010524基金是什么板块
二六年热门板块的基金全都总结了，直接上干货，我会重视每一位粉丝的需求，无论你是场内股票还是场外基金，关注我，有任何机会我都会第一时间与大家分享。
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00:21查看AI文稿AI文稿基金里的董事长我来救你们来了，给大家介绍几个热门板块的基金，包括人工智能、 ai 专利、半导体板块等等，但是大家记住，投资需谨慎，记得不要追高哦！
3902交易魔法师（马总）
02:43查看AI文稿AI文稿今天，哇，那个 a 股大跳楼，我买了很多基金，它都绿了，然后我今天一下子就亏了 五百九十几块，昨天赚的还，反正今天赚，今天亏的比昨天赚的还多，心都要碎了。天呐，我买了三十九只基金，就是开超市那样子买，因为我想要均呃，分摊风险，我是每一个板块都买了一点的。 对，开超市就是这样子哈。然后我觉得，哇，昨天看那个卫星长得这么好，我昨天还加仓了，在在高位加仓了。我昨天今天大跌，心痛心痛，真的很心痛啊。看我今天看 感谢白银。本来我昨天本来昨天想要卖掉的，因为他前面一直在跌，然后呢？还好没卖哦，有色蛮不错的，但是我买了很少，我只买了一百块钱好像。对 这个这个昨天赚了最多，这个也是今天亏了最多的， 他今天降了几个点来着，看一下， 这个基金是我买的最高的，其实我开超市我真的是，呃，有几千块的，有一千的，有六百的，有五百的，有一百的，真的开超市一样，我， 然后重点是昨天，哎，是我，都怪我贪心，昨天有很多人都会说明天要异动了，然后今天真的是异动了，这是主力，很多主力都撤出了很多钱。 我昨天还看看那个金钱心理学，然后有一个章点，他是这样说的，他说他说守，他说啊，可能来财容易，但是首富很难，首富富裕，首富的那个首哈首富很难， 他说的很好，真的很好，他说看一下，看一下，看一下，看一下。 历史从来不会重复，人却会重蹈覆辙。还有。
13哈哈乐
03:21查看AI文稿AI文稿首先我们目前最关注的肯定是大的工业金属，包括铜铝，其从历史复盘看，这个美联储的这个降息周期大概领先他的传统行业的需求，大概是一年左右，全球已经进入降息周期，也是已经进入一年了。其实我们是可以 预期传统行业的需求出现一些复苏的。除了铜之外，我们还会关注铝，因为铝除了稀有这样复苏之外，它还有一个跟其他金属不太一样的地方，就它供给量约束是更强的，国内其实是为电镀铝设置的四千五百万吨的天花板，铜的供给至少还是在缓慢增长，增速有些慢，铝其实在国内是看不到增长。 反铝卷当然是这几年才提出的新词啊，但从历史上看，电铝就是国内反铝卷最成功最彻底的这样一个行业。电铝的反铝卷是始于二零一七年的，当时的背景是什么？也就是说国内整体电铝的产量有三千八百万吨，但实际的开功率大概只有百分之八十， 然后还有几百万吨的带坨产的产量，但是当时实际上这个需求是跟不上的。所以我们当时能看到一个情况，整个电铝行业是在亏损的， 整个行业平均生产一吨铝就要亏损一千到两千块，相关部门其实是觉得这种情况是不可持续的，当时就出台一系列政策，包括这个关停啊、限制啊，一七到一八年实际的关停的产量就达到四百万吨。 而且有一个规定叫做你未来想新建才能可以，但是必须要以原有的合规产能为基础去做置换，你是不允许做新建的这样一个产能的这一套规则从一七年之后其实得到一个比较好的质 行的，我们也说对这个行业起到了一个叫先破后立的这样一个效果。我们现在能看到整个电竞旅行业的盈利这么好，其实就是在享受当时比较彻底的、比较成功的反内卷的经验上。而且这么成功的案例其实在国内是比较少见的，我们预计这个效果在未来一段时间还会持续。那我们可不可以理解说，其实在整个旅的这个产业当中， 我更关注的是电节铝这一块，而不是说传统的这个挖铝和这个卖这个原料的这一端。