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05:23查看AI文稿AI文稿韩国股市疯了不是疯，一天两天疯了一年多了。昨天五月十一号，韩国大盘直接涨了百分之四点三二， 盘中触发垄断程序，交易全停。 sk 海力士一天暴涨百分之十一点五，三星电子涨超百分之六，韩国总市值干到了四点五九万亿美元，超过了加拿大全球第七。 今天我们说一下，这一轮韩国股市为什么涨？还能不能追？普通人怎么上车？一次性给兄弟们讲透，先看一下事实啊！韩国的 k o s p i 指数从去年四月份的两千三百点起步， 到昨天收盘七千八百二十二点，不到十三个月涨了将近两倍，准确的来说，涨了百分之一百九，光是今年年初到现在不到五个月涨了百分之一百九，光是今年年初到二十就叫牛市了，人家半年翻倍了。 再看一下单日，五月十一日开盘直接跳空百分之三点七，盘中冲到七千八百七十六点历史新高，因为期货涨太猛，触发了垄断， 卖盘和买盘都停了五分钟，收盘七千八百二十二点，涨了百分之四点三二。什么叫疯狂？ a 股涨百分之二就可以上热搜，韩国已经是连续好几天百分之四百分之五的往上涨。 具体到个股， s k 海力士一天涨百分之十一，市值逼近一千三百万亿韩元。三星电子涨超百分之六，市值一千七百万亿韩元。这两个大家伙加起来占了 k o s p i。 将近一半的权重，也就是说，他们一哆嗦，整个大盘都在跟着坐过山车。还有一组数据就是五月上旬，韩国出口额一百八十四亿美元，同比暴增百分之四十三点七，其中半导体出口暴增百分之一百四十九点八， 电脑周边狂涨百分之三百八十二点八，外资一度一天净买入三万亿韩元，当天大盘涨了百分之六点四，这不是涨，这是起飞。三个原因。 第一引擎也是最强引擎， ai 芯片超级周期，全球搞 ai， 英伟达、微软、谷歌都在找韩国买 h b m 高贷款内存 s k。 海力士一季度营收五十二点五七万亿韩元， 同比涨了百分之一百九十八，营业利率百分之七十二，这是什么概念？卖一块钱赚七毛二。三星电子一季度的利润同比增长百分之七百五十五，高盛直接预测韩国半导体公司今年利润增长百分之三百。 第二个引擎就是出口加政策，中东在打仗，韩国出口不但没有受到影响，反而创得新高，加上韩国政府推出来了一个企业价值提升计划， 七百多家公司响应，占了总市值的百分之七十七。半导体特别法落地，把原来那个韩国折扣硬生生给填平了。 第三个引擎就是全球的资金抱团机构找不到比这更猛的业绩增长了，所以摩根大通一个月内两次上调，目标从七千调到九千，高盛也跟到了九千，花旗八千五， 钱像潮水一样涌过去了。重点来了，那我们普通人怎么能跟着喝口汤呢？三条路，第一条， a 股直接买中韩半导体 e t f， 这是国内唯一直接投韩国股票的 e t f 重仓三星和 s k， 但是注意，现在溢价率已经高达百分之十六到百分之二十了，什么意思呢？就是你其实已经花了一块二只买了只值一块钱的东西，基金公司发了一百二十九次溢价公告，临时停牌五十六次。你要是现在冲进去，不是买资产，是买情绪啊。 第二条相对安全，港股通买南方港韩科技 e t f 通，你只要有港股通权限就能买 这个 e t f 目前零溢价，一二级市场套利顺畅，它里边儿百分之六十五是韩国科技股，剩下的是美团、阿里、小米这一类的，相当于是一边蹭韩国的 ai 红利，一边还有中概股兜着。 第三条，备选 q d i i 半导体基金。但是一样大家要注意溢价问题，额度一紧张，溢价就上来了。我个人的观点，如果说你真看好这轮 ai 硬件儿周期，又不想接高溢价的飞刀，港股通是目前最干净的选择。但是兄弟们， 我说了这么多，最后这几十秒你一个字都不能漏，风险已经非常非常大了，我是不买的。第一，技术面严重超买 k o s p i 的 十四天， r s i 已经连续好多天趴在八十以上，随时可能急跌。