这两个月,油价一直都在涨,尤其是今天啊,国际油价最高的周期接近一百二十美元,已经是额误冲突时期的油价了。很多人看着油价蹭蹭往上窜啊,心想,这是不是到底呢?能不能松口气呢?我要告诉你一个更复杂的真相,短期内油价可能会回落,但这只是中场休息啊,石油的超级周期还在后面。 你可能会问,每一打的那么凶,油价不是应该继续涨吗?但你看黄金就明白了呢,不仅没怎么涨,反而还跌了。 为什么?因为市场心里清楚,美国和伊朗迟早要坐下来谈的,美国现在通胀压力巨大,油价再这么涨下去啊,美联储可能不得不重启加息,到时候美国经济直接进入大水退,这对任何一届美国总统来说都是无法接受的。 所以核弹是必然的,华木兹海峡会解封,油价会回落,只是时间问题。但这里有个关键点,油价回落不代表危机结束,恰恰相反,真正的大戏才刚刚开始。 全球历史上经历过三次石油危机,每一次市场的反应都不一样,一九七三年第一次最惨,油价三个月涨了四倍,谁都没有准备。更要命的是,美国当时为了压通胀还在加息, 结果全球资产一起暴跌,美股跌了百分之四十二,香港的股市两年跌掉了百分之九十一。但是一九七九年第二次就不一样了,油价翻倍,美股反而涨了百分之四十一。一九九零年第三次海外战争,油价突破四十五美元,而战争一打响,股市立马涨到百分之二十。 同样是油价暴涨,而为什么结果天差地别?因为真正冲击市场的从来都不是油价本身,而是它引发的连锁反应。铜涨失控,央行加息,企业利润暴跌。第一次大家都没准备,被市场打了个措手不及,那后面两次市场有了应对的机制,恐慌就少了一半, 那这给我们的一个重要的启示啊,不要只盯着油价这个数字,要看背后的船头链条。现在霍尔木兹海峡被卡住,全球百分之二十到百分之三十的石油都要从那经过,美国没啥事,日本和韩国反而很受伤, 日本石油对外的依赖度呢,是百分之八十五到百分之九十,韩国是百分之八十到百分之八十五,真正睡不着觉的是那些石油依赖度超高的国家。更关键的是,现在被卡住的不止是伊朗,伊拉克、科威特、阿联酋,他们的储油罐都快满了,石油运不出去,产量被迫削减了三分账。 油价是涨了,但是欧佩克他一分钱都没赚到,尤其是伊朗导弹的钱花了,而自己的石油也大量减产,这叫伤敌一千自损八百。 目前来看,只有美国和俄罗斯还能赚一点,但是再怎么下去,俄罗斯是无所谓啊,美国是肯定顶不住的,美国现在的通胀压力巨大,如果原油价格持续暴涨,美国有可能不得不重启加息,到时候的后果呢?就是美国经济大衰退,这对于美国来说呢,是无法接受的, 所以各方都在受损,何谈是迟早的事?那油价回落后,很多人会松一口气啊,觉得事情过去了, 错了,这次中途摧毁了大量的油气设备,复产呢,也需要时间。更重要的是啊,从二零二一年开始,全球对油气的新增投资就大幅减少了。按照这个趋势,最快二零二六年底,最慢二零二七年,全球石油就会出现供不应求的局面,到那个时候,油价又会涨上来,而且还可能会涨得更猛。 天然气的情况更严重,卡塔尔占了全球液化天然气产量的五分之一,现在生产基地全面停产也有一两个月,而且供应量肯定不如之前。 这就是为什么我说现在只是开胃菜的原因。短期的涨跌只是波动,长期的供给短缺才是真正的威胁。 油气价格上涨,影响的绝不只是加油站的油价,因为油气是大多数商品的基石,能源涨了什么都会涨。最典型的就是化工产品烧碱的价格,短期内为什么接近翻倍啊?因为生产烧碱需要大量的能源,能源成本一涨,产品价格就自然跟着涨。 