韩股投资入门
大家问我啊，韩国这几天为什么突然暴跌啊？首先啊，这肯定不是基本面的原因啊，就算美塔自己搞原业务，有可能是代表算力过剩了，那也只是低端算力的问题嘛 啊，高端算力一直都是紧缺的，韩国最大的两个大家伙，山心和海力士生产的 h b m 可是要紧缺到二零二八年，不可能现阶段就有过剩的问题，这点大家首先要明白，这应该就是资金和情绪面层面的问题啊。那是什么问题呢？第一啊， 前面韩国的股市的市值大涨啊，催生了巨额的外资，外汇的对冲的需求飞高了啊，里岸美元的买盘，二季度韩国股市整体市值大涨百分之六十八，对应新增是六百八十亿，是一千零二十亿美元的对冲需求。 本地券商呢，向海外客户呢，提供了杠杆股票总收益调期的业务呢，大规模的对冲行为催生了大量美元的买入需求， 一生啊，美元对海绵的汇率持续走高，在岸和离岸的外汇掉期的立场随之扩大，套利的资金平仓呢，进一步加强了海绵的套量，而且对冲需求多集中在季度末，放大了汇率的短期波动。 第二呢，就是短期资金的这个调仓的需求啊，这点呢，和美国啊月末养老金调仓是一个道理。三星海尼市现在分别占指数的百分之三十二和三十二，远仓他们公募、私募基金，还有指数基金百分之二十五的单只个股的上限，你 仅仅要完成一个百分之十二的权重调整呢，就可以造成二百四十亿美元的额外的啊流出啊，一家对冲基金持仓集中度限制啊，同时外汇出逃的压力进一步加码，五月外资流出是二百七十亿美元，六月单月合计流出。是啊，三百亿美元，仅六月 就流出了一百八十亿美元，短期资金时时调上，长期被动资金集中在寂寞逃让流出的这个节奏呢，集中了，爆发。 最后第三，那就是流动性的原因，本土券商啊，融资需求的激增，引发了境内的流动性受紧。你想啊，散户融资融券杠杆单只 etf 的 普及，大幅抬升了券商的融资需求啊，杠杆 etf 还额外缴纳期货的对冲保证金，券商每月短期带券商业票局的发行额度都已经突破了 一百万亿海量，占短期在发行总量八成。海绵贬值，韩国国内被抛售，导致券商对外交易的抵押品有所税，对加保证金的需求进一步扩大了借款的规模。叠加市场预期，韩国央行有可能在七月份启动加息的哦，融资成本上行啊， 预期也是升温的啊。总的来说啊，也就是说外资流出韩援弱势基金调仓的啊，需求外加流动性收紧三重的资金压力的情况呢？盘股出现了崩盘啊，看现在这个情况，瑞哥我觉得可能要等到三星海力士四只回落到指数权重红线以下，才有望吸引外资回流重新开始涨。大家觉得呢？
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04:10查看AI文稿AI文稿韩国股市这一周居然融断了两次，无数加了杠杆的账户呢，瞬间清零！全民炒股的结局到底会有多惨？你先猜猜啊，韩国现在有多少个股票账户？韩国总共才五千一百多万人口，但是呢，股票账户超过了一点零八亿个。 也就是说，哪怕算上刚出生的婴儿和养老院里的老人，人均手里都攥着两个以上的股票账户。 今年初，韩国股市靠着 ai 和存储芯片的东风，大盘涨了快一倍，最高冲到了九千多点。 结果呢，短短的一周之内，两次出发，全市场垄断，现在的指数直接砸回了八千四百多点。单日暴跌最狠的时候呢，接近百分之十。回调之前，韩国人炒股到底有多疯狂？可以说，整个韩国社会都已经陷入一种狂热， 不管你是上班族，家庭主妇，还是大学生，聚餐通勤，聊的全是买芯片股票翻身，连未成年人都不放过。今年一季度，十八岁以下新开户的数量直接暴涨了快十倍，甚至啊，有很多父母直接用婴儿的名字开户，下场 为啥会这样呢？其实啊，表面上看，是三星和 s k 海力士这两大巨头业绩炸裂带来的半导体牛市，但是啊，说白了，里层的根源非常现实。你看啊，在韩国，房价高高在上，工资几年不涨，阶层基本固化， 普通人打工攒钱贷款买房，跨越阶层这条路早就走不通了。所以呢，股市就被大众当成了打破内卷，实现阶层跃迁的唯一途径。韩国人呢，都有这种极其焦虑的错觉，觉得错过了这轮牛市，这辈子就再没翻身的机会了。 而且啊，最可怕的还不是全员炒股，而是全员加杠杆，很多散户直接动用三倍甚至更高的信用卡，甚至拿学业贷款冲进股市， 这已经不是投资，这是投机，甚至是赌博。如果说啊，散户的狂热属于是情绪面，那真正引发这两次大熔断，其实是藏在背后的资金暗战。