止损设置6.2%原理

不用指引跟止损的用法有很多误区，那么正确的用法是什么？假定我十块钱买入的时候，那么我在做买入的时候，我一定就已经想好了我的止损价大概是多少。那么这种止损呢？我们管它叫硬止损， 一般来讲呢，都是在百二百三左右。举个例子啊，我封印票比较低，我不想亏大钱，那我的止损价有可能就最高九块八，那这样的话，对我十块钱买入来讲，我亏损就亏百分之二，我就退场了。 九块八这个价位就叫硬质损，我买进去了之后，股价没涨，也没跌，也没到九块八，那我就可以一直持有。在持有的这个过程中，也许我拿了他三五天，他一点表现也没有，这个时候呢，我不管他是多少钱，哪怕没有到九块八，我就把他给评掉了， 这个实际上也是一种止损，这叫时间止损啊。就是，其实我就是退场了吗？那么如果我买进去的时候，他涨了我十块钱买的当天收盘收到了十块二，我已经赚了百分 二了，我已经不能再亏钱走了。如果他再跌到九块八我走，那不相当于我又亏了两毛钱，那 ok， 这个时候我的退场就定在十块零一分或者十块零二分，为什么呢？我在十块零二分卖掉他的时候，我至少不亏钱， 这就是所谓的贼不走空，这个已经把我们所谓的止损价怎么样往上挪了，他变成了保本走，如果今天收款十块二，我定他是十块零二分，我要退场，等到明天他又涨了，涨到十块五了，那这个时候我如果都保本的话，似乎丢掉的利润就太多了， 怎么办？那我就准备十块两毛五的时候卖掉它，因为最大的收益，我收益了五毛钱，但是我终究要赚到两毛五分钱。放在口袋里，它从十块五回落到十块两毛五的时候，我把它卖掉，这就是浮动指引。所以浮动指引概念上它很简单，就是拿利润来冒险，我有利润，我才会有负。 过几天他也没碰到十块两毛五我的浮动指引位，但是他每天都往上涨一点点。那好，他每天没涨一毛钱，我就把我的浮动指引价位往上边挪五分钱，那就相当于是我拿百分之五十的利润去毛线， 最高价从十块五变成了十块七，那我的浮动指引价位就从十块两毛五变成了十块三毛五。最后有一天直接冲到了十一块，然后当天回落到十块五， 那我就完成了整个平仓的过程啊，这就是副动质，应该应止损的，就是你买进去之后的最高价，对应的你的最大盈利回吐一个比例就行了。那么在实际运用的过程中呢？还有一些同学会比较灵活，你刚包括我刚才举的例子， 每次都图百分之五十，那到后边他已经涨了很多了，他一天涨一块钱，你图五毛才走吗？前面每赚一块钱，你留五毛，后边每赚一块钱，你可以留七毛，他回吐三毛，你就不要了，要学会用这样的方式去处理和思考问题。

我们首先开始止损的设置啊，首先讲讲止损的重要性。今天呢，再给大家做这个另外一个 ppt， 就是说这个就是说根式交易法则啊，有市场法则呀，情义管理法则呀，包括情理管理原因的原则，包括实际的把握原则等等一系列的吧。啊，今年啊，接近利服木耳搭送了操盘中的原文啊。我再再整理第一条是什么市场原则 止损及时止损。第一条原则就是除了废话以外，就是第一条就是及时止损，及时止损。所以我们抛开根式交换系统，理论 上来讲你，我们要想在这个交易市场中赚钱，在市场上不管你做什么系统，第一个事都要解决的问题是活下来啊。记住这个任何一个交易系统啊，多少我盈亏率多少，我翻了多少多少倍，我怎么怎么样。 ok， 我不排除你的这个想法。我就问你一点，如何活下来，如何活下来？那很多在外汇上翻四百倍啊，翻到一千倍都很正常啊，连着对一百单，一千单很正常，对不对？你挣两个亿，挣五个亿很正常，但到最后你能不能活下来，对不对？ 