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03:04查看AI文稿AI文稿特朗普再度挥舞关税大棒。巴西不需要一个皇帝，每个国家都是自己命运的主人。这句制定有声的话语，来自巴西总统卢拉近日对特朗普的严正声明。当美国又一次挥动关税大棒，以巴西为代表的多国这一次选择了激烈反抗。 特朗普于当地时间七月九号宣布对巴西等八国加征新一轮关税，其中对巴西舒美商品全面征收百分之五十关税，并首次对所有进口铜加征百分之五十关税，甚至威胁后续可能对进口药品 征收高达百分之两百的惩罚性税率。此轮关税覆盖范围呈现显著的地源政治针对性。巴西作为金砖核心成员，被刻以最高税率，同作为战略资源被单独列征，而药品关税威胁直指民生领域。值得注意的是 是，此前七月七号，特朗普已对日本、韩国等十四国发布百分之二十五到百分之四十不等的关税清单，其中缅甸、老挝面临百分之四十最高税率，日韩两国则被设定为百分之二十五，暴露其通过分级税率分化国际阵营的策略意图。 然而，面对美方施压，多国以主权尊严为原则展开强硬反制。巴西总统卢拉原以四月生效的经济互惠法宣布将对美实施对等反制措施，精专国家形成联合应对证件。 南非总统拉玛弗萨依据贸易数据博士，美方税率计算不合理。墨西哥总统星鲍姆在青砖峰会现场谴责关税政策违背合作精神，东亚地区则采取务实周旋策略。日本首相识破冒称将继续谈判避免轻易妥协韩国 国产业部启动加速磋商机制，两国均未承诺放弃反制权利。关税成本传导链正重创美国经济与社会稳定。据摩根大通最新报告，美国平均关税税率已升至百分之十四点六，导致二零二五年 gdp 增长预期下调至百分之一点六， 核心通账增加零点二个百分点。智障风险加剧，更生存危机在于国际信任崩塌。德国工商界斥责美方破坏全球供应链，十二个美国周政府联名起诉联邦关税政策违法， 明调显示，百分之五十九美国民众反对加税。而标普五百指数持续震荡，反映市场对单边主义的深度恐慌。全球经贸体系重构进程因关税站显著提速。巴西与南非在金砖框架内启动本币结算扩 为谈判。东盟十国紧急磋商区域货币互换机制。墨西哥在受邀出席金砖峰会后表示，将优先发展非美元贸易通道。值得关注的是，中国外交部发言人针对新一轮关税站重申 保护主义没有出路的立场。如今美国一季度 gdp 年化萎缩百分之零点五，制造业 pmi 跌至四十八点六的困境，印证了霸权逻辑终将被多级世界抛弃的必然。这场强权与公理的较量，终将走向各国自主掌握发展权的坚定实践。
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02:38查看AI文稿AI文稿上周五美股大反转，这周末消息呢，也比较偏暖，因此呢，今天行情的基调也就偏暖了。不过上周我们也说过啊，如果其他的分支想要聚焦，那么大科技这个方向就不能再跌了，今天最强的两个板块，一个是大科技，另外一个就是化工，也算是相辅相成了。 化工这边今天是很符合预期啊，润土啊，金牛啊，百川啊，德美啊这些都已经顺利晋级了二板山山一字这十个二连板里面有一半是化工，这强度基本上已经确认了，不过还是老问题，这中均没有出现 一直让大家看的这个。万华呢，确实也没有太大动静，不过他不动的话呢，整个化工的持续性的行情几乎是不可能的，但也考虑到临近年关了，这里聚焦成主线时间也是不够的，所以这几天也不用特别期待着万华的表现，他能够走出来更好，如果他走不出来， 那就看下面的小弟谁能够把涨幅的这个空间给打开。然后呢，年后通过一些消息慢慢的催化再聚焦化工，整体的预期还是比较好的，所以策略上的话，风偏较大的朋友是可以暂时考虑明天二进三的， 如果风偏低的话，那你就等等万华的表现再说吧。 ai u n 这边上周五首版断版的影视分支是顺利回流了，蓝标呢，今天也顺利修复了，但是整个市场有个问题，就是量不够大，化工的强度起来以后呢，很难支撑几个板块一起，然后呢，整个 ai u n 确实是没有什么业绩特别好， 你看业绩好的人涨的价位也比较高了，所以这个时候资金只能够选择一些低位的啊，他去做一下套利，那低位的套利呢，是属于资金流派的打法，因此这个节奏是不好把控的，一边你要面临着地位的降低，另外一边呢，这大资金暂时也不敢冒，所以说不想跟随套利的你也可以逐步选择观望。 太空光伏的节奏呢，我们踩的也是挺好的啊，你看，让大家看这个鞋心呢脉搏呀，懂的朋友应该都有不错的收益了。 这里呢，太空光伏也是定性为短期的套利鞋芯，什么时候断板，就可以考虑什么时候锁定利润了。至于大科技，这里主收，你暂时不用想，最后几个交易日，只要它不再跌，给市场营造一个相对稳定的环境就算不错了。 最后说一下明天的预期啊，明天预期呢，是整体分化，即便晚上美股继续大涨，明天也依旧是分化，只不过这个分化应该不会太大，毕竟从上周的情况来看，这压盘的感觉已经逐步在消失了，后面小概率就是小幅的震荡行情， 但是有冲高，你也不能太贪心，要懂得及时的落袋为安，那才是真的。然后呢，如果整个情绪面比较好的话呢，是不排除这个护盘队会跟进的，比如说放点量啊，做个普涨啊，增加大家持股的信心啊，就是为来年开门红做点准备嘛。
