章盟主持仓比依股份如何操作
今天跟大家聊聊牛散张盟主近期在交易风格上的切换，可以看到他一季度是把汉武帝几乎大部分也就是七层肠胃都清仓了，而且退出了十大古董。 相反他是从这个芯片赛道布局到了这个资源赛道。张盟主新进了北方稀土，西部矿业，四川黄金，还有这个去年他大幅加深的东财科技，其中这个北方稀土技术特别多，直接就进了七千万股，直接就占了流通股比例的百分之二。你们说这一波操作会不会复刻当时的韩武器啊？
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03:51查看AI文稿AI文稿寒武纪一季度财报出来了，有一条信息引起不少人的关注，张建平的名字从十大股东名单上消失了。去年底，他还是第五大股东，持有六百八十一万股，市值七十五亿。三个月后没了。 真正值得聊的不是他走了，而是他去哪了，以及这一笔他大概赚了多少钱。先说钱的问题。张盟主第一次进韩五季是二零二四年四季度，那时候韩五季股价在三百五十到六百九十元之间震荡，他一口气买了五百三十三万股。 市场估算，他的建仓总成本在三十亿出头，平均每股大概四百四十七元左右。后来他陆续加仓，到二零二五年底，累计持有六百八十一万股。去年八月，韩五记超越了茅台，股价最高冲到接近一千六百元。那个阶段，张盟主的浮盈一度超过了五十亿， 但他没有在最高点跑。到今年三月十二日，媒体还能查到他的持仓记录，按当天收盘价一千零九十九元计算，持仓市值约七十五亿元。 然后到三月三十一日一季报的截止日，他的名字就消失了。翻译一下，这意味着他大概率是在那最后这两三周里快速把仓位清掉的。按七十五亿市值减去约三十到四十亿的建仓成本算，这一笔的账面利润在三十亿元以上。 这不是随便说的数字，是基于公开譬如的持仓数据和媒体报导做的保守测算。有人说他跑晚了，因为最高点是一千六百元，他卖的是一千零九十九元附近。但换个角度看，从四百四十七元拿到一千零九十九元，一年多的时间，最后落贷超四十亿， 这已经是绝大多数职业基金经理中期职业生涯都很难实现的单笔收益。再说它的下一站，就在含五季持仓消失的同一份一季报透露周期里，北方稀土的一季报出现了它的名字。第四，大股东 七千两百二十五万股，占总股本百分之二，按最新股价估算，持仓超过三十五亿元。 这是一笔新的重仓，规模不小。今年稀土行业发生了几件重要的事，叠加在一起值得关注。第一，供给端被锁住了。二零二六年一月，稀土管理条例正式落地，新建项目的资本金门槛、环保要求、技术标准全面提高。 与此同时，北方稀土和包钢股份已经连续六次上调稀土金矿出厂价，今年一季度的价格比两年前涨了百分之六十以上。第二，需求端有新的增长级。 人形机器人是一个很具体的例子。一台标准人形机器人需要搭载四十个以上的永磁四伏电机，每个电机都要用到稀土永磁材料。行业预测，未来每年将拉动万吨级别的稀土永磁需求，这是一个真实的增量，不是概念。 第三，全球供给在缩减。越南今年起禁止稀土原矿出口量同比下降了百分之三十。 中国的稀土资源稀缺性在全球范围内正在上升。数据层面，种稀土价格在今年二月已经创了八年新高，北方稀土一季度净利润同比增长了百分之一百一十三。看到这里，张盟主的操作逻辑其实不难理解， 韩五季的故事是 ai 算力国产替代，这个逻辑在过去一年多里已经完整兑现了，股价从几百元涨到了一千多元，定价重估基本完成。北方稀土代表的是另一个方向， 资源稀缺加政策收紧加新兴需求。这个逻辑还在爬坡，供需改善的数据刚开始出来，价格重估还没走完。用简单的话说，他从一个预期已经充分兑现的方向，切换到了一个预期尚未充分定价的方向。 这是周期股投资里一个很经典的换仓思路。当然，前提是后续逻辑能继续兑现。人形机器人的需求释放能否按预期落地，稀土供给端的约束能否持续，这些是接下来最关键的跟踪变量。
1873同花顺-数据可视化
