稀有金属今天跌了是二点四三啊,那么接下来行情是不是还会继续瀑布式的下沙呢?首先要明确这波调整目标直奔前期低点,这个位置能否形成分解, 一旦这个位置出现成交量的放量,就说明资金开始先知先觉吧,到时候咱们关注起来就可以啊。稀有金属到目前来讲,继续观望,系统学习,大家直接进入到学市。
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今天半导体总算您来了,回调连续的上场反倒让人有点心慌,老规矩啊,先讲操作,再讲总结和观点。今天买了一万个馒头的稀有金属,虽然说今天加仓了这个板块,但预测这个板块短期还会有震荡回落, 今天只是建了个底仓,调整周期大概还有小半个月啊。半导体这边今天虽然大跌,但是我心里面一点也不慌,因为上周我已经减仓了一半,今天下跌,但是没有选择动手加仓,明天如果继续下跌的话,我再选择性进场。整体我是不会考虑清仓的,适度减仓也是为了后续能更安稳的长期持有。 在本轮牛市里面,半导体稳居核心龙头地位,走势强度远远超过航天、机器人、电网、通信、消费这些板块。投资别总听到别人说涨了你就买, 跌了你就卖,你要有自己的判断,你要看资金都往哪去了。最近视频更新频率比较少,我在这里向粉丝朋友们道个歉,日常没有更新的时段,大家可以看我实盘的操作。

