永赢ai应用还能入吗

今天对比三只 ai 应用基金稳赢的稀释，大家有所体会，不再置数。今天对比的是图上三只细分悬谷，差异相当大，先看业绩，永赢信息近期表现比较突出，吃仓全是计算机软件相关， 并且是企业端应用居多。融通长期整体稳定向好，进一步去看重仓包汉传媒和通信的新一胜等，相对在 t m p 中最均衡，当然这个持仓可能不能代表当下最新 电信整体略有落后。看持仓主要是以 ai 传媒为主，且占比相对分散。我们回到近期禁止走势，从十号马斯克发文跟杰欧挂上钩开始， 十二号狠狠反应了一波，昨天没有回调的包括永盈信息和融通，这两只看不到最新持仓， 但是看情况的话要锐度的还是永盈，均衡一些的，融通也够用，在行情比较一致的时候量化可能就没那么鲜艳。等一下四季报吧，一月底之前会出，另外一月底之前会出股票业绩预告，或许也是近期概念股的风险之一。

永盈信息产业智选是一只 ai 应用机，先不看业绩，先看持仓，一季报开始建仓时，持仓比较分散，有点试水的意思。二季度应用表现一般， 甚至加了东财金融和快手短视频这类。三季度是变化最大的时间点，大幅加码了已经获得批量 ai 订单，能把技术落地的公司， 比如金蝶和顶杰。从经理的自述中，是因为看到了国内弊端，软件已经到了 ai 落地产出的真实临界点，果断将产品的重心全面聚焦到 to be 应用上，从思路上看，应该是问题不大。接下来看市场反应，业绩显示成立以来负十五个点， 北侧达到二十四个点，性价比没法看，仅仅一周开始有所表现，只能说趋势还是有限，太远了，换句话说，或许太过左侧了，想象空间有待打开。

你这个 ai 应用永赢信息产业，你知道让我亏了多少钱吗？我都不想拱你，你知道让我亏差不多一头牛了，你是不是睡着了，又想让我开口骂人吗？

一年翻倍公募冠军重仓 ai 算力硬件的永盈科技智选，现在到底还能不能买？一条视频讲透，全是干货。第一部分，基金基本信息，先看基础信息，这只基金全称永盈科技智选，混合发起式代码， a 类 零二二三六四， c 类零二二三六五，目前规模大概四十七亿，没有小额限购，只限制大额。一句话，定位纯 ai 算力硬件，高弹性科技成长基金。第二部分，基金经理人杰核心特点，再看基金经理人杰，这两年最猛的科技新锐之一， 第一，只做科技成长，不跨界不漂移。第二，能力圈极窄极深，全程压住 ai 算力产业链。第三，风格非常鲜明，高仓位，高集中，高成长，高弹性。第四，不炒题材，不追热点， 只看产业景气度。第五，业绩说话，二零二五年主动权益收益，冠军收益非常炸裂。第三部分，持仓大拆解，持仓我给你拆的明明白白。第一， 以 a 股为主，几乎全仓 ai 算力硬件。第二，行业集中度极高，百分之九十都在最硬的环节， 光模块中继续创新。益盛天福通信算力 pcb 算力板，深南电路，沪电股份、东山精密，还有商业科技、剑桥科技这些核心标的。第三，特点很清晰，不玩虚的， 全压 ai 硬件最硬核环节。第四，持股非常集中，前十大持仓占比超百分之七十，典型的强者横强。第四部分，未来走势判断重点走势和风险我直接说透，短期前面涨幅太大，震荡回撤是常态，百分之十五到百分之二十的调整都很正常。 中期 ai 算力业绩还在持续兑现，依然有波段和趋势机会，长期完全绑定。 ai 产业大周期高成长，但一定伴随高波动，风险点波动大，回撤身行业极度集中，冠军基，后续压力不小。第五部分直接给交易决策，最后直接给操作不模棱两可， 已经持仓的朋友清仓，继续拿重仓，分批减仓，锁定一部分利润止损线我给你定好回撤百分之十八到百分之二十，严格执行，严禁缩哈，严禁追高。最优策略，小额定投分批低息。 思路很简单，跌百分之十，百分之十五，百分之二十，无级分批加适合谁不适合谁，适合能扛大波动，长期看好 ai 用闲钱投资的人，不适合稳健型 怕亏，短期内要用钱的人。结尾总结总结一句话，永盈科技智选 ai 算力冠军机，弹性拉满，波动也拉满，只适合定投分批绝对不能说哈。关注我，带你了解更多基金知识！

