收到供应商退货款U8怎么操作
第一步，生成采购退货单，打开采购管理，打开采购到货， 运行采购退货达命令， 单击增加按钮， 在选择生达下拉列表的采购订单命令，单击确定按钮，在口碑并进行窗口选择采购零零四订单号，选择葡萄汁，单击确定按钮， 修改数量负十 单机保存按钮， 在单击审核按钮，退出采购获得。第二步，生成红字采购入库单， 打开库存管理，打开入库业务运行财务入库达命令，打开塞库路段窗口， 选择森兰下拉链表，采购到红色单机确定按钮，选中单机确定按钮， 系统生成一档红字采购，就孤单修改仓库果树枝裤， 单机保存按钮， 在单击审核按钮， 关闭采购油单窗口。第三步，生成红色专用采购发票，打开采购发票，运行红色专用采购发票，单击增加按钮， 再选择生达下巴列表的入库的命令，单击确定按钮， 选中对应的采购入库单，单击确定按钮， 三层红色开口转发票，修改发票号为八七二二幺五七六七， 单击保存按钮，关闭单发票界面。第四步，采购结算，打开采购结算，运行自动结算命令， 在采购自动直接上窗口选择交车模式入库单和发票红蓝入库单，红蓝发票 单击确定按钮，系统显示计算成功，单击确定按钮。 第五步，应付单审核一致单，打开应付款管理，打开应付单去处理 月薪应付单据审核命令，单取确定按钮，选择采购转发票 单机审核按钮， 关闭单区处理窗口，再运行自当处理命令 这段插入窗口，选择发票子单，单击确定按钮，选择此财故障发票单击支的按钮，系统生成一道结账凭证，单击保存按钮， 关闭填置凭证界面，打开倒置单，关闭。 第六步，填至红字收款单，打开付款单机处理，运行付款单具录入， 打开复古拉窗口，单击切换按钮，再单击增加按钮，选择共 龙虾 会员果汁加拿房是二零二，金额一千三百八十元。 票据号五六八二九九二七， 按照进账单的信息填写红字书馆单，完毕之后单击保存按钮，单击关闭按钮， 再运行付款单据审核命令，单击确定按钮，选中单击审核按钮。 第八步，核销，打开核销处理，运行手工核销命令系统，打开核销天验窗口，选择供应商 会员果汁，在单机收付款单页前单机类型选择收款单。单机确定按钮， 在单据核销窗口输入本次结算一千三百八十元， 本次折扣二十四元。单机保存按钮， 关闭单据核销窗口。第九步，收款单核销合并制单 运行自单处理命令，在自单查询窗口选择收付款单、自单和小自单。单机确定按钮， 单击全选带，单击合并带，单击自带按钮，系统生成一张智障屏证，交走财运方向为借方。 单击保存按钮，退出前置评论窗口，再关闭制暖窗口。 第十步，存货核算，打开存货核算，打开业务核算，运行 正常单据记账命令，单击确定按钮，在正常单据列表选择此笔清泄物，单击记档按钮， 但最缺的按钮， 关闭危机账单据一览表窗口，再打开财务核算，运行生生凭证命令，再单击选择按钮，单击确定按钮。 在未生成单据一栏表选择笔形接物，单击确定按钮， 单击生成按钮，系统生成一张结账凭证。单击保存按钮，关闭 添置评论界面，再关闭新闻。请大家注意一下结算前的退货业务，如果只是录入到货单，则只许开具到货退回单，不用进行采购结算。按照实际入库饲料录入采购入库单， 如果退货时已经录入采购入股单，但还没有收到发票，则只需要根据退货饲料录入红字入股单，对红蓝入股单进行自动解散。 如果已经录入采购入库单，同时退货时已经收到采购发票，则需要根据退货数量录入红支采购入股单，并录入采购发票。 其中法漂上了数量等于元入库单数量，减红字入库单数量，这是需要采用手工结算方式降 公司采购入股单与原采购入股单、采购发票进行采购结算，以重建原入库数量。 如果采购结算后发生退货业务，需开具到货退回单，录入红字入股单、红字专用采购发票，并进行采购结算。
粉丝1.3万获赞6.0万
相关视频
