金蝶k3存货核算生成凭证流程
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02:31查看AI文稿AI文稿我们下面就介绍一下凭证管理的凭证生成，在凭证管理里面点一下生成凭证，除了应收款单、付款单的凭证都在这边生成，包括什么采购发票、销售发票之类的都在这里生成哦， 左边是我们所有单据类型生成凭证过程是比较简单啊，直接选外购入库单，点重新设置，他就会把什么单记是全部的记账标志，选未记账的，他会把没有生成凭证的列出来啊。在这里的话呢，我们生成凭证其实就是勾选 或者全选点生成凭证就行了啊，比如说我们这里只生成一个凭证，我们就选择这一张单据，点一下生成凭证按钮， 他如果是生成失败，我们可以看到生成失败，他就会有一个生成失败的报告，他会告诉我们什么原因，比如说这个物料当前凭证模板设置不正确，凭证字不存在， 也就说我们的凭证字是不存在的，所以不只能生成凭证，这个时候就干嘛根据他报错。我们要去修改我们的凭证模板，如有异常的话，我们去找到凭证模板，这里面双击打开这个评论字，把它选上，点保存 点退出，然后我们再回到生成凭证在里面啊，选择外购入户单，点重新设置这里，假设还是选择危机这样的点确定勾选单据，点生成凭证， 他就会生成一个借库存、商品贷，应付账款、涨估哪个供应商的，然后没问题就点保存啊，没问题就点保存，点退出， 这个凭证就生成完了，他就生成凭证成功，这个单据编号就在第一行，这个黑炸弹他就没有了，只有第二行这黑炸弹了啊。但是我想把已经生成凭证也调出来，你要再点过滤的时候啊，或者点重新设置 的时候，把这个记账标志改成什么已记账，或者改成全部，他就会把已经生成凭证的和没有生成凭证的都出来，相比说这一张 他也是在这里面啊，你想看他的凭证，你就选择他点一下凭证，他出来就是这种凭证样式。你想看单据，比如说这八五四点七，八五四七，你想看单据就点单据，他出来就是这张单据哦， 八五十七啊这样的。但生成凭证的时候呢，他会有几个参数？第一个参数是什么呢？就是在这里面有个按单生成凭证和汇总生成凭证。按单生成凭证就是什么一张单据生成一张凭证啊， 比如这里十张单据，甚至就是十张凭证。像一般我们建议什么呢？根据你们的习惯来，比如外国入库可能会选择汇总生成凭证，销售出库选择汇总生成凭证，发票选择案单生成凭证，这就根据自己习惯来设置啊。
316金蝶ERP管理系统
02:52查看AI文稿AI文稿本次我们讲解生产凭证，在生产凭证之前，我们首先要设置凭证模板，我们运行凭证模板命令系统，进入凭证模板界面，在这里我们选择参考发票，发票直接生成， 然后再双击系统打开凭证模板界面，在这里大家注意这样方式再图，物资应交税费，在这里应交税费应该是应交税费，应交金增值税金额，税额在这里又有没设置明细，所以说这是应交税费，请大家注意一下， 待方是应付账款，在这核酸项目，这个注意下一定要打开，选择是供应商 好，修改完毕后单击保持按钮，这个是将是我前面一键修改，这次让大家看一下，在这里也 就不需要修改单机退出按钮，这个外购入库单好建方是单机上物流的存活科目，凭证模板是科目四再投资行行项目，在这请大批下，再次没有不小心设置好，在这里我已经设置好了，我们单机退出按钮， 也不小心保存。我们运行生成平等命令系统提示，我们直接单击确定按钮，进入生成平等界面，在这里我们选择采购发票，再单击冲射按钮， 系统打开过滤条件窗口，我们直接单击确定按钮，在这里有两张发票，我们选中第一张，单击生成凭证按钮好，系系统提示生成凭凭证成功，我们单击确定按钮，再选择第二张，单击生成凭证 好，夜深的成功，单击确定按钮，我们再点采购入库，外购入库单，单击，同时单击过滤按钮， 我们选择第一个，在单机生成凭证按钮好，系统显示生成凭证成功，单机确定按钮完毕之后，我们单机关闭按钮， 反复的中间在下运行凭证管理命令系统，打开过滤镜面，我们单击确定按钮，在这里可以看到刚才我们生成的三张凭证好，两张是有财务发票所生成，一张是有财务入库单所生成。 我们双击打开看一下所生成的，击掌凭证好，单击关闭按钮，再次单击退出按钮，对于生成凭证查屏入库，爬映入库， 其他出库销售等等，可以根据前面网刷讲解的采购发票好外购入库单来操作来进行生成凭证。当然在生成凭证之前，一定要在生成凭证模板， 你说一定要修改平整模板，这样才能生成正确的平整。好，我们单击关闭按钮，这样生成平整，我们就讲讲这。
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04:10查看AI文稿AI文稿我们下面介绍一下供电的结账操作啊，在结账这一块的话呢，在供电里面采购，委外销售，仓库存货，这所有的结账的话呢，我们都统一在什么？在存货核算里面期末处理里面去做期末结账， 在这里做期末结账，那我们一般说在这里说一下期末结账的顺序，一般期末结账的话呢，首先是要去结什么？ 接应收应付系统应收应付对战结束凭证生的结束，在这里记得结账。应收应付结账结完账以后呢，再来结什么成本？模块的实际成本，就实际成本也没问题，再结成本模块实际成本，然后再来供应链里面去结 存货合算的期末结账。那如果是说没用应收应付，没用实际成本，那两块就不管他啊，不管他，你只你只结我们的存货合算就好了，就只结供应链就好了。如果有用，我们就尽量先结 应收应付实际成本，再结存货合算，再结存货合算以后结账的步骤怎么结账啊？首先点一下期末观战，在里面可以点一下期末对账， 期末对战去检查一下这里的金额差额有没有差额，比如说收入差额，发出差额，余是多少，余额是多少， 如有差额的话，尽量先处理掉。但是如果期初就有差额或者我们差额是正常的，你们也可以不用去管，因为什么呢？他有差额不影响结账， 他只是告诉我们这个东西有差额哦，然后结账，那我们去下面点击期末结账，期末结账成功有两个条件，就是第一个条件是一定要有单据审核了，第二呢 就是单据一定要处于审核状态。第二呢，单据一定要有金额，要有正确的金额，比如说有付金额呀，或者是 金额为零啊，他是结不了账的，只要满足这两个条件，就可以期末结账。如果凭证没生成，可不可以结账，也可以结账，如果对账，对付账也可以结账啊，这些不是硬性条件，那我们要去做一些检查。怎么检查呢？点一下查看菜单，有个本期未审核的单据， 有这些单据未审核，那就要处理掉的时候才能结账。第二呢，查看菜单，有个什么本期单价或者金额不正确的出入个单据啊，有这些单据也把它处理掉 啊，这些单价或者金额不正确才能结账。但是其他的信息在这里可以看啊，比如说我已审核没有生成的出入库，没有生成凭证，单据有哪些？你可以看一下哪些没生成凭证，我这些是不需要生成凭证的，一般不生成凭证的单据可能就是掉保单， 正常情况下啊，如果要业务系统开才会系统对接的，那可能行不？生产平台就叫保单。这边会有个参数， 在系统设置里面，系统设置重复核算，系统设置这边会有一个核算系统选项，这里有个调拨单生成凭证，这个勾啊，如果勾是勾上的，那调拨单也要生成凭证，你在查看的时候啊，他也会生成，如果这个勾取消，你没生成凭证， 他在对账的时候，结账的时候都不会有影响。那么就点供应链里面啊，再重复合算期末结账， 检查看本期未生成平的单据，要在这里处理掉啊，这是查看菜单， 还有就是什么呢？就是除了这两块以外啊，尽量的，我们想什么呢？把那些异常的在单月处理掉，不要把异常跨越，所以我们再去检查一下出库核酸里面，这边有一有不有什么出库核酸异常余额表，有没有东西，有 我就处理掉。另外的话呢，还再去处理看，检查一下我们单月的成本，有没有问题就点下查看核算报表里面 或者仓库报表里面，看一下物料收发汇总表，你再去检查一下这个报表有没有问题，有报表这个报表有问题就把它处理掉。就什么呢？这里会有一些结存的数量金额，你把这个文件菜单导一份出来， 自己看一下这里的金额和数量有没有什么异常，这个就凭肉眼皮经验去看了啊，有异常的就处理完了以后再去做这个期末结账操作。那做这个操作本人比较简单啊，就点下期末结账，下一步试 啊，点完成这个加就完成了，如果要返结账的话，就点下返结账，点下返结账就代表返到上个月去啊，这是针对存货核算的期末结账操作。
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10:50查看AI文稿AI文稿我们下面说一下凭证管理里面的凭证模板设置，那凭证模板是在存货核算凭证管理凭证模板，那凭证模板的设置有两个地方啊，如果是与应收应付，与收款单、付款单有关的凭证模板是在 财务的应收款模块，这里有凭证处理，在这里设生成和这里设置，那在这里的话呢，在宫殿里的存货核算是除了收款单、付款单以外的，比如说采购入库，采购发票、费用发票、销售出库、销售发票都是在存货核算 凭证管理凭证模板去设置，那凭证模板的话呢？左边会有所有的单据在这边啊，在这的话我们就分成几个类型啊，我们首先说一下常规的业务，常规业务还有种非常规业务，常规业务就是什么呢？指的就是外购入库啊，采购入销，销售出库啊，采购发票，销售发票啊， 非常规是什么？非常规就是那些什么其他入库，其他出库，对吧？那么首先说常规的，我们正常做一个外购入库单的模板啊，比如说这是外购入库单啊，系统会有个自带的模板，这是自带的模板，假如说我不想用系统自带的模板，我想自己建个模板，怎么建？ 那点新增，我就这里左边选择外购入库单点新增，他是出了一个空白的，我们现在就做一张凭证，比如说外购入库单，我应该做什么凭证？ 这里的话呢，科目来源，我们就统一选凭证模板，凭证模板就是代表什么？取固定科目的意思，外科入库，假如说我知道外科入库是借是原材料，贷是应付账款展估，假如说这样做凭证，那么这里凭证模板的科目这里点查看， 我就这里要去选什么？选原材料，那借的方向，我这里选借金额来源去选什么？这是这种单据上的金额来源 很多啊，如果你没有你要的，你就找系统管理员啊，但大份金额这里都有，我们入库肯定选实际成本了啊。摘要就外购入库单的摘要，那单凭证的摘要我们一般直接选外购入库。外购入库啊， 然后原材料会计科目一般是没有核算项目的啊，有核算项目的话，你再来去选核算项目啊， 那这是借方，那代方的话呢？