京东财务结算详情怎么看每单的明细

按费用核算，费用核算的话需要两个表结合一起看回款核算，看店铺销售明细和京东钱包流水两个表，这两个表的关联呢是？一、销售明细筛选对账日期与京东钱包筛选账单日期金额相等。 二、店铺销售联系在钱包结算备注中筛选年月日退货金额，费下其他费下与京东钱包中交易备注中筛选年月日退货金额，费下其他费下金额相等。三、 京东钱包筛选所有的账单日期去掉，控制总金额等于店铺的销售明细。回款核对，京东和其他平台特殊点在于每笔订单除了退款货的订单外都会回款，退货的话再退款，让这个规则就知道如何核对回款了。一、新件表命名为统计， 将订单表除了换货的订单以外，其他所有的订单都复制到统计表里，删除掉重复下。二、将统计表中的交易日期数量金额匹配到统计表，交易日期需要 text 函数处理一下，用 vlock app 匹配数据量，用 somes 求和汇总， 结算金额用 vlogover。 比如一个订单购买了两件产品，订单表里的结算金额分别显示两个产品结算金额也是两条，但是金额却是总金额，用萨姆意思会多算了一笔单， 按照订单号匹配店铺销售明细中的回款日期和回款金额。回款金额匹配的公司是三个意思，要在费用项里先筛选出来货款相关的明细，然后再做匹配，要不然会把费用的金额也统计上，导致 金额不一致。四、统计未回款金额结算金额和回款金额的差异明细在做跟进调整，因为京东每笔都会回款，有退货的话会暂行进行退款。

嗨，大家好，前面视频中呢，咱们讲解了淘系的导出路径，这个视频分享一下京东 p o p 店铺需要导出的表格及导出路径。 如果咱们按当月订单确认收入，需要导出订单报表、钱包流水明细账单，以及如果说咱们店铺有在京东仓囤货产生的仓储费以及清仓发货产生的运费账单，此账单呢也需要导出进行数据核对和费用扣除。 先来看一下订单报表的导出路径，登录京东店铺后台，点击订单管理模块可以看到呢，有筛选条件在此处呢，咱们不需要先进行选择时间段和导出条件，因为咱们在导出的时候还需要重新选择， 所以说咱们直接点击订单导出就可以，会跳转至导出中心，点击创建导出任务，会跳转出新建导出任务。对话框有四个必选数据，一是导出类型，这儿默认不变就可以，如果说咱们需要导出其他报表， 可以自己进行选择。第二是下单时间，下单时间选择需要导出的月份就可以，要注意时间段的选择。 第三是订单状态，核算店铺月利润时，为了对数据进行详细的分析，订单状态呢咱们需要选择为全部。 第四是敏感信息，可以选择是否导出收件人信息，由于我司呢有其他供应商代发货的情况，而供应商给的代发账单呢，他一般指标记收件人的信 证明，所以说在核对供应商账单时，需要根据收件人信息来核对，我这边的话就需要去导出收件人的信息。选择好所有条件后呢，咱们点击确定 系统呢会生成导出任务，待系统生成后，咱们点击导出文件，然后呢再去下载对应的文件就可以。 下载后的文件它是加密的，我们输入需要去输入对应的密码才能打开。在导出页面呢，点击导出文件记录中发送短信密码，对应账号的手机号呢，就可以接收到文件密码，然后我们把密码输入打开就可以了。 订单报表导出之后，咱们来看一下对账需要的两张账单如何导出呢？分别是钱包流水和明细账单。钱包流水中呢，它的货 款收入是按天汇总金额的，没有对应的每笔订单的明细数据，而明细账单中有每笔订单入账的明细数据，但是呢，明细账单中的部分店铺费用没有记录，所以说这两张账单咱们需要结合着去看。 咱们先来看钱包流水的导出路径，登录京东后台，点击金融服务，再点击京东钱包， 会跳转至京东金融页面，点击右上角的商户中心，选择资金账户， 在资金账户中可以查询账户余额、订单结算记录、导出账单和明细账单等数据。导出账单时呢，咱们点击账户流水，可以看到有三个字模块，分别是实时查询日账单、月账 账单。我一般呢是习惯在实时查询模块中导出账单，因为在此处呢，可以选择时间段，选择好对应的时间段后，咱们点击查询，再点击导出就可以。 像日账单和月账单模块呢，他只能导出某日和某月的账单，咱们在导出时根据自己的需要去选择就可以。 再来看明细账单如何导出呢？同样是在此页面点击商户结算，再点击收款管理，选择好账户代码后，点击已收款模块，选择需要导出账单的日期，点击查询后呢，导出时咱们越注意要选择多日期单文件。 最后咱们来看一下，如果说咱们的公司在京东仓库储存货物和发货，咱们如 如何去查询派送费和仓储费呢？如果说咱们登录的是京东店铺的主账号，可以在京东后台配送管理中点击京东物流平台，可以直接跳转到京东物流工作台，如果不是主账号也没有关系，咱们在浏览器中 搜索京东物流商家工作材登录就可以。登录物流后台之后咱们点击财务中心，点击下面的应付账单，会跳转到账单下载页面。 一个公司呢，他可能存在多个商家名称，每个商家名称咱们都选择一下，然后选择对应的月份，会出现对应的账单，点击下载明细就可以。如果说需要申请发票，也可以在这个页面进行申请。