06:51查看AI文稿AI文稿大家好，今天我来给大家讲一下如何建立基础档案，我们主要从以下三个部分进行讲解，第一部分新增会计科目，第二部分设置基础档案， 第三部分设置凭证类别。那我们先来看一下第一部分新增会计科目。首先我们来新增一个幺零零二零一工商银行这个会计科目，我们点击左边这个业务导航， 选中基础设置里边这个基础的，按这个财务单机快捷科目 进来之后，我们选中幺零零二银行存款这个快捷科目，点击表头这个增加 输入科目编码。幺零零二零一，输入这个科目编码的时候，我们一定要满足这个四二二二这个科目极长的这个编码规则，然后我们输入科目名称工商银行， 我们点击确定关闭，这样我们这个幺零零二零一工商银行这个会计科目就增加好了。接下来我们来看一下如何新增辅助核算， 那我们来给应收账款幺幺二二新增一个客户往来的辅助核算，给应付账款二二零二来新增一个供应商的辅助核算，那我们来看一下如何新增， 我们点击资产这个页签，然后找到应收账款这个会计科目，双击或者是直接点击表头这个修改都可以进入修改，我们双击 进来之后，我们点击右下角这个修改，然后给应收账款选择客户往来这个辅助核算，售控系统选择无，我们点击确定 返回，这样我们就给应收账款增加上了客户往来的辅助核算，那我们来给应付账款来增加辅助核算，我们点击负债这个页签，然后找到应付账款，点击表头这个修改 进来之后，我们点击右下角这个修改，然后给他选中一个供应商往来的复制核算，受控系统选择无，我们点击确定， 点击返回，这样我们应付账款的供应商往来的复制核算也就加好了。那接下来我们来看一下如何 设置基础档案，就是这个供应商的信息如何来设置，那我们来新增一个北京北京元美商贸有限公司和上海上海太和责任有限公司的供应商信息， 我们将这个会计科目先退出，点击左边这个业务导航基础设置里边这个客商信息， 选中这个供应商分类进来之后，我们先给供应商进行一个北京和上海的一个分类，我们点击表头这个增加输入分类编码零一分类名称， 输一个北京。输入这个分类编码的时候，我们还是要满足这个编码规则，一级的是两位的，二级的是一级，两位，再加二级两位，总共是四位，然后我们点击保存， 再新增一个零二上海，我们点击保存，点击退出，这样我们供应商分类就增加好了。那我们来增加一下供应商档案， 选中北京，点击增加， 输入供应商编码零一供应商名称，我们输入一个北京源美商贸有限公司 供应商简称，我们来给它增加一个北京源美，注意这个标蓝的这个信息是必须得填的，不然最后你是保存不了的，然后我们点击保存并新增 新增零二供应商名称，我们新增一个上海太和责任有限公司 供应商，简称输上上海太和，然后所属分类，我们选中零二， 然后我们点击保存，这样我们供应商信息就增加。好了，接下来我们来看一下如何设置凭证类别， 我们退出这个供应商信息，我们点击左边这个业务导航财务，下边这个凭证类别， 我们系统给预制了以下五种，第一种，记账凭证。第二种，收付转。第三种，现金银行转账。第四种，现金收款，现金付款，银行收款，银行付款转账凭证，这个就更细致一点， 然后我们还有设置了一个自定义的，就是我们可以自己根据自己的需要来进行一个设置，那这里我们选择记账凭证， 因为我们只有这一种编制类型，所以我们就这个限制类型和这个限制科目都是不限制的。好，这样我们就设置好了，我们点击退出，这样我们的基础答案就讲完了，您学会了吗？ 我们点击退出，这样我们的基础答案就讲完了，您学会了吗？
04:06查看AI文稿AI文稿hello， 大家好，我是陈立二，今天我们继续来分享拥有 u 八加企业软件实操应用。好，今天我们讲解的案例是当我们发生退货之后，我们如何 交相对的货，货款返回给客户，那这个呢就是让我们的相关财务会计里面的应收款管理付款的处理，我们看一下相对操作，假设我们先要退款怎么处理，我们可以在应收款管理找到 相对应的收款处理，在收款处理里面呢，我们可以选择是收款单录入，那我们现在是需要将钱退回给客户，那这个时候我们是否 还是做收款的录入，直接录入这表格信息呢？这边就要特别注意，如果我们是将钱退回给客户的，那我们要点击 单据上面按钮中的付款单切换到付款单，那这边的话付款单切换之后我们还是点增加，增加的时候呢，我们选择相对应的客户， 好选择款在床上好退回的话，方式的话是直接是退回， 是网银退回转账，那金额的话，假设我们先是五六退回五百六十五元，好，这样的话我们还是退回的，是 在重点的视频上看保存好，这样就可以了，保存完之后的话我们再做一下审核。 好这单的时候呢，我们会发现这张单的话，我们是做付款单，这个呢表面是也是在付款单这个时候是付支付客户的货款， 这是退回客户货款，这个是意思，那这边的话我们充点的话就是我们相对应的银行存款或者是我们的现金， 好，他这边显示的时候呢是通过借方红字来表示的，那这边充减的信息是账款保存就可以了，这边呢我们就不再保存凭证，我们做一下其他的一个处理 好，退回之后，我们是否需要再继续做核销呢？