有些人两个月在外汇市场里边三百万美金挣到六百万美金啊，三百万，三百五。记得当时有一个数据， 三百五十万六十万美金到五百八十万美金，基本上就是多久？三周，三周，然后征求我意见。 李总，你看这这这这分析是多牛逼，怎么怎么样，真牛逼。我说他肯定爆仓，他只有一个结果，爆仓。如果说你要听我的，你既然问我，听我的，把本金出来。你如果不听我的，爆仓，一周以后都爆仓了， 一周以后就暴增了。所以你挣你挣钱了吗？ no， 你亏了三百六十万美金对吧？我不管你赚多少钱。然后还有呢？同样也是 欧美行动，底部逆转，四小时不止损，往上往上。哎呀，原先都翻了多少倍，翻了 三倍，半年里以后翻了三倍，怎么怎么样怎么怎么样。吹的牛逼。我说不管他这个单你要保存了，就这个，你不止损，你要保存 啊。提着电脑我就走。为什么啊？李老师什么意思？哎呀，咱一欧美一点一五剑，我当时我看他保守啊，一点一五剑打的我，结果宝藏四百多万美金没有了。 所以我不管你曾经翻过多少倍，你挣过多少钱，你师从何人？你从哪里学的那么牛叉的技术？你正确率百分之九十九还是百分之九十九点九九九的正确率。你不管你挣多少钱，翻多少倍。我到最后就问你一点，你能不能活下来？ 很多人都死了，所以我们慢慢慢慢的。奉劝各位新粉，不要看他们那些。你看我喊单多对，市场会验证， 这也验证那一辆。他很牛逼，但是你就问他一个问题，你这个系统能不让你好好的活下来？就这一点，能让你活多久？ 这就是问题，这就是问题。他有没有改错机制？ 他有没有改错机制？ 就是说理论上讲，我们只要是个人，你永远你，你肯定会犯错，只要你是个人，肯定犯错。哎，我连着三百单对了。那你三百零一单会不会对 我俩人对了一千单，一千零一单会不会对？会不会错？你如果没有改错机制， 你如果没有，不没有机止损机制，那止损就是改错啊。我做错了，我认我改。如果没有这个，你到最后都是个零蛋蛋。 所以你会发现为什么 ea 啊，或者人工智能，或者 ai 交易。 ai 交易现在我为什么觉得这个词就很扯淡。 ai 现在叫人工智能啊，换个换汤换不换？再往前，前几年推销什么叫 ea， 哎，依依依据当时的条件来讲是最高的交易技术了啊，很多人都都都自动化交易，这不是 a i。 现在人工智能狗屁。再往前叫什么叫软件自动提供买 卖点，傻瓜式操作，从一零年左右割一批到一五年左右，现在又搞这个，再割一批。所以你会发现呢，骗子太少，傻子傻子太多，骗子不够用，对不对？现在就是什么 呢？傻子太多，骗子明显不够用。所以智商税永远都得有人交，也永远都有人交。换汤不换药而已啊。你说哎呀，不对不对，你说错了，是的，我说错了，你们的永远是对的，但是 我一错不改，我不会听你们的。因为这些东西我都见过，你见过吗？ 所以这就是止损机这种，不要相信那些胡说八道的东西。所以 我我我，我不管你对了多少单，一千单，一万单，你有没有改错机制，万一错了怎么办？你要解决这个问题，你不可能永远对的。你说我永远对。你说我原先错对了一百单，对了一千单，我都承认，我说下一单错了怎么办？ 你说我未来一直对，滚蛋。所以呢，这就是及时止损。这个就让我们活下来。我们理论上来讲呢，只解决两个问题就 ok， 在任何一个交易系统判断方向啊，趋势判断呢？入场点呢？什么都不重要。我们无非就解决两个问题， 活下来，只从这里一个。还有个人扩利。 也就是说，我们任何一个交易系统来讲，只有做就这一单来讲，只有两个两个，一个是错，一个是对。 我不管你你你，前面对了一千单，对了一万单，就这一单而言，永远是对错。