第二，外资开始跑了，五月七号、五月八号两天，外资合计抛售超十二万亿韩元，折合八十五亿美元， 聪明钱已经在高位派发了。第三，韩国的散户杠杆加的太高了，融资融券余额三十五点七万亿韩元，一旦回调强制平仓，会引发连环踩踏，非常像二零一五年。 第四，三星电子正在劳资纠纷，如果真的全面罢工，股价会怎么走？第五，任何关于 ai 需求放缓或者美联储收紧流动性的消息，都会让现在的高估值瞬间崩塌。所以我的结论很简单，韩国股市的这波史诗级行情， 底层逻辑是 ai 硬件业绩兑现，这个没错，但是现在无论是指数还是 etf， 都已经处在极度亢奋的状态。如果说你之前没上车，现在追进去，一定要做好腰斩的心理准备，如果没有这个心理准备就不要买。
405六子的商业财经路
01:59查看AI文稿AI文稿韩国股市最近涨疯了呀，韩国的 k o s p i。 指数已经冲破了七千点，要知道在去年四月， k o s p i。 指数还在两千三啊！现在韩国最爽的一群人就是在 sk 海力士上班的，在 sk 海力士靠着给 ai 公司卖内存条，股价一路飙升。最牛逼的是在二五年， sk 海力士和公司公会达成协议，要将百分之十的营业利润以年终奖的方式发给员工， 结果就是员工人均年终奖约四十六万人民币，二六年更是预计人均能领三百万人民币。虽然这故事听起来颇有我和科比合砍八十一分的嫌疑，但不过咋说吧，每个人最少三十月工资，奖金打底是事实。 韩国员工在行业红利期是真有红利啊！现在 ic 凯丽士的员工夹克已经成了相亲市场最强脱单战袍了。而韩国股市最为疯狂的一批人就是闪户。 我们之前把散户叫韭菜，他们里面叫蚂蚁。韩国散户交易占比超过百分之六十，每一百块交易额就有六十块是蚂蚁花的。而现在韩国股市的杠杆交易额已经达到了三十五万亿韩元。最逆天的是，在去年，韩国百分之三十的新增失业人口辞职，理由居然是为了全职炒股。 现在在韩国，五千两百万人口已经开了九千八百万个股票账户，也就是说平均每个韩国人包括未成年啊，有两个账户。而且韩国股票账户是真没有年龄限制的，韩国税法规定，分不给十九岁下子女的股票账户存钱，有一部分是可以免除征隐税的，结果婴儿出生证还没办，券商账户先给你开好了。现在韩国人一生逃不过的三件事情 成了出生、开户去世了。那么为什么现在在韩国股市如此疯魔呢？答案就在 ai！ ai 执行推理任务的时候，主要需要两个东西， g p u 负责计算思考，而内存则负责记忆。但光有记忆还不够啊，还得快得把数据高速位给 g p u。 而这时候就需要 h b m。 高宽带内存。我们做个比喻啊，普通内存只有几条车道负责传递信息，而高宽带内存可以数千条车道同时开。比如说三星的 h b m 四就有两千零四十八个接口，宽带能达到三千三百 g p 每秒。 全球 hbm 的 主要玩家就三个，三星 s k 美光。前两者都在韩国，所以 ai 组合打得越惨烈， s k。 凯利斯和三星转的越熟。山姆先生，你也不想你家叉 g p t。 跑得比 cloud 慢吧？而在 k o s p i。 指数中，三星加 s k 已经占到了总市值的百分之四十四。 ai 越发展，韩国股市越涨坏了，真给他们吃到红利了呀！
923酷玩实验室
00:32查看AI文稿AI文稿多多少五个点，他喵的盘股高开四点四个点，现在涨了五个多点，哥姐们直接干到七千三百多点了。 我他喵的起个大早是来羡慕别人的吗？ a z。 你 这个压力有点大呀。我不奢求你太高，三个点就行。三个点行吗？不不不，俩点两个点就行好不好？ a z a z。 给点力啊 a z。
252大郝人
01:4448财新