我们来看一下核销处理 好，滑沙处理的话，我们这边选择相对应的相关单据，好，在相关单据的时候呢，我们可以通过传甩 收付款单，那这底下的话，我们选择相对应的单据，在本日结算的话，我们填上五百六十五元。好，如果我们退回只是 单据上面交，如果是五百六十五块二毛，那我们最多结算的时候呢，金额就不 大于这这个数我们要确认好，这样就已经处理好了。那这个业务呢，就是我们相关的 销售发生退货之后，如果是相对应货款是直接退回给客户的，那我们相对应操作的话就是做收款单录入，然后切换到付款单，然后付款单的话 做好以后再做核销，核销之后与我们相关的销售发票，红字销售发票进行勾兑，勾兑完之后，那我们这一笔业务的销售退回呢，就已经完结了。如果你喜欢本视频，可以关注或者是转发。
51强零贰
01:43查看AI文稿AI文稿销售管理十一、销售退货参照订单这里我们讲一下销售退货。首先我们讲一下参照订单生成销售退货。 销售退货的操作流程，跟开票依据也有关系， 当然参照订单时差距不大。 打开销售管理销售发货退货单，点击增加参照订单， 选择需要参照的订单，点击确定， 填入仓库信息，更改退货数量，点击保存审核即可。这里要说明的是，参照订单生成退货单。 退货单是独立开票的，不会跟发货单进行冲敌。 根据开票依据不同，参照退货单或者红字销售出库单生成对应红字发票并生单。 参照订单生成退货单的好处是可以直接减少订单的发货数，方便销售人员确定订货发货数量。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
44黑龙江森友
01:23查看AI文稿AI文稿采购退货，对于采购已经发生了到货入库， 此时发生的退货业务需要做的单据是到货单对应的红字单据。采购退货单 期节点，在采购管理下面的采购到货，采购退货单打开后可以看到采购退货单有几种增加方式，可以直接增加空白单据可以参照订单或者到货单来增加， 增加一张已经发生了到货入库业务的订单，并发生了退货，参照订单增加退货单。 点击采购订单，此时查询条件中已完成的采购 订单是否显示应该选为是确定，进行查询，将该笔已经发生了到货入库的订单筛选出来之后，勾选点击确定， 此时系统会自动的将其负数量带出，确认数量无误之后点击保存 审核，这样一笔红字的退货业务即操作完毕。
02:26查看AI文稿AI文稿采购退货，对于采购已经发生了到货入库， 此时发生的退货业务需要做的单据是到货单对应的红字单据。采购退货单， 其节点在采购管理下面的采购到货。采购退货单打开后，可以看到采购退货单有几种增加方式，可以直接增加空白单据可以参照订单或者到货单来增加， 增加一张已经发生了到货入库业务的订单，并发生了退货，参照订单增加退货单， 点击采购订单，此时查询条件中已完成的采购订单是否显示，应该选为是确定，进行查询， 将该笔已经发生了到货入库的订单筛选出来之后，勾选点击确定， 此时系统会自动地将其负数量带出，确认数量无误之后点击保存审核。 到货拒收单到货拒收单是采购订单发生的到货业务，但是尚未入库的情况下，由于种种原因发生了需要退回的业务， 即拒绝入库的这种业务需要做的单据，其节点在采购到货下面。到货拒收单 打开之后，我们可以直接点击增加，系统会直接弹出查询符合条件的到货单界面，点击确定参照出来的这两笔到货单都是没有发生入库的，例如选择第二行到货单确定， 此时系统会将到货的数量全部带出，然后可根据要拒收的数量进行修改，修改之后点击保存审核，这样一笔拒收单即操作完毕。 到货拒收之后所能入库的数量及到货单的数量，减掉拒收单的数量才能入库。
00:43查看AI文稿AI文稿我是要谢谢你呢，还是谢谢你呢，还是要谢谢你呢？这个是我刚收到的退货，退回来一个二手的，哎，厉害了，不过好在用的是哎，看一下中兴微的， 我真的该谢谢你啊。因为这个中兴微的 wifi 设备咱们可以给他搞成插卡的设备，这样的话咱们还赚了，并没有赔钱。 如果你给我搞个内置卡的那种什么中那个什么 a s r 的， 我估计要赔啊。这个咱们赚了，真的赚了，你用着你估计是线不行了，是吧？然后 你就呃买了我的这个 wifi 给我退出来一个二手的。厉害了，不过谢谢啊，非常感谢。
868罗阿京