自营供商后台如何查询未出账单？如果目前没有使用专门的管理系统，可以长期以下的步骤来手动核算。第一步，记录所有已发货但是未结算的订单。可以在供商后台来查看所有的发货的订单，这包括了订单号、 商品名称、订单金额、发货日期。第二步，核算已经结算的账单。可以对照京东提供的结算账单筛选出已经核算的订单。第三步，计算未结算的订单金额，剩下的就是未结算的订单，可以计算一下这部分订单的总金额，这里就是未结算的金额了。 需要注意的是，这种方式可能会存在一些误差，需要注意的是，这种方式可能会存在一些误差，因为可能存在退货或者换货的情况，实际操作中需要考虑这些可能的变化。对于更准确的数字，还是建议 对于更准确的数据，还是建议使用自动化的订单管理系统或者是财务软件，以便更准确、更有效地管理财务数据。

二、自断表格解释一、订单号用来链接所有的表，重要自断会重复，因为是以货品为度为显示的。二、订购数量就是购买的数量。三、下单日期，交易日期用 tax 函数处理，去掉分秒，只保留年月日。四、 核对回款，分手款只看结算金额每个平台自断名称呢，其实都很像，我们不是用肉眼判断哪个是正确的，而是要根据回款来判断的， 抽一笔去回款礼盒时，就能倒推出来哪个金额是正确的，应该参考哪个销售金额。五、订单状态分为完成删除、等待出库、删除、确认收货。某东平台和其他的平台不一样的地方在于呢，每一笔订单除了换货的订单外都会回款，所以 我们不用像某猫平台筛选出交易成功订单类型进行核算了，就是全都进入。六、订单类型，退换货订单、销售订单。七、 订单完成时间确认收获日与订单销售明细对账日期相同，但并非货款到账时间， 这个和某猫也是不同的，某猫呢是立马到账，某东起码是隔一天才会到账，客户不确认收货的话，一般来说二十个工作日会自动确认。八、货号大类的产品编码这个可以是自己来编制的，用于匹配单价成本。九、 商家 skuid 计划的商品编码可以用于匹配单价成本值，其他自断这个呢就是用于备注的，不是特别重要。店铺销售明细自断解释一、订单编号同订单表的 啊订单号。二、单据类型，订单取消退款、售后服务单、非销售单费用相关的明细，前三个呢都是跟货款相关的。三、商户订单号非订单编号可以以京东钱包做勾机关系的。四、费用发生时间 费用计费时间费用结算时间货款的流流进费用结算时间为准。五、费用下 代收服务市场的服务费一般是在运营前端购买的一些软件服务，具体要咨询运营，并且让对方安排开票。代收的配送费， 补收的快递费、短信服务费，发货或者到货的短信提醒货款。大宝扣款价，保返佣价保扣款是指京东退还商家商品扣价退还到商品的差价 价，保返佣是退还客户差价部分的佣金。对单赠送的惊动类似于天猫积分，一般是货款的十分之一佣金，这个比例不同，具体看不同类目的收费标准。六、 钱包结算备注这个是将明细区分下大类，实际用处呢，不是特别大，但是可以和京东钱包的交易备注做，所以 这里需要说明一下，下载的压缩包里呢，有两份资料自动都一样，其中带 jdsc 的有这个字母的就是店铺销售的明细汇总。另一份文件有一些没在店铺销售里体现的费用 才是最终的京东钱包流水，另外钱包流水是按日会总进账的，所以在流水里是看不到每一笔明细的，只能看到每日的收支总额。钱包自断的解释一、日期回款 或者扣款的日期。二、商户订单号，非订单编号可以以商铺的销售明细做勾结关系。三、交易备注可以和店铺销售明细的钱包结算备注做缩影。另外还有一些新增的费用也会在这里做详细的解释，比如经挑客扣款、补款、 分享佣金，类似于淘宝客的佣金消费订单从钱包里支付的购买服务，比如精准通的推广费，这个是要具体跟运营确认的分账收款方，这个要具体情况具体分析的，一般来说是大保费、 运费险、直赔、退款、代扣、退款、退差价等，这些都是京东销售明细里没有的。但是在京东钱包里，其他比如年月日退货备降其他费下京东支付货款，其他支付货款。在销售 明细里，钱包备注里是可以一对一的找到对应的，因为流水里没有明细，具体费项是什么费用需要去销售明细的费用项里去查找。四、账单日期店铺销售明细的对账日期做，所以 店铺销售明细每日汇总后会流入到京东钱包，京东钱包还有京桥客运费险等费用支出，这个支出是从钱包里直接支出的。由于店铺销售明细是年月日费项，并未标明具体什么费用，所以具体费项要去店铺销售明系里查找。