对，因为电节铝跟其他板块是不太一样的。电节铝它其实是一个中油，它的上游是氧化铝，再上游是铝土矿，就说它所承担的是把氧化铝电解，然后变成 我们能看到铝定这样一个环节，它是一个中游演练环节。国内的这个情况是这样的，在海外的话，电铁铝的这个产是什么样子，大家应该也明白，就是国内这么充沛的电力条件，其实在其他地方是比较少见的。 以铝土矿非常充裕的东南亚地区为例，我们可以说其印尼的铝土矿资源是非常丰富的，而且也有比较多的电铁铝的开采计划，但是我们这几年跟踪下来，其他的开采一直是不遗失的。为什么？就是说一吨铝最先进的 设施也要一万三千度电，像印尼这些地方，他的这个电力基础设施其实不足的，也是限制了这个海外这个电力锂产量，这这样的一个投放，然后对于股票来讲，他已经设立天花板，他们是不能够再去投新的电力锂产量的。 而电力锂行业这几年这样一个盈利跟现金的情况都是非常好，所以这些公司手头上都有大把的这样一个呃，现金啊， 这些现金其实在他们资本开支整体再往下走的情况下，他们有一个比较好的选项就是分给投资者，所以从红利的角度看，电力公司也是值得关注的。当然国内是有一批非常优秀的铜的上市公司，海外公司其整体扩展是相对比较慢的，国内公司在这方面管理上、产量增长的确定性上都是非常强的， 所以铜的上市公司我们也会保持一个积极的关注。
97永赢基金
01:27查看AI文稿AI文稿二零二五最牛行业诞生，你知道是哪个板块吗？其实有色我们看它里面每个系统板块其实都有轮动的机会，然后从全点来看的话，有色应该是全行业的，就全市场所有的一级行业里面涨幅第一，甚至比大家要关注的通信板块还要强，那核心原因就是去年一整年有色金属板块表现都很强。 内在逻辑是啥？今年板块行情还能延续吗？我觉得他的逻辑呢，一开始涨起来的时候，大家可能是从黄金开始关注到有色金属，然后呢到了二季度的时候关税的问题，然后国内的稀土又迎来了一波行情，到了三季度开始，就是之后中美 他都会有财政宽松、货币宽松的双重的政策下，然后经济从底部逐步的起来，整体的总量经济虽然 不太好看，但里面内部的结构有很多分化，就会带动有色金属板块里面的工业金属，然后还有像新能源上游的里固裂，逐步的从底部走起来。大家会发现有色金属里面的有一些积分的金属核心就是有一些所谓的产业链，有一些是属于新兴产业， 它对总量经济影响可能比较小，但它在结构上已经有一些变化，比如说像 ai 这一块，就是你对算力，你是需要用铜啊等等。那另外一个呢，就是像十一月份开始储能带动了整个 以板块的快速去库，所以这些都是一些新的产业链的爆发。所以是我们觉得在这一轮有色金属板块的行情中，一些比较亮眼的点。
2510南方基金
00:50查看AI文稿AI文稿别轻易卖，千万别轻易卖，不管是那个黄金白银还是基金。你看好了板块啊，或者说比较现在热门的款板块别轻易卖，现在是大牛市， 你拿着不动的话，他一定会涨的比你做短期的那种买卖还要赚的多。我认为是这样子的，所以呢， 不要轻易卖，像上上上星期，上星期吧，我把半导体给卖了，因为我觉得他长了四五天吧，应该会跌一点，结果我卖了以后他又连长三天。就是 现在这个 a 股这么强，他不允许他跌，我想着等他跌了买进去，结果一直等，一直等，越等越高，越等越高，昨天又开始进去了，反正我这么想的，我进去了他跌我就加仓吧， 反正我不卖了，我肯定要拿到年后，因为我觉得现在的行情这么好啊。嗯，你卖了就是亏，真的，他的他的低点越来越高，越来越高，哎。
17青青要努力
