高盛重仓持有的中国大a前10家核心上市公司#科普 #涨知识 #热点 #快来围观 #正能量

高盛核心资产 50 股的表现如何？

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发布时间：2025-11-23 10:57

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高盛于2025年10月22日发布《中国股市"慢慢牛"正在形成》研报，预测MSCI中国指数到2027年底将上涨约30%，主要由12%的年复合盈利增长和5%-10%的估值扩张驱动。这一预测基于AI投资、反内卷政策、企业出海三大盈利增长引擎，以及政策、估值、资金、风险环境四大支撑支柱。

基于10月22日至11月4日的市场表现，A股和港股在高盛研报发布后呈现震荡上行态势，上证指数累计上涨约1.2%，恒生指数上涨约2.5%，基本符合慢牛特征。多家外资机构包括摩根士丹利、瑞银、摩根大通等均表达了对中国股市的乐观预期，形成了外资机构的共识。
高盛对中国股市30%潜在回报的预测建立在严谨的量化分析基础上。根据高盛10月22日发布的研报，这一预测主要由两部分构成：约12%的年复合盈利增长率和5%-10%的市盈率扩张潜力。具体而言，按照复利计算，2025年底至2027年底的两年期间，12%的年复合盈利增长将贡献约25%的涨幅，5%-10%的估值扩张将贡献剩余的5%-10%涨幅，两者合计达到30%的总回报预期。

这一计算模型基于以下关键假设：首先，中国企业盈利将进入新的增长周期，摆脱近年来的低增长困境；其次，市场估值将从当前的历史低位逐步修复，但不会出现过度投机；第三，宏观经济环境保持稳定，政策支持力度持续；第四，外资流入和国内资金配置转移将为市场提供充足流动性。

高盛的预测模型还考虑了不同情景下的敏感性分析。在乐观情景下，如果AI投资超预期、反内卷政策效果显著、企业出海加速，盈利增长可能达到15%以上，估值扩张空间可能达到15%，总回报可能超过40%。在悲观情景下，如果经济增长放缓、政策支持不及预期、外部环境恶化，盈利增长可能降至8%以下，估值可能进一步压缩，总回报可能仅为10%左右。
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一、短期（2025-2027）：房价探底，分化加剧

- 全国新房均价再跌10%，2027年底见底，极端情况跌幅达20%-30%；
- 城市分化：一线抗跌（跌3%-5%），强二线跌8%-12%，三四线普跌15%-25%（部分人口流出城市跌40%）；
- 房企风险：1.2万亿债券待偿，民企压力最大，2026年或现中小房企违约潮。

二、中期（2035）：市场格局大洗牌

- 新房：成交面积比2024年减40%，仅5.8亿平，需求集中一线/强二线（占70%）；
- 二手房：成交8-9亿平，占比超2/3，成市场主角，一线/二线周转加快；
- 装修：施工面积翻番至20-23亿平，占建筑施工6成，建材家居迎黄金期。

三、长期：L型复苏，向头部集中

- 核心压力：人口见顶、城镇化放缓、住房空置率20%，房住不炒定调；
- 市场趋势：70%需求聚焦一线/强二线，前十房企占全国50%份额，中小房企生存艰难；
- 机会方向：存量房市场（5-6万亿规模）、房企转型运营（商业地产/长租公寓）、代建/城市更新。

四、关键建议

- 购房者：刚需选核心城市优质盘，投资等2027年后；
- 房企：聚焦高能级城市、严控负债、提升产品力与数字化水平。
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