03:18查看AI文稿AI文稿顶级牛散张建平突然调转枪口，彻底抛弃热门科技赛道，一季度大举前伏，资源产业链四大重仓股新鲜出炉，三只全新入局，这波逆向布局，到底是抄底埋伏，还是高位接盘？大家好，今天咱们不讲砸票，只深度拆解张盟主最新持仓逻辑， 看懂它的布局，你就看懂了接下来 a 股的赚钱主线。先问大家第一个问题，你们发现没有，前两年疯狂炒作的 ai 科技赛道，为什么顶级游资集体开始撤退？ 熟悉张建平的老股民都清楚，作为 a 股老牌顶级牛散，几十年操盘经验，从短线打板到中长线布局，每一次调仓换股都精准踩中市场周期拐点。 回看他历年历史持仓就能发现，他从来不跟风追热点，专做逆向布局，行情火热时离场，行情低谷时重仓潜伏，这也是他长期稳定盈利的核心逻辑。 那这次一季度财报曝光，张建平正式现身四家上市公司十大流通股东名单，其中三支都是全新新进，仅一支原有持仓继续加仓坚守，全部聚焦稀有金属、新材料、战略资源。整条核心产业链 赛道高度集中，没有分散布局，这个信号含金量极高，为什么他偏偏选择资源产业链，而不是继续坚守科技成长？ 我们深度拆解整条产业链逻辑，首先，稀土稀有金属属于高端制造，刚需原材料、新能源、风电储能、高端装备、军工领域全都离不开，属于卡脖子核心产业链。 其次，经历长时间的价格调整，整个资源板块估值回归历史低位，泡沫初清，业绩稳固修复，行业供需关系正在悄悄反转。对比往年数据，二零二二年张建平提前布局锂电资源，后续整条赛道走出翻倍行情。 二零二四年重仓算力科技抓住 ai 全年大行情，历史规律完全可以参考。反观当下，科技赛道持续分化，利好兑现落地，资金开始避险避险轮动，资金抱团方向切换战略资源板块就是资金新的避风港。张建平大举新进三支各股， 会直接带动产业链走强吗？从公司层面来讲，大佬入驻十大股东，直接优化筹码结构，减少浮动抛压，给各股带来极强的资金背书。一旦龙头率先启动，就会带动上下游产业链集体发酵，上游原材料、中游加工、下游应用， 整条分支都会迎来轮动机会。而且机构资金嗅觉非常灵敏，扭散带头布局之后，公募、私募会逐步跟风进场，进一步推升板块行情，这就是主力资金的联动效应。在这里提醒所有普通散户，不要盲目跟风梭哈。 大佬是分批 d、 c 长线布局，紧跟产业链龙头，远离基本面薄弱的小众小票。 这四条重仓标的里，谁会成为二季度的领涨龙头？张建平这一次调仓，不是短期短线炒作，而是看好资源周期反转的中线行情。 放弃高位题材，拥抱低估值核心资产，就是接下来市场的大方向。 a 股没有永远上涨的赛道，只有不断轮动的机会，读懂牛散的思维，才能避开陷阱，把握行情。
8239@上市公司大追踪
06:04查看AI文稿AI文稿昨天我一个朋友跟我说，张建平夫妇重操了每年健康啊，让我聊一下对这个公司的看法。 我今天看了一下，每年健康今年涨停了啊，今天正好是人工智能应用板块长得比较好，所以他正好蹭了一个人工智能应用的一个概念，因为每年健康体检嘛，他用人工智能代替人来入了片的话， 是一个人工智能应用的一个很好的场景啊，所以他今天涨停了，但是就这个公司的就是这个质地来说的话， 那我们就细细的拔一下。每年健康是国内的体检龙头，呃，原来国内的体检三柱头是每年健康爱康、国宾和私密体检，后来每年健康把地把老三给受够了，然后就变成了老大。 我们看每年健康，他的盈利最好的是二零一八年，他挣了八个多亿，然后是第二年就直接就大幅亏损，然后这么多年过去了之后，呃，就接近八年时间了， 他初年的盈利才多少呢？才两个多亿啊，离二零一八年的这个八个多亿还差很远。 说明一个什么问题呢？说明这个这个体检行业的话，竞争非常激烈，卷的非常厉害，毛利利这个公司不断的在下滑 啊。还有一个问题，就是每年健康他复制的是艾尔眼科的一个路线，就是我先参股再控股，就是我先让你啊，全国的一些地方呢，以每年健康的名义开体检中心，然后你经营好了，我再把你收购回来。 但是我们细算一下啊，就是现在很多的体检中心，他的场地是租的，他的设备也是租的，实际上如果说你仅从成本来考虑的话，其实你建一家 体检中心的话，你可能投入就几百万，也就是一个装修的费用啊，加加其他的一些费用， 对吧？