百分之五十对百分之五十啊。我分析这分析那别扯了。那跳楼的都是为什么说？我一直在讲曾上万人 对不对？贪吃吃慢。疑疑是疑是疑惑？不不不，认同慢，就是太自我固执。 自我固执，自以为大骄傲。这句话在佛家讲叫慢慢。 你比如跳楼那些基金经理们，哪个不是叱咤风云的人物？哪个像我们一样，就这十万、八万、三万、五万，你以为你亏了，他会跳楼吗？百八十万亏了都不会跳楼是不是？ 所以理论上讲都是这个。所以错了，那就是止损掉。对了对了，在同样的空间内，同样的时间内，在时间和空间不变的情况下，我们要想尽一切办法，干嘛破例 把利润扩大，把利润扩大，哎，你好不容易兑一次啊，对不对？我们都不能正这一点点， 不能挣的一点，要扩利。所以我们跟着要一台的方法是富力加仓，数力加仓。一个人。哎，我们我们我们这一波还没下去考，要行情复利哦。行情复利。 但是我们挣完钱以后呢？出一点点，留点钱在里面，出一点点又挣钱，出一点点钱再还在里面。所以时间上慢慢就成了一个负离。所以到最后负离到最后实际上包括两个，一个是行情负离，一个是时间负离。 所以我们慢慢 慢慢的你，你像时间这个复利，你不杀个三五年，你根本就体悟不到行情复利，你不，你不杀两回，你就不知道行情复利的魅力在哪里。所以这两个几年下来结合到一起， 哈哈。你的资金曲线成几何倍数增长的会是稳定盈利算个毛线对不对？稳定有稳定 盈利算个毛线。所以我原先一八年的时候收入是这么多，一九年直接吧唧一下，然后二零年在这个基础之上又一下，然后二一年现在已经是又一下，已经到这了。 所以稳定算什么？我的收益，我的收益是不稳定的，不是一直就一个鸡蛋，一年每年都一个一鸡蛋，我没有没有这个本事。 真正的行情负离合，时间负离加一块是这样子的。哈哈哈。所以我们慢慢慢慢的去慢慢学， 慢慢学。这两个在后面大家不要着急啊，不要着急，跟我们的阶段不同，慢慢慢慢来理解啊。先是我们现在要学的就是什么 基本的招数，先在市场中一定要学会止损，在市场中活下来。先判断方向，然后入场选股，然后学会止损，在先后在市场中活下来。

你懂得如何设置止损位吗？今天教大家移动止盈止损的方法。首先我们需要确定自己对股价的回落最大的承受比例是多少，假设是百分之五，如果你买入成本为十块钱，那么你的止损位在九块五。如果你买入后股价上升至十一块钱， 然后出现了冲高回落，那么止损为上一至十块零五元附近。也就是说，当你买入股票后，从任何一个高点价格开始回落向下百分之五便卖出离场。这就是移动止刑止损的方法，一方面守住了亏损的底线，同时在股价上升中合理的保留了已获得的利润。可能有些人会说啊， 万一股价大幅震荡把我洗出来了怎么办？其实没有人可以赚到每一分钱，我是火娃，关注我，我们一起做聪明的投资者！

首先裁论它是具有唯一性的，因此你在设置止损跟止盈比，一般系统相对来说你会有一个标准。我们先说止损与止盈设置，第一点一定是建立在三个类型的买卖点之上的， 如果你不建立在买卖点的这一个之上，所谓的止损止盈，那就是无根之草，这是第一点，一定在这个基础之上。第二个怎么去设置止损？我们先从止损开始。 第一类型买点你首先要清楚，当我们出现前面一个中枢纽，然后下跌过程当中，在次级别上形成一个背驰，你买入了这个一买之后，它并没有出现一个比较大的向上比， 那这个时候在我们的买点之上，你设置的位置是在场次级别上，他一旦构建一个中疏，就应该在中疏的上轨当中去设置好这个卖点，或者是跌破直接这个底分型的这个点上是我们说的止损位置， 所以这两个刚才我们提到的就是止损的第一类型买点。