金蝶kis专业版做账全过程
我们先来看出纳管理的主界面图，今天我们主要讲左边关于现金的流程，包括现金日记账、现金盘点单和现金日记账与盘点单的一个对账，也就是我们日常处理的这个部分。日记账、盘点单对账以及日记账的来源是手工录呢？还是从总账进行凭证引注， 出纳人员是用日记账来记录现金和银行存款的收支情况的。现金科目在出纳的日常处理，第一步就是根据实际发生的这个现金业务进行现金日记账的录入。 现金日记账主要是两种录入方法，包括手工录入和凭证引入，其中手工录入又分为一条一条的主笔录入或者多行一起录入，这个就是我们一条一条录入日记账的操作界面，主体是现金科目，填写上具体的一个摘要信息，摘要呢是一个闭路字段，中间的凭证字、期间 凭证的年和号，这四个按钮呢啊，这四个选项窗口他是必须，如果要录其中某一个的话，另外三个也是必录。当然，如果说总账已经有这笔凭证数据记录的业务，那么可以直接在这里录入一模一样的数据记录，这个不是必录，像 张老师必录下对方科目是日记账生成凭证的一个科目来源，这里的借方金额和贷方金额指的是现金科目的，而不是对方科目的。比如现金收入一百，那么就在借方金额中输入一百。 如果想一次性录入多笔业务，需要勾选操作下面的一个多行输入按钮，这个就是勾选了多行输入后，我们点击新增出现的一个界面，点新增之后出现这种多行录入的一个界面， 可以一次性录入多笔现金业务。除了手工新增日记账之外呢，系统还支持从凭证进行引入，总账做过的现金科目凭证 可以直接引入来生成日记账。点击引入按钮，在弹出的这个引入日记账窗口中，注意一下引入的一个期间模式，引入的一个方式，引入的日期，引入的这个凭证的状态，审核还是没审核过账了还是没有过账，都是可以自定义设置的。 这里尤其要注意的是期间模式的一个引入，因为默认选的是只引入本日凭证，如果需要一次性引入不同日期的一个凭证的话，需要选择引入本期所有凭证。点击引入之后，系统会自动生成现金日记账， 现金日记账录入完毕之后，出纳会定期对现金进行一个盘点，实际盘点库存现金金额来进行记录，这就是现金盘点单的一个功能。现金盘点单的录入非常简单，注意事项有两个，一个是现金的计量单位，这是盘点单新增的时候，计量单位应该注意 一把等于一百张，一卡等于二十张，加上我们的尾数来进行折算，到底盘点单应该录入什么样的数据？还有一个注意事项就是单据的一个日期，这里录的是二零一八年十月一号，这个日期呢是会影响到我们现金对账的时候，可能与实际盘点来对的话，实际盘点能不能取数的一个问题了。 好，数量与总账之间的关联前面就有体现，总账的凭证呢，可以直接引入来生成日记账，那么日记账是否可以生成凭证传递到总账呢？这个功能也是可以实现的，数量管理与总账是双向传递的。在先进日记账界面， 这个就是现金日记账的一个界面，我们选中需要生成凭证的一条一条的日记账记录一条日记账对应一张凭证的话，就要选择按单这个按钮去生成凭证。如果是多条日记账，然后对应一张凭证，我们需要选择汇总， 选择去汇总，把它生成一张凭证。如果说遇到多相同的一些科目需要进行合并的，我们要点击这个工具栏，这里有一个叫选项的按钮，进入这个生成凭证选项设置的窗口中，可以勾选是否将相同科目进行合并处理 好。深圳的凭证呢？在公这个出纳模块，我们这里有个删凭证的功能，它是可以直接在出纳模块进行直接删除的，那么在总账中是否可以删除呢？之前我们学习固定资产模块时，固定资产卡片生成的凭证只能在固定资产模块删除。现在出纳这边有点不一样，它是由参数进行控制的， 财务参数中有个叫不允许修改删除业务系统凭证，如果勾选了这个参数，出纳日记账生成的凭证就只能在出纳模块删，如果不勾的话，我们可以在账户处理模块的凭证管理中去修改或者删除。我们出纳系统日记账 凭证的日记账和对账单都录入完毕之后，日记账也生成了凭证，那么出纳这边要将出纳数据与实际的盘点数据和我们会计做的总账的数据来做一个对账了，这个就是现金对账， 发现他是与两个地方日记账，与两个地方进行对账，也就是我们的出纳和会计对账，出纳的日记账和出纳盘点出来的时间库存来进行一个对账。进入对账界面，可以看到有出纳管理系统、总账系统和现金盘点三大数据分别来自于日记账， 然后是现金凭证和实际盘点数。如果出现对账不平原因归纳的话，可以总结为四点，第一有日记账没有生成凭证。第二有凭证没有对应的日记账记录，日记账和凭证没有一一对应起来，或者呢？第三个是启用 对账时间有问题，对账的时间可能有问题，不是同一个期间，在对在现金对账的过滤条件中，对账方式建议选择按这个日期来进行对账，来看这个 对账方式的日期有什么影响。现在呢？这个现金盘点是在十月三十一日期末的一个对账，发现现金盘点是没有数据的，那么我们之前有在十月一号做了一张现金盘点单，这个日期就是因为不在期末最后一天，所以我们的现金盘点他取不到盘点单上的一个数据。 好，我们来看这个对账的一个过滤条件，这里有按日期的对账和按期间的对账，如果是日期的话，我们可以调成盘点单上的日期，这样子去取数，就可以正常取到。如果按期间来进行对账，默认就是该期的 本期的这个最后一天，也就是二零一八年的一个十月三十一号这个日期就导致了现金盘点单没有举报数据。最后还有一个对账不平的原， 就是我们的可能是确实发生了一个保管不善呢，或者说记录错误的一个问题，这些都会导致对账不平，需要我们出纳人员协助并查明原因，但是注意了对账不平的话是不影响出纳的一个结账的。 好，最后我们来回顾一下关于现金日记账的一个流程，从现金日记账到现金盘点单的编制，然后呢是我们的现金日记账去生成凭证。最后是出纳总账和实际盘点三方面的一个对账。
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13:35查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，今天我们来讲解经典语音专业版新建上套之后，如何开展总账业务的应用流程操作。我们首先可以从相对应的这个界面可以看到，我们现在看到的是一个整个开始的 专业版的界面，那么我们要进行第一步总招应用，也就是我们的这个招呼应用的时候，我们需要准备哪些初始化工作？第一步我们需要先设定我们的一个科目情况，也就是在我们的这一个 就是这里面点击快递科目，点击快递科目以后，我们可以看到相对应的这边呢，我们预设了两百二十七条科目，那这边科目是我们预设的，那我们也可以根据 企业的实际情况新增子科目，例如银行存款，我们现在基本户为是工行基本户，那我们需要新增一个工行基本户的时候，我们可以录入幺零零二点零一， 要注意金碟的这一个二级分类是必须通过这一个点，也就是我们英文状态这个点来区分，我们可以写上工行 皮短裤好，保存 好，这样我们这个科目呢就勋章好了，勋章好以后我们可以点击负债，在流动资产里面我们可以看一下，点击养成款，那这里面呢我们就会发现我们这个科目 就会有一个二级，一个纯属的关系，这个二级科目好，同样道理的话，我们可以针对于我们的水利类科目来进行我们的一个科目的维护，例如 我们的办公费、彩礼费等等。那这些科目的话，我们在新建好账套之后已经预设了 好。那第一步科目建立好之后，我们需要进行哪一步的操作？那如果说我们要企业要判断他有没有出属化，那他如果是有出属化数据怎么处理？那我们需要点击出属化， 在出主画里面呢？我们找到相对应的科目出主余额，假设我们的银行存款，也就是我们 这个科目，现在我们实际在提出数，好，那我们目前的当前企业分分是三月份，那我们确定没变化好。假设我们在工行，如果是说有两万块钱的余额，那我们就这样子出入两万， 好，那这样的话我们这期就会输入完成了，那完成的时候呢？我们可以看一下平衡是否平衡，那我们可以看到，由于我们只是输了，这方大方没有输，所以呢我们目前这个账是不平的，那相对于我们要找平的话，我们可以 快速的定位到某个科目，我们可以拉好展示我们的这一个实收资本， 我们代发这里面也有两万，那我们在这个科目七处接收入两万就可以了。需要特别注意的是，如果我们中间月份启用，像我们三月份启用，如果我们前面 一到三月还有发生数，那这里时候呢，我们还需要输入累计的借方，累计的待方，那这个时候我们的资产范围表里面的那一个年初数才会倒出去，倒推出来 好，保存平衡好，目前是已经平衡了，那我们就关闭， 关闭以后呢整个数据如果是从全财务角度来说的话，那我们除了科目七出，我们的应收应付七出啊，库存七出，还有我们的相对应的其他运收法的七出等等，这 这些数都输入完成并且平衡了，那么就可以进行相对应的模块的启用。 那如果说这个中间还是到其他业务模块利用，是有购销群的模块以及我们的混响模块数据，那我们相对应的要进行相对应的初始数据录入，那这里呢我们今天就不介绍。好， 录完成以后，我们需要在这个地方点击结束输出话，那结束输出话之后的话，我们就会有个提示，启用财务系统成功确定 好，此时我们可以看到这个位置的话，我们看到这个时间显示的话是二零二二年第三期。 好，那么我们如何输入相对应的凭证数据？也就是说我们进行相对应的账户数据处理之后怎么处理呢？我们可以点击账户处理凭证录入， 那平常录音的话，那这个是相当于我们手工这样的平针的界面，那这边呢就会根据我们实际的一个情况，例如我们这个业务发生的时间是哪一天，比如说我们是三月九号发生的数据。好，那假设我们这个是阴收。 好，那输入营收之后呢，我们来看到右侧这边呢会有个相对应的营收账款的内容，我们可以选择相对应的科目 收回应收款，那收回应收款收到多少钱？那这边呢我们就填上相对应的金额，幺零零二点零六， 好等号就可以了。他这个位置的话，我们会发现一个问题，那这个是没有反应到 具体哪个客户，那如果我们在参照科目选择，我们希望他能反映到具体哪个科目怎么处理？这个时候我们可以按一下键盘上面的 f 七， 好，我们看到听说抓款目前是只有一级科目，没有二级科目，那我们也可以在田字凭证的时候边填字凭证边新增， 我们可以录入幺幺二二点零幺， 广州乐天科技。保存好，确定 在保存，那我们这一张凭证呢就已经操作完成了，操作完成以后，接下来我们需要要做什么操作呢？如果说我们接下来要对凭证审核，那审核的话，我们可以在这个位置点开凭证管理， 我们选择是全部凭证。好，那这个时候我们可以看到我们这一张收回应收款的凭证就已经出来了，那在这个位置的时候呢，我们如何选择？ 