326卢娜聊财经
04:15查看AI文稿AI文稿涨价线逻辑啊，我是从三月底就开始普及行情，走到今天已经完美验证了吧，具体逻辑呢，大家可以看一下我三月三十一号的视频。然后呢，在四月份开始就慢慢在挖掘涨价线的细分了，从牌面的细节去筛选，最后锁定了 pcb p、 c、 b 相关的品种呢，现在也已经大部分都新高了啊，所以这个时候很多没有入场的人肯定觉得高了，但说实话，这个位置你跟光通讯比起来，这才哪到哪。当然也有人会怕啊，这点无可厚非，所以有人会下意识的去问，说有没有更低的呀，那从市场的各个信息来看也有， 所以今天又是一期干货内容啊，仔细听，听不懂一定要多看几遍。这条低位的涨价线呢，就是半导体上游材料， 明面上表现出来的就是氪气，我们先看一下数据啊，氪气过去这一年是一直保持着持续上升， 普遍涨幅在百分之二十左右，高纯度的氪气涨价更是百分之三十左右，特别是今年伊朗事件爆发以后呢，这卡塔尔工厂被炸了，所以导致供给收缩，这四月份他又涨了百分之十七左右，然后呢，就是俄罗斯，他突然管控氪气的出口，现在市场预测啊，这氪气价格到年底至少一倍以上的涨幅， 那氦气到底干什么的呢？简单来说啊，它就是半导体制造过程当中必须要使用的一种原料，我们不用去管这个材料在半导体制造里的作用，你只需要知道一点，就是它不可替代，如果没得用，那芯片就无从谈起， 那芯片无从谈起，还谈什么算力中心，还谈什么 ai 产业链？是不是啊？那除了氦气以外呢？其他特种气体目前也面临着相同的情况 啊，他们很多都是工业的副产物，供给是天然偏紧，而且高度集中。过去几年呢，已经验证过一次啊，比如说那个时候的奶气客气，这个在供应链受扰动的时候，短期内价格都翻几倍。 那一轮行情本质上就是给市场做一次压力测试，只要这供给一收缩，那这类资源品的价格他就会迅速上去。那现在不同的在于呢，这种上涨开始从事件驱动变成了结构驱动。什么意思啊？就是需求端在发生变化。 第一个，这先进制成在推进制成，越往下走，对气体的纯度还有用量的要求就越高。行业预测，先进制成下，这电子特气成本占比已经提升到百分之十以上，而且它还继续往上走。 第二个呢，就是 ai 带动的精元需求服务器啊，数据中心扩张本质上就是增加精元消耗，对应的就是这特用气体的用量在持续增加。第三个就是全球在重复建设才能， 你像美国、中国、欧洲不都在扩展能吗？这就不是替代关系啊，它是叠加关系，就原来一套产线用一份材料，现在多地建厂不就得用多份材料吗？这三点叠加在一起，其实就有一句话， 这需求是慢慢变大的，而且是越来越稳定。但是呢，供给端却没有明显改善，很多特级他依然是依赖妇产啊，新增供给呢，他得需要跟着上游的扩展来走，你不是说你想要多他就能多的， 而且是高纯度的气体的生产，它还涉及到特别复杂的提纯和认证周期长，门槛高。这就导致一个结果，就价格一旦抬上去，它是很难回到原来的位置。你可以参考一个逻辑， 这些气体的价格低，是因为供应有富裕，现在呢，供应变紧了，这价格就得重新定价，再落到投资上。这条线为什么被容易忽视呢？就是因为它不性感，你看，大家更愿意看芯片设计啊，这个算力公司啊，因为它的增长看得见，但是材料呢，是后端，它是看不见的部分， 但恰恰就这些看不见的东西，决定了整个产业他能不能顺利的运行。而且材料有个特点，就一旦进入到供应链，这客户不会轻易更换的。这就意味着，只要需求在增长，这价格上涨就更容易传导，这利润也更容易释放的更持久。总结一下啊，这条线的核心逻辑其实并不复杂， 太气已经给了一个信号，就是供给受限，再加上需求稳定，它就必然价格中上移。而电子特气和半导体材料就是这个逻辑的放大版本。所以这不是一个短周期的涨价，更像是一轮慢牛式的上升， 你可能不会看到它每天大涨，但你会发现，每隔一段时间，这价格就站在更高的位置上。这条线的本质就是算力决定需求，但材料决定上限。
582卢娜聊财经
04:49查看AI文稿AI文稿今天市场发生了一件很有意思的事，这盘中的媒体报道说拉普拉斯中标特斯拉光伏的二期项目，引发了这个量化秒板，同样也被猜测为供应商的这个脉络也是迅速拉升。但有意思的事来了啊，这拉普拉斯呢，就光速辟谣表示，我没说啊，你们别乱说，这是有两个方面， 一个呢，是具有权威性的媒体，有写小作文的嫌疑。另外一个就是特斯拉光伏二期本质上是地面光伏项目，但盘中紧跟随移动的呢，却是太空光伏，很明显，市场更喜欢具有想象力的东西， 前者呢，是监管的事，我们今天主要聊聊后者，为什么这市场呢，偏爱这太空趋势。而马斯克说的这太空算力光伏啊，到底是吹牛啊，还是真的能实现？首先说一下算力以及电力的逻辑啊，最早电力呢，只是算力系统里面的一部分成本，它是可以被预算管理和折旧的资产。 