我们也选平照模板这一点查看，这个会计科目的话呢，我们就选应付账款入库涨估，这样我们就选代方，这什么也选实际成本，那这个摘要什么呢？我们也写外购入库， 那外国入库的话呢？应付站馆展估，他应该是有什么有明细科目的，所以这里会有个核算项目，让你选这里对应单据项目，项目要去选供应商，代表 供应商属于我应付账款展估这个怪级科目的二级科目，那我们再把它编码编上编码就好了啊。别说别说， aa 模板是外购入库，咱不模板 凭证字是 g z r， 凭证点保存点退出，那这个模板就设置完了， 这是自己新增一张空白的模板的处理方式，但在做一张品种模板的话，其实是会有问题的，对吧？你看我们这里都记得是原材料， 但是我们可能买的话，可能会买一些办公用品呀，也可能会买低至一号品，也会买库存商品，对吧？但我们这里都记得是原材料，这个时候的话呢，所以在科目取数来源这里面，我们除了平着模板，平着模板代表固定科目的意思啊，我们这里也还有其他的 选项，比如说这里个物料上的存货科目，物料上的收入科目，物料上的成本科目，所以这个话呢，我们选物料上的存货科目点保存。那物料上的存货科目到底是什么？是原材料还是库存商品呢？我们退出这个界面啊，在系统设置物料 物料里面，其实任何一个物料呢，他在物流资料里面，他这里面会有个叫存货科目代码，比如说我买的是这个黑扎带，他会进入库存商品幺四零五。 哦，也说在在物料里面去设置他的存货科目，但是这么多，我也不知道哪个设置一个项项改吗？其实就很繁琐啊。所以我们在设置的时候，可以在物料里面我们把那个存货科目代码给放出来，把它全部选择。比如说我们的成品，我们都进库存商品，你就把成品全部选择 点什么，有个叫批量修改的意思，批量修改的时候呢，你就把这个科批改的字段去选什么，选存货科目代码改成什么，比如说改成幺四零五， 选择以后点确定。一般情况下呢，工程部或者是研发部，他在处理物料编码的时候，我们会跟他说怎么去整理这个物料编码，但是难免他会出错，因为什么他不是学财务的，他可能会搞错，所以我们自己还在这里面要去检查一遍， 看下这科目设置错了没有？他这里设置错了，我们生成凭证也就错了啊，但是我们能不能一目了然看到所有的会计科目呢？你看这样这么长，对吧？ 他其实可以在查看菜单一个选项，这里可以简化显示，勾勾上那个话就看的不会太多，只有自己想要看的东西，对吧？ 幺四零五，你自己再去选哪些东西，要改你就把它批量选择点批改 啊，去选择相应的字段啊，相同的道理的话呢，我们在平的模板里面，刚才我们看了除存货科目以外，还有收入科目和成本科目，对不对？但是系统里面有个科目，你尽量把它做成空的，不要去选。什么科目呢？下面会有个什么成本差异科目代码，这个空的你只做 重获科目、收入科目和成本成本科目这三个啊，只做上三个就好了啊，那在这边的话呢， 那三个科目会有什么影响啊？第一个呢，就是在我们凭证模板生成凭证的时候，凭证管理啊，这里有个生成凭证，他会按照模板设置的生成凭证，比如说外科入库，这里我们选择物料上的存货科目，他就会进入我们 那里设置的科目。第二呢，我们知道在存货核算模块啊，这里有个期末处理，这里个期末观战观战，其实这里有个对战按钮，对战按钮的话呢，我们可以看到这里不是有一个什么库存商品吗？对吧？这个库存商品取得， 这里不是有个仓库本期收入吗？他取的就是我们那里存货科目代码列的库存商品，他的入库金额是多少 哦，也说这里个总账发生额取的是总账科目的数据，那这个仓库收入取的是进销存入库单的数据，但入库单我很多，物料代码取哪个金额取的是存货科目代码的金额。 那我这个我们下面看一下，继续看屏的模板。相同的道理啊，那我们在设置收入的时候啊，出库的时候，基本 在我们就可以用它系统自带的模板了。我们可以看到系统自带模板并没有指定科目，科目是灰色的。没有，他只是写了物料上的销售成本科目，所以我们那边只能指指定的是主业务成本，他进主业务成本，指定的是其他业务成本，就进其他业务成本，这里科目都是空的， 所以他会取物料取数了啊。一般我们像外购入库啊，销售发票、销售出库，销售收入，生产理料产品入库都需要这么去设置 啊。对，需要设设置，但是这样的话有两个平的模板，怎么改成默认值呢？你就点选择这个我自己家的这个模板啊，你点编辑菜单，有个是默认模板，那下次系统是默认的这个模板，系统这个模板是四，但是他不会默认了啊，这是系统以后我就用这个模板了，就是借原材料带， 这是凭着模板的设置。下面说一下什么呢？凭着模板在取数的时候，除了我们刚才说物料上取科目以外，还有什么取科目？在这里我们可以看到科目来源啊，这是物料上的科目，还有一个部门上的科目。 另外的话呢，针对特殊单据，比如什么其他入库和其他出库，在新增模板的时候多了个什么 单据类型的对应科目单据类型的对应科目单据类型的对应科目什么意思呢？就是他在做这张单据的时候，比如说我们仓库，在仓库模块做其他入库单的时候， 左上角会有一个叫做入库类型，这个入库类型可以点查看他去选，到时候我们需要把它设置成 b 录像。比如说 我们仓库做单一定要选这个单据类型，不选单据类型这个单就保存不了。你选择什么样的单据类型，我们生成凭证就生成什么样的凭证模板。但是比如说这次其他路过单，我们选择供应商赠送，那供应商赠送我应该去取哪个 科目呢？这是需要我们财务人员啊，在系统设置里面，系统设置这里会有个单据设置，把我们相应的这些单据啊都加进去单据类型，比如说这里有个供应商赠送，这里话有个科目代码，这里选择什么科目代码生成凭证就是什么科目 啊，比如说我们可以看到这个会计科目是什么呢？我们取的是意外收入采购赠送，那到时候生成凭证就借原材料贷， 意外收入供应商赠送啊，所以这里科目科目要把它设置进去，谁设置财务把它设置进去的，但是这 名称我们要才会把它加进去，加进去以后呢，我们其他部门才能选，他们选择什么生成评论就是什么，这是针对我们说其他入库，其他出库的模板的设置。在做模板的时候，我们注意一下，讲所有的进销存单据 在模板设置啊，所有的进销存单据，所有进销存单据，他的比如说是入库类的业务啊，如果是入库类的，比如说这是一张产品入库单，那你的借方语言一定是物料上的存货科目 做成借方啊，如果是出库类的，比如说销售出库啊，或者是委外出库或者生产领用他的代方，一定是物料上的重要科目， 就是不要去指自己指定科目了啊，就是与进而存有关的单据。外购入库，销售出库，他的借方或者贷方一定是物料上的存货科目，但是采购发票啊，销售 发票啊，销售收入啊，这些以进而存没有关联的单据，不是进而存单据，你就一定不要放物料上的存货科目，为什么？因为我们系统在对账的时候，如果是说不是这样设置的，在期末结账对账的时候可能会对不上， 就这里有个对账按钮啊，这个对账可能会对不上，比如说我根据发票来做借原材料贷应付账款，这个时候我仓库是根据路过单来做增加的，我财务是根据发票来做原材料增加的，这两边对账就肯定会对不上的啊。 所以仓库里的单据凭证模板设置的时候，一定借房或者贷房要物料上的存货科目二。非仓库单据，借房贷房就不要放物料上的存货科目了啊，这是针对系统里面凭证模板的一个设置。
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14:18查看AI文稿AI文稿接下来我们看一下主要流程，那么在存货核算系统的话呢，我们一般是通过入库核算了，然后再做出库核算，出库核算之后呢，我们再来进行期末的凭证处理， 那么入库核算呢，包含了外购入库核算、自制入库核算以及其他入库核算。首先我们来看一下外购入库核算，外购入库核算作用如下，他是用来核算外购入库这个物料的实际成本的，包含了买价和采购费用这两个部分， 买家呢是由外购入股单与他进行相沟的这个发票来决定的，那么费用呢，是通过采购费用发票来完成的，他可以按照数量，可以按照金额或者是手工来分配到发票上面每一条未来的金额栏，再通过外购入股口算这个界面的核算功能，将我们的买家与采购费用之和根据 钩机关系分配到对应的入库单上，作为外钩入库这个物料的实际成本。那么这个界面能过滤出发配的呢，是需要在分两种模式下去分析， 一个是工业，一个是商业，那么这两种模式下面能过滤出来发配的条件都是不一样的。首先看一下工业模式，工业模式下 本期已审核，以钩辑未记账，钩辑期间为本期或下一期的采购发票可以在这个界面看到，本期的采购发票在本期进行补充，钩级的也是可以看到的。然后上一期的采购发票在本期进行过补充，钩级的在这个界面也能过滤出来。 商业模式下，商业模式呢又分为两种方式，一个是单到充回，另一个是差额调整，那么在商业的单到充回条件下呢，以购集且购集期间为已前期或本期或下一个会计期间， 采购发票可以过滤被可以过滤出来的。然后商业模式的这个差额调整方式下呢，以勾结且勾结期间为本期，下一个会计期间的采购发票可以被过滤出来。 次呢，我们要注意了，商业模式下是可以过滤出满足条件以记账的采购发票的，我们可以简单的看一下这两个界面在不同的模式下面的不同。首先呢，这个是我们的商业的一个账套，在这个界面看一下外购入口算， 点开之后我们可以看到有记账标志可供我们选择，也就是说这种满足条件的已记账的采购发票仍然可以被过滤出来。 那我们换一个工业模式的账套，我们看一下在这个界面又有什么样的不同呢？那么在工业的模式下方呢，我们同样的要找到我们的供应链足够合算，入库合算，外购入库合算这个界面注意了，大家 可以看一下在这个过滤界面呢是没 走的，也就说我们这讲到的商业模式下是可以过滤出满足条件以及账的采购发票。好，接下来我们 看一下自制入库核算，那么自制入库核算呢？核算范围呢？包括本期已审核未记账的产品入库单或者是盘营入库单。他的核算类型呢，就有四种，产品入库实际部分和这个计划成本部分，盘营入库实际成本部分和计划成本部分。 好，我们可以简单的看一下这样一个界面在什么地方入口口算下方呢？会有一个自制入口，口算这个界面你可以看一下他的食物类型呢，有两种，产品入库和盘营入库。 好，这个地方我们要注意，当系统参数设置中没有设置使用双技能单位，那么自制入股口算这个界面将不会显示基本技能单位信息， 会显示我们的常用技能单位信息，这是什么意思呢？