我们可以在列表里面选中点击审核，也可以双击这个记录查看联系，那这个注意这个地方呢是查看他是不能修改的，如果你们希望要改这样凭证的话，必须再点多一个修改案例，这里面我们就不强调了。 好，审核的时候我们可以加入单张审核， 点击审核，那这边呢我们提示自单与审核不能同一人，那这个呢就是我们一个参数的设定， 那这个就要根据企业的一个实际利用情况来判断，如果企业里面他就只有一个产物，那我们要要相对应的操作的，要进行一个省的操作的时候，一般呢 可以进行相对闪现的更改。这时候我们来到基础设置系统参数，在我们的财务参数中找到这一项 凭证审核与最单不同的同一人，最默认是勾甩的，我们把这勾取消，他确定我们再回过来，在账户管理，凭证管理 好，那我们再来试一下，省的，那我们省的也可以用 这一个审核凭证，我们看一下，那这个时候呢，我们就已经审核了，成功了，好，我们再取消一下。那如果说这个过程中我们对这张凭证是有疑问， 说有需要备注一些信息给其他人软的，但我们在这个地方还可以填写相对应的备注批注信息。审查 好，我们刷新一下，看一下，审核人也有了，接下来呢，审核完成以后，我们还需要注意相对应哪些操作呢？那我们进行一张过账。好，这边呢我们再输多一张凭证， 报销彩礼费。假设我们现在是一个报销彩礼费的凭证，那我们双击之后，这个凭证自自动带一个凭证模板。 好，能报出多少钱？那我们可以根据实际的情况，三百六十二元。好，我们通过现金支付，在这一个贷款科目时候，我们可以直 直接按等号自动找平，保存好，退出。做完这一步以后呢，我们同样还是将我们的凭证进行审核， 点击审核，审核好，那么呢我们这个凭证就已经是完了。那当年如果是说所有凭证都已经录入完毕，没有其他凭证，这个时候呢，我们就可以尽相对应的一个结交水印。 好，这边我们默认我们选择是相对应的同方式左转，那这边的问题是各选一类科目的余额为零，不需要九转，但是 明明我们刚才在这个位置的时候是有一笔管理费用的彩礼费，那这个为什么是没有集团到呢？这个就是因为我们刚刚是做了 入入审核，那么是不是少了一部，是不是少了一个过账，那这个过账是根据账不临时我们开始过账，过账成功我们再来做一下，记得属于下一步，下一步 完成我们看一下，此时已经生成了，是凭证记三号，凭证确定，我们再反过来在评论管理，打开 查询，我们看一下是不是就有一张铁转水位的名字就生成了，在这里我们再重新被这张 结转后的平整进行审核，审核完成以后，同样道理，我们再进行相对应的过道，好，做完这两步之后，那相对应的我们相对应的一些食堂表，利润表，也就是我们会计里面的 报表就可以生成了。那么生成报表怎么处理呢？可以点击左侧报表与分析， 找到我们的资产负债表，这里打开一张负债表，我们看到是一张空白的表格，当我们需要生成三月份的下负债表时怎么处理？首先我们点击按钮中的 工序取数参数，将我们的开始时间改为三，我们勾甩包含未过账， 打开报表计算确定，那这时候人没有数据出来，让我们此时需要点击报表重算 好，这样的话我们这样报表就会生成了，那我们生成以后，我们需要核对基层的核技术 期末的合计以及年初的合计是否平衡，但如果平衡，那我们就可以将我们的报表打印出来，并且呢我们也可以去输出一下表，好，这边就是我们的资产，后面转生成保存 关闭。那如果利用表怎么生成？同样道理，那我们可以点击利用表，在这边呢，我们同样的方法输入三月份的时间，点击勾算 确定倒转重帅，我们看一下有没有数据，三百六十二难。好，那这个呢？就是我们经典开始专业版的一个总账账户处理的流程。
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05:00查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家培训经典 case 专业版凭证的录录。首先我们先点击账务处理，我们可以看到中间是一些子功能选项，其中包括凭证的录录、凭证管理、凭证过账等， 而在最右边是一些基础资料和我们常用到的一些表，而今天我们主要来讲一下品正的路路，我们先双击品正路路， 一般的凭证我们只需要录凭证的摘要科目，凭证的借贷方金额。我们先输入好摘要，然后按 f 七或者双击进去选择会计科目。例如我们选择银行存款，选择好后点击确定，因为 是银行存款，会弹出结算方式的选填框，我们将其关闭科目选择好后输入金额。如果是挂了核算项目的科目录应收账款，如果是挂了客户，我们在选择应收账款后 会弹出一个关于客户的选填框，我们双击进去就是核算项目客户的界面，选择好对应的客户， 点下其他地方，我们可以看到科目里应收账款后面就跟了客户的名称， 同时我们可以看到第二行的摘要，并没有携带上一行的摘要。平针录好后，我们点击保存，我们可以看到保存好后界面还是我们刚刚录的平针的界面。对于刚刚提到的 一些情况，我们可以点击上面的选项进行设置，再弹出的界面勾选上需要的参数，例如凭证保存后立即新增，这样凭证保存后就可以直接新增下一张凭证， 以及新增凭证时立即填补断号，这样在出现断号的情况下去新增凭证，我们就可以填补断号，勾选上显示科目最新余额，录屏证实选择科目就可以在左上角看到该科目的余额， 而钩上录入银行不自动弹出结算信息，我们在选择银行存款科目时，就不会再弹出结算信息的选填框。关于摘要的设置，我们可以在自动携带上条分路信息中 将摘要钩上参数设置好后点击确定，然后我们点击新增。现在我们来看一下挂了外币和数量的科目如何录品证。 首先我们点击上面的外币，我们可以看到凭证发生了改变，出现了币别、汇率、原币金额以及单位单价和数量。同样我们先输入好摘要，选择好挂了外币的科目， 然后我们双击辨别下面的框，进行外币的选择。选择好外币后点击确定，然后输入对应的汇率和原币金额， 我们借方的本位币就会自动算出来了。然后我们继续输入第二个科目，我们在选择科目的 时候，第二条分路的摘药就会自动携带第一条分路的摘药。同样我们选择好科目后，选择好对应的核算项目。 在录最后一条分录的时候，为了方便我们在金额这里直接可以按等号就会自动将借贷平衡了。现在我们来看一下左上角，他就会有对应科目的一个余额。 如果凭证还没有录完，我们可以先将这张凭证进行暂存，点击保存旁边的暂存，他会提示您暂存成功，我们点击确定 仍然是凭证新增的界面，我们可以继续新增其他凭证，现在我们先退出这个界面， 然后点击凭证管理过滤条件，我们选择全部，然后点击确定。现在在会计分路区石铺中，我们可以看到只有一号凭证，并没有暂存的那张凭证，我们退出凭证管理， 回到凭证录录界面，然后我们在右上角点击操作，然后点击暂存记录，我们就可以看到刚刚的暂存凭证，选择暂存的凭证，点击确定， 就回到评证录录的界面了。将评证继续录完后，然后点击保存，这张赞存的评证就也保存好了。好了，今天的培训就到这了，我们下期再见。
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17:48查看AI文稿AI文稿先来熟悉一下这个采购环节，在 tc 云专业版软件中的主界面图，整体看上去跟财务模块没有太大区别，中间同样是子宫的选项，右上角是模块用到的基础资料，右边中间稍微有一点不一样，但是和公司模块差不多，是采购模块单据的叙事库，集中查单据的地方。右下角呢是采购模块输出的一些报表， 中间的子宫门选项中可以看到支持的一些功能。单据一共就三种，采购订单、采购入户单和采购发票。这三张单据在要处理好整个采购环节的正常采购赠品、采购、采购退货、采购的确认成本以及采购攒估的一些业务等等。 那今天课程我们今天主要来介绍一下采购的参数基础资料以及三张单据的应用背景。单据的一些状态。首先我们找参数，在上一堂业务基础课中，我们介绍了整个业务系统的基础参数，现在我们来了解每个业务模块的基础参数，打开基础设置模块，系统参数的业务 参数免签。左上角就是采购系统的参数，包括设置发票数量与入户单数量不一致的时候能否勾级，是否允许采购入户单数量大于采购订单数量。采购信用商而供应商的一个信用额度控制 订单交货提前预警设置库。那个入库类的一个单据审核后呢？是否需要自动生成发票？什么类型的一些发票审核关联入库单生成的发票要不要实现系统的自动勾结？这些参数在我们学习外采购的一些单据生成方式，单据的状态，单据应用的记录资料后，相信大家就能理解具体是什么意思了，这个地方的参数设置好之后呢，还是可以再次修改的， 那学习完系统支持哪些采购参数之后，我们来了解一下采购系统应用的基础资料一共有三个，包括供应商采购价格资料和供应商等价格查询。我们先来看一下供应商这个基础资料，在基础设置模块的公用公共的资料学习合作项目的时候是有接触过的，我们从采购系统直接进入，新增的方法就不再， 这里重点注意几个功能。第一个批改，比如在增值税税率改革之后呢，我们结合供应商属性中的增值税税率一起讲解。这里面的税率决定了采购系统单据优先携带的税率值。 如果向 a 供应商采购物料， a 供应商属性中的税率是百分之十六，那物料属性的税率是百分之十三的话呢？我们采购单据这边优先选择的是供应商属性中的税率，这个资料呢不是必录的， 所以如果没有填写的话，系统就会取到物料属性中的税率。税改之后呢，税率变成了百分之十三，整个供应商税率现在都是百分之十六，那么我们就要运用可以运用到一个批改的功能，将供应商税率自断的数值批批量修改成百分之十三就可以了。第二功能，信用额度。 如果供应商对我们设置了一个额度，比如向 a 供应商采购一万元还不付款的话呢，就要采取一定的措施，这个一万元就是信用额度了， 在供应商属性中进行设置，他呢也不是一个必录像，信用额度和我们增值税率都比较多，但是并不是必录像。接着我们打开采购参数， 可以看到采购信用额度控制方式有三种选择，制单时是超过额度会给出提示，并允许制单人继续保存呢？还是直接保存不提示，或者是给出提示并不允许制单人继续保存，这些都是可以提前设置好，后续也是可以再次修改的。 学习完了供应商基础资料之后，我们来看看采购这边的价格管理。采购有三张单据，单据上呢都会有单价的资本，这个单价是采购的成本价。白元方式有很多， 最直接的就是单据上自断的手工录入，但是往往针对同一个供应商或者同一个物料，在较长一段时间内采购的成本基本不变，那么每次都去手工录入其实是不太方便的，所以系统支持采购价格管理，我们把它叫做采购的价格资料，在上一行业务基础课程中找到货，这里我们再来回顾一遍。