金蝶旗舰版固定资产模块教程
这堂课我们开始学习固定资产模块日常业务处理，日常业务包括卡片的新增变动，具体简直准备清理、拆分以及生成凭证和报表查询七个方面。 处于流程图的这个中间部分，在结束初始化之后才能进行操作。我们先来看结束初始化之后的卡片新增。 进入固定资产卡片新增界面，他的录入方法和初始化卡卡卡片的这个录入呢，没多大区别，只是会少一个页签叫初始化数据页签， 注意这个时候的入账日期，他就是固定资产模块的当前期间的某一天。新增完卡片之后呢， 再次打开卡片，他就会多一个关于这个期间数据的一个页签。我们来看一下 这样的一个效果图，会多一个期间数据，如果要查看卡片最准确的当前数据呢，以我们这个期间数据页签的里面的数据为准。 如果我们新增卡片录入错了，还在新增的这一同一期间的话，我们可以直接在卡片管理中呢，选中这个本期新增的卡片来进行编辑就可以修改了。 当以前期间的卡片录入错误，或者因资产评估增值会计政策变更的原因，需要修改原原卡片的这个折旧方法，或者呢原值折旧减值、准备使用部门使用期限这些信息的话， 会用到一个卡片变动的一个功能。变动中中涉及到了价值的变动和这个非价值变动两种方式，比如影响到累计者就计算的因素变动，例如原值预计使用期间数的调整这些， 这是价值的变动了。我们来看一个案例，初始化呢，我们路过一个打印机，原值呢是一万二，重新评估之后原值增加了六百元，那么需要对这个初始化的打印机进行变动，我们选择需要变动的卡片， 好点击变动之后变动方式呢这里进行选择，然后在这个因为我们的这个科目这一块没变，所以这个部门及其他业前就不需要管。我们来看原质与折旧业前 数据啊，在原值调整中呢，输入六千啊，输入六百啊，填调增的这个六百，那么在原原币的这个调整字段中输入六百正数调整呢， 它是代表我们的增加，然后复数呢，代表调解。由于之前原值一万二能用六十七，初始化累计已使用七期，所以按照一万二的原值，机体的折旧呢是一千四， 现在原值增加到了这个一万二千六百元，可用期间数六十期没有变化，那么每期应该记题的是两百一， 比之前的折旧多了十一，共有七期呢，所以应该累计去调整七十，但是我们选的是一个常用的折旧政策，所以呢，当期变动他是下期 才会生效的，所以我们在变动的这个当期还是要按照两百一期在折旧人值调整后变动的，这一期的折旧呢也要调整，所以有八期 累计折旧字段中就要输入八十，然后这种价值变动如果要生效的话，注意折旧方法这里必须是改为动态的这个折旧方法，原来呢我们用的是平均连线法，那么我们在折旧方法这里就要改成动态的平均法， 好再往下。在卡片变动中有几个注意事项需要强调，第一点，数量自断是不能变动的，不能通过变动来实现固定资产数量的增加或者减少，我们可以通过清理或者通过拆分来实现，接下来我们会都会接触 到这些功能。第二点，当期新增的卡片当期是不能变动的，因为我们当期如果有数据不对的话，可以直接在卡片界管理界面当进行编辑。 第三点，做完卡片后，发现做错了不需要变动，那么直接选中变动记录进行删除就可以了，但如果变动记录已经生成了凭证，那么需要先删除凭证才能删除变动记录。第四点，已经清理的固定自然卡片，它是不能再进行变动的。 第五点呢，是系统支持我们一次选中多张卡片进行批量的变动，这个就是批量变动的一个操作界面，在这里呢，可以看到我们可以多选卡片，然后进行批量的一个变动，右键单击选中的卡片，就会出现对应的一一些操作功能，可以 让我们选择好，当固定资产因损坏者技术成就或者其他经济原因导致他的可收回金额低于账面价值的时候， 这个时候我们就要具体简直准备了。在变动处理的明细功能中呢，进入到卡片管理界面，选中需要具体的卡片，然后我们工具栏位置有一个简直准备的一个按钮，就可以进入操作界面了。 或者还有第二种方法，我们可以选中卡片进行变动，在变动中呢，也支持对卡片的计题减值准备的一个处理， 在本期具体减值准备中，可以直接输入我们的这个金额要记提多少，注意当期新增的固定资产，当期是不能集体减值准备的，如果有多张卡片要记题的话， 我们可以进行批量进题的操作，这个是支持的。当固定资产因为使用而不断的磨损， 磨损到这个报废的程度，或者因为新技术的发展，原有的固定资产遭到淘汰而提前报废，或者呢，因为非常事故或者自然的灾害，固定资产发生损毁，这些情况呢，都需要对我们的固定资产进行清理了。 在变动处理的明细功能中，我们选择需要清理的卡片，点击工具栏中的这个清理按钮，进入到清理界面。啊，这是我们清理操作界面，输入我们的清理数量、费用和收入等等， 注意数量字段呢？这个字段能不能输入小数倍，是否支持部分清理，这是由系统参数的这个小 数位设置决定的，在参数中可以设置数量小数位。如果我们清理结束后发现清理错了，需要删除这条清理记录的话，选中卡片直接点击删除是不可以的， 我们需要选中这张清理记录，然后再次点击清理的按钮，在弹出的清理界面呢，点击这个删除，这个才是删除 当期新增的固定资产呢，当期也是可以进行清理的，那当期变动的资产当期不能清理了，必须删除变动记录之后才能进行清理。系统也支持多张卡片一次清理，也就是我们的批量清理功能。 之前我们说卡片上的数量他是不能变动的，初始化卡片中有一张，我们录 过了一张电脑的这个固定资产卡片，上面的数量呢是两台。好，这两台电脑录入到同一张卡片上，现在想对其中的一张卡片进行变动，能否分开处理呢？ 折旧需要呃，我们的这个数量，要把它分开进行处理的话，这个就需要用到卡片拆分的这个功能。 拆分也是在变动处理明细功能中进入到卡片管理，选中需要拆分的卡片，然后我们点击菜单栏有个变动按钮，下方他会出现一个拆分功能，进入到拆分的界面。好， 我们对于这张卡片我们进行拆分。好，系统会支持按金额拆和按数量拆两种拆分类型。 先来看第一种，按金额进行拆分，他是一种只会拆金额不会拆数量的拆分方式。比如这两台电脑选择按金额拆分，要把一张卡片拆为两张卡片的话，我们录入卡片的拆分数量就是二， 会看到系统拆出的两张卡片金额呢，由六千均分为两个三千，但是他的数量没有发生任何变化，每张卡片上的数量都是二。好，完成拆分之后，我们回到卡片的这个管理界面，看一下效果， 原始的这张卡片呢，他会生成一张完全清理的一条记录，原始卡片已经被清理掉了，会新增两张紫卡片，然后编码就是在原来的这个编码后面加上了 拆一拆二的字样，注意数量、原值这些字段啊。数量，发现原始卡片二，新增的两张，此卡片也是二，它的数量是没有发生任何变化的，那原值、折旧这些呢？都是根据我们拆分式卡片的这个数量进行的，一个均分 又先变成两三千，这种按金额拆分的效果可以让我们想到，假设我们新增卡片的时候，数量填错了，本来应该是四台电脑， 但是错误输入填成了两台，我们可以用这种金额拆分的方式生成两张卡片，每张呢都是两台，合计就是四台了。现在我们发现不对，我们确实是两台电脑，但是其中有一台需要变动，另外一台不变，那么按 金额拆分这种方式就满足不了需求，需要用到第二种拆分方式，按数量拆分。这种方式下，系统会按照卡片拆分数量、均分，每张卡片的数量以及金额，既会拆金额又会拆数量， 还是这张两台电脑的卡片，我们选择用数量拆分，那么之前用过金额拆分了拆分金额， 拆分金额这个记录呢，我们就需要删除掉。怎么操作呢？原卡片已经生成了完全清理记录，新增了两张磁卡片，那我们只需要将完全清理的记录再删除和新增的两条记录都删掉就可以了 啊。假设我们现在回到了没有拆分的状态，我们再次选中这张卡片，输入拆分的数量，比如一张卡片拆两张，输入二， 然后选择按数量进行拆分，系统呢，就会生成两张卡片数量，原值折旧，这些都会平均分配数量，变成两个一 卡片管理界面呢，看一下效果。他同样有原卡片的一个清理记录，然后呢，有紫卡片的生成，两张紫卡片他的数量都会是一 拆分，他是针对我们单张卡片进行拆的，那系统呢，是不支持批量拆分，如果我们在当期有做过变动的话，需要删除变动记录之后才能进行拆分了。 卡片的新增变动，具体简直清理拆分这几个日常处理操状态呢。