半导体大跌人形机器会跌吗

人形机器人的话，其实你们看看，从上证指数三千七百九十四点那附近开始，其实他是跟着半导体一起涨起来的， 尤其是这几天，人形机器人好像是有点加速往上上涨的意思，对吧？礼拜四涨了百分之二点六五，礼拜五涨了百分之二点零七， 这两根阳线呢，都是在一个五分钟级别的一个趋势背驰段里面走势。现在人形机器人继续跟大家讲啊，是一个五分钟级别的一个趋势背驰段里面走势。没有见到第三类买点， 那没有见到第三类买点，我们就不能追，虽然两根阳线拉起来，但是依然不能追。人性机器人，你看离上面的两千七百九十四点也不远了， 最多的话也就是过了两千七百九十四，人形机器人也要开始回调了，这个位置还不一定过的了两千七百九十四，有可能这个位置就先做回调啊。所以目前人形机器人还是一个五分钟级别趋势背时段里面的走势啊，没有见到，没有见到一个这个突破结构。 五分钟级别没有，一分钟级别有吗？一分钟级别也没有突破结构好吧，一分钟级别也没有突破结构，所以人形机器人大概率后面先做一分钟级别中书吧。 先做一个一分钟级别中书看看啊，如果是做开口方向向上的一分钟级别中书还可以，如果这个位置做一个开口方向向下的一分钟级别中书的话，那人形机器人可能就要开始做调整了。所以这个板块大家不要追了，不要追了啊，有点，有点赶顶的意思。我感觉是啊， 有点像什么呢？有点像半导体，之前涨的比较多的时候，人形机器人没怎么涨，然后半导体开始休息的时候，那这个资金可能进到人形机器人把他拉一波，跟他把那个半导体给拉平了差不多。要啊，所以大家不要追了啊，耐心的等待。嗯，好的啊，这个就是人形机器人。

半导体设备和机器人该不该走？半导体设备之前和大家说过，国产替代的核心行业，所以只要大跌买它一定没问题， 目前来看位置还是不高，因为最近会有长新上市的消息出来，对于半导体设备和存储芯片都是利好退化。 相比半导体设备而言，机器人是以超跌反弹为主，因为跌的太多了，里面基本上没有多少机构了，昨天已经触及年限了，今天肯定会反弹，未来也会陆续往上涨，站稳箱体。 但是他的成长性我觉得不如半导体设备，也就是胜率和赔率而言，机器人的胜率高，半导体设备的赔率高，机器人你拿着他会稳步的往上走了，基本上不会跌 啊。给大家画一个增长曲线你就清楚了，机器人呢，可能是这样，缓慢的缓慢的往上走，等到三四季度，如果有利好催化，然后六十度往上涨，而半导体设备呢，是四十五度往上涨，然后回调一下，再四十五度往上涨， 再回调一下，那涨到年底，至于机构会配置多少机器人呢？这个要看特量的量产情况，因为今年呢，只有特量可能会量产到十万台的情况，咱们国产最多就是两三万台到头了，如果十万台落地，那三四季度肯定开始抢筹，而半导体设备的热度会持续走高。