03:46查看AI文稿AI文稿目前看下来，一季度最值得我们反复盯的呢，其实就是三条线， ai 应用、半导体、金属，我一条条的说清楚啊，第一个呢，半导体今年的核心呢，不在七姐妹，在台积电。先说半导体，第一轮半导体行情的话，很多人可能还是留在了老的思路里面，例如看美股七姐妹，看算力，看英伟达。但是我要强调一句的是什么呢？ 今年的半导体的毛其实已经变了，从之前我们看七姐妹的资本开支呢，转向了要重点看台积电的资本开支，原因主要还是在现在整个的这个先进制程，已经不是需求会不会来的问题，而是产能呢，能不能跟得上的这个问题。 不管是三纳米、两纳米，还是说先进风钻 coors， 现在情况呢，只有一句话，就是产能呢，非常痴井。而在这个产能痴井到一定程度的时候， 有且只有一个结论，就是资本开支一定会上调。最近市场重新定价的正是这个事，就是台积电的资本开支不再是温和的这个扩张，而是重新进入了加速阶段，这点对整个半导体的板块意义其实是非常大的。 台积电呢，不是一家普通公司，它是整个先进制程产业链的总开关，它一旦加大资本开支，意味着什么呢？还是意味着说设备、材料、封装全都会被重新定价？这也是为什么我们会看到像美股半导体上周五的时候再度大涨，而且呢，我们看到不是一个单点，而是板块性的一个涨幅。 所以说呢，在一季度啊，半导体这条线不是能不能看，而是必须去重点关注的，当然了，在节奏上啊，我们还是要注意，首先呢，肯定是直接受益的，其次呢就是间接来受益的，但是方向还是非常明确。那么第二条线呢，就是 ai 应用，最近我们会发现，像 ai 硬件， 比如 cpu， pcb 啊，这些方向没有前段时间那么顺了啊，很多人都开始怀疑是不是 ai 不 行，而是 ai 硬件的这条线啊，短期之内呢，因为此前交易太充分了，太拥挤， 资金呢，在这种位置上面，大概率不会选择去加大增量的。而对于商业航天这条线问题其实类似预期呢，也被打的太满了， 位置其实不低，对踏空的资金来说的话，在进去性价比其实不是那么高。那问题来了，这些钱会去哪里？答案呢，肯定是不会离场，而是去找那些还没有充分被交易的 ai 分 支。这一步的话，自然就轮到了 ai 应用这块， 应用上面的话有几个优势啊，第一个就是蓄势空间呢，依然是比较大的，第二个呢是位置还相对较低。第三个呢，是还没有被机构完全铺开来看， 对资金来说的话，这是一个还是比较适合的一个承接池。所以我们接下来很可能会看到算力还有硬件震荡的时候啊， ai 应用呢，反复开始活跃，这不是逻辑切换，而是资金呢，其实是在内部轮动的一个现象。第三条线就是金属啊，先说说这个大背景吧，电源动荡这块啊，还是二六年的一个长期主题。 周末的话，中东这一块的新闻也非常密集，我们看到美国那边的话，已经把军费预期直接拉到了一点五万亿美金，你看美股的反应也很直接，军工板块也是大涨， 但是这里我们想说的一句是，我不看 a 股的这个军工，反而呢，我更关注的是金属板块，为什么？因为历史他是已经反复验证过一句话，就是世界越乱的话，资源越值钱，不管是能源还是有色金属还是关键的战略资源嘛，在 地缘冲突还有军费上行的这个大背景下，他们呢，都是最直接受益的这个板块。而且呢，金属这一块还有一个比较重要的优势，就是他不是一个概念，而是实实在在的一个供需的一个问题。所以当前呢，全球安全预期啊抬升，在军费还有基建能源投入上行， 金属的需求还有价格呢，往往是最先反应出来的，这就是为什么我更愿意把金属呢当成一个偏防御，但是呢，又有进攻属性的这么一个主线，如果说让我给一季度重点的话，一个是半导体核心的话，就铆在了台积电的资本开支上面，必须重点坑， 那 ai 应用的话就是资金轮动的这个承接方向啊，值得我们耐心去看。金属这块的话，还是地缘政治的一个收益，这块越乱越有价值。
5264刘璐的投资笔记
