在哪看中东股市

哈喽，小伙伴，昨天那篇关于为什么这个石油涨，美元涨，黄金反而会跌的这篇科普爆掉了，然后我今天觉得大家可能很需要类似的这些很简短，但是大白话的科普能把一些逻辑讲明白，是吧？ 所以呢，今天我又想了一个课题，可能也是可以理解，为什么我认为大家对于 a 股不要过分的恐慌，哪怕说日韩的股市已经跌的不成样子了，确实韩国已经垄断了 一次了，而且今天依旧指数是大跌的，日本的指数也不是那么好过，但为什么他们会跌成这样呢？今天就讲为什么。首先我觉得还是用大白话来讲四个点， 第一，整个日韩市场对石油的依赖，特别是中东的石油依赖，特别是走霍尔木兹海峡的石油 依赖，非常非常之强烈，数据非常的吓人，韩国有百分之七十的原油来自于中东，几乎全部走霍尔木兹海峡， 因为省钱卖运费。日本有百分之九十来自中东，高度依赖霍姆斯这样一个通道，所以目前伊朗封锁海峡，而且短期之内可能会硬缸，海峡不开的情况下，油价在日韩有可能出现暴涨，而油是所有工业的， 可以认为是血液，所以输入性的通胀的可能性就飙升，一旦输入性通胀，企业成本暴涨的情况下， 有可能在叠加下经济增长不如预期，出现什么智障，就是你又降息，降不了，你加息有问题，那财政手段失灵，所以整个基本面会出现问题，股市出现大盘，这是最基本的一个逻辑，就是大宗商品的上涨式的整个基本面变塔。第二 就是什么？上一点就对比我们 a 国，我们 a 的 原有依赖没有那么那么的夸张，其次，我们 a 的 好多资金还是属于我们叫内 内资，但他们是严重依赖外资的，在日韩他们的资本上的外资占比超过百分之二十，韩国超过百分之三十，也就是说外资是可以全球布局的。如果你日韩的这样的一个经济基本面变差，我可以跑啊，一跑一宣泄，那市场还不 蹭就下来了，不像我们对吧？我们在 a 股亏了，我们还会守着等他涨起来，因为我们没有办法投其他市场，在我们爱国，对不对？ 第三，本身啊，高位获利盘就会很多，因为你比如说拿韩国来说，韩国过去一年已经涨幅接近百分之五十，为什么？我可以跟大家讲一个有趣的事情就是，呃，我之前不是一直跟大家说，如果看好存储的，可以买 南方两倍看多海力士和三星吗？而这两支票在韩国占他们的指数的权重比超过百分之三十。而最近因为存储的一个 暴涨之后的一个估值回归，一方面是美国有一家看空机构看空了闪迪，看空了整个存储，再加上最近科技股的一个估值回归，所以整个暴跌。今天我看三星是跌九个点，海力士是跌十个点的，昨天也跌了，哇塞，精准透顶， 权重股大跌，造成期货跌百分之五，踩踏式卖出，最终实现了历史最大单日跌幅。韩国 k s p i 两百指数最终期货跌百分之七点二四就不容断，咋弄呢？呃，好吧， 就是告诉大家为什么日韩会跌成这个鬼样子啊？我们 a 股在目前的这些因素来看，其实我们都不占，所以不要瞎掺和，好吧？股运就是，拜拜。

中东风云突变，那 a 股也是惨遭轰炸，那商业航天能不能重振雄风？哪些板块又酝酿着新的机会？那一场中东发生的军事实战降维打击，正在催生今年最具爆发力的财富主线。 你如果还没有察觉到资金的风向巨变，那今年你有可能完美错失一场史诗级的主场行情。那就在刚刚过去的二月底呢，美国透露，美国太空部队已经首次独立参战，更恐怖的是，他们在空袭中直接把顶尖的 ai 大 模型搬上了战场， 那这就相当于给军队匹配了钢铁侠里面的萨维斯，那这意味着人类的战争正式进入了海陆空天四维时代， 太空成了决定胜负的绝对命了。那如果你还在拿着老眼光去炒军工，如果你还没有意识到太空军叠加 ai 最强大脑的可怕，那接下来的底层逻辑分析建议你完整看完， 这直接决定了你能不能抓住接下来的军工加行情。那一直以来呢，人类打仗呢，比的是枪，比的是炮，谁的枪多，谁的炮猛，谁就能赢，那这叫拼火力的人海战术。 这场中东战争之后，未来人类的战争模式将被彻底改写。就像你还在地上拼刺刀，对手却已经站在了万米高空，开着上帝视角的透视外挂，还带了 ai 自动瞄准器，你连敌人在哪都还没看到就被精准锁定。那这次美军用的超级外挂，就是大名鼎鼎的 spacex 的 军用版星链，叫做星盾，他能在天上盯着目标，加密通信，还能精准引导导弹打过去啊！ spacex 用实战呢，向世界证明了一件事， 民营商业航天公司已经强大到可以直接当国家战略用了。有消息说啊， spacex 最快三月份就要秘密递交 ipo 申请，那目标的估值高达惊人的一点七万亿美元，那这个作业全世界都会去疯狂的抄，我们也不例外。 那接下来国家会拼命的给钱给订单，逼着民营航天和 ai 军工快速升级。商业航天再也不是什么副业了，而是真正的国家战略力量。商业航天大会马上就要接连催化，那聪明的资金呢，早就开始悄悄的抢筹了，那可别等到新闻铺天盖地了 再来想着减筹码，眼下的分歧才是你最好的先手位置。话不多说啊，直接上干货。那之前关于 spacex 的 公司呢，已经给大家梳理过了，这次我深度的梳理了三支对标美军的太空加 ai 的 核心标的，那建议立即点赞收藏。 第一家，中科清毒，中科院空天院的嫡系部队，他是痊愈树治战场建设的核心，完美对标了美军天机侦察与反卫星监测，那就在二月二十七号，他被重磅的调入了科创五零指数，这是真正掌握了上帝视角的国家队巨头。那第二家呢？观想科技 软件定义装备的绝对先锋，主攻作战数据中台与无人宰合 ai， 极大降低了军工的研发成本，实力呢，直接体现在了真金白银的订单上，二五年一举签下超九千三百五十万的宰合大单。注意，这仅仅是一单的金额， 就直接占了他前一年总营收的百分之六十一以上。那第三家呢？家园科技、军工网络安全的数据堡垒正大力推进军工 ai 一 体机与垂直大模型主攻战场智能决策。它能自研的多路高速加密技术，是航天通信竖传的绝对刚需， 那大资金抢筹的意图已经非常明显了。记住啊，未来的强国地位，谁先拿下， ai 技术高地谁说了算。那想知道具体什么时候埋伏，记得早上八点四十准时来我的直播间。

