梁文锋的量化怎么收割散户

梁文峰的量化软件怎么收割散户？先是用量化软件提前三天盯盘，发现一个券商小盘股，当前股价呢是二十元，流通市值呢是三十五亿，散户持仓呢百分之六十五。目前是散户扎堆盼望板块上涨。 此时量化软件通过后台的数据监控，锁定散户的这个直送秘籍，趋势在十九块二，同时监测到各大股吧加仓突破的关键词暴增。散户呢，是多计划在开盘用市价去追涨。 早上九点十五分，量化挂了一千两百首二十块五元的虚假大单，散户见满单厚重，便挂了二十块三到二十块五的这个试价来抢筹。九点二十四分五十秒，量化在零点五秒内全部撤掉虚假挂单，开盘价需顶到二十块三。 九点三十五分，量化用三板手小单风无比慢推，十分钟将股价拉到二十块八，营造出券商即将突破的假象。散户见涨势稳了，纷纷加仓补仓。 此时量化悄悄融券一千五百手。九点五十分，散户追涨达到峰值时，量化瞬间砸掉融券的一千五百手，股价一分钟内从二十块八砸到二十块。 此时散户以为是回调蓄力，没有止损，还补了小仓。量化随机挂二十块二五百手的假脱单，稳住散户心态。十点三十分，假脱单，挂了十五分钟之后突然撤掉，继续再砸八百手，股价快速跌破十九块五元，逼近散户的止损线。 散户开始纠结，十点四十五分再砸六百手，股价砸到十九块一，触发散户的批量止损，股价瞬间跌至十八块八元。量化在十八块八到十九块分批接回一千五百手筹码， 第二天开盘量化先挂十九块二到十九块五的慢单，逐步除掉昨日低位接回的筹码，同时用这些筹码完成满券还券，结清融券负债，全程两天收尾，散户单票亏百分之五到百分之七，量化单股赚一块四到一块七，收割完成必还。

今年赚了四百多个亿，收益率呢高达百分之五十以上，这是梁文峰的换方量化今年的业绩，这四百多个亿的利润来自多少散户朋友的账户啊？面对这样的对手，普通的散户该怎么办呢？有没有什么好的应对办法呢？ 今天我就来跟大家聊一聊这个话题。截止到二零二五年的十一月底，换方量化旗下的产品平均收益率都在百分之五十以上， 如果按照七百到八百亿的管理规模来计算的话，盈利的规模可以达到三百五十到四百亿的区间。 这四百亿的利润是怎么挣的？都是挣的谁的钱？其实很简单，就是在高频的短线交易当中挣的，挣的就是短线的钱，挣的就是博弈的钱，谁跟他博弈，他就挣谁的钱。 那我们想想，是谁在跟 a 博弈的人吗？不就是那些试图高抛低吸，从而不断交易的人吗？ 都说今年是牛市，但是在这样的牛市当中，却有百分之八十的人是亏损的，请问这些亏损的人的钱都被谁挣走了？这不就有答案了吗？其实这件事情的恐怖之处并不在于四百亿的利润本身，也不在于他挣了多少钱， 而在于他本身已经有八百亿的规模了，这个规模已经很大了。如此庞大的规模，一年还能够赚百分之五十，这个才是最恐怖的事情。 你如果说像我们散户一样，手上只有个几十万、五十万、一百万的话，一年挣个百分之五十可能性呢？还是很大的。 但是你是八百亿的规模呀，以前的基金呢，只要过了百亿，甚至都不用过百亿，只要有十几个亿的规模，他要一年挣五个点，十个点，难度都是非常大的，因为规模是收益的敌人，规模越大，收益率呢就会越低， 这也就是巴菲特的伯克希尔、哈萨维这些年的收益不如两千年以前的收益高的根本原因。因为规模大了之后呢，操作的难度就越来越大了，能够买的东西可能就越来越少了，因为很多标地已经装不下那么大的资金了。 短期交易也是这样，一笔资金买入呢，就可能把价格拉到涨停了，一笔资金卖出呢，可能就砸跌停了。但是现在呢，这个规律已经被打破了，这将是一件非常可怕的事情。八百个亿的规模，今年挣了五十个点，明年可能还会挣更多。 