反量化大杀器使用方法

私募和油资也打不过量化了吗？最近呢，私募圈里面一份反量化收割攻略爆火，知名油资啊， 股吃流沙河，甚至无奈的写下了一封投降书。什么投降书啊，人类操盘手向量化交易之祥书。这个背后啊，是 a 股交易生态正在发生的根本性的改革。以前呢， 我们的对手是跟我们一样有血有肉，会贪婪，会恐惧的人，但是现在主导市场的是那些二十四个小时不睡觉， 用超级计算机啊，挖掘着上万个交易因子的 ai 算法，每秒的交易啊，最高可以达到两百多笔手速，甚至是咱们普通散户的 二十万倍，这就是量化交易。这些量化交易啊，有多猛？数据显示，百亿级的 量化私募数量已经超过了传统的靠人主观判断的私募，他们能够捕捉你的每一笔挂单，分析你的交易习惯，然后在你准备追高的那一刻，精准的把筹码卖给你，在你恐慌割肉的那一刻， 又把带血的筹码接回来。所以啊，我们这些普通的投资者，真的就只能束手就擒，被算法围猎吗？当然不是，文章里面呢，提到了几大破局之道， 我给你啊，总结了一下，只要你能做到以下五点，就能极大的降低被收割的概率。这个视频呢，干货满满，希望你收藏起来。先来看看。第一条，做中长线， 放弃高频交易，量化，靠日内波动收割。咱们就把持股周期拉长， 数据显示，持股超过一年的散户，盈利概率是短线投资者的四倍以上。第二啊，避开量化重灾区微盘股啊， 无业绩的腰股啊，连续冲高高开，这些脉冲的这些股票啊，这些全都是量化的主战场，碰都别碰啊，转而选择大盘蓝筹啊，行业龙头啊， 量化根本就控不住这些大盘股。第三个，养成反量化交易的习惯，不追高开，不恐慌割肉不满仓去搜哈设置好止损止盈的这个交易线，用纪律约束人性，这个你能做到吗？第四个， 用机构的思维替代散户的直觉。别再看盘口大单了啊，别再看这些细分的什么指标了啊，多研究业绩，现金流，赛道景气度， 做右侧的 d c， 避开早盘的量化活跃期。第五个，降低交易频率，每周交易控制在一次以内啊，铆定主线基友股，低位布局，高位止盈，做到咱们守末箭呐，不要犯贱！ 记住啊，市场永远在奖励那些穿透噪声，坚守常识的长期主义者。正如思慕大佬淡斌所说啊，战胜量化的唯一方法 就是价值投资，量化再强，也收割不了有耐心的咱们投资者，觉得有用的点赞、关注、转发这个视频，咱们一起在股市里面活下来，活得久，活得好！

反量化的问题最近火爆投资圈，游资大佬集体发文投降，那今天我们讲的主题就是题材理解力，专治量化。普通人对抗量化最好的方法其实就是靠题材理解力，只要一个题材好，那就在合适的位置介入，坚定持有，直到高位至涨 或者破位后坚定卖出即可。首先你要认可一个观点，量化只是一个助涨助跌的工具，它也是靠识别题材来做出交易行为。量化的交易行为是识别到热点消息后做出交易， 隔天识别到热点消息的催化不够深，或者牌面的资金认可度不够，就会做出卖出行为。而普通人做的行为经常是隔日去追涨，这种热点消息买在了量化在卖出的时候， 所以导致了很多人追涨杀跌。这里面的核心问题就是普通人对消息背后发酵的题材理解力不够深，经常做的都是量化一日游 交易行为，踩错了交易节奏。所以今天就让我们来讲讲如何选择好的题材，并且如何抓住题材的核心矛盾和预期差去思考如何交易。首先是题材由大到小分为四种，一、政策驱动型，也是国家战略型。二、重大突发事件。三、 重大技术创新。四、普通的供需关系。比如最近热门的算电协同，属于政策驱动型和重大技术创新。还有供需关系， 算电协同是会议提出的新方向，算力和电力要加大布局。