那当然补充一下，第一类型买点是很难把控的，因为它经常性会出现我们所说的这一种向下这个延续。那当然第一类型的买点止盈放在哪里呢？一般情况下应该是在中疏的下轨 和中梳的上轨这两个部分，你可以设置两个止盈点，也就是说当一个第一类型买点形成之后，他的第一道阻力是在前面那个中梳，一旦出现次级别的背驰或者上涨无力，那这个时候可能有五个点左右或者七个点左右，那么这个时候就是你的止盈位置了，我们往下延续。 那如果你买是第二类型买点，那这个时候毫无疑问你的止盈应该是放在中柱的上轨，是第一道你要设置的我们说的止盈点位，如果他突破中书之后，那这个时候在磁体边上发生背驰，那就是我们所说的卖点， 这个是第二个，我们说第二类型买点的止盈。当然我们回头给大家讲讲第二类型买点的这种止损， 那这个止损就不用考虑了，一定是中性的下轨，一定是中性的下轨，这第三类型买点的止损跟止盈他就更为重要，因为在缠论系统当中，这个确定性最高，利润最大。普通散户个人交易者最推崇的买卖点有第三类型买卖点。 首先当你在第三类型买点，一旦一旦他形成买点，你买入了，如果他并没有出现像样的反弹，或者是极小的反弹之后继续下行， 一旦跌破中控的上轨，就意味着这个第三类型买点是不成立的，所以你的止损的这个点位，你就应该就应该设置在中控的上轨，因为他已经交错了，第三类型买点失败， 所以第三类型买点的止损设置在这里。那么相反的，第三类型的买点的这种止盈我们会设置在哪里？当他一旦形成第三类型买点，你要知道他如果是成立的，那么就是一笔向上的，快速的大空间的利润， 那么向上之后，他往往会形成一个顶峰型，开始构注一个中梳，有可能是中梳的不交错的形成一个趋势，那如果是这种情况，你的指盈就应该设置在我们所说新形成的这个中梳的，那如果要更精细一点，就应该是向上比之后 形成的我们所说的顶峰型上，他这个时候形成的这个卖点，也就是我们所说的极有可能会演化出跟后面的第一类型卖点很类似的位置，但你在这个位置卖掉，还很有可能 会卖到一个这一个我们说快速拉升的阶段，所以比较安全，比较稳健的操作的第三类型的卖点的止盈的位置，应该是放在当他形成一笔第三类型买点，你买入确实出现拉升阶段， 在后续构建出一个中梳，在这个中梳当中的第一类，第一根我们说的中梳下轨这个位置破位，你就是你的止盈的点位了， 当然刚才我说了第二个中梳的上轨也可以作为止盈的点位，他有没有可能继续的在往上形成一个新的中梳，延续原有趋势？当然有，但是如果你听明白前面我五分钟到六分钟给大家所描述 关于缠论里面的第一、二、三类型买卖点的止损跟止盈的时候，你就会发现它是一个循环，你就在里面重复做波段，直到整个线段被破坏，直到整个向上比的整个趋势，整个缠论里面的趋势被破坏，那这个时候就整体的清仓离场。

我们前面讲的这个仓位参数的配置手术模式，固定手术， 呃，这里设置了多少的话，那就以多少作为基数来开仓。然后第二种是动态手术，他是根据你资金大小来的，是按照静止的百分比，然后这里设置成百分之零点一的就是零点一，设置成百分之一，他就是百分之一作为基数开仓，然后这个加仓的话是基于上面的基数来进行加仓的， 一个是单量加仓，一个是倍数加仓，还有一个是自由加仓，自由加仓的话就是这里根据你设置的来， 这种是加仓的逻辑和这个啊手术这仓位管理这一节的话，我们来讲这个止损参数， 止损水流参数配置，单量加仓啊，就是在原理的基础上面去递增的。 