进入 采购价格资料之后呢，左上角有供应商和物料可以选，我们支持按照供应商和按照这个物料分别来设置采购价格，按数量段设置，这样的采购价格资料必须经过审核之后才能在单据上生效。 采购这边的最高价格叫限价，哪些单据要用到这个采购价格资料呢？这个我们可以点左下角的应用场景 啊，进入到这个单据选择价格资料是否生效的一个界面。除了在采购价格资料中提前设置好单据上携带的单价数据。我们有时候会发现我们没有提前设置采购价格资料，系统呢也自动带出了数据，那么这些数据是从哪里来的呢？接下来我们来了解一下采购价格指数的优先级。首先最优先的是原单， 比如我们采购入库单是由我们的采购订单下推关联生成的，那么采购订单就是采购入库单的原单，入库单上的单价字段呢，就来源于订单上面的单价字段。有 原单优先取原单。如果采购入库单是手工新增的，没有原单的话，那么在我们的单据右上角选项按钮下面有取最近采购价一个参数。如果我们勾选了这个参数，取了最近的采购价，我们还要选择是取最近哪张单据上的最近采购价呢？ 假设我们勾选了采购订单，那么就是同一个供应商，同一个物料，同一个计量单位下的最近一张采购订单，上面的价格可以携带到我们的采购入库单。这个参数如果没有勾选的话，那么我们来看第三个优先级，他就是刚刚介绍过的采购价格资料，采购价格资料审核后才会生效。 第四个优先级呢，是物料属性中的采购单价，这个是我们物料属性界面物流资料页签下面的采购单价。好，如果我们没有原单，也在这个单据上面没有勾选取最新采购价，没有设置采购价的资料。物料属性中的采购单价也不是必录像，没有设置采购单价， 那么我们只能采取在单据上手工录入采购价格，录入成本的一个方法了，这么多的采购单据上的价格，我们如果去查历史价格的话，是以什么为准呢？这里注意采购系统的历史价格是以以审核的采购发票为准。 我们进入第三个基础资料，供应商历史价格查询，可以看到我们在这个单据编号这里出现的就是我们已经审核的那张采购发票上面的编号 好进入资料了解之后呢，我们来看此功能选项中间出现的采购系统的三张单据。第一张采购订单，订单代表合作意向，不影响库存，也不影响成本的计算，不是一个必须要做的，一个单据订单的录入可以直接手工新增打新号的呢，就是一些必录像， 选择好供应商呀，物料以及这个采购方式一别的基础资料之后呢，这些基础资料都是可以按这个放大镜按钮进入这个基础资料的资料部，或者按 f 七可以直接调用资料部进行选 好单据题里面我手工输入一些数量呀，单位呀这些去选择，然后单价的话呢，可以不录啊，这地方我们输入了一个单价七元啊，然后保存审核好单据啊，并录像，还有个交错是七字的保存，先保存，保存之后工具栏才会出现一个审核的按钮，保存审核好单据。 第二种方法呢，就是我们的这个关联蹦单生成工具栏位置会有这个蹦单，蹦单的一个按钮直接显示组成蹦五件的材料入库，比如说我们要向外采购组成 a 材料的 b， c 两种材料，那么我们用蹦单选出来这个单据体里面就会出现 b、 c 两种材料， 然后这里我们来看一下几个关键字段。第一个采购方式分为两种，限购和收购系统默认选择的是收购这种采购方式，下面呢会生成应付账款，后续需要用到应付模块处理这个应付款项。如果是限 限购的话呢，就表示一种一手交钱一手交货的一个业务背景。第二个关键字段叫比别支持外币业务默认呢选的是本地。第三个关键字段是单据体重的这个交货日期，订单上的交货日期是必录像， 现在我们来做一张采购 a 材料的订单，与 a 供应商达成合作意向。那么选择好表体中的物料之后呢，我们录入一个单价，单价为不含税的成本，单价七元，输入输入一个交货日期，然后是保存单据，保存完单据之后呢，才会出现审核按钮， 这个审核按钮才会出现。审核代表什么呢？它代表的是业务的最终的一个确认，如果我们的订货业务在审核的时候发现有问题，不能审核，通过 合作意向取消了，同时公司又要求不能直接删除订单，需要记录下来，那么我们可以找到这张被审核的采购订单，点击作废即可。作废单据不参与报表联系统计。如果采购订单执行到一半，比如与 a 供应商达成的意向是采购 a 材料十个，但是实际入库了八个，之后呢，另外两个不再需要了。这种情况可以将采购订单做一个关闭手工的，关闭手工关闭的订单是可以手工反关闭的，拿这个按理来说，合作意向是采购十个，并且实际入库了十个，如果十个以上的话， 系统会认为这个订单已经完全执行完毕了，这种情况下系统会自动关闭掉采购订单。自动关闭的订单跟我们手动关闭就不太一样了，自动关闭是系统检测数量已经达到了这个订单上面的数量，那他就不能够 手工反关闭。如果需要反关闭的话呢，只要破坏掉这种执行数量就可以了，比如我们可以将关联生成的这张采购入库单删掉，或者让入库数量少于采购订单的数量，系统呢就会自动的反关闭了。还有一种情况 是与 a 供应商合作意向是十个，合作过程中发现十个不够，需要十五个，那么或者我们仅仅采购 a 材料不够，还想向 a 供应商采购 b 材料， 这种背景下可以采取这个新增采购订单的方式。但是如果想在原来的采购订单上操作也是可以的。一般我们采取的这个操作方法呢，就是变更，我们来看区别这个保存状态下，还未审核的状态下是没有变更的，只有审核完订单之后才会出现变更的一些字段。 有关联单据的订单或者说已经关闭的订单才可以变更。我们想想，如果没有关联单据或者没有关闭，我们可以直接反审核采购订单，就可以修改一张订单了。在有关联单据，比如订单下推了入户单的前提下，采购订单是无法直接反审核的，所以我们需要用到一个变更的功能，我们支持变更订单上的数量， 变更订单上的单价，以及我们变更订单上的物料，去新增修改物料，或者这个交货日期的调整都是可以的。整合、作废，关闭，这些状态呢都有相应的反审核、反作废和反关闭。我们可以在采购订单叙事故的界面直接右键单击单据，然后可以找到对应的这些 功能。好，接下来我们来看一下采购这边的特殊的一些功能，采购的 p 字管理，对于物料属性中勾选了采用业务 p 字管理，并且勾选了采用这个这个系统自动生成批号， 那么我们就会去思考系统自动生成的批号是用什么样的规则去生成的呢？这个规则能不能由我们来制定呢？接下来我们可以打开一张采购订单，点击右上角选项的一个按钮，然后发现有个叫入库批号生成规则弹出的这个我们点进去啊，弹出了一个叫批号规则的窗口， 这里呢就可以看到系统是用的日期加流水号的方式自动生成了批号，长度是加起来是十二位，这里我们可以直接修改规则，第自定义规则保存后呢就立即生效了。 好，采购订单的这个合作意向确定好之后呢，材料如果需要入库，我们在系统中需要编制采购入库单来影响库存入库单的录入可以直接手工新增，如果是 有确认过合作意向的，之前说合作意向是有订单确定的，那么可以由之前的采购订单审核之后呢，直接右上角单据下推下推，生成一张采购入库单，在已审核的采购订单右上角就有这个单据下推的按钮，直接生成采购入库单的蓝单，蓝单呢表示正常的入库，入库单分为红字和蓝字两种， 字呢就代表退货库存减少。这里我们以蓝单为例来说明它的一个录入方法。除了手工新增和邮订单下去申请之后，我们看第三种录入方法，它和采购订单一样，可以直接关联这个 boom 单，生成 工具栏就有蹦单的这个按钮。第四种录入方法呢，是在这个入库单的表头上来看，入库单的表头这有个原单类型和选单号，这跟第二种订单下推是有类似的一个效果。这里的原单呢就可以选到发票啊或者是采购订单，我们从这个位置就可以知道。录完订单之后呢，可以先直接由订单下推入库单，为了我们先做发票，再由发票下推入库单 也是一样的，入股单和发票的先后顺序没有固定，一般我们是先入驻入股单再入股这个采购发票。在选单号的这个字段中呢，就可以点击后边的放大镜或者用这个 f 七功能键进入其他字段呢，基本和采购订单是没有什么区别的，重点关注一下单具体中的这个收料仓库。 呃，收料仓库，我们在基础资料的这个核对项目仓库中介绍的仓库有三种，这个仓库类型如果是实仓的入库，那么就可以选到这个实仓或者其他仓都可以，但是假设是我们有赠品的业务，有赠品的业务。注意了，这里的收料仓库呢，我们需要先在仓库的类类型中选择好为这个虚仓的仓库来处理正赠品的业务。 如果说这张入库单要处理赠品业务，那么他的单具体里面不能全部都是虚仓的物料，至少有一行记录是实仓布料入库，带着一个虚仓的物料，这个是可以的，不能全部都是虚仓。如果全都是虚仓赠品业务，那个入库的话呢，不能用采购入库单， 建议用后续方存管理模块介绍的一个单据叫其他入股单，那个就允许全部的虚仓物料入库。采购入库单是保存之后影响到了库存呢？还是审核之后才影响库存呢？ 这个呢，其实在我们的业务参数中，我们是已经设置过的，默认是审核之后引导库存，已经设置是不允许他们修改的。我们接着来进入这个采购入户单的单据的一个俱乐部界面， 然后我们在右上角操作菜单，下面呢，可以看到单据的一些状态啊，除了审核啊，这是我们刚刚说的这个库存更新控制，到底是审核之后影响库存还是这个保存之后影响库存 是由我们的参数决定的，一定设置不允许再修改。然后接着我们进的是这个入股单的一个趋势部，除了常见的审核反审核作废反作废之后之外呢，我们还来学习单据的一些状态，叫拆分合并核销和返核销。首先是拆分合并好，一般情况下同一 业务中入股单的数量和发票的数量应该是一致的。另外采购十个 a 材料，那么就要支付十个 a 材料的钱，确认十个 a 材料的成本，但是往往会出现在同一个期间内入股单和发票数量不一致的情况，比如采购十个，但是本期呢，只收到了八个的 采购发票，还有两个采购发票需要以后期间才能收到，这种情况下，若不单和发票的确认状态，就不能用十和八来确认， 就会导致成本计算出现问题。当然这个如果一定要数量不对也可以勾起的话，我们可以在参数中进行设置，假设我们在参数中选择数量不一致时，强制不允许勾起，那么十个的入股单和八个的这个采购发票怎么去做勾起呢？这个就涉及到了一个单据的拆分， 在叙事故界面中，我们看一下选到这张具体的入户单啊，这张这是一张入户单，十个。好，我们在叙事故界面选到这张入户单之后，右键单机选择拆分单据，直接会弹出这张单据界面，然后我们发现单具体 出现了拆分数量这一列，如果输入八个保存单据后呢，系统就会自动生成录单，只要保存就可以了，就是在已经审核的单据上做拆分，然后把这个单据保存，系统就会新增一张拆分出来的单据啊，证明这是拆分出来的一个子单啊，注意下单据的编号，他是在原有的单据后面呢，加上了大写字母 a。 