我们熟悉了之后，我们再来看一下所有卡片记录，他是怎么与总账系统关 连到总账取数呢？都来自于凭证，那么所以我们要把固定资产的卡片与总账关联呢，就需要将卡片生成凭证。我们先来看卡片生成凭证它的一个科目的来源，首先呢是固定资产科目和累计折旧科目， 在卡片新增的部门及其他这个页签中，我们作为 b 录像，然后将这个固定资产科目和累计折旧科目作为 b 录像。是要进行强制选择的啊，这里是一定要选 啊，如果是系统默认就自己带出来，那就是在我们的固定资产所属的这个资产类别中，他已经提前设置好了啊，具体减值准备，这个我们减值的这个科目也是在我们的卡片类别上 进行一个设置，卡片新增的固定资产科目已经找到了，那么他的对方科目是什么呢？如果我们不想在生成凭证的时候手工输入，那么在变动方式中就有对方科目的一个可以设置项目，在这里设置对方科目， 这是我们新购的这种变动方式啊，假设我们要用银行存款来付我们买进来的固定资产，那么对方科目我们就可以提前设置为银行存款了。 台面清理具体简直的对方科目，以或者是我们的投资项目的这种房地产业务 增值税的镜像肖像这些客户的设置呢，在前面我们学的基础资料中都没有可以设置的地方，我们需要进入到凭证管理，在生成凭证界面菜单栏文件按钮下 一个选项的这个功能选项按钮，这个是我们选项方案设置的一个界面啊，这是在设置的页签中，他可以设置这么多，我们前面说到的清理的 简直的对方，以及增值税的进项销项客户都可以在这里来进行提前的一个设置 啊，选项里面呢会有两个夜签，那么这个异常处理又是什么呢？我们一起来看一下。这个异常处理指的是我们在生成凭证过程中如果出现异常应该怎么操作，比如我们没有违。
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48:57查看AI文稿AI文稿那这一节我们去讲这个财务的培训，把这个财务的这个就总账啊，固定资产出纳把它掌握，那下一次的话我们就按照这个顺序去给大家去排啊，去培训。 ok， 那 我们从零开始给大家去讲解，把账建起来，我先重新出使画我的账套啊， 那我在这里面点那个重新出使画，是吧？我全部从零开始给大家去讲财务相关的啊，我们从零开始给大家去讲解 啊，比如说啊，公司名称啊，就直接打上我们自己的公司名称就好了，是吧？比如说我们公司啊直接打上公司名称，那下一步就建账，就说我们要去选这个系统的这个起用的，这个期间 什么概念呢？就是说啊，你从什么时候去正式往里面去做账，去做做我们财务账或者是业务的话去做单据，是吧？他就会涉及到一个起初的概念，那比如说我从四月份开始用的话，是吧？那到时候呢？我需要录的起数，就是我三月底的起数数，是这样的概念， 所以选择这个起用的，你这个期间就考虑你什么时候开始正式使用，是吧？是这样的一个概念啊，选好就可以了， 上面的话就是本位币的一个设定啊，一般国内的企业的话，我们本位币肯定都是人民币的啊，一般来说这个没有什么意义，是吧？除非是有一些特殊的企业，那可能会选到别的啊，所以一般是人民币就 ok 了。 好，下面的话我们就要选我们的这个什么会计的制度，是吧？会计的制度啊，一般系统会默认这个零幺三，那你选其他的也可以，你选完之后呢，你可以点这里面呢，看他给你内置的一些科目是什么样子的，是吧？这里能看的到内置一些科目 这些内容科目就是说也可以去修改或删除了，没关系，只是说我选的这个啊，会计制度比较适合的话，到时候呢我们要修改的东西就比较少，是吧？要修改啊，增加的东西就比较少啊，按标准去啊，是吧，这样一个概念啊，其实这个也是选一个比较，呃， 试用了就可以了，也不用不用太纠结他是吧，因为他们是可以啊，新增和修改的一些科目，主要是看一下我们这些一般现在都是四位的啊，一级啊这样子的一个科目结构是吧，然后四二二的结构啊，是这样的一个概念，现在很少人用那个三位的一级科目的那种比较老的那种吧，是吧？ ok 啊，写完这个之后呢，那也可以看他啊对应的这些啊，给你预制的这些资产负债表这些是什么样子的是吧？啊，可以去看还有啊利润表啊，像这种是吧？啊是什么样子的， 还有这些现金流量啊，这些东西是吧？啊是怎么样子的啊？好，没问题，之后呢我们就啊点下一步啊，点下一步， 好，等下一步到这个的话我们现在讲的是财务嘛，是吧？财务的啊，所以你没没用到，如果不是业财一体化，没用到其他的一些模块的话，到这个界面你随便选一个都可以的，是吧？随便选一个都可以，无所谓的，其实对于财务来说是吧，这是业务用的啊，但是呢要选一个啊， 你就算是业材一体化，用到我们业务的一些比较经销存啊、生产啊，他这里面他也是内置的一些参数，还可以改了说明，所以这里面不要纠结，他选选一个类似的近似的就可以了，特别是对于我们当然用财务来说的话就无所谓啊，随便选一个， 然后就建账就可以了啊。你们是目前有没有用软件？如果在用的话可以说一下你们目前在用的是哪一种软件？什么版本？是不是我们经典的软件？经典软件里面呢？有也有很多个版本的啊，看一下啊，如果你刚好是用这个版本的话，你可以听一下啊，听一下啊， 加深自己的一些知识，是吧？进来的话就这样一个界面吗？是吧？那比如说对于我们财务来说的话，有一些是一定要去维护的。 好，首先考虑第一个避别，是吧？有没有用到外币是吧？有没有用外币？有一些是他是有呃外贸的业务的，有对外的业务他可能会涉及到这些外币，所以第一一定一个考虑有没有用到外币，有的话可以去行凶。那第二个的话就是要去把这个账户啊， 账户给他建起来。什么叫账户呢？就是用来收付款的账户，这个是出纳用啊，这个出纳用啊，到时候我们出纳会用到，所以这个这时候呢啊，出纳的，预计这样的时候会用到这个账户，是吧？啊？这个账户，那第三个那肯定是最重要的一个，对我们财务来说 最重要一个就是我们的科目要把科目给它规划好，是吧？啊？把它科目给它规划好啊，这个就是那凭证制的话，就按默认的记制就行了，没什么说法，所以呢，财务资料呢，除了这三个之外呢，还有哪一些我们必须要去先维护啊，才再正式使用就比较好的呢？ 好，除了这些啊，那大家说，你说我们除了这些还有哪些资料可以要去维护的？那我们想一下我们科目，那我们肯定会涉及到一些应收应负的这些啊，是吧？科目啊，那他肯定又有对象，我应收的对象是谁？应负的对象是谁？ 所以一般的时候我们会涉及到我们的啊，这个客户和供应商啊，因为现在都是用核酸项目去做了，所以呢，这两个都是需要去维护的啊，是吧？一般的需要去维护啊，就对应我们到时候呢的应收应付的一个对象，是吧？ 好，所以我们对于我们财务来说，维护这些东西就差不多了，后续的有需要再去慢慢去弄，是吧？啊，就这几个资料弄好之后呢，就可以了，那我们先去啊，一个一个来讲啊。 啊，先讲那个弊别啊，大家也说一下你们这现在的公司啊，有没有涉及到外币的，是吧？有没有涉及到这个外币的？ 好，那我们去进到这里面啊，有一个避别的一个列表，我们直接去点新增就好了，是吧？那你给这个避别代码给它弄上去啊。好啊，我就举这个最常用的这个 啊避别是吧？那个美元的避别。好，那到时候呢，你可以去去啊，去填那个汇率汇了一般，呃，大概的就行了，因为到时候呢，你要去需要去调汇的是吧？啊，一般你建的时候差不多大概就行了，没有什么讲究啊，到时候你们实际去做的时候呢到月末时候呢还要去 做一些调会的动作啊。 ok 啊然后呢这里面就这个避别的小单大的小数位数给他设定是吧然后呢金额的话限量呢只有两位就没得改啊。 ok 啊，但是注意你这个小数位数的这个 啊单大的一个位数啊，他一经改大无法改小啊。注意这个提示就可以了啊。 ok 啊直接去保存那避免就建好了。好这个资料就很简单。 好呃第二个资料就是我们的说的这个呃账户是吧，这个就是用来做出纳的收付款用的 啊，系统默认的我们可以啊，不用他。他这样叫法太笼统了是吧。直接禁用掉他或者直接删除掉他都可以是吧。那新增我们自己想要的那编码只要不重复就行了啊。因为他出纳用了编码不重复就行啊。名称啊，比如说我先借一个就叫现金啊这个就叫现金要需要他的避别啊， 好保存我再建一个具体的这些。