今天聊聊有色金属板块、战略金属及新材料下半年投资机遇。直接先说结论,美元信用周期叠加康波科技周期将支撑有色金属价格持续上行。而本轮有色行情和以往完全不同,周期性大幅弱化,盈利稳定性显著提升。 小金属与新材料板块弹性极强,是未来投资的核心主线。很多老股民都知道,有色金属向来是强周期板块,价格和业绩跟着宏观经济、地产基建大起大落。 但本轮周期有两个颠覆性的特征,彻底改变了有色板块的投资逻辑。第一个特征是供给刚性叠加需求韧性,让有色的周期性大幅减弱,盈利稳定性大幅提高。以往有色下跌大多是因为供给过剩或者需求崩塌,但现在情况完全反过来了。 供给端,双碳政策约束,全球资本开支长期不足,导致矿产新增才能极其有限。大部分战略金属都是半生矿,开采难度大,扩展周期长,供给端几乎没有弹性。 需求端,传统的地产消费需求虽然有压力,但科技领域的新兴需求完全接盘,形成了极强的需求任性。 一井一稳之下,有色企业不再像以前那样赚周期波动的快钱,而是能获得持续稳定的盈利,对应的权益资产估值理应大幅提升。第二个核心特征就是科技需求爆发,小金属弹性远超工业金属, 具备全球竞争力的新材料企业将迎来爆发式增长。如果说过去有色是地产基建的富翁,那现在有色就是科技革命的粮食、 人工智能、机器人、新能源、军工、高端制造,每一个领域的突破都离不开稀有金属和高端金属新材料的支撑。 本轮有色的科技属性前所未有,小金属不再是边缘品种,而是新质生产力的核心元素,这也是为什么今年小金属板块走势远强于铜、铝等传统工业金属的根本原因。 听完这两个核心特征,大家肯定会好奇,战略金属价格和相关标的股价持续上行背后到底有哪些底层逻辑? 第一,供给端刚性极强,稀缺性凸显。目前全球主流战略金属都面临资源枯竭,除采比过低的问题,而且大部分金属半生比例高,没办法单独开采,只能作为副产品产出。 更关键的是,这些资源地理分布极度集中,比如部分稀有金属主要集中在少数国家。资源民主主义抬头,出口限制管控政策不断加码,进一步加强了供给的脆弱性。双碳背景下,全球对于高耗能矿山的审批越来越严格, 企业资本开支意愿低迷,未来三到五年供给端都很难有大规模增量,这就为金属价格提供了最强的底部支撑。第二,需求端, 科技刚需价格不敏感。这是本轮行情最核心的驱动力。战略金属在科技领域的作用是不可替代、不可或缺的,无论是 ai 芯片的核心材料,还是机器人的精密零部件,又或者军工武器的关键原料,都需要特定的稀有金属支撑。 而且科技和军工领域的需求有一个巨大的优势,价格不敏感,只要技术需要、战略需要,即便价格上涨,下游也不会减少需求,这种需求弹性让战略金属的价格具备极强的上涨动力。 本轮有色就是科技的原材料,科技属性是核心,传统周期属性是次要,这是我们投资必须抓住的核心定位。第三,政策与安全端。 全球乱际缘,战略金属成大国博弈核心。二零二六年,全球地缘政治冲突不断,中东局势升级,全球资源供应安全受到极大威胁,关键矿产资源已经成为各国博弈的新战场。 在这种背景下,全球各国都在加大战略储备,企业也在主动提升库存,尤其是军工领域,近期冲突消耗大量武器弹药捕库需求,直接拉动相关金属需求,进一步推升价格。可以说,安全属性已经成为战略金属的核心议价来源。 除了中长期逻辑,二零二六年推动有色行情的还有三大短期催化,每一个都在持续落地。第一个催化就是全球地缘冲突加聚资源,安全焦虑升温,美军空袭委内瑞拉、中东冲突持续,全球供应链稳定性下降, 各国对于战略资源的储备需求急剧上升,军工金属需求爆发式增长,而且军工需求对于价格完全不敏感,相关金属价格上涨没有阻力。 第二个催化是,世界是物质的,科技离不开金属原材料、 ai 机器人、先进制造等新质生产力。看似是数字经济,本质上都需要物理载体,而金属就是这些载体的核心基础。 ai 芯片、电感电容、机器人用的 m i m 工艺、粉末、冶金技术,都需要特定金属新材料支撑,科技行业的高增长直接传导到上游有色板块。 第三个催化是国家储备需求落地,全球定价体系重构。二零二六年二月,美国国防部开始用 ai 模型为者加 t 污等关键矿物质定参考价格。 这是全球首次由大国官方制定关键矿物质定价体系,意味着战略金属的战略地位被正式确认,全球储备需求将持续释放,长期支撑价格上行。 讲到这里,大家最关心的问题来了,具备哪些特征的战略金属更容易上涨?二零二六年下半年重点关注哪些品种和领域。符合以下这两个特征的金属,就是上涨主力。 第一,资源极度稀缺,供给刚性且脆弱,地壳含量低,储财比低,分布高度集中,有资源,民族主义溢价。 第二,深度受益科技革命,且纳入各国战略储备,是新质生产力必须元素,同时有军工储备双重需求支撑,建议重点关注新质生产力元素,尤其是来油、稀孽等。 这四个品种是下半年优先关注的方向来,主要用于航空发动机、高端军工制造。稀缺性全球顶尖油是核电核心原料,全球核电重启带动需求爆发。 c 是 电子焊接、半导体封装的核心材料,科技需求刚性涅,是新能源电池、高端合金的关键原料。供需格局持续紧张。 除了小金属,同时要重视具备全球细分领域竞争力的新材料企业,这是比小金属更具成长空间的方向。 重点关注这三个领域,一是 ai 芯片、电感电容材料企业, ai 算力爆发,带动高端电子材料需求激增。二是 m i m 金属注射成型粉末冶金工艺企业机器人量产落地,精密结构件需求爆发。 三是具备全球细分领域竞争力的金属新材料龙头,这些企业不仅受益于行业增长,还能凭借技术优势抢占全球市场份额,业绩增长确定性极高。本期就聊到这里,下期再见。

哈喽,大家中午好。今天我看了一下今天的这个鸡,它还是处于呃震荡下跌的一个过程,然后我看很多人都慌了,说问要不要就是抛或者割。 呃,我的理解是如果你现在有子弹的话,就可以小额的分批加仓,因为我觉得现在还不是底部,现在处于一个中期吧。呃,下跌航行的那个中期还没到超底的阶段, 所以想抄底的今天可以先呃小额的抄底,然后板块的话主要就是有色,然后稀有,然后还有 稀土金属这些,还有化工也可以,化工板块最近也跌的比较多。

半导体是我长期看好的,但是近期可以做一些减仓,我是在二月份就埋伏进去了,在里面吃到了非常大的一口肉。有多大呢?刚好是二五年黄金一整年的涨幅,但是目前不建议入手, 近期会有回落,但凡对这个板块有关注的人,你就会明白我为什么现在要减仓,大家如果还在外面观望的话,不要着急入, 先等一等目前我比较看好的板块,第一 ai 算力,第二夜冷,第三锂电池,第四黄金,第五白银,第六 稀有金属。以上这些板块进可攻退可守,可以说是天花板级别的,非常适合低 c 高抛关注, l 总留下好运爆棚,祝大家都能够在二零二六年盆满钵满!