咱们算算账啊，股市涨到高位，谁在赚钱离场，谁又在接盘买单呢？ 根据数据统计，今年外资从韩国股市已经净流出了大概九百五十亿美元。外资可不傻呀，手握全球化的信息和工具，看着大盘短期翻倍，估值早就透支了，人家分批兑现利润提前撤退， 那这海量的筹码谁接了呢？大批红着眼加了杠杆的本土散户们，硬生生的接下了接近八百亿美元的盘。但是，散户最大的软肋就是杠杆，外资一撤，大盘稍微一掉头，只要跌破了担保比例的平仓线，券商的系统可是没有感情的，他会自动无差别的批量砸盘， 这叫什么？这就是踩踏呀！越砸盘，指数越跌，越跌，就有越多的账户爆仓，形成了一个根本停不下来的死亡循环。本周的两次熔断，就是最典型的连环踩踏， 第一次爆跌，一大批杠杆账户直接被一件清仓，瞬间归零。很多散户不服气啊，觉得，哎，这是千载难逢的抄底机会，又冲进去了。 结果呢，第二次盘中大跌，再度垄断抄底的资金直接被套牢强平，这已经不是简单的亏钱了，这是永久性的本金毁灭， 以后，大盘哪怕涨到天上去，跟你也没关系了。所以你看啊，这场韩国股市的大戏，对于咱们普通人来说，简直是一个极具现实价值的警示样本。资本市场从来都是逆人性的， 当街边的路人、买菜的长辈都在讨论炒股赚大钱的时候，当所有人都觉得闭着眼睛稳赚不赔的时候，风险往往已经到了最高点，这个时候进场大概率就是去给主力资金离场当分母。 技术红利和产业趋势确实能催成行情，但全民的情绪宣泄只会催成泡沫。外资在看估值看周期，而散户总是被情绪和欲望裹挟。 资本市场里，别人狂热的时候，咱们得保持谨慎，守住自己的本金，永远不要在看不懂的巨大生意里去盲目押注，这才是咱们普通人最该看清的生存法则。
356安教授®
03:18查看AI文稿AI文稿科技股最近为什么越来越看韩国的脸色？其实是交易规则已经改变，现在做科技股短期越来越不像在做 a 股，更像是在做韩国市场的影子盘。那这个变化如果没看懂，最近很多人就会有一个体感，方向没错，但就是拿不住轮动的节奏被反复打断。那我们今天来看盘面其实已经很典型了， 资金没有继续去硬顶科技，而是去了创新药、电网设备这类方向。那一个很关键的细节，是啊，这些板块和韩国几乎都没有明显的联动，所以波动明显更稳。反过来看，存储、光模块、 pcb 这些方向，只要韩国一波动，盘面就会急剧跳水，并不是基本面出了问题啊。 交易的链条改变，中午和一些买房的朋友交流下来啊，我认为现在的市场是科技股的短期定价权已经不完全在 a 股内部了，而是出现了明显的外溢，韩国指数变成了一个外部的开关，那韩国涨科技风险偏好就自动抬升， 韩国一旦急跌，那量化系统直接减残了同一男子的资产，结果就是 a 股的科技是被动跟着波动。这里面最关键的变化其实不是韩股本身，而是量化模型接管了这一部分的倡导。所以现在的主流魔法也很简单啊，不看业绩，不看位置，核心只盯着一个变量，跟韩国的趋势是不是一致， 一旦趋势不一致，系统就会自动去减风险敞口。这就导致一个结果啊，以前是靠研究来选股，现在短期的行情更多的是被量化模型带着走。所以你会看到一个很分裂的市场结构，一部分资金在主动的去韩国化，直接去做创新，要电网设备这些低廉动的资产 换取稳定性。另一部分资金则顺着韩国的波动去做科技的增强策略，韩国上冲就追，韩国微反弹就加，那冲高的时候就兑现，那本质上是在做波动率的交易，对节奏的要求是很高，也更接近于短线职业选手的打法。 我自己的感受。是啊，现在这个阶段其实是很典型的过渡期市场，那主动资金很难形成一个稳定的共识，波动被放大的同时啊，一个板块早盘和尾盘完全是两种走势， 这其实并不是行情复杂，而是定价机制切换没完成。还有一个反直觉的现象啊，这段时间可能越来越清晰了， 那业绩股开始变得更加的抗量化，比如存储业绩强的个股依然有延续性调整，更多的时候是整淡行情，而不是趋势崩掉。那这种行情说明什么？ 说明最后市场还是会回归到基本面，只是中间这段被跨市场的波动搅动的更厉害。那接下来韩国股市还有几个变量啊，会继续放大这种结构，比如三星的财报预期，台积电的营收 s k， 海蒂士的 adr 上市，这些都会强化韩国作为情绪开关的属性， 也就是说短期的波动大概率不会收敛，反而会更加的剧烈。所以现在买房的策略其实已经分成两个思路了啊，一种是彻底去韩国化，去做创新药电网这些低廉的资产换稳定。另外一种是顺着韩国的波动率来做科技的增强交易，那本质上是在波动里面赚钱，而不是在趋势里面赚钱。 这个模式对交易能力的要求很高，那我更倾向于把现在的市场理解成一个很清晰的结构变化。科技股短期已经不完全是 a 股定价，而是跨市场联动，加上量化模型在共同定价。这也是为什么很多人会觉得科技方向持股没问题，但是交易越来越难做。 那看懂这种结构之后啊，选择哪一种策略，大家可以自行的去判断。我是郭叔，关注我，带你真正看懂市场运行的底层逻辑和买房思维，而不是每天被盘面的短期波动带着走。