好，那么看一下拆分出来的两张单据，原单呢是十个，然后拆出八个，这张新的单据带了字母 a， 这张工具使出数量是八，然后原来的那张单据就是十个减八个还是两个啊？已经拆分出来的单据是可以再次合并的，拆分和合并的应用背景和具体操作大家都了解了，那么我们看一下什么是核销和百合销呢？ 前面我们介绍过，红字的蓝字的采购入库单应用于这个退货业务。如何将红字蓝字的入库单关联起来，比如蓝字入库单，采购入库十个，这批货都有质量问题，全部退货，做了红字入库单十。 如果我们不做任何的操作，这些入股单还是可以继续下推发票，然后走向付款环节，退款环节。但是本质上这两张红蓝字采购入股单就代表了这采购业务其实是已经结束了，不需要再有发票开具、退回发票付款给供应商，找供应商退款，更多的一个环节。所以我们需要做一个叫核销的动作，将业务在采购入股单环节就结束掉。 好，接着我们进入到采购入库单趣致库的界面，选中一红一蓝，数量相等，类型相同类型指的是都是什么样的单据？比如说都是采购入库单，右键单机做核销业务就到此结束了。 好，如果核销错误，核销业务背景不成立，可以选中单据做返核销。我们把核销也叫做对等核销，这不仅仅只适用于这个采购的模块，只要是同类型的红字蓝字数量相等，单只字核销都叫对等核销。比如说这里啊，这里是一个报错，他说你记必须只能选 选择两张同类型的单据才可以，就是我们在采购这个入户单的叙事部界面呢。我们来选单据的时候要选两条，一条是红字单据记录，一条是蓝字单据记录，而且数量是必须相等，不然也会有提示数量不等会允许核销。好，这个是基本条件，数量相等。然后呢，红字蓝字的同类型单据就可以做对等核销了。 好，采购入库端确认了入户数量的经典变动，那么到底应该付给供应商多少钱呢？这里我们就要做第三张单据，采购发票，这是供应商开给购货单位，是以付款记账纳税的依据。如果是限购的采购方式，采购发票上也是限购的话，在我们发票审核之后呢，系统不会将发票传递到应付模块，没有生成应付账款， 如果是收购的方式，系统就会形成一笔应付账款传递到应付模块。我们还是先从发票的录入讲起，采购发票有专用发票和普通发票两种，在我们发票新增的右上角界面可以选择我们来看他的录入。第一种录入呢，我们还是可以手工录入，注意 一下采购方式的最终确认到底是这个限购还是收购。第二种录入方式是关联蹦单的一个生成，这个之前都是采购订单和入库单讲过的啊。第三种入库我们可以由单据下推，做完入库单之后，右上角单据下推来生成。那么第四种呢，就是在我们发票新增界面， 可以直接选择原单入库单，然后选单号具体哪一张入库单下推来生成的观念生成的这张发票，达到发票这边审核之后，注意，审核之后， 如果这笔经济业务没有做这个入款单，那么如果需要确认这笔业务的入户成本的话呢，单据必须做一个状态叫勾级，审核之后出现了一个功能按钮叫勾级，勾级指的是库存类单据和发票 之间来确认，叫做勾级。这里采购呢就是采购发票和采购入库单，销售就是销售发票和销售出库单，库存单据和发票之间确认的一个动作叫勾级。采购这边的勾级是核算我们入库成本的一个依据。 好，我们在单据审核完之后，直接就有这个勾集的按钮，或者说我们进入到这个发票的须知库界面右键单机单据也能够找到勾集按钮。勾集呢是发票与入户单确认的标志或适合在入户成本的依据。注意不能勾集以后期间的发票， 比如现在是第六期，我们就不能把七七的发票可以做，但是不能在本期第六期去勾及第七期的发票。我们支持一对一、一对多、多对一以及多对多的勾几。一张入股单可以勾集两张、三张、四张发票或者一张发票呢，可以勾几多张入股单都是可以的，多张发票对于多张入股单也行。 其他几个状态比如拆分啊，合并合销、百合销，还有这些状态呢，都跟采购入库单一致，直接在我们的这个发票叙述部界面右键单机单据就可以看到这些操作状态了。那采购模块的三张单据以及他们的这个应用背景呢，就介绍到这个地方了啊，这个是我们的发票叙述部的一些状态的一个界面啊。 好，那么最后我们来回顾一下本堂课程的内容，我们学习了采购的参数设置，勾级状态审核状态信用额度的控制，那设置好之后呢？还可以修改采购的三张单据的应用背景，审核、作废、关闭、变更、拆分、合并、核销、返核销，勾起返勾起状态的一些含义。那以上就是我们这堂课程的。
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14:56查看AI文稿AI文稿迷你版财务处理，我们接下来先讲一下凭证录入如何操作，我们先点击凭证录入，进入到记账凭证新增界面，那这个界面就是我们录入凭证的界面，我们大家看一下，首先表头有凭证字，凭证号以及对应的日期，旁边会有相应的 会计期间，右边还会有我们的负担句，那这个可以跟我们录入，我们举例一张录一张凭证看一下，然后说我们要支付办开办费。 会计科目，在会计科目这一行，我们可以双击鼠标左键，也可以点击获取按钮，也可以直接按键盘的 fc 键进行到我们的会计科目的选择 选择，然后在借方和金贷方金额里面录入具体的金额数量，然后定论到第二行，我们录入贷方金额比较重的 银行存款建设银行，那这个时候我们可以将光标先定位到贷方，可以采取手动输入数字的方式，也可以直接点取我们平衡按钮，这样系统会自动与借方金额获取到贷方金额数量，从而达到平衡， 这是这是我们的常规的凭证录录。那大家想如果我的银行存款他需要录入外币，他需要是录入美元余额操作呢？好，我们先把这个金额删除掉，将光标返回到会计科目这一行，先单机变换， 单击完变化按钮，大家看到我们系统的界面会多了一个 b 别汇率这一大列，我们在 b 别这个地方可以双击选择到我们的美元，哎，系统会默认带出来我们之前预设好的汇率，在第二格里边，我们输入到原密金额， 比方说一百，那当时如果我们在日常录入过程中汇率发生变化了，我们可以进行汇率的修改，然后现在我们汇率粉丝 六点二，我们把它改成六点二，录好之后系统会跟我们按一下回车键，系统会根据我们以录入的原密和汇率倒算出我们的本微密，这个就是我们外币科目的录入，录入好之后，我们可以看一下有没有不单句，不单句有的话我们会进行调整目录， 所有东西录完之后，我们可以点击保存，那这时候这张凭证就保存好了，我们可以再次点击新增增加第二张凭证，那这时候我们的凭证字和号就到了记字第二号，他会逐个增加。好，我们看一下，我们看一下挂核算项目的科目如何录入， 首先输入摘药会计科目里面，我们以应收账款为例，选择到应收账款进来之后，大家看到第二行会多了一个保来单位和业务编号，这是我们家光标定位到 第二小行，双击选择我们到具体的客户名，然后输入我们实际发生的业务编号，输完之后我们就会对应的金额， 将光标进到第二行，选择到我们的待放科目，然后我们尽量再演示一下数量金额复制核算的科目如何录入，我们选择到库存商品，大家看到当我选完这个科目之后，在我们屏幕下方会多了数量和单价的录入，会带出这一 一方框里的相关内容里面来，里面里面会有数量金额，数量余额加全成本余额金额这样子的一个显示，那我们就要数量，然后收入十个单价一百元，按下回车键之后，系统会自动根据数量乘以单价，会将我们的待方金额自动核算出来，拿到所有，入完之后可以点击保存， 那这时我们将屏就保存好了，点击关闭可以回到我们系统的主界面，这个就是我们凭证的录录，录完的凭证在哪里可以查询到，我们可以进入到凭证查询功能，凭证查询点开会有一个凭证过滤的窗口，在这个里面会对凭证的过账和审核的状态进行一个选择。 同样的系统里面也会包括有些过滤条件，我们点开内容的下方看一下，里面包括日期期间，我们可以利用这个 以待的过滤条件内容你的信息进行对应的一些过滤。比方说当我们录入很多些凭证之后，我们再进行凭证查询，就只需要查询当前期间的一段凭证，那我们可以利用会计期间等于具体多少期间，从而过滤出我们需要的凭证， 这是我们一个过滤方案的应用，我们在这个地方直接选择全部点击确定进来。大家看到这个就是我们刚刚录入好的两张凭证，那一般来说凭证录完之后， 我们需要进行凭证的审核，那系统对凭证审核提供两种方式，第一个是单一凭证审核，第二个是成品审核。我们先看一下单一凭证审核如何操作，选中我们需要审核的凭证，点击审核反应审核按钮， 进入到记账凭证审核的窗口，再次点击审核反审核。好，大家看到系统会出现一个报错，他提示我们的制单与审核不能是同一人。好，大家遇到这个问题有两种处理方式，第一个切换用户，换另外一个用户进来进行审核。第二个勾选相关的系统参数， 回到会计之家，点击系统维护账号选项，在凭证页键打开了这个参数。凭证审核允许契丹人和审核人为同一人，我们将此参数勾选上，点击确定，回到会计分公序数部的界面，再次点击审核反省 按钮，再点击审核，再审核。好的，这时候看到我的审核这一栏被签章，已经有三位用户名被填进去，这个时候就已经代表我审核凭证成功，我们关闭就可以了。关闭之后大家看到会计分通叙事部里面审核这一类已经打上了新号， 这个代表已经审核成功，这是单一审核凭证。成批审核凭证，我们需要点击编辑，下面有一个成批审核，他会提示我们批量审核叙事部中的凭证吗？所以我们利用成批审核是会将 会计分公司时部界面所有过滤出来的平震中进行审核，我们点击试会有一个报告让我看，里面提示有一道失败了， 这个是因为我们已经审核了，点击关闭，他会将我们所有平台进行审核。好，那反审核如何操作呢？反审核的操作跟审核操作是一模一样的，然后说我要现在把机子一号进行反审核，我们选中他，再次点击审核 反审核，再点一下审核，反审核审核，这时候这一栏被签章被消失，那这个代表本审核成功。五十会计分工叙事部的审核标志也被取消掉，成批反审核，同样的还是在编辑下的成批反审核， 弹出信息提示我们点击式确定。同样的也有一张失败的是因为我们刚刚已经反审核了，这个就是成批审核。你反审核的操作 系统审核完了之后呢？我们一般进行会进行到凭证的过账，系统已经提供一个凭证过账的功能，我们看到账户处理有直接一个凭证过账，我们点击 点击前进技能对关于凭证号的连续性是否提供了三个选项，大家可以根据企业的一个要求和控制度来进行一个选择，确认好任何，点击前进完成，技能会提示我们两张凭证审核完，过账完成，我们再回到凭证查询的界面，也就 会计分为四十步。大家看了这时候凭证过账被打上了信号，这是我们的凭证录入审核以及过账的操作。