现在美国跟伊朗还有以色列之间的烈度啊，看来又要增加，因为什么呢？就在今天凌晨的时候，美国的国务院啊， 已经对整个中东地区的美国公民下达了撤离指令啊，而且这个撤离指令下达的是啊，所有的非必要的政府人员都要撤走，那么啊，这个名单上有十几个国家，包含了沙特阿拉伯，包含了约旦，包含了袈裟，包含了以色列，包含了整个的埃及， 包含了科威特，卡塔尔，阿联酋等一系列的国家啊，这也就意味着美国有可能要进一步的升级战争，因为之前特朗普已经说过了啊啊，现在我们还没使用大招呢，那全球股市呢，几乎也都跌成鬼了，尤其是封锁了福尔摩斯海峡，对 对于这个亚洲的原油的影响实在是太大了，大家看看日本跟韩国的股市啊，都打着滚似的往下跌，而美国国内的这个股市损失呢，也真的是非常的严重啊，在这几天呢，我的股票都跌没了百分之十几了，所以说还是 挺多的啊，呃，损失惨重，可以说是啊，这个咱们每个人应该都能切身的感受到。美国加州撤掉以后呢，由于现在各地的这个机场都已经关了，就剩下沙特首都利亚德的机场还开着，大量的富豪不得不在安保公司的保卫下啊，让他们穿过沙漠公路，坐着 suv， 隔十几个小时 从仅存的一个地方撤退。就利亚德的这个机场啊，现在呢，包机的这种商务机的机票，一个人已经涨到了二十六万英镑，都从这个迪拜阿布扎比啊， 包括卡特尔多哈往外撤，大家可能也都预感到啊，呃，这个灾难即将来临啊，这些东西都只是开胃菜，因为今天呢，美国的 b 一 b 已经进去了，那这个飞机进去呢，本来就已经标志着伊朗的防空体系 娓娓瓦解，因为这种飞机几乎是没有防卫能力的，他只能作为定点打击。美国会不会拍地面部队呢还不知道，但是以色列的地面部队已经进入到了伊朗，但是不是大规模的地面部队啊，是一只带着摩萨德的以色列特种部队已经潜入了伊朗。而这只特种部队的目的啊，是要确认 美国和以色列的轰炸中间是否摧毁了伊朗的导弹工厂。那么下来啊，会不会拍地面部队啊？我个人认为 应该在后续打的顺利的话，会派地面部队进入伊朗啊。这当然了，这只是我个人的猜测啊，但是如果伊朗光速贵了，这个就是另外一个故事 了。那么以色列现在已经出动地面部队进入到了黎巴嫩的南部，在清缴黎巴嫩珍珠岛了。因为昨天的时候，黎巴嫩珍珠岛曾经对以色列发动了一场袭击，结果袭击未碎啊，这个火箭弹当时就被阻拦了，紧接着以色列就以空袭还击了黎巴嫩珍珠岛， 然后今天啊，一个师的以色列军队就已经开进了黎巴嫩的南部啊，以色列这一回可真是够狠的， 而且呢，以色列这一回我觉得啊，他应该是不准备跟伊朗谈了，任何的余地都不留了。就在今天下午的时候呢，以色列派了一百架战机，用了二百五十枚炸弹，把德黑兰市中心的这个伊朗的总统府， 大量的标志性的政府建筑全部给炸掉了。我就说以色列这一回是真的狠啊，就是美国你想谈判我都让你找不着人。为什么呢？因为根据卢比奥的说法，其实美国也没有说那么想打啊伊朗，而是因为什么呢？ 以色列想打，那以色列如果要打伊朗呢？根据卢比奥的说法，那伊朗肯定就要找美国报复对不对？那为了防止美国报复呢？所以说美国对伊朗发动了先发制人的打击，跟以色列站在一块了， 你就看这个说法有多流氓啊，就他自己还觉得自己还挺有理的啊。那我个人觉得呢，如果现在敲完了伊朗的这些防空设施，既然啊 b e、 b 能进去了，其他对地的杀伤力比较大的飞机看来也能进去了。那美国现在还在伊朗周边集中了大量的 a 十攻击机， 那 a 十呢？主要是对地攻击的这种战机啊，但是他的防空能力几乎等于不存在。那 a 十在什么时候能出动呢？就是你把地面的防空系统全部打光的时候， a 十就可以出动了，那现在呢，美国准备调动 a 十进入伊朗了， 那就说明伊朗确实现在防空也没啥东西了啊，因为今天嘛，伊朗把仅剩的苏二四都已经拿出来了，还被卡塔尔击落了两架啊。但是你从目前来看，你也知道现在这个局势在进一步的提升，我就说伊朗其实对于他真正的考验啊， 还是在他的单反斧使过以后，伊朗的反击能力其实大家现在还是有目共睹啊，还是能突破以色列跟美国的这个一些防卫的打到深处的，但是关键是在于 你这些导弹打完以后你还有没有后续了，你现在导弹生产线跟导弹真地都被人家美国给炸了，美国还把最新的海马斯火箭炮啊移到了离伊朗近海的地方，然后对伊朗的这些纵深抵御发射啊，你也就能看出来，美国其实现在可能真是要准备啊，发动一轮最大规模的打击了。因为之前伊朗 打到美国使馆了吗？所以说美国誓言要报复伊朗啊，对伊朗的行动应该这个规模也会越来越大。而其中撤侨呢，我觉得是一个 比较啊有代表性的说法，因为他不光是之前一段从伊朗撤侨，从以色列撤侨，现在是要求整个中东地区的人都要撤，那就说明美国担心啊，后续的战争是波及到中东这些周边国家的， 那就说明美国可能真的要对伊朗进行饱和性的打击了，那一旦等到轰炸机来了，那可能伊朗的伤亡这边就要落了，因为轰炸机呢，进行的就是在完全夺取制空权的情况下对你进行饱和式打击的这种 啊轰炸了。