02:20查看AI文稿AI文稿刚刚，重磅消息落地二零二六年一月十二日，国家发展改革委联合财政部、科技部、工信部四大部门，正式发布关于加强政府投资基金布局规划和投向指导的工作办法。这可不是一般的政策文件， 这是国家层面首次对政府投资基金投向哪、怎么投、谁来管，做出系统性规范。说白了，国家队的钱袋子终于有了明确的作战地图。 一、万亿资金到底投向哪？核心原则非常清晰，聚焦市场失灵的薄弱环节和国家重大战略。更关键的是这八个字，投早、投小、投长期、投硬科技。 什么意思？初创期的企业、技术壁垒高的项目、需要长期培育的赛道，将成为重点扫货对象。具体怎么分工？国家级基金着眼大局，专攻卡脖子，重点支持现代化产业体系建设和关键核心技术攻关，目标就是补短板、破瓶颈。 地方级基金因地制宜、精准发力，结合本地优势产业，重点支持产业升级、创新能力提升，以及小微民营企业和科技型企业的孵化培育。还有一条红线必须注意，只能投向国家产业目录中的鼓励类产业，限制类、淘汰类一律禁止。 二、哪些产业迎来重大利好？根据投印科技培育新兴支柱产业的政策导向，以下几大赛道占上了风口。印科技领域，半导体芯片、人工智能、高端装备制造、生物医药新材料，这些都是典型的长周期、高币类，需要耐心资本的战略赛道。 初创型科技企业，政策强调投早投小和孵化种子期，初创期的科技型中小企业将更容易拿到第一桶金，专精特新企业能够补齐产业链短板，拥有独特技术护城河的中小民营企业同样是政策重点扶持对象。 三、普通人怎么看懂这波机会？政策风向标已经立起来了，接下来就是看谁能读懂、抓住 针对这次政府基金重点布局的半导体芯片、人工智能、高端装备、生物医药新材料五大核心赛道，我已经为大家准备好了全产业链的深度拆解视频。 每一条赛道的上下游逻辑、关键环节、投资机会，我都已经逐个更新。在主页，想深入了解这波产业红利的朋友，记得去主页看看，带你读懂硬科技！
3110国产芯片突围记
10:51查看AI文稿AI文稿大家好，我是老贾，我想给大家聊这么一个话题，就是四千点之上还有哪些板块可以上车？ 最近呢，这个大盘持续的创新高，很多板块呢都飞到天上去了，比如说新质生产力当中的很多板块，尤其是最近比较热的商业航天，还有涨的比较多的固态电池设备，可控核聚变等等的， 都是持续的创新高。但是呢，我们说二五到二六年这一次的牛市，是结构性的牛市， 就是说有题材的，有概念的板块都在涨，但是没有题材的板块呢，不但没有涨，甚至还在创新低，所以四千点之上其实还是有不少机会的，我自己是这么认为， 那么我们去选择一些股票，或者选择一些板块的时候啊，有很多角度。那么今天我做这个视频呢，是想告诉大家，你可以从不同的角度上来选择你认为可以投资的板块。 比如我以前给大家讲过这么一个理论，叫做投资的不可能三角，哪三角呢？低估值、高警惕度和确定性， 这三点在你选择板块或者选择标的的时候，他是不可兼得的，但是你可以舍掉其中的一个点，比如说你舍掉警惕度，你追求的是低估值和确定性。有人说这是什么意思啊？ 如果追求确定性和低估值，这就是比如说医药啊，为什么这么说呢？因为医药现在它除了创新药和 c x o 之外啊，其他的基本上没涨啊，甚至有的还在创新低。 但是从长期来看啊，不管是我们国家的这个就是人口老龄化也好，还是说由于国民财富逐渐的发展，大家越来越重视健康也好等等的各方面吧，就是医药属于一个未来有确定性的行业， 那么基于这个思路呢，你就可以选择低估值加确定性。但是也有人说了，说我就爱追求高风险高收益，那你就追求高警惕度， 这个东西是根据什么来的呢？根据你的性格来的，我觉着性格决定命运，性格也决定了你必然会投资哪些风格的股票。 我举一个例子吧，比如说，呃，我身边的朋友，当我跟他聊天的时候啊，比如说我聊的三只股票，大家一起探讨这三只股票怎么样？但是呢，比如说偏重于风险的，他就会选择高风险高收益的， 那剩下的，比如说这个确定性的和低估值的，他不会选择，但是有些人呢，他就是专门选这些低估值加确定性的，所以你的性格决定了你会对哪些信息感冒 啊。那么这里边呢，我选了一些低估值的啊，怎么选呢？