周一会有反弹，当然也不会有太高，就是一个震荡而已。其实指数如同阵地攻防，有时候就相当于争夺山头，双方相互都不退让。 在过去的战争年代，经常有这类以联为单位的阵地争夺战，我们小时候看电影，这类战斗经常看到，最典型的是上甘岭，白天是美国的阵地，到晚上咱们志愿军就摸上去夺回来， 然后表面阵地基本上是双方你守白天我守晚上的状况，然后一直打到某一方扛不住认输战役才结束。 三十四天周期产生了作用，引发了震荡。前天到昨天早盘跌了一百二十九点之后，引发强势反弹再下杀。领涨的还是半导体和机器人，半导体方面强的是半导体设备，中微公司领涨 ai 需求影响到存储芯片和传统芯片，再影响到扩展，导到对设备产生影响。但到中午前后，这个板块又被砸了，也带动机器人板块下午回落。 机器人板块也是领涨板块，主要有电机制造、减速器、人形机器人和自动化设备几个分支。 今年前四个月，中国进出口总额为十六万两千二百五十一点九亿人民币，其中出口九万三千二百八十点二亿人民币，增速为百分之十一点三。进口总额为六万八千九百七十一点七亿人民币，增速百分之二十。 顺差为两万四千三百零八点五亿人民币，去年同期为两万六千四百八十六点一亿人民币。出口增长，进口增速更高，于是顺差在下降， 原因就是上游涨价导致进口成本上升，可出口产品的价格还没有顺利的往下传导，就是中国出口产品还不敢怎么涨价，或者是在执行早先的订单。 不过出口高增长的产品不少，包括芯片、汽车、自动数据处理设备、船驳肥料、稀土铝合铝材、高技术、高附加值机电产品强势领跑。出口增长百分之十七点六，占整体出口的百分之六十三点五，比去年同期提升三点四个百分点。 而电动汽车、锂电池、风力发电机组等出口增速较高，分别增长百分之六十八点一、百分之四十三点二和百分之四十点七。工业机器人出口增长百分之三十，这其中就有工业机器人 这波反弹。光系列，如光通信 cpo、 pcb 一 直比较强，电池原来也强，后来转弱了，主要还是受中东战争的影响，机器人原先弱，现在变强，看看它能持续多久吧。 不过中东战争对中国出口的影响要从两方面来看，一方面是进口成本上升导致瞬差下降，但从另外的角度，从市场占有率的角度来看，中国出口增速不错，在这种情况下还能保持上升的势头的确不容易。 主要原因就在于霍尔木兹海峡封锁对全球化工产品和能源的影响，导致印度、东南亚等原来的中国出口替代国现在搞不成了，下游需求方只能跟二零二一年一样，转头来寻找中国合作。 所以估计再过几个月，可能五月份或六月份起，出口数据可能还会好一些，相当于后延两三个月的生产周期。 比如苹果在印度被杀肥猪，前些时就传出来印度要对苹果罚款三百八十亿美元，所以估计未来苹果在印度的生产线恐怕不能再要了，生产的手机合格率只有百分之五十不说，还大肠杆菌超标，这些不说，最后还要被罚三百八十亿美元。 苹果前十年在印度挣了三百八十亿美元，没有恐怕没有，自然没有。所以这次库克就出现在来访的大名单中，还上前跟马斯克要求合影，老马连站都没有站起来。库克来访估计目的是要保障手机及其他电子产品供应链，所以未来富士康恐怕会加大国内投资苹果产业链的力度， 如果富士康不干，那么国内自会有厂家干的。未来苹果恐怕不敢再提向印度和东南亚转移生产线了，因为越南的产线能否保证按时交货都尚且不一定呢。这种全球供应链的大动荡，美国政客们可能难以理解，但库克应该该明白的， 现在的情况跟二零二一年有些类似，人教人教不会是教人，一教就会。而其他行业估计有好多在东南亚的生产线，现在也只能半开工半歇业，有电池生产，没电池停工， 这种情况对下游厂家来说是比较麻烦的，因为这样的厂家没有办法保障供应链交货。而且现在全球各国都在释放石油储备，这个过程还没有结束，就是石油储备还在支撑社会运转，一旦石油储备释放的差不多了，可中东问题若还是没有解决，那个时候恐怕好多生产线都会关停。 所以供应链问题的全面爆发，要等原油储备快要耗尽的时候，这个问题恐怕现在市场还没有计价。 特朗普今天访问结束，他在中国拿到好处之后，回美国就会要着手解决伊朗的问题，双方现在僵持在那里，谈又谈不拢，打呢？美国似乎又没有做好准备，况且美国国会估计要讨论特朗普的战争权问题，而这些暂时只能看吧， 估计一段时间后，战火还会再燃，因为战争的参与方还有一个重要的国家内塔，如果不同意，战争就有可能再度燃起，只看是什么时候吧。前些时不是有新闻，小乙又从美国运回七千五百吨弹药吗？只是这个量好像还不够，还不足以发动一场战争。 两天的调整指数已经到二十天均线了，也到五周均线了，下周看五周均线的作用，估计周一会有反弹，但反弹完毕还会回踩，具体要看回踩后力度，半导体后面肯定熄火，因此下周看哪个板块接上来吧。但无论如何，半导体周 k 线对大盘的影响后面会慢慢显现的。 前期我们强调指数在前高附近容易有压力，况且下周将遇到小级别的时间窗口调整，调整反倒是好事。 电池和上游在这里调整都是挖黄金坑，估计多半还是倒车接人，因此对调整中的好公司要注意，我们看好有矿就是豪横化工与锂资源两领域接成戴维斯双击，这家公司的基本面可以关注。