大部分散户呢，还在那里看几条新闻，看几条消息，看 k 线，看指标，看情绪。但是 ai 在 干嘛？他每天在亿万个数据当中去做分析，做微妙级的博弈， 你每天只能看几条新闻，分析几个消息，看几个指标，但是 ai 呢？每天能分析上亿的数据和指标，分析上亿的新闻和信息，你跟他怎么比吗？这已经不是同一个维度的竞争了，我们人的技术再牛，分析能力再强，纪律再严明，顶多算得上是个冷兵器。 而 ai 量化是什么？是大炮？是核武器，有的比吗？段永平前不久在采访当中就说，我们普通散户如果去做投机的话，你做得过梁文峰的 ai 吗？在核武器面前，你拿着一把菜刀，能起什么作用呢？ 你跟 ai 交手，那就是妥妥的收割呀。你看现在的整个农户榜上，几乎全部都是量化，只要量化出现，那就寸草不生。你普通人怎么去跟机器比呢？ 你会比 ai 更聪明吗？你能比他收集的信息更多吗？你能比他处理信息的速度更快吗？你能比他处理信息的能力更强吗？ 你能比他交易的速度更快吗？你没有任何的优势，因为你跟 ai 根本就不是在一个维度上，不是一个级别。所以呢，跟 ai 对 抗的话，只有一个结局，那就是死。 从二零年开始，量化的规模也就越来越大了，占整个市场份额的比例也越来越多了，每年的交易量当中也相当大的部分都是量化贡献的。随着 deepsea 等 ai 大 模型的发展， ai 量化对散户的交易行为能够精准的预判，以微妙级的交易速度的优势，对频繁交易的散户能够完成精准的收割。在散户追涨杀跌时呢，直接反向收割，比如散户跟风买入重仓标的的时候高位砸盘， 在散户恐慌割肉的时候低位结仇，更严重的是，他们从散户手上赚到的这些收益，还被用来加码 ai 的 研发和算力的建设， 进一步呢，巩固了对散户的技术碾压的优势，所以留给散户的时间其实不多了。 ai 的 快速发展会加速去散户化的过程， 大漂亮的市场呢，已经没什么散户了，都是机构在里面，因为散户呢，都被割完了，在绝对的实力面前，散户只能充当韭菜的角色，直到被收割光。 目前 ai 量化的出现，会加速我们大 a 去散户的这个过程，那普通人该怎么办呢？ 普通人其实能走的路就只有三条了。第一，认清现实，认清自己。我的学习能力不行，没有金融基础，也不懂量化，啥都不懂，那我就离开这个市场，不再想在这个市场赚钱这回事了， 回去老老实实的去做普通的理财，虽然呢，不能赚更多的钱，但是至少可以保住本金呐，至少不用做韭菜。这条路适合于大多数人，我一直都是这个观点， 当你啥都不懂的时候，你就不应该进到这个市场，老老实实的把钱存到银行里面去，才是普通人最应该做的事情，利息低一点就低一点，至少本金还在呀。第二条路呢，就是投指数，比如说宽基指数， 在估值低估的时候不断的买，越跌越买，在高估的时候就开始卖，越涨越卖，当然也可以用一定的策略对指数进行定投，都可以的。总之就是完全忽视市场的短期波动，也不再参与短期差价的博弈，这样 ai 量化就拿你没办法了。 这条路对于铁了心想在这个市场赚一些钱，但是对市场的理解又很有限的朋友，我认为是比较友好的一种方式，胜率呢，可能会比较高，但是需要放弃暴富的想法。第三条路呢，就是做长期主义，像我这样放弃暴富的想法，放弃短线做差价的想法， 专注于价值投资，去研究企业文化，去研究商业模式，学巴菲特赚企业成长的钱。这样无论市场怎么波动，我都无动于衷，都不会被吸引进去，频繁交易， 只要我不频繁交易，你 ai 量化再厉害，你也没办法收割到我，像我自己，我是从来不担心被 ai 量化收割的路呢，就这么几条路，看你自己该怎么选。你现在的选择将直接决定你家庭未来的财富，所以呢，还请慎重决策。