一个大型的数据中心的公号呀，大概是在几十兆瓦，相当于是一个小县城的用电规模，就像这餐厅里面的水电费， 它本身不会决定生意的本身。电力熨式的逻辑的变化呢，主要是来自大模型的规模化的突破。这训练大模型呢，它是一个持续性的过程，而不是阶段性的消耗一个牵引参数。这个模型的训练动辄就要耗上上千万度的电， 相当于几千户家庭一年的用电量。这算力开始从被调用的工具变成了持续运转的系统，就像是一台永远不停的工厂，一旦进入这种状态，那电流呢，就不再是附属条件了，它就成为约束本身。 这马斯克呢，提到的这仪钛瓦的算力呢？其实呢，也不是算力，而是算力芯片，它在同时工作时使用的电量。这数据有多夸张，大概就相当于整个美国电网装机容量的一半， 或者是几十个三峡电站的总和。马斯克给自己下了个定义，就是一个系统呢，开始以国家级电力为参照来定义自己。这种表达的意义其实不在于是否能实现，而在于他提前划定了一个界限，就未来的竞争不再是围绕着算法效益展开，而是围绕着 资源占有来展开。说的再直白一点啊，就画大饼，他有能力实现这样的资源调配。但电网的逻辑呢，与此并不相容。 看电网建立在稳定、可预测和渐近式扩张的基础之上，一座大型的火电厂从逆向到投产往往需要五到十年的时间，而算力需求增长呢，却是按季度甚至是按月来跳跃。过去几年呢，头部的 ai 公司的算力需求增长接近呢，是百分之百， 像一辆突然卡死油门的车。而电网呢，就像是一列按照时刻表来运行的火车，当两者开始碰撞的时候，这矛盾就不再是技术问题，而是结构问题。 电网无法按照算力的节奏扩张，这算力呢，也无法按照电网的节奏收敛，这种不匹配本身就构成了新的瓶颈。在这种背景下，那向上的故事故事就开始了。 这太空光伏，太空算力，还有轨道数据中心，这些概念的共同点并不在于他们已经成熟，而在于他们提供了一种能够脱离地面约束的想象空间。轨道上太阳能呢，几乎是全天可以用，理论上发电的效率比地面要高出百分之三十以上。 真空环境呢，又天然散热，它看起来就像是一个没有电费和空调费的机房。这种蓄势的吸引力，恰恰来自于地面条件的紧张。越紧张，越焦虑。而越焦虑呢，资本市场就越韧。马斯克是懂资本市场的， 但问题并没有因此消失。你把一公斤设备呢，送入这近地轨道的成本，哪怕是在可回收火箭的情况下，仍然在几千美元量级。 一个数据中心动辄要上万吨的设备，这笔账很难算。还有维护啊，卫星呢，是可以上天，但人不好上天。这就意味着，一旦出现了故障，就得报废。 网络延迟在几十毫秒以上，宽带也远低于光纤网络。计算呢，是可以在轨道完成的，但需求仍然在地面产生， 结果也仍然回到地面来使用。这就好比呢，你把厨房建在山顶上，这食材和顾客却都在山脚下 来回搬运，本身就成了成本。只要这一点不变，太空就无法完全替代地面，它只能是一个地面补充。现阶段，从现实的角度出发，还是要看电力的获取调度和基础电网的整合能力。 谁能够拿到稳定的电源？谁能够把电价压到每度几毛钱？谁能够把数据中心建在水电和风电的附近？谁才能够解决当下 ai 能源短期的问题？但从马斯克角度来说呢，美国的电网真的能够实现当下目标吗？就好比当初特斯拉如果没有进中国的产业链，即使它拥有极高的技术价值， 但很可能也是半路夭折。因此呢，我们从投资者的角度来看，无论这太空算力的蓄势有多么大，现实呢？就是地面能源系统的搭建，当下讲趋势还不如讲增长，这反而还是加强了风光储物。就拿今天的二期项目来说吧，无论吹的有多狠，不还是得老老实实的在地面见光伏吗？
236卢娜聊财经
03:02查看AI文稿AI文稿我相信很多人都有一个疑惑，这芯片产业追了这么多年了，这进度怎么样了？像 c p u 啊， g p u 啊，到底什么时候我们才能够像英伟达呀，英特尔呀， amd 啊那样的企业呢？ 在我的理解里面，其实我们的追赶跟这个技术没有太大的关系，更多的是时间、产业积累和生态协调的叠加问题。 就好像有两条路，一条呢还在修路，你哪怕修的速度再快，你也很难短期追平。 其实大家都盯着传统芯片的时候呢，不妨我们换个思考路径，你看中国的优势是什么呢？首先第一个啊，咱们有完整的工业体系，第二个，我们有庞大的消费群体。第三个，咱们还是有活力的创新市场。 从这几个维度出发，其实我们并不需要想着什么弯道超车，而是应该想如何创造一个新的使用场景，这才是我们最大的变量。最近啊，从特斯拉的 ai 五芯片的流片这新闻呢，就 看到了这么一种可能性，按照马斯克逻辑啊，他把芯片的使用场景从这个算力中心就给搬到了无人驾驶和机器人上， 这芯片的需求量呢，就会出现几十倍的暴增。就像当初电脑转手机，电脑可以一台多人使用，但是手机呢，几乎是人手一台吧。特斯拉的计划呢，就是几百万的机器人的量产，那么光这么一项就两百多万的这个芯片需求， 再叠加它全球汽车的存量以及 robox 的 增量，它并不一定要把芯片卖给谁，而是通过需求将这个芯片打包卖出，进而就成为一个芯片的巨头了，那这个市场特斯拉吃得完吗？ 