同时 ai 有 重大技术创新，从以前你问我答的 ai 软件，到现在你说我做的 ai 助理，也就是 open call 养龙虾的事情，同时还有供需的关系， ai 产业的发展和进化，让上下游的算力、电力各种硬件都有价值的提升，那么这里面的核心矛盾就是这里面的逻辑通不通，很明显这个逻辑是通的，那么在思考预期差的问题， 随着 ai 产业的升级和进化，慢慢会普及到更多群体，伴随的电力需求和算力需求和硬件需求肯定会提升。从这个层面去分析，就可以坚定你一开始就布局的方向，也是量化会助推的方向， 不会成为简单的一日游题材。再比如去年十五五规划新提出的商业航天，就属于政策驱动型，也是我们国家的战略型，马斯克的低轨卫星已经发射了一万多颗，这什么概念？我这里有个视频可以参考一下。 整个地球外布局的卫星基本上都是马斯克的，要知道低轨卫星的轨道是谁先发射上去，轨道就属于谁的，如果我们还不重视，那么以后我们在太空的布局就会拆人一大截，也会影响到国家安全。 所以这个问题不仅是政策驱动型，还是国家战略型，这属于有宏大蓄势的题材，那么这里面的核心矛盾就是这属于大国之间的博弈，这是一个长期会发酵的事情， 里面的预期差就是我们的火箭发射频率会达到多少，什么时候能成功回收火箭，那么可以给航天产业带来多少价值。从这里去分析，就可以坚定你一开始就布局的信心， 直到高位至涨或者破位的时候，再做技术上的卖出交易行为。还有一种就属于重大突发事件，比如以前的额无冲突和最近的乙一冲突， 这种事件的核心矛盾就是对市场存在有不确定因素，不确定这种冲突会发生多久，那么就会导致量化和机构短期会减少投资的配置，这种就是 你对抗量化和它一起先减少仓位的时机。那么这里面还有的预期差在哪里？既然存在不确定性，那么就会有避险的品种，比如黄金、原油、农业化工 这一类，都属于冲突类型的避险品种。不过我身边很多交易十几年的朋友，基本上是不会参与这一类的，这种属于投机的交易。这里面的量化太多了， 因为重大突发事件随时也会突然的熄火，我们又是 t 加一的市场，普通人很难在这种突发事件里面赚到钱。那么还有一种重大突发事件呢，是由普通人选好题材的机会，不过这个也是过去式的，博主也不希望再发生这种重大突发事件，需要叠加政策驱动， 比如之前的贸易战就有政策驱动，推动科技国产自主研发，解决芯片卡脖子的问题，扩大内需的问题，这些也同样是国家战略型。 那么这里面的预期差最大的就是科技国产自主。在科技类的国产自主方向就有交易性的机会，量化也会助推这类方向。还有一种就是供需关系，比如新能源的普及， 锂电池的涨价，地源冲突的影响，导致化工原料的涨价， ai 产业的发展，算力电力、液冷存储、科技硬件这些的需求量变大，也会推动价格上涨，这种都属于供需关系，但是这种普通的供需关系往往只是套利型的交易机会也是大部分量化喜爱的。 如果你能力还没有那么强，能做到同步量化去交易，那么就尽量少做。除非普通的供需关系有叠加重大技术创新。比如科技方向的 c p u 光模块， 以往的机柜大部分都是用的铜缆， c p u 光模块的诞生属于技术创新，代替了铜缆能更高效。再比如之前的 deepsea， 也属于技术创新，还有现在的 open call ai 助理，那么这种就属于有重大技术创新，叠加了普通供需关系，才是普通人较大的交易机会。有两种因素叠加，才能有一开始就会坚定持有的信心。说到这里，你会发现，这四大类题材， 除了第一种有政策性跟国家战略型的，其他任何一个单独拎一个出来，都很难成为普通人的交易机会， 大部分都会成为量化的一日游。题材都需要叠加另外一种或者多种，才有适合普通人的交易机会，因为很多普通人都无法认清一个问题，就是普通人往往都是挣行情的钱，而不是挣超短的钱， 超短往往是量化的收割机，一年下来的交易机会对普通人来说也就那么几次，只要你做好了也就够了。所以提高了题材的理解力，自然也能对抗量化，并且享受量化。