所以说我觉得啊，呃，那伊朗往后能不能扛住，那有待升去了，反正是这个战争的烈度肯定会进一步的提升的。 我始终还是觉得，美国如果要是觉得在伊朗对伊朗这边作战顺利了，几乎把伊朗的这些抵抗力量拔出的差不多了，那地面部队说不定也会进去，毕竟现在 已经没有人能够知道美国人的真正意图了，因为就像海格泰斯说的嘛，他们现在要的是不择手段的维护美国的利益，而不像以前一样啊，还在乎什么政治正确，还在乎什么推广民主， 还在乎这些东西都不要了。而且海格萨斯还盛赞了以色列是一个好盟友，因为以色列的执行力超强，效率超高，干事超狠 啊，而其他的盟友呢，干事拖拖拉拉，磨磨唧唧，让他们做决定半天也做不出来决定，让他们干什么事半天都干不了什么事，全都在仰仗着美国。而以色列呢，他就认为是一个特别出色的盟友，干事甚至比美国还要狠，还要绝。 你就知道剩下啊，应该是对这个伊朗更大的打击，应该是就要来了，就在这一两天，甚至有可能明天啊，美国的大规模的这种啊，更大规模的空袭就要来，但是后续会不会派地面部队？我还是感觉再把伊朗的这些 抗的力量基本上肃清之前，地面部队不会进去，因为伊朗的地形太复杂，也太大，而且呢，他是一个相当于十个河南省这么大的这么一个地方，而且又都是高原山地，你不 进去整不好你就出不来了啊，可能要在这打好几年。所以说啊，美国现在急需让伊朗尽快的服软，他能脱困，因为今天吗？特朗普申请关税战不是要退钱吗？他不打出官司了吗？ 申请延期支付又被拒了，那等于是特朗普又要把一千八百亿给还回去，那与此同时呢，在伊朗这边还深陷战争泥潭，那他肯定是希望尽快结束的，希望对方服软你就得下猛药。 所以说今后啊，对伊朗的打击肯定会力度进一步增加，而伊朗这边明显来看，他的这个反击力度应该是不如前一两天那么大了，而且伊朗这边能用于防空的东西也越来越少。这个确实也是一个对伊朗不利的地方啊，越来越精彩了。美国从整个中东撤侨，这事大了，有意思啊。

冲突进行到了第四天，韩国的股市熔断，三桶油涨停，这一切的一切都始于伊朗关闭了霍尔木兹海峡。作为一个多次让大家去找含含量高的黄某，我们必须要去看清楚这场 仗的走向，所以今天我们来带入伊朗的视角，来理性的分析一下这场冲突，你会发现关闭霍尔木兹海峡其实是没有办法的办法了，我把他称之为最后的挣扎， 那伊朗到底在挣扎什么呢？首先第一点我们先来做一个伊朗基本面的一个介绍，伊朗百分之九十的石油都是要走霍尔木兹海峡的，而且石油的收入占据他们外汇收入的百分之八十以上。 伊朗呢，作为一个石油输出大国，但是他们却不具备炼化的能力，换句话说，他们没有把石油转化成化工品的能力。现在伊朗的外汇大概还有个两百五十亿左右， 但关闭霍尔木兹海峡之后，他每天的损失都超过一亿美元。而且有一个更雪上加霜的事情就是伊朗是一个粮食进口大国，他需要通过美元去进口全球的小麦、大米、玉米， 所以你们想象一下，现在账上还有两百五十亿，每天损失超过了一个亿，还得不断的去进口粮食，所以目前情况其实是比较着急的。那既然如此，为什么还要关闭霍尔木兹海峡呢？为什么？ 这是因为全球超过了百分之二十的石油，还有天然气都要走，这一旦封锁之后，就会快速的推高全球能源的价格，今天三桶油的涨停就是于此， 当全球价格陷入了一个高波动，那保险公司不再为这个地区的邮轮提供保险的时候，那欧洲跟亚太的航运成本就会暴涨，欧洲开始担心自己的通胀，亚太开始担心自己的供应链。 比如说我们说韩国就是一个典型的例子，它通过廉价的能源输入，然后再输出自己的半导体和消费品，这是一个典型套利的一种方式。 那当能源的价格影响了地区的经济和选票的时候，多方的势力就会从国际关系上进行施压，要求尽快的停火。 我不好过了，你们还想好吗？对吧？这是伊朗的心声。所以伊朗赌的本质上是通过制造全球的风险来去争取谈判桌上的筹码跟空间。好吧，这是第一点， 第二点呢，就是民族蓄势的重构了。你们要知道，在去年的十二月底，伊朗有七九年以来最大规模的示威和 镇压，在去年的十二月底，有超过三万的伊朗人常年对于这个事件，你们感兴趣的话，可以扣一，我之后可以再出一些相关的内容。好了，回到正题上， 在确认哈梅内伊阵亡之后，伊朗的年轻人在夜间走上街头欢呼，年轻人在学校里载歌载舞，这些都代表了目前他们内部的一个分裂。 那当今处在外部打击之下，一个国家最容易形成的情绪就是把自己塑造成一种被侵略的形象。然后呢，当经济困难， 通胀高企，社会分化严重的时候，民族主义就是最直接最好用的整合工具了。 所以你们会发现，在短期内，当他们被外部的威胁所包围，在这样的蓄势之下，他们可以去压制内部的矛盾，达到短期的平衡，或者叫做同仇敌忾。 原本内部的裂痕因为外敌的存在而被修复了，那些反抗者，那些被视为异类的人就会被清除掉。所以短期的伊朗的内部反而得到了一种团结，或者说是一种 加强吧。那虽然这种团结未必长久，或者说必然不长久，但是在争取谈判空间的窗口期足够了。这场仗战争不是为了去谋得长期的作战，而是为了短期的稳定。 好了，讲完第二点，进入第三点，这这一点被很多人忽略掉了，其实就是那目前伊朗内部权力体系的分化。 伊朗的革命卫队其实不单单只是军事力量，他还是一个经济集团，还是政治力量的一个综合体。在高通胀，外汇紧张的大背景之下，内部一定是有存在风险厌恶的这一波人，对吧？他们希望着 降低冲突来去保护自己的资产，因为他们是在伊朗权力体系内的既得利益者，也有可能像是美丽国的总统提到的，有很多人致电他们希望财富转移来给自己谋求相关的一些退路。 