慧荣科技美股盘前暴涨原因
今天科技股的上涨跟以往绝对不一样，大家知道不一样在哪吗？昨晚美股分成半导体指数那可是下跌了百分之五点七，因特尔、 amd 这些巨头都是跟着跳水。 其实早盘竞价结束的时候就能看到，咱们大多数科技股都是小低开的，这时候估计有不少悲观的朋友担心会低开低走，怕出现大回撤，直接就把科技股给卖了。 但是咱们今天偏偏走出了完全独立的行情，开盘后科技板块不仅没跌，反而是一路上攻，尤其是到了下午两点半，随着造币强势封板存主，芯片板块硬生生把指数拉红了十多个点，当然这里的指数是比较失真的。 还有就是今天这波科技的上涨，有那么点摆脱美股束缚的意思，相信不久的将来，我们也能掌握一部分科技的定价权，所以大家手里的科技筹码不要轻易被洗出去。
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02:00查看AI文稿AI文稿今天盘前，纳斯达克上涨超过百分之二，很多人以为又是 ai 厉害，又是因为大带头，但今天真正推动市场上涨的其实不是科技公司，而是中东。 昨天晚上，华尔街最关注的一条新闻出现了，美国和伊朗宣布达成初步和平协议，霍鲁兹海峡又望重新开放。 消息出来之后，国际油价直接暴跌超过百分之五。很多人可能觉得油价跌跟美股有什么关系，关系非常大。过去几个月，华尔街最担心的事情之一就是油价上涨带来的通胀， 油价越高，运输成本越高，企业成本越高，消费者压力越大。而现在随着和平协议出现，市场突然发现最担心的风险可能正在消失，于是资金开始重新买入股票， 尤其是科技股，因为科技股最害怕高利率，如果有加价的，通常压力减轻，那么未来利率压力也会减轻。所以今天纳斯达克直接临场全市场。 还有个细节，本周美联处即将召开例会，而且这是新主人上任之后的第一次一席会议，华尔街都在等待他的态度，如果释放各派信号，市场情绪可能进一步升温。 所以今天盘钱上涨，表面上看是在涨股票，实际上资金交易的是两个字，预期。预期油价下降， 预期通胀缓解，预期利率压力减轻。这才是今天市场大涨背后的真正逻辑。
479艾佳玛说美股
02:21查看AI文稿AI文稿来看一下今天美股盘前最重要的数据，倒值，上涨百分之零点一六，大值一百，上涨百分之零点一九。 美国消费两千，上涨百分之零点一七，标股五百，上涨百分之零点零六。从表面看，四大指数全部上涨， 市场情绪明显偏乐观，尤其是啊，那至一百涨幅依然领先，说明资金还是在继续流向科技板块，也就是说，目前市场最强的主线依然是 ai 和大型科技国。但是今天有一个细节 值值得大家注意，那就是 vx 恐慌指数目前来到十六点一七，上涨了百分之零点三六。很多选手会觉得指数上涨， vx 也上涨，是不是数据出错了？其实不是，正常情况下股市上涨， vx 应该下跌，因为投资者情绪变好， 避险情绪下降。但是今天出现的是指数上涨 vs 也上涨，说明有部分资金正在提前买入保护性集权。 换句话说，有人在上涨的时候开始为未来的波动做准备，这并不代表市场马上要跌，但说明机构开始关注风险了。 所以，今天最值得观察的不是指数涨了多少，而是盘中 weeks 会不会继续向上。 如果指数继续上涨而 weeks 重新回落，说明市场认可这波上涨，风险偏好正在回归。但如果指数上涨乏力而 weeks 继续抬升，那么就要小心了，因为这往往意味着市场表面平静，但机构已经开始布局风险对冲。 另外，呃，从目前的数据来看，每个小盘两千也在上涨，这是一个积极性好，因为如果只有科技股上涨，而小盘股不动，那说明自己集中在少数龙头市场，宽度并不好， 但今天美国显卡两千同步上涨，说明资金参与范围更广，整体结构相对健康。所以今天盘前给市场的信号很简单，趋势依然偏多，科技股依然最强，市场情绪整体稳定，但 vx 同步上升，提醒我们不要忽略风险 啊。今天开盘之后，重点关注 vx 和纳指的趋势是否出现背离，这很可能啊，决定接下来几天市场的方向。