反量化的问题最近火爆投资圈，但是没有人站出来说如何应对量化，那今天我们讲的主题就是题材理解力，专治量化。普通人对抗量化最好的方法其实就是靠题材理解力，只要一个题材好， 那就在合适的位置介入，坚定持有，直到高位至涨或者破位后坚定卖出即可。首先你要认可一个观点，量化只是一个助涨助跌的工具， 他也是靠识别题材来做出交易行为。量化的交易行为是识别到热点消息后做出交易，隔天识别到热点消息的催化不够深，或者盘面的资金认可度不够，就会做出卖出行为。而普通人做的行为经常是隔日去追涨，这种热点消息买在了量化在卖出的时候， 所以导致了很多人追涨杀跌。这里面的核心问题就是普通人对消息背后发酵的题材理解力不够深，经常做的都是量化一日游交易行为，踩错了交易节奏。所以今天就让我们来讲讲如何选择好的题材， 并且如何抓住题材的核心矛盾和预期差去思考如何交易。首先是题材由大到小分为四种，一、 政策驱动型，也是国家战略型。二、重大突发事件。三、重大技术创新。四、普通的供需关系。比如最近热门的算电协同，属于政策驱动型和重大技术创新。还有供需关系， 算电协同是会议提出的新方向，算力和电力要加大布局。同时 ai 有 重大技术创新，从以前你问我答的 ai 软件，到现在你说我做的 ai 助理，也就是 open call 养龙虾的事情，同时还有供需的关系， ai 产业的发展和进化，让上下游的算力、电力各种硬件都有价值的提升，那么这里面的核心矛盾就是这里面的逻辑通不通，很明显这个逻辑是通的，那么在思考预期差的问题， 随着 ai 产业的升级和进化，慢慢会普及到更多群体，伴随的电力需求和算力需求和硬件需求肯定会提升。从这个层面去分析，就可以坚定你一开始就布局的方向，也是量化会助推的方向， 不会成为简单的一日游题材。再比如去年十五五规划新提出的商业航天，就属于政策驱动型，也是我们国家的战略型，马斯克的低轨卫星已经发射了一万多颗，这什么概念？我这里有个视频可以参考一下。 整个地球外布局的卫星基本上都是马斯克的，要知道低轨卫星的轨道是谁先发射上去，轨道就属于谁的，如果我们还不重视，那么以后我们在太空的布局就会拆人一大截，也会影响到国家安全。所以这个问题不仅是政策驱动型，还是国家战略型， 这属于有宏大蓄势的题材，那么这里面的核心矛盾就是这属于大国之间的博弈，这是一个长期会发酵的事情，里面的预期差就是我们的火箭发射频率会达到多少，什么时候能成功回收火箭，那么可以给航天产业带来多少价值。从这里去分析，就可以坚定你一开始就布局的信心， 直到高位至涨或者破位的时候，再做技术上的卖出交易行为。还有一种就属于重大突发事件，比如以前的额无冲突和最近的乙一冲突，这种事件的核心矛盾就是 对市场存在有不确定因素，不确定这种冲突会发生多久，那么就会导致量化和机构短期会减少投资的配置，这种就是你对抗量化和他一起先减少仓位的时机。 那么这里面含有的预期差在哪里？既然存在不确定性，那么就会有避险的品种，比如黄金、原油、农业化工 这一类，都属于冲突类型的避险品种。