795南山郭叔
01:18查看AI文稿AI文稿哈喽，家人们，很多新手朋友分不清 a 股、美股、日股和韩股到底有啥不一样，今天一分钟给你讲明白四个核心区别。第一，交易时间不太一样， a 股呢，是咱们的北京时间白天大约上午九点半到下午三点，美股刚好是反过来的，北京时间晚上九点半到凌晨四点，日夜颠倒。 日股和韩股都是北京时间上午八点到下午两点左右，比咱们早开盘早收盘。第二，涨跌幅限制差很多， a 股主板一天最多涨百分之十或者跌百分之十，创业板和科创板是放宽到了百分之二十，但是美股、日股、韩股呢，都是没有涨跌停板这个限制的，一天涨个百分之几十甚至翻倍都是有可能的，当然跌起来了也没有刹车。 第三，交易规则完全不同， a 股是 t 加一，今天买了明天才能卖，美股日股韩股都是 t 加零，当天买当天就能卖，一天可以进出无数次。另外，美股和日韩股可以做空，跌也能赚钱。 a 股做空渠道非常的有限啊，普通散户基本上是只能做多的。第四，是谁再炒也是不一样的， a 股呢，是散户为主，大家自己炒， 美股日股、韩股都是机构主导，散户比例很低，所以 a 股情绪化波动大，美股呢，相对更看重公司业绩。简单总结，新手朋友先专注 a 股就够了，规则简单，有涨跌停跑空，等熟悉了再考虑海外市场。关注我，新手炒股不迷路！
38小白多来财
02:14查看AI文稿AI文稿啊，今天简单说一下韩国的股市啊，今天不是特别好，也没有什么特别的原因吧，就是韩国本身看是没有什么原因啊，但是它能降到百分之十啊， 能给你降到那么多啊，那肯定是不太好的，但是呢，它里边有很多个原因啊，这不是一个视频能说完的，那包括你的煤炭呀，苹果呀，还有各种这个韩国的这个投资啊，那你站在韩国的角度可能是好一些，但是你 在站在这个除了韩国以外其他的角度上看的话啊，量大的并不并不见得就是好事啊。 那我先说一下我自己的观点啊，就说我对这个市场的这个全球也好，半导体也好，还有说 ai 也好啊，看好的这种观点呢，还是没变的啊。但是呢，嗯， 今天我只挂了几个金额啊，买到了就买到了，买不到就算了啊，然后一个呢是三十以下，一个呢是二百三十以下，那二百三十以下我是既希望他到又不希望他到这种心情。 那假如说这一年呢，就二零二六年韩国的股市是一个百米冲刺的话，前五十米可能你就是跑就可以了，那剩下这五十米呢，可能就是说要过障碍物的那种 百米冲刺，那这个时候你可能要要要过过一个又一个的障碍物，可能第一个障碍物呢，就应该是这种，像韩国的这个 国民电竞，他要卖的这个肯定是要面对的，那第二个可能也有可能是包括这个利率啊，还有就是说外国人去卖呀，还有机构要卖呀这种， 嗯，然后还有就说这种变化啊，包括你的这个两倍的杠杆，几倍的杠杆，这些都是一个一个又一个的障碍物。那如果说你的这个韩国的股市想稳定住的话，这几个障碍物一定要过，过不去应该就会 呃，停滞不前。那倒不至于说退啊，因为毕竟他的这个需求量和业绩还是在的，而且呃，就是整个这个市场还是挺好的。然后很多人问啊，要卖还是买？还要怎么处理啊？我用下一个视频简单说一下啊。
91马内talk