我想不能吧，你看全球汽车销量将近九百万辆，随着新能源汽车的渗透率是逐步提高，这里面只要有百分之三十的渗透，就有两千七百万的保底需求。如果再叠加行业预估的像人型机器人，未来这十几年啊，达到千万台的规模，那这个量足以支撑一个十万以上的市场了。 那工业机器人，矿山机器人，还有港口机器人的需求呢？是不是更加锦上添花了？而这个过程中呢，咱们中国的优势反而就开始显现了。首先是制造能力，你看中国在电子制造啊，整机装配啊，还有供应链的响应速度上，那绝对是全球最强的体系，这就意味着一旦终端设备放量， 能够迅速的跟进。其次呢，就是应用场景，中国在新能源车，还有像工业机器人，还有消费电子等领域，本身就是全球最大的市场，而这些场景正是 ai 芯片落地的核心主体。 再次就是成本控制能力啊，当这个 ai 芯片呢，从高端设备走向了工业品，这价格和规模就成为最关键的变量，而这恰恰就是我们中国制造最擅长领域。 换句话说，在传统的芯片时代，我们缺的是那最顶尖的技术积累，但是在 ai 芯片时代，这竞争维度正在从谁最强转向谁能够做的更多更便宜，更快落地。 所以这是一个具有宏大蓄势的好故事，它自然就会体现到资本市场。前两天这消息一出来，这部分个股就有了一动，这一块咱先不急着梳理，咱等更多的机构入场挖掘确定性的时候，我们再进行跟踪。
487卢娜聊财经
03:00查看AI文稿AI文稿今天估计很多朋友都会跟我吐槽说昨天才给的信心，合着这信心就给一天了。所以说，有的时候看待问题啊，真的得看的广一点，全面一点。我们对比外围啊，你说今天大爷的任性，其实已经不错了， 你看这个韩国的指数，他都跌了七个多点，这日经也跌了三个多点，我们只有一个多点。当然，至于个股呢，确实跌的也挺猛的，但是今天无非就抹掉了昨天的涨幅，回收空间。怎么说呢，都还有开门红那一段呢，那能抹掉开门红给的利润吗？ 我们认为啊，这概率还是比较低的。你按照这两天的量能啊，再释放一点恐慌盘，这量化他就会先行来抄底做套利了。加上我们本身就有维稳的需求，那这个位置想跌得更厉害一点，也是非常困难的一件事了。 另外呢，伊朗事件目前是按照最坏的预期去发展的，也就是说，但凡后边有一点缓和，也就是利好， 那市场自然而然呢，就恢复了原本的这个运行的轨道了。事实上，即便没有一老事件，我们也一直强调了聚会前的风险，越是临近聚会，那资金做兑现的需求就越大。所以说，咱撇开了这个一老事件来看待问题的话，其实你会更清晰一点。 只是说呢，短期有伊朗事件的刺激，那资源类的，像石油、有色和化工，它会更加被关注到。今天除了石油，你像有色和化工都出现了大幅的回调，很多人就不理解了，这都打仗了，这黄金还能跌， 其实也没什么不好理解的，在资本的视角里面讲的就是确定性，现在确定性最高的就是石油，无论是股票还是期货，还是各种的金融衍生品，资金尽可能的都跑到石油里面去套利了，那资金全部都聚集到石油，你说有次和化工出现回撤，那不也是比较正常的吗？ 可是我们也知道啊，很多人都在做多，那到底挣的是谁的钱？当然就是那个跑的慢的人，比如说像石油这里，如果你吃不上，你也不需要去羡慕别人，后面的石油大概率也会出现单日暴跌的情况，这资金一出来，有时候化工就会被关注到，所以这个时候的回调说实话 反而是给了一个不错的关注点，跌的时候不考虑，难道涨起来才看吗？至于算力的话呢，这里我们依旧认为啊，整体的问题不大，目前的回调是在可控的范围之内的。要知道啊，算力这边年前 其实已经累积了一波客观的获利盘了，大资金呢，借着这个利空杀一波也符合他们的利益需求。当然短期不能跌的太快了， 如果直接回到了起点，那算力短期确实也是没有什么好看的，不过这个可能性不大，再消化几天我们应该能够看到结果了，这聚会中的政策会对算力形成一定的利好刺激的。 如果说走了最坏的情况，这算力短期确实没有办法聚焦，那么我们就阶段性的撤退，这个错没什么丢脸的，而算力的逻辑我们始终要放在心上，如果说这 ai 要落地，你想这算力它真的能绕得过吗？
411卢娜聊财经
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02:58查看AI文稿AI文稿昨天说过啊，这化工是很难走成主线，今天科技一抬头，这化工这边就弱下去了。当然，这里并不是说不看好化工，是恰恰相反，这科技的抬头呀，更加笃定了我们对化工的看法。这事情都有个轻重缓急。 同样的道理，这股市里的方向呢，也有主次之分啊，今年是 ai 应用的落地年，那算力需求就会迎来爆发，所以今年主要的核心还是算力，是因这 ai 应用是果，这中间穿插有色啊，化工啊，这些上游原材料。理解了这个思路，你就理解了主线在哪里了。 当然，目前市场呢，并没有形成主线，算力中心最核心的公司，目前依旧是没有特别明显的聚焦。但是这个问题不在于算力中心的基本面和趋势逻辑， 而在于股市本身的运行周期。