不过我身边很多交易十几年的朋友，基本上是不会参与这一类的，这种属于投机的交易。 这里面的量化太多了，因为重大突发事件随时也会突然的熄火，我们又是 t 加一的市场，普通人很难在这种突发事件里面赚到钱。那么还有一种重大突发事件呢，是由普通人选好题材的机会， 不过这个也是过去式的，博主也不希望再发生这种重大突发事件。需要叠加政策驱动，比如之前的贸易战就有政策驱动，推动科技国产自主研发，解决芯片卡脖子的问题，扩大内需的问题，这些也同样是国家战略型。 那么这里面的预期差最大的就是科技国产自主。在科技类的国产自主方向就有交易性的机会，量化也会助推这类方向。还有一种就是供需关系，比如新能源的普及， 锂电池的涨价，地源冲突的影响，导致化工原料的涨价， ai 产业的发展，算力电力业、冷存储、科技硬件这些的需求量变大，也会推动价格上涨，这种都属于供需关系，但是这种普通的供需关系往往只是套利性的交易机会， 也是大部分量化喜爱的。如果你能力还没有那么强，能做到同步量化去交易，那么就尽量少做，除非普通的供需关系有叠加重大技术创新。比如科技方向的 c p u 光模块， 以往的机柜大部分都是用的铜缆， c p u 光模块的诞生属于技术创新，代替了铜缆能更高效。再比如之前的 deepsea， 也属于技术创新，还有现在的 open call ai 助理，那么这种就属于有重大技术创新，叠加了普通供需关系，才是普通人较大的交易机会。有两种因素叠加，才能有一开始就会坚定持有的信心。说到这里，你会发现，这四大类题材， 除了第一种有政策性跟国家战略型的，其他任何一个单独拎一个出来，都很难成为普通人的交易机会， 大部分都会成为量化的一日游。题材都需要叠加另外一种或者多种，才有适合普通人的交易机会。因为很多普通人都无法认清一个问题，就是普通人往往都是挣行情的钱，而不是挣超短的钱， 超短往往是量化的收割机，一年下来的交易机会对普通人来说也就那么几次，只要你做好了也就够了。所以提高了题材的理解力，自然也能对抗量化，并且享受量化了。

这周，思慕圈被一篇人类操盘手向量化交易之强书刷屏了，作者是谷吃流沙河，当年在成麦科技上一个月狂赚十倍，但这次他说，我认输了，这仗没法打了。不是矫情，是数据太扎心。 截至二零二五年末，国内量化私募规模突破一点八万亿， a 股每一百块钱交易三十块是量化贡献的，在小盘股里，这个比例更高。而且量化已经不是当年的小配角了， 百亿量化私募的数量现在已经超过了百亿。主观策略，私募头部机构更是夸张，配备了专属超算中心，能挖掘超过一万个交易因子。从你刷手机的习惯到挂单量的变化，现在普通投资者的对手已经不只是那些情绪化的人类了， 而是一群二十四小时不睡觉，反应速度以毫秒计算的 ai 机器。这账确实没法打。思慕大佬在朋友圈吐槽，现在逻辑也不好使了，屋况一直在涨，股市里的物价跌得比谁都惨。变压器爆单，结果特变电工连跌四天大阴线。 核电周末发酵那么好，中国核电直接低开低走。技术分析打不过量化，就算你懂，基本面落实到牌面还是被收割。所以反量化收割攻略火了，大家都想知道到底怎么才能不被量化按在地上摩擦。给你整理了五大实战策略，建议收藏！ 第一，拉长周期，放弃高频交易，量化利润来自日内波动，你把持股周期拉长， 就避开了百分之九十的收割区间。数据显示，持股超过一年的散户，盈利概率是超短线的四倍以上。第二，避开量化重灾区，别碰那些妖股、 微盘股、无业绩的脉冲股，尽量少碰，转而选择大盘蓝筹、行业龙头、业绩确定的票，这类票量化难以控盘。