04:13查看AI文稿AI文稿韩国股市飙升，李在明支持率也飙升！韩国国运又又又中兴了！李在明头号大将，向韩国曾经的影子总统开战！七月三号，韩国股市在经历了前一天的大跌之后， 在今天迎来了全面飙升。下午一点四十七分，韩股一度涨到触发熔断机制，而到收盘时，韩国股指上升至八千零八十八点，上涨四百四十点。 韩国股市的再次大涨其实也不算意外，因为李泽民确实把握住了时代的脉搏。在七月二号的青网台会议上，李泽民就发出了震耳强音，他表示， 世界正面临由人工智能革命引发的文明转型，世界各大国家都在调动自身实力参与这场新的产业战场。为了赢得这场 争夺全球经济霸权的超级大战，哪怕落后半步，都意味着永远落后。并且，李振民还清醒地认识到，本轮 ai 革命将是韩国第三次的国运机会，而前两次分别是朴正熙时代的汉江奇迹、韩国制造金大钟时代的 半导体崛起。而为了让韩国在 ai 革命里保持领先，李再明甚至在此前的韩国三大工程发布会上向海力士总裁崔泰元、三星电子总裁李再荣鞠躬致谢，称他们为国民英雄。因为这两家半导体巨头决定向韩国投资 四千五百万亿韩元，约合三万亿美元，五年之内更是准备落地投资一千五百万亿韩元，约合一万亿美元。其实这里面全球媒体都忽略了一个问题， 在特朗普的关税压力之下，其实三星跟海力士大可以将投资或者一部分投资投到美国，但他们却并没有这么做，这固然是因为崔太元跟李在荣本身都是保守派人士，爱国是其底色， 但关键还在于你在没让他们相信韩国会鼎力支持两家巨头。要知道三星跟海力士想要在韩国全罗地区落地半导体工厂，这并不是一件容易的事情。第一个问题就是电力问题，韩国全罗地区 一直都发展落后，缺少基础设施，而半导体工厂需要海量的电力，全罗电网根本无法支撑。而想要短期之内解决电力问题，并且还要保持能源自主，就只能启动核能发电， 建设核电厂。而共产党在过去是中左翼政党，虽然在李在民的领导下转为了中右，但环保主义仍然在其党内有很强大的声量。可在李在民的周旋下，现在共产党已经出现了如果应该发展 电就应该发展的声音。第二个问题就是水质源跟污水净化问题，而这需要在全罗地区建立大量水坝，而这在共民党内也涉及环保问题。在隐血认内，韩国政府曾推动十四座大坝建设，结果在共民党掌握的韩国国会否决了其中的七座， 甚至全罗地区的水坝规划被全部取消。虽然如今是李在民主政，但共鸣党内以郑青南跟文在颖为首的建制派实力强大，郑青南想要在八月竞选党首，全罗地区是其铁票舱，他不可能全力举足这个议程，但文在颖已经下野，可在他任内逐步淘汰何冷 是其根本大策，尤其是文在颖政府还让李在蓉郎当入狱过，所以李在蓉能否为两家半导体巨头摆平党内问题，还是要看今年八月的共民党党首选举， 李正明已经派出了麾下头号大将才辞职的前韩国总理金明熙角逐党首，而金明熙的对手则是昔日被韩国媒体一度称为影子总统的前顾名党首郑青来。而从现在来看，韩国少叙忠心之事不可挡， 因为在号称投资总规模高达四千五百万亿韩元的韩国三大超级工程发布之后，韩国盖洛普在今天发布的民调显示，李在民的持续率飙升至百分之五十四， 较上周上升三个点。有民意背书，李在民自然所向披靡。点下关注不迷路，我是秦嘉义和你看世界。
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03:21查看AI文稿AI文稿家人们又跌了，今天的 a 股又跌了，跌破四千，跌了前四档将近四千八百只个股下跌了。很多人就纳闷了，昨天美股不是涨得好好的吗？到处都创历史新高了，凭什么我们还跌呢？更夸张的是，隔壁的韩国直接跌都垄断了， 这是怎么回事？今天金哥就跟你把这件事聊一聊。我们先来看看数据啊，上证今天跌了百分之一点二六有没有？深圳跌了一点二四，创业板跌了零点九四， 前市涨的成交量大幅数量五千多个亿啊，今天只有两点六万个亿，六百九十加上涨四千七百九十七加待涨，那么谁扛住了？只有科创五零微逢了零点二七啊！ 我们再看看韩国，三星业绩暴涨了十八倍啊，历史新高，结果呢？股价跌了百分之九，海力士跌超百分之十，韩国的大盘直接给垄断了，业绩涨了十八倍，股价就崩了，这就是典型的卖现实，你好到不能再好了吧？那接下来呢？你还能好吗？ 都不信呐！有人说，美股不是涨得好好的吗？记住一句话，美股不是都在涨，是各玩各的，到底是创历史新高了，但是你往前翻两天，分成半到底，指数跌了百分之六，美光省跌一天都跌了百分之十以上，导火索是什么？ mata 的 扎德伯格说了一句话，卖出多余的算力，市场一听钱方了，连 mata 这种最大的 ai 买家都要卖算力了，是不是 ai 的 基建到头了？就这么一句话，算力不够的故事瞬间变成了算力过程，全球的股市都为之抖了一抖啊！ 这就是韩国垄断的根，也是 a 股科技被带崩的源头。为什么韩国跌得这么惨？两个原因很简单， 一，太集中了，三星和海力士两家公司占了韩国股市一半的权重，半道一跌，整个大盘跟着崩了，没有任何板块的去。