00:38查看AI文稿AI文稿我去，这也太疯狂了吧，摩根大通把韩国的 cosplay 的 指数流失目标再度上调，现在上调至一万点，你要知道，呵呵，韩国股市最近刚刚达到八千点，而在上周才七千点，本年度韩国的 cosplay 指数年内已经涨了百分之八十，你受得了吗？ 当时啊，韩国股市和咱们 a 公主基本都是同时到了四千，现在人家已经在八千点了，咱们还在四千二。摩根大通的分析师主要还是认为人工智能放潮，半导体的周期改善。好吧，将整个 cosplay 的 基本目标指数上调至一万点。 我的天呐，一万点就是离现在的目标可能还有百分之二十到三十的涨幅，这顶不住了，关注我最新资讯报告，第一时间说这样。
455北大博士财经日记
01:17查看AI文稿AI文稿二级市场跌到垄断停盘的大家都见过，但是要说涨到垄断的就不多见了，今天韩国股市就触发了罕见的上涨垄断了， k o s p i。 指数呢，开盘就飙升了百分之五，直接被停盘了五分钟啊，然后回跌了一些，不过指数呢，依旧在七千八百点以上，而且今年的韩国股市 涨幅超过了百分之八十五，可以说是领先了全球的 ai 热潮， 推动了芯片行业。所以韩国股市里涨得最多的就是半导体公司，像海力士就大涨了百分之十。三星呢，涨了百分之六点七，股价都刷新了历史记录。如果你对韩国股市感兴趣，可以像投媒股一样配置韩国股市的 e t f 就 可以了。后面 我会直接翻一张图啊，你们可以看一下。另外呢，除了韩国股市之外，今天的沪指呢，也被一些媒体拿出来小小的吹了一下牛，毕竟也是占上了四千二百点的嘛，但这点涨幅 也赚不到啥收益。说真的，所以我一直都在说，不要总守着那一亩三分的盐碱地玩投资，想赚到收益，一定要有全球视野。比如你有离岸账户的话，就可以买这只 k o r u 的 三倍，坐坐韩国市场 etf， 今天一天，这只 etf 就 涨了百分之二十二，最近一个月，这只 etf 涨了百分之三百啊！你有了离岸账户才有选择权，有了选择权才有自由。我是帮你藏富的飞哥，关注我。
82非哥说财富
00:39查看AI文稿AI文稿开盘， a 子，抓紧开盘，抓紧上班，这个架子放不了一点了，隔壁两家，对面那家乃至全球全是阴谋啊。不对， 这是阳谋啊，哥姐们，这是阳谋，我们被他们的大洋线包围了，连港子今天都站起来了，盘古要破七千点六千九百三十六点九点了。 a 子，抓紧开盘， 你不然啊，不然等咱们开盘怕是真的要跟着回头了呀，再不开连口汤都喝不上了，还得跟着挨打呀。
2221大郝人
01:51查看AI文稿AI文稿欢迎来到今天的市场解读，咱们直接来看这组超级爆炸的数据！就在今天， k o s p。 指数直接冲破七千八百点，创下了七千八百二十二点的历史新高！ 导火左视察呢？美国的美光科技狂飙超十五喷射，直接破了历史纪录！ 这一下，机构彻底坐不住了，开始疯狂扫货！海力士和三星电子靠着科技股这波狂飙，韩股总市值今天硬是突破了七千万亿韩元！ 但你敢信吗？大盘虽然登顶了，底下却有七百三十八只股票在逆市下跌！没错，市场分化极其严重，现在简直就是半导体板块的独角戏！ 为什么呢？因为三星和海力士市盈率才五六倍，但预计利润暴增七百四十六把！ 就因为科技股严重低估，高盛直接把 k o s p i。 目标拉到了九千点！不过监管部门也发警告了，千万当心巨额融资盘和极端的 e t f 炒作！ e t f 换手率创了二十一 percent 的 新高，反向 e t f 更是飙到了惊人的七十！ 另外啊，大家这周一定要盯紧这几个超级重磅的宏观大事件，万一美国 cpi 太高，或者地源摩擦升级，市场随时可能大洗牌，那咱们普通人该怎么操作？顺着夏季行情走，但千万记住，逢低买入， 也可以盯紧资金轮动，看看 ai 基建、电力设备或者科斯达克的机会！是半导体继续带飞全场，还是夏季回岛躲不掉？保持警惕，下级见！
0韩国歌曲