那如果我们相遇了过账之后，发现凭证有错误，我们需要修改，该如何操作呢？ 凭证修改有个前提条件，凭证的状态必须是未审核未过账的，所以我们需要将凭证先返过账，再返审核。返审核已经介绍过了，我们先来讲一下凭证如何返过账。 返过账大家可以首先点击到期末处理，点击前进，在这个里面系统会提供一个返过账当机凭证， 反过账当机屏证有一个这样的参算来选择，选择好之后，将本期所有评论进行反过账，或者说我们在当前的主界面，利用键盘上的 ctrl 加上 f 十一键，基本会带出反过账的功能调用这个是反 过账的一个快捷键， ctrl 加 f 十一键，这样也可以进行我们凭证的反过账，然后从而达到凭证修改的效果。好，这是我们凭证的反过账操作，如果大家需要删除凭证，当反过账反审核之后，直接选中将凭证点击删除按钮就可以了。 但是这个里面要提示大家的就是如果这张凭证他的凭证号不是最后一个，大家第一次点击删除的时候，他是打上作废标志的，也就是这一列会被打上信号，需要再次点击删除这张凭证才是真正的删除。大家需要注意在这个地方 讲到这就是我们整体的一个平整处理的操作，我们再来看一下期末处理的自动转账减短损益和期末调汇的功能。我们先看一下自动转账，自动转账的应用背景是什么呢？就举个例子，每一年年底的时候，我们都需要将本年利润转到未分配利润，那这个时候我们可以建立一个对应的自动转账方案， 在每年年底的时候勾选这个方案生成对应的凭证就可以了。或者我们在日常企业过工作过程中，我们需要每一个月都生成一张凭证，他的会计科目和他的金额来源都是相同的，那我们可以建立一个自动转账方案，在每一期期末的时候勾选到对应的方案来进行生成凭证就可以了。 我们点击打开看一下，系统会自带了两个方案，一个是结转制造费用的，一个是结转本年利润的，我们以结转本年利润的这个自带的我们来看一下给大家讲解一下自动转账方案， 我们点击修改，先进入到自动的自动转账方案的界面，大家看一下自动转账方案，首先需要一个方案的名称，我们可以直接把它设置为结转本年利润，然后一个转账期间，这个期间我们可以按下 f 期间去进行勾选，是每一期还是只需某一期间，同时我们要选择一个对应的平整字，当这些输好之后， 可以进行一个具体的录入，首先需要我们的凭证的摘要进行录入，然后说结转本年利润，然后选择到对应的科目，那我们既然这个是结转本年利润，所以我们借方就是本年利润科目三幺零三，借贷方向我们可以进行选择，选择借方，然后转账方式系统提供了五种， 大家看到我们这样一直按选按比例余额，按比例转出余额，那比例是多少呢？百分之百，也就是将我们本年利润的全部余额转入到我们的未分配利润项目还在贷方，所以转账方式这个地方选择转入， 那这个就是我们的一个自动转账方案的设置，同时这个里面会有一个包括本期微过账的凭证，让我们进行选择，是包括还是不包括。当所有设计好都会点击保存，然后返回到自动转账方案的这个界面，当需要选择生成凭证的时候，我们双击这一行，让他打上新号， 再点击生成凭证就可以了，这个就是我们的自动转账方案的设置，整体来说他主要就是方便我们去录入凭证的。好，我们接下来看一下期末调会， 期末调会主要是应用于我们有外币页手，有外币业务发生，同时存在汇率差的时候去进行调会的一个操作。那成功进行期末调会，他的前提条件有哪一些呢？ 我们来看一下 ppt， 他有这样的三个条件，第一个科目属性必须要勾选期末调会，给大家看一下。 以我们的银行存款建设银行为例，这个餐是不需要勾选的期末调味，至少勾选，如果不勾选，他是不参与到期末调会的。 第二个凭证要过账，进行期末条会要求所有的凭证要过账，也就是跟他相关并外币业务 相会的凭证都不需要进行过账，只有过账了才能取到相关的数据。第三个有可调汇金额，然后说我们七出是六的汇率，期末也是六的汇率，那这个就不存在可调汇，因为没有汇率差，所以第三个的条件是必须存下可有可调汇的金额。按照我们刚刚的例子，七出是六点零的汇率，我们 日常中物将扶正他的过滤是六点二，所以我们需要进行调绘，我们点击期末调绘，进入到期末调绘的向导，再点击前进，那这种需要我们输入到一个期末调绘的汇率， 期短会带来一个期初汇率和期末汇率，那期初汇率是什么意思呢？期初汇率实际代表的是最后一次朝汇汇率，我们要输入的是期末汇率，他最终的汇率，比方说六点 五输入之后我们点击前进，需要我们输入到会对 一科目，我们选择到财务费用底下的会对损失，输完之后再次点击前进，那这个里边会我们输入的一些瓶装字和炸药，我们进行选择或者修改，那这个地方我们要讲到的是这个参数，现金银行类科目按科目宣传凭证， 如果我们将此项数勾选，那我们进行调会的时候，现金银行类科目他会单独申请一张调会凭证，就没有整合在一起了，请大家根据实际业务选择，那选择好这种点击完成，系统就会生成一张调会的转账凭证，这次第三号我们点击确定，然后系统会弹出我们的汇率调整表给我们看相应的数据， 我们点击关闭之后就回到了系统的主界面，在凭证查询里边，也就是我们会计分析师，故我们可以看到刚刚进行调绘的凭证，大家看到这是我们进行刚刚调绘的凭证，我们点击关闭。待我们讲结转损于这个功能 之前，我们需要进行平整过账，因为结转水印必须要求所有平整的过账，如果不过账的话，结转水印揣金额就不正确，所以我们需要把刚刚的积木调和的平整进行过账。 好来看一下结转损疫的功能，结转损疫主要是将损失内空的余额涨到本流利用，我们称之为结转损益，我们点击打开系统，进入了损益的向结转损益的向导，我们点击前进， 也有一个凭证炸药和凭证资料选择录录好，我们点击前进，里面会有对应的录录，记得我们会本年利润科目和末日取到我们最大的本年利润科目，点击前进，点击完成，系统会提示我们生成一张转账凭证记字第三号， 你看一下啊，这个就是我们刚刚生成的结转损益的凭证，这个就是我们结转损益的功能。好，我们再来看一下账部的查询， 我们先看一下总账，一般我们查询账目的时候，点击打开都会有一个过滤条件的选择，像总账的过滤条件给大家讲解到的就是客户级别，客户级别什么意思呢？然后让我们的客户有一级和二级，那我查询到这个报表是要显示到多少级呢？如果过滤到第二级，说明他会把二级科目也显示出来，如果是一级的话，就仅仅只显示一级科目， 然后确定我们所查询的快递期间，然后相应的参数勾选，我们点击确定进来就看到我们对应的总账，这是一级科目，当我把科目结扩大到二的时候，大家就可以看到我的管理费用底下的明细科目和相关的数据了，这个就是我们的总账。 好，我们再看一下明细账，同样的也有一个过滤条件，我们就要确认换期间和辨别这个店会有个选择，是选择明细科目范围和非明细科目范围，非明细科目范围我们查询的时候就只要选择一级科目就可以， 大家看一下这个就会只选择到一级科目，出来就只有一级科目数据， 这个是我明记账的查询，我们今天来重点讲一下我们的多兰氏明记账。首先进来之后这边是空白的，我们需要自己增加一个多兰氏方案， 点击增加选择，我们多揽上科目，我们以管理费用为例，我们只要选择到管理费用的一级科目就可以了，点击确认， 再点击左下角的自动编排，基本会默认的取到管理费用比赛的临近科目携带过来，我们再次单机确定， 弹出浏览上名称，我们也可以默认的，或者说有额外需求的进行修改也可以。确认好了就我们点击确定，那这时候我们一个方案就增加好了。增加好方案之后呢？在查询条条件这个页签可以对我们期间和辨别以及核算项目的进行选择。
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06:01查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家培训经典 case 专业版的帐务处理，主要讲解凭证的整理，过账、结账等操作。 首先我们双击凭证管理，再谈出的过滤界面，勾选相应的条件，过滤出我们需要的凭证，选择未审核的凭证，点击上面的审核，进入到凭证界面后，点击审核这张凭证，即审核完成， 我们关闭后刷新平镇叙事铺，我们在叙事铺中也可以看到这张平镇已经审核过了， 如果平针少，我们可以这样一张一张去审核，但如果平针多的时候，我们可以鼠标右击，然后找到陈皮审核，就会弹出陈皮审核当期平针的界面，这里有审 和未审核的凭证，也可以成批。对于审核的凭证取消审核，我们选择审核未审核的凭证，然后点击确定，我们刷新后就会发现所有的凭证已经审核完成。 关于过账，我们过滤出需要过账的凭证后，鼠标右击就可以看到过账和全部过账， 我们选择全部过账，对所有的平整度进行一个过账，过账时会弹出凭证，过账后不允许反过账，我们忽略这个题型。点击式凭证过账后是可以进行反过账，只是反过账前我们需要增加一个反过账的插件， 我们退出到主控台，找到我的 kiss， 然后在应用服务里添加，服务进来后 点击排行往下滑就可以看到反过账插件，点击后面的添加就可以了，然后我们继续回到账户处理，进入到凭证叙事铺中， 我们就可以看到刚刚的凭证，我们鼠标右击就可以看到反过账和全部反过账，我们可以根据需要进行一个选择，如果我们需要删除凭证，我们也需要先对凭证进行反过账以及反审核。 例如我们需要删除二号凭证，我们就需要先对其进行返过账，然后再进行反审核，反审核完成的凭证，我们就可以对其进行修改或者删除。我们现在对二号凭证进行一个删除，删除 出完平整后，我们可以看到他的平整出现了一个断号。关于平整的断号，我们可以对齐重新进行一个整理，过滤出平整后，鼠标右击，在下面我们可以看到平整整理， 点击凭证整理，在他出的界面，我们可以看到他有按凭证日期重排凭证号，这个可以进行勾选，也可以不勾选。如果勾选凭证，会按他的凭证日期重新进行一个排序，如果不勾选，则是后面的凭证往前移。 下面也有提示您意义审核以过账以结账，期间的凭证不参与凭证整理。所以需要整理的话，我们需要将所有的凭证进行返过账，返审核。我们全部返过账 发生后重新进行一个整理。需要注意的是，凭证整理后，凭证号将不可恢复。确定需要整理，我们就点结式， 我们重新刷新一下就可以看到拼账号已经连续了。到期末时，我们需要进行结转，如果使用了外币，我们需要先进行期末调绘， 在进行这些操作前，我们需要对所有的平整进行过账，过完账后点击期末调会，我们可以看到当前的一个汇率， 当前汇率是录凭证时我们录的一个汇率，所以当前汇率我们不需要动，我们再调整汇率这一栏，输入期末的汇率，如果期末汇率跟之前的汇率是一样的，我们不需 就要进行期末调会。输入好后，我们点击下一步，在愧对随意科目中选择对应的科目，选择好后，我们点击完成就会生成一张结章凭证，我们点击确定后，需要对刚刚生成的凭证进行一个过章， 我们可以直接在子宫男选项中点击凭证过账，他会将本期所有未过账的凭证进行过账， 凭证过账后，我们可以点击截转随意。如果提示本年利润科目未设置，我们需要到基础设置 系统参数，再弹出的界面点击财务参数，我们就可以看到右边的本年利润科目和利润分配科目没有选， 选择好会计科目，我们点击后面的文件夹，选择对应的一级科目，选择好后点击下面的确定。 设置好后就可以正常的结转损益了，和期末调会一样，点击结转损益，一直点击下一步，然后点击完成就可以生成一张结转损益的凭证，凭证生成后，我们可以进入到凭证叙事铺中进行查看。 如果本期的账已经做完了，我们可以进行一个结账，点击财务期末结账，我们就可以看到结账和返结账， 点击结账我们就可以进入到下一期继续做账。如果需要回到上一期，我们需要将本期所有凭证进行返过账，然后再到财务 期末结账之礼选择返结账就可以返到上一期了。好了，今天的培训就到这了，我们下期再见。