有一种完全另类的赚钱方法叫量化交易。梁文峰，广东湛江人，生于一九八五年，浙江大学本科和硕士研究生毕业。毕业后，他首先创办了一家公司叫换方量化。 在市里面有一种完全另类的赚钱方法，叫量化交易。同志们，我告诉你，十几年前我就和计算机方面的专业人员探讨过， 我就想走量化交易。我坚持认为，只要你掌握好量化交易，那么就类似于拿着机关枪扫拿长矛的军人。可惜的是我没成功。 为什么呢？我找不到合适的参数，就是他用计算机操控，符合什么条件了买进，符合什么条件了卖出，这个都有计算机型操作。梁文峰找到了世界上最厉害的量化基金， 居然名字非常的浪漫，叫文艺复兴。那个老板叫西蒙斯，哈佛大学数学系，是一个数学教授，他开了这个公司，他的公司里最主要的是电脑，他有世界上最先进的机房。你知道他做量化交易每年的收益是多少？从成立到现在大概三四十年， 平均收益百分之六十六，去掉他的各种成本和管理费，纯收益大约百分之三十六左右。 聪明的梁文峰找到了这条路，他就开始创设了量化，告诉大家，据传，但我没经过核实过。据传梁文峰毕业后拿着八万块 钱，用八年时间赚到一个亿。所以这次 deepsea 成功之后，梁文峰非常明确，不上市，不融资。他现在招的研究员，招的员工，基本上年薪超都是一百万以上。

被量化按在地上摩擦的散户到底该怎么活？打开盘面全是套路，你追高他就跳水，你割肉他就拉升。小票冲完二十厘米，隔天必跌。板块上午高潮，下午熄火，这哪是炒股，分明是量化设好的猎杀场。梁文峰八百亿量化产品， 三百万以下资金，连入场资格都没有，却靠着机器高频倒手，把散户口袋里的三瓜两枣往自己兜里搬。以前人做高频自买自卖叫操纵股价， 现在换机器执行就成制度漏洞，赢家代码背后不还是人在操控？更气的是规则双标量化，当天买能当天卖，错了秒止损，咱们散户只能眼睁睁看股价跳水，连补救机会都没有。成交量是上去了， 可钱转来转去全是散户的血汗钱在亏。有人说量化能带来流动性，这种靠收割散户换来的虚假繁荣，谁要谁拿去。市场要的是公平，不是资本带着机器镰刀肆无忌惮的割韭菜，我宁愿亏在明处， 也不想输的这么憋屈。今天站出来说这些，就是想替千万散户喊一句，要么取消量化，要么给散户提加零公平，不该只给有钱人认同的点个赞，让更多人看到散户的困境，别再事不关己，等到镰刀架到自己脖子上就晚。

这个量化交易到底是怎么利用这种制度上的漏洞来收割散户的？就是比如说现在的这个 a 股的规则是 t 加一嘛，就是你今天买了这个股票，你要明天才能卖，但是量化他们就可以通过融券来实现一个变相的 t 零，就是他可以当天就把这个股票借过来，然后卖掉， 他就可以先把这个利润锁死，那这个是散户根本就做不到的，这听起来就是规则明显就是偏向他们那一方的呀。对，没错没错，就是 大部分的券源几乎都被这些量化和机构全部都抢走了。嗯，散户想融的话基本就是融不到，而且他们还可以在这个集合竞价的时候，利用他们的这个速度优势和这个申报的优势来控制这个开盘价。 所以这就是为什么经常会出现这种集合竞价的阶段，就已经把你这个散户收割了。就是这个量化交易到底快到什么程度？对，他这个速度优势是怎么来的？量化公司他们会把自己的服务器直接放到交易所的那个大楼里面 啊，就是为了减少这种信号的传输的时间，然后他们的这个网络呢，是用微波和光纤来进行传输的，这个都是非常非常专业的啊，他这个延迟可以做到只有零点三毫秒，就这个是非常非常快的，就普通的散户可能都要延迟几十甚至几百毫秒， 这，这差距太大了，就感觉就像是一个是一个是奥运会的短跑冠军，一个是刚学会走路的小孩。