半导体要跑吗？赶紧跑啊，再不跑接下来站岗的可能就是你，因为半导体接下来会跌的更凶。龙头今天全线杀跌，前期大量的互利盘啊，开始集体跑路离场， 这不是简单的回调，这是大幅下跌的前兆。这个板块啊，前期涨的太多了，泡沫呢，已经撑不住了，半导体的泡沫马上就要破了，现在是估值和业绩完全背离板块 pe 啊，高达上百倍，而大部分公司的扣费净利润仍然还是负的， ai 只能撑住极少数有真实订单的龙头。 国产替代的进度啊，远不及预期，在先机之城 ip 授权软件生态上依然被海外卡脖子，之前市场给的国产替代议价慢慢的被镇稳。 还有啊，就是 ai 的 逻辑开始松动了，外围情绪同步崩塌，接下来回调啊，不可避免。昨月美股费成半导体指数大跌百分之二点七， a i m 暴跌超百分之十，全球的半导体情绪啊，已经降温，高盛已经明确看待新面股，今 今天的资金出逃啊，不是偶然，是聪明资金提前预判了，逻辑退逃开始集中兑现。所以啊，最后我再次郑重的提醒大家，现在的每一次反弹都是减仓降低仓位的机会，不要再去误导追高了， 高位接盘啊，接下来要面对的就是阴跌和神套减下来的仓位啊，可以逢低布局人性机器人和商业航天这两个方向啊，和半导体完全不在一个周期，二零二六年是量产的拐点， ai 大 母型赋能加成本断崖式下降，加工业商业场景真实落地，全球出货量暴涨， 订单和业绩啊开始兑现，商业航天低轨卫星组网进入了爆发机，万亿级的空间啊，刚刚被打开，这才是咱们接下来啊攻 守兼备的配置方向。最后啊，再说一下我长期看好的算力方向，比如我一直强调的 p d b， 刚需加高壁垒加业绩确定性强，是算力链条里最不依赖国产替代的环节。上游材料啊，也是高警惕，我们只做有真订单的龙头。

半导体 etf 今天大涨百分之四，从昨天的盘中地点到今天反弹已经超过百分之十。四月份是讨论你站不站在光里， 五月份该讨论你是不是站在岛子里。每月都有最强主线，站对站好了，每天都在开香槟，站对站错了，确实就只站在那里。这就是结构性行情演绎到极致的结果。那么问题来了，下个主线是什么？市场当前仍然是在三万亿左右的成交量，充沛的流动性下，这个市场的承接力度就很好。每 美股韩股都已经率先开始调整了，而我们的半导体在这里极致拉升，确实有点让人嗅到了加速的意思。 今晚全球算力总龙头英伟达公布季报，全球都在等待中，这份财报将会影响明天 a 股的走势。 六月份最强主线我选择机器人作为高端制造的一环，现在普通虚拟 ar 的 红利将向物理 ar 转向，最直白的说就是让 ar 走出屏幕和对话框，进入到现实世界。当前的机器人还在潜伏期，大家可以多多关注。