比如说现在咱们都会用豆包啊，或者千问啊这些工具了， 在豆包里你可以这样搜索，就是在申万二级行业当中，按着历史百分位值， pe 就是 市盈率和 pb 都低于百分之五十的有哪些行业，那当然是交叉对比了，对吧？ 那么他就会给你得出一个结果来，我这里呢，就是他得出来的结果，这个结果准不准呢？那当然是不是很准的， 这里呢，我仅仅告诉大家这么一个思路，就是你可以让他选低估值，那你也可以用同样的问题去问他确定性的有哪些股票，这就是投资不可能三角这么一个视角，那同时呢，你还可以按照国家政策的视角， 我们在国内做股票，做 a 股啊，常说要听党的话，党支持哪些政策，你就要关注哪些政策。比如说 之前我们是十四五的规划，十四五的规划当中明确有一个定位，就是科技创新放在首位。但是去年二五年，我们在十月份呢，就是通过了那个十五五规划的草案， 那个草案不知道大家有没有关注啊？他的定调是发生了变化的，十五五的定调是 就是十四五，他是科技创新放在首位，十五五呢，是在科技创新的基础上，我们要把各个产业链都做好啊，大概是这个意思啊，原话不是这样，原话我忘记了， 所以你也可以按照国家政策的视角上来看还有哪些板块。那这个国家政策的视角呢？我建议大家重点去研究十五五规划。 十五五规划啊，去年就出来了，好像是大纲还是草案，在今年二六年的三月份两会上会进行审议。 那么二六年呢，是十五五规划的开局之年。开局之年啊，我们有一个特点，就是什么呢？会对某些未来我们看中的行业 加大政策的扶持力度，同时呢，地方政府，地方财政也会给予更多的财政补贴。那同时作为行业内呃领头羊的公司，他也会在十五五的开局之年对自己所处的那个行业有一个考量。 所以今年呢，实际上是从政策方面能够让资本更加偏爱十五五开局之年受益的这些行业的。 那有哪些行业受益呢？这个不是一句话两句话能说清楚的，我还真有一个导图总结的很全面，有机会再给大家汇报那一部分的内容啊。这是第二个视角，就是国家政策的视角。 第三个视角呢，就是产业自身生命周期的视角，比如说现在的房地产、基建、水泥、 消费等等的这些，从生命周期上来讲，这些都属于夕阳期的行业，最起码他属于呃饱和的、内卷的比较严重的这些行业，所以这些行业呢，他不可能再产生成长股 啊。那么另外一个呢，如果大家关注一下啊，最近这三年，每年的春季行情， 我们 a 股都会炒 ai， 今年有可能是全面开花，限制生产力都会炒，比如说这段时间商业航天，这个就是显然情绪在炒， 也就是说很多行业他发展到一定的程度，需要他冒头了。所以在这种情况下啊，我自己认为这条是最应该引起重视的 啊，就是行业他自己有自己的生命周期，像我们国家支持的新新制生产力这个方向，他本身很多，他就属于自己要发展起来了，国家政策在给予支持，是这么一个角色。 那大家不要忽略一个问题，就是现在我们国家正在处在一个新旧经济换挡的时期，旧经济呢，就是以房地产为代表的这些啊，什么这个计件啊，甚至包括人口增长的那些逻辑都已经不存在了。 新经济是什么呢？新经济就是新制生产力，新制生产力当中最重要的一环就是 ai， 对 吧？这是一个方向。另外一个方向呢，就是虽然老的 这个行业呢，很多都不行了，但是我们在十五五规划当中也提出来了，要保障基础民生，所以这里边有护城河的公司也可以作为价值投资，就是传统的价值投资吃红利的那一部分思维去投资这些行业 啊。这是第三个视角，第四个视角呢，就是投资偏好的视角，投资偏好的视角啊，我们说起投资来，有人重视价值投资，有人重视成长股的投资，其实成长股的投资也是价值投资，对吧？ 那么如果你非常重视价值投资，传统的啊，你应该在乎的是什么呢？在乎的是那个行业，或者你买的那个标的 roe， 净资产收益怎么样？现金流怎么样？企业成熟到了哪一个阶段， 最后企业有没有护城河，对吧？那么如果，那么如果你是偏爱成长股的投资的话，我觉着你就不应该关注什么估值高低了，什么现金流了，赚不赚钱了，这些都不重要，重要的是什么呢？