第二，杠杆太高了，韩国的股市上半年涨了百分之一百，全球第一名啊，怎么涨的？ 闪付借钱堆出来，高升度顶高过了啊，这叫高权重加高杠杆的死亡组合，一跌就完蛋了，一跌一卖，一卖一跌，停不下来啊，那又是怎么样把这个情绪传到到 a 股的了？两条路，第一条路， 产业链带崩了三星。海力士一暴跌，市场就开始担心 ai 的 芯片是不是到头了， ai 的 存储芯片跟着就跌了，江波龙直接跌了六个点。第二，情绪带崩了隔壁龙蛋。这么大的事，亚太全都吓到了。日经指数跌了百分之二，反股跟着跌。 a 股本来就处在一个中报窗口期啊，很敏感的 一有风吹草动，先跑为敬啊，那么机会又在哪里呢？今天是前市长唯一瓢红的指数，就是科创五零指数扳到底，龟片的概念大涨，有盐龟二十厘米涨停了，这说明啥？真有东西的硬科技在大跌中他是扛得住的。韩国的龙蛋告诉我们两件事，第一， 一起打的太满，杠杆堆的太高，再好的业绩也都变成了出货的零。第二，全球的 ai 正在从讲故事变成了拼业绩。中报一出来，谁是真龙，谁是真凤，前路线呢？韩国的龙蛋只是一个影子， 但不是根本的原因，根本的原因是全球的 ai 剑顶的一种担忧，加上中报排在一起，再加上涨太多了，拥挤度太高了，这几件事全碰在一块了。但是主线有没有死啊？主线没死， 主线正在气味纯真。每天早上五点五十，金哥在我的直播间里面把数字给你看，谁是在孽事吸筹，谁是在被抓盘。这个名单金哥的直播间里面，金哥给你。
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05:51查看AI文稿AI文稿我们来讨论一下韩国推出十六家两倍杠杆的 etf etn 的 时候，在研究的阶段， 我就向他们强烈提出我个人的建议，意见是不合适的，绝对不能推的，一定要控制。但可惜就是他们推进还是忽视了风险。 好了，推出来之后，现在韩国金融监督院的院长后悔了， 表示当时后悔了签这个批准的意见。更重要的是韩国的央行开始出手了，表示两倍杠杆的 etf 一 天其实是加大了单边的波动。上涨的时候大家留意到没有？涨涨百分之五，韩国股市跌跌百分之十，这算啥呢？一个国家的股市一定要稳定，上涨个一点点，下跌下跌个一点点，十年躺在那里， 这才叫稳定，对吧？你涨涨个百分之五，一跌百分之十，又要就事，哪有那么多钱就事啊。 所以他们终于认识到了这个观点，终于知道了当时批准的时候是多么多么决策，这个决策是多么多么。我向他们已经强烈提出来，民众是受不了的， 不听，民众绝无可能承受两倍波动的杠杆的这个心理，一倍都已经是没有人能承受的。大家想一下，一倍的时候是什么情况？上涨资产翻倍，下跌没了， 民众能心里能承受？承受不了了，一倍都承受不了他两倍，而且这仅仅是一千万行员的起点。我说你这个起点不够，不听， 我说你这两个小时的学习不够，不听，又有重要的电话了，不管他还是散户朋友，重要一些，两个小时就能懂了。没有一个年级到两个年级是绝对不可能，两个年级才是懂皮毛而已。我认为一个年级是多少 老粉可能能知道，我在这里不敢讲，讲了可能很多人心里会难受。一个年级就是训练英文熟悉的，让自己最关心的人能够放心上手术台的主刀医生的时间 啊，股票比那个主刀医生要负责多了。一个年级就是你训练一个工程师，建一座大桥的年纪，这个时间大家可以算一下有多少时间。我也不敢讲多长时间，反正主刀医生放心的时间需要多少年，大家好好计算一下。两个小时？ 开国际玩笑了。再有关键是很多人是怎么样来的钱？从韩国的银行借的钱，进入这个两倍的杠杆还不足够把房子抵押了，借的钱还不足够网贷借的钱到了两倍杠杆。当然刚开始进来的时候 当然长，出来的时候怎么办出不来了。我说这种现象是什么呢？是赌中之王，赌王已经不足够形容了，他是三层杠杆， 叫做王中之王。这是不合适的。我向韩国的这个方面提，你躲在洗手间看盘已经是泡沫爆破前的前兆了。这个跟六幺二四是一模一样的， 跟五幺七八是一模一样的。给这个未成年人姓代涨十倍是不合适的。这个跟美国的娃娃炒股是一模一样的，比那个更严重。所有的刺激股市的政策已经用尽了， 他们想吸我们的钱过去，嘿，我们一断流能过去吗？过不去了，他那边崩盘或者风险抛破货是不可避免的。