先看评论,好多朋友对西游小金鼠的呼声比较高啊,正好周末呢,跟几个业余的朋友吃饭啊,这一块呢,聊了很多啊,我作为研究有色金属多年的研究员呢,回来连夜整理了素材啊,本来想着明天再发吧,但觉得还是得赶在开盘之前呢,跟大家交代一下,毕竟最近走的确实不太理想,有些逻辑还是知道的越早越好 啊。我们先简单捋一下最近影响有色的几个大方向啊,第一呢,贵金属像金银,主要就是跟着美联储降息预期走嘛,加上央行一直在增持,长期看很稳,不过这一块热度有点过去了,要谨慎一点。第二呢,就是能源金属,像锂工业, 主要就是新能源车跟储能的需求刺激爆发的,国内呢,又在限制新增产能,后续行情也是偏稳的。第三就是工业金属, 像铜铝,新了每年四五月份啊,本来就是下游厂商啊,像什么电网电车,光伏啊这些补库存的传统旺季啊。这次是太空金属, 像聂太美,六月份马斯克的 spacex 呢,确定上市,火箭发射的需求肯定是引爆相关金属的啊。不过呢,这边行情里边,在我看来最吃香的其实还是稀有小金属啊,像因污 呃者家这些,那为什么是他们呢?核心逻辑其实就一句话,供应链卡住了,而新需求呢,又在持续紧喷。那依次给大家梳理一遍相关企业,大家自己去搜哈,很好找的。首先呢,因啊,被称为光心病的心脏磷化因呢,是光心病的地基,没有它 ar 光通信根本就玩不转啊,这块说是市场当前最热的也不为过吧,这就是光通信的上游啊,目前呢,全球百分之九十的高端产能都是被日媒垄断的啊,今年缺口百百分之七十,明年缺口呢,会扩大到百分之八十哈。 其次啊,乌被称为工业牙齿,是光伏啊,商业航天,光芯片等等的刚需啊,且乌呢,完全没有替代品,是我们为数不多有话语权的领域啊。今年国家严格管控开采配额呢,仅十一点五万吨,相比去年也下调了不少啊,缺口会逐年扩大。然后呢,加 是射频与太空的刚需啊,加做成的深画家呢,是太空光伏跟光通信芯片的核心材料。目前高端深画家啊,被日本卡脖子啊,缺货至少要排到二零三零年最后。褶是高端光鲜的命脉啊,高端光鲜呢,必须用思虑化褶做添加剂,没有褶就没有高端光鲜, 目前呢,高端的私立化者被每日垄断啊,今年缺口至少是百分之三十起步的。这四大稀缺小金属啊,不仅是短期供缺失衡,而且长期更具备极强的战略价值。 其他小金属我们后续再慢慢聊啊,后续呢,我也会持续盯着有色金属的具体行情,有什么新消息啊,新研报啊,我都会第一时间来发视频哈,想获取更多信息差的朋友啊,记得点个特别关注,平常呢,会第一时间把我的调研笔记推送给你啊,我们来日方长,一起见证!