对，而且他们用的是这种 fpga 的 芯片，还有这种特殊的硬件解码，所以他们可以做到在微秒级甚至纳秒级就可以完成一笔交易， 就他们可以做到每秒可以处理上百万的这种订单，就这都是我们普通投资者想都想不到的这种速度。就是说这个量化交易到底在实际操作当中会有哪些花活呢？比如说这个量化团队，他们可以在几毫秒的时间内就能发现 两个市场之间的价格出现了微小的偏差，然后他们就可以瞬间的进行买卖，把这个差价稳稳的装到自己的兜里。就这个时间窗口对于我们普通投资者来讲是完全 看不见摸不着的，所以他们就像就是在这个市场当中开着透视挂一样。对，没错，然后他们还会通过一些这种订单部的嗅探啊，就是他们可以分析出来有哪些大额的订单要进来，他们就可以提前挂单 插队到这个前面去成交，他们还会把自己的大订单拆分成无数的小订单隐藏起来，再加上他们的这种融券和衍生品的替零的机制，他们就可以做到几乎是每一笔交易都可以先于这个市场 进行反应。就是说这个量化交易到底在市场里面会掀起什么样的风浪呢？就是他们的这个超级计算机可以在新闻刚刚出来的那一瞬间 就已经分析完了，然后立刻就可以进行下单。所以他们经常就是在重大的消息出来的时候，你会看到那个报价是瞬间就跳的， 就我们都还没反应过来发生了什么，他们就已经完成了这个操作，所以说这不是就是说散户根本就跟不上节奏，完全没错，而且他们还会利用这种交易所的反佣的规则，反复的去刷这个成交量， 所以他们就会让这个市场的波动变得更加的剧烈，然后也导致这个短线的这个流动性 被他们收割的干干净净。所以这就是为什么现在很多的这个闪崩啊，或者说这种极端的行情越来越多。你觉得就是说这个量化交易都有哪些具体的操作方式可以让他们来收割散户， 最常见的就是他们会在早盘的时候用少量的资金把这个股价快速的拉上去，然后吸引大家的跟风盘，之后他们就立刻在这个涨停板上把它砸掉，第二天再低开，把这个散户全部都闷沙在里面。就这是他们经常会玩的一些套路， 怪不得经常看到有的股票就是莫名其妙的就直线拉涨停，然后又很快的就掉下来，对，还有就是他们会挂出一个非常大的隐藏的买单或者卖单，嗯，然后让你觉得好像这个支撑或者压力很强，嗯，瞬间又撤掉，导致这个价格就会瞬间 剧烈的波动。他们还会通过这个分析这个订单部，找到大家的这个止损位在哪里，嗯，集体的去砸盘，把大家全部都炸出来， 他们还会就是分析这个古巴的情绪，嗯，以及这个新闻的情绪，嗯，当大家都一致看好的时候，他们就反向操作，把货全部都出给你们，那就是说这个量化交易到底给这个市场的生态带来了哪些具体的破坏呢？这他们的这种高频的操作其实是 把原本应该属于大家的流动性都吸到他们自己手里了。对，然后现在就是导致这个打板也好，还是说这种短线的追涨杀跌也好，基本上都很难赚钱了。嗯，那很多油资和散户都亏的很惨。 量化他是靠这种策略和他的这种技术优势来赚钱的，他并不是靠真正的去推动这个企业的价值， 所以他就会让这个市场变得更加的投机，然后更加的不公平。对，就很多人都在呼吁说要加强监管啊，要让这个规则更公平一点。散户在面对量化交易时，如何通过策略转型来自保？ 那你觉得大家具体可以怎么调整自己的操作方式？其实我觉得因为量化他主要是在这个分中期甚至秒级的这个短线上特别有优势。嗯，那其实我们拉长周期之后，他的这个胜率就会大大下降。对，那其实如果我们把我们的交易周期拉长到日线甚至周线月线， 那我们受他的这种干扰就会小很多。如果说这个是我们散户想要去不被这个量化的镰刀割到，那我们在具体的操作上面有哪些细节是必须要注意的？