我们可以来看一下，比如说我们现在去找到这样一个参数使用双技能单位，那么呢他是在我们的系统设置下方的系统参数维护界面， 供应链整体选项下方使用双技能单位。如果我们现在打勾好，我们再来找到供应链存货合算，入库合算，自制入库合算，那在界面比如说我现在选择产品入库，再点确定，你看一下这个界面会出现基本技能 单位的一个信息，常用和基本都会存在在这个界面，那如果我现在去把这个参数给取消掉，打勾，我们再来看一下效果，取消打勾，也就是说不使用双技能单位， 重新退出，我们再来重新进一次。好，这个时候你会发现这地方不会有基本单位计量单位的一个信息了。那么这个地 方的核算方式我们可以看一下，我们可以通过手工录入，也可以通过引入外部数据，或者是通过这个成本计算来取得。手工录入的话，第一步，手 有公路入单价或者是金额，然后更新的单价之后呢，金额会自动计算进更新的这个金额，之后呢单价也会自动计算的。第二步， 点击工具条上的核算按钮，系统会自动把相同物流的这个单价回填到符合条件的产品入股单或者是盘银入股单中，根据单据上面这个金额呢会自动根据数量乘以单价自动更新 或者是引入外部数据。然后呢通过成本计算取得的话，我们需要注意需要购买成本管理模块才可以的。好，我们来看一下，首先我们来看一下他的这几种方式， 除了充通过手工录入呢，还可以通过引入外部数据，或者是直接通过点上面的核算按钮，通过我们的成本管理模块来取得。我们现在来做个操作，比如说有一张做一张产品入库单 好，比如说是袜子，当然现在我们没有， 现在是十二期好，我们把它改为本期 保存审核这张产品入库单，然后我们 找到入库核算下方的自制入库核算，选择产品入库实际成本部分点确定，你看一下这地方 就会调出这个商品的代码，商品的名称，规格，型号，批号，数量是多少，他的常用技能单位相对的信息都会有，那么我们可以选择文件下拉菜单的引入外部数据， 去引出相对的一个一个更新的金额，你看一下他会有从指定的文件需要你选文件好，或者是我们直接选 选择上方的，点上方的核算按钮，那么这个呢是需要购买成本管理模块才可以得到的，如果没有成本管理模块，那么我们可以选择手工输入，比如说我现在给他一个单价。五，再点核算按钮，提示 核算成功，好，确定，我们去检查一下这个产品入库单，看一下这个产品入库单上就已经把单价给他返填了，就已经有单 下了，就这样一个应用。好，我们需要注意的是自制入会核算界面呢，过滤退的是部门物料的代码和名称，刚刚我们也有看到，那么他过滤退的不是单据，而是物料的一个相对的信息， 其中只有单位单价金额是可以编辑的。然后呢，计划成本法部分呢，在该界面会多出计划单价、计划金额、材料成本差异。这个阶段我们可以看一下，如果我们 我们去把这个界面重新过滤，选择为计划成本部分，他会多出计划成本和材料成本差异这些信息。然后呢， 还有这个材料成本差异是自动根据实际实际的金额减去计划金额来得到的，计划单价和计划金额是不能进行编辑的。好，我们来看一下，比如说 做一张产品入库，找一个计划成本法的单价为零， 修改一下他的属性， 好保存这个单据，审核他这是个计划成本法的物料。我们再来到存货口算，入口口算，这是入口口算这个界面，首先呢去过滤， 过滤出来了，我们可以看到他会多出计划成本、材料成本差异相对的信息，然后呢这些都是不可以维护的，这个单价 现在为零，我们的计划价呢是十块钱。那么材料成本差异呢？他是根据我们的实际金额减去计划金额得到的，我们现在实际金额为零，零减去一百肯定就是负一百了。那比如说我现在给他一个实际单价十五块， 好，他就会自动算出金额为一百五，材料成本差异呢，等于一百五，减去计划金额一百等于五十，再点上方的核算，那核算成功，我们去检查一下这个单据。 好，你看一下这个金额就会被返填上去了，这个单价我们可以 看到计划单价是多少，现在实际的一个单价是多少。好，接下来呢，我们 下其他入库核算，其他入库核算的范围是本期已审核未击章的其他入库单。那么他核算的类型呢？包括三种， 非组装非拆卸核算的，组装核算的和拆卸核算的，我们看一下这三种核算有什么不同呢？首先是非组装非拆卸核算，那么他的入库成本的取得可以通过手工录入，也可以通过更新无单价单据来取得。 如果是手工录入的话呢，我们进入到其他入库核算这个界面，选择非组装非拆卸核算，再点确定，显示其他的入库单序是不见面。然后呢，双击某一行，也就说找到某一个其他入库单，录入 相对的这个单价，系统呢会自动计算出金额或录入金额，系统打算单价都可以的。那这个界面呢，我们需要注意是不需要反审核这个其他入库单的，或者是呢，我们需要通过更新无单价单据这个界面去更新这个其他入库单，那么选择任意一种其他 物单的单价来源。好，我们现在做一张其他入库单，非组装非拆 拆卸的，也就是说这个物料的属性呢，不是组装件也不是拆卸的，而不是组装件的。好，单价为零。 好，我们保存审核这张其他入库单，他是一个外勾类型的，我们来找到存货核算下方的入库核算，然后是其他入库核算。那在这个界面呢，我们首先要选择事故类型为其他入库非组装、非拆卸作业红蓝单。 单据呢，我们可以选择全部，或者是根据实际需要去选择，过滤好点，确定这个时候就会发现这张单据就会出来了。那我们可以 双击点开这个其他入库单，你看一下单价和金额链呢，是可以维护的，我们不需要反审和这张单据，你看他的整个标志仍然存在的，我们给他写上，比如说八块钱。
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05:52查看AI文稿AI文稿呃，我们下面介绍存货合作模块，首先就是说存货合作模块什么时候做？一般是月底的时候先观战，一般到下个月五号左右就五号三三号到五号左右就开始做这个操作了。 在做操作之前先做什么呢？先做检查，检查，检查几个地方呢？首先在期末处理里面啊，有个期末结账，期末结账首先检查第一个东西就是什么呢？我们有不有进销存单据处于审核状态，所以我点期末结账这里点查看有个本期未审核的库存单据， 他列个清单出来，如果有单据未审核呢，我们就把这个表呢把它导出来。哎，这些单据审核是空的，没有审核把这个表导给谁呢？导给审核的人，一般审核是谁，都是仓库审核，你就把这个表从文件菜单有个引出给仓库，或者通知仓库说累计到 单据没审核，没审核，这个单据如果是生效的，你就要把它审核掉，不生效就干嘛让他改日期或者删除掉啊？这是第一个要检查所有单据要处于审核状态，要处于审核状态啊。 第二个呢就是你也可以去检查一下什么呢？就是我们有没有负库存，负结存，负结存的话你可以查看里面他会有个仓库报表，仓库报表， 仓库报表，你可以查物料社发汇总表，因为我们知道成本核算的话呢，第一第一个条件就是要所有单区处于审核状态，对吧？第二个条件呢就是 不要有付库存，如果有付库存的话也会核算失败，如果我们是选择分仓核算，就存货核算方式分仓核算，这里就选择按仓库，就分期汇总，这里选择仓库，看已审核的点确定。我们就看一下这个月，九个月份， 他期末结成数有没有复数，有复数的话呢？呃，不，这里很长，你就只看最后一列啊，这个数量，这里有没有复数，有复数的话让他提早处理掉，因为复数一定会成本合成失败。 就正常情况下设置参数不允许出现负数，正常情况下也不会有，但也不能排除某一种特殊情况下。举个例子，我在我要核算九月份的成本，但我做了一张十月份的入库单，十月一号的入库单 录一千个，但我做了九月份的出库单，出了六百个，那对九月份来说的库存就是付六百，但是系统允不允许呢？其实这个系统是允许你录，允许你出的，他是考虑及时库存的 啊，就是这你可以把它打成，可以把它打成一个色表去看有没有啊，因为他这个双击表头 他是没有排序的啊。这是如果是做的是总仓核算，你这个就不用选择分期汇总，你选所有的点确定，你就看所有东西里面这有没有副库存， 有副库存的话就把它处理掉，这个双击是不会排序的，所以导成一个赛表去查看啊，这是要检查第二个东西，检查第三个东西的话，就检查一下我们单期做的发票是不是都勾结掉了？发票包括哪种发票？在采购模块、采购管理、采购发票维护里面 查个发票维护里面的话呢？这个时间可以选择本期的，然后钩机状态选择未钩机的，然后我们看一下是不是还有发票没钩机的，有未钩机的就把它钩机掉本期的啊？如果是说这里还有本期的发票，没有钩机也没有审核，就需要干嘛？我们就需要把它 更改日期改到下个月去啊，对吧？就是如果是这里发票有全部状态，里面有未勾击的，也有未审核的，就要把它处理掉，未审核的要么就改到下个月，对吧？啊？要么就改到本月把它审核并且勾击掉。同时 其实肖像发票还有就是在销售模块销售管理啊，这边有个销售发票在维护里面，也是去看一下销售发票本期时间也是本期啊。 钩机状态是不是也未钩机的？这个审核状态是全部，就包括那些审核未审核的，这样只要未钩机的列出来了，像这个就未审核，要么把它删除掉，要么改日期，要么什么就把它审核或者钩机， 这是需要操作的。第三个就是查看他的审核和勾机状态，就是如果是说我们 这里留个，另外就是要检查一下我们的流程设计里面，业务流程设计里面如果是我们这边的销售出库，销售出库啊，这个订单这里写的是原男子必选，那也是必须根据销售订单出库或者生产理料， 必须是根据什么？根据工单里料，外国入库必须根据采购订单，如果这里选的不是必选，这可能是可选的话啊， 我们还去检查一下我们那些常规的单据有没有按规范操作，比如说外购入库单有没有根据订单来做？销售出库单有没有根据销售订单来做？生产理念和产品入库，有没有根据什么生产任务单来做？我要入库和委外出库，有没有根据我要订单来做？ 但是如果这里流程设计里面得罪都是男生必选，其实不用检查，因为为什么他为不关联的话是做不了单的。哦哦，如果是这里的话，我们的参数是选择可选的， 那还去检查现在单据关联性啊。然后检查完了以后，我们要检查就在检查这几个地方。检查完了以后要做什么呢？检查完了以后的话呢，这里就做期末观战， 点一下期末观战，观战，这里有个观战啊，观战什么意思？观战就是关闭本月的操作，每个月九月份，因为我现在正在做九月份的结账工作，那他观战以后不能做九月份的入库出库也不能修改删除，但是他能不能做十月？可以做十月、十一月都可以。 但是我能不能做九月份的订单呢？也可以啊，因为订单不参与核算的，但是进校存单就不能操作了。 但是如果他们说有张单据我需要改，那你要点一下反光账操作，他们才能做改九月份的单据或者新增九月份的单据。好，这里我们就点退出，这是我们在结账之前要做的一个检查，就是这个。