第三，建立固定交易规则，不被情绪左右，不追高，不割肉不缩哈，分批买，分批卖， 设好止损止盈，用铁的纪律约束自己。第四，用机构思维替代散户直觉，别再看盘口菜涨跌了，多关注公司业绩和行业景气度， 实在不行就买指数基金，让指数帮你平滑波动。第五，降低交易频率，提高胜率。但并有句话说的透，战胜量化的唯一方法就是价值投资。你不跟他比短线，他就收割不了你。 你不跟他比频率，他就利用不了你。你不跟他比情绪，他就操控不了你。市场永远奖励那些穿透噪音、坚守常识的人，这就是我们穿越周期的底气。

油脂大佬用血泪史总结的反量化攻略，今天一次给大家讲透哈，就在刚刚四十八小时，油脂圈直接炸了锅了哈！东方神枪手在复盘群甩下三个字，干不过 你敢信？油资打板战术居然也输给了机器！数据更扎心，二零二五年三季度量化规模逼近一点九万亿，五年翻一点五倍，全市场每三笔交易就有一笔是程序化操作，这不是增量，而是颠覆。 最近 a 股怪事频现，上周化工龙头油资砸二点三亿点火，转头一亿量化冲进来，你以为是帮着抬轿？错，他们专门来截胡的变压器订单暴增百分之二十，龙头股却连跌四天，是基本变失效了，根本原因是游戏规则变了。 二零一五年油资主导的腰股行情，靠的是资金优势，如今量化主导的正大行情，靠的是算法优势， 赶去硬钢，那就是以卵击石。油脂大脑们刚刚憋出一份反量化攻略，核心就是一句话，让机器读不懂你的交易，想不被收割？做好这三步，第一，以慢制快，量化收割的是日内波动，把持股周期拉到三个月， 跳出他百分之九十的猎手范围。第二，别用试价单，全挂现价，买时挂低百分之二，卖时高挂百分之二，注意止损，别设百分之十的整数哈，要设百分之八点三或者百分之七点七，这种不规则的数字， 让算法抓不到痕迹。第三，选股换赛道，少碰没有业绩的微盘股。腰股那是量化的，主板厂要专门去挑选那些机构中仓高股型的大票，流动性足，量化控不动的盘。

为什么油资现在全消失了？量化现在这种玩法，别说陈小群这种顶级油资了，就是路过的狗都得挨套。其实油资在这个市场挣钱，无非就两种模式，要么怼龙头怼主线，一波行情直接吃到满。要么就是类似现在量化喜欢的玩法， 利用大幅的波动做 t 赚差价。很多人只是觉得现在的盘面轮动快，节奏乱，但其实更可怕的是，玩法彻底变了。 以前是由自助到市场，有主线，有高度，有情绪周期，一条主线能走两周，一个龙头能走三到五个版， 摸紧情绪跟紧龙头就能赚钱。但现在不一样了，昨天还在高潮的商业航天，今天就直接备案 上周最强的风电，隔天直接分歧不给一家，你以为是二波的？可能只是量化的出货节点。现在市场最大的变化就是从人薄一人，变成了人和机器的对抗。首先我们应该怎么去理解量化呢？ 琳琳一直在反复提醒大家，这一轮行情的核心不是哪个板块最强，而是谁能适应规则的变化。很多人还在用游资时代的打板追龙头，以及做情绪加速的打法，但问题是，现在的龙头很可能就是量化用来出货的锚点。你看到的是风版，量化看到的是流动性， 当你看到的是家，他看到的是对手盘，而当你冲进去的那一刻，可能刚好接在他的脉点上。这也是为什么这段时间很多人都有个共同的感受，明明看对方向就是赚不到钱。方向没错，节奏错了，而节奏是量化在定义。你回头看最近的几个板块 算力为什么走成现在这样？最开始集体爆发的时候，板块普涨，而后开始分化，核心继续顶，当后面直接分歧的时候，高位开始出货，这就是典型的量化模型。再看电力，为什么能走出来， 不是因为他最强，而是因为他节奏对，不是第一天爆，而是持续放量，缓慢抬升，给足了量化做 t 的 空间，也给了资金反复参与的机会。