其实你如果是要去防止被他精准的收割，嗯，那你就要把你的大的买卖单拆分成很多小单， 然后分散的去成交，你不要一下子就暴露你要干什么，你甚至可以挂一些条件单，就你提前挂好， 让系统帮你自动的去低吸高炮，你自己就可以不用那么盯盘，也可以避免一些情绪化的操作，看来就是要学会跟这个机器去捉迷藏，对，然后另外就是说尽量的去挑选一些流动性比较好的，每天成交比较活跃的这种股票，避开那些 老式成交量很稀少的被量化盯上的这种小盘股。你的这个下单的时间最好也避开这个早盘和尾盘的这个高峰，比如说你上午十点半以后再去操作， 那可能就会安全很多。你的这个看盘的周期也要拉长，你用一些比较大的周期的 k 线图去帮你过滤掉一些这种 片线的这种假信号。那现在这个量化这么横行的这个市场里面，你觉得散户想要自保最核心的能力是什么？就是要建立自己的这种规则对铁的纪律， 你比如说你自己提前设好你的买卖点和你的止损位，对，然后你就坚定的去执行，不要被这个盘中的一些波动去诱惑你或者去恐吓你， 你就不会被情绪带着走了，没错，对，那另外就是说你还可以去关注一些这个政策的动向，或者一些特殊的事件，然后去提前的潜伏， 再加上你自己的这个持续的学习一些数据分析的能力。对啊，包括你要定期的去总结自己的操作。对，你慢慢的就可以找到自己的一些 生存的法则，你也可以利用一些这个智能的条件单啊，或者一些免费的数据工具啊，就可以让自己的这个操作更加的科学。经常会出现的一种情况，就是某一只股票在第一个交易日的时候强势涨停， 但是第二个交易日的时候却大幅的低开甚至被砸盘，对，这个现象确实挺让人疑惑的，那我们就来好好聊一聊到底背后是怎么回事吧。 第一个我们今天想聊的呢，是这个量化机构他们是怎么去利用这个规则和资金的优势来进行收割的？对，首先第一问啊，就是说他们是怎么做到的？就是在一只股票上面， 第一个交易日拉涨停，第二个交易日直接大幅的低开，把所有人都埋了。这个其实就是一个量化机构，他们非常典型的一个操作手法，就是他们在早盘的时候用很少的资金快速的把股价拉上去， 拉到涨停，然后这个时候呢就吸引了很多短线的资金跟风对，他们就封板了。但是在封板的同时呢，他们其实已经在融券 高位融券卖出了，哦，那等于说他们就是一边让大家去追涨，一边自己偷偷的在高位把筹码给出了，没错，然后到了第二天的时候，他们就会在集合竞价的时候，用大量的抛单把股价直接打下来， 这个时候那些跟风的资金想跑都跑不了，他们就可以在低位把这个券买回来还券， 就实现了一个无风险的套利。而且他们还可以通过这种程序化的下单，以及他们的这个专线的通道反复的去操作，几乎就是稳赚不赔。这里面就有一个问题了，就是为什么普通投资者明明看到这个股票第一个交易日封的死死的，怎么第二天就直接被闷杀了？就是因为 量化机构他们就是钻了这个 t 加一和这个融券的这个空子，他们可以在当天把这个股价拉上去之后，然后在高位把这个券借出来卖出去，到了第二天的时候他们就可以直接把这个股价砸下来，在低位把这个券买回来还回去。对，他们就是可以反复的这样去收割，而 普通投资者和一些油资他们根本就融不到券，他们只能在第二天的时候眼睁睁的看着这个股价被砸下来，他们没有办法止损， 所以他们就会出现这种大幅的亏损，这种就是完全是制度和信息的不平等造成的。就是说这些量化机构他们这么玩的话，会把整个市场玩成什么样子，他们就是反复的这样去收割之后就会让很多热门的股票经常会出现这种 第一天还好好的，第二天就直接闷沙。对，然后就会导致打板啊，或者说这种追涨的这些策略几乎就是失效，大家就会觉得这个市场越来越难赚钱，对，整个的这个短线的生态就会变得非常的恶劣， 大家的这个连版的信心也被打的稀碎。