呃银行是吧比如说某某某某银行，比如说我招行啊，随便啊，按你们自己的情况啊什么什么账号的招行是吧。 好选好他有没有涉涉及到什么弊别给他选好啊弊别选好啊。早知道涉涉及到两种弊别的话可以都选择是吧，点进来都是可以选择的。 好啊，选完之后呢你就直接去保存就可以了啊，反正你是用来收付款的都叫账户可以试，微信可以试，支付宝都可以是吧。啊这样好啊你就这样这样就可以了啊。但是我们会有一个疑问，通常很容易混响，这是初纳用的账户是吧？那到时候你做预 计账的时候呢，他就做那个预计账上呢，他就能选的到啊，就选的到啊，就是说你去做预计账的时候呢，你去新增的时候呢， 他就可以选择你是用哪个账户的，一个，是吧？这样子一个概念在这里面，但是呢我们总账呢并不会有这个东西的。我们总账呢是什么呢？ 总账呢？是这个科目这里面，是啊，这些科目上必须也要建上去啊，所以你看科目这边有一个库存现金，我这边啊出纳账户这边也有一个现金，那他怎么关联起来呢？是吧？怎么对应关联起来 啊？还有一个就是几点开播啊？我们一般都是五点半到六点左右就开始开播了啊，你可以先关注我们，因为我们后面还会讲这些这些内容了啊，除了讲财务还有还有讲其他的，现在都是业财一体化了是吧？不单单单是财务啊，而且财务很多东西业财一体化的时候呢， 百分之九十多的凭证都可以直接去从业务单就直接生成了，就不用再去像以前一样辛辛苦十度凭证了，是吧？这样一个概念啊。 好，回到这里面，那我们怎么关联起来呢啊？首先你要在你科目这边也要把它建立起来，比如说我就银行存款，我就要建好下一科目啊，是吧？啊？像我刚才那个招行那个是吧？我把我把它直接复制过来吧。 啊？就是，哎，这个复制过来啊，我这边科目我肯定也要规划好。我有哪些啊？下级科目规划是吧？他啊，有没有外币？外币合算合算哪些币？别的啊？要调汇的啊， 一般涉及到外币我们都是要调贵，是吧？把它选好，选好之后保存，那么啊你就会啊，发现我这边总站有这些啊科目，但是我预计这样是用的是账户的。那怎么产生关联呢？这个很重要，很多人都不懂是吧？ 可能每个呃软件不同的是在我们这里面呢，大家只要做一个关联的动作就可以了啊，在这个呃哪里关联呢？在这个账户处理这边会有一个叫做科目关联设置啊，这个地方啊。 啊，科目关联设置这个地方截进去，那我们把我们盖的这个账户是吧？点进去，然后呢我们把它做一个对应就好了，是吧？做一个对应就好了 啊，它这里面有一个现金有有这两啊，这两个我们把它删除掉，我们不要它，这系统默认了是吧？那回到我们这边我们先把它删除掉吧，我们不管它，我们先把它放出来，是吧？把刚才禁用这两个给它删除掉啊。好，我们 不需要系统内置的是吧？那到时候我在这边关联这里面的话，他就没有这两个出来，就不会啊，干扰到我们是吧？这里面，所以他只有这两个，我们开始新增了。那你设定他啊，设定他对应的科目吗？哦，现金就对我库存现金科目是吧？ 你要我这个银行我就对应回到我这边对应的银行啊，科目的这个银行就可以了，是吧？这样子就有一个对应关系就可以了。嗯， ok 啊，那么继续往下讲这个基础资料是吧？讲完我们再去讲待会再再去讲啊。这个呃 到时候再讲一个啊肿胀的屏障与这个出纳是什么关系啊？他是有一个联动关系的到时候大家我们会讲你只要把屏障做了到时候出纳就自动会有一记，这样出现了就不用去管他了或者反过来用我把出纳弄好是吧。 可以用出纳的流水去生成肿胀也是可以的。是这样一个概念啊啊不知道你们现在是怎么去用的 不懂的回头再看。现在在下班的路上啊那你们先先关注我们我们现在已经是也是做了录屏的回头我们也会上传到我们这个呃平台上面去是吧。可以先关注我们啊可以先关注我们啊。 啊好那我们继续啊那我们刚才说啊这个科目怎么去规划大家已经讲了一个怎么建下一题科目是吧。那有一些里面内置的很多你不需要的话比如说啊基金啊我不用不到了。那你可以把它删除啊或者你直接把它修改为你其他想要的那些名称也可以啊，你不需要的话 直接删除掉他啊直接勾选中他是吧。直接点删除就可以了就这么简单是吧。所以科目的话是要去规划的哪一些需要去增加下级科目 哪一些是不需要的可以删除他让他精简一点是吧，都是可以的 ok 嗯好。呃刚才说了删除那哈喽我们再说一些啊绑定核算项目的什么概念呢？ 比如说啊我们这些应收的这个账款是吧像这种那我不可能说因为他应收必然有对象了吗？就是对象是我们的客户吗？ 那他不可能说我要增加二级科目，因为我的结构我已经选了四二二的结构，是吧？啊，这个也是比较通用的一个结构，那你可以把它改成四三三的结构，但是会比较难看，用的比较少，所以一般来说我们啊如果是这个样的一个结构前提下，那你二级你只能用 九十九个，那就太少了，我们客户可能会有很多，是吧？会有很多，所以呢，我们就建议用合算项目的方式，就说不建议去用啊，二级啊，增加二级科目去做是吧？嗯， 一般下也是比较主流了，我们怎么去增加他的这个合算项目呢啊？ ok， 你 直接去点这个这个啊一级科目就行了，然后呢，旁边这里面会有一个叫做 辅助合算啊，绑定那个辅助合算，哎，绑定他，然后里面就可以选择，是吧？就直接辅助合算，那你直接选择这个客户就行了，是吧？也可以设置是否是 b 路啊，你看自己情况，他会有一个说明的。看到没有 啊？我直接绑定保存他，那他的效果是什么样子呢？效果就是说你只要在这个啊基础资料里面这里面客户把他维护到这个地方来就可以了啊，比如说我随便建建几个先啊，我建几个 a 客户是吧？ 呃，我随便建几个，大家去剪啊，演示一下啊， a 客户啊，我保存了，只要你在这个客户资源里面维护好了，那到时候你做凭证的时候呢，就可以选择的到。那我演示一下啊，那我现在去录一个凭证啊， 在我们的这个呃，账户处理这里面可以录凭证是吧？ ok， 那 当我去录了我的这个，呃账户处理这里面你可以录凭证，是吧？ ok， 那 当我去录了我的科目啊，一收账款 他上面自然就会有这些出来，看到没有自然就会有，如果你没有的话你可以在这里面去新增，也是可以的，是吧？新增好了，下次即使复用的时候呢， 他就可以直接选择了，他也可以去搜索，是吧？很方便的，比如说我现在，哎，我想建一个是 b 公司的，我里面没有，我可以先新增好，也可以在这个地方新增也可以，是吧？哎，你新增好，那下次你就可以去用了，是吧？他到到时候你的客户很多时候你可以通过啊这个 搜索的方式去也可以搜出来，比如我搜一个 b 我 b 客户就出来了啊，我搜索一个 a， 我 这个 a 客户也出来了，是吧？就这样一个概念，哎，这就是一个合算项目的概念，是吧？应收账款，谁谁谁谁的应收账款啊，这样一个概念啊。 好，这个大家掌握没有？这个应该懂了，是吧？我相信你们现在大部分你是这样去做的，很少去借一个下一节科目了，是吧？ ok， 那 回到我们这里面啊 啊，回到我们科目列表，所以就这么简单就把它核算项目绑定了，那一般来说我们通常哪些会啊建议去绑定这个核算项目呢？ 啊？除了应收账款还有哪些哪几个科目我一般会建议去开启啊。预付需不需要呢啊？一般来说我们也建议给他去啊，绑定这个辅助合算，是吧？啊？预付一般我们绑定的对象是什么样呢？ 要把钱预付出去的。那一般是什么？那一般通常来说是我们要给供应商是吧？预付给供应商的货款啊，你总不不可能说是预付给客户吗？是吧？客户一般是应收的这个流向是吧？啊，所以这里面就选那个供应商啊，就可以了啊。好， 那还有一些我们负债类的在里面啊，这里面还有一个呃应付的，我们也建议去绑定，是吧？这个就很很常见很常规了是吧？那这里面肯定就是应付账款肯定是对应我们供应商了 啊。他绑定啊，这个辅助和这个有有多个的是吧？有多个的，你可以啊绑定，比如说我也绑定一个部门去统计也可以，到时候你两个都要去选择这样一个概念啊。他不不是说我只能绑一个了，看自己的情况去选择是吧？啊，这样一个概念啊，好保存啊。 那还有一个就是我们预收的，我们也建议大家去绑定这个啊辅助的一个合算啊。 好，这里面就可以去绑定一下是吧？啊？绑定一下。呃预收那肯定很明显了，肯定是客户是吧？ ok 啊，去客户啊。 