03:48查看AI文稿AI文稿大家好，我是经典软件王刚啊，今天呢跟大家这个继续啊培训 case 专业版，嗯，跟大家这个讲一下存货核算里面的这个业务单据生成凭证，也就是说我们所有在业务上发生的单据都可以一键去生成凭证， 并不需要我们在财务上还要手敲屏证。那我们在做业务单据生成凭证之前需要做的这个两个步骤，一个是做核算 入库，做入库合算出库率，单据发生了一定要做一下存货出库合算。第二个做的就是做平整模板， 也就是说我对应不同的单据，我生成的这个啊，这个财务凭证这个分路长什么样？我们要做一下模板，系统会给大家自带这个两个，然后当然我们也可以去自己新增，新增的时候我们先输入这个模板 改编号，我们随便写啊，然后我们这个取一下科目来源，比如说我们是 这个做采购，那么比如说我们选择的是借方，那借方可能就是借些材料或者借工商品，是吧？那么他写的是取得单据上的物料的这个存后科目， 就是说我采购的这个品，在我们新增物料的时候，他的物料存货科目写的是啥，他就给你携带什么，然后之后我们选择这个摘掉就可以了，那么他的袋方 我们直接点击评论模板，待会我们就走往来吧，走这个应付账款吧，走的是应付账款，应付账款， 然后我们直接取的袋放，然后走的是采购路过成本，然后摘药 这一块说一下这个核算项目，也就是说假如说我应付账款要想核算到供应商，那我在财务上需要在应付账款科目挂一个供应商的核算，这样我在生成凭证的时候，他会自动取代理商的这个供应商字段，我声称凭证也会这个代应付账款某某供应商。 那么有的时候我们为啥我在单据上有还带不出来呢？就需要我们在核算项目这一块，供应商类别选这个供应商， 然后对应单据上的项目，我们这一块要选择这个供应商，比如说我取单单据上的这个数取不过来，因为你没选，然后我们直接点击确定，点击保存就可以了，这个模板我们就做完了， 完了之后我们这个要把它设置为默认模板，按 f 四或者是设为这个编辑里设为默认模板都可以，这样的话我们模板做完了，然后我们回到这个业务单据生成凭证这一块，我们选择采购入库单， 然后我们点这个重设，把这个单子这个筛出来，筛出来之后我们点全选之后生成凭证就可以了，这个时候我们这个凭证就已经生成成功了。我们可以回到我们的 这一块，业务凭证须知布我们也能查到，然后在财务管理这个凭证管理我们也能查得到。 给大家看一下我们的这个凭证，大家可以看得到是纪念库存商品带有付账款，某某供应商 就是我们实际想要的。这块还要说一点就是假如说我说出的评论不对，我要删除怎么办？在 财务这块他会提示你不让你删业务凭证，不允许在财务模块删除，也就是说我们需要到业务凭证趋势部去业务这块去删除就可以了。这是我们今天要讲的这个业务单据生成这个凭证。感谢大家支持，今天就到这里，谢谢。
02:24查看AI文稿AI文稿大家现在好，今天继续给大家讲解一下采购管理当中攒够入库的业务。今天讲解的是储赫核算和生成凭证以及相关的报表。 当月采购入库单没有收到采购发票的话，我们需要在重合合算凭证管理生成凭证，在这里生成凭证的时候，需要点击外购入库暂购入账，用这个来生成外购入库凭证， 当成的凭证是借库存商品贷应付账款涨估应付款。生成完凭证以后，我们可以在储货核算入库核算，在这里可以查看储货涨估明细账和储货涨估汇总表 等。以后期间收到发票以后在系统里边维护发票等。月底的时候需要进行入库核算操作路径，施展供应链储货核算入库核算，在这里双击打开外购入库核算 首先需要分配，再点击核算月底外购物库核算以后，可以查看采购成为明细表， 在这里会自动显示采购成本调整单，这个是因为外购入库单里输入的金额是加税合计金额，收到的发票是专票，而专票里的进项税额不会记录采购成本。外购 购入库核算以后，系统会把采购发票金额自动返填到采购入库单里边，所以会产生进项税额这部分的调整差异。最后月底生成凭证的时候，点击凭证管理生成凭证， 在这里面首先点击外购入库掌锅冲回， 这个凭证是冲回以前期间暂购入库的凭证，然后再重新生成外购入库的凭证， 这个凭证是实际收到发票以后的生成的凭证，这样的话今天的讲解就到此结束了，谢谢大家。
229金蝶财务软件教程
06:50查看AI文稿AI文稿我们下面就介绍一下那个财务模块总站的凭证录录啊，凭证录录没有出手数据其实也是可以做凭证录录的，没有接触出手化也可以做凭证录录出手化的话呢？是在哪里？系统里面，在系统设置里面 去数字化总站，一个结束数字化和反数字画的，但是没有结束数的话，但是我要录凭证，你也是可以录，只是不能过账而已。那我们现在就录一张凭证，简单录一张凭证的话呢，比如说我们是收到费用，收到货款， 收到客户款，加上我们就进幺零零幺或者现金一万块钱，然后呢，这里谢谢 六零幺纯要收录啊，点保存平整录录倒比较简单，直接这样录进去。但是我们在第一次平 证录录的时候啊，第一次凭证录录的时候，查看菜单会有个选项，针对自己做凭证的一些习惯， 我们说下常可能会用的几个，在几个字地方，第一是自动显示代码提示窗口，也说录屏的时候可以输一个摘要模糊查找，也可以输一个科目的代码，科目的名称自动出来，如果这个不勾，那就只能自己去找。 然后呢，凭证保存立即新增，也是一保存出现的是新增界面，而不是我在你手中去减新增了啊，要不要自动复制？摘掉就输入借方回车摘掉，自动复制下来，要不要借贷金额自动平衡，要不要显示借贷差额？这个的话呢，所有这些参数都是根据自己习惯设置， 就是根据什么用户名，我这个用户名设置是这样的条件，对其他用户是不生效的，按每个用户来进行设置啊，这是查看菜单， 一个选项 d c 要设置好。另外的话呢，我们在做凭证的时候，注意几个参数，几个快捷键，比如说凭证录入的时候， 比如说我们做一张凭证，借资员工借资员工借资。以后呢，在这里的话呢，我们知道是借资，我们就输，在这里可以输个借，或者是我们是按 f 七，万能快捷键是 f 七， f 七其实就是查找的意思啊，查找的意思，比如其他应收款借资，在这里的话呢，他会有个职员让你选，我们就选哪个职员借多少钱，比如借八百，然后呢回车他就会把那个什么债要复制下来，然后自己再去写我们的债，要啊， 我随便写摘要了，然后我们再输我们的代翻金额， 比如说我们是库存现金支付的啊，然后如果是多借的，那你当然也可以继续啊，再数借方啊，比如说这是多少钱啊，继续做银行存款多少钱 再去处理也没关系。但是在这里的话，我们快捷除了 f 七，另外双击就是调用的， f 七是一样的，双击是调用的意思，双击 f 七以及点这个查看按钮是效果是一样的啊， 啊，就比如说这里点代码，其实效果也是一样的。另外一个快捷键是空格键，空格键是借贷金额转换，就是我借贷金额说出错了， 空格红字蓝字转换是符号，红字蓝字转换是符号键。如果删除这个金额，一一个字符一个字符删除是退格键或者 delete 键 啊，如果删除整个金额是 esc 键，整个金额删除。如果想借贷自动平衡是等号键，借贷自动平衡，或者是 ctrl 加 f 七键自动平衡， 那这些快捷键的话呢？其实系统里面是没有描述的，其他快捷键都有啊，比如说在查看上， f 五是刷新，然后冰淇淋 f 四是保存， f 十二是保存凭证， f 四是新增，这些的话在这上面就可以看得到哦， 这是针对凭证录录，然后在凭证录录的时候啊，在凭证录录的时候可能会涉及到几个地方，第一个地方就是我们叫模式凭证，就是有些凭证我每个月也都要用的，那我就不如把它设成模式凭证呗。 那就第一个月底结账的时候啊，你就打开凭证查询，凭查询的话呢，就会有很多那种凭证，就这个月所有的凭证，你 把常用的凭证，比如这个凭证常用，你就把它双击打开，双击打开以后呢，点文件菜单有个保存为模式凭证保存的话呢，你自己把它定成名字，比如说借是借资的模板借资， 然后类型的话要去选一种类型，哎，如果类型里面没有，那你要定一层类型类型也就是对平正模板的分类，因为以后平正模板可能会很多，所以我这里增加一个类型新增，比如说这是支出类 点保存，这里增加一个类型啊，增加类型，那下次的话呢，他就可以在这里面， 比如说文件菜单保存模式凭证，这里选支出类，然后这里去选择，比如说借支， 把这个模式凭证保存下来，默认是保存摘药科目 不保存金额，如果有些金额也是要保存的，就把它全勾上啊，这个凭证模板保证保存好了，那怎么去调用呢？那你就在凭证录录的界面 点新增按钮，新增以后呢，点文件参研，由调入模式凭证去选择人工借资， 他就会把摘要科目金额调过来，如果金额也保存了，你自己还 es 键删除，自己再去改一下金额 也可以保存模式凭证的时候，不要保存金额，只保存摘要和科目，到时候的话只改下摘要就好了啊，然后再保存这种凭证啊，这是针对我们模式凭证的处理，是从查询里面调用的啊。 另外的话呢，在做平整路的时候，可能会有一些，我们叫常用摘药，我们摘药都有了，不要每次都去填进去。 那就在凭证录录里面啊，在这里双击，其实他这里有个摘药库，摘药库在编辑里面你可以自己新增，但是摘药库有很多，你可以做好做个分类，比如说我这是支出类 点保存，这是一个摘料的类别啊，摘料类别选支出类，那代码的话呢？比如说是借资费用代码，你可以写什么？比如说 j g、 j f， 也可以用数字啊，也可以用数字点保存。那这样主要什么目的呢？就是以后你再做 凭证的时候摘药，这里可以双击打开调用某一个摘药，也可以直接手工梳，对吧？啊？也可以直接手工梳，也可以直接按 f 七调用，我们这个叫常用摘药的一个处理，那凭证录入的话呢？主体的就是这样的一个操作。