那我们接下来要聊的就是量化机构他们是怎么去利用这种所谓的涨停信仰来诱导这些散户跟风的。对，那他们具体是怎么操作，其实就是他们会通过大数据和这个机器学习的算法，先去提前锁定那些 可能会被炒作的一些股票，然后他们会提前在低位的时候就买好，买好之后呢，等到这个快要涨停的时候，他们就会用大笔的资金一下子把它封死。嗯，这个时候呢，散户看到这么大的风单就会觉得，哇，这个肯定还会涨，大家就会一拥而上都去挂单， 怪不得好多人就是一看到这种封板就忍不住想要冲进去。对，然后当这个封板上的买单越来越多的时候，他们的这个量化程序就会悄悄的把自己的这个排在前面的大买单撤掉， 把自己的筹码呢就直接卖给了这些后面跟风的散户。他们还会通过这种对倒啊，或者是说这种呃尾盘偷袭啊等等一些手段来制造这种强势的假象，最后把这个 股价砸下来，让这些跟风的散户全部都套牢在高高的山岗上。哎，那就是说为什么这些量化机构就能够精准的在这个最有力的时机来对这些散户进行收割呢？就是他们就是靠这个 毫秒级的这种撤单和下单的速度，以及他们能够看到这个实档行情和这个主笔委托，他们就可以比散户提前知道 有多少买单挂在那里。嗯，他们就可以精准的把他们的卖单塞到这个最有利的位置。然后他们也可以通过这个呃，从这个鼓吧，从这个雪球啊这些地方爬取一些情绪的信号来判断什么时候这个跟风的热情是最高的，他们就可以在那个时候 进行一个集中的出货，所以他们就可以每次都几乎都能精准的在这个情绪高点的时候把这个货出给了散户。所以就是说大家都说这个追涨停板有风险，那我们普通投资者到底要怎么去避开这些量化机构给我们设下的这些陷阱呢？其实最关键的就是不要盲目去相信这个涨停板， 然后看到这个风单很大，或者说这个开板很多次，或者说这个尾盘突然拉板都要特别的小心，最好是能够结合这个板块的热度和这个资金的流向以及这个封板的时间， 去综合的判断一下他是不是一个可靠的板。另外就是一定要设好止损分仓操作，嗯，不要让自己的情绪被这个主力所利用。

的量化是怎么收割散户的啊？先使用量化软件，提前三天锁定了一只流通市值四百亿元的题材股，当前股价呢是二十二元，散户持仓百分之六十五。 通过后台分析呢，散户密集止损区是在二十一元，量化先提前融券，二点二万首，早上九点十五分集合进价，量化挂出一点九万首，二十二点八元的虚假买单，盘口瞬间呈现出大单脱底的假象。 散户见状的跟风挂出二十二点六到二十二点八元的试价买单来抢筹，短短五分钟内，买单量突破了四万手。九点十九分五十五秒，量化在零点三秒内全部撤单，开盘价被虚顶至二十二点五元， 散户追涨买单呢全部以高价成交。九点三十分开盘后，量化用四千手小单分六笔慢推，十二分钟内呢将股价拉至二十三点二元，同时在盘口持续挂出小单拖底， 营造出这个稳涨突破的走势。散户见股价攀升，纷纷加仓追涨，盘口满单量突破六万手。九点四十八分，散户追涨情绪达到峰值， 量化立即启动砸盘程序，瞬间抛售二点二万手融券筹码，股价一分钟之内从二十三点二元跌至二十二点五元。此时散户以为是短期回调，不仅没有止损，反而有三成散户选择抄底补仓。十点二十分吸引散户接盘。 十点二十五分，量化突然撤单，再砸一万手，股价快速砸破二十一点五元，逼近散户二十一元的止损线。十点四十分，量化再砸八千手，股价直接砸穿二十一元止损线，触发散户批量止损， 股价瞬间跌至二十点八元。此时量化开始在二十点八到二十一元区间分批接回二点二万手筹码，完成低位吸筹。四日九点半开盘，量化先在二十一点二到二十一点五元区间挂出二点二万手的卖单， 同时用卖出资金完成满券还券，结清负债。至此，全城散户单票亏损达百分之六，量化单股盈利一点四到二点四元，收割完成闭环。