化工厂品涨价又会带动肥料价格上涨。氮肥的核心原料是天然气,天然气涨价,化肥自然就会跟着涨。 现在全球肥料的价格已经开始涨了啊。肥料涨价最终会传达到农产品价格,农产品涨价呢,又会推高整体通胀,这就是个完整的传达到化工,传达到农业,传达到通胀。 虽然新能源在替代油气,但这个过程还需要很长的时间,更不用说现在很多化工品的原料就是油气,即使能源需求被替代了,化工需求也很难被替代。很多人只盯着石油,但是石油的大涨呢,只是大多数商品超级周期的冰山一角,黄金白银涨呢?铜铝涨呢?现在轮到化工、石油、农业了, 未来一段时间,只要和大豆商品沾边的,都会涨价。这次每一冲突啊,其实是在倒逼产业转型。你看,这次我们就明确表示要加快新能源转型,提高对化石能源的替代,但转型需要时间,在这个过程中,油气价格的波动会成为常态,大豆商品的超级周期才刚刚启动。那说了这么多,核心就是两点, 第一,油价短期的波动并不重要,石油长期供给的短缺才是真正的危险。最早从二零二六年底开始啊,全球石油可能会出现供不应求的局面。 第二,油价市场会引发连锁反应,从化工到农业啊,从原材料到食品,整个产业链都会受到影响。历史告诉我们,真正让市场受伤的,从来都不是危机本身,而是危机引发的连锁反应。一九七四年、一九八零年、一九九零年都印证过这一点。 现在的油价暴涨只是这场超级周期的开胃菜,真正的大戏还在后面,做好准备啊。未来几年,我们可能会要习惯一个新常态, 大众商品的价格他持续波动,这不是某个国家或者某厂冲突造成的,而是全球能源结构转型中的必然症痛。那看清楚这个大趋势,比盯着每天的油价数字要重要的多。
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三月九号国际油价暴涨,从这个早上七点钟这面全球一开盘啊,国际油价就直接涨了百分之十几,呃,在我们开盘期间啊,油价最高冲到涨幅百分之三十啊,接近一百二, 那么这么大的一个巨大涨幅,让这个相关的油漆概念股啊,都大幅度上涨,但是紧接着下午就跳水了啊,然后油漆板块,能源板块呢,就全面这个打开涨停板,一路向下, 不少人这个最高又被套了啊。首先这一点我跟你讲,我是跟大家强调过多次,任何一个事件驱动的这个板块热潮都不要去追,因为对这个突发性事件热点走向是很难判断的。像这一次这个 中中冲突啊,就是一个关于油价的反复,就好几次了,追进去就跌,跌完了就又反,反完了又跌,哎,跌完再反反复,这么这个割韭菜啊。 那么对于这件事情,我不做过多的评论,我只想给大家一个今天发生的事情,就是世界性题材关键是在持续几天啊,时间的长度是关键,其实涨多少不重要,如果今天的油价就涨百分之五,把这百分之三十分成六天去涨, 那么油气相当板块,肯定会能走一波不错的行情,因为每天油价都涨,那这个市场情绪就稳得住,那股价就可以连本啊,就可以天天涨上去, 但是他一天就把未来一个星期要涨的东西全部都涨完了,那么市场中资金就没有预期了,知道吗? 无论是炒油价的那些人,还是炒这个油漆相关股票,都遇到这样一个问题,所以油价的问题是这样,你一口气就一步到位了,那明天怎么办?那明天大概率要往下跌,那你只要油价一低,相应的股票可不管你钱一天涨多少,他炒的就是这个情绪,炒的就是这个世界。 所以你只要未来不看涨,他立马就得杀跌啊,甭管你前面涨多少。