12:24查看AI文稿AI文稿凭证处理啊，我们继再继续做凭证录录，凭证录录的话呢，这个就跟我们所有软件我想就应该没什么区别了。这个录屏的就好了，这里的双击或者按 f 七去选择会计科目录入金额 啊，再去选相应的啊，比如说贷款客户，我就随便选一个了啊，录屏的都这样子，差不多没什么太大区别啊。 如果不勾选找平，这里有什么快捷键可以直接找平呢？好，等号通用等号键自动平衡。 下面我们就说一下这里面常用的几个快捷键啊。就首先第一个快捷键的话呢，是 f 七在软件里面共用的，通用的快捷键是 f 七，你在摘掉 f 七所有的摘掉在科目里 f 七所有的科目 f g 是通用快捷键。第二快捷是空格。空格是什么意思？借贷金额转化，就是你说错了一个方向，你按空格键来转化， 然后红字蓝字转换是符号，红字蓝字转换符号，然后如果你想借他自动平衡，按等号或者是 ctrl 加 f 七， 都一样的效果啊，肯定加不起，或者等号都是借贷自动平衡。如果要删除整个金额记录算什么？按 delete 还是什么？不是哈，按 esc 就是删除整个金额记录哦， 如果是想以一个一个数字一个数字删除，是按什么 delete 键或者删除键啊，这两个只是说删除的方向不一样而已啊，这是一项一项删除，如果整个金额删除时间是 c 键， 当你要删除这一行记录的吗？就在这里面有个删除和查录啊，这是凭证录的几个长的快捷方式。其他的快捷键的话呢，刚才我说那些是这个软件里面操作手上没写的。其他快捷键是有写的啊， f 四是新增凭证， f 四是保存凭证啊， 这些有写的，比如 f 五是刷新， f g 是调转，这就是有写的一些快捷，快捷的一些键，但没有说的就是空格呀。另外还有两个什么呢？就是两个小数点是什么？ 两个小数点是复制上一条分路摘要，但是两个斜杠是复制什么？第一条分路摘要，第一条如果设置参数以后，这就不用去不存不存在了，因为参数留之后他会自动跳下来，对吧？ 这是针对平层录入的几个快捷键，因为你在做平层录入的时候可以点查看菜单， 查看菜单的话，你想看明细赞你就点明细赞啊，查看明细赞，查看单据就查看对应的供电单据，就这里录入的啊， b 站和单据都没显示。下面我们再说一下凭证里面有功能按钮叫还原还原是干嘛用的？就是有时候的话呢，比如说我新增一张凭证， 然后点关闭的话呢？他也老是要我保存吗？我们选的四 s 服。还原是什么意思？还原就把 所有清除掉的意思，我已经啥都没有，变成一次新增界面，这跟新增的效果是一样的。还原还原，那平着路的话呢？基本上平着路的所有功能就是快捷键，就在下面我说一下几个注意的地方啊，第一个注意的地方就是在这个平着路的时候不要去修改他的借贷方向， 就是尽量不要去修改那些，比如说因收账款和借房，你在录屏的还是录的借房区呗，比如财务费用，他是借房对不对？我们发生利息的时候也帮他做到借房去，损益也是一样的，收入也是一样的啊，按默认方向来做凭证， 一种这样的凭证啊，做一张与收入有关，做一张与财务费用有关的，那就还是写财务费用。 那如果是我的利息呢？利息收入，利息收入也是这样子的啊，你就把它做成负数。 同时呢，借方同志，借方的同志，对，尽量这样来做，比如说他和他前等号这样来做， 这样做的话呢，其实主要的一个目的就是你在看报表的时候，占布的时候啊，跟我们的科目原表，就是经常会有人提现说提示说是为什么呢？利润表跟我的科目原表对不上，我总有一个表是错的吧？对对， 其实就说如果做的这如果是有方向做错了，就会出现说你觉得科目原表跟我们的六六表对不上。 第二个呢，就是我们要做，如果要做现金流量表，就不要做多借多贷的凭证，多借多贷你测不到身，身上现金看不到，相当没关系，尽量的少做多借多贷的凭证，就算是没有现金，就算是不设有现金，也尽量少做多借多贷。因为你看明星上的， 他有个常识，就是按对本科目一起写字的时候呢，表容易出错，所以他自己会去分配嘛。尽量少做多借多贷的凭证，如果是涉到现金流量表的，就不要去做多借多贷的凭证，严格不做，你可以做单借多贷或者多贷单借的，反正不要做多借多贷啊， 这是针对凭证录录，下面我就说一下凭证录录的时候可能会有一些都搜不到，就是我有些经常用录的凭证，我每次的凭证录的其实挺大的，对吧？所以你可以有两种方式，一个是凭证复制电视设置凭证模板，也是我们所谓的保存模式凭证， 你们现在有没有很多凭证是是要保存模式凭证的？有吧？应该有啊，多怎么做呢？怎么其实直接就打开这个凭证 查询，凭证查询是什么意思？凭证凭证查询出来的就是凭证的所有清单，就这个凭证查询调出来以后，找到这个凭证，双击打开啊，这就是这个凭证，比如说每个月都有有文件菜单调出来以后呢？保存为模式凭证， 这是个人习惯是吗？个人习惯就是你把一些常用的货都把它保存下来，那保存完了以后的话，你就输一个名称啊，比如说这是利息的这个类别呢？你输入类别，如果没有，一定要重新递一下类别，比如说我这里要新增一个类别， 随便写个名字啊，点保存确定，那以后定在这个里面，那这个模式凭证以后有什么用呢？就是但是你在保存的时候，保存模式凭证的时候，他是要你勾选项的，那有些是要保存金额，有的是不需要保存金额的，哦，对吧？ 那下次怎么使用呢？下次你点新增的时候，凭证录入的时候，如果有模式凭证，你就直接点文件菜单，有个调入模式凭证，选择这个模板，你看第一个模板，还有个把摘下去胳膊叼过来，你要输什么？输精哦。 啊？点保存这个是就可以了， 这是针对凭证，第一种就是模式凭证，第二呢就系统里面其实支持一种什么呢？叫凭证复制， 比如说点右键，他会有所有的一些瓶子有关的一些功能按钮啊，包括我刚才说瓶子整理也可以点复制，我每个月都有这个瓶子，我就点一下复制，再点下保存，这个是也可以，你把常用的瓶子全部那个其他出来点下复制 是可以的。第三种的话呢，就是有的公司也会去设置什么呢？在结账里面针对有客户余额的就设置自动转账，自动转账就比如说制造费结账每个月都有，我也把余额转平，对吧？这个费用转到成成本 啊，或者是折旧，每个月都有以下的 g t 值。经验不一样，根据一个比例来 g t 也可以让你做这个转账。那目前来说用的比较多的就前面两种，一个是复制，一个是博士凭证。等一下，我等一下，我直接再说这个，这个转账啊， 你自己先说完，还说完这个自动转账，这个转账的话部分是没有的，我们一般要怎么怎么设置呢？我们就举个例子啊，以什么呢？以智障没有结账为例。 制造费用解锁的话呢，首先这里有个编辑，这里有什么新增，新增的话他是这种界面，这种界面比如说我们要把它解锁过去，就定好他的名称，解锁的期间是 几月份到几月份结转，比如说我每个月都要结转，全选点，全选点确定就是每个月的结转，如果是年底结转的话，你就只够选十二元啊，只够选十二元，这是设置完了以后的话呢，这里有个摘药，就这种瓶子生成的摘药， 然后他产生的科目，比如举个例子，这都没有结转，那我就把它设置升成成本呗，对吧？升成成本，然后这个方向的话呢，假如说我这里就有什么自动判定就好了，这里我选什么旋转路，因为实际上料子生产成本里面下面有三个嘛，料工费，应该制造费用就是一个 二级科目而已，应该不会再设三级科目了，对吧？所以的话，你这里会仔细显示成本下面的一个那个制造片的二级科目，那下面的话你可能就会有很多了，对吧？下面你就选制造片的最下面明细啊，比如说这是这里没有 知道没有啊，其实应该还有很多的，这下面会有啊，比如说人工费呀，水电费呀，房租啊，折旧啊，对吧？你选择他选择完以后，这里面选什么？你可以选择固定者，因为他是接班人员，对不对？固定成代班， 对吧？你也可以选择什么自动判定，但这里就选择按比例转出余额，按比例转出余额， 然后做完这一条了以后的话呢，后面还有一个参数，就是要不要包括未过账凭证，这个我们尽量建议是什么 不勾的，因为未过站代表这个凭证是对没有生效的，万一我比如说我随便手工拽的凭证，我自己不过站做测试用的，到时候也会 设置转账凭证。对，所以这里的话我们就一般不勾按这样设置完了以后，记得在这里选一下。什么选分类类推，分路类推点式， 我这个是分录类，推不了啊，但你们以后在的话呢，这里选的是一个二级客户，他会把所有的二级客户一次性把它推下来，推完以后呢点保存这个屏的模板就设置完了，就分类类推，推下来就是把制造费的二级客户会全部把它换下去， 所以这个转账比例百分之百是没有动他的。哦，那么下面我说一下抬走模式，就是我不想按照我把它固定下来，比如说这个固定在代班，这里话就公式转入了，对吧？我就改不了了，这个时候我就要定一下我转的金额的公式，所以这个公式就是这个下手公式。 刚才是什么？刚才是按语音转入嘛，因为这里选择的盘点，按比例转出来，把百分百转出就可以设置的啊，所以后面有公司是不需要设置的，他就把语音转掉了， 但是如果你要把它固定下来的话呢，这里就选择贷款，这按公司转入，转入的话呢，我就选什么，这有个下设公式，要设好了多少，就点下这个公式开关弹出，这样非常宽，一般我们就设原币公式就好了，原币公司是没必要设置的啊，这里点一下这个写，放在这个上岗 下载一个弹出这个调的话，你统一就选 acctacct 是科目余额，科目取数公式看原写啊，科目总占取数公式选择他，点确定他分成三段，哪个科目，什么取数类型，什么币，别每一年哪个月的哪个账号的， 所以在别说要转出余额，这就比较简单，我知道是什么科目，叫 f 七，或者知道叫手工录也行啊，不知道叫 f 七去选，比如说我选哪个呢？选制造费用，点确定 确定。那后面这个曲数类型我不选就代表什么？默认为期末余额，下面我就一个都不选了，点确定 他这个公式就产生这样就是我只选了五零零五幺零幺这个快递发布啊，点确定这个是也做完了，做完以后再简单的类推，他就把所有的这个几个股全部推下去。好，这是针对自动转账品的设置，到月底我怎么处理？到了月底我就点一下自动转账，这样就勾选 或者什么全部选择。点生成凭证，他就会生成感谢。根据刚才生的凭证，根据刚才生成的凭证， 这是针对凭证录的三种模式，一个是设置凭证模板，第二是复制凭证，第三个设置自动转账公式。