ok 啊，这里面我们拓展一下，我发现我们呃有时候对接的很多，那些外做外账的，这些会计啊， 他们可能是没有那些呃业财一体化的经验，他们对这个科目的规划的话可能不是那么规范。我举个例子啊 我举个例子啊，因为我们见的太多了吗？他们可能就是做外账啊，他啊他的工作经验呢，他都是单单处理外账，他是没有经历过我们这些啊，像我们这里面的业才艺理发这些什么进销存啊，这些什么生产啊，伪外啊这些模块的，是吧？他是没有这种经验的， 所以他们在规划这个科目的时候呢，他们比如说我这个应付账款啊，这个就比较明显了啊， 这个应付款的这个是吧？他就单单是一个应付款就完事了，他就是看到的，呃，供应商给的发票他才去做账是吧？看到供应商的发票才做账。但是从现实角度来说，特别是你业才艺理发的时候呢，肯定是不合适的， 肯定是不合适，肯定是错误的，所以同样来说就建议你到时候呢把它增加两个。呃，下一科目一个是展播应付，一个是明细应付， 什么概念呢？啊？这个是重点啊，那所以我们讲到这个啊，很多外账会计我们都不懂这些东西的，那就是说你看，我们就拿这个举例，这个应付账款是吧？ 应付账款这个给他去举例好呢，会计他就说，哎，我就是见发票就做账，是吧？那肯定是不对的，特别是一一拆一理发的时候呢，见发票啊，做账是吧？啊，那这样子对还是不对呢？对还是不对呢？ 对不对啊？是吧？那肯定是不对的，这个答案肯定是不对的，是吧？为什么不能这样发票去作证呢？因为我们越才越厉害收，你要根据公司的实际情况去啊，我举个例子你就能马上明白， 比如说我一月份的时候是吧？供应商已经送货了，已经送货，我已已经收货了啊，就是说我我已经收货了，甚至已经用了一部分了是吧？那他发票是没开的发票是没开的， 难道我这个业务不能去做账吗？难道这个业务不应该做账吗？肯定是要做账了，不然的话你到时候呢财务的数据跟我的这个业务的数据就对应不上了， 所以这时候呢他必须要去做账了，那他就是一个涨估的概念是吧？一个涨估呢？发票会开始一个涨估的概念，所以到时候他的分路应该是这样子的 啊，别说我就啊买原原材料的一个分路是吧？啊？借什么是吧？原材料是吧？借原材料先斩股是吧？借原材料啊，什么什么？然后呢？后面你就是贷是吧？ 斩股应付应该是这样子的，就是应付账款是吧？就是啊，应付账款啊，在一个二级科目的里面的一个叫做斩股应付啊 啊，展孤音赋，他应该是要做到这这个二级科目这里面去，是吧？属于展孤展孤音赋的。那当我二月份收到票的时候呢是吧？我二月份收到票的时候呢？二月是吧？收到票了是吧？ 收到发票了，你再去做正事的，就是说你去把这个冲掉，冲掉上面的这个是吧？ 那你去正正式的冲掉它这个展故的这个东西是吧？ 你去正式去冲掉它，你再去一个啊这个明细应付了，或者是直接把产品的冲红掉，再做一笔正确的是吧？实际上一个一个概念是吧？啊？大概是就是这样一个概念，必须要这样子，到时候呢你这个就是明细应付就对应我们真正的发票嘛，是吧？ 啊，这样是一个概念，所以有时候呢他会你这个发票和之前展过的会有差异，还有处理差异， 所以呢，肯定是这样子才是对的，你不能不能说我，反正我我我看到发票我才去做这这这这个账，那就不对呀，因为我一月份我这个东西业务已经发生了，那甚至我已经用了，是吧？那你不可能说我不做账了，是吧？你，你说我发票没开，我就不做账，那肯定是不对的，那到时候你跟我现实的 场景就不匹配了，是吧？这样的一个概念啊，所以这个啊，大家啊，是吧，一定要去掌握他，是吧？当你们去公司里面如果越财越底化了账，你肯定是要这样去规划这些科目的 啊，就不能说我有发票我才去，我就直接是一个应付账款就完事了，是吧？啊，这样的一个概念啊，肯定会有一个涨估的概念啊，因为你发票肯定会有延迟的情况，是吧？啊， ok， 好， 这个是题外化啊。啊，这也是我们去实施啊，这么多年的一个经验，很多的外账会计他都是啊，没有没有这种概念的啊， 那我们刚才讲过了，这个科目的一个规划怎么去增加下一节科目怎么去绑定这个，呃，辅助的一个合算，是吧？ 那还有我们有一个就是说假设我单单用财务没有去用这些啊，业务模块就是没有用这边的这些啊，经销处的模块，那我想管理他的数量呢 啊，所以我们要掌握，单单用财务的时候怎么去啊？起用数量金额式是吧？自然的概念，这个也可以掌握，那怎么去呢啊？最简典型的，就比如说， 那我们我们的库存商品或者是我们的原材料是吧？最典型啊，如果你选选了他你可以去也是一样的，你可以去起用这个 数量金额是吧？一般起用数量金额呢，肯定也是要啊，管他的名气的，这里面辅助和算也绑定他这个商品，是吧？这样一个概念，那他的效果是什么样子啊？你去保存之后呢？下一步呢？你去录录屏证的时候呢，你看一下他是什么样子的 啊？去录屏这种是吧？像我刚才那个幺四零三啊，哎，选完之后呢，他就要求你选是哪个商品的是吧？哪个商品呢？到时候没有商品可以去建上去是吧？然后上面自己的数量是多少就是这样一个概念是吧？ 啊？要呃他的单价是多少？录完之后呢，他就金额就出来了，那到时候呢，他在我们财务的报表里面呢，他也会有一些叫做什么 数量金额式的一些报表，是吧？那数量金额的明细账啊，这些也会有啊，是这样的概念啊 啊，通常来说现在都是业产一体化，都是有这些竞销层模块啊，所以呢就没必要去起用了，如果你就是确实是这个预算有限没有购买，那你可以去去把这个啊这样去使用算，那我这里面我就啊把它取消掉，我就不这样去用啊。 好啊，这样一个概念啊啊，掌握它就可以了，是吧？因为你用了我们这些进销存模块里面本来就有这些东西可以查总站那边就没必要搞那么复杂了是吧？ ok 啊，那我们继续往上啊， 那你这个就知道这么多啊，就可以了。那下来那就说做一个出使画出纳的一个出使的数据吗？还有一个是财务的吗？这个现金流量啊，所以对我们的财务来说的话就这三个就 ok 了。那我们直接去录给大家去讲解啊啊，比如说我现在这个出纳的， 你直接点进去啊，直接录进去就行了是吧？啊？直接录， 那其他的如果你有这些啊累计的话你最好也录进去一下，没有的话录一个题出去也 ok 了，是吧？啊？这样一个概念呢？能录完善一点尽量录完善一点是吧？这样一个概念。好，上面的这些你就按直接录是吧，直接录进去就可以了啊 啊？直接保存掉就可以了是吧？啊？这个就是出纳的啊，出使数字就这么简单，那上来一个就是我们这个啊，财务的出使余额是吧？啊？你看就这样子的，他就会有几个类型啊，资产负债啊，权利啊，成本损利这些东西是吧？ 那如果你刚才那个出纳的你已经录了，那到时候呢？你就在这个地方啊，你也做了关联了吗？你就直接是从这个地方啊同步业务数据，这里面能把它同步过来就可以了，是吧？你可以同步哪一些呢？到时候呢？如果用业务模块的话，他会有一个商品的提出，也会有客户供应商的提出啊，你现在是没有 啊，没有业务模块，我们现在是没有讲解那部分的话，就没有这一部分吗？那我们在这里面的话只有这个啊，账户的出入数据吗？那你直接把它啊同步过来就可以了，就不用在这里面再重新录一遍是吧？啊就会快捷一点 啊，好，同步完成，那你看他就直接过来了啊，银行存款啊，这个招行的这个金额直接就过来了，就不用再去这里面录了，是吧？ 好，同步过来。那我们再讲这个，因为我们同步里面还有一个就是说这固定啊，这个，呃，资产嘛，固定资产嘛，我们先讲完固定资产再回到这里面继续补充这个财务的支出余额，怎么弄是吧？好，我们再讲固定资产怎么录入啊？ 在这里面节点新增就可以了，是吧？把我们到这个四月初的，三月底的这个以这个为节点去录我们这些固定资产，把它录进去，到时候呢我们就可以每个月去点一下去去具体这个折旧就 ok 了，是吧？就不用 啊，手工去弄了。那我们直接去新增，我们可以点查询金额列表，现在是空白的，那直接去新增就好了。好，固定资产的话我们会有几个重点呢？会有几个重点啊？第一个就是说啊， 我因为我们现在是开账那个时时间节点啊，开账现在的这个节点是啊，二六年是吧？二六年四月份嘛，是吧？四月。所以你固定资产它会有几个节点的应用，是吧？ 就是说在这个，呃，之前的啊，之前购入的是吧？就是开张啊，节点购啊，购入的都属于啊， 属于起初资产是吧？