姚文峰的量化软件怎么收割散户的？先修量化软件提前三天定盘，发现一个券商小盘股，当前股价二十块，流通市值三十五亿， 散户时常占比百分六十五，目前是散户扎堆盼望板块上涨。此次量化软件通过后台的数据监控，锁定散户的这个止损秘诀，其实十九块二。 同时监测到各大股盘加仓突破的关键词暴增，散户都计划在开盘后用试价去追涨。 早上九点十五分，亮化挂了一千两百手二十块五的虚假大单，散户见买单厚重，便挂了二十块三到二十块五的这个试价来强求 九点十九分五十五秒亮化，在零点五秒内全部撤掉虚假挂单，开盘价虚顶到二十块三。 九点三十五分，量化用三百手小单分五笔慢推，十分钟将股价拉到二十块八，营造出券商即将突破的假象。 散户见涨势稳了，纷纷加仓补偿，此时量化悄悄融券一千五百手。九点五十分， 散户追涨达到峰值时，量化瞬间砸掉融券的一千五百手，股价一分钟内从二十块八砸到二十块。 此时散户以为是回调蓄力，没有止损，还补了小仓。量化随机挂二十块二五百手的假脱单，稳住散户心态。 十点三十分假脱单，挂了十五分钟之后突然撤掉，继续再砸八百手，股价瞬间跌破十九块五，逼近散户的止损线。散户开始纠结， 十点四十五分再砸六百手，股价啊砸到十九块一，触发散户的批量折损，股价瞬间跌到十八块八，量化在十八块八到十九块，分批接回一千五百手筹码，第二天开盘量化先挂十九块二到十九块五的卖单， 逐步除掉昨日低位接回的筹码，同时用这些筹码完成买券、还券、结清融券负债，全程两天收尾，散户单票亏百分之五到百分之七，量化单股赚一块四到一块七，收割完成闭环。 我是道哥，关注我，带你解锁更多实操技巧，我们下个视频见！

据传梁文峰毕业后拿着八万块钱，用八年时间赚到一个亿！梁文峰，广东湛江人，他首先创办了一家公司叫换方量化，他用计算机操控，符合什么条件了买进，符合什么条件了卖出，这个都由计算机型操作。梁文峰找到了世界上最厉害的量化基金， 居然名字非常的浪漫，叫文艺复兴。那个老板叫西蒙子，是一个数学教授，他有世界上最先进的技法。聪明的梁文峰找到了这条路，他就开始创社了。量化。据传梁文峰毕业后拿着八万块钱，用八年时间赚到一个亿，就用这个交易软件。 嗯，所以这次 deepsea 成功之后，梁文峰非常明确，不上市，不融资，他现在招的研究员，招的员工基本上年薪超都是一百万以上。

我们的华人巴菲特段永平段先生在雪球上说这么一段话，说他认真研究了量化交易以后，他建议散户就不要做了，因为你面对量化，你毫无胜算。 那这样今天我跟大家就把这个问题剖析的比较深刻一些啊，那我现在跟大家分享一个数据啊，大家知道我们的量化市场的一个代表是谁呢？梁文峰的换方量化，大家知道这个梁文峰的换方量化二零二五年赚了多少钱吗？纯利润人民币四百亿， 其实呢，这个四百亿如果说的我们直白一点啊，他其实就是散户的钱，这个也没有什么可遮掩的啊，这就是事实的本质。所以大家都觉得在量化的策略下，好像这个散户的生存非常的艰难啊，在量化的大潮下，我们的散户该如何生存？ 这条视频我觉得量化机构看完应该非常痛恨我，但是散户，这真是你们的生存之道，那你一旦明白量化的规律以后，其实你是有应对之策的。 那么接下来我想跟大家分析一下啊，量化他到底的工作原理是什么原理？他怎么去收割散户的啊？其实量化的核心就四个点，什么是量化？首先呢，他是通过计算机的手段在海量的收集数据， 他在收集数据方面那简直是无可匹敌，因为他对我们整个整个市场，他可能是回馈了过去相当长的三十年的交易， 覆盖六千只股票，甚至覆盖跨市场，美国股市、中国股市、香港股市。