当下市场呢，是处一个非常尴尬的时间节点，距离聚会呢，只有几天了，暴涨显然不合理，那暴跌呢，就更不合理了。所以这就意味着这波动会很小很小，小到没有环境来支撑主线。既然如此呢，那我们就跟随市场一起平稳过渡这段时间就好了。 目前市场其实已经形成了小的规律，首先在板块上，就是基本呈现着高潮之后就会走分歧。因此呢，无论什么板块，它只要有了利润，遇到了高潮日，你就要舍得及时锁定利润。到了分歧日呢，反而又是一个可以考虑低息的节点。 然后呢，在板块的分支上讲新的故事，总比老的故事要好一些，这低位的总比高位的要更好一些。比如说，像节前提到电子部的菲利华，你看起来这两天很厉害，但是跟前辈相比，那才哪到哪呀， 相同的逻辑啊，那前两天又提到了夜冷电源，那今天夜冷有了表现，那电源呢？还是没有，那么他们有没有希望被轮到呢？今天市场又有了不少的消息，比如说像同博的需求是暴涨， 这第五代的同步的需求呢，也开始被关注，还有呢就是存储芯片，经过一段时间的沉寂，现在消息面上呢，又各种刺激 哎，他们的核心供应商会不会被关注的？比如说新一代闪存堆叠技术的，有拓晶这法材材料的，有江峰光刻胶呢，还叠加着化工的，有南大这封装测试的，还有深科技，长电，这些都是长存长新国产电的核心合作商。 这里呢，当然只是列举了一些啊，实际上还有很多很多朋友们可以自己去寻找啊，选择部分自己完成就好啦。这段时间大概率就是这些细分的轮动了，然后呢，等待着聚会落地以后，这市场呢，逐步消化各类消息，主线才会慢慢的显现， 主线方向呢，有可能就是从这些细分慢慢的推导到算力中心这个集体，因为算力中心这个集体啊，比起这些要深入研究的细分，它更能引起市场的共识， 所以这段时间依旧还是谨慎的以练手为主，越到会钱越要注意风险，并且要降低自己的压力。等一切尘埃落定以后啊，就看看市场能否验证我们的逻辑吧。
486卢娜聊财经
02:32查看AI文稿AI文稿昨天才说，随着伊朗事件的消散，我们的增量政策一出来，那市场就会正本清源，回归正常的运行逻辑。你看啊，今天市场不是又给了一个回血包吗？虽然是一个全球普法，也不是我们愿望中的风景独好， 但是也无碍，你好我好大家好，世界和平最好。板块方面呢，油气啊，是因为伊朗局势的缓和，这水发大幅低开，油气是集体走落，目前只剩墨龙一个，它不是涨停，它在撑着。油气后面呢，主要是还是看伊朗局势有没有反覆， 然后就是这墨龙明天能否反包，做一个高度的铰定，那后面局势一旦紧张，大家就参照着高度的龙头去模仿就是了。但是如果没有龙头高度的出现，那油漆后面即便是这个局势又紧张了，那整体表现就会比较随机，那难度就会随之加高， 因为油漆的走弱呢，市场回到了原本的走势，那就是科技线，然后有色和化工呢，就是科技的半生线， 那科技今天各个分支都有上涨，最强的呢就是光电 c p o， 但这个目前只能定义为短期的题材，是否真能够替代铜栏方案，这个目前不得而知，因为我看到的信息也是语言不详的， 就说了能耗降低到铜栏方案的百分之五，这听起来很厉害，也很颠覆，但是这个模块的成本呢，没有数据，如果一个光电 c p o 模块的价格，它是铜栏的十几倍，那短期真的能够替代吗？其 其次呢，就是产能如何也没说，所以呢，就以短线的思路来对待这个分支就好了，主要是观察今天的手板了，一字的照持和华灿，这十厘米的啊，理论上要三个一字， 那二十厘米的也要继续涨停，这些强度确定了，那其他的手板怎么着也得进三个吧，也就是说明天低于五个涨停也不是很强。 然后就是其他科技的逻辑呢，是没有变化的啊，算力还是主要的核心。然后呢，就是围绕算力的分支展开，这节奏的问题呢，就是观察这伊朗事件的变化， 只要确认了缓和，那么科技有色化工就会强一些，如果伊朗局势紧张，那油气强，有色化工呢，会被辐射，但科技就要稍微弱一弱。再说一下政策方向的预期啊，其实还是围绕着 ai 做文章， 宏观经济和其他的政策几乎是没有什么增量的，但排序第一的目标是卓立，建设强大国内市场，是给我们科技为主线，有色化工作为半生线的观点做了一个确认，科技就是新消费，有色化工就是反内卷，目标已经非常清晰了。剩下的就是信还是不信的问题了。
197卢娜聊财经
03:18查看AI文稿AI文稿昨天我说过，今天是一个验证日，如果情绪呢，走的好一点，那接下来呢，咱会过几天好日子？如果情绪比较差，那么接下几天呢，要有阵痛，结果一目了然了吧，咱得再忍几天吧。 当然呢，有人可能会说，那是不是因为那外围局势又紧张了，那油价不是又涨了吗？导致的下跌确实是有这个因素，但是他也不是什么主要原因了，现在只是有人在利用这个氛围刻意去验证这个逻辑而已。之前呢，我就说过，这石油的价格趋势呢，基本上是定了，短期很难下来，未来一到两个月也是这样， 当市场逐步认可这个逻辑的时候，那它对市场造成的影响自然会越来越小。同样的道理，你看每一之间的事，逐步的常态化以后，就跟那额无事件一样，最后就没人关心了。