手里持有有色金属的朋友,不用再为近期的回调荒神,更别盲目割肉踏空。今天老赵不绕弯子,跟大家客观聊聊当下的有色金属板块。结合实际情况说明, 当下的有色早已不是市场传言中没人关注的品种,而是经过回调后价值逐步凸显的板块。网上现在铺天盖地都是科技伟王、有色无用的身影,但近期的市场态式早已悄悄变化,科技板块处于高位震荡, 风险逐步累积,而有色金属板块经过持续回调后,风险已得到充分释放,相较于高位板块具备更强的安全边界, 这也是他当下最突出的特点。从政策层面来看,有色板块的行业格局正在发生重大变化,已从普通周期品类逐步升级为具备国家战略意义的品种。五月十五日,国务院正式公布六月十五日实行的 矿产资源法实施条例,将深刻影响有色行业未来发展。同吕无锡、里岩、古稀土等关键矿产全部纳入国家战略储备,开采权收归中央统一审批,地方不再拥有审批权限。这意味着 未来行业产能将受到长期规范约束,价格运行将更趋稳健。从供需层面来看,当前有色金属的供需格局以不同于以往的周期性波动,呈现出长期结构性的缺口特征。数据显示, 中信证券最新预测,二零二六年全球经炼铜存在较大供需缺口。中国有色金属工业协会数据也表明,全球铝市场同样存在供给缺口,股,更是从之前的过剩转为短缺。这一缺口的形成与全球新能源 ai 产业的快速发展密切相关。 ai 数据中心、新能源汽车对相关有色金属的需求大幅提升,再加上全球产业链重构和各国战略储备需求,短期来看这一缺口难以快速填补。从恒温环境来看, 全球货币政策的走向也为有色金属板块提供了长期支撑。当前市场虽有美联储加息缩表的身影,但结合实际情况来看, 美国国债规模高起,负债率已超过 gdp 的 百分之一百二十五,每年的利息支出规模巨大,持续加息的空间十分有限, 未来降息是大概率事件。与此同时,我国央行已连续十八个月增持黄金,四月份又进一步加仓。全球央行对贵金属的增持也从侧面反映出有色金属的长期价值。从板块自身表现来看, 经过持续调整,有色金属板块的下行空间已非常有限。自二零二五年九月糕点回调至今, 板块最大跌幅超过百分之三十五,不少优质品种价格已接近机构成本线或行业平均盈亏线,估值处于历史低位。从业绩来看, 二零二六年一季度,有色行业上市公司净利润实现同比增长,不少企业业绩超出市场预期,业绩的支撑也让板块进一步下行的空间大幅缩小。最后跟大家分享几点理性看待市场的建议,仅供参考。 面对当前市场,建议大家保持理性,不盲目跟风追高,以连续大涨的板块,避免因高位入场承担不必要的风险。对于有色金属板块可保持关注,客观看待其行业变化和自身价值,市场波动是常态, 建议大家保持平和心态,不频繁操作,不盲目决策,理性看待板块的短期波动和长期价值。记住, 别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。当前市场情绪更多聚焦于热门板块,此时更应保持理性,客观看待不同板块的价值。关注老赵带你看清市场本质,做理性的市场观察者。