还真是，周四不黑周五黑，昨天刚刚破除黑周四魔咒，今天就给我们上眼药啊，直接来个低开，虽然这个低开是受外围影响，但低开之后冲高又回来了， 看到没？接下来就这一段的下走，那可是我们大盘的本身。今天有几个特征，第一个，成交量还是非常大，大概率今天仍然能在三万亿上方。第二个， 你看这个跌停板的减少了，最近这几天的跌停板的很多，同时跌停板的少了，涨停板的并没有少多少。最近连续两天，就是在昨天和前天， 涨停板的都超过百家，而且成交量突破三万亿。如果今天成交量再次突破三万亿，涨停板的又超过一百家，那说明有场外资金在持续进场。 成交量大是啥意思呀？不就是场外资金在进场吗？那说说我们，我们现在手里百分之八十仓位没有动，今天早报报，咱们说的好，大盘这个位置如果不能快速上涨，那可就得有回落整理要求了。大盘不加速，就证明什么 后续资金扎堆进场，也就是这些东西热点并没有那么明确，换句话说，热点不宣明，很有可能对后续资金进场产生一定的动摇。所以这个位置呢，当大盘不能加速上涨的时候，可能要震一震， 当然了，这个震一震受外围影响之后，还得反映到我们自身上，也就是需要更多的资金来抱团，那么就得涨停版的要多。你看今天这个现象就挺好，涨停版的并不少，同时跌停版的再减少，也就是像那些个业绩暴雷的呀， 还是有业绩变脸的，就这些东西在慢慢的去，一旦把他们去的七七八八，大盘回归正常，那涨停板的再多了，热点出来了，那不就更好了吗？所以我们在这大盘还在五日线上，我们保持百分之八十仓位没有动， 那今天如果大盘下午又出现重时升势，再创新高，那不就更好了吗？那就证明大盘 大四浪走完了之后，现在正在走大五浪，如果把前面三月三号这个高点四幺九七给拿下，那就证明大五浪在延续。所以大盘这个位置在多空分界顶的时候，上一步那就是打开上升空间， 那就朗朗乾坤一片。如果下一步这个位置有好多个东西，可能就出现顶部结构， 顶部结构你比方说像创业板、深层纸，甚至沪深三百等等啊，一大部分都出现了周线级别高点多化， 一旦周线级别高点多化形成，那大盘要是连跌那么两周，那很不好办。所以在这我们要一颗红心，两手准备。第一手准备，大盘如果还仍然能在五日线上方运行，我们保持仓位不动， 因为随时这个位置可能加速上涨，突破前高。第二点密切关注能不能跌破五日线，如果跌破五日线，我们分批下车，动态止盈，因为咱们从下面起来，现在这个位置呢，我们正在找高点准备放出去。 高点是什么呢？那不就是一个见顶信号，虽然有了一个见顶信号，见顶信号的一个就是放巨量， 连续今天如果再放量三万亿，那就连续三天就证明这个位置有了一个建顶信号，但没有跌破五日线，我们还可以持股观望， 那位说那大盘下面这个跳空缺口怎么说？根据缺口理论，三天不回补，缺口有效即为上升缺口，就像这就像这连续出现上升缺口，大盘很有可能出现加速成行情，因为在去年前年我们都可以分别看啊， 当出现连续跳空缺口，那么就会有加速行情，所以这呢我们一颗红心两手准备，第一，手防大盘加速上涨，我们保持百分之八十仓位很高。 第二，我们也防止出现冲高回落，跌破五日线，大盘出现见顶信号，到那个时候跌破五日线之后，我们动态只迎分批下车。 好朋友们，今天下午我们密切关注几方面，第一，涨停板的能不能继续再往推一推。第二， 能不能出现有领头作用的，就像前两天半导体啊，就这些东西啊，什么 cpu 啊，就是有一些个有龙头作用，这些东西看它能不能炸堆出现，一旦出现高标带头的，那么跟风盘就会来市场，也就是场外观望，资金会更进场， 这就是良性循环。所以这我们密切关注有没有热点，有没有资金。好，我是古邦，喜欢的点点赞加关注，我们下午收盘见！

老美大跌了啊，特别是半导体 cpu 大 跌，唯一上涨的啊是商业航天，就是商业航天啊，我们这块商业航天呢，我这个机器人我觉得今天应该问题不大，如果说半导体 啊，如果说半导体，今天我们调整大跌，那我可能要加仓半导体，因为接下来的布局商业航天，机器人，半导体， 半导体里面呢，一个是，一个是存储芯片，一个是半导体设备，两块我会重点的去加仓，接下来可能重点的就如果不调整可能就不会加，昨天只是建了个小仓点关注，反正接下来这两个只要调整我就加仓 下来。就是科技啊，气人啊，加上航天，也就是半导体机器人，商业航天啊，那重点持有的就这三个板块了吧。兄弟们啊，这是昨天晚上美股大跌啊，我们这块反正今天 估计也大跌的可能性不大，可能也就是板块风化，该涨的板块要涨，该跌的板块要跌，这东西很正常，因为就是走这个震荡行情，震，震荡，震荡洗洗盘，接下来呢是吧？然后再轮番上涨。