一条视频搞懂京东自营的结算。首先我们了解京东自营结算的一个流程，首先是结算单的下传，然后结算单确认，然后是供应商开票，京东验票， 最后是金融付款。结算单下传的这个时间节点一般是在每月的十六号以前，正常呢是在十号到十二号呢，就已经开始陆续的下传了。第二个呢是结算单的确认， 供应商自主决定，核对完之后呢进行确认。第三是供应商开票当月二十二号以前邮寄给京东的财务。第四呢是京东的付款， 按照结算单最后一笔加账期计算得出。第三是注意事项，比如发票怎么开，按照供应商自己的规格啊，比如说公金啊，吨啊，建啊，镶啊都可以，在备注栏里面要写清楚我们的备注结算单号， vc 后台呢有财务的指导文件，大家可以自己去看一下。第二呢是 是供应链金融，京东付款给第三方的监管账号，自动扣除当月应还贷款后，再汇入供应商的一个收款账户。第三实际的开票价就是结算单末尾的开票金额，开票数量就是本期结算单当中第一模块的订单总数，注意实际回款额，开票额不等于回款额， 涉及到京东开票的费用，京东以百分之六的税率啊去对冲供应商百分之十三或者百分之九的一个税率。以上就是关于京东自营结算的知识内容，大家如果还有什么不明白地方，欢迎在我的后台进行留言啊，也欢迎大家持续关注更多相关的一些电商内容。

今天给大家带来的干货是京东对账模板，模板可以将之前需要三四天才能完成一家店铺汇总做上工作，加速到只需要五分钟就完成了。言归正传，我们来看一下这份文件要如何使用。 首先大家把已经下载好的京东钱包流水、日账单流水、京东订单流水粘贴到对应表格中，直接粘贴即可。然后把京东日账单流水中数据的杂项修改，修改好后， 我们简单过一下京东对账单选项卡，如果各项都正常，就可以直接切换到京东账单表中去了。汇总表如果是算平衡是没问题的，就完成了对账的工作了。关注我，让你加薪不加班！

两千块买这四个财务，表哥，你是不是想疯了？就之前和一个老板聊天嘛，他们真的是一年做几千万的销售额，然后呢？他每年对账，他就只对一次公司财务，也没有辛苦一年，他自己也不知道自己赚了多少钱嘛，有多少钱是压在这个库存上，还有多少钱是压在平台上都不知道， 特别是中小卖家，我建议大家真的应该每个月算一下我们自己的一个利润，我们可以套用这个工具，只需要你导出第一个订单明细，第二个 erp 的明细， 第三个就是支付宝的资金明细，就可以一键算出你每个月的利润、收入、退款以及这个平台带回款的总金额。抖店、天猫、淘宝、拼多多、京东都可以用这个表格，有需要的话两万元钱我分享给你。