二零二六年是我们要理解工业技术的时候,你不理解工业金属,你理解不了其他的金属。我们讲金银铜铁孽者焉。为什么要讲这几个?因为他们是四种金属的代表。我们把金属分成两个类,一个叫黑色的,一个叫有色的, 黑色就是你看到的钢铁,还有锰、锑是现代工业的基础,无价,他们没有什么可讲的,因为他们逻辑比较简单,看基建多不多, 房地产好不好,产能大和小看看啊。褶和阴是一类,褶和阴又属于铝一个类的,铝和铜是一类,金和银是一类。 怎么分的类呢?有色金属把黑色金属除外,它分为四大类,工业金属、能源金属、贵金属、稀有金属。什么是工业金属呢?电力制造业需求铜铝, 他就是中间那个铜铝工业金属。但是呢,其实铅锌稀泥他们都是工业金属,不知道做铜的企业有多少矿,铜的精,铜的加工的需求和毛利率他是相对不高的。 铝不一样,铝有一个东西叫铝土矿,说白了土地挖出来了,越来越便宜,越来越多,但是把它电挤,通过工艺制造,这里边核心就是电便宜,规模化技术有优势。只有中国做这个铝卖电挤铝能挣到钱啊,什么印尼、吉内亚,包括美国、欧洲 都干不了,但是如果能挣钱,一百个人干也挣不了。中国当年就是一百个人干铝啊,中国多少产量啊?全球需要大概就是七千,就全球每年需要八千万吨不到,中国自己当年就干到一万吨。那你说电铝值钱吗?不值钱,那怎么办呀?砍掉 所有不够规模的所有不是绿电的,所有偏远山区的。全球有八千万吨的需求,不到将近万千吨,我们只干四千五到四千六,中国一个国家就需要全球的百分之六十多。那为什么现在电力铝不一样?电力铝要工业金属啊。我刚说铜和铝他们的涨价逻辑是不同的, 我指的是现货啊,还有铜涨价,那铜的股票涨价吗?金涨价,金的股票涨价吗?他们有什么规律?你不知道规律下跟能跟住了吗?我先把分类说出来,工业金属做工业用的,做机械的,电力的,制造业的,交通的,这叫工业金属。 红履千辛,稀孽也算,为什么?孽是两极分化,孽,既是工业金属又是农业金属。什么叫能源金属呢?锂铁矿,污孽稀土。什么是贵金属呢?金银、铂金,钛金。什么是稀有金属呢?后边那个一 啊,还有木啊,乌啊,甲呀,他们给半导体用,他们给高科技用,他们叫稀有金属。我们说有色分,工业金属、能源金属、贵金属、稀有金属。工业金属里的铜和铝能不能看?铅和锌能不能看?锡能不能看 是不一样的。为什么工业金属非常看周期,他们的供需关系特别重要,还有全球 gdp 增长不增长特别重要, 要在增长周期工业金属才厉害,供给端得看矿山的周期,产能周期达不到。能源金属,锂固锂都不一样,要看世界经济格局和产业技术的转型 这些转型。现在的能源金属,比如锂啊,固啊,锂啊,他们主要看新能源的渗透率,其实现在新能源渗透率已经到百分之五十一的,在在中国五十以上的渗透率 能源金属就是锂,箕孽稀土,但是技术迭代,比如不使箕的电池了,就改变了箕的供需,比如现在流行的磷酸铁锂,就没有箕。为什么我们要讲工业金属 啊?因为工业金属是全球经济的地基,发电、通信都离不开,改房子,造汽车都离不开。第二,工业金属的周期几乎和全球的经济周期是非常类似的,很好,研究 很清楚,全球的 gdp 增速的每一次抬升都会伴着工业金属价格上涨,每一次衰退,工业金属都会下跌,而且是先低。零八年金融危机,二零年疫情冲击, 还有二三年全球经济放缓,工业金属几乎都是经济的晴雨表,都完蛋了。二零二三年工业金属大幅升跌,二零二六年是我们要理解工业金属的时候, 你不理解工业金属,你理解不了其他的金属。为什么?因为别的金属是伴着工业金属的开采而开采的,他们叫半生品,比如孽者阴,他们都是半生品。所以了解工业金属就能了解整个大宗商品。

生意好不好做与经济的大周期有很大关系,为什么这些年大家的生意都这么难干呢?那是因为我们经历了一段长达三年多的经济通缩周期, 好在通缩的阴霾正在散去。国家统计局四月份统计数据显示,居民消费价格指数 c p i 同比上涨百分之一点二, 工业品价格指数 p p i 上涨百分之二点八,其中有色金属板块原料构建价格指数同比上涨高达百分之二十一点三, 金属原料价格的上涨正在带动整个工业品价格指数的回暖,种种迹象表明,有色金属还有很大的上涨空间。我们就拿铜来说,铜金矿加工本来是需要付加工费,而如今这个加工费持续的为负数, 每加工一吨铜金矿,一年企业就要倒付九十三美金,这表明铜金矿的供应是极度的紧张,否则谁愿意做赔本的买卖呢? 好在加工还有额外的收入,比如硫酸,比如经营副产品等等,但铜金矿无疑是非常的紧缺。别看今天的有色金属板块在下跌,那是因为大总统先生来了市场给了个见面礼,铜价短期内还是会上涨的。 有色金属板块金属锡涨得有点猛,锡是电子工业的常用金属,不知不觉价格已经冲破了四十三万大关,短短一年的时间,价格已经翻倍, 屡价上涨,很明显列在有色金属板块相对会弱一些,但是近期也有很好的表现。 锌也是有色金属,锌的最大用量是电镀行业,虽然锌的涨幅不是很大,但锌的延链加工利润是相当的丰厚,原因就在于锌矿里含有多种半身金属, 各种形式面板,包括我们手机面板必须要用到的金属银。银是属于稀散元素,它不能独立存矿与散芯矿本身。一年多来,银的价格突飞猛进,这给芯矿加工带来了丰厚的回报。 经济下行的大周期里,有些金属板块正在拉动国家指数的回升,我国经济正在逐步向好,这也为我们回收行业带来了巨大的机遇。