然后呢，他会对这股市交易规律先把数据分析。第二，数学建模，他收集完这些信息以后，他就开始建模，通过建模对股市的运行规律，整个股票的波动规律做出了一个总结，然后他就制定他的交易策略，紧接着他是自动化执行， 他策略一旦定定以后，所有计算机自动的下单，自动交易，全程没有人工干预。然后第四他会有一个计算机的一个风险控制， 比如说像波动到什么点，他就会自动来终止，你知道吧？所以他因为有了这四个特点，就导致他是一个无比无比强大的一个交易系统， 那你散户在他面前，你真的就是很毫无还手之力，散户亏的多赚的少，那其实很大程度上就是因为你在整个市场里，你没有搞清楚量化和散户的行为模式，你没有搞清楚 我今天的重点为什么叫量化大潮下的生存策略就告诉你，既然他那么强大，你不要去跟他正面硬钢好不好？因为其实量化的一切核心就两个字，高频。他做了这么多工作，他就是为了高频交易，那高频就是他的节奏，因为我们现在做，哎，做任何事你不要被带节奏，对吧？ 那你作为散户，你千万不要被他带节奏啊，你带节奏你也高频，那不就完蛋了，你就进入他的节奏了，那你再高频，你能怎么高频？你可能你大不了你散户来说，你就当天买，当天卖吃，第二天卖吧，对吧？啊？其实你相当高频， 你的频率越高，你越进他的节奏，因为他的节奏是一分钟两百九十九次，你是没法弄的，对吧？啊？他是主打于高频，那 ok， 如果你还想快，你就进入他的节奏了，所以要反其道而行之，就是唯一避开他的方法。量化是高频，散户偏偏低频， 因为什么？因为他是高频，你是低频，你俩就根本不在一个轨道了，你俩不在一个轨道，他是收割不了你的，就是拿你束手无策。这个股市它是有整个大的板块轮动的节奏的，一次板块轮动的节奏大概是在三到六个月，那么其实你随着这个节奏，你三到六个月做一次换手，做一次交易，不是挺好的吗？ 你三到六个月这个频率对你就是合适的，那你就是板块轮动的节奏，你就是一个产业把握市场的规律，你就不是量化的规律了，量化的节奏是非常快的，你要是今天买，明天卖，高频率换手，你就是跟他的节奏是一样的。所以对我们散户来说，不是说这个市场你不可以进，因为我遇到了这是二十年的一个大牛市， 尽管说量化在收割怎么样的话，市场有这么多凶险的因素，但是我们整个的大节奏还是一条线，均衡的曲线往上涨的，对吧？我们非常稳定的看到这个市场向上的一个节奏，那么在一个向上的节奏里面，你找对属于散户自己的节奏， 你不要掉入量化的陷阱，你就没事，你可以非常安然的享受到整个市场的红利。所以说到这，我这条视频基本上讲的非常清楚了，散户在市场的节奏是什么？第二，坚决避开他的节奏，进入散户自己的节奏。 所以量化的高频你就低频，至于什么是低频，我告诉你，就是板块滚动的节奏，三到六个月是一次板块轮动。 ok， 那 么以后的视频里我有机会跟大家分享板块是怎么轮动的，比如说 去年，其实上半年是非常热的，就是半导体，对吧？哈？有六个月， ok， 一 波非常好的风，所以下半年半导体进入低谷调整了。那但什么起来了？商业航天不起来了吗？ 啊？所以那你如果上半年做半道题，下半年做商业航天，你就赶上两个大浪潮啊，你就是大丰周啊，所以六个月一次，这节奏足够了，千万千万不要去追量化的节奏， 那我觉得你看了峰哥这条视频，你就非常清楚了，对吧？啊？那你知道市场有量化，你是老虎，你是动物凶猛，我避开你不就中了吗？你走你的道，我走我的道，咱俩不在一个维度，不在一个频率，你再波动根 我无关。那我觉得你掌控自己的节奏，我们在这么一个大的时代红利下面，在这么大的浪潮下面，你掌握自己的节奏，你一样会获得非常好的回报。