一条视频搞懂京东自营的结算。首先呢我们了解京东自营结算的一个流程啊，首先就是结算单的下传，结算单的确认到供应商开票，最后到京东验票，最后呢是京东付款。 结算单下传的时间点呢，一般是在每月的十六号以前，正常呢，一般是十到十二号就已经开始陆续的下传了。 第二个呢就是结算单的确认，供应商自主决定了，核对完成之后呢进行确认。第三个就是供应商开票， 三月二十二号以前邮寄给京东的财务。第四就是京东的付款，按照结算单最后一笔加账期计算得数。第五呢是供应商事项，比如发票怎么开，按照供应商自己的规格，比如说公斤啊，吨啊，件啊都可以在备注栏里 里面呢，要写清楚我们备注的结算单号， vc 后台呢，有财务的指导文件，大家可以去看一下。第六呢就是供应链金融，京东付款给第三方的监管账号，自动扣除当月应还贷款后呢，再汇入供应商的收款账户。 第七个呢就是实际的开票价，结算单末尾的开票金额，开票数量就是本期结算单当中第一模块的订单总数。注意啊，实际的回款额，开票额不等于回款额， 涉及到京东开票的费用呢，京东以百分之六的税率去对冲供应商的百分之十三或者百分之九的税率。以上呢就是关于京东自行结算的全部内容，关注我，带你学习更多电商干货，如果还有不懂的地方评论区留言。

大家好，我是苏哥，致力于为企业主和财务解决他们在电商财税领域的困扰。今天主要跟大家聊一下京东对账核算上手的内容，一共分七部分，内容涵盖了数据下载路径、表格自断解释、对账核算上手便捷。对账核算方式成本核算方式一，以订单确认成本 成本核算方式二，已到账确认成本、简易成本核算方式。基本上新手看完这些内容都是可以轻松上手京东对账的，相关工作了， 着急要结果的朋友推荐直接去看。第四，简便对照方式第七，便捷成本核算方式，需要体系化了解学习的朋友推荐看完全部内容。

陈总，自营怎么算账啊？自营怎么算账？自营算账的话是这样的，他每个月他会给你一个结算单，你要看他的结算单来算账。然后自营算账也比较有意思，就是他其中就是 因为有一个你给他供货嘛，一个供货价，那他都会给你一个这个折扣啊、折损啊，或者是那些或者踢飞费用啊，还有就是他的一些其他的费用。呃，还有一个自行最厉害的就是他的账期，就是账期的这个这个这个折算你也得签进去，因为 里面有资金成本吗？所以说你问的这个算账就是说你是对账的算账，还是说你自己公司内部的算账啊？那这个两个讲究是不一样的。