07:44查看AI文稿AI文稿我们下面说一下出库核算里面的材料出库核算。材料出库核算什么意思呢？就是针对我们仓库模块 在操作的时候，他们做的这些生产理料单啊，委外出库单，其他出库单，我们仓库人员只是还是做数量，不会做金额的，那这个金额有谁处理？也是由我们财务人员在存货核算里面出库核算，有个材料出库核算，一个产生品出库核算这两个东西，那材料出库核算是核算物料属性是外构件的，就点这个 啊，如果是说我们要核算那个物料属性是自制件和我爱加工件的，就写产产品出库核算就这两个，但核算的过程是一样的，比如说我们选材料出库核算，这就下一步 合算本期所有存货点下一步，这个是所有成都仓库啊，我们可以选全选，所有仓库都合算，下一步直接从本物 其有物的存货，还是所有都要结转出来，我们可以只写结转有物的存货啊，他要给一个成本报告，我们点下一步，这个他一个合算的过程啊，合算的过程在这里，合算的话呢，他的主要可能合算失败，就三个原因啊，我们可以查看报告，这里有失败的 红色字体就代表核算失败的，失败的原因无非就三个啊，我们可以看一下这里面会是哪些，比如说这个成本计算表，我们可以看到这个什么原因，这是副库存引起的，就是我期出库存是零，金额是零，但是我掉出去十个，这十个的成本系统算不出来的。 像这个的话呢，解释是说我这里掉入九千，对吧？这里掉出也是九千，掉出这九千金额是零，但这个金额零系统算不出来，为什么算出出来呢？因为没有 提出的金额，所以家庭平均法算不出来他的金额。也说这是第二个原因，就什么呢？入库没有单价，这个入库就包括吊拨入库，也包括外购入库，也包括其他入库啊，入库没有单价啊， 系统里面核算不出来成本，就这里有红字红色的。这种核算不出来就三个原因，第一呢就是有单据未审核，他不参与核算。第二呢就是有负库存，有负截存。 第三个原因呢，就是入库没有担架，也就是说我们在系统里面没有做哪一步，没有做 外购入库核算，也没有做检查，也没有做无单加单，就维护，就直接做出库核算里面的材料出库核算，那核算出来的很多东西可能就是错的，所以我们核算一般是先检查，再做外购入核算，再做无单加单，就维护，再做材料出库 核算。在做材料出库核算的话呢，我们核算出来的话呢，主要是为了核算出库单的单价，对吧？核算这里有出库单单价和期末节存单价，那这里核算会有两个参数，我们要注意一下，第一个参数是在系统设置里面 物料，这里会有很多物料档案，我们在设置物料的时候啊，他的计价方法，这里有个物流资料啊，这个计价方法是用的什么方法？ 这个用的是甲醛平均，那就是什么月底一次甲醛平均，月底一次甲醛平均，也就是你使用过程中可以出现负阶层而先出后入啊什么的，但是月底一定不允许出现负数的，这我们用的甲醛平均甲醛平均法，这个甲醛平均是月底甲醛平均啊，也不是移动平均啊。 那第二个的话呢，就是在核算系统参数里面，系统设置， 系统设置里面，在这里一个核算参数里面有一个参数，叫什么？总仓核算还是分仓核算？我们建议是用分仓核算，所谓的总仓核算和分仓核算有什么区别呢？叫什么呢？就是假如家权平均，那么是所有仓库的金额除以所有仓库的数量，得出一个所有仓库相同的单价，这个同一个物料啊， 还是说针对我自己这一个仓库的金额除以这一个仓库的数量，得出这一个仓库的单价，我们建议是用分寸核算，为什么呢？这样的话呢？我们一个物料在报废仓，在不良品仓，在成品仓，在原材料仓，他的单价允许不一样， 如果存在总仓核算的话呢，就一个东西在不同的仓库，他单价是一样的，无论在报废仓还是在良品仓。这样的话呢，我们在看报表的时候，很容易出现说这个仓库的结存数量是零，但是还有结存金额是证书或者 复数，如果用总账核算的话，就不会出现这种情况啊，允许存在同一个物料编码，它的价值在不同位置可以不同的价值影响的参数就这两个啊， 就是一个是计价方法。第一个呢就是核算的方式，那核算的过程的话呢，就是在这边就在存货核算里面出库核算，材料出库核算。哦， 下一步这个多核算两次有没有关系？只要没有生成凭证，多核算两次也没有关系啊，他会以最后一次为准，最后一次为准。 嗯，但是什么情况下不参与核算呢？第一种情况是什么呢？就是已经生成了凭证了，他肯定不参与核算。比如说这种单据我核算过了，生成的凭证他就不参与核算。第二呢，就未审核，他也不参与核算。 未生成凭证的已经审核状态，他一定会参与核算的啊。出库单，我说的是出库单会参与核算，所以会出现什么情况呢？比如说我们核算完了以后，又修改了某张单据的单价，一修改好以后，我再来点核算， 他那张单据的金额又会还原，你修改了是不生效的。所以如果是说核算完了以后，修改好以后你就不要再点核算了，什么情况下会修改我们这个核算啊？核算完以后就是 有些东西，比如说电池、元器件，一个电阻，一个电容，他可能就一厘钱、两厘钱，但有一次出库维修我只领了两个，这个时候他一分钱都不到的，对不对？这个时候其实是需要我们什么？需要人为打开核算单去查询里面去找到那张理料单或者那张入库单 啊。我这我们说的是特殊情况啊，导致这个单据，也就是说我们如果出现这种情况的话呢，这个金额一定要自己人为修改成零点零一，就最少是一分钱，这个系统最小是一分钱啊，这样的话出现单价是零点零一啊，但是如果说这个数量是一 金额，单价是零点零一，这个金额肯定是零点零零，零点零零是不允许结账的，所以这个时候特殊情况下需要修改这个单价， 修改好单价以后就不要再去减重或出库核算了，除非你生成了凭证，如果没生成凭证就不要减出户核算，不然的话他又会变成很小的单价，金额又变成零点零一啊，零点零零。 所以我们这里要做一些说，如果是你单价已经修改好了，就不要再去点这个出库核算的材料。出库核算和长这边出库核算 如果有调拨单的业务很多的，你这个就多点几次啊，都没关系啊，多点几次没关系。全选， 这是第一次核算，你可以全选啊，但是我们核算完以后，核算产成比或者核算某一范围的成本，比如说成本核算完了，我只想核算某一个材料或者某一个范围的， 这个时候你在核算的时候就要去选择，比如说核算某个类别的物料，或者指定哪个物料断的物料，或者指定哪一个物料核算某一个物料，第一次核算可以选全部以后你就只选某一个物料。第二呢，核算成本已经核算完了，你肯定不能大范围去核算了啊， 你可以在核算的时候可以选择所有物料，但是这里话你可以只选什么其中一个仓库啊，比如说支核算，代检仓的下一步，你可以针对某个范围进行核算，这是材料出库核算 的一个过程，这个过程的话呢，主要的目的是为了保证外购件的出库，外购件的比如说销售出库啊，生产流量我要出库或者其他出库，这些单据要合算出来单价。
118金蝶ERP管理系统
18:26查看AI文稿AI文稿今天我们来讲一下经典专业版的凭证导入，在凭证管理的界面选择引入标准凭证，就已可以从一小表里面引入， 我们做成了一个模板，方便我们节省时间处理。这个模板是一个营销表，然后搭配一个程序，这个程序有哪些功能呢？我们看一下。 第一个日记账快速转为两行的分路，第二个发票记录转为三行的分路，还有个手工录入数据生成凭证。我们看第一个功能，日银行日记账，现金日记账， 这上面这两行幺零零幺就是现金日记账，然后我们随便给他一个对方科目，幺零幺二就是不常用的科目，方便我们保证之后再去修改。 幺零零二点零幺，这个是银行日记账的数据，正常的数据我们是一行一行的，但是我们的分路是 一届一代的，这个是最基本的，我们怎么把一行转成两行呢？这个借助我们的工具 日记上转录入表，点击一下， ok， ok， 我们就可以看到 这里已经生成一个凭证，把我们的一个凭证字贴下来，选择数值，你又可以看到已经转成了两行了。 三百、三百、四百，可以看到 日记账三百科目四，幺零零幺和幺零幺二， 这个是收掉现金，现金幺零幺四，借方三百，贷方是幺零幺二。 在生成之后我们再点击检查录入表， 然后他会把一些你像 bb 啊，默认是人民币，如果你有外币的可以手动修改，然后汇率这些自动给填上数量单价空的帮你填充完毕，自单人空的也帮你填好， 然后再点击写入到 pagee 表，生成到这个格式来，然后再点击生成文件， 他就可以生成一个导入的文件，你可以在桌面看就是这个文件， 我们在这里文件引入标准凭证，下一步，然后这里要选选择这个格式，记住这个格式选中我们的文件 日期和日期不对，这个日期因为我们是二零二二年，这里的战斗是二零幺七年，所以是引入失败的，我们要把它改一下， 二零幺七年多少月份啊？六月份的你就改成六月二号， 二零二二杠七就改成二零幺七，杠六， 日记枪，沐浴 检查声音，再去生成幺八二九，从这里引用文件， 先把这些凭证过账， 速度有点慢啊， 以后我们再来去引入， 选择我们的一些文件，幺八二九， 再点下一步是否重新编号呢？我们如果是里面已经有凭证号了，我们编号是零到四的，会于这里重复，那我们就勾选重新编号， 这些基本上大多数默认就好了。下一步还有个日期，要注意下一步凭证，检查是否有错误，没有错误开始引用。 ok， 我们再刷新一下 四张凭证已经引入， 然后再看第二个功能，把发票记录转为三行的分录。我们平常 的发票记录就是开票日期、公司名、金额、税额、加税和计，我们要拆解三个金额，三个 科目三行，这种情况如何去快速实现呢？我们也是可以用我们的一个工具，首先是选定镜像和肖像，然后这里有些科目，我们去把它填好 点，也可以做一个表 v 六卡咪进来，根据公司 v， 然后点击发票记录转到入入表。 ok， 这样子的话可以看到这里有三个，我们标记一下颜色，后面看可以看到每一行，每一个发票他都是转成了三行， 如果我们把它入到一张凭证，也可以把这个凭证号改掉，改成一，然后我们再点去检查一下， 检查之后他会把这一些科目，我们的科目在这里， 科目资料他就会把你帮把你的一个科目编码 从这里面去查找科目名称，然后放下来，还有这些该填充的填充， 然后这里有公司名，我们如果是有用核算代码的话，我们就根据核算科目核算的项目拿去 vivo 卡微信来， 因为我们这里没有匹配的，所以就没微，然后一样的道理写入到录入，呃，写入到这一个凭证表里面，再生成文件。 还有第三种，第三种情况就是手工梳， 手工术，就是比如说我这里手工幺七年六月三十号 收到货款的 abc 啊，然后科目编码幺零零幺这样子手工填，填完之后我们有视力啊， 收到水水的货款一样手工填，填好之后生成手工填的作用是什么呢？特别是我们截转制造费用， 截准制造费用、集体销售费用，或者是集体销售收入，这种情况用的多。 他主要一个功能，外币核算，还有数量单价，数量单价单位 核算，项目客户啊，供应商啊，部门啊，都可以支持，核算项目是在这里核算代码。