这场外基金是真不能玩啊，今天是我有史以来碰到过最严重的一次估值缩水，下午收盘我红十三个，刚刚更新完，我红四个吃了我十个。 几乎所有基金下午收盘跟更新完误差都极大，有的甚至有两三个点。什么情况？上午冲高的时候基金里都去接盘了， 还是下午那波跳水在这个估值上没有体现？我看持仓也不应该啊，经纪经理统一在调仓啊。今天再这么搞下去，我是真不能玩了呀。 本来这两天是真不想发视频，发啥都要审核，但你这一搞，我是真的忍不了了，你再这么搞下去，我真不如去玩产业 etf 了。

ai 应用今天终于反弹了兄弟们？嗯，上一个账号被禁言，到了月底，月底再用那个账号发号。 然后我觉得 ai 应用如果会说话的话，他也应该会很冤枉，因为自己明明会是第二波的主线行情，却是被摁死了。所以对于这块的话，我觉得，嗯，要么就是去其他地方去追一些新的热点，要么就是要保持一些耐心，我个人是选择了后者。

垃圾 ai 应用呀，耽误了我这么久，春节没有任何的带动哈，今天继续大跌，我直接全部都跑路了，去 cpu 跟电网了。相信强者恒强， ai 应用拜拜了。

那首先第一个就是算力的这个板块，首先第一个海外算力啊这个板块他一直是考核你的业绩兑现的，然后以及后年的业绩指引的，同时呢也要判断北美互联网大厂他投资强度会不会发生变化。那么在观察这些东西，他就决定了，他里面核心的龙头如果能兑现业绩的话， 他会一直抢下去，抢到我们发现一些产业脉络好像不支持这个状态的时候，他就会发生调整。那么在这种情况之下呢，就需要在这个细分领域再找一些新的环节，就比如说在光里面， 那光交换机会会不会出来，随着镜片的不断迭代啊，又会找到一些新的这个产业链供应链的环节。算力还有另外一条线呢，就是国内的这个线其实今年受最大的扰动因素影响，就是供给的问题两个层面。第一个层面呢是 海外进国内的这种进口芯片，那他的这个供给的供给量到底有多少，决定了这个互联网公司的总盘子有多大。那这个量级呢，其实会导致一个结果，就是互联网公司上休自己全年的资本开支。 那么另外一块呢，就是国内的芯片供给自主可控，这条线就是国内的大金融厂到底能不能造出足够多的这个国产的 gpu 去满足国内互联网公司的推理需求。二四二五年，其实我们国内的这个芯片的产量缺口非常大的。那所以你看现在市场上这么多互联网公司都要投这个钱， 然后包括地方政府要去搞智算，运营商要去搞智算，那到现在为止我们芯片的供给却远远不足需求， 所以在二十六年呢，我们判断这个细分领域，它其实到年底可能持续处于一个芯片仍然供不应求的一个状态。但是二十六年呢？相比二五年的好处是什么呢？我们的这个经营制造能力相比二五年有明显的这个提升。 第二个的话就是出海，最近我们发现一批这个细分领域的农村公司，都纷纷开始给海外的 csp 直接送样，因为我们给北美直接送样的话，这些细分环节它的利润水平是很高的。 第二个的话就是国内的，因为互联网公司他其实有一部分的资本他就是投向海外的，那么他也不会去买海外相对比较贵的供应链，他其实会从国内原有的比较好的稳定的供应商带着他一起出海， 所以这两块呢变成它额外的增量。第三个我们要关注的其实还是要关注一些这个 ai 的 下游啊。如果说从落地的角度，理论上啊，包括北美现在特征来讲，应用偏软的部分是最先落地的，然后眼镜呢，是过程中潜移默化行业慢慢发展的一个状态。 然后机器人呢，可能相对中远期的一个产业特征，这个板块如果要再起来的话，它需要什么？需要放量，放量了以后它带来业绩的成长，那这样的话它就变成一个新的成长曲线了。