哈喽,大家好,很多朋友不知道稀有金属基金到底包含哪些品类,我跟大家讲清楚,里面主要含铝、稀土硅这些战略稀缺金属,全都是新能源、半导体、军工领域并不可缺少的工业原材料。 那现在稀有金属板块位置高不高呢?实话实说,短期这一波涨幅非常大,牌面价格处于近期高位,但是大家别慌,目前整个板块估值是处于历史地位的,属于股价高位 估值洼地,并没有出现泡沫的风险。当下行情走势十分强势,近期现货价格持续上涨,企业业绩也不断回暖,加上资金供给紧张,政策加持,资金也在持续进场。 再说说后市行情,短期来看,因为涨幅过快,大概率会迎来震荡回调,洗盘休整,千万不要盲目追高, 从中长期角度来看就完全不一样了,新能源、储能、人工智能、军工、高端制造需求持续增长,缺资源供给又严格管控,供需格局越来越好,整个稀有金属中长期震荡向上的大趋势完全是没有改变的, 回调下来就是我们分批布局,低吸纳的好机会。以上内容仅个人观点和市场分析,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

户子也创新高了,不过还有多少人是三月份的亏损还没有收回来的?我就是其中一个。我是真羡慕这两个月拿着光通信的,拿着半导体的。那也有身边人跟我说两三个月的时间赚了百分之五十的, 但我手里拿着的稀有金属,我三月份回测初期我没动,四月份回弹根本就不及科技的一一捏捏。我也没动,三月份四月份我都没动,五月份就觉得 越拉扯,就觉得好像真的要反弹了。那我还是不能动啊,我就守在这里。

午夜下的传单报价雪崩式回调,乌金矿到了一个四十一点三四的位置,中乌三安到了一个六十六万上,结合一下,大盘价依旧有下行空间。

近期有色金属板块大幅下挫,很多人心里都慌了,但我觉得工业金属短期下跌是情绪和资金的波动,长期的逻辑早已彻底改变。 过去我们炒铜铝、看地产、看基建,纯靠周期轮动,可现在不一样了, ai 才是工业金属真正的长期增长引擎。算力中心、 ai 服务器、先进封装、人形机器人,每一个环节都离不开铜铝和特种金属。一台 ai 服务器用铜量是普通机型的好几倍。 算力扩张是长期刚需,需求只会越来越刚性。 ai 的 发展不会停,算力建设不会停,工业金属作为 ai 的 物理基石,价值只会被不断重估。个人觉得现在铝就是比较合适的入手时间。

西部材料先说结论,西部材料当日在稀有金属新材料板块情绪回暖背景下,处于主升浪加速阶段, 日线与分时均呈线强势突破特征,短期多头动能主导趋势延续,信号明确,上方强压力为当日高点六十六点九亿元,突破则加速趋势延续, 下方之称为分时均价线六十一点二三元,跌破则短期强势结构松动,调整风险增加,需关注次日量能,若缩量回落,需警惕获利盘兑现带来的短期调整风险。从日线维度来看,股价放量突破阶段新高,当日收于六十三点五亿元, 占稳所有短、中长期均线满五十二十三十六十乘多头排列,趋势结构完整,换手率百分之十五点六六,量比零点九四,量价同步放大, 资金承接力充足。 m a、 c、 d 指标 d i f f 与 d i a 维持金差,红柱持续扩张,多头动能处于加速释放阶段。从分时维度来看,股价早盘震荡走高, 放量拉升,封死涨停,收盘价六十三点五亿元,高于分时均价线六十一点二三元,全天均价线支撑有效。分时 k、 d、 j 指标开盘后快速进入超买区间,无背离信号拉伸过程,量能集中释放,抛压较小。