这里 使用的场景一个是日记账生成凭证导入，节省录入摘药打字时间。大家平常录入凭证的时候会发现经常要打字打字录入摘药 特别费劲，其实我们的日记账已经有再要了，倒进去有个别可能修改一下就好了，节省了很多的打字时间。第二个就 就是发票录入系统的时候，可以节省我们录入税费科目的一个时间，而且自动的帮我们分好了行， 特别是遇到很多发票的时候，录入特别费劲，这个时候模模板特别有用。 第三个具体供应商费用，具体供应商费用可能大家有疑问，怎么具体呢？如果是不涉及到税费的，那你就是一借一贷，我们就可以 放到这里来，自己前面这个日记账一借一带，不就是和这一个日记账一个样吗？只要我们把银行放进来， 比如说我做个表啊，六幺七杠，六杠三十，做个示范 输入法，有点问题啊。具体办公费， 办公费三百，然后是 福利费， 凉拌 六五六零二零幺五六零二零二， 这样子，以后生成 用我们的工具去生成就可以了， 因为我们是只要一张凭证，所以是一，然后补充一些核算代码 之类的核算名称， 因为这里没有匹配的是手术的，所以会没有，正常是应该有科目名称， 然后的话一个是集体销售收入，也是参考这种，我是一届一代，在日记账这里输入一行，他自动就会生成两行的一届一代，一届一代。 还有就是一个节转制造费用，节转制造费用就可以手书粘贴，我们可以在这里科目语言表， 六月份你说我们的一个制造费用， 科目级别放到四级都可以，然后把这个引出来， 哇，这个不支持的引出这个， 那我们就换一种方式， dbf， 这个 dpf 文件有点问题啊，打开不行，正常的话我们是把这几个东西可以贴， 直接手梳 六杠三十，凭政治记得的 六个三十七，这里是生产成本的科目，留空根据自己需要去 停裂，这里就是 旋转 制造费用科目五幺零幺点零幺， 然后就是属于我们的金额， 在这里去输入我们的代方金额 零，钥匙有金额，那就是 一三九九点幺，假设这里有金额的十二十的，那这里就是等于这里相加的，那就是公式 求和， 这样子我们的就出来了，然后补充一些科目名称呢，杂七杂八的，需要补的补一下，正常没有特别补的，这里是截准成本的一个科目，是 制造费五零零幺点零幺点零三， 这样子我们这一张截准制造费用的凭证就完成了，有检查，检查之后生成的录入表，再生成文件， 我们点开看一下 急转制造费用这张凭证就完成了，相比我们手工说，特别是制造费用几十行的这种会省事很多， 还有原材料，然后领用，这种也可以，有这方面的需要可以联系作者。
05:36查看AI文稿AI文稿我们下面介绍一下存货核算模块，入库核算，这里面叫尾外入库核算，尾外入库核算的目的，我们首先为入库的目的是为了保证什么呢？尾外入库单的有单价，我们打开尾外入库核算啊，尾外入库单什么呢？就是我们打开其中尾外模块，这里会有个尾外入库单， 他是为了保证我要入股单，这里的话呢会有一个我们双击打开，这里会有一个什么呢？单价，单位成本金额。那这个单位成本和金额是来自于什么？来自于后面两个阶段，一个是材料费用对吧？一个是加工费用，把这两个东西加在这里变成一个单位成本。 那在做正常作为 logo 单的时候啊，它的材料费用是空着的，它加工费会从哪里？会从订单 带过来，那委外路过核酸的目的是把它材料费算出来，然后再把它成本给算出来，为了这两个目的。但是如果不做核酸，我们可以看到单位成本其实就等于加工费，材料费用是空着的。 那我们在打开我要入股核算的时候啊，他会把这个月这个月的入股单列个清单出来。当然说如果是说入股单很多十几二十笔，但这里只看到两笔，那可能就是时间，因为我们所谓的核算只能核算 单月的单月的在这里的话呢，合上的话呢？什么什么步骤呢？一般首先第一件事情要做核销， 这个核销的话呢，第一次核销，这里有核销方法设置，我们建议选择按我要订单分路汇总核销，如果是左脚核销就是什么呢？一条一条记录去做核销啊，按订单分路就是产品的分路，一项一项去核销，我们这样 按我要订单分路汇总核销。核销什么意思啊？这里点一下核销按钮，他就会出来一个什么入库和我要加工出库的清单核销就是什么呢？我对应的这笔入库就比这里的车有个五百，对不对？但我发料得看我要出库，他的数量是多少， 是八 k， 为什么呢？因为我的订单是八 k， 我发了也发了八 k， 我入库只录了五百，所以这五百应该要核销什么？五百套的材料， 对吧？所以核销的主要意思就是五百套对应的我要核销哪些材料费用要去核销掉。所以的话呢，这里在核销的时候啊， 刚才我们那里是按订单分路汇总核销吧，这里核销有个核销依据，这里有一种是手工核销。手工核销什么意思？就这里点一下全选，自己去手工填一下核销的数量，本次核销数量一项一项去手工。 那这边的话，我们肯定不建议用这个默认的手工核销，对吧？我们建议什么？按投料单核销？因为我们知道委外也会有投料单吗？如果是说我们的报母比较准确，你可以按什么按报母耗用量自动核销，然后这里点全选啊， 他这样画呢，他自己会去核销掉啊，还有种什么呢？在核销里面，他核销这里可以选择按头料单核销，按头料单核销这些话，本期核销数量就是五百套，因为因收五百套，本次核销数量就是五百套， 所以我们建议什么呢？核销在这里核销依据选择按头来当核销，按头来当核销，头来当核销。以后你这里全选你这些我都要把它核销掉，这里话就会自动算出来五百套的数量啊，五百套的，那我实际为外的话， 这里的话呢，它会自动上传本次核销数量，未核销的话就会转到下个月啊。这里的话呢，我们就需要选什么，选择完以后点确定没问题的话，你就点什么，点核销按钮，核销成功就可以了啊，这笔你看上面就没有了，上面就没有了，这个的话呢，麻烦你是每一条记录都要去选择去核销掉， 点退出这个核销操作就核销完了，核销操作就核销完了。下面这一笔的话呢，你也是点一样的，在这里点一个核销按钮， 他也会出来这这个什么两百的，两百的这个话呢自动会什么显示核销两百套，我们发料发了多少？发了九 k， 九 k， 核销两百以后，剩余的就转到下个月。这里我们也是点核销，这里比较麻烦一点是什么呢？是一项一项的去点核销，一项一项点核销， 而不是说我全部选择点一个按钮就完成了，他是一项一项核销的，因为每个订单要核销到哪个出库单，核销到上，数量是人为定的，人为定的。这个的话呢，这是一个核销操作，核销操作，核销完了以后呢就点什么点核算 合算完的话呢，这个成本基本上就过程就结束了啊。到时候我们可以看到他的加工费，加工费呢是 五点幺二，他的成本是六点八三，因为里面有材料费用，材料成本他的构成的话，过程就是这样子的啊，但是其实系统里面还会有什么操作？还会有返核销， 就是当我们成本核算失败的时候啊，我们可能是核算材料核算错了，你也可以点返核销，返核销成功，这个点返核销，返核销成功，我们可以看到他单位成本就五点幺二，就跟加工费是一样， 这个时候你可以自己再重新再核销一次啊。点确定，点确定以后的话呢，我们只要上一次设置好了，他自动会显示也是，比如说这个数量，我们实际上多核要多核销，我们自己可以去改啊，比如说改成九百，那这个改成四百五十， 就特殊情况下你要去修改，你可以手动更改，更改完以后点一下核小按钮，更改完了以后呢，自己在这里再点一下核算 啊，他就合算出新的单，新的成本七点十三，七点四十三。哦，这是他一个合算的过程。
05:39查看AI文稿AI文稿那我们就下面我们说一下系统里面存货核算的入库核算，有个外购入库核算，那首先我们说一下外购入核算的目的啊？外购入购核算的目的，外购入购核算的目的是我们知道在采购模块这里面会有采购订单，有采购入库，有采购发票，有费用发票，对吧？ 那采购入库采购发票，这个外购入库他算什么目的呢？就是比如说他的目的是把采购发票的单价返填到采购入库单里面去，什么情况下需要返填？ 比如说采购订单十块钱，采购入库十块钱，我对账的时候我们说啊，可能是对的，按九块钱，对的啊，那我需要把这个采购发票的九块钱返填到入库单里面去，入库的成本理论上应该是九块，所以需要返填回去。但是有的企业的话呢，在做发票的时候，还有一种 比较特殊情况下，我们叫分配，除了反天以外还要分配，因为在发票里面呢会有一个什么应季成本费用，比如说我在采购过程中可能发生这个产品的模具费或者是关税，我们可能会停在后面，我要把这个费用分配到这个产品的成本里面去。 所以呢外购路过核酸的目的就两个，第一个目的是把发票里的这个单价，这个单价不是含税单价，是这个单价返填回去。第二目的是把这个应季成本费用跟这个金额 跟这个金额合在一起，返钱回去分配回去啊，那怎么操作呢？它的操作过程是在存货核算里面点击外购入库核算 啊，这个话筒我们可以选择全部单据点确定他就会出来所有的什么，我们可以看一下这个 号码是什么号码，不是入库单的号码，而是发票的号码，那么需要在这里做的操作比较简单，就全部选择，如果有费用，也就说我们如果有费用要分配，我们就点一下分配按钮， 就是把那个经济成本费用把它分配到外国的落单里面去，同时点一下核算，核算其实就是返填单价的过程，这操作就做完了，就是点一下分配，点一下核算，那他这个为什么只出来三张单据？比如说我们入股单可能一百张，这里只看到三张哦， 因为他要这里出现单据有三个填写条件，第一呢就是一定是关联入库单做了发票。第二呢，发票一定是处于审核和勾级状态，如果没勾级这里看不到的，所以我们在做系统核算之前要去检查发票，没有勾级，不勾级这里没有 东西。第三呢就是什么呢？就是时间一定是本期的，也许我们做的发票做了很多十月份的他都看不到，因为我们核算是一个月一个月的来。第三个条件一定是本期的，也就是说本期已经审核的发票，并且勾结的发票 关联入股单的，这里就可以提现出来啊，这点分配点核算，他就会把那个应季成本费用分配到入股单里面去，但是这里可能会有两种情况啊。第一种情况什么呢？就是我当月的采购发票， 当月的入库单，这个时候的话，你是看不到任何痕迹的，入库单自动会更改成什么发票的单价啊？就自动会更改发票的单价， 但是还有第二种情况呢？是什么呢？就是我八月份的入库单，但是九月份的发票，这个时候就会涉及到什么呢？涉及到系统的一个参数， 在系统设置里面，系统设置里面，系统设置 在合算管理模块啊，它会有一个参数，这个根据我们实际情况选择啊， 就是他这里有个掌库差额生成的方式，是差额调整还是单到中回？