高盛：做空小米成对冲基金共识，长期转型价值受关注 #小米 #投资 #财经 #知识前沿派对

对空基金做空小米什么意思

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发布时间：2025-11-10 08:17

峰哥牛熊漂泊

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11.06-4000 点又回来了，做空小米，成为共识！
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【20251106】彭博社最新消息：2025 年 11 月 6 日，高盛发布报告称，做空小米已成为对冲基金的共识。报告显示，高盛自营账户的小米空头头寸过去一周激增 53%，且过去两周高净值客户交易部门出现显著抛售，主要由养老金和对冲基金推动，市场情绪明显转冷。
豆哥深度解读：
1，做空共识形成
高盛自营账户的小米空头头寸一周激增 53%，养老金和对冲基金主导抛售，显示机构投资者对短期表现极度悲观。
市场情绪转冷与年初形成鲜明对比，当时小米进军电动汽车领域曾推动股价 7 月触顶，但随后累计下跌超 25%。
2，做空主因分析
业务挑战：电动汽车销量低迷、工厂产能扩张延迟、安全隐患事件（如致命车祸）打击信心。
成本压力：存储芯片价格上涨推高硬件成本，叠加智能硬件与汽车业务增长放缓。
财报预期：尽管市场共识预期第三季度营收同比增长 23%，但盈利能力、汽车交付数据及未来指引的任何不及预期都可能引发抛售。
3，高盛的矛盾态度
短期悲观：明确指出小米是 “共识性做空标的”，下调目标价超 10%。
长期看好：认为小米正经历 “近忧” 与 “远虑” 的双重考验，但应对策略清晰（如提升高端手机占比、优化 BOM 结构、AIoT 业务持续输血），预计 2026 年汽车业务毛利转正，交付量冲击 80 万辆。#高盛#做空#小米#共识#新能源车
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