01:05查看AI文稿AI文稿上一次呢我们给大家讲了我们优八采购这个七出要如何录入，今天我们给大家看一下我们采购的这个基本流程， 然后我们点开业务导航，就我们在这个采购当中，我们可以很明显的就看到，就我们就可以根据这个流程去给他进行一个填写。就像在呃采购，然后他会需要我们先去填写请购单， 然后填写请购单之后，然后去给他进行订货，去再去供应商那里订货，然后供应商再给我们发货，然后进到货，然后到货我们再进入我们的这个仓库， 然后入库之后，然后我们就可以生成我们的这个采购发票以及他的这个 结算。然后到最后呢我们就每个月去给他进行一个月末的结账，然后以及我们也可以去生成一个报表，一个采购的报表，然后我们采购的一个基本流程就是这个样子。
00:53查看AI文稿AI文稿拥有优八家供应链实战手册，适合企业采购及财务人员。到货拒收业务到货拒收单是采购订单发生的到货业务，但是尚未入库的情况下，由于种种原因发生了需要退回的业务， 即拒绝入库的。这种业务需要做的单据，其节点在采购到货下面。到货拒收单打开之后， 我们可以直接点击增加，系统会直接弹出查询符合条件的到货单界面，点击确定参照出来的这两笔到货单都是没有发生入库的。例如选择第二行到货单确定，此时系统会将到货的数量全部带出， 然后可根据要拒收的数量进行修改，修改之后点击保存整合这样一笔拒收单，即操作完毕，到货拒收之后所能入库的数量及到货单的数量，减掉拒收单的数量才能入库。
01:27查看AI文稿AI文稿采购退货，对于采购已经发生了到货入库， 此时发生的退货业务，需要做的单据是到货单对应的红字单据。采购退货单， 其节点在采购管理下面的采购到货。采购退货单打开后可以看到采购退货单有几种增加方式，可以直接增加空白单据可以参照订单或者到货单来增加， 增加一张已经发生了到货入库业务的订单，并发生了退货，参照订单增加退货单。 点击采购订单，此时查询条件中已完成的采购 订单是否显示应该选为是确定，进行查询，将该笔已经发生了到货入库的订单筛选出来之后，勾选点击确定， 此时系统会自动地将其负数量带出，确认数量无误之后点击保存审核，这样一笔宏字的退货业务及操作完毕。
03:11查看AI文稿AI文稿应付管理十一、预付充应付今天我们继续讲一下应付款管理转账功能中的预付充应付。预付充应付的主要作用是将同一供应商的预付款和应付款进行冲抵， 操作方式就是打开应付款管理转账预付充应付。 首先我们需要选择一下供应商，因为是针对同一供应商的款项内部冲底，这里可以看到 我们在预付款界面选择的供应商，应付款界面也会带出同样的供应商，也可以根据部门、业务员等信息过滤出更精细的结果条件填制完成。点击过滤 可以过滤到相关单据。这里要说明的是，虽然选择的是预付款，但是单据显示的是所有的蓝字付款单，所以分摊后会影响凭证，应付单也需要点击过滤才能过滤到相关单据。 简单的处理方法，可以在上方输入转账总金额，并点击自动转账，或者点击下方的分摊，不输入金额就是将全部的金额进行分摊。分摊是根据序时进行排序的，也可以手工进行修改，双击某一行时默认将该行全部进行分摊， 要注意必须是金额小的一方进行分摊，才不会有报错。 最后点击确定完成分摊可直接进行制单， 这里可以看到分摊了两千五百元，但是凭证生成是一千元，原因是预付款实际上是选择了所有的付款单，但选择的三张付款单里，表体科目两个选择的是应付款而不是预付款，有一千五百元，因为科目相同合并掉了。 最后我们可以验证一下自动转账跟分摊是否一致，先进行反向操作，首先在凭证查询中找到生成的凭证删除， 然后找到其他处理里面的取消操作，选择预付充应付，确定， 找到转账单据，选择确认即可删除刚才操作。 再次打开预付充应付，选择同一供应商， 点击自动转账，可以看到生成的凭证内容是一致的，得出结论，如果不进行手工调整，点击分摊跟自动转账是一致的。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
49黑龙江森友