所以今天就遇到一个这样的问题啊,你看早上他就是油价涨百分之五,相关油漆公司也得大涨,他涨百分之十都会涨停是吧?可是他涨了百分之二十,那好比一问,是大家都大涨都涨停,你都没有买住机会啊,给你机会都坑, 然后你又冲到百分之三十,也就是把未来几天要涨的全部透掉了,然后垮就跳水啊。事实上股票卖的人也是对的啊,他确实就涨了百分之,直接跳,就是我讲的时间跌了一半,回去只剩百分之十五了。 关键是这个走势,这个东东,这件事情对油价到底能支撑多久啊,都未可知啊,而且这个美国那是颠三倒四的,朝令夕改的,说话都没个谱啊。所以我这些东西我们没有能力去把握的情况下,不要去冲进这种 风险比较大的品种啊,尤其受到外盘影响特别大。所以我一直强调,就不要去对账这种暴涨啊,这事件突发临其的。 但是我今天我不是重点给大家讲油气,这个油气一天兑现之后啊,市场,全球股市将会迎来一个情绪修复过程, 比如说油气暴涨,中东恶化啊,股市杀跌,现在呢?油气回落啊,中东趋缓,那么股市要修复反弹,要做这个。今天晚上我预估美股可能要反弹了,尤其是科技股 啊,如果科技不能反弹,那么 a 股大一啊,周二大概率应该是以科技反弹为主了,那么科技反弹为主的情况下,可能在一定程度上会压制算电协同电网这个方向。这里面我给大家注意一点啊,就是科技反弹 还是这个电网调整,对大局应该没有太大影响啊,尤其是算电系统这个方向调整消化是为了走的更远,甚至可能再次出现低息机会,哎,科技这边如果美国起稳,我认为科技线上已经有两个板块符合黄金坑低息的这个要求了,一个是半导体板块,一个是这个人参机器人方向。 那么 ai 硬件里边也要重视起来,因为国产这个算力板块要开始崛起了,互相会有带动的啊,就是因为算电协同吧,加大这个算力中心的建设,建设超大规模智算集群,那你没有 ai 芯片肯定不行,你没有相关的这个算力设备也不行啊,最后都会传导下去。这样一看呢, 我对未来市场中中东这个事啊,对 a 股或者是全球股市的这个影响,我觉得已经可以达到一个极弱状态了,后期应该交易整个全球股市和 a 股的一个修复周期,所以不要再考虑什么油气这些,倒车接人也好啊,还是这个能不能抵息,不要考虑这个。

看中东,别只看热闹,聪明资金呢,早就闻到那个味道,在 a 股里面挖到了暴富的彩票,不是稳如泰山的三桶油,而是洲际油器年内股价暴涨百分之一百四十。 那么这家公司呢,是什么来头呢?为什么油价一涨,他就跟疯了一样的上涨呢?今天扒开这个 k 线背后的门道,看看顶级资金到底在布什么局。首先说透,洲际油器根本就不是普通的油器概念股,说白点就是去海外挖石油的中国矿主, 跟那些搞技术搞服务的能源公司是完全不一样,他是实打实的家里有矿,核心资产全扎在哈克斯坦,伊拉克却是一带一路沿线,更是全球石油核心地带,家底是非常的硬。那为啥油价一涨,他比三桶油反应还激烈呢?核心就一个超强的逻辑哦,价格弹性 算笔大账,你就马上明白,外桶油固定成本是四十美元,油价六十美元的时候,每桶可以赚二十,中 咚一闹,油价飙到八十美元,但他的成本依然是四十,利润直接翻到四十,所以呢,油价只涨百分之三十三,但利润却直接翻翻,这就是纯资源公司的狠处,他呢,是深度绑定国际油价的期权票, 过目之海峡,一度紧张,市场怕原油断供,立马呢,就转化成他的业绩暴增的强预期,给点阳光哦,他就灿烂无比。 a 股的游戏公司其实并不少,那为什么资金呢?独宠洲际游戏,这就不得不提到它的独特优势。