所以对于这个因素，大家可以慢慢淡化掉。市场呢，走到今天，基本上说可以是回归了正常， 短线上的变化呢，会出在下周，就是在三月十五号之后。至于为什么啊，因为每年呢，这个十五号啊，会有一些热点，大家都知道吧，这些热点要么就会转移大家的视线，要么就会引发一些对某些行业的思考，然后呢，就会促成一些短线的机会。 你要说这十五号呢，要说点什么，我确实不知道这个呢，大家也不用指望咱们提前做什么预判了，但是呢，你看龙虾蒜店这一块，目前是没有走坏的。 昨天呢，我让大家观察的红景，目前表现还行，后面呢你就看尤克德啊，青云啊，申信佛啊，这些什么时候能表现了？ 再然后呢，就是看御能啊，顺纳呢，他们的反包，不过电网这里还是有部分品种走出来了，比如说像能建啊，协新呢，但是因为环境的原因啊，你看这个中军像吸电的是没有动的，所以说只能说是各个分支都只留了一些活口，只是一种希望吧， 带着这个希望，等下周的验证就是了。我们之前也说过了，时间节点就是下周五，然后就是化工，昨天我说了啊，他只是预期差， 短线聚焦起来呢，不现实，还是以趋势为主，你看即便今天有金牛啊这些零散的机会的，但是你看这种东西一般人是不好做的，尤其是万华，虽说有支撑，没破趋势呢，也没有坏，但是走成这个样子，你说短期要化工走好也几乎不可能了。 后面呢，主要还是科技线它给起来这样的涨价趋势呢，继续加强，进而呢，延伸到化工，这个时候逻辑才会顺畅。还有一个新出来的碳纤维材料啊，这个主要是量化的作用哎，我们造出了这种高强度的碳纤维材料，而且还是全球的唯一 哎，这个材料呢，在科技领域是非常吃香，尤其是在航天呢，机器人啊，它是必备的，然后呢，又只有我们有，那宏观趋势层面就很大了，这也是量化藻盘就是赶一排一字的原因。但是这个分支呢，也有个大问题，那就是炒的目标是原材料的氨纶 这玩意普通人哪知道呀，在卖房机构没有大面积做这科普之前，你要形成共识是挺难的，这是为什么？氨纶核心的几个呢？都没有动静，只有太和比较强，后面如果想聚焦的话呢，像华丰啊，新乡啊，理论上是要表现的，没表现就代表没啥持续性啊。 最后说一下，这两天可能在情绪上呢，不太好，所以呢，体感估计也不太会好，但没关系，依旧还是有希望的，咱们管好手，管好耐心，等到十五号之后咱们再看。
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03:00查看AI文稿AI文稿伊朗那边局势呢，暂时是没有什么变化，但目前呢，国际的观点偏悲观，这也是今天油价为什么还在继续涨的原因。不过呢，股票市场这边也没有太大的反应，比较平淡啊，都没有受到特别大的影响。至于 a 股的游戏板块呢，你看墨龙，他没有反暴涨停，这个肯定是不及预期的。 那么看一下周末消息面的变化，如果说是偏淡的话，墨龙还不能打开高度，那尤其后面如果要再次被聚焦，只能有更大级别的消息刺激了，比如说这地面部队下场，或者说是伊朗打击这以色列的核设施之类的了， 现在呢，题材轮动的特别快，你看昨天说的这个光电 c p o。 今天直接被量化兑现了，这逻辑呢？昨天也跟大家说了，这光电 c p o。 的 短期呢，是不明确的，还不如之前的金刚石呢， 那还是有英伟达做认证的呢。但是你看金刚石的走势，它也不能聚焦嘛，别说这个光电 c p o 了，你看最强的照持华灿都没有能够走出符合预期的强势，那其他后排自然就跟不上了， 不过至少也给了溢价让人出来，这吃相呢，也不算难看。那今天资金呢，又转移到了算电系统，这个可不是什么新鲜东西啊，就是海外的电力不足，然后老逻辑了， 我之前的说的这个算理电源，其实也就是里面的分支这一块逻辑，它要比这个光电 c p o。 要正，但是短时间内股市里面能不能持续，这个还是要看情绪，个股的情况观察方法也很简单，你就看顺纳汉兰下周都要经历放量分析的考验，它们能不能顺利上板儿 决定了后排能不能跟上。同时既然是有逻辑的大板块儿，这中军的中国西电它也得展示出主动性，如果下周就直接像光电 c p o 一 样走兑现了，那么你就把它当成轮动来对待了。 今天墙的还有化工这一块呢，主要还是各种沾光，第一个呢是沾了这个石油上涨的光，另外一个就是沾了整个这个化工涨价的光。化工呢，咱们已经说了很久了，它本身的定位就是趋势走法，需要时间来验证，目前趋势也越来越明显了。 化工相关的品种其实我没说几个，也就像万华呢，稍微慢了一点，但是你想想，万华呢，它是作为化工的大市值的龙头，如果说这个化工能够走出不错的趋势，那理论上来讲，万华也不会落后的，更何况呢，本身化工要起来，还需要万华的表态呢， 有选择困难症的啊。其实 e t f 的 品种是可以考虑的，你现在再回过头去看看，这是不是稳稳的幸福嘛。 涨价趋势这一块呢，我之前在算力分枝轮动的时候我就说了，存储的预期差，现在呢，存储呢，是连续爆发就不多说了，目前呢，还没轮动的也就夜冷了。至于算力整体，既然这算电协同都爆发了，那你说算力今天走弱也没什么，总不能星空发电吧， 最终用电的还是算力。最后呢，贴一张图啊，就是十五五期间，这人工智能产业规模会增长到十万以上，这已经是名牌了，还是那句话，信有不信无。