如果说你要去收购一家公司的话啊，你可能一千万不一定能挡住 当时，但是还有一点就是你收购的这个钱呢，很多每年健康以前收购的这些 啊，这个资金呢，主要是通过发行股票啊，从市场上融来的。那如果说这个钱让你 自己掏的话，我觉得这个每年健康的老板他不一定会掏啊，这个账算的很清楚，而且像每年健康体检的这个赛道，这个行业了，他一旦实现了标准化的 这个经营和管理了，他就很容易在全国各地复制，他根本不需要走这个先参股再控股的路线，他完全可以自己建体检中心了，而且这个费用还低很多。那你为什么要收购呢 啊？无非就是说我这个收购的钱，我可以从市场上通过发行股票来募集嘛。如果说你不通过发行股票来募集的话，我觉得他这个路线往下走的话，实际上没有 几个人愿意做的，那账非常清楚嘛，我自己建的体检中心比收购的体检中心要低很多， 所以呢，我觉得这个就是这个路线，他能走多远呢？还是存在质疑的。而且现在每年健康在全国的体检中心就是该布置的地方已经布的差不多了啊，再大规模扩充的可能性也不大 啊。老板现在将来的发展就重点投入这个健康管理这一块，但是说实话，我们现在就是 就是上一个网，比如说我买部手机，我上一个号，你这个信息都被泄露，何况你 存在体检中心的信息，你就不会被泄露吗？而且就是对你身体的疾病方面的信息啊，我觉得很多人还是非常注重隐私的，所以这个路将来有很大的市场空间的话，我还是心存怀疑的。 所以每年健康这家公司，如果说你从仅从炒概念的角度来说去参与他的话，啊，对，这个公司是确实是这个人工智能加医疗应用的一个很好的应用场景， 但是这个如果从价值投资的角度来说的话，这个公司后期的发展还是你说有多强劲的话，我还是存疑的啊，我认为的话还是还是有段观察的， 所以不管是牛散还是啊知名的投资者啊，不要他一中了某只股票，我们就直接抄他的作业，这肯定也是不可企的， 股票投资还是要重在独立思考，真正的把这个公司看明白啊，这样的话你可能 短期也许你会错过这个概念炒作的机会，但是你会回避掉太多太多的这个风险。
133陈风谈
02:21查看AI文稿AI文稿张盟主三十四个亿种藏北方稀土呢，又上了头条，这种大人物的一举一动呢，都牵动了市场的神经，他的成功也给我们这些职业股民带来了深刻的思考。下面呢，我复盘一下啊，张盟主职业生涯以来单笔盈利最高的操作含五 g， 同时呢，也深挖一下他布局北方稀土的底层逻辑。 在二四年十月到十二月份之间呢，张盟主斥资三十五亿布局了当时身处高位的寒武纪，一举晋升前十大流通股东，建仓均价呢为六百五十八块每股。这里要注意点啊，大资金进厂离厂都是多批次完成的，不像我们小资金啊，百八十万可以迅速完成。 随后呢，在二五年一季度加仓了一次，三季度加仓第二次，四季度加仓第三次。截止二五年年底啊，总持股是六百八十一万股，市值规模将近九十八亿，利润呢，将近翻了两倍。 根据最新纰漏的财报来看呢啊，一季度含五 g 大 跌百分之三十五，也就是在这三个月持续下跌的期间呢，张盟主已经完成了清仓式离场啊，退出了十大流通股东，即便按照一季度啊，低位价格一千块钱来算， 他在韩五 g 上最少也赚了四十六个亿。从张盟主韩五 g 这一经典战役来看呢，我从他身上学到了三点啊。第一呢，就是张盟主完整持仓超过一年，打破了早年短线打板的风格，这是他少有的啊，长线重仓成长股。 第二呢， ai 算力上涨途中呢，他敢持续加仓，全程没有中途止盈啊，完整的吃到了韩五 g 的 翻倍大行情。 第三呢，即便在一月份啊，遭遇了滑铁卢，利润回撤了三分之一，他敢毅然决然清仓式离场，以马后炮的观点来看呢啊，张盟主如果当时不走的话，少说还能再多赚三十个亿呢。可惜的是啊，这个世上没有后悔药，更没有完美的操作， 已经强如张盟主这边神一样的存在，他也会失误，何况我们这些凡人了。所以说啊，长线是金，拨断是银，短线是铁，我也从过去的机器式重仓打板风格呢，转为如今的拨断式操作，今后呢，我还要不断学习经济，打磨自己的交易系统，慢慢的向长线风格转变。 希望下一个十年啊，再爆发一轮十倍牛市的行情，我也能真正实现财务跨越时间关系呢啊，关于张盟主布局北方稀土的核心逻辑呢，我在下一个视频跟兄弟们好好讲解一下啊。