无论是什么样的一种心理，他都代表了一种内部的分化，这种内部的分化决定了这场冲突不可能无限期的拖延，因为你时间越长，分歧越明显，风险也就越大。 因为现在我们刚提到过，外汇储备有压力，那开支日夜的增大，通胀持续的攀升，现在伊朗内部的攀伊朗内部的通胀已经高达百分之四十到百分之六十了， 那长期的消耗战对于整个伊朗的权力集团绝对不是一个好的选择。所以我们从伊朗的视角上去看，这场仗绝对不是为了长期打的，而是为了在短期内去谋得三个目的。三个目的。听清楚这三个目的， 第一个是向外部的，还有内部去证明伊朗没有垮，对吧？波斯人很猛。 第二个就是对内重新去建立一套新的威慑体系，原来的建制派人站在原来的权力体系人站在要维护原有的体系。 第三个就是他们要体面的为自己赢得谈判的空间跟停火的条件。所以这更像是一种理性的战略直升选择，对吧？因为他耗不起啊。 就像我说，目前的伊朗可能是空前的团结，但是呢，但是呢，民族情绪没有办法填饱肚子的百分之四十，且还在不断增长的通胀也没有办法带来好的生活，所以爱国没有办法当饭吃 啊。这句话有点唐突， sorry， 如果说战争持续的太久，外部的压力就会转化成内部的矛盾，届时伊朗权力体系集团除了要面临外部的飞弹之外，还要面临着伊朗人的满腔怒火的拳头。所以总结成一句话就是在伊朗的视角里， 关闭霍尔木兹海峡是一场不得不干的政治博弈，他是在用短期的强硬去换谈判的筹码，换未来的退路。所以我个人认为这场仗必定不会持久啊，之前美丽村说是要持续四周，我认为是有百分之三十概率的 啊。另外，我们明天我们将从非伊朗的视角来去谈一谈这场中东的战火，我们明天见。

所有人都没有看到，中东战火重燃的背后，暗藏着一个鲜为人知的真相。如果说你只看到了导弹乱飞，只看到了满目苍蝇， 这场悄然上演的财富大洗牌便与你彻底无缘，甚至你为数不多的财富又要被无形的收割。 就在这两天，我们还沉浸在新年的时候，中东的潘多拉已经被掀翻了。美国和以色列这次不再是小打小闹的试探，而是直接亮了底牌，对着伊朗就是一顿狂轰乱炸。 而伊朗那边呢，更是硬刚到底，导弹像不要钱一样反推了回去。现在全世界的新闻都在报道这个事情，都在说什么复仇、正义，反恐，但是我告诉大家，全是表面，真正的真相藏在那些你看不到的 k 线图，藏在华尔街那帮老犹太的算盘珠子里。 听 t 姐说啊，今天这场仗呢，根本不是为了炸死几个人，也不是为了那几块地，这是一场精心策划的全球资产大劫案，别划走啊，接下来的内容呢，可能会颠覆你有生以来的世界观， 听懂了你就能看清楚，咱口袋里的钱到底是怎么通货膨胀没了的。就问大家一个问题，为什么是今天？ 为什么是现在？你们想一想，美国现在的经济状况是什么样子的？美债那个大窟窿已经突破了三十五万亿了，通胀是怎么压都压不下去，利息加到现在，美国自己的银行都快炸裂了。按道理来说，这个时候美国应该休养生息，别惹事对吧？错！大错特错， 正是因为家里都揭不开锅了，所以才要出门抢劫。你们看，这一次媒体突袭伊朗，动作之快，下手之狠，明显是急眼了。为什么？因为伊朗最近干了一件让美国睡不着觉的事情， 不是造核弹，造核弹美国也只是谴责两句。真正让美国动杀心的是伊朗开始带头搞去美元化， 伊朗跟咱们跟俄罗斯、沙特开始用本币结算石油了。兄弟们，这是什么呀？这是在跑美国人的底线呐！ 美元霸权靠的是什么？成长就是靠石油，你买石油必须用美元，全世界才不得不储备美元，美元呢，才能用绿纸换大家的血汗商品。现在伊朗说，我不玩了，我卖石油不用美元了，这对美国来说，比伊朗往华盛顿扔一颗核弹还要恐怖。 所以在周末这一轮突袭，表面上是军事打击，实际上是美元在杀鸡儆猴，他是用导弹告诉中东所有的产油国家，谁敢不用美元，这就是下场。那这还只是第一把镰刀，更阴险的沟子还在后面。 兄弟们，你们有没有发现一个规律，每当美国经济不行的时候，世界总有一个地方在打仗，而且这个地方呢，一定不能是在美国本土，也不能是在欧洲的核心区，最好是以中东或者是东欧。为什么？这叫驱赶资本？ 你们想一想，中东打成一锅粥，伊朗反击了，战火眼看着就要蔓延整个波斯湾。如果你是欧洲的富豪，你是中东的土豪，你手里的几百亿资金放在哪里最安全？ 放在中东怕被炸，放在欧洲离得太近也怕被波及。看来看去，是不是觉得只有美国最安全？ 于是大量的避险资金就像潮水一样疯狂的流向美国，去买美债，去接美国的盘，这就是美国人的算盘。他们就坐在白宫里头，看着特拉维夫按下发射键，看着全世界的财富源源不断的流向美国，帮他们接住这摇摇欲坠的美债盘子。 这哪里是打仗，这分明是一场大型的金融吸血。那么最近这几天落在伊朗头上的每一枚炸弹，其实都为了把全球的资本炸进美国的口袋，你说这招是不是毒辣到了极点？ 但这还没有完呢，最让咱们中国人警惕的是第三层逻辑，你以为美国费这么大的劲，仅仅是为了搞定一个伊朗？伊朗体量虽大，但是不至于让美国赌上国运， 美国真正的目的是打断东方大国的战略布局，咱们正在推什么一带一路？咱们正在促什么？沙特和伊朗的大和解？中东的大团结。 如果说中东真的和平了，真的团结起来跟咱们做生意了，铁路修通了，石油用人民币结算了，那么美国在这个世界上还剩下什么？就剩下一堆废纸一样的美元和一堆没人买的破武器。所以中东绝不能乱，但也绝对不能和平， 美国必须要让这里乱起来，让伊朗和以色列死磕，让沙特人人自危。只有乱，美国才有理由助军，只有乱，美国才能卖军火，只有乱，才能切断咱们通往欧洲和非洲的陆陆大动脉。 