有色金属的下半城即将开启,谁将引领新一轮行情?上一阶段的主角是同铝产业,资源储备决定胜负。而进入下半场,在金属价格快速上涨的带动下,矿业资本开支有望增加,相关设备需求或将大幅提升。 正如上一轮理价上涨周期中,拥有矿藏的天齐与提供设备的先导均实现了约十倍的增长,本轮行情也可能延续先矿业后设备的眼睛脉络。那么,在矿山装备领域,有哪些重要公司值得关注?第一家,制高机械,国内唯一同时掌握液压凿岩机与螺杆主机全链条技术, 高频高压液压凿岩机,打破外资垄断,使进口设备价格下降百分之四十到六十。拥有八十七项专利,含十七项发明专利, 主导制定履带式露天钻车等行业标准,产品替代进口比例达百分之六十五,海外聚焦一带一路沿线国家。二零二二到二零二四年外销收入复合增长百分之五十点三五。第二家, 南矿集团中高端破碎筛分设备龙头装备加服务加资源协调综合服务商后市场服务占比高百分之四十三点七,盈利稳定性强,设备出口六十多个国家和地区, 海外收入占比超百分之二十。二零二五年签订大型铁矿石十年运营合同,战略转型设备加运营出海模式。 第三家,这矿股份,砂石装备。第一股,国家高新技术企业,专精特新小巨人,国家知识产权示范企业。二零二五年自主研发的大型高效旋回破碎机,为国内最大 填补国内空白,实现国产替代。第四家,奈普矿机,选矿耐磨备件龙头,高分子复合橡胶新材料技术领先,产品覆盖膜、矿浆输送等全流程服务全球前二十大矿业公司,海外收入占比超百分之五十,与中信重工、 紫金矿业等建立稳定合作,复购率超百分之七十。第五家,运机集团,带式输送机龙头,长距离大酝酿,复杂地形输送系统技术领先, e p c, 总承包能力强,管状袋式输送机技术打破国际垄断。复杂地形环保输送领域是占率超百分之三十,拥有二幺二项专利,主导或参与置顶十八项国家标准技术,对标国际巨头蒂森克鲁伯。上次有粉丝朋友和我反馈,不能及时看到我发的企业信息, 这主要是因为每个作品都要经过层层审核后才能发布出来,所以经常会导致大家不能第一时间收到精彩的内容。 为此我想了个办法把内容同时在我的后花园公布,有兴趣的朋友可以用心找找。第六家,新锐股份,矿用硬质合金工具隐形冠军,垂直一体化产业链。 牙伦钻头国内市占率第一,约百分之五十,百分之三收入来自海外。二零二四年通过收购澳洲 a m s, 致力于建立全球销售网络,直接攻获币合、币拓、利拓等矿业巨头。
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黄金价格一路上涨,是不是已经有点不敢看了?那白银的这波行情来的又非常的快,我不知道大家有没有上车,那可能有些小伙伴现在把视线去转到铜身上,那伦敦金属交易所的铜的价格, 它确实在不断的创阶段性的新高,那么我们的沪铜的价格也是一路的上扬,这种由于全球算力中心的建设,它确实需要大量的 这种电力设备,再加上全球制造业的复苏,带来关于铜的刚性需求,让这个铜博士再次回到我们的视线。当然啊,大家想去做投资啊,买实物铜呢,肯定不是很现实,那买期货可能又觉得比较的危险,我们有没有办法通过 e t f 这个工具去投 铜呢?我现在先和大家说明啊,在市场上直接跟踪铜的 etf 或者 loft, 它其实是没有的,那么我带大家拆解的是市面上流行的九只有色 etf, 那 么有色金属铜其实也是其中之一,那我们看看怎么来去做投资。 大家如果去查和有色金属相关的 etf, 一 共有九只,那个个名字长得都很像啊,什么什么有色,什么什么有色,那么我们要分析它们就得透过现象看本质,看到这些 etf 它背后追踪 的指数,那一共呢是有六个指数,我已经为大家去做罗列,那么接下去我就会为大家一一拆解这些指数,并且在视频的最后会有整体的大盘点,大家记得在最后截图,那我会把这六类的指数去分成三大类,第一大类就是这种大 大而权的类型,那么代表的指数呢?有这一个中正有色以及有色金属,那这一类指数呢?它主要是包含行业的老大哥,其实什么都有,大家可以看到这两只有色金属的前十大的持仓给大家在屏幕上进行了罗列,他们的权重分布也是非常均匀的, 像紫金矿业呢,差不多占比是在百分之十左右,那除了铜和铝,他们还配有不少的黄金,那山东黄金、中金黄金包括铝矿,非要说他们俩有什么区别,那么 中证有色它覆盖面是最广的,采取六十支涉及到采选、冶炼、加工这些业务的相关成分股, 跟踪它的 e t f 分 别有幺五九八七、幺幺五九八七六以及幺五九八八幺。