1174大地深沉而雄厚
01:17查看AI文稿AI文稿年报和一季报终于全部记录完了，尤斯大佬张建平一季度持仓曝光，四只股票，三只新晋，一只加仓方向全在有色金属、贵金属和新材料方向。北方稀土、四川黄金、西部材料是新晋， 东财科技是大幅加仓，北方稀土是全球稀土龙头，一季度净利润暴增，四川黄金是重振黄金标地，这两只都在正当趋势。 需要说明的是，四川黄金一季度的最低位还是比较低的，如果张盟主在那个低点进入的话，那么他已经迟到了一波，大概是翻倍的利润。 东山科技是做新材料的，西部材料主攻稀有金属。这两只呢，都已经走出明确的上升通道。张建平的投资风格很清晰，低位正当时，布局稳妥， 上升趋势中。驾校强者，我觉得这种投资风格，投资思路值得学习，但是学应该学他的节奏和思路，不是盲目跟风，简单的抄作业，投资有风险，决策要谨慎。
265择时而动
03:24查看AI文稿AI文稿在研究张盟主布局北方稀土的核心逻辑之前呢，先给大家汇报个好消息啊，截止四月底， a 股五千四百多家上市公司全部完成了业绩记录，这表示呢，最危险的时候已经过去了，该报的雷已经都报了，五月份将迎来一轮吃饭行情。 一季度啊，张盟主买进北方稀土七千两百多万股，位列第四大股东，平均成本在五十二块左右啊，持仓市值大概在三十五亿附近， 也就是说，这两天北方稀土连续大涨，张盟主呢，并没有获利多少，只是啊，刚刚占上他的成本价而已。所以呢，大家在喜欢一个人的时候啊，也是要冷静客观一些的，不要盲目崇拜。从资金规模来看呢，三十五个亿的成本和当初配置韩五 g 的 时候一模一样。 这里啊，咱们不妨大胆的设想一下，三十五亿对于咱们普通人来讲，那是天文数字，几辈子都升不完，但是对于张帮主来讲呢，是不是只相当于他总身家的十分之一呢？ 哪怕是五分之一，这也证明了多股分仓的策略是对的，而且呢，多股分仓不论长线短线都非常实用，这是个知识点哈， 还有一种可能，三十五个亿，这是规定你长线投资的硬性指标，这条红线你不能碰啊，不能低于三十五个亿对吧，但是利润你可以多拿走， 这个呢，就仁者见仁智者见智吧啊，他种场买入北方稀土的核心逻辑呢，我认为有四点，第一呢，就是赛道大切换，从高位的 ai 算力硬件直赢啊，然后遗藏到低位的战略资源，规避科技股高位泡沫， 做高低估值的轮动。这也是啊，顶级大资金的经典避险加布局思路。第二呢，就是稀土行业的基本面啊，扎实供需强。 供给端呢，国内稀土开采冶炼指标呢，严格管控长期供给，收集产量，天花板在那摆着呢。需求端呢，新能源车啊，永磁电机，风电，储能，军工，高端制造等等啊，刚需持续爆发下，有库存需求拉满，需求大于供给 本身呢，他又是全球清稀土行业的绝对龙头，国内稀土核心标的二五年呢，净利润大幅暴涨，基本面非常扎实。第三呢，国家战略属性啊，稀土呢，它是工业维生素，国家战略金属政策保护，战略价值持续提升， 在全球博弈的背景下呢，稀缺资源的估值会长期抬升，属于防守加成长加通胀抗风险三位一体资产啊，雄是抗跌，牛是弹性极强。 第四呢，就是张盟主的选股风格呢，统一了啊，他只做行业的绝对龙头。张盟主现在重仓选股的标准是是这样的啊，嗯，细分赛道龙头业绩高增长政策加持，加上大市值，高流动性，再加上低位安全边际。 同时呢，他还进军了四川黄金，西部材料，加藏了东财科技啊，全部都是稀缺金属战略资源啊，新材料赛道的是一套完整的资源周期布局组合，不是单一各股去赌博。 最后一句话总结就是啊，韩五纪他是吃了哎，算力快速成长的红利。北方稀土呢，是高位科技获利了结，低位潜伏，稀缺战力资源，防守为主，进攻为辅的双重逻辑。
1749大地深沉而雄厚