第三加叉，然后倍数的话按倍数来倍数乘除， 还有一个自由加叉， 按设置好的手速进行加长， 超过设置好的设置好的手速， 你最后 就是我们这里设置好了，然后如果它超过了一点二八，它就以一点二八来进加仓的， 那这一节我们来讲这个止损止盈的一个参数配置， 你把这个去掉，这个是不准，没有那么准确。用我来讲 点数止损，点数止损，也就是我们按照设置好的点数， 因为我这里设置的是小数点，后面是三位的，所以他是呃一千作为那个就相当于如以黄金算的话，就是小数点，后面是三位，他就是一千，是相当于一美金，一千个小点相当于一个一美金。 我们这里只赢设置成个两千，只赢设置成个 六千吧，也就是纸损是两美金，纸银是六美金，然后我们设置一个开仓，开仓我们采用一个随机开仓的方式吧，这抛硬币做多做空，随机开仓 来看一下， 怎么这么小啊？这是一小时的换换一分钟的图来看吧， 换一分钟的图周期选成一分钟，然后开始，这周期是不影响的，只是说我们在这里看的话会更方便一些，那 这里的话，它就是每次只赢止损都是止损，就是两美金，只赢的话就是六美金六千个点，因为这个小数点后面是三位，如果是两位的话，你设置成两百和六百就 ok 了， 这个就是点数的，就是固定的多少个点来进行止损止损啊，这时候我们可以看第二个 atr， atr 只赢止损， 它是根据你的 atr 系数来的。我们先先简单设置一下吧，设置成十，然后三十 先看一下，先先先跑来看一下，这里选择 atr 执行啊，先看看行不行啊？对，我先给它停掉。什么意思呢？就是它是以这个有一点四五， 一点四五八，对吧？ 黄格区，那它的止盈止损就在这里， 它以以这个基，这这个是我们的 atr 参数，它是一点一点三八，它就是十三点八，呃，十三点八个点吧。然后作为一个，这里是做做框，然后它止损在这里， 就是以这个作为基数来来计算它的一个止损的，它就根据你的动态，比如说这里波动比较大，它的止损止盈会比较大， 如果这里波动比较小，它的止盈止损也相对来说比较小，这是动态的。然后你挂的周期，比如说你挂到五分钟周期，它就以五分钟周期来计算，挂到一分钟周期，它以一分钟周期来进行计算， 也是我们这里设置就是一比三，它跟你的动态的这个 a t r 是 有关系的， 我们来看看五分钟的，它也是一样的，它止盈止损的话就会不一样，它是以五分钟的那个止盈止损来算的， 相当于它是一个动态的，并不是固定的，这是 a t r 系数的。然后我们看下一个，下一个是 k 线的止盈止损。 k 线止盈止损，它是根据 k 线过去时，比如说我们这里设置成十根 k 线，我们设置成五根 k 线好了， 然后这里是一比三的盈亏比，我们先先看了，然后再讲会更合适一些。 看一分钟的吧，一分钟会那啥一点，一分钟周期开始， 它的止损就在上方，止盈在下方，这个是怎么算的呢？就是它从放大一点， 那像我们这里这个做多，它的止损在这个位置，就是它这根 k 线出现了信号以后，它往前数五根 k 线，五根 k 线的最低点 作为就是作为止损，然后它的止盈的话是以三倍的这个距离 作为指引的，这个做框也是一样的，做框它在这里出现了信号，然后它会给它平掉，这个也是一样的，这里进行做框，这里往前数一二三四五，那五根 k 线的话，它就在这个高点， 这个距离作为一个止损，刚好就是在这这个位置， 一二三四五是这根，这根这个高点作为一个止损点的 这个位置，看到吗？