这场突袭啊，就是要往咱们的战略棋盘上狠狠的定下一颗钉子，让咱们这盘大棋走不下去。 这就是为什么我说伊朗现在反击不仅仅是为了保家卫国，更是帮整个非西方世界守住底线的味道。那么听到这大家应该明白了，这就是世界的真相，没有什么岁月静好，只有大国博弈的惊涛骇浪， 这些被炸毁的不只是伊朗的建筑，更是全球供应链的稳定。现在已经发生了什么？油价飙升，加油得多掏钱了，国内的股市和外贸短期也受到了冲击， 这些呢，都是阵痛，关键是看清背后的趋势。那么咱们国家为什么拼命的搞新能源造航母，推进人民币国际化？就是为了当这种强盗逻辑再次上演的时候，我们不用像中东人民一样，只能眼睁睁的看着家园被毁，财富被抢， 美国的疯狂正是霸权松动的信号，这不是强大，而是回光返照，好回到现实。普通人应该怎么应对？财富如何不被稀释，不被收割？三条主线值得关注。第一是黄金，本轮黄金牛市的底层逻辑是美元信用的持续下滑，美国财政赤字高企，美 美联储进入了江西周期，叠加全球央行去美元化，黄金的中长期上涨基础非常的扎实。那么第二呢是资源品，中东冲突推高油价，也可能会带动煤价的上涨，叠加印尼煤炭出口减少，国内煤价预期向好。 第三呢是科技主线，两会临近，产业政策逐步明确，科技板块在调整之后有望迎来新一轮的机会。总结下来就是四大方向，能源安全、国防安全、金融安全、科技安全。具体来看，油浮工程、油气储运受益于能源链， 军工、电子、无人机出口聚焦国防链，黄金则兼具避险和货币对冲的核心， ai 科技则是一个国家强大的未来。短期虽然说冲击影响未来必 必然是一个国家综合国力的体现，那么普通人具体应该怎么做？四点建议，第一，别慌，别跟风杀跌。历史数据显示，受冲突爆发之后首周 a 股确实容易受到冲击， 但是中期来看，市场总会修复。第二，盯住两会政策窗口，扩内需稳增长的政策预期正在升温，政策底 已经不用过度的悲观。第三，用时间换空间，短期忍波动，中期压住政策红利，长期把握全球资本动移的趋势。第四，均衡配置一部分资源品跟踪涨价， 一部分科技等政策催化，剩下的现金流足灵活的等机会出现。关注我，我是 t 姐，带你换个视角看世界。好了，我们下期再见！

看一下我周日晚上发的一个视频，对于这个冲突的事情，有的时候他第一天可能让你觉得没有很惨，甚至第二天还给你吻一下，到了第三天，第四天开始砰砰砰，一路暴跌， 这也是有可能的，之前也经历过这样的事情，所以就结合这两点，第一点是 波动剧烈的排面，想去赚钱是很难的，第二点就是可能主力会让你有一种假象觉得稳住了，其实暴风雨在后面，就结合这两点，我们尽量避开这一个风暴， 后面真正稳住了之后我们再来参与，千万不要去刀口舔血。哎呀，现在想想，你让我们周一跑， 我没有全部清掉，真的后悔的，今天只剩一层不到的仓，亏了我一个点。那你一层仓已经算很幸运的了呀，昨天让你全清你，你比较执拗嘛，我哪知道他能跌成这样啊， 还算好的了，今天很多人都是四五个点起步的今，而且今天你还补了是不是？对啊，我还低吸了一下，都补在半山腰，四五个点的时候就补了。果然跟你说的一样，下午他还是往下探一探，往上升一升，继续往下探， 就是假装拉一下，继续往下滑。我当时不是一直让你观察好了大盘 一分钟线的那个低点吧，一开始是四幺三二，四幺三二破了之后一波恐慌情绪就出来了，直接到了四幺幺九，然后我让你盯着四幺幺九， 然后四幺幺幺九又没守住，到了四幺幺六，但是最后临近收盘的时候，四幺幺六那里往上面拐了一下，你如果再流出半个小时，我感觉还要往下探。心滴的人就是这样呀，不见棺材不掉泪的， 到了最后终于死了这个心。我那个时候就这样，一拉上去啊，先大跌一拉上去，哎，我心想稳住了，我居然去追涨， 然后一个瀑布沙下来破一个新低。恐慌情绪，我当时有的时候一天里面会经历几波新低，就是两到三次新低，每一个每一个低点被打穿的时候，恐慌情绪是更加严重的。 我想想那个时候也挺可爱的。今天弄了很多核心票的地板，我都没去吸，你像那个拓大地，下午我也不知道他是一个什么角色，他来拉算力 对吧？他拉的时候很多人是不是看到圣天半子在水下七个多点有点心动啊，你去吸一口，就差一点就把你关在地板里面，好在尾盘的时候 有一笔大资金把它撬开板了，所以就看看就行了。有时候看戏不也挺有意思的吗？一定要去参与吗？ 就是我们这个市场，我们把它分成一到十分，分数越低就是行情越高，越高涨的时候，就是分数越低的时候，就是像现在一样，我们今天这种排面可能就是一分两分，对不对？ 就是一档二档的时候，这种时候亏钱那肯定是逃不了的，那有的时候有点差的时候，其实也是亏钱，就是五分的时候一半对一半，其实还是你亏的多挣的少。九分到十分的时候就是商业航航天的高潮的时候， 那个时候你要不跑就是要迎接暴击的时候，所以那个地方也是最危险的，所以一到十档，整个这一个分档里面能留给散户，能挣钱的时候就是六七八三个档位， 所以其他的位置基本上都是亏钱效应。这就是为什么我们股民在这个市场一定要去先控制风险再去考虑盈利的一个原因，因为大多数时候都是让你亏钱的，只有在情绪开始转暖到 加速高潮的这一小段，六档、七档、八档这一小段里面才是相对安全可以挣钱的。然后我今天后来把那个港口的也割掉了，在八个点的位置割的就走的太扭捏了，一直不充满，而且扭扭捏捏就 对，干干脆一点嘛，我两天也吃了九个点，可以了。