617艾佳玛说美股
08:37查看AI文稿AI文稿川府真是美国股市的好朋友，在昨天宣布了达成海峡协议之后，美股市场今天就暴涨，道琼斯指数路涨七百多个点，创下了历史新高。比道琼斯更强悍的是科技股为主的纳制，今天盘中暴涨超过百分之三， 其中的重大意义你知道吗？马特克的 spacex 今天收盘更是暴涨了百分之十九，还会对美股市场继续进行抽血吗？大家好，我是华尔街大叔，今天是二零二六年六月十五号， 我的老朋友都知道，在川普重回白宫之际，我就一直在讲，川普是美国历史上对于股市最好的总统，他知道如何进退，这也是我们俱乐部能够预测美股市场在二零二五年四月份关税战见底， 在二零二零年三月份原油危机处理的根本原因。在今年的海峡局势中，川普依然起着主导作用，虽然这场海峡危机的处理比关税战更加的复杂， 关税战呢，是川普发动的，他可以随时终止。而这场海峡局势危机，双方矛盾根深蒂固，要想从容的来化解，川普要表现的更有智慧，就像前总统罗斯福说的那样，一手拿大棒，一边心平气和的谈判， 强大的实力是和平谈判的筹码，而心平气和的态度是为了避免两败俱伤的对抗。川普在这场谈判中巧妙的使用了胡萝卜加大棒，解决了海峡危机，双方在昨天正式签署协议， 国际原油价格因此暴跌到八十美元以下，这是近几个月以来美股市场层面最积极的因素，远超过 c b s x 的 r p u 上市。今天推动整个美股市场上涨的核心也不是 c b s x， 而是昨天川普宣布的美金协议。 为什么这么说呢？我们具体来分析今天市场大涨的具体原因就知道了。今天稻情色盘中飙升了七百多个点，虽然创下了历史新高，盘中涨幅达到百分之一点四，也算是很大了，但是相比那只，稻情色的这个涨幅就是小儿科了。 纳指今天收盘暴涨超过百分之三，是道琼斯今天盘中涨幅最大的两倍多，这说明资金的风险偏好又回归了，资金重新流入了科技股半导体 a r 链条， 这就是典型的风险偏好回归行情，这也是比 spacex 更重要的原因。在过去的两三个月里，市场最害怕的不是就业，也不是通胀，而是海峡危机。 如果海峡继续封锁，那么油价将会长期维持在一百美元以上，甚至一百二十美元以上，这会导致输入型的膨胀，对于经济的危害非常大。但是在川普宣布协议达成，海峡重新开放之后， 局势风险急剧下降，布伦特国际原油价格暴跌到八十美元以下，这也是今天真正的重大消息，这也是科技谷的重大利好消息。 经常观看我影片的朋友都熟悉我讲的一个导链，那就是油价下跌，通胀预期下降，国债收益下降，科技股的固执压力就会大大缓解，科技股为主的那只就会大涨。 而油价跌至八十美元以下，是一个特别重要的关键位置。国际原油价格跌到八十美元以下，十年期美债利率就会跌至百分之四点五这个重要的关键位置，以下 大家一定要记住这两个关键词的点位，一个是国际原油价格的八十美元，一个是十年期每站收回率的百分之四点五， 这两个数字是决定美股市场的重要关口。如果国际原油价格高于八十美元，持续冲到九十美元至一百美元，十年期每站收益率就会飙升至百分之四点五以上， 美联储就会开始讨论铜胀重新抬头，加息的可能性就会大大上升。而现在研究价格跌回了八十美元下方，那就意味着能源驱动型铜胀风险的下降。 虽然我预测明天开始的美联储一期会议会保持精准利率不变，但是信任美联储主席握实 在后天新闻发布会上解释政策立场的时候，恒大可能会软化态度。市场目前的定价是二零二六年年底联邦基金利率维持不变的概率超过百分之九十八。现在市场已经不再压住美联储会在今年接近加息了， 也不再压住重新加息，这是近年以来市场最大的变化之一，市场已经接受百分之五左右的联邦基金利率可能长期存在，这对于科技股、半导体、 ar 链条来说无疑是重大的压力释放， 这就是科技股为主的纳制，今天收盘暴涨超过百分之三，涨幅是道琼斯两倍的原因。 