那么这个有色金属,这个指数,它是中证深外有色金属指数,是从沪深两市选举五十支样本股,那么对 对于跟踪它的 e t f 有 五幺二四零零,谁会比较适合这一类型的 e t f 呢?那么如果你不想做选择题,你是希望既要有铜的弹性,又有一点黄金的打底 避险,那么选它呢?当然全比较的省心。紧接着是第二类,就是龙头集中的类型,那么代表的指数有两个,吸粉有色和国政有色, 这一类指数它奉行的其实就是强者恒强。在屏幕上现在给大家去展示的是这两个指数的前十大持仓,你可以看到这两个指数 紫金矿业的权重其实都是直接拉到百分之十五以上的,他们的特点就是把更大的筹码压在了头部的绝对巨头上。那如果你特别看好紫金矿业,又希望稍微带一点点的分散化,那么确实这两只指数的弹性他一定会给到你惊喜的。那么跟踪 细分有色的分别是幺五九六五二以及五幺六六五零,跟踪国政有色的是幺五九八八零。那么接下去我想给大家隆重推出的是第三类,就是我们的工业硬汉, 大家会发现在他的前十大持仓当中,完全剔除了黄金和铝矿,那么他的头号重仓呢是洛阳木业啊,权重是在百分之十三点二二,后面跟着的是北方稀土、中国铝业、 江西铜业,它是非常纯粹的这种工业金属的集合,直接对标的就是全球制造业的复苏。就如果说你觉得这个锂电还没到底,然后呢, 这个金价可能太高,只是想单纯的吃一波铜铝上涨的这个红利,那么其实它是比较的精准的,那么跟踪这一个指数的 e t f 是 五六零八六零。想和大家强调一下的是前边这些指数,它的标的都是股票,那么也就相当于你买了这个 e t f, 你 买的是它背后的成分股。那最后一个指数,它是最为特殊的,叫做 上期有色指数,它是唯一一个不买股票买期货的,它不看一个公司的业绩好坏,我只看的是 铜铝这样子的金属的价格。上期有色一共是跟踪五个有色金属,那么现在的话呢,它的铜的含量差不多占到百分之五十以上,这个指数的编制规则当中,它就写名 单一金属,它的权重是不允许超过百分之六十的,那么也就是说现在基本上啊铜的这个占比已经达到了一个非常非常高的水平了,所以总体上大家可以看到,如果你想均衡全能的,那么你就选择这两个指数以及跟踪他的 etf, 那么如果你想集中在紫金矿业这种绝对龙头上的,那么你可以选择气氛有色,国政有色。如果想刨去里刨去黄金的,那么大家就可以选择工业有色,比较的纯粹一些,更加纯粹的甚至可以去选择投资期货的上期有色。那么接下去这张表格就给大家总体去总结了 指数对应跟踪的 etf, 甚至我还为大家整理了这个 etf 的 规模,那么一般来说呢,我推荐大家买相对大规模的 etf。 那 么聊到这呢,可能有同学会有两个核心的问题啊,第一个问题,既然我看好铜,那么我直接买和铜相关的个股不是更香吗?我为什么要去买 etf? 那 当然啊,买个股 确实有可能会赚的更多,但是呢,这种个股突然下跌的,甚至暴雷的风险也会比较的大,公司可能会出现各式各样的情况,停产啊, 包违规啊,或者财务出现问题,那么有可能铜价在不断的上升,但是你的股票却是跌的,那么本质上 e t f 它买入的是一篮子的公司,那么像有色啊,它其实是一个 强周期的行业,波动是很大的,那么通过 e t f 呢,我确实可以一定的分散风险,哪怕其中一家公司出现问题,在同的大趋势上涨的逻辑当中呢,整个板块还是可以带着你一块吃肉的。那么第二个呢,就是你会发现有的指数有好几个 e t f 都在跟踪,那么我到底选哪个?我前面讲过的,第一个看规模, 尽可能选规模大的。第二个你可以去看一下它背后的费率,那如果要长期持有一支 e、 t f, 那 么费率尽量选低的啊,主要看的是管理费和托管费。 那么第三点呢,就是看交易的活跃度,那最后还要有一点点风险提示啊,就是有色金属虽然确实最近涨的比较凶,但是有三盆冷水,你得接住啊。第一个 就是价格恐高,那确实,现在铜金都是在比较高的高位,一旦美联储它的降息不及预期,很有可能啊, 这种有色金属它的一个高位回调的风险还是非常大的。第二个呢,就是板块的分化,别以为有色金属都在涨势,那确实,最近啊,铜铝 在狂欢,但是呢,这个铝矿是在受难的,所以买错了品种,很有可能别人吃肉,你还在等回本。第三点呢,我还是建议大家不要满仓,你可以把有色金属作为你的卫星的配置,那它基本上属于 三年不开张,开张吃三年啊,波动还是非常非常大的,建议大家小仓位的参与啊,不要在某一个位置一把错哈,所以还是这句话,投资有风险,大家上车需谨慎,感谢大家!