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03:56查看AI文稿AI文稿欢迎进入经典云课堂，本课程将介绍经典 case 专业版快速建表功能，通过本课程的学习可以了解快速建表功能，能通过快速建表设置属于您自己的自定义报表。 本课程包括如下内容，快速间表功能说明、快速间表步骤及演示功能说明。 打开我们的自定义报表登记新建系统就会默认调用这个功能。此外，也可以通过工具批量填充或者单击工具条中的快速间表来使用这个功能。 快速填表分为四个步骤，一、设置取数参数。二、选择科目核算项目。三、设置取数类型及参数。四、生成报表。下面我们通过软件进行演示，打开软件 选择报表与分析自定义报表，单击新建系统将自动调用快速间表功能，并且已经进行了预知对应的参数设置。 如果您打开的是一张已保存的报表，可以点击工具条中的快速建表或工具菜单下面的批量填充调用这个功能。第一步，设置取出公式。快速建表中提供了两个公式，一个是 acct， 一个是 acct。 开选 选择不同的公式，下方的内容选择会有不一样，我们选择 acct 设置，其实位置表示报表的内容从哪个位置开始填充。第二步， 选择科目或核算项目。如果选择了对应的核算项目类别，在科目中就只显示与该核算项目类别相关的会计科目呢？我们直接选择科目， 在选择时可以通过按住键盘上的吸附册或 ctrl 键进行多重选择，选择完成。点击增加或将选择的内容显示在生存项目中，只有显示在生存项目的内容才会带入报表。 第三步，参数设置系统提供的两个默认勾选的参数，生成项目时分级显示科目或项目名称， 如果勾选了这个参数，在生成的报表中项目会分级显示科目名称。报表中能主机展开下级明细。如果勾选了这个参数，在您或许如果 我新增了对应的明细科目，只需要进行右键展开即可，不需要再重复设置 分级。缩镜显示，我们可以设置一下分级时对应的几次分别显示。我们设置为二，设置取出类型， 取数类型可以选择多个，我们选择利润表本期实际发生额和利润表本年实际发生额，单击确定即生成了报表。 生成报表之后，我们可以对报表格式进行一些简单的调整，比如我们可以通过单元格设置一下报表的字体大小。因为我们在参数中设置了报表中能逐渐展开下级明细，所以如果我们 后续增加了明细科目，只需要在报表中点击右键选择自动展开即可。进行一下报表重刷，系统就会根据设置取出报表的数据。保存报表， 保存好的报表会在报表中进行显示，以后只需要点击报表进行查看和报表重算即可。其他更详细的参数介绍，您可以通过帮助手册进行查看。本课程到此结束，谢谢！
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02:25查看AI文稿AI文稿那我今天以金蝶为例，给大家看一下我们的一个作战顺序和流程。点击新建账套，输入我们公司的一个简称，选择我们需要保存的位置，点击打开下一步， 这里输入公司的全称，这里选择快递制度，大家可以去查看一下你的电子税务局备案备的是什么制度，我们一般是选择企业快递制度， 或者是小企业会计制度，点击下一步，下一步如果你的业务往来比较多的话，可以增加二级客户的长度。来到这个页面之后，我们可以看到下面有一个账套启用日期，那我们是报几月份的税，做几月份的账，这里就选择几月份， 那比如我们是做七月份的账，就选择七月份，点击下一步，这里呢是一个密码的设置，那大家根据自己的需求来选择，点击下一步，点击完成来到这个页面之后， 这里的账套选项是我们账套的一个基础设置，大家可以在这里面进行设置，这里的会计科目可以在这里新增我们平时需要用到的一些会计科目。然后这里的初始数据，那比如我们是中途接回来的账，就需要做这个初始数据，新公司的话，我们直接启用账套， 点击继续进来之后，这边呢是我们的一个功能模块，有账务处理，固定资产，还有报表与分析，这几个呢是我们经常用到的，那接下来我们需要做账务处理，那第一步就是我们凭证录入，我们原始凭证整理好之后， 就要去录入凭证，首先这里日期，我们可以选择每个月的最后一天，也可以根据你的单据日期来选择，这里的摘要就是根据我们单据的一个简单的介绍，比如说提现那科目代码的话，就是输入我们的一个会计科目， 也可以按快捷键 f 七来进行选择。那这里给大家举一个简单的例子，就比如说我们的提现，我们的库存现金增加， 借方我们就选择现金，那贷方这里我们就选择银行存款，在这里呢也可以按我们的快捷键等号，那这里就平衡了。凭证录好后，我们点击保存，大家可以根据咱们的原始凭证录入就可以了。凭证录好后，我们也可以在凭证查询这里查询一个会计期间， 这里就可以看到我们刚刚录入的凭证，那所有的凭证都录完之后，我们就点击凭证过账，过完账之后我们最后才结转损益，那这个呢就是我们整个的一个做账流程。最后我们可以在报表与分析这里查看我们的资产负债表和利润表。
60诚全会计晓慧
06:32查看AI文稿AI文稿啊，大家好，今天给大家讲一下经典专业版凭证的查询、修改和删除啊，我们一样的，先打开经典软件来。好，经典软件进来了以后呢，点这个账号处理，然后会看到一个凭证管理，我们打开它来， 打开他了以后呢，在这个凭证管理这个界面啊，他这是一个过滤的界面啊， 里面呢，他这里面有分为条件、过呃率，然后过滤条件以及排序啊，一般我们可以选择条件，如果说你 啊不要很精准，我只要一个，什么日期范围内的啊？日期范围内，然后这边就会有个凭证日期啊，这边的话全部啊，顾名思义啊，就是所有的凭证，你只要用了软件所有的凭证都会出来啊，不管分什么时候的啊，然后呢第二个呢， 一般的话会有这种本期，本期是什么意思呢？就是说啊，咱们软件的右下角会有一个啊，账务处理啊，是属于哪一年哪一期就是哪一年哪一个月 啊，然后呢本期就是，哎，你这个软件当前的这个期啊，当前的这个月份是哪一月？然后第这第三个呢？这个有一个，最后一个啊，就这里面有个自定义啊，自定义的话就是说啊，你可以选择你的时间啊，什么时间范围内的， 这种的话就比较自由一点啊，你只要用了软件啊，你可以从二零二一年到二零二二年，或者说二零零一年到二零二二年都可以啊，都可以啊，完了以后呢，下面还会有一些啊过低条件，有的时候大家可能会查询的是会勾上什么本位 b 凭证啊，输让金额是凭证啊， 说这个啊，条件也没有选，怎么会全部出不来？因为你没有这些凭证，所以他自然就不会出来，对吧？一般默认是不勾啊，除非是你用了外币啊或者数量金额式啊，咱们就可以去勾起来， 然后下面的话就是有一个审核未审核啊，这个就是按字面意思理解啊，过账未过账啊，一般我们默认他全部啊，默认他全部啊，会好一点。好，搞好以后呢 啊，这就是一些比较啊，简单的一个查询，我叫按日期，对吧？或者过账或者未过账啊，审核未审核啊啊， 复合或者未复合这种条件啊，比较方便点。那么还有一些比较精准的条件啊，精准的条件就是什么呢？一般我们会选择全部啊，选择全部全部以后呢，这边会有个过滤条件，比如说我要查询到二零二二年啊，第二号凭证。好， 我们选择他这个时候呢，我们就会啊，先选择一个期间啊，期间就是一月份啊，比如说啊，三月份的二号凭证，对吧？我就选择三啊，一到十二嘛，对吧？一二三四五六七这样的啊，输进去啊， 然后说好以后呢，因为我是二零二二年啊，特特别要注意啊，我们经典软件啊，专业版是可以跨年度查询的，如果说你做到两年或两年以上的账户啊， 你一个三期，我可能就有两个或两个以上的三期，我到底要查哪一期哪一个年度的啊？不知道，那我就选择会计年度啊，二零二二，二零二二，完了以后呢，哎，我们可能要查 二号凭证，那我就再插入一个二号凭证啊，比如说凭证号啊，这边就啊这个就直接输数字了哈，直接输数字， 然后点一下确定啊，点下确定啊，这里就出来了，然后我们有的时候还会可能要要查询一下，哎哎，我哪些会计科目的啊？一个评论就是说我要所有啊，三月份啊，所有的这个管理费用是交管理费用的，全部出来，那怎么办呢？我这里凭证号就换了啊，凭证就换，换成什么呢？ 换成会计科目，换成会计所有的啊管理费用，所有的管理费用啊，我就不能等于 不能等于不能这么精准啊，等于哪一个明细科目？那我要包含包含的话是什么呢啊？管理费用，那么我们就按 f 七，按 f 七出来 啊，然后选择啊，选一类，然后点中他来管理费用，因为我不能选择每一个具体的明细嘛，对吧？然后就所有管理费用啊，不止一个科目啊，不止一个明细科目啊，我就选择管理费用，然后点确定，确定，他就出了一个 五六零二，对吧？然后呢再点确定， ok， 这里就出来了，对吧？所有涉及到管理费用的啊，都出来了。好，出来了以后呢？ 出来了以后呢啊，我们可能就需要对他一个修改啊，进行一个修改，发现他有问题要修改修改了。第一种方法啊，就是我们啊，可能说 要直接啊，直接，可能大多数双击一下啊，双击一下，双击一下。我们进来以后呢，他这里面呢是改不动的。为什么？因为他上面是查看状态，查看状态是改不动的。那怎么才能改呢？我们去关掉他啊，关掉他以后呢？回来选中他来以后呢？这边会有一个修改， 有个修改啊，点修改修改，然后这个时候这个状态啊，就是一个修改状态，这个时候我们还 我们去修改，哎，这就可以了，对吧？修改好了以后呢就保存保存，保存完了以后关闭啊关闭，关闭以后关闭以后啊，这样的话就改动了啊，改动了这个就是我们一个修改啊，修改 好然后呢？如果说我们可能已经过了账啊，已经过了账，哎，美丽说我可能已经凭证过了账， 过了账，过了账以后呢？我要进行冲销，不想改啊，我也可以直接右键啊右键，然后点一个冲销啊，冲销这里面就会出来，然后点保存就可以了，这样的话就直接 做了一个说现在啊直接做了一个冲销凭证，对吧？冲什么？冲什么啊？这个冲销，然后最后一个呢？就是说，哎，我要进行一个删除，对吧？要进行删除，删除 的话就是说我们选中他来啊，在这个没有勾的时候审核和复合和过账没有勾的时候，哎，我们可以去删除啊，去删除自己说怎么过了账以后再怎么删除，我们在后面讲啊，好，我们点他删除，好删除， 点删除啊，删除，删除以后呢这边会有一个这个颜色变了啊，他显示还在这里，这个时候我们不要认为他没有删除，这是已经删除了啊，我们只要稍微刷新一下，哎，他就删除了，删除了。好，这就是我们 啊一个凭证的查询修改和删除啊，谢谢大家关注，我带你零基础学习经典软件哦。