07:11查看AI文稿AI文稿好，欢迎收听我们的播客啊，今天咱们这个聊的主题呢，是被 ai 炸醒的韩国股市啊，从折价弃而到二零二六年的全球涨幅王啊。咱们今天会先聊一聊啊，韩国的这个折价 是怎么来的啊？再看一看啊，韩国最近这一波政策和产业的变化啊，是怎么推动它这个市场上涨的？最后呢，我们也会来看一看啊，这个中韩半导体 e t f 这个投资工具到底是一个什么样的情况？好啊，那我们就正式开始今天的内容吧， 咱们先来聊第一块啊，就是这个韩国的这个折价是怎么来的啊？咱们今天就开门见山的问一个问题啊，就是亚洲金融危机之后啊，韩国的这个财阀和银行 捆绑的这种模式，到底留下了哪些隐患？其实韩国的这些财阀，它就是在政府的支持下，靠大量的举债，然后不断的去扩张，所以在金融危机之前，它的这个负债率高得惊人，你想有的企业都超过了百分之五百的负债率，就他基本上都是借的钱在撑着，这听起来就像走钢丝啊，对啊，就是银行不断的给他们书写， 然后政府又觉得这些企业不能倒，所以就形成了这种官商营的这种铁三角。那结果呢，就是资源不断的流向这些大的企业集团，而 这些大企业集团呢，又非常的不透明，内部管理非常的混乱，所以他们就很容易在遇到外部冲击的时候就一下崩塌了。对，而且他会把整个金融体系都拉下水。为什么说韩国？他这个虽然说是表面上看起来市场开放了，但是其实外资很难真正的影响韩国的这个股市呢。韩国他其实是属于那种有限度的开放，就是他确实是让 国外的资金可以进来，但是它其实在很多细节上面是卡的非常死的。就包括你的这个资格审批，然后你的这个资金的汇出汇入，包括你在一些公司治理上面的话语权，它都是有很多很多限制的，所以它就导致了大部分的外资，其实它们都只能去买那些头部的蓝筹的这种股票，那其他的大部分的公司其实都是被 本地的一些势力所牢牢的控制住的，所以外资其实能做的很有限。对，就是外资虽然说理论上可以持有很高的比例，比如说百分之三四十，但是他们其实很难去真正的推动公司治理的改革，或者说去改变这个市场的生态。那最终的结果就是这个市场还是非常的封闭，然后价格发现功能也很弱， 所以就会导致这个所谓的韩国折价一直都存在。你觉得韩国和日本他们在公司治理的改革上面为什么会出现这么大的差异？韩国他其实一直都是被裁判所控制嘛，那他的这个改革其实经常会受到这些既得利益者的阻碍，所以他总是改 改一半，然后市场的这个力量也没有办法真正的发挥出来。日本是不是就走的比较远？对，没错，日本他就是主动的去引入了很多外部的董事，然后有很多透明化的这样一些决策权，所以他的这个改革就很难去 突破这个瓶颈，所以就导致它的这个股市的估值也一直都很低迷。那我们现在要聊的就是这个韩国的这个所谓的价值提升计划啊，它和日本的这个日特股到底有什么本质的区别？韩国的这个价值提升计划，它其实就是韩国版的企业改革加速包，就是它是从二零二四年开始，政府就要求所有的上市公司都要公开的去制定一个价值提升方案， 然后包括它有一些强制的库存股注销，包括它有一些税收的减免，鼓励你去分红，鼓励你去回购，所以韩国的这个二零二四年的分红是创了新高的，回购也是几乎翻了一倍。听起来韩国就是政策推的特别猛啊。对，没错，韩国就是它是一个 比较大力度的一个政策驱动，然后配合一些自愿的批录，所以它的这个见效会比较快，但是可能也会有一些公司就是表面上配合。那日本的话，它就是一个比较慢热型的，它是靠交易所不断的去引导企业， 所以它是一个十年的一个慢慢的积累，才有了今天这样的一个成果。为什么韩国的这两家半导体巨头会突然间迎来这么强劲的业绩的逆转呢？就是因为现在这个全球的这个 ai 大 模型和这个云计算的数据中心，对这个高性能的这种存储芯片的需求是激增的。然后这两家公司又几乎垄断了全球的这个高宽带内存的这个市场， 所以他们就直接成为了这个 ai 算力竞赛当中的卖水人，所以他们的产品是供不应求吗？