九色金属的下半场已经拉开帷幕,谁能成为接下来的领长龙头?有色上半场的核心逻辑是铜、铝等资源品竞争,谁家手握的矿产资源多,谁就能占据主导地位。 而进入下半场,随着金属价格持续走高,矿企的投资开支必然同步攀升,这也意味着矿用设备的需求即将迎来全面爆发。 大家可以回顾上一轮铝矿涨价周期,手握铝矿的天启铝业,还有做设备的先导智能都走出了十倍左右的暴涨行情,而这一轮有色金属的行情大概率还会沿着先矿后设备的节奏推进。 那么当下值得关注的矿用设备核心企业有哪些?智高机械、南矿集团、浙矿股份、奈普矿机、基运机集团、新锐股份,这几家都是细分领域的优质标地。

有色金属的下半场即将开始,谁会成为接下来的领头羊呢?上半场金银铜铝木品资源储量矿多为王,如今金属价格持续飙升,矿企扩展开支全面拉满,矿用设备需求迎来爆发式风口。就像上一轮铝矿涨价周期中, 有矿的天齐合作设备的先导都是十倍左右的涨幅,而这次同样可能以先矿后设备的节奏展开。那么矿用设备有哪些核心企业呢?智高机械、南矿集团、 这矿股份、奈普矿机、运机集团、新锐股份、铁建重工、中信重工、天地科技、北方股份、同利股份。

贵金属今天再次满屏红光,如果你还盯着金银铜铝屋,那可能真的是大错特错。还记得上一轮铝矿涨价周期吗?手握铝矿的天级翻了三倍, 而给铝矿提供设备的先导却走出了十倍,这一次,历史或许正在重演下半场。随着金属价格飙升,设备需求将迎来大爆发,同样可能以先矿后设备的节奏展开, 那么旷用设备有望直接受益,大家可以点赞收藏,避免以后找不到旷用设备。核心企业全梳理!

我跟你说,有色别再死磕矿了,下半场的领头羊早换赛道了。上一轮呢,里矿行情,天气加先导,直接双上涨了十倍。核心逻辑呢,就是先炒矿,再炒设备。现在有色板块呢,完全复刻了这个路子, 金属价格涨得,况且不得不疯狂破产,矿用设备的需求直接爆了,六个核心标的,看懂了,少踩坑。至高机械 凿岩钻机的龙头,核心部件呢,全自产,全球的市场有一百五十多亿,还马上要扩容。南矿集团 破碎筛分的老大主攻里铜领域,毛利呢,稳不上涨,海外收入又占了百分之二十二点三,双轮驱动跑得更快。这矿股份专精特新的智能矿装企业,自研能力强,交付也稳,大客户订单一直源源不断。 奈普矿机选矿设备的龙头给全球头部的矿企供货,海外占比呢,超百分之六十,毛利率还能达到百分之四十一点七,抗周期的能力拉满运集集团,矿用输送机的领军者,长距离输送技术的顶尖, 大型矿企的大订单的稳稳拖底,业绩。新锐股份钻头试战率呢,全国第一,现在产能全面告急,产品还提价超百分之三十,需求直接爆棚。看懂的点点关注朋友们!