就是当民众把娃娃未成年人的钱， 六十岁的老人把房子抵押了进去的钱，王中之王进去的钱还两倍的 etf 卖给普通人。好 etf， 这不就六幺二四五幺七八的前奏吗？ 或者已经出现了？不是前奏了，已经爆了。因为任何人都不能允许 只有两个企业赚钱，其他的都不赚钱，这个是任何社会都不允许的，大家想一想是不是这个道理？其他的都没钱，就你两个企业赚钱，能持续吗？持续不了啊，嘿， 就这个道理，韩国是这样，日本是不是这样一样啊？美国是不是一样啊？娃娃炒股了，那娃娃还没有出来了，那要等娃娃的平方出来，可能还有二十到三十年之后的事情，你把 二十年都透支完了，你这个泡沫不爆才怪，货货才怪，你把这个娃娃的钱都对，这个潜力都已经用尽了， 你说这个泡沫大到简直就是一九二九。没有娃娃炒股，两千年没有娃娃炒股吧，现在弄一个娃娃炒股，宇宙都没有，不要说地球没有，宇宙有没有不知道，就是这个比喻了， 反正地球上还没有出现过。当然就是我这个小书给大家分享的内容，我们讲的一切都是韩股，美股，日股，再见。
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03:00查看AI文稿AI文稿那像昨天不是降了很多吗？那每个国家他都有他的这个投资的运营商，像韩国应该有这个十几个啊， 然后他们是每个月或是每个季度，每年啊，或者是说像昨天这种变动特别大的情况下，尤其是降的幅度特别大的情况下，他要给出一定的这个我们是怎么投资的这种观念的？那基本上可以分为三类啊，大家听一听 啊。第一个投资商他是怎么说的呢？就是说，呃，杠杆和这个实现收益啊产生的变动性啊，并不是说主力股呃不行了，而是说过度的之前啊，过度的这种集中啊，呃，正在正常化 的过程中产生这种变化，那所以他们是准备怎么做呢？就说三千和立式，包括这个 前工程 mcc 啊，然后再加上什么呢？加上这个电力造船和这个制药八药这一块啊，他们是准备这种啊，就是要把后边这三个呢比重要调整一下，要扩大一下啊。那第二个运营商他是怎么说呢？是因为这个煤炭原因那产生的这种实现收益的这种变动啊， 呃，认为这一次的下降呢啊，并不是恐惧，而是应该是购买的一个机会啊，所以 啊，比起这种恐慌性的跟脉啊，就是不要跟着脉啊，应该是再等一等以后啊，再去买，然后呢在反弹的时候呢，要调整一下这个比重。那第三个呢，就是说 啊，短期内真的半导体涨了，真涨涨幅，如果你看到我很吓人啊，长得挺大的，那涨幅过大，所以要去呃，就是抵一抵这种涨幅啊，然后 哦，但是呢，他说那个主导的呃，主导股被替换的可能性还是比较减少的 啊。第三种啊，他说的比较难啊，简单的说呢，就是说，呃，变的原因呢，还是因为这个短期内啊，涨幅有点过大了啊？ 然后，但是呢，嗯，他的主力股被替换的可能性还是少的，然后不要被这些看似 正在循环的这种市场所迷惑，也就是说你看现在这个韩国的股市的话，虽然他的主力股是往下降，就那两个是往下降的， 但是其他方面看起来呢，是在循环的，资金在循环，其他的股是涨的，那比如说昨天他的指数虽然是下降，但是他整体的这个涨的啊，个数呢？就数量啊，还是有，涨幅还是很明显的。那他的第三种就是说啊，一定要保留这个现金，然后去购买这个 呃，低价的助力股啊，能听明白，对吧？所以现在市场呢，没有正确的答案，完全看你怎么选，如果啊，你想怎么选，你就按你的想法走就可以，没有正确答案呢？
46马内talk
04:31查看AI文稿AI文稿现在 a 股暴跌最大的责任是韩国不是美股了，说一个很多人没有注意的盘面细节，最近韩股 k s 十一指数一跳水，三到五分钟之内， a 股相关板块就开始量化跟跌。 先教大家一个很直观的办法啊，把 k s 十一的叠加到你正在看的存储个股里面图上，这样那韩国指数一跳水，你的盘面就会同步显示，比单独看新闻要快得多。那为什么必须盯着这个呢啊？因为现在量化都在盯着韩国股市， 韩国一跳水，量化就跟单，完全不带一丝犹豫的，所以你只能用人肉去对抗量化的速度。那为什么现在 量化演变成这样呢？两个原因。第一，韩国现在是全球最典型的散户杠杆市场之一，我们前几天的视频已经提醒过大家了，你去看看最近韩国四天的走势，一天暴跌，然后小涨，然后暴涨，然后暴跌，那散户但凡杠杆方向判断错一次， 那就直接清零了，根本没有机会等到新高。