就是就是，你要注意一个很重要的点，就是第一性原理， 一个事件发生的时候什么东西跟他是最有关系的，你就找那个最有关系的里面最强的就行了，实在你想参与买不到最强的， 找后排的去玩一个套利也可以，你千万不要说对吧？我这个视频评论区有的人说战争起来了，后面会用到医药了， 医药会紧缺，食品会短缺，那你的意思就是还要去炒一下医药，炒一下零售消费，是不是这个东西就是一种自己意淫的，一种眼神的，一种概念的，不要这样想我为什么扔掉港口， 其实他受这个影响最大的是石油，包括那个甲醇还有天青石，这是这三个材料，然后就是或不是海峡关闭之后是 行运，是影响最大的。就是这就是为什么那几个一千多亿两千亿的票会涨停，我这个几十亿的港口不涨停的原因。他就是同属一个板块，他会受一点利好消息也会带着拉一拉， 但是你不是直接受益的，所以我们想问题一定要往最核心的问题去想，你到底是不是直接关联的，不是的话还是当心点为好为妙。但复反馈来的时候这种票第一第一时间吃地板呀。

亚太早盘闪崩，盘股狂泻百分之六触发熔断，杀跌元凶藏在中东！三月四日亚洲早盘，亚太市场突然炸响惊雷。财联社实时消息显示，韩国 k o s p i。 指数盘中跌幅急速扩大至百分之六， k o s p i 两百期货因跌超百分之五直接触发熔断， 程序化交易暂停五分钟，市场恐慌情绪瞬间拉满。与此同时，日本日金二二五指数同步大幅下挫，整个东北亚资本市场一片狼藉。到底是什么黑天鹅让日韩股市集体崩跌？ 市场所有目光都齐刷刷投向了骤然升级的中东战局。隔夜媒已对伊朗发动空袭的消息引爆全球市场，霍尔木兹海峡的封锁风险瞬间飙升。这条被称为全球石油咽喉的航道，承担着全球三分之一的海运。原油贸易一旦出现变数，国际油价将迎来失控式暴涨。 而这恰恰精准戳中了韩国经济最致命的死穴。作为全球顶级制造业出口国，韩国原油对外依存度接近百分之一百，其中超百分之八十的进口原油来自中东，且绝大多数都要经过霍尔木兹海峡。 油价每跳涨一个点，就意味着韩国进口成本、制造业企业生产成本多一分压力，贸易顺差基本盘就多一分被击穿的风险。更致命的是，油价暴涨将直接推高韩国国内通胀暴殄，央行收紧货币政策， 原本就成压的股市直接迎来估值和业绩的双杀。同样的逻辑也在日本上演。作为能源进口大国，日本同样无法承受中东局势的共振效应，下跌在所难免。 截至目前，盘股跌幅仍在扩大，中东局势的任何风吹草动，都将牵动整个亚太市场的神经。这场暴跌到底只是情绪的一次性宣泄，还是全球市场动荡的序幕？答案或许就藏在波斯湾的风浪里。

今天的 a 股那是真的血腥，咱们先看数据，三大指数全线收跌，沪指跌了百分之一点四三，跌停板加速我就不数了，关键是有超过四千八百只个股。飘率 什么概念，只要你手里拿着不是石油银行，今天大概率关灯吃面。但是越是这种极端行情，越能看出谁在裸泳，谁在吃肉。今天盘面就两个字，撕裂！油气板块先涨停潮，三桶油罕见集体涨停。 另一边呢，半导体、有色、 ai 应用题材全线暴跌，很多散户慌了，这到底是牛回头还是熊出没？别急，今天这期视频带你拨开迷雾，看懂今天这背后资金两期作战的大棋局。咱们先说说今天为什么这么惨， 导火索很直接，就是中东那边的黑天鹅飞起来了，伊朗局势直接点燃了两个东西，一是油价，二是避险情绪。所以你看，油气航运板块逆天爆发， 这不只是简单的炒作，这是全球能源动脉被掐住的窒息感，资金疯了一样往里头冲，因为在这种乱局下，能源是硬通货。另一边，银行、保险这些大金融今天也出来撑场面了，为什么？因为稳指数啊，国家队在这个位置要表态，不能让盘面崩了。 但是光靠拉这些大家伙救得了指数，救不了你的持仓。看看科创宗旨，暴跌超过百分之五，前期热炒的 ai 算力半导体， 今天成了重灾区，这就是我们常说的情绪退潮的时候，题材股跌得最狠。那么在这种极端行情下，聪明的资金到底在干什么？大家注意一个细节，虽然今天股市惨烈，但金价还在高位震荡， 这背后反映了一个核心逻辑，资金现在玩的是两期作战。什么叫两期？就是一手抓极致的避险，一手抓高弹性的博弈。咱们拆解一下。第一，避险这只手， 除了冲进黄金，大量的资金其实流入了国债和高分红蓝筹，这说明什么？说明有一部分大资金已经预感到风险，他们不求赚钱，只求安全， 他们把钱从高风险的科技股里撤出来，躲进了防御攻势里。第二，博弈这只手。别看今天 ai 跌得惨，但如果你把时间拉长看，真正的产业资本并没有离场。像今天逆势涨停的石油，其实也有部分资金在赌，局势持续升级。更有意思的是，盘后消息， 国家大基金首次出手投了巨深智能，这说明什么？说明在恐慌情绪的掩盖下，真正的主线一旦跌深了，长线资金是会进场减筹码的。 所以，今天市场的普跌，其实是资金再做一次压力测试，把那些经不起风浪的票打回原形，把真正的核心资产给筛出来。 那么面对这种行情，咱们小散该怎么办？送大家十二个字，多看少动，高低切换，切勿盲目抄底。第一，对于今天暴跌的科技股，不要急着去接飞刀，要分清哪些是纯蹭热点的，哪些是有真业绩的，监管现在对蹭热点可是零容忍，别踩雷。 第二，对于油气资源品，这个位置确实有催化剂，但波动会非常大，昨天还在涨停，明天可能就跌停，这不是普通散户能玩的转的。这个时候最忌讳的是情绪化交易，不要因为看到石油涨了就割了科技去追，结果两头挨打。 现在的市场就像是一个大浪淘沙的过程，真正有价值的公司会在泥沙俱下之后显现出黄金般的橙色。 我们要做的就是保住本金，耐心等待那个基。求点，以上观点基于公开市场信息分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。好了，今天的复盘就到这里，认同我的观点，记得点赞关注评论区，聊聊你今天吃了面还是吃了肉，咱们下期再见！