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03:15查看AI文稿AI文稿果不其然，这市场还是出现了大家最不愿意看到的情况，不过我的朋友们应该没有什么太大问题，因为很早就提示了要减轻压力的策略。我当时还说，这向上的时候呢，你是看不出含金量的，但是今天这情况一出现，这策略的含金量就直接拉满了吧。 那除此之外呢，我们也说了，这防守是为了更好的进攻，所以我们主动降低压力去应对波动，以后呢，在特别从容的状态下，别人都恐慌，我们反而是考虑机会的时候。 先说指数这一块啊，这里主要是受大众商品暴跌的影响，有色本身它就是指数的权重，他们集体大跌，自然就会带崩指数。 另外呢，就是海外一直对 ai 应用是有利空的，有色呢，也是 ai 的 半生线，这市场的主心骨没了，也就造成了今天这样的局面。但问题不大， 神秘力量在暴涨的时候它在降温，同样的，在暴跌的时候，它也会来保护市场的。现在没看到，那是因为这两天只是抹掉了情绪溢价，后面情绪继续释放，我们大概率就能看到护盘队要出手了。 所以对于指数呢，不需要过于恐慌，这个位置敢跌，那就是送机会了。然后说一下板块， ai 应用这边呢，基本也是符合我们的预期的，这蓝标虽然今天也回撤了八个多点，但是呢，你对比市场的各种跌停，这已经算还好的了。同时呢，像皱纹啊，利欧天龙啊也还在向上， 虽然说不上是助攻，但是这几个能稳住，就说明资金对 ai 应用还是有预期的。这条线目前主要的刺激是在于互联网大战， 继这个腾讯之后呀，这阿里也投了三十亿，后面就看有没有更多的跟进了，只要有跟进，这 ai 应用被刺激的可能性就存在。后面主要呢还是观察蓝标，它可以不大涨，但是它不能再大跌，在这震荡就行了。 然后其他三个呢，就需要在情绪释放完以后，有消息刺激的情况下，就要展示出牛积极性，然后呢，去驻标栏供的突破，一旦所有条件都达成，这 ai 应用就会被重新聚焦了， 能跟随指数的反弹的节点就更好了，强度呢，会进一步放大。有色这边我们有预期感顶的情况，但说实话也没想到有这么大的阵仗，不 过也没有关系啊，也算是给不理性的人提了一个深刻的教训了。有色的情绪释放完以后，还是会聚焦在部分的各股里面，这个就按照我们之前的说法去找就好了。 化工呢，今天主要是被带崩了，不过呢，这里崩的有点奇怪啊，其实没有必要砸化工的，但是他就是给砸了，这里不排除是洗盘，因为你从承接来看还算是良好的， 后面就看万华这种叫大票能不能企稳。然后呢，化工内部也是需要有一些情绪标出来带头的，总之呢，化工我们的预期依旧还是好的，只是这个过程呢，有色那个时候不也是这么过来的吗？所以化工也就无所谓了啊。 至于 ai 硬件呢，如果说 ai 拥有能起来，那它大概也不会差到哪里去，所以给人的感觉就是顺势洗盘的逻辑，加上后排队，如果真的要出手，这 ai 硬件大概率就是首选，所以没有必要慌。 总之明天呢，还会有惯性的下沙，修复依旧在明天或者后天就有了，但是这个修复力度也不会太大，比较好的节点呢，应该是周四和周五，然后临近年底没人敢玩了，就突然起跳了。
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03:30查看AI文稿AI文稿今天的行情主要是受到压制了，这情绪上上，商业航天啊， ai 应用呀，是双双修复，这外围业绩线发酵是明显的。早盘相关的科技股实际上很多都是有冲高的，只不过被量化给踢掉兑现， 但依旧有分支能够顶住，比如说像电子部啊，光模块啊，还有大科技的一中天，都形成了非常正向的作用。如果是按照这个思路去发散，那今天的行情就不会这么沉闷了。但很可惜，这无形之手啊，似乎还没有完成目标。 不过问题也不大，这临近年关呢，加上长时间的情绪压制，这负面的影响已经逐步出清了。你看像今天这国盛的地天板，不就算是一个信号吗？后面就看立欧什么时候放人了，大概率是在明天开板。 板块方面呢，今天商业航天的修复强度是最大的，整个板块是大涨的， etf 品种也能够有超过三个点的这个红盘了。联版上呢，也出现了像聚力所聚这样的二联版，还有一些人气股，比如说像航天电子，超杰呀，信媒呀，金峰这些也得到了修复。 然后 ai 应用啊，今天也是修复，但表现呢还是正常的，在利用百亿的风单的压制下，九旗有二联版 皱纹呢，也尝试反包，这小蓝标呢，也是一路小碎步在上台。后面这立欧放人了，那就可以预期一个不错的墙修复，但是这里要注意，我们强调的是修复， 既然定义为修复，就不要有所谓的主生预期，这个阶段暂时是看不到主生的，而且在上面强力指导下，就任何炒作，基本上都要围绕着业绩先去发散，这是唯一的免死金牌。