起初啊，是起初的一个资资产。那所以呢，到时候你再去录这个的时候呢，这个出使化资产啊，一定要把它打勾啊，这个地方啊，所以在这个之前购入的都属于出使化的资产是吧？ 那在这个之前呢，也有两种情况啊，一个是二六年，他有一点点不一样啊，二六年是吧？一月到， 呃，四月之前的是吧？四月之前的啊，这个时间节点和二六年之前的这个两个节点啊。二六年之前他这个固定资产的录入会有一点区别啊，我们分别去举例啊。 好，我们先举一个例子。嗯，我先讲举一个二六年之前的那些固定资产，对吧？那这些资产我们在新疆首款，首先第一个肯定是要勾上的，是吧？这个类别，这个类别你可以在这里面去规定好他这个呃折旧的年限和这个进厂率，还有折旧的方法 啊？在这个呃资产管理这面，在这里面有一个资产类别啊，你进来之后呢，一般用系统内置的就行了，没必要搞太复杂是吧？按标准就可以了，但你有自己想法的话也可以去改啊，比如说我这个电子设备啊，他一般标准就是说，哎，我就 呃使用三年就折三年就行了，是吧？然后我进场那是五啊，就是年限平均啊，你可以去改，没关系的啊，但但一般来说我认为像这种直接按标准就行了，没必要太纠结，对吧？ 那一般我们国内的也是啊，新疆当期不记题，清理当期才记题，是吧？但是国外有一些的话，他可能是用前面这个的，你看你们的需求，一般按默认的这个国内的标准就可以了，是吧？没，没必要太纠结他啊。好，那我们回到这里面，新疆，比如说我就选这个 电子设备啊，比如说我们最常用的电脑，那你电脑你可能是有很多台，你可以录一个总数，但是我的建议就是说啊，不要录总数啊， 一一台就录一张卡片啊，方便管理。那以后需要储值的话也不用拆分是吧，而且你可能是属于不同的存放地点的，所以呢一般我们建议就说，呃，当你这个电脑一样的电脑有多台时候呢，还是要分开去录啊，一个数量就一张卡片啊，就更好管理啊，这样一个概念是吧。 嗯好，录完的话你们变动方式一般都是啊购入这个是吧，然后呢这些都按摩要这里面就选好的使用部门啊，我现在还没有部门，我先新增一个 有空白的账套吗是吧啊，建一个财务部好，选完之后呢上来就是重点了，我们刚才说有两种情况啊， 如果是二六年之前的话会有什么不同啊？好，我们去看一下二六年之前的话，那我就举个例子啊，比如说我可能是二五年一月份 已经在使用了是吧，那他就给你算出来，系统就给你算出来已经折旧了十四期了是吧？但是啊已经使用了十五期。折旧十四期很容易理解，因为你购进了单期是不计题的吗是吧，就不折旧的吗？所以你使用十五计题十四十四是没有毛病的。 好，那下面录完这些之后呢啊佣金一期就不用管它了，它自动了啊啊，下来就是说录它的原值啊原值，比如说我啊，三千六百啊，它就自动给你算出它的进场率啊，然后计算这个啊， 累计的一个记折旧，但我这里面为了方便算这个数，我假设啊假设呢竞争力是零，因为每期刚好一百马上我只是为了方便算计算计算那个数啊是吧，但你肯定是有竞争力的。我只是为了方便算这个数，因为我 刚好是三十六期有三千六。每期是一百块钱嘛哈只是为了方便算这个数啊只是为了方便计算每期刚好是一百块钱，好下来的话他就会有这个数值数据，那这里面的话就会有一点点需要注意的地方了。 呃年初这个原值是这么多没有毛病。年租数量有这么多也没有毛病那什么地方有毛病啊？这个地方 是吧其实也没有毛病。呵呵也没有毛病。我待会讲到讲到这个的时候他就会需要改一下啊如果是这个之前的话他其实也没有毛病，也不用弄它是吧。啊所以像这种情况的话像这种情况的话你就正常去弄完这些也不用去改什么东西啊。 啊处理数据这里面是不需要去改的啊。然后下面就是说你这个每期的折旧你要放到哪个科目里面。那 我是财务部用的。那我我就放到我的管理费用里面去吧是吧。啊着救。呃着救就管理费用里面的着救费啊。 ok 但你你想放哪个科目你可以去选择是吧。啊然后这样子就直接保存那就做完了。 所以以呢你这个固定资产属属于这种情况的话就这样直接做完了。那第二种情况呢它会比这种情况有一些什么不同呢？我们继续往下看啊。好这个做完了是吧我再去新增第二个早上我还是刚才那个东西啊 我还是电脑是吧还是电脑。但是呢这台电脑购入的这个时间呢。啊啊它是不一样的。 那啊这些都是一样是吧？找这些都是一样，然后假设他购入的是啊，三月份购入的是吧？三月份购入的就今年开张当年三月份购入的。 好，我录入他这个原值，这些都是一样是吧？我按一样去录好，假设进场的率率我也为零，为了方便计算是吧。 啊？去点一下计算了啊，我看一下啊。啊，我应该是二月份吧。哦，打算我改二月份是吧？折旧一期，不然的话这里面没有数据是吧？我刚才好像应该是讲错了一个一个东西。哦， 我反回去给大家讲一下啊，在这个地方啊，这个我们刚才不是增加一个固定资产吗？就是这个，就是说他是是属于这种情况，是二六年之前购入进来的是吧？那这里面我刚已经讲错了一个地方初步这个数据，这个地方 因为他这个年初的这个累计折旧不可能是一千四的，为什么呢？他总共的才累计了十四期，是不是 我们四月份开战，那我们开战当年一二三，他是不是当年是有三七折？就是属于当年的，属于本年的，所以这里面应该有战三百， 他年初的时候他只有十一期是吧，所以他这个累计折就是一千一百，是这样的概念，所以呢这种情况的话你必须要考虑今年的这个账的三期是吧？每期一百，要把它录进去啊，这才是对的啊，所以一定要注意啊。 好，那第二种情况我们再去讲这种情况，如果是今年的是吧？今年的啊，现在第二种情况啊。好，我们保存新增啊，还是一样是吧？ 还是一样电脑那其他的都不变，我们就快速的弄进去啊，弄进去啊，这些都快速的弄进去啊，那使用一期啊，假设我是二月份的，今年二月份购入进来的，对吧？然后我的原值也是一样。 好，进场率，我把它清掉，我也不考虑啊，为了方便计算，是吧？好，一计算就折至一百嘛，那这时候它有一点不同了，看到没有 啊？这个一定要勾上那个出资产，这个不要忘记了啊。好，这个时候呢，你看它这里面会有一点点不同，就是这个地方不同，是吧？刚才这里面的这个东西已经存在了，是三千六那个没有毛病，因为年初的时候这个东西已经存在了，是吧？ 那对于这个因为是属于开战当年的，他年初的时候肯定是没有数据的这里面，所以这是一个差别，一个不同的地方，是吧？他属于本年增加了，在上面那个地方有了，看到没有？刚才刚才那个是上面年初有，是吧？上面这里没有 啊，是这样一个概念，然后呢？他年初这些也是没有的，他在这个折旧这一百块钱那期属于今年的，所以这里面是一百，这个就不用改了，是吧？这个才是对的，是吧？ 那别的就没有什么了，我主要是讲讲解这个促使 vr 数据的这一个区别，是吧？就是说你这两种情况它会有一点小的区别啊，这样一个概念呢。好，这个大家讲过没有 啊？掌握，打掌握这两个字，我们继续往下啊，好，保存好就可以了啊。好，这个 ok 了，那当我们把所有的这个二四年之前啊，四月份之前的二六年四月份之前呢，这个初步化的这个资产都建完之后呢， 我们就再回到我们这里面的这个，呃，账户初步这个数据这里面来，是吧？这里面我们可以同步过去，是吧？通过里面同步业务数据啊，我们可以把刚才这个资产数据给它同步过来，我们就不用再去这里面手工去增加他了。啊，就这样一个概念了 啊，他在同步啊，好，同步完了他就直接有了，是吧？他下来这个你看一下他就这数据就出来了吗？看到没有？ 嗯，好，那除了这些之外呢？我们财务的处理数据肯定还有很多很多的嘛，那就大概有这四大类别，那他有什么特点呢？你看一下资产负债、权益成本，他都会有一个什么 都会有一个年初余额，本年的累计借方和贷方和一个期初余额。因为我开账的时间节点是四月份，所以这个期初余额就是三月底的数，就四月初的数啊，这个很好理解，是吧？啊？本年累计的话是什么呢？那就是一到三月份的累计数啊，这个很好理解， 但是呢，我们那个损一类的话，是吧？是这样子的，他有点不同，看到没有，他也会有这些，他除了有前面这些之外呢，他还会多了一个实际损一发生额，是吧？ 但是呢，你们学会计的都知道损一类科目他期末会有余额吗？ 