外资研报解读 | 高盛：中国股市五年规划，精选50只中盘股 #十五五 #投资组合 #投资规划 #a股 #外资研报

高盛5年计划精选的是哪50只股票

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发布时间：2025-11-26 10:46

外资研报精选

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251118 高盛视角下的基于中国五年计划的股市投资这份高盛报告提供了一份关于中国股票的投资策略，核心是围绕中国政府的五年规划 (FYP)，特别是即将到来的第十五个五年规划 (2026-2030)。报告指出，过去的经验表明，政策制定者几乎总能实现五年规划中设定的增长目标，并且通过使用大型语言模型 (LLM) 进行文本分析，投资者能够从政策信号中获得显著的超额回报 (alpha)。基于对政策倾斜的行业分析，高盛构建了一个包含 50 只中盘股的第十五个五年规划投资组合，这些股票集中在科技、消费和新材料等领域，旨在捕捉高质量、安全和平衡增长、技术/创新以及投资于人等主要政策主题所带来的基本面改善和增长潜力。
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【20251125】高盛研报： ❤️
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⚠️【完整版获取指南】
源头信息哥只此一号，其他皆为高仿，铁子们注意辨别🧐因字数受限，此处文案为浓缩版，完整版可🔍同名宫🀄️🎺获取🫶
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📅【报告核心】
2025.11.21高盛研报：慢牛市场五年指南
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🐂【慢牛定论】
市场开启持续上行周期
高盛判定国内市场步入“慢牛”，预计2027年底关键指数涨30-40%📈 创历史新高！尽管MSCI中国指数自2022年底低点反弹80%（历经四次回调），但政策、盈利、估值、资金四大支柱筑牢根基，后续上涨更具持续性。
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📜【政策托底】
亲市场政策形成合力
亲市场窗口打开，“九条措施”提升股东回报，监管放松+民营经济促进法护航🌐 2024Q4以来，央行降准降息、财政部优化专项债、证监会引中长期资金，多举措压缩下行风险，为市场夯实基础。
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🚀【盈利引擎】
三大动力助推增长
AI、反内卷、“出海”驱动EPS增速升至12%📊 AI资本开支加码，高内卷行业利润率回升，高端制造出口占比升至16%（2021年13.6%），全球竞争力提升。同时房地产拖累缓解，行业风险收窄。
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💰【估值资金】
优势凸显+双向流入
MSCI中国前瞻PE12.9倍，较发达市场有折价，合理估值13.7倍，AI与流动性溢价打开上行空间✨ 美联储宽松+国内利率下行支撑估值，国内万亿资产向股市迁移，全球投资者补配中国资产，资金面充裕。
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🎯【投资策略】
逢低布局核心主线
建议“逢低布局”阿尔法机会，聚焦龙头10强、十五五受益股、AI、出海龙头等，搭配高股息组合🌰 超配互联网AI科技、服务、保险及材料板块；十五五规划三大主线覆盖35个行业（总市值13万亿美元），工业母机、6G等新增主题成长期机会。
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⚠️【风险与展望】
风险可控，把握拐点机会
需警惕全球衰退、中美贸易紧张等五大风险，但高盛认为风险可控🤏，维持超配观点。当前市场从“希望”转向“增长”拐点，盈利增长成核心驱动力，阿尔法策略更具优势，把握政策与增长双轮驱动的结构性机会
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高盛2026资产配置：非美市场与地产国企的阿尔法机会高盛预测2026年全球经济增长2.8%，建议超配非美股票（如亚洲新兴市场），并挖掘中国房地产国企龙头的阿尔法机会——华润置地华北项目净利率达9%-15%，华润万象生活在非核心区租金回报率超10%。#财经 #投资 #股市 #资产配置 #中国房地产
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