对，没错，就是订单都已经排到了二零二七年，然后价格也是一涨再涨，二零二六年的一季度， d r a m 的 价格是环比暴涨了九成， n a n d 也是涨幅惊人，他们的这个 s k 海力士的这个 h b m 四也率先实现了量产，而且它们的毛利率已经超过了五成， 所以他们就是也吸引了大量的外资不断的去增持，所以他们就是业绩和股价都进入了一个正向的循环。韩国的这个市场里面有这么多活跃的散户，这到底给他们带来了什么样的影响？韩国就是一个散户主导的市场嘛，所以他们的这个个人投资者的成交量经常能占到百分之六七十， 有的时候甚至在这个外资大幅撤离的时候，他们还能逆势的去买入几十万亿韩元，就把这个整个市场的这个抛压全部都接下来，等于说散户成了市场的稳定器。对，可以这么说，而且就是他们的这个高换手率和这种追涨杀跌的这种 习惯，就会让这个市场的弹性非常的足，所以他在短时间内就会有这种暴涨暴跌，而且经常会出现这种政策和这个产业的利好一出来，就会被他们这种蚂蚁雄兵给推到一个很高的位置，但同时也会让这个市场更容易出现这种 炒作和拨动家具的这种情况。然后咱们来切入第三个话题啊，就是这个中韩半导体 e t f 到底是一个什么样的投资工具？其实大家最关心的就是 买这个基金到底是在压住哪些核心的机会？这个基金其实它是一个被动指数型的 q d i i 基金，它的目标就是去追踪这个中正韩交所中韩半导体指数，然后它就是把中韩两国的这个半导体龙头都给打包到一起，各占一半的权重。所以你买这个基金就相当于同时布局了全球的这个存储芯片的霸主 和中国的这个国产替代的这些核心的企业，等于说一次就能抓到两个市场的龙头。没错没错，而且它的这个韩国那边的话，就是紧紧地咬住这个 ai 算力的这个存储芯片的超级周期，然后中国这边的话就是跟着这个国产替代的这个主线去走，所以它其实是同时享受了这两个 产业趋势的红利，所以它是一个进攻性非常强的一个专门为这种看好半导体的高成长的投资者打造的一个利器。最近这个 e t f 的 溢价率也挺吓人的嘛。对，这个溢价背后到底是反映了一个什么样的市场现象？ 就是这个，其实这一波溢价的根源还是在于这个 q d a i 的 额度是有限的嘛。然后这个半导体又是太火了，资金都想进来，但是这个新的份额又没有办法及时地申购，所以大家就只能在二级市场上去抢，那这个价格就越抢越高。所以这个溢价其实就是市场情绪的一个放大镜。没错没错，对，就是它这个溢价率最高的时候都冲到百分之二十以上了。然后 这个基金公司也只能不断地去发公告，去临时的停牌，都没有办法就说真正地去解决这个问题，所以这个溢价一旦 退潮的话，追高的人是可能会面临非常大的亏损的，所以这个也是监管部门和基金公司都一直在反复的提醒大家的一个事情。如果说有人现在比如说看好这个中含半导体 e t f， 你 觉得什么样的策略是比较理性的？就是它是一个高弹性的品种，它只适合那些能够承受比较大的波动，然后对半导体行业比较有信心的人，它是一个不适合你去重仓去押宝的一个东西，所以你最好是把它当成一个卫星配置， 就是你的总仓位里面不要超过百分之十五的二十，就是说不能脑子一热就全仓杀进去。对，就是你如果是要建仓的话，最好是能够分批的去建仓，或者说你去做一些定投，然后要去避开那些溢价率太高的，或者说已经被交易所 重点监控的这样的一些时刻，你也要去设好你的止损线，不要去盲目追涨杀跌，你也要去关注这个半导体的价格 以及这些龙头公司的业绩的变化，还有就是要小心这个汇率和这个地缘政治的一些突发的风险，所以你就是要保持一个理性，才能够去 把握这个机会，同时又能够防止自己出现一些比较大的亏损。对，我们今天就聊了很多关于韩国股市的一些机会和挑战，然后也看到了这个 ai 和半导体的这个浪潮给他们带来的一些变化。那韩国到底能不能 真正地抓住这个风口，把它变成自己的长期的优势，可能还需要时间和更多的改革来检验。好啦，那么这就是今天的全部内容啦，然后感谢大家的收听。
28多头老祖