上周二呢,给大家发的这条视频新方向电力全产业链解析相关的 etf。 最近呢,很多人在问电网设备 etf 和电力 etf, 它们的区别到底在哪里?为什么最近的涨幅差别那么大呢?今天我们重点来解析一下这个问题。 首先最核心的一个区别就是他们跟踪的指数不一样,电网设备 etf 今天涨超百分之七,它呢跟踪的是电网设备主题,也就是说它是整个电力产业链的中游,相当于把电从源头也就是发电站配送到千家万户里面。 而电力 e t f 呢,它是属于整个电力链的上游,相当于是造电的,比如说风电、光电、太阳能等等,那它其实是有点公用事业属性,这是它们最大的一个核心的区别。那接下来我们看一下它们这两只 e t f 持仓的对比图。 你像电力 e t f, 它的持仓主要是长江电力、中国核电这些老牌子的大盘股。而电网设备 e t f 呢,它的持仓是国电南瑞特变电力、 思源电器这些比较有具有成长性的偏科技类的股票。那接下来我们再来看一下他们的基础信息, 电网设备 etf, 它是二零二四年才刚成立的一个新型的 etf, 而电力 etf 呢,它是二零二二年成立的偏传统型一些。这两只 etf 的 走势真的是天壤之别。电网设备 etf 从成立以来,它的收益率都远远跑赢了电力 etf。 那接下来我们再来对比一下他们的估值,估值上面来看的话,电网设备 etf 的 估值现在明显是偏高的, 它的 pe、 pb 以及 roe 都比电力 etf 要高一些。那上述呢,就是关于这两只 etf 基础信息的对比。最后一句话,再给大家总结一下电网设备 etf, 它是整个电力产业链的中游,属于把电送到千家万户输配端。 而电力 etf 呢,它是属于电力产业链的上游发电和造电的,所以这两个 etf 的 底层含义是完全截然相反的,大家在选择的时候一定要注意哦。最后呢,还是那句话,市场有风险,投资需谨慎,祝大家投资顺利,再见!


今天还不错,红了八个点,今天上午的话就走了半仓去了旅,吃了个展厅,然后还有半仓依旧在那个太空光伏,有的哥们说不要当太空人了,要去当黄金矿工了。 打不过就加入嘛,没毛病。但是金银这种贵金属现在因为我前面我周一没进嘛,周一真的好气。周一我选的金或者银对吧?小城或者那个湖南,然后我选了个太空光伏,真的气死我。但是我现在没进,我也不想进了嘛。所以我今天进的旅, 然后有时候下半场的话其实你可以看一下矿机啊,有可能会吵,因为有时候吵到之后大概率会吵一下矿机。我觉得没什么毛病。太空光伏嘛,我再拿一拿,也没打算这么早走, 今天还行,八个点。哈哈哈,蛮开心的。就这么回事,点个关注,一起发财,拜拜。

注意了,有色金属行情要变天,下半场的机会在哪里?今天我用一分钟给你说清楚!上半场拼的是谁家有矿,金银铜铝,谁有资源,谁躺赢。但价格一路飙涨之后,矿企赚到钱了会干什么?加大投入,更新设备,扩大产能? 所以,下半场的核心逻辑很可能从有矿转向卖铲子的,也就是矿用设备需求大爆发。这个节奏不是第一次,上一轮里矿大牛市里,有矿的企业和做锂电设备的公司都走出了十倍涨幅, 这一轮有色行情很可能重复先矿后设备的路径。那么,设备端有哪些核心公司值得关注?国内主要有这几家,至高机械,南矿集团、这矿股份、耐普矿机运机集团,还有新锐股份,它们覆盖了矿山破碎、筛分、输送等关键环节。机会总是阶段性的,上半场你如果错过了下半场的设备浪潮,建议你高度重视, 记住,行情在分歧中展开,在共识中加速,我们拭目以待!点赞收藏,下期带你拆解其中一家公司的硬核实力!