这就是杠杆市场最大的特点，不是不涨，而是波动极其剧烈，他会用最疯狂的方式把就大部分人给甩下车。 所以最近韩国市场其实一直都在做同一件事，不停的去杠杆，逮到机会就去爆完多头爆空投。那我们来看第二个原因啊，你看最近韩国爆其实横生也很弱的，那全球市场其实都非常紧绷，那核心原因是美元的流动性正在从亚太市场里面抽出来，全球目前正在疯狂的买原油去补库存， 大众商品因为这个原因已经跌了一个星期了，美元指数因此走强，那美元紧缺会抽崩所有的权益市场。韩国、日本这些海外美元比较集中的地方是最敏感的，恒生最近偏弱 的根源也是在这里，但补库的周期可能需要几个月的时间，所以近期美元紧张的状态会反复出现，韩国可能会反复的崩，那顺便把散户也崩了。 所以现在韩国就是 ai， 这个煤矿里面的金丝雀动不动叫一下，那全市场都紧张半天。但这一切啊，终归都是波动，不会改变一件事。山心海力是业绩爆棚的事实啊，我昨天给大家深度拆解过了啊，美观的业绩爆，已经把三巨头未来的走势提前剧透了。高端存储的溢价实在太强了， 他说涨价就涨价，下游只能默默的接受。所以这些波动啊，本质上都是资金层面的波动，而不是产业层面的变化。当然很多朋友会说啊，价格涨这么快，会不会最终反噬需求？这个问题其实已经发生过了啊，那上一轮的存储的调整就是这样来的，价格涨， 下游就涨价，那消费就会被压制，最终订单会减少，然后导回上游。那这套逻辑啊，市场其实已经演过一次了，但问题在于，这种反噬不是一天形成的，他从价格上涨到需求被压缩，再到业绩拐点出现啊，往往需要一年或者更长时间，所以至少从目前来看，业绩的拐点远远没有到。 如果不好理解，你可以把现在的美观理解成当年的宁德时代，宁德涨价了，那车企只能被动接受啊。你也可以把美观理解成去年的英伟达，一个人赚走整个产业链的大部分的利润，结果呢？ 英伟达去年照样一路创新高，那真正横盘已经是今年的事情了。所以现在大家真正要思考的问题不是存储会不会结束， 而是谁在卖谁在买。那从买方的角度看啊，很多机构六月中旬他都已经进场了，龙头到现在其实涨得差不多五六十个点了， 这个时候你让他们怎么办啊？当然是先兑现一部分利润了。这就是为什么最近波动越来越大啊，因为早期的资金正在落袋，那新来的资金可能在接力，那分歧就开始出现了，但这不代表产业已经结束了， 而是筹码开始换手了。如果你是短线选手，我反而觉得啊，这里其实不太适合去 d c， 因为现在跌的可能还不够啊，需要分批慢慢结。如果你看的是产业趋势，那逻辑恰恰相反， 每一次韩国暴跌，每一次美元抽水，每一次的量化踩踏，本质上都是波动，不是真正的趋势改变，真正的科技流逝啊，从来都不是一路的单边上涨，而是一边上涨一边爆仓 一边洗人，每一次的波动都会死一批人，那最后真正能把整轮行情吃完的人是少之又少。为什么呢？ 因为很多人都受不了这个过程嘛。但买房至今从来不这么看的啊，买房看的是行业的景气度，看的是未来两年的业绩，看的是供需格局有没有变化，只要这些东西没有变化，那暴跌 很多时候反而是个坐踢的机会。所以最后总结一句话啊， a 股现在最大的炸药桶在韩国，韩国最大的炸药桶是杠杆和美元，那对于纯属来说，这些都是波动，不会改变山心海地式美观业绩持续爆发的事实。真正决定股价长期的方向， 永远是业绩，而不是情绪。所以科技流势最终要怎么赚到钱呢？不是靠拆顶啊，也不是去追涨杀跌，而是在高景气行业里面学会悟，悟住那些业绩不断创新高的公司，剩下的交给时间。
782南山郭叔
02:33查看AI文稿AI文稿兄弟们，今天是不是又亏麻了？很多人这几天把六月的利润都回吐大半。最近谁都知道市场难做，但是开哥一直在提醒大家，看不明白咱们就空仓观望，就像今天直接缩量五千亿， 资金撤退了吗？开哥明确的说资金并没有撤退，他们都在空仓观望，前一阵子他们还会进证券、保险、银行这些避险板块去护盘，但是今天没有，他们选择了场外观察，看市场的风向。所以说你选择空仓不是踏空，而是聪明，市场混乱，不亏钱就是赚。那么今天市场到底是什么情况？跟随开哥的视角再来梳理一遍， 梳理完你就明白接下来该怎么走了。首先今天收盘七百家不到的红盘，三十四家涨停，对比昨天情绪变得更差了，但是开盘的时候市场其实还是很好的，给 给人一种节奏回来了的假象，光存都开始回流，结果十点四十五左右市场开始跳水了，原因就是被棒子带崩了，本来昨天美股科技修复的很好，大 a 不 想跟着棒子那边走，但是没想到棒子砸的太狠了，大资金也是没坚持住，开哥真的就是无奈了。 