市场新风口已现，人形机器人迎来炸裂产业动态，那今天深度拆解背后的投资机会！ 就在昨天，美国飞果公司搞了一场全程无剪辑直播，让他们的机器人现场打工啊，连续工作超过了三十个小时，精准分解了三万八千多个包裹。这直接印证了人形机器人已经具备了替代人工进入工业场景的真事实力。 受这个重磅消息催化，再加上昨天科技赛道高位各股明显分化，场内资经过段开启高阶低，纷纷涌入人形机器人低位方向。那为什么资金集体看好这条赛道呢？给大家梳理三点核心逻辑。 第一，基本面利空彻底出境，一季度业绩全部落地收官。不少同时布局汽车零部件、人型机器人双赛道的企业，第二季度营收已经迎来环比回暖， 行业底部已经基本确认。第二，板块筹码结构非常干净，板块年初至今回调幅度超百分之三十，近期大盘反弹，它也始终横盘折幅，几乎没有获利盘抛压，资金拉升起来阻力极小。 第三，产业催化密集扎堆。特斯拉、 oppo、 tumse 三将于年终正式亮相，七到八月启动投展 规划，年产能直接拉满至一百万台，上下游相关订单已经陆续发放，落地语数机器人也计划四季度冲刺科创版，在这窗口期间，板块内很难再有重大的利空冲击， 接下来，人形机器人很有望成为科技板块内部流动的核心主线。

今天盘面呢，很精彩，七十亿的主力资金呢，疯狂涌入，人性机器人呢，再度引爆市场。从四月底开启的拉升行情，即便是短期的小幅盘整，依旧也挡不住资金持续布局的热情。这波资金的密集流入呢，绝非是单纯的情绪博弈，而是整个行业迎来一个关键的转折。 近期产业利好也密集催化，特斯拉的相关机器人产品呢，正式投入上海工厂产线试运营，商业化的回本周期呢，清晰可控，那直接打破了市场对行业落地的难度的质疑，那随后产业的进度也持续推进，那第三代进行严重乱象，七到八月呢，启动量产的时间表也明确， 海外工厂首条量产线的年产量的规划呢，目标宏大，场景产的布局呢，更是打开了行业的想象空间。这样一个产业推进节奏呢，像极了早年新能源汽车的产业初期市场，现在呢，最大的预期差是低估了国内产业链的承接能力。 随着去年年底啊，国内整机相关的企业数量呢，已经形成规模，全球的出货量呢，占比处于领先水平，中国制造的产业众生远超市场的预期。国内首条万台级的自动化量产线呢，正式起用，量产节奏呢，也持续的提速，标志的国产机器人产业呢，已经从前期技术研发全面走向了规模化量产。 那国产机的逻辑呢，正在流水线上加快速的去兑现成本。端减速器、电机、四杠等核心零部件呢，在整机的成本中呢，占比 较高，这部分环节的量率呢，提升规模化的降本精度，直接决定了整级企业能够是否实现盈亏平衡， 是产业链竞争的核心关键。在需求端，那人口结构变化带动了人力成本的攀升弊端，工业仓储、巡检等场景呢？对机器人的需求呢，具备较强的刚性来成为上行业商业化落地的核心支撑。那所以当下机器人的行业呢，处于一个技术突破万象、规模化商用的关键破小期， 叠加 ar 大 模型的持续赋能，缩短了机器人场景适配的周期，那进一步推动了应用场景从工业端逐步向更多领域去渗透。 那接下来重点关注三季度的主机厂的供应链订单落地情况。产业呢？狂热终将回归于订单与业绩的实质考验。三季度特斯拉量产的进度如果顺利推进， 国内的核心零部件企业呢，有望逐步的获得订单的确认，那板块的大概率会迎来一个业绩与估值的双重提升。不过如果整机的降本效果不及预期，那场景落地的进度缓慢，部分高估值细分领域的会面临估值回调的压力，需要一个警惕短期波动的风险， 这不是一轮短线题材的行情，而是一个产业周期启动的重要信号。量产进度、订单兑现、降本成效都是关键。产业趋势的机会呢，从来都是分析中孕育，在确定中爆发，坚守住产业的基本面，才能不踏空不踩坑。