199金蝶微知识
06:25查看AI文稿AI文稿看这个图饰啊，跟着这个图饰去看，首先是屏障录入啊，就对应了屏障查询，录入了就可以查询，然后再到审核审核，再到过账，再到结账，再到这边，这些好顺势是什么样子呢？我们来说一下。 评论录入之后，我们再评论过账，但是这个评啊，录入之后评论审核，但是这个评论审核不是必须的， 他有一个参数去控制，就看你企业的人数了多少，你人数多了可以啊，某些人录入，某些人审核啊，如果你人少了，你一个人做完了，那你就没必要去审核，也是可以的，他的参数在我们这个系统维护账套选项， 然后这个屏障这里面去，你看屏障过大年必须经过审核，那么如果你打高的话，那就是需要审核，不打高就不需要审核好一点一点。 还有我们下面这里也是一样的，是允许这个自当年的时候身后认为同一人，如果你人数少的话，那你就打高了吗？是吧？好，确定 回到这个总账这里。好，所以这个评论审核不，不是必须的，故障，记住在我们的过账，我们过账是必须要做啊，因为我们过账啊，过完账之后才是真正的登账，登记账啊， 然后平常扩展之后，在我们右边会有这三个东西，这三个步骤啊，注意他的顺序，必须是先自动转账 啊，自动转账之后他会上涨新的屏障，然后再过账，然后再做我们这个期末调馈，然后他再上涨新的屏障再过账，然后再啊接任顺利，然后再上涨新的屏障再过账，然后再结啊，到最后面期末结账，注意这个顺序不要错啊， 但是呢，这个自动转账和期末调会不一定要做是非必须向，或者是根据自己的实际情况去啊，什么意思呢？首先说这个自动转账了，他意思就是把这些每个月必须要录的分录给你提前准备好。好比如说我们这个 截截短期间你继续选吗？进去选其实也不是很方便，是吧？按 f 期间进去选 好，比如说是一期的，你选好他这个科目，也可以按 f 七键去选。 我看一下他这里，他这里是五幺零幺啊，就是这个制造费用转到我们这个五零零幺生产成本这里面去了，他每个月都要做，是吧？好意思就是说你提前把他录好，你这些分录 录好之后，你就可以通过这里选择双击，他好有一个信号出现之后，你再点三个屏障，他就给你三个屏障，就不用你再 好手工具重复重复，每个月重复录，当然这个录你在平常录的时候已经录了，那就没有必要做这一步了，所以他是一个选择像，不是必须像啊，记住这一点，然后期末调会也是选择像，为什么呢？就看你有没有设计到外壁， 如果你有外币就必须要做好，另外这一点就可以。好结论，水印是必须做的啊，那么做完这个就到我们期末的结账就可以了，所以总结一下， 平江路右，然后到平江省呢？不是非必须的，平江过站是必须的，为什么呢？因为他这个过站就是一个我们的一些表，比如说我们科目一和表，你要注意 这里，如果你没过账的话，你要注意这些啊的选择条件，不然到时候你取不到数。还有一个就是说你有核酸项目了，你要勾这个包括核酸项目，然后上面有 y b 的，那一般我们都用中额本麦币啊，注意这一些点。 好，那么到评论过站是必须做的，然后再到我们这边的这边呢，也是看情况自动转动，要不要做好期末调和，有没有外闭好，接着手心是必须的，但是你要注意这三步的顺序。刚才说过了啊， 好在这方面的到我们这个期末的阶段就整个流程就是这样子的。首先我们来讲一下我们这个平胸露露的 平常录入，他会是有模糊啊这个查询呢，比如说打一个银行，他自动可以筛选出来，直接选择就可以了，或者是代码也是可以的，是吧？ 好，前提是你在这个选项上面去把这些呃模糊录入匹配给他高选上，比如说你希望保存之后立即新装，也可以把这个给他选择上好，比如说我做一个曲线的十块钱的， 在这边直接按等号给你啊，自动平衡，然后就点保存。对，直接新装第二张啊， 好，早上你也稍微录美颜的话，那你就点上面的变换啊，变换人民币的，双击选择美元过来，好选择当前的实际的这个汇率 啊，在录入金额啊，别说我是一百，那就给你自动啊，自动换算出来了。好，注意这一点就可以了， 点复原的话，那就把你完全复原好，平常录入完之后我们就可以查询的到吗？是吧？查询他这里有一个过账条件的查询，再到审核条件的查询，最后面展示我们的内容查询好，注意这一点。 好，讲到我们的平量审核，点进去注意筛选条件。审核很简单嘛，是吧？你直接点审和反审 好，点审核他就自动给你打上审核人，点发审核，你看审核人就消失了。就没有审核嘛，就这么简单，你审核的话他这里就会审核，就会打上信号过账那里没有打信号，就是没有过账，就这个意思， 这里没什么讲解的啊。当然你要审核他，这也有一个批量审核的，注意 这这一个就行了。还有一个通宵这些东西啊，这个是审核的到过账过账很简单嘛，只是点进去，根据他这个都是前进，前进，前进就可以了。好， 这些也是很简单，这些都是点不用你录东西的啊，点一录按做那个提示点下去就可以了。 其实总账也很简单，你们有什么特别的东西，主要是理解这个流程，不要错就可以了。
207金蝶云ERP
06:51查看AI文稿AI文稿咱们怎么来做账？来，咱们现在在这个经典的筋斗云财务软件里面啊，练习系统里面，咱们怎么来做账？嗯，咱们来看一下这块，我给你们讲啊，讲完我告诉你们风险是什么？ 其他应收款是不是现金？好了，来，我在这写啊，我这块先在摘药里面写，注意，你们在做账的时候啊，摘药不唯一，明白了吧？摘药不唯一，你只要觉得你能用简明俄药的语言去描述清楚咱们这个经济业务就够了。 那这块我就会写支付张强，对吧？哎，咱们写张强，张强借款啊，支付张强借款，好，注意，好好听啊。来，我们 现在去给张强借款了，也就说张强二号购买不了。为什么购买不了？二号没有了，是不是二号没有了？二号可以买啊，你看一下你的小黄车里面是不是有， 你看一下，咱们张强是从单位里面把钱拿走了，那大家想一想，他把钱拿走了，我们要不要问他要回来？我们要不要问他要回来？他这个钱是问咱们单位借的钱，我要不要问他要回来？ 要，注意这块牵扯到挂往来的账的问题，有很多同学把往来账挂错了，你一旦挂错了 什么呀？你到最后你还要调账啊？你到最后还要调账？肯定要，是吧？我们还要问他要回来，好，那么他拿走这个钱，我们要要回来。那这个时候我们要挂哪个科目？咱们要挂的是其他应收款啊，看 到了吗？咱们挂其他应收款，其他应收款呀，他属于资产类的会计科目。那么有没有同学想知道说，老师我为什么要放在其他应收款里面，那么我放在应收账款里面可不可以的？有没有想知道原因的？我跟你们说， 应收账款核算的是我们因销售行为发生的应收而没有收到的货款。好，我问你， 张强拿的这个钱是应收而没有收回来的付款钱吗？来，咱们看一下，咱们看一下 个人借的，不是在企业，应收账款是主营釉。对，你看应收账款是因为我销售行为发生的应收而没有收回来的货款。钱我们放在应收账款里面了。那我们接下来再看应收利息和应收鼓励呢？对不对？也是应收啊，也是资产呀，那 为什么不能放在应收利息和应收鼓励里面呢？嗯， 来，你看啊，我们如果放在应收利息和应收鼓励里面，那么他是不符合要求的。为什么不符合应收利息？是我 购买了对方的债券，发生了已到复习期但尚未领取的利息，我要放在应收利息里面， 那么应收鼓励呢？是我买了对方的什么股票了，那么对方宣告而尚未发放的现金鼓励，我记得应收鼓励里面好了，那么这三个是不是都是？是吧，这三个都不能放吧，对不对？那么还有一个应收票据， 那么应收票据为啥也不能放他呀？是因为应收票据我们核算的是什么呀？我们核算的是商 业汇票啊，核算的是商业汇票，我们因销售行为收到了对方的什么商业汇票，我们放在应收票据里面。好了， 这个知识点能听懂吗？而我们员工的借支，也就说帮员工先行垫付的款项，我们通通给他放在其他应收款里面。哦，其他应收款里面， 好，那么其他应收款这块咱们来看一下啊，咱们张强拿走了一万五，对不对？那么接下来 注意咱们这块点，回车的时候一定要看清楚你们做账的细节，你这块还是张强的借款吗？咱们是不是摘要里面是不是就该改掉了，对吧？摘要里面咱们不能写张强了，咱们要写刘红啊，咱们要写刘红的借款。那兔我们还是用的是其他应收款啊，其他应收款你 再回去用。我们这个经典系统练习的时候也是这样子的，一模一样啊，你们自己去练习就行了，看着了吗？其他应收款刘红明细科目给你设置好啊，这个刘红借了是四千块钱啊，刘红借了四千块钱。好，接下来咱们减少的是什么？ 这块摘药里面大家注意了啊，要去改一下，改成支付张强张强 刘红借款啊，支付张强刘红借款。那这个时候大家想一想，咱们不是说了吗？会计里面是不是有借必有贷啊？对不对？那么咱们光有借方了，那贷方呢？贷方我应该写什么呀？啊？咱们小伙伴帮我看看，贷方咱们应该写什么？会计科目 带方应该写什么？带方 应该写银行存款还是库存现金？我问下大家，咱们应该写银行存款还是库存现金？ 哎，咱们应该写的是库存现金，为啥呀？为啥呀？是不是咱们在审核原始凭证的时候看随时做账，你随时都可以把这个原始凭证调出来啊？原始凭证调出来 写的是现金复期，所以我们要带的是库存现金啊，库存现金。好了，那么接下来咱们来看，咱们带的是库存现金，那库存现金呢？它也属于资产类的，会计科目，资产的减少是在带方的啊，资产的减少是在带方。 好了，来大家看一下啊，给大家看是不是我们有借必有贷，借贷现在就必相等了，对不对？借贷必相等了，好，那么必相等，我们是在 合计处相等，有很多小伙伴，你们回去再做练习的时候啊，注意，你们再去做练习的时候，很有可能你们就把它挂错了啊，来挂错，挂到什么地方了？我给你们看一下啊，挂错你们很有可能挂到了其他应付款里面了啊， 有可能挂到其他应付款，我给你们找啊，你们要是挂到其他应付款里面，注意会看一下什么结果，其他应付款在这里面没给你们设假设，我们就挂到其他应付款啊。好，这个时候我们做错了，但是我们自己没有意识，你们回去练习的时候为什么让你们去练习这个系统？来提交答案， 提交答案，你看一下他显示的什么？是不显示的是答案错误呀，是不显示的是答案错误，对不对？那么答案在哪块错了，注意，你们回去练习的时候看着了吗？旁边看着了吧？看着 了吗？这块就有一个小差，证明你们在这一行里面填错了，那么不是会计科目错了，就是我们的金额错了啊，不是会计科目错了，就是我们的金额错了。