全产业还是精准投资?芯片类 etf 怎么找?这几年芯片相关的 etf 可以说是新品杰出, 无论是全产业链还是细分的领域,都有相应的选择。那从二零二六年以来的市场表现来看呢?他们的收益都是可圈可点的。截至一月二十一号,市场 最赚钱的前十个 etf 板块中,芯片概念的基金有六只挤到其中,大家可以看一下这个表。那哪一些是可以去精准投资的?老规矩,先给大家画一个地图, 让大家可以知道其中的投资重点。首先所谓的全产业链就是包括芯片的设计、制造、封册、设备、 材料各个环节。那目前已经发行的 etf 中,覆盖全产业链的基金是非常多的,大概有五大指数,分别是国政芯片、 全指半导体、中华半导体、上证科创版的芯片指数、中正芯片产业五个指数。怎么区分这些全产业链的指数呢?我们每个指数用一句话来帮你总结。 首先呢是国正半导体芯片指数,他的风格是偏向于大市值的龙头。中正全指半导体指数, 它的分布呢相对比较均衡,能够完整的反映产业整体的一个走势。中华半导体芯片指数,它的成分股是含 互港申的三 d 公司在芯片设计的环节权重比较高。上证科创版的芯片指数,它的成分股均来自科创版,它同样的设计环节占比比较高。中证芯片产业指数, 他的数字芯片设计行业的权重是占主导的,也就说他占比要过半。这五大指数谈过之后呢,我们来提醒大家注意一些特色,比如说有一个指数 刚刚提到的这个科创芯片指数,他虽然是在科创板中优选芯片股,但是呢,他仍然是属于一个覆盖了全产业链的指数。第二呢,就是中华半导体芯片指数,这也是一个唯一 成分股含护榜升三 d 的芯片指数。它的好处是可以投资一些只在港股上市的芯片产业公司的股票。既然都是布局全产业链,哪一些规模大,流动性好呢? 呃,有两大指数规模是最大的,一个是科创芯片指数,一个是国政芯片指数。截至一月二十号,科创芯片的指数目前跟踪的 etf 规模已经超过了五百九十亿元, 而国政芯片指数也有三百六十亿元的一个 etf 的规模。呃,大家可以看一下下面的两个图,分别是跟踪这两大指数的基金和他们的规模。如果想要更集中的投资和新公司,您可以选择中证 半导体产业指数,他选择是不超过四十只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司,他的目标是紧跟半导体核心产业上市公司的表现。所以呢,他这个指数是 有设计设备、材料占比超过百分之九十,前十大公司呢,就占了近八层。那其中规模最大的是招商基金管理的半导体 etf, 规模超过了三十亿,日交易额经常是超过了两亿元,那交易是非常活跃的。那么有没有聚焦产业链中 具体某个环节的 etf 呢?答案是有的,他们在二零二六年以来的表现也非常领先。那芯片设计方面呢?确然是有一个 指数叫做上证科创芯片设计指数,它的成分股高度集中于芯片设计、 e d a ip 授权等环节, 不过要注意的是,他们相对来说呢,规模都比较小,没有超过十亿的投资的时候,您要注意他的流动性。 还有一个在设备和材料环节的一个指数叫做中正半导体材料设备指数,现在呢,有五只 etf 跟踪,他们的规模也相当大,这个 就是因为他是纯上游的,所以呢合计权重超过百分之八十,是布局国产替代核心环节的一个工具。大家看一下下面的这个表格,可以看出来,最高的规模已经达到一百八十六亿元,但是呢,在制造和封册的 环节,目前是没有纯主题的 etf, 而是包含在全行业链的指数中。还有呢,如果你看好半导体全行业的中游,也就是集成电路的这一块的话,您可以关注 公正集成电路产业指数,他明确是聚焦于集成电路,覆盖了设计、制造、封册、设备、材料 整个的全链条。那从目前来看呢,只有两只基金在跟踪这个指数,目前的规模都比较小,但是呢,大家可以发现,今年以来他的表现其实是毫不逊色的。 总而言之呢,您想要全链条的这个行业的覆盖,也可以,或者是单一的,或者是中游的,都有相应的选择。 大家可以根据前面所列举的指数的对比,还有各个基金的规模和流动性来 选到合适你的基金。中国基金报联合平安证券现正举办 etf 冬季巅峰赛,快来参加呦!

有色金属的下半场马上就要开始了,谁会成为接下来的领头羊呢?随着金属价格飙升,驱动矿企开支上行,设备需求呢,将迎来大爆发。上一轮离矿涨价的周期中啊,有矿的天齐和做设备的先导都差不多是十倍左右的涨幅, 那么矿用设备都具体有哪些核心企业呢?一、智高机械。二、南矿集团。三、浙矿股份。四、耐普矿机。五、运机集团。六、新锐股份。

客户定制的这款矿用开关柜已进入安装收尾阶段,即将顺利交付。我们龙汉电器的这款矿用开关柜专为矿山场景定制,具备防爆、防腐、抗冲击、耐潮湿的核心特点, 电器绝缘性能优异,防护等级高,运行稳定且操作便捷,适配矿山复杂的作业环境。产品广泛应用于矿山采矿工作面、矿场配电系统等领域,作为核心配电设备,保障电力传输安全。

现在井下挖煤还靠人工抡锹,这台矿用电动挖掘机,一台顶好几个人,电力驱动成本低不说,还环保无污染,在井下作业空气都能好不少,而且动力可足了,挖起矿石来一点不含糊,效率特别高,挖、装、运一气呵成。