02:19查看AI文稿AI文稿那还有就是我们的客商信息，客商信息当中我们会先进行分类，分类的时候我们先要做的是客户分类和供应商分类，分类的时候 我们点击增加，然后编码当中先输入我们的，按照我们定的这个二三四的编码原则去 先设置一个类别，零一，假设我们做一个客户，那如果客户下面我还要具体的再去分的话，我们再点新增，那就是零一，零零一，这样往下分就可以了，这个类别我们怎么去建？ 这个也是每个公司根据自己的要求或者自己的这个统计合算的需求去进行设置的，这个需要我们注意一下啊，这个我就不往下分了。客户分类，然后还有就是我们的供应商分类，这个客户和供应商分类呢？他涉及到的档案不一样，涉及到的科目也不一样，因为我们在科目当中 我们应收和预收适合我们客户挂钩的，他用的是客户档案，客户辅助核算，那我们的应付和预付呢？他一般适合我们供应商去挂钩的， 他就用到的是我们供应商分类，他是两个不一样的答案。那如果我们是供应商的话，我们选择供应商分类，这个加分类的时候和我们扩分类是一样的，并增加， 然后分类增加完成之后，我们就可以去建我们的档案，就可以建我们档案，建档案的时候我们是在供应商档案和客户档案当中去建立的，这个建档案的时候我就建一个客户档案就行啊， 客户档案，然后选择我的客户，点击增加，然后输入我的客户编码，这个编码呢也没有编码要求，也不用编码要求也是随我们自己输就可以。然后客户简称所属分类人民币普通客户，然后没有问题的话我们将它保存就可以， 这个我们可以就是有多少客商加多少客商就行。这个就相当于是把我们以前财务当中的二级科目全部都放到了我们客户档案当中，相当于我们去增加了这个二级档案，这是我们会用到的，包括如果我们有项目辅助核算的话， 我们还会去新增我们的项目大类，项目分类和项目目录，这三个都是必须要去增加的，然后还需要去指定哪些项目的，哪些科目要去用，我们 还需要在项目大列当中去进行一下指定，这个就不说了啊，这是关于我们基本档案，基本档案说完之后我们就可以回来去看一下我们的财务的一个作证流程。
166九鼎方正软件服务
05:00查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们继续学习拥有采购软件 u 八在采购管理当中有关暂估报销业务的处理。嗯，指什么意思呢？就是说看一下这个我们的入股单列表，采购入股单列表 主要是针对这张单据，嗯，我上就是上个月对他进行了暂顾，入库这一百六十只硬盘，然后是数量是一百八十，然后没有一只没有来发票，但是到了这个月我们来了发票了， 来了发票之后，我的发票数量跟那个，嗯嗯，发票来的数量跟上期暂估的数量跟价钱上都不一样。啊。进如何进行操作？ 首先我们打开采购管理，然后采购发票，然后专专用发票，然后点击增加，然后点击升单，然后点击入库单， 然后我们点击确定，然后我们选华清公司，点击， ok， 这样我就把这块给带过来了，带过来了之后呢我选发票号， 然后呢我们把这个数量改成我发票这个月来发票数量，比如说是八十，然后单价呢也跟那个我张 估的不一样，是八百二，不含税的，然后呢我们这样之后就给他进行保存， 保存完毕之后我们退出，然后对他退出之后我们进行下一步是采购结算， 刚学手工结算，呃，手工结算我们先选单，选单之后我们点查询下的，首先点入股单确定， 这就是我们的财务结算入库单列表，是这个八月二十五号的入库日期，他是八月二十五号入库的吗？ 大家看一下 对吧？我入户数量是一百，单价是八十，主要是针对这张单据吗？然后我们再选择查询，然后发票，然后查询，然后是针对这张， 这张是这这张发票是一会就是主要针对这张发票，是这张发票针对这张的暂估入户单进行处理吗？ 就是这个意思，就是我这月来了，发票来发票数量是八十，然后单价是八百。二，针对我上个月单股入库的报销，单股入库就是我上月单股入库是一百，然后呢我的单价是，嗯，八百， 针对这个进行操作，然后我们选择完之后，我们点击是往前给他选上， 选择针对这两张单据进行处理。关键点来了，我们是按数量进行结算，然后我们把这个入库单的数量，就是把那单股入库单的数量进行结算，结算多少？八十，因为我这月来了八十个嘛， 对吧？然后我们点结算，然后结算完成，我们点击确定， 然后呢这样我们在这里，然后做完了之后，我们去综合核算系统，然后在这里我们执行业务核算， 我们在业务核算下进行， 我们找结算成本处理，然后结算成本处理， 我们选是哪个库呢？因为我们买的是呃，针对那个硬盘，因为他是原料库里的，所以我们选他， 然后我们要把这块选上，就是未全部结算完的单据是否显示， 然后这样的话我们点击确定，然后结算成本处理。看这看这。