2257宋老师财会讲堂
04:08查看AI文稿AI文稿大家好，今天来给大家分享一下我们经典软件一个月做账的整个使用流程，因为很多小伙伴对于软件做账不是很熟悉，那今天我们就一起来学习一下，我这里用的是经典的标准版， 然后我们一般我们会计用到的最多的就是账务处理，然后再就是这个固定资产，还有一个就是我们的报表，那我们先看第一块账务处理， 那我们啊每个月原始票单据回来之后，我们要在这里录入凭证，点击凭证录入 我们这里的话，选择每个月的最后一天，或者说你按照单据上面的日期也是可以的，在这里去录入我们的凭证，录入完之后我们要查询凭证，我们点击这里凭证查询，我们可以选择 会计期间，比如说我现在做的是十二月，点击全部，然后确定，那我们一个月整个的啊凭证就会出现在这里，那如果说我们做完账之后， 我们要去怎么去检查我们的账，我们可以去看我们的总账，那总账这里的话，我们科目级别可以选高一点， 然后包括未过账点击确定，那我们就可以去看我们的总账的科目的余额方向有没有问题。那我们如果说要查哪单独一个科目，我们可以点击我们的明细账，然后包括未过账确定，那我们的每一个科目，比如说我们的现金，然后银行存款 啊，其他货币资金，每一个科目我们都可以在这里去看得到的，看完之后我们还要去看我们的数量金额，总账就是我们的 啊，库存商品啊这些，我们去看我们的库存商品，然后每个月的啊期末余额，这里只能是借方或者视频，不可以出现贷方的。 那这些看完之后，那如果说我们录入凭证的时候我们有固定资产，那我们要在这里去啊，去增加我们的固定资产，去录入卡片就可以了。 如果说我们要具体折旧，我们直接点击这里具体折旧，就可以生成一张折旧的凭证，是不用我们去手动录入的。 那做完账之后，我们要去凭证过账，过完账之后去结转我们的损益，然后整个月的一个账做完了之后，我们就要去看查看我们的报表，我们可以点击资产负债表，然后点击查看，比如说我现在查看的是我们的十二月的，是吧？点， 点击确定，然后我们在这里点一下重算，一人表也是一样的，也是一样的，我们点击查看，选择会计期间，然后确定， 我们点击一下重算。如果说我们想看到每一栏的公式，我们点击这里格式，那我们就会所有的公司就会出现在这里，每一栏的数是怎么取数来的都可以看得到的。 如果说我们是新公司，或者是啊中途结账回来，那我们就要去这里点击文件新建账套，那之前新建账套的流程也有给大家分享的，大家可以去翻一下我之前分享的视频， 我们整个的作战流程，包括我们经典软件怎么去新建账套，然后如何做初始换，以及作战的顺序，快捷键 啊，经典软件的使用方法，然后使用经典的整个顺序，包括我们固定资产的啊，怎么去录入，然后各行各业的账务处理，做完账之后我们怎么去看账，查账条账，然后报表怎么去分析，各种税盘怎么去开票，以及 我们常用的一些各种税费的申报，包括我们每年必须要做的汇算清缴，工商联报这里面都是有， 这里面都是有一一给大家讲解的，里面都是这样图文并茂，一步步给大家讲解的，大家只需要对着去操作就可以完成。那大家在实际的工作中啊，有不知道怎么去操作的也可以私信来问我的。
6582诚全企业-张会计
18:26查看AI文稿AI文稿今天我们来讲一下经典专业版的凭证导入，在凭证管理的界面选择引入标准凭证，就已可以从一小表里面引入， 我们做成了一个模板，方便我们节省时间处理。这个模板是一个营销表，然后搭配一个程序，这个程序有哪些功能呢？我们看一下。 第一个日记账快速转为两行的分路，第二个发票记录转为三行的分路，还有个手工录入数据生成凭证。我们看第一个功能，日银行日记账，现金日记账， 这上面这两行幺零零幺就是现金日记账，然后我们随便给他一个对方科目，幺零幺二就是不常用的科目，方便我们保证之后再去修改。 幺零零二点零幺，这个是银行日记账的数据，正常的数据我们是一行一行的，但是我们的分路是 一届一代的，这个是最基本的，我们怎么把一行转成两行呢？这个借助我们的工具 日记上转入入表，点击一下， ok， ok， 我们就可以看到 这里已经生成一个凭证，把我们的一个凭证字贴下来，选择数值，你又可以看到已经转成了两行了， 三百三百是吧？可以看到 日记账三百科目四，幺零零幺和幺零幺二， 这个是收掉现金，现金幺零幺四，借方三百，贷方是幺零幺二。 在生成之后我们再点击检查录入表， 然后他会把一些你像 bb 啊，默认是人民币，如果你有外币的可以手动修改，然后汇率这些自动给钱上数量单价空的帮你填充完毕，自单人空的也帮你填好， 然后再点击写入到 pagee 表，生成到这个格式来，然后再点击生成文件， 他就可以生成一个导入的文件，你可以在桌面看就是这个文件， 我们在这里文件引入标准凭证，下一步，然后这里要选选择这个格式，记住这个格式选中我们的文件 日期和日期不对，这个日期因为我们是二零二二年，这里的战斗是二零幺七年，所以是引入失败的，我们要把它改一下， 二零幺七年多少月份啊？六月份的你就改成六月二号， 二零二二杠七就改成二零幺七，杠六， 日记枪，母猪 检查声音，再去生成幺八二九，从这里引用文件， 先把这些凭证过账， 速度有点慢啊， 以后我们再来去引入， 选择我们的一些文件， 幺八二九， 再点下一步是否重新编号呢？我们如果是里面已经有凭证号了，我们编号是零到四的，会于这里重复，那我们就勾选重新编号， 这些基本上大多数默认就好了。下一步还有个日期，要注意下一步凭证，检查是否有错误，没有错误开始引用。 ok， 我们再刷新一下四张品质已经引入， 然后再看第二个功能，把发票记录转为三行的分录。我们平常 枪的发票记录就是开票日期，公司名、金额、税额、加税和计，我们要拆解三个金额，三个 科目，三行，这种情况如何去快速实现呢？我们也是可以用我们的一个工具，首先是选定镜像和肖像，然后这里有一些科目，我们去把它填好 点，也可以做一个表 v 六卡咪进来，根据公司咪，然后点击发票记录转到入入表， ok， 这样子的话可以看到这里有三个，我们标记一下颜色，后面看可以看到每一行，每一个发票他都是转成了三行。 如果我们把它入到一张凭证，也可以把这个凭证号改掉，改成一，然后我们再点去检查一下， 好，检查之后他会把这一些科目，我们的科目在这里， 科目资料他就会把你帮把你的一个科目编码 从这里面去查找科目名称，然后放下来，还有这些该填充的填充， 然后这里有公司名，我们如果是有用核算代码的话，我们就根据核算科目核算的项目拿去 vivo 卡微信来， 因为我们这里没有匹配的，所以就没微，然后一样的道理写入到录入，呃，写入到这一个凭证表里面再生成文件。 还有第三种，第三种情况就是手工梳， 手工术，就是比如说我这里手工幺七年六月三十号 收到货款的 abc 啊，然后科目编码幺零零幺这样子手工填，填完之后我们有视力啊， 收到水水的货款一样手工填，填好之后生成手工填的作用是什么呢？特别是我们截转制造费用， 截准制造费用、集体销售费用，或者是集体销售收入，这种情况用的多。 他主要一个功能，外币核算，还有数量单价，数量单价单位 核算项目客户啊，供应商啊，部门啊，都可以支持。核算项目是在这里核算代码。这里 使用的场景一个是日记账生成凭证导入，节省录入摘药打字时间。大家平常录入凭证的时候会发现经常要打字打字录入摘药 特别费劲，其实我们的日记账已经有再要了，倒进去有个别可能修改一下就好了，节省了很多的打字时间。第二个就 就是发票录入系统的时候，可以节省我们录入税费科目的一个时间，而且自动的帮我们分好了行， 特别是遇到很多发票的时候，录入特别费劲，这个时候模模板特别有用。 第三个具体供应商费用，具体供应商费用可能大家有疑问，怎么具体呢？如果是不涉及到税费的，那你就是一借一贷，我们就可以 放到这里来，自己前面这个日记账一借一带，不就是和这一个日记账一个样吗？只要我们把银行放进来， 比如说我做个表啊，六幺七杠，六杠三十，做个示范 输入法，有点问题啊。具体办公费， 办公费三百，然后是 福利费， 两百 六五六零二零幺五六零二零二， 这样子，以后生成 用我们的工具去生成就可以了， 因为我们是只要一张凭证，所以是一，然后补充一些核算代码 之类的核算名称， 因为这里没有匹配的是手术的，所以会没有，正常是应该有科目名称， 然后的话一个是集体销售收入，也是参考这种，我是一届一代，在日记账这里输入一行，他自动就会生成两行的一届一代，一届一代。 还有就是一个节转制造费用，节转制造费用就可以手书粘贴，我们可以在这里科目语言表， 六月份你说我们的一个制造费用， 科目级别放到四级都可以，然后把这个引出来， 哇，这个不支持的引出这个， 那我们就换一种方式， dbf， 这个 dpf 文件有点问题啊，打开不行，正常的话我们是把这几个东西可以贴， 直接手梳 六杠三十，凭政治记得的 六个三十七，这里是生产成本的科目，留空根据自己需要去 前列，这里就是 节转 制造费用 科目五幺零幺点零幺， 然后就是属于我们的金额， 在这里去输入我们的代方金额 零，钥匙有金额，那就是 一三九九点幺，假设这里有金额的十二十吧，那这里就是等于这里相加的，那就是公式 求和， 这样子我们的就出来了，然后补充一些科目名称呢，杂七杂八的，需要补的补一下，正常没有特别补的，这里是截准成本的一个科目，是 制造费五零零幺点零幺点零三， 这样子我们这一张截转制造费用的凭证就完成了，有检查，检查之后生成的录入表，再生成文件， 我们点开看一下 急转制造费用这张凭证就完成了，相比我们手工说，特别是制造费用几十行的这种会省事很多， 还有原材料，然后领用这种也可以，有这方面的需要可以联系作者。