大家说一下损业的科目他期末会有余额吗？账长比较标准的做账，他期末会存在余额吗？那他肯定是截屏啊，是吧？因为他是啊账结的月末肯定去截屏啊，那 他就没有期末余额录入了是吧？所以呢？所以怎么样？所以期末余额我就不用录入了，他就是没有就是没有嘛， 所以剩余的话他就是没有期初余额，也没有年初余额没有余额，是吧？但是呢，他累计发生额是肯定会有的是吧？累计发生额是肯定会有的，注意这个问题啊， 肯定是会有的，所以剩余的话你一定要去录。就是说啊，本年累计这一方和贷款和实际发生额这三个数是要录进去的， 通常情况来说这三个数是相等的是吧？是相等的，你直接录就好了是吧？啊？比如说我随便录一个给你看一下啊。就是说，呃，比如说，哎，我可能发上一个水电费，对吧？哎，我这里面一千块。一般来说这三个数是相等的，你录完了自动就给你把这个数填上去了，是吧？是这样一个概念啊。 ok 啊，讲完这个就懂了，这个就可以了啊。然后呢，还有一个，我们现在开张是四月份开张嘛，假设你不是四月份开张的话，那就会简单很多。就是你一月份开张的时候呢，你就超级简单了。一月份开张的时候呢，损一类直接就不用录了， 直接就没有不用录。然后呢？其他的这些啊，四大类型他只有一个啊，期数余额录进去就没有前面的什么什么什么这三类了，就会变得超级简单啊。所以为什么人家开账都喜欢在一月份开账，他的出场就变得超级简单，是吧？ 啊，这样一个概念，除了一月份之外的年份起用他就会起用，就像这样子又录很多数据了是吧？ 好，你录完所有数据之后呢，还要注意一个问题啊，那我们刚才不是有外币的话，你看看一下，要从这里面去切换，去录入 啊，切换币别去录入你啊，这个外币是吧？啊，注意这一个地方，所有的都录完之后呢，你要切切换到这个综合本位币去， 然后点一下这个四算平衡，只要他平衡了就可以了，是吧？只要平衡了就没问题，那就 ok 了，那就不用管他了，那我在这里面没平衡我就不管他，因为我懒得去录其他的数了。啊，那 ok， 那 这就是粗俗化了。嗯， 好啊，我们现在的工作什么准备完了？粗俗化什么都讲完了。那我们下面讲流程啊， 讲流程啊，那个流程图这里面看，我们这里面有一个啊啊，账务处理的流程图是什么样子的？他弄的很简单是吧？还有一个出纳的流程图是什么样的？资产的流程图是什么样子的啊？资产就很简单，反正资产新增刚才已经讲了，一般这种啊，你还要掌握一个。就是啊，这个 啊，折旧就好了，是吧？这个我们就简单讲一讲啊，到时候你所有的呃，卡片录好，你每个月月底时候呢，来这里面就点一下这个折旧管理，你直接去点这个具体折旧，他就生成你的折旧凭证就完事了，是吧？那我们看一下啊， 查看折旧凭证，你看下，我们已经录了一些初期的这些卡片，他就能到我们四月份的时候呢，就能去进行一个折旧，是吧？这样一个概念呢。好，另外我们再讲到这个出纳呢， 没那么复杂了，出纳了，出纳的话他是可以从总量去生成，也可以导入这个流水返回去反向生成到总量里面去的啊？是通过这个参数这里面去设定的，这里面有一个系统参数啊啊？这个系统参数啊 啊，这里面会有一个出纳的一个参数，看到没有？它这里面啊？有一个，呃，单据当账，这个是业业才一体化，呃，那时候有有业务模块时候才可以考虑这个，我们现在单单是总账的话，我们可以考虑用上面这个，是吧？就凭证当账与手工当账什么概念呢？ 我们可以去设定凭证什么时候自动登账，言外之意就是说我只要把凭证做了，我的出纳流水自动就有了。那我们演示一下啊，我直接保存，我选这个选项的时候是吧？ 那比如说我现在去录一个凭证，嗯，别说，我就弄一个办公费用是吧？嗯 啊，管理费用里面的帮办公用品啊。我去买了一百块钱的这个东西，那我去从哪个账上付钱了啊？结啊付钱，那我这里面涉及到我的现现金了，是不是我要付付钱一百块钱，那这个就是出纳的流水啊，是吧？我是保存是吧？保存，我去审核， 把这个屏障审核之后呢，他的出纳流水自动就有了，自动就有了，我们看一下是不是这样子。那到时候我们在这里面啊，在出纳模块里面去查这个日记账， 是吧？就查一下他是不是自动就有了啊？你看这个，呃，这一笔他这个一百块钱看到没有？自动就有了，这一百块钱支出金额一百块看到没有？就是这个，这这个预计上点开也能看得到的，是吧？这个摘药是我们刚才随便录的那个屏障的那个摘药是吧？就落落了一个十一啊， 就是啊，记是吧？他是属于凭证单证来源是吧？就是办公用品，对方公布办公用品你要支付出去一百块钱，那他是联动的，回头假设我这个凭证， 我把它反审核了，是吧？取消审核了，他那个预计账你刷新一下，他自动会消失的。那我刷新一下，你看现在还在我去刷新一下之后呢，没有了，看见没有 啊？所以就是这样一个概念，所以呢，我们只要把我的总账做好，我预计账自动就有了，不用管他，是吧？预计账只是说一个流水的记录，方便去对，我只要把凭证做好了，我就不用管预计账了，也可以，是吧？那如果反过来用呢？ 反过来用也是可以的啊，那我先买个审核回回去啊，那审核去这里面刷新他又会出来了，是吧？到时候他啊审核回去之后呢，你这里面这个一百块钱又又出来了。那你反过来用的话，因为我们预计这样的话，他是支持引入的，看到没有？这里面是支持引入的 啊，可以去按那个模板去引入是吧？啊？到时候你可以把银行的流水给他引入，按模板去引引到我们的系统里面直接就有了，是吧？那反过来用就是说呢，我一样有的话，你到时候呢可以去我举个例子啊。 哎，我就懒得引了，我就直接手工建一笔啊啊，测试啊，这样就测试啊，别说支出金额，两百块钱是吧？两百块钱，那我直接去保存 怎么把它生成到我们那个总账去呢？那到时候呢，他会有一个统一的一个地方了，那我们看一下啊，在这个账户处里会有一个叫生凭证的这个地方，是吧？到时候这里面你可以选择你的预计账的一个来源啊，出纳的这个预计账 去，是吧？然后去升到你总账里面去，但是呢，你升升之前你要去匹配好他的对方科目才可以的，要匹配好他的对方科目才可以的， 是吧？用 ai 匹配看能不能匹配的到。一般来说目前来说这个还不是特别那个，是吧？我们可能又去检查一下你要把它维护好的对方科目是吧？ 要维护到对对完科目才可以的啊，比如说我，呃，我维护好对对完科目啊，比如说我可能支付了一个，呃。什么彩礼费是吧？你啊维护好之后呢？你到时候呢才可以去生成，因为你出纳的这解解决了一个，呃，什么彩礼费是吧？你对方的那个科目必须要维护好 你才可以去生成凭证，是吧？这样一个概念，哎，然后就可以生成了，那这里面直接点开就能看到，哎，就这样一个彩礼费的啊，有这个银行支出了两百块钱啊，这样一个概念啊，看我们自己喜欢是吧？都可以啊。 好，那我们其实我们刚才已经讲了是吧？已经讲了出纳怎么去做，讲了怎么用总账去生成出纳日记账，或者是用出纳的流水生成总账，已经讲了，其实都不难，是吧？都不难。还有一个就是说我们总账的一个，呃，日常的操作是什么样子的呢？ 就是在这里面就总账处理嘛，这都是比较标准的了是吧？无论哪个软件是比较标准的。不会，就是懂得怎么去查凭证录凭证啊，怎么查科目余额表啊，是吧？怎么去显示辅助核算啊，这些都是啊，怎么去这些都是比较标准的是吧？啊， 主要是掌握一些技巧就行了，也没有什么多讲啊，比较查凭证里面啊，表头有过滤啊，不同的条件去过滤啊，本期的或者啊近三期或者是按时时间去查是吧？查完之后呢，上面还有去 啊摘药啊，还可以像以下表格一样去筛选呢，当然这些东西啊，这样这种东西啊，还有一些通宵啊，是吧，通宵啊，删除啊，作废啊，审核啊这些掌握这些这个是标准化了，也没有什么特别要讲的东西。我要讲的一个东西就是说 啊，这个掌握这个棋末的一些处理是吧？棋末的智能截转啊，点进来 啊，这里面他会系统会有很多内置的一些东西是吧？你那这些东西你可以不用这里面去做，你可以手工去做，或者是啊不理会的也可以，但是呢这个截转协议这个一定要是在系统里面去生成是吧？ 就不能手工做，一定要做这个从系统里面去生成这个结账协议的，其他的你可以不用管，他可以手工做也可以，也可以用系统去生成也可以，但是呢结账协议一定要是在这里面去做啊，这是一个重点。 