重要的是这家公司的技术有没有突破。 创始人是不是啊？这种技术出身的大神啊，像这个 deepsea 的 梁文峰啊，啊，像语数科技的，这个，这个，呃，那个创始人叫什么了？等等的就是创始人基因啊，往往 那个现在的新制生产力，他的创始人都是技术大神出身。另外一个呢，你要关注啊，他所处行业未来的成长性怎么样， 对吧？这些内容呢，我们会在以后的呃，这个课程当中慢慢的给大家做汇报。呃，最后一个视角就是投资者性格的视角啊。这个我始终说选股如选期， 你选到一个跟你合拍的股票，你持有它，你娶了它，你持有它的时候，你心里很安静，很安定， 对吧？不至于说大涨大跌让你受不了了。但是有的人呢，就喜欢大涨大跌，就像我们选女孩一样，哎，有喜欢那种安安稳稳过日子的，也有喜欢那些作妖的。每个人的兴趣点是不一样的，所以你要了解你是什么性格，你喜欢什么样的类型 啊，如果你稳健，求不高的回报啊，风险也不要过大，那你就选那些成熟行业。如果说你就要搏一把单车变摩托啊，你就喜欢那些大涨大跌的，那个才刺激，那你就去选那些新质生产力， 哎，选那些风口浪尖上的行业，所以这个选股如选期，对吧？好了，今天就给大家聊这么多啊，在老家抖音的橱窗里有几套课程啊，二十一的是讲 价值投资理念，二九八的讲估值和如何发掘好公司，七九八的是读财报，感兴趣的可以去看一下啊。今天就到这里，谢谢，再见！
2160投资老贾
03:18查看AI文稿AI文稿很多人呢，一听我说做了五千次的 etf， 没有一吃亏的，立马就开喷，但是他们不知道，我这个是实盘分享来的。呃，老大，有会员问我们同一个板块选了很多个 etf， 那 他们有什么区别呢？ 同一个板块里面也很多个 etf。 首先说它的区别，那区别的话，第一点区别你肯定是看它的标底啊，标底有可能是不一样的，有些差很大的，相同的名字的 etf， 但是他的所持有的标的差很多，尤其是重仓的标的是差很多的，所以你这个要看标的。第二个呢，你可以看他的这些收费啊等等方面啊，哪个好一些，哪个不好一些。第三个的话呢，你要看他的 规模，还有就是平常的交易量的大小，这个就是他一个行业里面多个 etf 的 不同，但是我们是一个行业选多个 etf 更多的是为了分散啊， 我们不管他同还是不同，也不管他是其余的标的啊，我们是根据量化来选的，所以的话，这个我们更多的是想，哪怕我是选一个，我都把它分散为几个。 分散的几个的好处在哪里呢？当他涨的时候他是一样的，但他跌的时候，那你通过补偿更容易出来，所以这就是分散的好处啊。 老大，有粉丝还问补偿要怎么操作呢？跌多少才补？这个没什么标准的，那主要的一个就是看你留下的有多少的补偿资金，你这补偿资金相对于你现在的起创来讲 那是有多少倍，你要看这个来衡量你应该怎么补，对不对？如果你补多了，补快了，你后面再跌你就没办法补了，如果你资金都很多，那你补少了 他，这不是也是延长了他的时间了吗？这就没意思吗？所以主要就是看这个比例啊，你留出来的补偿资金和你本身持有这个市值，这个比例是多少？嗯， 如果像我们补的话，我们本身就是分散的，时差很低嘛，所以通过我们最佳补偿策略，这个策略你可以去看了啊，我们是很容易的就能做到每一个都补出来。 今日三大指数如图所示，一百毫米分散策略盘，当前账户一百五十六点三毫米， 正五十六点三个点，买入二十只，卖出十六只。一百毫米复利策略盘，当前账户一百五十八点四一一个点， 今日买入二十只，卖出十四只。五百毫米终极策略盘，当前账户七百二十四点六毫米，正四十四点九个点，买入一百二十七只，卖出二十七只，其中持股没操作。最后啊，我强烈的建议散户不要超过， 因为散户超过百分之九十五都是亏的，也不要跟我投，我也不会推荐任何的个股或者 etf。
160白云财经
00:07查看AI文稿AI文稿我感觉以后一想到一上一辈子班，感觉好绝望呀。那人活着是为了什么呀？上班啊。