应用昨天刚加完仓，收盘前看的话还是十四点八个点，晚上再看就八点三一个点了。因为昨天呢，德邦被美爆了，一天进了一百二十个亿。呃，一百二十亿 进来的人多呢，被稀释了啊，永赢呢？倒还是十四个点。德邦今天会出限购啊， 上一个限购的话还是白银啊，国投瑞银。但也是是好事啊，涨跌幅度没有那么大，风险也就相对于说就减少了啊，估计今天也会有大量的人进永盈。

今天呢，可能是最最亏的一天啊。呃，我，我手里边是有八个板块，然后八个板块的话，今天是五个绿，三个红。呃，三个红的呢？一个分别是白银，还有一个是脑机接口，还有一个是我的镜头，这三个收益呢，不高。嗯，但是呢总体来说是有收益。 然后呢？我那五个绿的，我那五个绿的板块呢？分别是商业航天，半导体，机器人，还有那个五 g 通信， 这几个全给我绿了，然后我今天是亏了九十多块钱。呃，幸好呢，我昨天是把那个商业航天进行了一个撤仓，亏了呢，也不是太多， 也算是挣回来一点吧。然后我感觉现在这个形势啊，商业航天可能短期内这几天吧，我应该是不会再入了。呃，我可能会考虑一个补仓，但我应该不会把我的刚撤出来的这一部分本金我再给他入进去。 我觉得商业航天现在已经太那个什么了，而且你像你看这一类似的板块吧，半导体，五 g， 还有那个机器人这一这一类，这像这个一个大的板块，他都已经那个什么了， 就是他都，他都在这样。我，我感觉应该咱们应该去考虑进军一个新的方向。嗯，你看，你看，你看，你看这今天的那个指数板上的主力吧，比如说小羊羔或者是狗哥 这，呃，苟总，这两个嘛，人家都把那个特别大的一个仓位呢，调到了， 调到了那个。呃， ai 应用到软件上面，我觉得呢，嗯，我们现在也可以把那个方向放到别的上面了。商业航天这个可以有，可以吃少仓，但是我那个 ai 应用现在还没有建仓，我考虑大概到明天吧，明天开盘的时候我看一下它的一个形式， 我们可以看到那个有他，他们应该都转到了一个德邦，德邦的话，我感觉，呃，跟当时商业航天我中途入的时候那个 那个点位是差不多的，所以说你也可以考虑入。然后，但其实其实呢，那个像 ai 应用的，它还有一些别的方面也都可以入。嗯，不用非得局限于像那些主力入的那些仓，我感觉别的 ai 板块的话也是可以 有的，你你也可以入，反正它我觉得，呃，目前这个趋势的话， ai 这一块可能会要比商业航天会更好一点，这是我的一个个人的理解。嗯， 其余的方面呢，我感觉有色金属这一块也还可以像铜吧，你什么都要用铜，你半导体的还有那个 ai 啦， ai 专利这一块都都是要用铜，所以说长期内我还是看好铜。但是商业航天那个呢，我也非常看好啊。商业航天毕竟是十五个规划嘛，我感觉可以有，但是 暂时的话，我感觉我是可以进行一个补偿，但我应该是不会把我的本金全给投入进去了，毕竟谁也不想亏钱嘛，对吧？嗯。

利好来了哈，利好来了，机器人跟 ai 的 利好盘后都出来了，服了，每次都是盘后发这些利好。今天最惨的就是 ai 跟机器人了，充节打了这么满的，预计开盘就拉稀。 今天我的 ai 估计寄提了有一百个，然后我全部都去了 cpu 跟电网了，希望明天这两个能给我充一下。