好，那怎么这个之外呢啊，到时候呢也是在这个地方啊，就说你有外币的时候呢，你有外币的时候呢，他也是在刚才我们这个地方就是说期末质量这种，他也会有一个叫做结算那个汇率收益的，他也会给你出现啊，这样一个概念是吧？ 好，下来你结算使用之后呢？你就去业务对账的话，这个是用于业财一体化时候才用的到，是吧？啊？ 来就期末结账就可以了，正常去结账点检查有没有问题是吧？啊？去正常去检查没问题，可以去结账，反结账的是在这个地方是吧？都在这个地方，这都是啊，我因为不平，因为我刚才随便做了数据，肯定不平，是吧？这也没有去结账损利啊，所以他就会提示你，你直接双进去他就能看得到，哎， 有很详细的是吧？很详细的啊，比如说有为什么的屏障点进去也能看得到，哎，未解的权益的，你直接点他直接跳到你这个界面让你去操作，是吧？他都很很清晰的。这些啊，很清晰的，那除了掌握这些之外呢？还要去掌握什么呢？ 掌握我的报表是吧？啊？资产负债表、利润表，这些东西都是比较常规的啊，直接去点进去的，我主要讲一些东西啊，不平，因为我们刚才出数据时候没没做平，是吧？他有这样一个提示，我主要讲一个东西，就说一个重分类的概念，你点了就重分类是吧？就这样一个概念啊。 啊？什么意思呢？你点了重分类呢？他有一个说明的，那就是说他这几个科目，你点一下他旁边就知道他的取数来源，如果是重分类情况下呢？这个这个科目这些科目就是啊取啊，比如说这个例子，应收账管就取的是应收预收的借放余额，如果不是重分类的，你看一下我把它取消掉。 取消掉啊，你再点一下，他就直接取的是这个科目的余余额，看到没有啊？所以到时候我们去对这个质的误差表的时候，发现不平的时候，你去看一下他是来源取是哪哪些科目了，去与科目余额表去，对是吧？看是差哪一些啊？也可以这样， 这种思路是对啊啊，主要讲这个，那利用表他就是也是比较那个常规了，就没有什么讲法了，是吧？反正就是说。呃，这里这样子的显示一些东西啊，期间这种啊，还有这个趋势，这种掌握了就可以了。
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10:39查看AI文稿AI文稿这堂课我们将来学习固定资产模块的最后部分，期末处理，期末业务它包括工作量管理、记题、折旧、 折旧管理、自动对账以及期末结账五个部分。在固定资产的整个流程途中呢，就处于最后的这个期末处理环节了。我们首先来看一种特殊的折旧方法，工作量法， 他指的是固定资产以能够提供的工作量为单位来计算折旧额的一种方法。 工作量呢，它可以是汽车的一个总行驶的里程，也可以是机器设备的总工作时长等等。让我们新增一张卡片，以小汽车为例，选择呢工作量法作为折旧 方法。为了比较出效果，这里的折旧费用科目呢，我们这里选择了和其他卡片不一样的科目，营业费用 好在原址与折旧夜间，我们选择了工作量法作为他的这个折旧方法。可以看到，选择完折旧方法为工作量法之后，这里的预计使用的期间呢，他会变成预计的工作总量。 六十万买进来的一个小汽车，预计行驶里程呢也是六十万公里。那么为了在当期就看到这个折旧的效果，我们这里选择了 新增一种折旧政策，当期新增固定资产，当期也即提折旧好，保存好这张卡片之后，我们就可以进入到期末处理了。在工作量法 下，固定资产他是必须进入工作量管理中。手工具录入这个本期工作量 啊，录入完毕保存了之后呢，才能集体折旧的。对于我们再说一遍，对于选择以工作量法为折旧为这个集体折旧方法的这种卡片而言， 在期末时如果要集体折旧，首先还要做一个工作，就是在工作量管理中，手工具录入本期工作量， 这个就是我们工作量管理界面手工输入本期的工作量，然后呢，这里输入了两千工作总量，他就是我们之前路过的这个六十万的公里工作总量，减去本期工作量，减去累计工作总量呢， 就会等于剩余的一个工作量了。维护好工作量之后，他就可以跟其他卡片一起去记题折旧了。接着我们进入到记题折旧的操作， 按照提示进行操作。第一步呢，是先选择要记题折旧的账户，整个系统中，我们这里只做了一个主账户，没有做副账户，所以把这个主账户按这个箭头选过去，然后点击下一步， 注意一下啊，下一步呢，这里继续点啊，注意一下这个参数，保留修改过的这个折旧额。这个参数的作用， 如果我们勾选了这个参数，那么记题折旧时，他会根据在折旧管理中修改后的金额来记题，否则呢，就按系统计算出来的 金额进行折旧记题，他是我们待会会学一个折旧管理功能，在折旧管理中，可以对已经记题过的折旧再次进行修改。然后这个参数呢，就是要不要保留修改后的一个折旧额的。 好，接着我们点记题折旧，系统会自动生成一张关于折旧记题的一张凭证， 这个就是折旧的凭证生成折旧科目和折旧费用科目都来自于卡片上的部门及其他页签中我们输入过的科目，这是生成的折旧凭证，有管理费用和营业费用 以及累积折旧这个科目。这个营业费用的折旧呢，他就是工作量法，那个小汽车的固定资产，他本期的一个折旧额。 如果在 gt 折旧后，这张卡片都已经生成，这张凭证都已经生成了，还会对固定资产的卡片进行新增变动。这些处理的话， 那么系统就需要重新再集体一遍折旧，重新生成凭证了，否则我们结账时，系统会提醒本期还没有集体折旧，不能结账。 重新记题折旧时呢，系统会复自动的去覆盖掉之前记题的这张折旧凭证，前提是这张凭证它是处于一个可以修改的状态，也就是这张凭证没有被审核，也没有被过账。 在机体完折旧之后，我们如果有需要再对已提折旧进行查看或者修改，可以直接进入到这个功能折旧管理中。在折旧管理， 我们可以直接修改本期折旧额，这一列是可以直接修改的，这里默认带出的呢是系统基地的折旧，我们将需要修改部分填入本期折旧额。比如这个小汽车，我们之前系统自动提的，按那个工作量法，具体的折旧是两千。 好，我们本期具体的两千，如果要修改为两千五的话呢，我们在本期折旧额中直接修改为两千五。记得一定要保存上点，点击这个保存，然后保存上修改记录，保存之后， 系统会自动生成折旧凭证。啊，之前我们已经生成过一张折旧凭证了，那张折旧凭证会被删除掉，你也可以理解为会被覆盖掉啊。 啊，这样的一张折旧凭证呢，他已经是一张修改之后的凭证了，由两千变成了两千五，但是如果系统自动生成的折旧凭证，那个两千的凭证已经被审核或者已经被过账了，那么 系统就没有办法自动去删掉那张，然后生成一张新的，所以我们再把这个两千五这张凭证报 把它审核或者过账之后，我们再次修改这个两千五的话，再点保存，会出现这样的一个效果，无法保存你再次修改的这个折旧额，因为之前那张凭证被审核或者被过账了啊，这里要需要注意一下。 好，如果我们这一次修改的本期折旧额保存之后发现错了，需要回到修改前的状态的话， 可以点击工具栏的这个还原按钮，它可以回到最近的一次的数据。折旧凭证生成之后呢，我们来看固定资产模块与总账模块它的数据是否一致了， 进入到自动对账这个明细功能，首先呢要进行对账方案的一个设置，主要是我们的科目选择啊，这是对账界面的这个方案，他的一个设置界面， 固定资产原值科目，累计折旧科目，简直准备科目，这几项呢是固定资产模块的，那么下方他就要需要我们去增加， 他要与总账来对账，所以下方需要选择总账的哪些科目去对账？这里固定资产原值科目啊，我们要跟总账的固定资产科目对，那么我们这 就选总账的固定资产科目。账的方案保存好之后，就进入到我们的对账界面，我们看到自动对账界面呢，会有两个系统，上方是总账系统，下方是固定资产系统。 好，这两个系统中会有关于固定资产累积折旧和原这个减值准备这三项数据的一个对比。 一个呢来源于卡片，一个来源于已经过账的凭证，注意状态是已过账的凭证，如果在差异这一栏中有数据存在差异的状态，我们要检查。第一个检查对账方案里面我们设置的科目是否是正确的， 是否有我们的卡片生成了啊，有卡片存在，但是没有生成凭证，或者呢，总上做了有 有关对账科目的凭证，但是没有对应的卡片，总账的凭证有没有过账等等。不过对账不评呢，也不影响到我们固定资产模块的一个结账了。