今天一股指数在上午是一度收红的，不光是沪指，创业板也曾经一度收红，但是下午又出现了同等幅度的回落，接下来还有没有连续性下跌的风险？首先从上午的情况来看，如果我们细心观察，就会发现这么一个现象，指数是从十点二十开始往上反弹的 中期我们把所有的行业基本上逐个看一下，就会发现大部分的行业基本上都是在这个节点开始往上翘头，当然回升的幅度大小和持续的时间不一样，但回升的时间节点统一都在十点二十这个阶段。 那么在十点二十这个阶段之前，我们也可以看到大部分的行业的成交也是较为密集的，今天上午沪深两市的成交额就达到了两万亿，下午有一万多点， 所以今天的上午又出现了较为密集的成交，而且在十点二十，所有的行业近乎在同一个时间开启了一定的反弹。 那么这种现象我们还是要明确一个问题，所有的行业同一时间开始反弹，一定是在这个阶段有资金在平推所有行业才会构成这种结果。因为同一时间节点嘛，所以从这个现象上来看，不是一般的资金可以做得到的。 另外一个层面呢，我们进一步来看，上午的成交量主要还是集中在前半个小时或一个小时这个阶段，那么在这个阶段成交量的放大，很多投资者忽视了一个问题， 我们讲下跌，他的风险来自于规模性的抛售，但是成交量放大，他就会释放这种抛售带来的风险， 也就是说成交的越多，被消耗的卖单就越多，所以进一步制造下跌风险的可能性就相对越小。 所以从这个角度上来看呢，我们也基本上可以得出来一个结论，一定是有维稳性质的这种资本在参与，才有可能构成所有行业同一时间几点回升，甚至达到一度的翻红。成交前一段时间也一定是基于消耗了大量的卖单之后，才有可能构成。我们看到上午就有两万亿左右的成交。 当然这其中还有一个问题，如果你说没有完全消耗完上午这个阶段的成交，在反弹和回升的过程当中依然有大量的抛盘，那就不可能达到指数一度收红的这种结果嘛。所以从上午的情况来看，其实跟昨天的情况基本没有差别，都是能够看到有维稳迹象的这种资金在参与而构成的一个结果。 但是下午的这个回落呢，我们也可以看下午的回落，基本上哈成交的规模相对是比较小的， 今天总共三万一千多亿的成交额，上午占了三分之二嘛，下午仅有一万多亿。那么下午虽然回落幅度比较大，但是成交规模比较小， 成交量小了，跌下来了，说明什么问题呢？比如同样的跌幅，但是成交规模小了，其实卖单证实已经在上午被消耗了三分之二，大部分被消耗。所以在这种背景之下，一个基本不变的原则就是消耗的卖单越多，其进一步继续下跌的风险相对是越来越小的。 所以从当前的情况来看呢，两个结论，参与维稳性质的资金有参与，当然一度也能维持住这个市场的稳定， 但是呢，由于下半场的这个情况，可能参与度比较低，而构成了我们看到指数又回来这种现象。但整体而言，随着时间的拉长，抛盘被消耗的越多，面临市场回落的风险就越小。从另一个角度上来讲呢， 我们大部分投资者可能还是比较纠结这一次没有躲掉的问题。我们其实之前明确过这种情况，不光是这次你没躲掉，包括上一次日本加息的事件你也没躲掉，包括去年四零七的贸易冲突也没躲掉。 事实上来看，大部分股民在过往任何一个事件驱动的下跌当中，都是不具备躲掉的条件的，哪怕就是交易着他开了炮了，你也躲不掉。 所以躲不掉是不光是多数投资者的问题，我们可以看大部分基金的净值是收盘都会更新的，你去看大部分的公共基金这种大的机构资本也躲不掉，净值也是出现了一定的回落， 所以这种事件没有必要懊悔。但是我们要从市场客观的给我们提供的数据上来看，政策意愿是要防止大起大落，也实际上在参与，当然，只不过今天下午是不是有可能参与度比较低而导致这个现象哈，意愿决定未来的行为和结果，至少在中国我们讲这叫政策式。

中东局势升级，咱们在 a 股又见证历史了，今天收盘呢，三桶油是罕见集体涨停，这可是历史上头一回，别看今天有四千两百多只个股下跌啊，但是靠着三桶油的强势表现，大盘指数被稳稳拖住，硬生生走出了独立行情。那为什么是三桶油呢？很多人说是油价涨了， 但是呢，我们要透过现象看本质，这次的核心呢，并不在于涨价，而在于断供。消息面上呢，随着媒蚁袭击伊朗，中东火药桶被彻底点燃，伊朗的革命卫队已经宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。这是什么概念呢？霍尔木兹海峡并不是一条普通 的水稻，他是全球石油供应的咽喉，全球五分之一的海运石油，每天大约一千九百万桶都必须从这里路过。而现在呢，这里是几乎静止了，油轮要么掉头，要么停板，要么被击中。但这里呢，我要给大家划一个重点，现在的危险呢，还不是油价 多高，而是一个可能到来的停产倒计时。摩根大通昨天发了一份报告，看的人是后背发凉，他们提出了一个二十五天魔咒的概念，什么意思呢？海湾那几个柴油大国，虽然是家里有矿，但是家里的油箱，也就是路上的储存能力，总共只有三点四三亿桶。如果霍尔木斯海峡一直关闭，油运不出去，那 这些储油罐二十二天就会装满，加上海上漂的那些空油轮当临时仓库，最多呢，你就能撑三到四天。也就是说，如果海峡封锁超过二十五天，中东的主要柴油锅就不是想不想卖的问题了，而是必须强制停， 因为没有地方装油了。那这时候再看一下今天的盘面，你就能理解市场的恐慌了。