要说涨的最好的板块就是游戏，其实游戏板块这方面是有政策抵托住的，但是市场上大部分散户是不认这个的，泰哥只能说感兴趣的可以观察两天，看能不能走出趋势来。其次就是半导体设备和材料端，今天反包的趋势还是不错的，上涨逻辑依旧是涨价引起的，这点以前说过很多，就不 多解释了，板块能看的就这几个，其他的都是局部发酵，一两个活口没什么板块效应。但是今天最亮眼的是午后东山直线拉涨带动光线回流，前后坚持了二十分钟，虽然最后被砸回去了，但是能说明一件事，市场已经有资金不想按现在的情况走了， 开始进攻了。有了这个苗头，那就给明天带来了希望，那明天我们要注意哪些板块呢？开哥不绕弯子，两个方向，一个半导体设备，一个材料硅片，今天这两个是最抗跌的，就像开哥昨天说的，市场不好的时候一定要选择抗跌的，而不是厮守的那个。写到这里的时候，突然传来消息，每股盘前每光和闪迪跌超百分之六，不用猜 子的传播效应导致的，说真的，就拿最近的行情来讲，大 a 已经非常人性了，要是把我放在棒子那边去，我可能就是天台的那个了。最后就是咱们的互动环节，我来说你们猜华东地区深更新片配套耗材的企业，搭建多品类工艺材料供给体系， 产品覆盖精元制造、先进封装，多道核心工序已进入国内多数十二寸产线供应链认证壁垒稳固收益，本土产线扩展与替代需求，今年营收净利同步高增，电镀类耗材式占表现突出，克时清洗产品放量提速，利用传统涂料业务平稳托底利润。行业政策持续扶持，上游材料自主公司持续加码研发扩充，才能 中长期成长逻辑清晰，短期随板块资金情绪波动较大，去跟踪下游京元头片节奏与新品验证进度。甜点已经备好，主菜依旧是放在咱们的会议室里，开哥提示一句，看牌子，今天就到这里，我们明天见。
98开哥擒龙
02:21查看AI文稿AI文稿笑死啊，今天看一个段子说韩国现在每天就是面临四个八，上涨八个点，下跌八个点，政府八个点啊，是吧？ 那背后一个基本的现实就是，韩股现在真的太高估了。那今年以来呢，韩国股市共处了超六次全市场垄断，而这两千年胜利垄断机制呢，总共才触发过十一次哈，那这暴涨暴跌的逻辑链条呢？无非就是一个筹码结构的问题。那目前呢，韩国现在正经历一个比朴正熙时代更大的赌局。 在六月二十九号的大韩民国大跃进三大超级项目国民报告会中，那三星和 sk 承诺未来十年合计投入超四千八百万亿韩元， 那压住人工智能、半导体和能源基建设施，那加上此前韩国国会通过的对每三千五百亿美元投资特别法，那么韩国这次压上的几乎就是举国的产业未来。那现在韩虎中呢，三星和海蒂斯已经成为全体韩国人的终极希望 家，公司二四年贡献 k o s p i。 利润的是百分之三十八点三，那到了二六年的利润贡献就高达百分之五十二。 那现在三星电子和 sk 海力士合计占 k o s p i。 总市值占比是百分之五十，那典型是两家公司支撑起一个国家的市场， 这就是韩国股市的第一台绞肉机啊。今年的五月份呢，韩国又上了追踪单一股票的两倍杠杆产品，那首批十六只产品以三星电子和 sk 海力士为标地，到了六月下旬呢，这类产品规模已超过十四万亿韩元，大概是百分之九十二，由个人投资者持有，日均换手率高达百分之一百二十二点五， 而且你们要注意啊，两倍杠杆产品是有一个天生的缺陷的，就是他承诺每天给你两倍涨跌，所以每天收盘前呢，必须调仓，涨了追，买，跌了必须卖。那这种追涨杀跌的模式呢？是韩国股市 第二台绞肉机，还有一台绞肉机就非常隐蔽了，就是期权市场中，那比如像昨天这波暴跌啊，那么恐慌的人是会蜂拥去买看跌期权保护自己， 谁要把这个看跌期权卖给你了，那肯定是做市商，但做市商不能只是把风险放在自己身上，所以他就要对冲，那股价每跌一点呢，他就要卖出更多的正股来保持一个中性。 那最后呢，就会变成投资者越恐慌啊，买更多的看跌期权，那做市商呢？被迫卖更多的股票，那股价越跌，那投资者加倍恐慌，最后造成一个附加码的状态。 那表面上看呢，韩国股市是暴涨大跌啊，那实际上呢，韩国股市现在已经是从基本面驱动的流势阶段，切到了杠杆资金定价波动率反升性放大的阶段了，而现在的韩国股，简直就是赌王之王。
146硬核姬老板