如果选择差额调整呢？比如说九月份的入库单，十月份的发票，我在十月份做外购入库合上的时候，他会产生十月份的 没有数量的入库单，但是有金额的入库单，没有数量有金额的一张入库单，这张入库单的恰好是发票跟入库单的差额。 但是如果我这里拆开调整，改成单道冲回，他就会产生十月份的一张红字入库单，跟原来入库数量单价金额一样的，再产生一张蓝字入库单，跟这个月的发票单价数量 是一样的，我们叫单道重回。那系统里面的话呢？就这两种模式，我们的建议是用叉来调整，用叉来调整，这是核算，我们叫外购入库核算，外购入库核算，也就是说我们的主要目的是把我们采购发票里面的 就是采购发票，我们在做采购发票的时候，把发票里面的这个单价，这个单价以及后面的应季成本费用分摊到入股单里面去。但是我们知道下面还有一个发票叫什么费用发票， 用发票在做的时候啊，我们也可以把它分配过去，比如说有些模具费我想分配到每本月去，那在这里的话呢，他们在做这种发费用发票的时候啊，这个首先这里有应季成本，非要选择记录成本。第二呢有个采购发票单号，再选择正确，我们再点查看，我们 去关联过来我们对应的采购发票啊，别说我关联这一张，这里就会有个发票号码在，你再选一个总的金额就可以了，他会把这个金额分装到这个发票号码里面去，他也参与分配。比如说费用分配有两种来源，一个是做采购发票后面的那个应急成本费用。第二呢是费用发票这里的记录成本， 他分配的方式按什么分配？像刚才那一种的话呢？他是按照什么？因为他一行对一行的，像这种的话呢，他只有一个总进啊，对不对？这种分配标准是按数量分配，也就是这种发票上有多少数量，总数按照总数进行分配啊？
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那我们就下面我们说一下系统里面存货核算的入库核算，有个外购入库核算，那首先我们说一下外购入库核算的目的啊？外购入库核算的目的，外购入库核算的目的是我们知道在采购模块这里面会有采购订单，有采购入库，有采购发票，有费用发票，对吧？ 那采购入库采购发票，这个外购入库他算什么目的呢？就是比如说他的目的是把采购发票的单价返填到采购入库单里面去，什么情况下需要返填？ 比如说采购订单十块钱，采购入库十块钱，我对账的时候我们说啊，可能是对的，按九块钱，对的啊，那我需要把这个采购发票的九块钱返填到入库单里面去，入库的成本理论上应该是九块，所以需要返填回去。但是有的企业的话呢，在做发票的时候，还有一种 比较特殊情况下，我们叫分配，除了反天以外还要分配，因为在发票里面呢会有一个什么应季成本费用，比如说我在采购过程中可能发生这个产品的模具费或者是关税，我们可能会停在后面，我要把这个费用分配到这个产品的成本里面去。 所以呢外购路过核酸的目的就两个，第一个目的是把发票里的这个单价，这个单价不是含税单价，是这个单价返填回去。第二目的是把这个应季成本费用跟这个金额 跟这个金额合在一起，返钱回去分配回去啊，那怎么操作呢？它的操作过程是在存货核算里面点击外购入库核算 啊，这个话筒我们可以选择全部单据点确定他就会出来所有的什么，我们可以看一下这个 号码是什么号码，不是入库单的号码，而是发票的号码，那么需要在这里做的操作比较简单，就全部选择，如果有费用，也就说我们如果有费用要分配，我们就点一下分配按钮， 就是把那个经济成本费用把它分配到外国的落单里面去，同时点一下核算，核算其实就是返钱单价的过程，这操作就做完了，就是点一下分配，点一下核算，那他这个为什么只出来三张单据？比如说我们路过单可能一百张，但你只看到三张哦， 因为他要这里出现单据有三个前列条件，第一呢就是一定是关联入库单，做了发票 店的发票一定是处于审核和勾级状态，如果没勾级这里看不到的，所以我们在做系统核算之前要去检查发票，没有勾级，不勾级这里没有 东西。第三呢就是什么呢？就是时间一定是本期的，也许我们做的发票做了很多十月份的他都看不到，因为我们核算是一个月一个月的来。第三个条件一定是本期的，也就是说本期已经审核的发票，并且勾结的发票 关联入股单的，这里就可以提现出来啊，这点分配点核算，他就会把那个应季成本费用分配到入股单里面去，但是这里可能会有两种情况啊。第一种情况什么呢？就是我当月的采购发票 单月的入库单，这个时候的话，你是看不到任何痕迹的，入库单自动会更改成什么发票的单价啊？就自动会更改发票的单价， 但是还有第二种情况呢？是什么呢？就是我八月份的入库单，但是九月份的发票，这个时候就会涉及到什么呢？涉及到系统的一个参数， 在系统设置里面，系统设置里面，系统设置 在核算管理模块啊，他会有一个参数，这个根据我们实际情况选择啊， 就是他这里有个掌箍，差额生成的方式，是差额调整还是单道中回？如果选择差额调整呢？比如说九月份的入库单，十月份的发票，我在十月份做外购入库合章的时候，他会产生十月份的 没有数量的入库单，但是有金额的入库单，没有数量有金额的一张入库单，这张入库单的恰好是发票跟入库单的差额。 但是如果我这里拆开调整，改成单道冲回，他就会产生十月份的一张红字入库单，跟原来入库数量单价金额一样的，再产生一张蓝字入库单，跟这个月的发票单价数量 是一样的，我们叫单道重回。那系统里面的话呢？就这两种模式，我们的建议是用叉来调整，用叉来调整这是核算，我们叫外购入库核算，外购入库核算，也就是说我们的主要目的是把我们采购发票里面的 就是采购发票，我们在做采购发票的时候，把发票里面的这个单价，这个单价以及后面的应季成本费用分摊到路单里面去。但是我们知道下面还有一个发票叫什么费用发票， 用发票在做的时候啊，我们也可以把它分配过去，比如说有些模具费我想分配到每本月去，那在这里的话呢，他们在做这种发费用发票的时候啊，这个首先这里有应季成本，非要选择记录成本。第二呢有个采购发票单号，这样选择正确，我们这里点查看，我们 去关联过来我们对应的采购发票哦，比如我们关联这一张，这里就会有个发票号码在，你在学一个总的金额就可以了，他会把这个金额分藏到这个发票号码里面去，他也参与分配。比如说费用分配有两种来源，一个是做采购发票后面的那个应急成本费用。第二呢是费用发票，这里的记录成本， 他分配的方式按什么分配？像刚才那一种的话呢？他是按照什么？因为他一行对一行的，像这种的话呢，他只有一个总进啊，对不对？这种分配标准是按数量分配，也是这种发票上有多少数量总数按照总数进行分配啊？
04:10查看AI文稿AI文稿我们下面介绍一下供应链的结账操作啊，在结账这一块的话呢，在供应链里面采购、委外销售，仓库存货，这所有的结账的话呢，我们都统一在什么？在存货核算里面，期末处里面去做期末结账， 在这里做期末结账，那我们一般说在这里说一下期末结账的顺序，一般期末结账的话呢，首先是要去结什么？结应收应付系统应收应付对账结束，凭证身份结束，在这里记得结账。应收应付结账结完账以后呢再来结什么 成本模块的实际成本，就实际成本也没问题，就结成本模块实际成本，然后再来供应链里面去结 存货合算的期末结账。那如果是说没用应收应付，没用实际成本，那两块就不管他啊，不管他，你只你只结我们的存货合算就好了，就只结供应链就好了。如果有用，我们就尽量先结 应收应付实际成本，再结存货合算，再结存货合算以后结账的步骤怎么结账啊？首先点一下期末观战，在里面可以点一下期末对账， 期末对战去检查一下这里的金额差额有没有差额，比如说收入差额，发出差额余是多少，余额是多少， 如有差额的话尽量先处理掉。但是如果期初就有差额或者我们差额是正常的，你们也可以不用去管，因为什么呢？他有差额不影响结账，他只是告诉我们这个东西有差额哦，然后结账，那么就下面就进期末结账，期末结账成功有两个条件， 就是第一个条件是一定要有单据审核了，第二呢就是单据一定要处于审核状态。第二呢，单据一定要有金额，要有正确的金额，比如说有付金额呀，或者是 金额为零啊，他是结不了账的，只要满足这两个条件，就可以期末结账。如果凭证没生成，可不可以结账，也可以结账，如果对账对不账也可以结账啊，这些不是硬性条件，那我们要去做一些检查。怎么检查呢？点一下查看菜单，有个本期未审核的单据， 有这些单据未审核，那就要处理掉的时候才能结账。第二呢，查看菜单，有个什么本期单价或者金额不正确的出入个单据啊，有这些单据也把它处理掉 啊，这些单价或者经验不正确才能结账。但是其他的信息在这里可以看啊，比如说我已审核没有生成的出入库，没有生成凭证，单据有哪些？你可以看一下哪些没生成凭证，我这些是不需要生成凭证的，一般不生成凭证的单据可能就是调包单， 正常情况下啊，如果要业务系统开才会系统对接的，那可能行不，生产平台就叫保单。这边会有个参数， 在系统设置里面，系统设置重复核算，系统设置这边会有一个核算系统选项，这里有个吊拨单生成凭证。这个勾啊，如果勾是勾上的，那吊拨单也要生成凭证，你在查看的时候啊，他也会生成，如果这个勾取消，你没生成凭证， 他在对账的时候，结账的时候都不会有影响。那么就点供应链里面啊，再重复合算期末结账， 检查看本期未生成瓶子的单据，要在这里处理掉啊，这是查看菜单， 还有就是什么呢？就是除了这两块以外啊，尽量的，我们想什么呢？把那些异常的在单月处理掉，不要把异常跨越，所以我们再去检查一下出库核算里面，这边有一有不有什么出库核算异常余额表有没有东西，有 我就处理掉。另外的话呢，还再去处理看，检查一下我们单月的成本有没有问题，就点下查看合算报表里面 或者仓库报表里面，看一下物料收发汇总表，你再去检查一下这个报表有没有问题，有报表这个报表有问题就把它处理掉。是什么呢？这里会有一些结存的数量金额，你把这个文件菜单导一份出来， 自己看一下这里的金额和数量有没有什么异常，这个就凭肉眼皮经验去看了啊，有异常的就处理完了以后再去做这个期末结账操作。那做这个操作本人比较简单啊，就点下期末结账，下一步试 啊，点完成这个结账就完成了，如果要返结账的话，就点一下返结账，点下返结账就代表返到上个月去啊，这是针对存货核算的期末结账操作。