五月十五号，周五，今天这市场可比昨天更刺激，上午 v 型，下午变 a 型，高位股集体兑现，人行机器人、半导体设备上午表现不错，但是下午大量的涨停板打开或冲关回落，能否逆势对抗，或者说重回升势？ 我继续给大家梳理一下昨天晚上的公开直播，大家有没有看？我昨天用一个案例给大家梳理了接下来市场应该怎么走，历史上是什么时期， 整个的逻辑规律都已经讲的很清楚，但是都不如这两根阴线，让大家更加清晰明白市场的风险在哪里。现在已经不谈风险了，因为已经跌到这个位置了，而且前天 我的空仓的决策也证明是对的，有人不相信，但是互联网是有记忆的，何况只有两天对不对？那么接下来怎么办？我什么时候会继续加仓回来？首先 第一个阶段，现在是属于极致抱团的股票，从百分之五的股票向百分之一集中，其他股票也开始高位回调，补涨的没有补涨，继续下跌的继续下跌，那么在这种情况下，这属于第一阶段， 基本属于普跌，然后极致到更加极致的抱团。第二阶段就是开始分化，有些高位开始冲高回落，抱不住了，有些补涨的或者是持续下跌的，开始出现一些超跌反弹， 这是第二阶段。第三个阶段就是所有都从哪来回哪去，打成一个水平线，这个时候才是真正要抄底的位置，所以说这个时间段可能会稍微漫长一点， 大家不要着急，赚快钱财不入急门，你要有耐心，市场机会是多的去了，但是风险一定会比你的机会多的多，所以留得青山在，不怕没柴烧， 后续再有变化，多看我的平台，多看我的直播，及时跟大家分享，哪里有机会我们到时候再提前布局，谢大家！仅供参考发财小手，点赞关注不迷路！

别划走，下周 a 股高低切换彻底定调，三条政策加事件加资金三共振赛道，短线爆发力拉满，错过这等一个月， 第一条人形机器人就是下周最强的主线，短线的爆点。十五规划把机器人聚生智能列为未来核心的产业，再加上下周杭州聚生机器人大赛召开，十亿产业基金直接落地， 现在核心零部件国产化率已经超过了百分之七十，彻底从概念转向了量产落地。周五主力已经疯狂的在扫货了，都 都股涨停，新泽生产力最硬核的赛道预计差巨大，下周直接走主升浪。第二，商业航天军工，加上 科技双属性，第一位大黑马，第一位大黑马，工信部刚批国内首张卫星互联网商用牌照，行业正式开展了，再加上民营火箭 可回收试验已经成功了，技术全面突，全面突破，这个赛道属于高低切换首选，避险又能够进攻万亿市场刚刚启动，下周还会继续爆发。第三条，半导体设备 ai 率，加上国产体内双驱动低位反转 大谋型持续爆发， gpu hbm 先进风招需求量紧喷， 风侧龙头直接涨百分之五到百分之二十，叠加了大基金三期的加码，关键设备国产体队的加速，下周 百度 ai 大 会还会有重磅的利好，前期调整已经充分，机构开始回补了，下周就是反弹的先锋。 再给大家说一下下周大盘的走势，指数在四千一百八到四千两百点，短期有一点点压力，但是成交量持续的突破了三万亿，北向资金连续的净流入 市场，整体是在正道上行的，风格已经彻底变了，高位题材全面的在分化，咱们要做的就是高抛，高位的，低位的要低吸， 聚焦这三条主线，短线要快攻。下周重点就这三个方向，机器人看零部件，整机商业航天看卫星火箭，半导体看设备材料。 下周盘中对点赞关注的时时提醒机会，你看好哪一条赛道，评论区直接打出来。

老师快问快答，下周板块方向。第一个， cpu 只要一回调，就有人说是主力出货了，下周你怎么看呢？记住，主力出货不可能通过两天就出完。下周怎么看？继续看上涨。 第二个，半导体本周盘中大幅波动，下周操作策略是什么呀？那本周盘中的大幅波动呢？因为半导体涨到这个程度，目前场外有很多人去等着进场，同样主力也会借着这个机会去完成左手抖右手的动作，所以说一点不用担心，下周继续拿好，别动。 第三个，人形机器人板块周五是逆势上涨，下周会持续吗？看下周一的持续性，如果说没有持续性，那么必然是一日游的状态。 第四个，世界杯临近了，下周体育板块有炒作预期吗？记住了，体育板块将要会进入到兑现了，没埋伏的就不要追了啊。第五个，证券板块，在大盘上涨的情况下，他还是迟迟不动，那有证券的家人是不是要考虑调仓了？有证券的家人把腿开溜就行了，哈哈。