所以无论商业航天、 r a i 应用，只有围绕基本面去研究，你才能够走得更远一点。 业绩线这一块呢，说白了啊，如果不是现在的压制，今天肯定会更强。 ai 硬件后面会逐步发酵起来，到各个分支，你像存储啊，电子部啊，还有光模块，其实已经预演了一遍，那么后面就看液冷电源还有 cpo 这些没有发散的。 还有同样是业绩线的化工，其实今天表现还行，这一块是越来越有这有色当初的样子，最近的视频我也提了两次， 觉得有色高了是可以考虑化工的。那化工方向呢？你主要就盯着那些涨价好的品种，比如说像 m d i 啊， p a p b t 啊，还有像秀素肽，白粉这些，它们的报价是越来越高，但是股价呢，只是稍微有一点异动。至于环氧丙纶呢，这些已经有了表现的，像红墙啊，红宝丽啊， 你也可以等到它们分歧稳定了以后你再看。其实这化工里面有很多品种，它都是跟科技非常相关的，这个大家要自己去挖掘，而且股价现在呢，还没有表现出来，这个时候说也为时过早，但是 这个功课你做好了，后面才能够得心应手嘛。昨天也说过了啊，就是没有这个研究挖掘能力的人，其实你是可以考虑一下化工类的 e t f 的 啊，这也不是不行呀，就像我们之前提到的有色金属的 e t f， 其实它们表现不差呀， 关键是不费脑。至于有色呢，现在已经进入了高位顿化的结构，这个位置的性价比已经不高了，如果说你本身就在里面，你也有丰厚的利润了，其实你就用滚动的策略去应对，这个是基本没有大碍的。 但是如果说你从来就没有在这里获利的，那现在真不是什么好的时机。市场已经走到今天已经是名牌了，就跟当初我们给春季定调是一样的，底色是业绩，至于会发散到哪个分支呢？市场会给我们答案的。
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03:20查看AI文稿AI文稿昨天跟大家在直播间说了啊，历史上就这种大跌，往往都会伴随着反弹，你看今天不就来了吗？当然呢，我给大家强调的策略呢？还是如果有高点，依旧是减轻你压力的机会。接下来这段时间呢，很大概率是无序震荡， 是这个夯实底部的过程，这个过程非常煎熬，因为经过大跌的情况下，这失效逻辑，他会慢慢的恢复。部分的板块呢，因为错杀的特别厉害，那么修复呢，也比较显眼，从而带来可观的这个价差。但如果说你手里的子弹不充裕， 很可能就会陷入流眼巴巴看着别人挣钱，自己却动弹不得的尴尬局面。所以再一次明确观点，底部还没有看到，重要的是在见底之前，你还有没有信心， 有信心，那你手里还有没有子弹，这些才是散户当下最需要考虑的事情。方向上依旧是这段时间说的算电有色化工 算电这边呢，算你今天是国产链更强一点，但是国产链呢，一直得不到这大资金的青睐，原因就是比起这个出海的达链啊，他国产链的需求并不明确，因此引发了业绩不明确，这些不明确呢，就让资金望而却步了。 不过随着像华为呀，阿里呀，摩尔呀，避任呢，这些厂商开始密集的发布新产品，你看像企鹅字节也纷纷加大 ai 的 支出，国产算力有可能会迎来重大机遇，因为像长存呢，长新已经上市场，证明了这国产并不差。 当然从资本市场角度出发呀，当下国产链还没有核心走出来，这个我们只能看接下来是否有发酵，这里重要的观察点还是中兴国际，只有它反弹上行了，那国产链的确定性才会起来。其次呢就是华为链， 华为目前作为国产算力的龙头供应商，一直都没有特别大的表现，也看看这一次新品发布能不能走出明确的信号。然后店这块啊，昨天直播间也说了，店呢，他这块是经历了逻辑的穿越，现在是小票包团，但是辽能呢，他做到了，这段时间都少见的奇葩，而且还是在这种大跌的情况下完成的， 所以他还是有挑战九把的可能性的。其次呢就是御能，御能呢是算电那个时候穿越过来的，如果这一轮还能够创新高，并且走出主生，从短线角度来看呢，就有带动整个板块走一个小的情绪周期的可能， 当然呢，这一块还需要几天的时间去验证，另外就是店里的大票也需要动一下，总之呢，目前店这块市场比较聚焦的方向呢，先当做套利来看，等确定性出来了，再升一个级别就好了。再说一下，有色化工，现在是磋石底部的过程中，必然会有资金会关注到的， 原因很简单啊，这轮跌的实在太狠，够便宜，然后就是业绩扎实，还有涨价的预期。另外呢，它还是科技的半生线， 你说种种的因素叠加起来，你想不被看到也难，但是这两个板块依旧呢，还是要依附于科技，只有科技这边回暖了，他们才会有行情。那么对于有色画工感兴趣的朋友们，等年报批录了，你就可以开始选择对象了，但是节奏上， 你先观察科技，只有科技起来了，他们才有逻辑兑现的环境。最后我再啰嗦一句，接下来依旧没有见底，但是这里已经不用过分悲观了， 如果说还有低点，只要不破三七三二，那机会就会大于风险。什么叫黄金坑？坑就是一个过程，它不是一个落脚点，站在哪不重要，只要能够爬出来，那就是美好的未来。
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