大家好，欢迎来到供应商学习中心，我们本次课程学习的是对账管理模块下询政函对账的具体操作。课程内容分为三部分， 第一部分我们介绍什么是寻政函，第二部分介绍的是寻政函核对的数据包括哪一些？第三部分是寻政函对账的系统操作，现在大家可以登录 vc， 我们进入财务管理的首页， 寻证函对账有两个进入的路径，第一个是在左侧的菜单栏，我们找到对账管理寻证函对账。 第二个路径是在我们财务管理首页中间部分的结算流程和代办事项，在结算对账的上方 巡政函对账，巡政函对账后面的数字就代表我们需要进行核对的巡政函的数量。 我们可以点击任何一个路径下进入寻证函对账。我们先来看第一部分的内容，什么是寻证函？寻证函是一个函证，它的作用是用于双方核对往来账务情况， 保证双方年度整体账目清晰，解决对账差异。这里想要说明的一点，群政函不是结算单， 不需要供应商开票，也不会付款，它只是我们核对往来账务情况的一个函证。在这个页面的上方， 我们也可以看到有这样的文字说明，如果您有需要核对的巡政函，建议您在收到巡政函后三十日内在 vc 后台完成巡政函的对账，我们这里也有对应的操作流程。 好，下面我们看第二部分寻政函需要核对的哪些数据。京东是以固定的周期年度或者是半年度向供应商发送电子寻政函， 我们在这里可以看期间，如果是半年度就会分成两次， h 一代表的就是上半年， h 二是下半年，那上半年就是指截止到 六三零的数据，下半年就是截止到幺二三幺的数据。这里还有处理状态，因为寻政函是需要双方进行核对的。我们来看一下有几个处理状态。首先第一个是未对账， 它是指京东生成了寻政函，需要供应商进行对账。第二个状态，未盖章回函，是指供应商已经填好了对账的数据，等待盖章回函上传。 第三个状态是代结算员确认，是指供应商已经盖账回函，等待京东的结算员进行复合确认。第四个状态，代乘船函证，是指结算员将我们上传的函件驳回了，需要我们重新去上 博会的原因，一般是填写有问题，或者是盖章盖章的问题。那最后一个状态就是完成，说明我这个我们寻政函的对账工作已经全部完成了， 这是他的五个处理状态。下面我们看一下寻证函上面的数据都包括哪一些。有四个数据，应付款项、应收款项、已收质保金和进项发票。 我们分别来看一下。首先第一个应付款项，因为是京东向供应商发出的询政函，所以应付款项是指截止对账时点进入京东结算系统的应付类单据，合计金额包括销售单和采购类单据。第二个数据 是应收款项，这截止对账时点进入京东结算系统的应收类单据，合计金额包括退货单、返利单这些费用类的单据。 第三个数据是已收质保金，是指截止对账时点京东已经结算完成的质保金单据金额。最后一个数据是进项发票， 是指截止到对账时点京东已经录用系统但是还没有核销的发票金额，然后减去 也是截止到这个对账时点已经结算但是没有核销的单据金额。 因为京东发的行政卡现在是电子 版的，这是一个数据的展示。我们在对账之前，可以先来看一下这个寻政函的样式，通过操作这里查看下载，我们可以看到这就是寻政函的一个样式，这是一个空白的罕见。还没有填写数据， 那京东提供的这四项需要核对的数据，其实都有对应的明细，我们也是可以去导出下载的。在明细导出这里 我们看到有明细下载的几个链接，那第一个数据就是应付款项， 第二行和第三行数据是我们行政行上面的应收款项是用二加 三，因为如果是我们预付款的供应商，也需要把预付为屏障这一部分计算在我们的应收账款里。第四行是礼节，质保金是我们的质保金数据，第五行和第六行是我们寻胜函上的进项发票数据。 刚才有提到进项发票是用我们的未核销发票金额，减去已结算未核销的单据金额。 当我们下载了京东提供的这些数据之后，就可以根据前面讲到的每一个数据它的提取逻辑， 去查看供应商内部的对应的数据逻辑和对应的财务人员进行确认，我们确认好之后，就可以在这个模块进行对账。就数据的填写， 我们来看一下操作，点击对账，首先需要填经办人的信息，这里可以填提供这个数据的财务人员信息，也可以填供应商这边实际去填写数据的商务或者是业务同事的姓名。 最左边是我们对账的四个数据，然后这里是京东的账面余额， 这一块是需要填供应商的账面余额，我们逐一来看一下。第一个是应付款项， 应付款项一般都会不一致，因为记账方式或记账时间的差异，我们举个例子，比如这里是两百万，那对账结果就会变成不一致，需要我们去选差异的原因， 般都是记账时间或记账方式的差异，比如这里我们选记账时间差异，后面说明事项是可以去填写具体的记账时间差异的说明。 那第二项是应收款项，比如我们的应收也是零，这就是一致，就没有差异，不用填写这些信息，你收质保金这条数据基本都是一致的， 也是不用填写进项发票余票这一条。假如工商的账面余额是九十万，也是不一致，需要选差异原因， 这个差异原因是支持多选的，比如这里我们选了其他差异和记账方式差异。关于其他方式其他差异再说明一下，如果选择的是其他差异，那是说明 摄像是必须要填写的，填写具体的差异原因、差异事项。数据填完之后我们可以保存，如果没有问题，就直接点击这里提交， 提交完成处理状态就会从未对账，变成带回函。盖章，说明供应商数据已经填好了，下一步就是把这个行政函进行盖章，可以通过电子章，也可以线下盖章，然后再去做回传。 巡政函盖好章上传之后，下一个状态是待结算员确认，就是需要京东的结算员进行复合，如果我们复合没有问题，确认之后就到了巡政函流程的一个中态，完成了巡政函的操 操作流程，这就是巡政函对账的整个操作。后续如果大家有需要核对的巡政函，可以看一下我们本节课的视频内容，或者是在我们这个界面的上方， 这里也有寻政函对账 vc 系统的操作流程，可以根据这个指引一步一步的来操作对账。 最后一部分是我们的课程小结，第一我们要知道寻政函它是什么，它是一个函证，主要是用于核对双方的往来账务情况，解决对账差异。 就再次说明一下，寻政函不是结算单，他不需要开票付款，因为有些供应商看到寻政函 认为是京东出具的一种结算单，需要开票付款，这个是不需要开票付款，它的作用只是用来双方进行对账。第二个是核对实效，我们在秦振函对账页面也有提示， 我们收到函之后要在三十天内在 vc 后台完成寻政函的对账操作，如果是对于操作或数据有疑问的，可以联系我们的结算员进行咨询。 以上就是我们对账模块循正函对账的功能介绍以及系统的演示我们本次课程，本次课程内容就到这里，感谢大家的观看。 好了， 今天我们的课程内容到这里就结束了，大家如果想学习更多的投放知识，一定要关注我们，感谢大家的观看，拜拜！