他在这里止损的，然后他新开的仓是在这里的，就是我们过往前数五根 k 线的高点低点作为一个止盈止损点， 然后再计算我们开仓的这个间距，这个地方这个间距作为一个止损的点数，然后三倍的这个距离作为一个止盈，他也是一个动态的，但是他根据这个 k 线来，而不是根据 a 加来的 一比三，那这里的话你可以设置成零点五，或者说一点五的一个止盈止损，它也是就是按照你这个过去五根 k 线的一半作为一个止损点数，然后这个一点五倍 五根 k 线的一个一点五倍的点数来作为一个止盈点数， 这就是我们的三种直营止损模式。来给大家整理一下点数值损，按照 固固定点数进行止损 止盈，按 a、 t、 r 乘以系数系数 转化为点数，点数数作为指明选项， 它是属于一个动态的之一， 每次的这个指引指数点数是不一样的。 k 线指数按 k 线按过去， 比如说这里是五根 k 线，这是五根 k 线的最高 最高最低点作为最应该是最高点， 减去最低点， 也也不是减去最低点，应该是减去，我们这个就就就把它理解为最高点最低点，过去五根 k 线的最高点最低点，然后这是这是最高点的最低点，然后转化成点数， 乘点数作为只因，只因只选点数，它也是以这个最高点最低点找二乘点数，然后再乘一个系数 乘，乘以 乘系数乘止盈止损系数作为止止盈止损点，它也是属于一个动态的止盈止损， 每次的都是不一样的，它会看当时的一个波动性，过去五个时间的波动性， 这个就是止盈止损，然后我们这里有一个上单亏损加仓开关，这个打开了以后是什么意思呢？就是你上单如果说是盈利的上单盈利， 上单盈利，你就是加仓，上单盈利减仓零点零一手，然后上单如果亏损的话我们就加仓，我们来打开看一下， 演示一下啊。哎， 这也可以看得出来，他的一个开仓手术他是有变化的，看到吗？零点零四、零点零五、零点零六、零点零八，就是你上一单如果是盈利的，他就会 减少仓位，如果说是亏损的，他就增加仓位。用于我们做一些信号策略的时候，比如说你这次信号失败了，那下一次你就开始加量，提高他的一个盈利能力， 这个他的有一定的有一定的作用，但是也有一定的会增加你的仓位风险性，这个结合着自己的一个策略去使用，就是会 你上单盈利的，你就减少仓位，如果说是亏损的就增加仓位，就就是这么理解就可以了， 这里把它关掉， 一般这个要谨慎使用，会增加风险的。然后这里有一个禁止百分比最大手术，这个意思是指 比如我们在使用加仓策略的时候，他超过了你的这个禁止百分比最大手术，就是我的禁止百分之一超过了这最大手术的话，他就以这个作为一个就是限制我们的一个最大仓位，比如说这里是一点二八，但是我们的百分之一只能开出零点六出来的话， 它就不会以一点二八作为开仓，而是以百分之一的这个仓位大概是零点六、零点六这个仓位来进行开，这是限制我们的一个最大的开仓手术的。而这里有个总仓位禁止百分比， 它是指我们累积的仓位，比如说我们采用的加仓，第一次零点零一，第二次零点零二，第三次零点零三这样子逐渐加， 然后我们这里设置成百分之百的话，就是不限制我们设置成百分之一， 他总仓位就是能够开出来零点零六一万的话，百分之零点零六的一个仓位，那这里如果他超过了的话，他就不会再开仓了，就是我们总仓位就不会限制他的一个总的仓位，防止我们仓位过重的一个作用。 这里的话就是这个止盈止损的一个参数配置，这个其实是不属于这里的，但是我们把它放在这里的话，就是顺便也跟大家讲，他这个应该是放到下面去，放在这个仓位仓位管理的这个位置去，这个不影响大家明白这个意思就 ok 了， 这个止盈止损的话，我们就讲到这里。