在结账之前，我们来看行政事业单位会计制度下的一些特殊处理， 具体修购基金，对于这些制度特殊的制度，他要求呢，他是不能具体折旧的。那么首先在系统参数中，我们要勾选一个参数不折旧对整个系统， 因为他是这种特殊的单位，行政单位或者事业单位，他的这种快递制度下要求不提折旧，那我们先把参数给他勾选上不折旧啊。然后在卡片新增时呢，会出现了一些区别啊，不会有这个我们的这 这个记题折旧的，这个折旧数据出现了，会多一个页签叫修购基金，在这个页签中呢，是可以设置记题修购基金的一个比例科目等等。然后在期末的记题修购基金明细功能中呢，去生成修购基金的一个记题的一个凭证了。 最后呢，我们进入到固定资产模块的期末结账，在记题、折旧等期末操作结束之后，就直接可以进行期末结账处理了。 如果我们需要结账完毕之后需要返结账到上一期修改数据的话，注意这里是需要按住 shift 键键盘上面的这个 shift 按钮，然后双击期末结账，这是同时操作的， shift 加上双击期末结账，然后就会出现返结账的这个操作按钮了。 最后呢，我们再来一起回顾一下本堂课程的所学内容。对于固定资产模块的期末处理，从特殊的折旧方法，工作量法开始，进入工作量管理，本期工作量的一个录入，然后呢是所有卡片去生成 记题折旧凭证，折旧之后数据是否要修改，然后进入到折旧管理中。接着呢是固定资产模块与总账模块的一个对，自动的对账。最后是固定资产模块的期末结账到下一期的处理。以上呢，就是本堂课程的全部内容。
01:37查看AI文稿AI文稿像我们的固定资产，固定资产板块的话呢，主要就是管理我们固定资产，然后呢每个月进行集体折旧的，那我们点到这里可以看到有个资产新增变动，清理拆分和折旧，这边的话呢就主要是报表一个查询，还有我们的一个期末处理，这是一个基础资料。 那像我们资产新增的话呢，点进来这里的话呢，就是一个资产新增的界面，那主要是带新号的话呢，要录入， 带信号的要录入，然后呢是否是出使化资产的话，这个就取决于我现在见账，那我这个资产呢是见账前就已经有了的话，那我们就开启这个出使化资产， 嗯，如果说我是等到后面呃做了一段时间以后，那结账以后这里就不会有这个出使化资产的按钮了， 那我们如果说需要去补录的话，也是可以去补录的，只不过呢补录的话呢，他这个入站日期他就会默认为当期，那这个不影响，我们可以不去生成那个新增的一个凭证就可以了。那这就是我们固定资产新增的一个按钮，那只要把原值 把我们有人一直就的话，呃对应录入，然后呢对应把科目选择好就可以了。那这里录入完后，录入完以后呢需要到这个账务处理生成凭证，这里 需要到这个位置来生成我们的一个新增的一个，呃，固定资产购入的一个凭证，那像我们每个月的集体折旧的话呢，就在这里，每个月的集体折旧就在这里去集体折旧就可以了，就会生成凭证。
04:37查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家带来在 scp 系统中队固定资产主数据的创建、修改和显示。首先我们以创建为例，它的事务代码为 s 零一， 同时我们也可以在前台用路径进行寻找，它的路径是会计核算、财务会计、固定资产资产。创建 s 零一资产我们双击进入。 首先我们可以看到我们需要输入以下几个字段，资产分类，公司代码，类似的编号等。在资产分类中，我们这一字段决定了我们想要新建的资产属于什么。资产分类，在这里我们以公司代码九九七六下的分类为例，我们选择机器和设备。 公司代码，我们以九九七六为例，类似资产的编号含义为，我们此次操作总总共创建多少个类似的资产，在这里我们选择一，即指创建一个。 在下方参照框中，我们可以看到有资产编号以及公司代码等。这个含义为我们创建的资产是参照哪一个资产进行创建，在这里我们不进行参照，直接新建，所以这些字段填写为空。填写后我们可以点击回车按钮。 进入页面之后，我们可以看到在常规页签下，我们需要输入描述等字段。 还有科目定位码是默认的，科目定位码决定了这个资产的折旧的科目是如何确定的。在描述中我们输入台式电脑 科目定位码不是我们所能根据的，因为它的颜色是灰色。其他字段我们可以根据业务实际需要进行填写，例如序号、数量等。 输入完这一个页签，我们看下一个页与时间相关，我们需要输入一个成本中心，这个成本中心的作用是记录这个固定资产的折旧等其他费用。在这里我们选择一个成本中心， 其他字段如工厂位置等，我们可以根据实际的业务需要进行填写。在下一个页签来源中， 我们可以填写这个供应固定资产的供应商或制造商等，在这里我们不进行填写。在折旧范围中，我们可以看到此固定资产的折旧范围，使用的折旧码以及折旧年限等。 好在这些字段都填写完毕之后，我们可以点击上方保存按钮， 点击可以看到下方提示固定资产创建了。接下来我们演示固定资产的更改，它的事务代码为 s 零二，它的路径在下方更改 s 零二资产，我们双击进入， 进入后我们需要输入我们想要更改的固定资产编号以及所属的公司代码。 输入后我们点击回车，可以看到除了上方资产分类，公司代码等字段是不能更改之外，其他我们刚刚输入的字段是全部可以更改的。 例如我们在这里将此固定资产的描述更改一下， 更改完毕后，我们点击保存，可以看到提示资产更改了。接下来我们展示固定资产的显示，它的事务代码为 s 零三路径，在下方显示 s 零三资产，我们双击进入， 我们需要输入我们想显示的固定资产编号以及公司代码。输入之后点击回车，我们可以看到在显示页面所有的字段都是灰色的，不能更改， 无论是常规还是与时间相关，还是来源还是折旧范围等。同时保存按钮也是灰色的，因为这是显示，并不能更改， 谢谢大家。
01:39查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家演示一下，在金蝶旗舰版里面，如果我们操作固定资产转投资性房地产，转了之后，我们这个卡片是否需要折旧？那正常来说，固定资产转投资性房地产是否需要继续折旧，取决于咱们的一个计量模式， 如果是成本模式下的话，那我们是需要继续集体折旧的，那如果是公允价值模式是不需要折旧的，那这个时候公允价值折旧的话，是需要我们年底或者是月底啊，根据咱们实际的这个房地产的公允价值做变动核算，直接是手工做凭证。 那在系统里面呢，我们选中这个卡片啊，当我们变动的时候，选择这个变动方式，这边系统有一个默认的投资性房地产，相当于我们做这个变动之后，系统就会将这个固定资产转为投资性房地产。 那对于系统而言，我们转了投资性房地产之后是否折旧呢？我们可以看系统的一个固定资产的类别，这个是根据这个类别设置来决定的。我们到固定资产模块右边有一个卡片类别管理，我们选中这个投资性房地产，点击修改， 就系统的一个默认的状态是无论使用状态如何，是一律不计体折旧的。所以有些人就会问，为什么我转了投资性房地产，那我需要成本模式下的话，为什么系统不帮我折旧？就是因为卡片默认是不折旧，如果咱们需要折旧的话，直接当卡片的，直接把卡片的这个类别 改成由使用状态来决定是否折旧，改了之后我们重新去计体折旧，那么系统就会再次折旧了。
17@就是你呀
01:10查看AI文稿AI文稿新买回来的固定资产怎么入账？超简单！手把手来了新买的固定资产，直接登记到资产卡片就行。 打开资产模块，找到资产卡片，点右上角新增，就能新建一张资产卡片了。卡片里带星号的都是必填项，千万别偷懒漏填哦！ 依次填好资产编码、资产名称，选好对应的资产类别。资产类别里早就预设好使用年限、折旧科目这些信息了，选完自动带出，不满意还能手动改，超省心！ 再填上资产原值，系统会自动算出月折旧额，不用自己费劲算，没啥特殊情况的话，再选好资产，购入对方科目，折旧费用科目就行。购入对方科目就是你买资产用的啥付款方式？现金？银行存款？还是挂应付账款？所有信息填完点保存就搞定卡片啦！ 新购入资产还要生成凭证哦！在卡片列表选中刚新增的资产点，生成凭证，选好规则，一键生成采购凭证。最后核对一下凭证信息，没问题就大功告成啦！整个新购固定资产入账流程就是这样，轻松上手不踩坑！