有人可能会问啊，那欧佩克不是高开会说要增产吗？沙特和俄罗斯不是说四月要每天增产二十点六万桶吗？没错，他们是开了会。但是呢，在霍尔木兹海峡的封锁面前， 这个增产的决定显得非常讽刺。因为沙特的油，阿联酋的油，科威特的油，百分之九十以上都得看霍尔木斯海峡的脸色才能运出去。即使是管道能力分流一部分，那也是杯水车薪。这就好比你家水管总闸关了，你在家里水龙头开再大，也是流不出一滴水的。 高盛说的更直接了，如果海峡真的是全面关停一个月，哪怕动用所有的备用管道和战略储备，油价也要再涨十二到十五美元。 而且呢，这场风暴并不只是停留在加油站。大家设想一下啊，如果中东运不出油，全球的船队就要去更远的地方去找油运距拉长， 被暴涨，甚至港口堵塞，这不仅会推高油价，而且还会推高所有依赖航运的物价。更别忘了，卡塔尔的液化天然气也是从这走的，占全球贸易的百分之二十，那这也就意味着，冬天买气取暖的钱可能也得涨了。所以呢，今天的三桶油极品涨停， 他不是普通的板块轮动，而是全球资本市场对供应物理中断的一次定价重估。那现在的局势呢，不是简单的冲突，而是可能重塑全球能源贸易流的黑天鹅。二十五天的倒计时已经开始，未来几周呢，我们不仅要看战火何时熄灭，更要盯着霍尔木斯 买下的邮轮到底还动不动。那对于投资者来说呢？波动率和风险都在急剧放大，在这种窒息感面前，保持警惕比盲目追高更重要。

开盘前发个视频啊，这个中东美意战争愈演愈烈啊，那对我们影响到底会怎么样呢？我直接说干货啊，就昨天晚上美股的情况是呢，印度开盘下跌了百分之二点五左右 收盘了，这个跌幅呢是有所收载，大概跌了百分之一左右吧，当然盘中也有这个特朗普出来安慰市场啊。那今天早上我们看到日本和韩国 开盘还是继续暴跌，盘中有反弹，但是后续呢，还是继续再向下震荡。核心的问题其实很清楚，就是霍尔木兹海峡的冲击。我说说自己的观点啊，就是不作为大家的交易参考，仅代表个人的分析， 就对于中国来说，特别是对于中国的股市来说，我个人认为这一次的冲击啊，其实没有那么严重，没有那么致命啊。那为什么来说呢？就是先看我们石油的供给，实际上现在俄罗斯已经是我们中国第一大原油的供应国，而且这里最关键的是就是 俄罗斯对我们的石油供应，他走的是路上这个能源的通道啊，中俄的原油管道，还有中哈的原油管道，每年跨境输送的这个 进口油量可以达到七千万吨，那这是个什么概念呢？就是这条通道呢，它不经过海上啊，它是相对比较稳定的，它不会受到来自海上封锁的影响，也就是说就算整个海运的节奏受到严重的扰动，那中国的这个基础的进口规模啊， 还是能够得到一些保障的，那就是我们的这个石油储备啊。石油储备，那虽然说外界没有精准的数字报道，但是呢，根据多方的研究判断，就是我们的石油储备是可以覆盖 两百天以上的，这个战略储备呢，它虽然说不能够完全替代进口，但是在目前这种市场剧烈波动的情况下啊，中国的石油储备是可以保证 一段时间的这个缓冲期的啊，国内不至于说出现石油断供，也不至于说出现这个价格失控啊，这是一个很好的缓冲电。第三呢，就是石油进口的绕行能力，沃尔木兹海峡的确很重要，但其实 中东的一些产油国之前呢，也都在做这种运输的分散布局啊，不能把所有的鸡蛋放到篮子里， 比如说沙特阿拉伯，他通往红海延安的这个路上管线可以把一部分的这个原油直接输送到红海的港口，再通过苏伊士运河进入 这个运输通道。阿联酋呢，也有通过这个查福伊拉港进行布局，也可以让一部分的石油出口绕开霍尔木兹海峡 就替代的路径是有的，虽然不能够完全覆盖啊，但是是可以避免说在极端的情况下，让中东的石油出口瞬间归零这种情况。所以就是从结构上来讲，中国的能源进口是多样化的，有路上的管道，有海运的通道 啊，备选的通道还有战略储备都提，我觉得这对我们 a 股来说啊，就是你看如果去看这个中东的因素，那可能就说他的影响没有那么大啊，他不会说给我们造成 致命性的这个影响啊，那你要像日本韩国这样的就不太一样了，对吧？啊，这是我的观点啊。还有一个就是我之前反复在讲的，就我们现在市场里边呢，呃，它不是一个允许你完全放任波动的一个逻辑 啊，就是我们的一个逆周期是始终存在的，当市场出现这种巨大震荡，巨大波动的时候，在关键的时间节点上啊，这个我认为我们的 阻力，这个他的逆周期调节的措施啊，肯定会及时的进行实施的啊。那么这个之前在去年官邸大战的时候啊， 出现过这种情况，我相信在今天这样一个关键的时间节点，逆周期调节这种手段肯定会发挥作用的，就他不可能说让指数马上出现一个大涨啊， 但是呢，它可以避免这个流动性的踩踏，避免整个市场预期的失控啊。但我不是说这个没有一点印象啊，就是市场的震荡是在所难免的，尤其是这个如果国际油价 持续维持高位的话，那对于我们的这个航空啊，一些制造业会带来比较大的成本压力啊，所以板块之间的分化会比较严重，后续其实是要关注这个战争的走向啊，冲突是不是会变成全面的升级啊？ 那如果说战争真的全面升级了，或者它的规模，它的范围都扩大了，那是我们要考虑第二轮定价的时候， 所以在这个时间节点上，我个人认为我们没有必要过度恐慌啊，但是建议大家控制肠胃，好吧，控制肠胃。另外一点就是这两天我们也在召开重要的会议啊， 都在北京啊，所以这个股市的稳定也是非常重要的啊，我认为上面会采取措施的。 在这个时候呢，我是宁愿选择相信国家，相信国家的力量。当然呢，以上都是个人的观点，不作为交易的参考啊，始终记住，投资有风险，入市需谨慎啊，谢谢大家！