今天是进入重要会议阶段的第一天，那么沪指今天失守了四千一百点，两市的成交额极具的数量七千六百亿， 在这个阶段的大盘，相信不少仓位重的朋友可能会比较痛苦了，尤其是科技方向，最近走的是比较弱，像半导体、人工智能、人性机器人这些方向，有的已经到了短期支撑位，甚至有的方向出现了小幅的破位， 那么后续应该怎么应对？我来给大家分析一下，大家给我点点赞。首先我们从几个方面来看，第一就是今天的指数层面来看，缩量下跌意味着卖方的抛售力度和意愿可能有所下降，而买方更多的是选择了观望的态度，在等待反转的信号， 如果这个时候主力带动上攻，可能会形成明确的反转。第二，从大会的重要程度来看，那我们今年是步入十五五规划的第一年啊，最重要的事就是一个字，稳。 不管各行各业还是股市，稳字当先。结合历年两会的市场一个反馈来看，大多数情况市场还是偏小幅震荡，甚至震荡上行，那我们市场从昨天的高点四一九七到今天收盘四零八二，回调的幅度基本上已经可以了， 明天可能开启缓慢震荡上行的概率就更大一些。再加上主力来看，机构重仓的科技方向，比如半导体，人工智能啊，这些方向调整到位，综合来看的话，我们近期还是有较大的可能会出现行情的修复和反弹的， 所以大家不必太过担心，反而这段时间一些成长性相对强的方向会衍生出比较多的机会出现啊，大家如果不知道怎么办的话，点个关注来看我直播。

今日人形机器人概念呢，继续发力，整个概念呢，出现二十九家的涨停，新主线浮线，那老科技主线半导体要凉了吗？我们来分析一下啊，半导体板块的散户资金呢，是在五一节后集中流入的，节前呢，只有部分的机构大资金呢，先埋伏 结构出现，部分的机构资金兑现做替闪户承接。但即使回踩，半导体整体的趋势呢，并未走坏，只是一部分的资金呢，开始做高低切换，并主动寻找新主线，但半导体板块的资金呢，尚未完全兑现，那之后的剧情可能是半导体板块缺少一次长阴回踩补位均线确认， 也就是还需要一次倒车接人。而新崛起的机器人板块呢，也需要一次调整来消化一下启动初期的获利盘。那么白话就是，也就是机器人呐，再从高半导体同时回调休息，机器人休息的时候呢，半导体再扛起大旗做资金接力， 这次反弹的高度啊，也决定了这波半导体的阶段高度，之后呢，可能就要适当修整一下了。所以啊，还有半导体的家人们，记得把握好这波机会，记得最好是倒车接人，之后寻找机会，记得点赞关注，我，是为您出谋划策的小作者！

今天这个市场完美验证了前两天的观点，市场格局足够清晰了，全市场只剩下两个方向可以看了，其余的所有板块都是配套 中线的机会，基本上全部绝迹。第一个方向就是大科技的绝对主线，超级核心，半导体、存储芯片、 cpu、 pcb， 这几个板块联系在一起，就是一条绳上的蚂蚱，企业关联，盘根错节，设备网络绵密交织，光模块链条强势虹吸全市场资金。 现在啊，不做这个板块，也没有啥别的板块做，但是做这个板块无异于刀口填起，存储芯片的超级周期，供需缺口持续到二零二七年，那么在这个二零二五年，二零二六年当然要继续捂了。 cpu 商用全年落地，订单爆发， pcb 只要绑定了算力基建需求就大增。 这几个板块共振的情况下，大科技只有这一个方向能做。第二个方向就是咱们说的植物人了，靠着这个物理 ai 的 概念，借着这股东风，板块高位震荡，但是植物人这个高位震荡不套人， 这就是典型的高位洗盘，有利成结的表现。所以说，可能应之前的感觉，二零二六年是人行急先锋的产业原点，特利尔量产落地，国内政策的加码，订单密集的释放，看似波动剧烈，实则资金比较艰挺在高位的，这每一次回调可能都是低息的机会，韧性是比较强的。 整体看来，也就剩这两个方向了。除了上述这两个方向，消费、医药、周期题材没有一个有中间机构海底，包括大金融和白开水，没有任何的资金关注，只能官网休息。恭喜左手半导体，右手植物人的好朋友，恭喜大家了，关注米说财经，财富一路同行。