第一呢,市值适中,那么弹性直接拉满, 比起三桶油,几千亿的航空母舰油周期油气几十亿的市值,就是个快艇船,小好冲浪,油价上涨周期里面活跃之际呢,想吃大肉,它就是首选。第二呢,是情绪龙头,辨识度直接拉满 a 股油气圈里面呢,它就是资金表达,看多油气的第一选择 的不止是业绩,更是流动性跟关注度的双重溢价。买它就是买板块共识。第三,估值逻辑彻底变天,中东局势戳破了全球能源供应链的脆弱性,他手里的海外游艇呢,不再是 普通的商品,更叠加了战略稀缺性,既能抗通膨,又能抗地源风险安全资产属性值 直接拉到天花板。但别以为他是一只老老实实的挖油工,这家公司的故事啊,比电视剧还要勾践。一九八四年,他叫海南乔联,在海南搞房地产,是 a 股初代上市公司。二零一三年,房地产遇冷,他借着一带一路的东风,直接改到海外挖石油。二零一四年到二零一六年,更是直接开了挂,疯狂举债,买买买, 拿下哈克斯坦马腾油田、克山油田,妥妥的中亚油网,但不止卖太大,必然会扯到垮。二零一八年呢,油价暴跌,他还瞎搞跨界 p to p 直接爆雷,至今在断电呢,巨额亏损债务一起直接被批新带帽成 s t, 周期差一点呢就退市进 icu。 就 在生死关头,二零二三年,白衣骑士空降油浮技术大难,安东石油加上国资背景的陕西裁缝联手重整,一刀切掉烂尾 地产业务,最后只留下赚钱的油田资产,一场刮骨疗毒,硬是把他从死亡线上活生生的拉回来。面对这波暴涨,大家想知道到底是抄作业割韭菜还是真的有价值? 我的答案是,短期间有情绪,但长期逻辑已经彻底改变了。重组后的洲际油气资产负债表干干净净,哈萨克斯坦、伊拉克的油田都是实打实的现金,奶牛再也不是当年乱投资的暴发户了。而更关键的是,二零二六年的大背景,全球供应链断裂,能源安全成为国家战略,海外稳定产油 油的油田再也不用简单的用市盈率来估值,而是叠加了稀缺性加安全双重溢价。市场炒的根本不是油价几美元的波动,而是对旧能源价值的重新认知。 最后呢,给各位提个醒脑,逻辑再硬,也别盲目向前冲。洲际油器呢,本质是绑定全球局势的集权票,中东局势紧张,他就是能源的安全方舟,一旦局势缓和,回撤起来,也绝对不会手软。 如果你看懂了能源安全的大时代,认可油价中疏的长期上移,那么他就可以作为你观察市场风向的风向标。但如果你只想进去搏个场,那千万小心啊,别在潮水退去的时候,成了那个裸泳的人。我是林叔,用宣纸讲一财经,我们下期再见!

周期今天开盘后震荡拉锯,十点过后拉升走强,午后一度封板,尾盘受消息干扰炸板回落,今天冲高回落的背后 有怎样的资金逻辑,我们进行一下拆解。石油板块今天早盘低开低走,作为龙头标杆的洲际能够维持在平盘附近震荡已经是非常不错的表现了,说明都空双方虽有分歧,但空方并没有占据绝对上风。十点过后板块开始震荡回升,洲际短期抛压也得到一定释放, 这时多方开始占据场上主动权,推升股价逐步走高。午后石油板块走出一波修复,周季的主力资金已经牢牢控制强势局势,下午两点后成功封上涨停板,随后虽有扎板,但走势相对平稳,随时有回风的预期。临近尾盘市场突发利空消息, 对石油板块造成根本性打击,洲际只能继续回落,无力连版涨停。高位放量的洲际短期还有继续上涨的空间吗?中东局势会对油价的波动产生绝对性影响,当前已有阶段性降温信号出现,这对于整个石油板块来说都是不好的信号。因此如果没有 局势进一步升级的事件发生,洲际接下来将会凶多吉少,有可能面临较为剧烈的波动。