不讲了。存货， 呃，节省成本异常查询啊，这个报表，这个还是很有用的，就是如果我们有成本差异的话，我要知道它是如何发生的，可以点它，可以操作它，然后还有一个业务期末结账，还有一个关账，那这两个有什么区别呢？ 就是啥呢？就是有有这种情况，就是我月底我在财务在做结，因为你财务是不要结账，你财务结账的依据肯定是我库存账，先要把它结掉，把它核算好，对不对？ 你财务你在做结账的时候，就你在核算的，当时你在结账的当时可能干嘛呢？可能就是每个部门，他们比如说采购那边可能填了一个采购入库单，小那个车间里面做了个组装单， 就是在你核算同时你刚核算完，他们又填了一个，对吧？是不是就有一种错乱了？是不是？所以我们在核算之前，我们在结账之前，我们比如说我们核算完，我们在结账之前，我们首先得把业务观账， 就是我点了这个观账就什么意思呢？就是你所所有部门对于仓库这边所有的单据你都不可以，你都不能填了，你做不了， 停止，所有部门全部停止，这个时候我可以安安静静的没有任何打扰，然后我可以做我的那个存货核算，对吧？然后做完之后就期末结账，期末结账之后呢，大家都可以去做各自的关于，就是牵扯到仓库的所有单据，那么就可以做了 啊，这就是存货核算模块。呃，大概讲一下。好，今天就讲到这里。
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