再比如零化工今天剔开高走， 这种走势在游资时代很普通，但在现在其实是一个信号，有资金在做趋势预埋，而不是情绪博弈。你再去看龙虎榜会更清楚，现在大部分活跃席位几乎都是量化，也就是说，过去市场的合力是散户加游资，而现在的合力是量化。 那么问题来了，我们应该怎么应对量化呢？很简单，那就是三个字，反着来。第一，量化最喜欢的就是你情绪最上头的那一刻，你看到直线拉升，他已经在准备卖给你了。第二，别拼速度，你永远快不过机器，一秒几百单的交易，你拿什么比？ 与其拼手速，不如等他打完一轮再去做分歧。第三，只做趋势，不做情绪。情绪是量化制造的波动，趋势才是资金真正的方向。这也是为什么最近真正赚钱的不是打板的，而是做趋势，做低吸。做波段的人，你会发现，电力、算力，甚至部分资源股 真正走出来的很多都是慢牛结构，而不是连版腰股。市场没有变难，只是从拼胆子变成了拼认知。油资时代比的是谁更敢，量化时代比的是谁更稳。当你还在想着抓涨停的时候， 真正赚钱的人已经在做下一轮趋势的低点布局了。记住一句话，市场不会淘汰你，旧思维才会 听到了今天的分享，相信大家对量化有了一定的了解，量化以后肯定会是市场里必不可少的一部分，我们也有必要对它有个基本的认识。今天的分享就到这，至于还有哪些细节，琳琳没有讲到的兄弟们不妨在评论区。

这段时间一定要学会反量化，你以为热点启动等于主力建仓，要走大波段，但量化直接预判你的预判。如果你想在量化时代活下去，甚至反过来套路量化，点赞关注，认真看完这个视频，大师兄直接给你一套三互反杀量化的落地打法，赶紧收藏并转发给身边炒股的兄弟， 大家一起反量化！现在只要市场出现一个大热点，量化的第一步根本不是去研究龙头是谁，而是直接平铺整个板块。什么意思？就是把这个板块里的股票基本都买一遍，只是仓位有轻有重。他的逻辑其实 特别简单，暴力，第一天抢先手拿到足够筹码，顺便把情绪点燃。第二天如果市场接力强，就边拉边卖一点，第三天 接力一弱，立刻把筹码一步脑筛给追高的人。很多人亏钱，亏就亏在节奏，第一天不敢买，第二天犹豫，第三天看到涨了，追进去，转头就被套。那怎么才能一眼判断是不是量化在平铺板块？记住一个关键细节，如果是真正的重大利好， 市场预期高度一致，板块里很多票会直接高开，甚至一字版，你基本很难收复上车。但如果是九点三十分开盘后十分钟左右，板块里一大批股 票噼里啪啦同步拉升，像被同一只手同时拽起来，这种走势十有八九就是量化在平铺板块，不信你去对照龙虎榜和分时节奏，很多时候都能完全对上。就像近期 micro led 那 种突然集体爆拉的盘面，就 是最典型的例子。你是不是踩过这种量化平铺的坑？评论区说说你的经历，面对量化主导的行情，我们一定要控制好节奏。给大家一个特别简单的原则，三天周期，第一天看懂逻辑就小仓失措，敢不敢上去 就看你对题材的理解，但别重仓缩。第二天，只做分歧， d、 c 不 做情绪高潮追高。第三天，最容易出现量化排法，千万别追高，等分歧走完，看谁是真龙头。第四天，如果板块分歧后还能稳住甚至继续走强， 这就是日转周，这时重新数周期反而是更舒服更确定的买点。比如电力，前面热，两三天后调整但没走入完成日转周，后面直接二波，尤其则是前面硬拉， 后面派发痕迹明显。分歧时可以低息，但追高就是送菜。核心就一句，宁可等分歧，不要追高潮，宁可等确认，不要抢情绪。记不住的赶紧收藏，下次再遇到量化这套手法，直接对叫着反击！