cbsx 在 上周五 rpu 上市之前，市场都在担忧 cbsx 以及之后 rpu 的 open ai and so on pick， 这些超大级的 rpu 会从美股市场抽血。今天市场的上涨释放出的信号是 cbsx 在 上周五 rpu 上市之后， 机构对于超级 rpu 的 承接能力远超市场的想象。 cbsx 虽然在上市前也抽走了部分资金， 但是他在上市前就主动压缩了自己的估值，从市场预期的二点二万亿美元主动压缩到了一点七五万亿美元， 在上市首日股价表现的也非常的温和，没有出现一上市就疯狂的爆炒，这说明高盛银行这些经销商的工作做的非常的扎实， 美股市场经受住了超级 rpu 的 考验，同时也说明在昨天川普宣布海峡协议签订之后，市场风险偏好回归， spacex 的 出资部分资金并没有影响到市场， 更多的新增资金进入到市场，导致今天那只收盘暴涨百分之三。接下来 openai 和 isopec 开始路演前后，机构是否还会抽走资金？这个问题要到九月份至十一月份之间才会得到真正的答案。 在目前的市场环境之下呢？ spacex 成功完成了史上最大规模的 rpo 并强势上市，已经有力地证明了美股市场并不缺乏资金， 也不缺乏对于优质资产的流动性支持，以及对于高潜力科技股的强烈投资意愿。 cbcx 的 rpo 极度的火爆，离不开散户的积极参与。 在上周五散户净买入 spacex 高达一点一八亿美元，当天美国散户在美股市场上总净买入是两亿美元，超过一半流向了 spacex， 这充分说明散户的注意力被 spacex 吸引过去了。 散户资金统计数据显示，散户在买入 spacex 的 同时，持续卖出美光科技、 maver 以及 raibu 的 等热门个股， 由于散户个体的资金量有限，他们不得不卖出一些热门 ai 科技股，将回笼资金再投入到 spacex， 同时机构资金也没有大规模的卖出，这让 spacex 的 上涨更加有序。 而小盘股罗素两千指数在六月二十六日也将在六月二十九日把 spacex 纳入指数。 纳指一百指数修改的规则在今年五月一号正式生效， spacex 在 ipo 后大约十五个交易日就可以成为纳指一百指数的成分股， 这些利多让 spacex 的 股价在短期内还将有比较可观的上涨空间。 spacex 在 上周五上市首日大涨了百分之十九点五八，两天大涨了百分之四十。 你认为 spacex 还会涨多少呢？你会在什么价位卖出 spacex 呢？
02:26查看AI文稿AI文稿大家有没有发现一个现象，每次美股上涨，涨得最快的往往都是科技股，从微软到苹果，再到今天的英威达，为什么总是他们？ 很多人以为科技股涨得快，是因为大家喜欢炒作，其实不是。真正原因是科技公司拥有最强的富力机器。 什么意思？比如一家餐馆，想赚更多钱，就要开更多店，雇更多员工，租更多场地，收入增加，成本也增加。 但是科技公司就不一样，一个软件开发出来之后，卖给一百个人和卖给一百万个人，成本增加并不大，这叫编辑成本极低，收入可以暴涨，成本却不会从不暴涨， 所以利润增长速度往往比收入增长更快。这就是科技股第一个优势，盈利扩张能力特别强。第二个原因，科技公司更容易形成垄断。 想想你每天试用的手机、试用的搜索引擎、试用的软件，一旦形成习惯，很多人根本不会轻易更换。 用户越多，产品越强。产品越强，用户越多， 形成一个正循环，这就叫网络效应。所以很多科技巨头最后都会变成赢家同吃。 第三个原因，市场买的从来不是现在，而是未来。一家银行明年可能增长百分之五，一家超市明年可能增长百分之三，但一家 ai 公司，市场可能预期未来增长百分之十甚至百分之一百。 投资者愿意提前买单，股价自然涨得更快。所以很多科技股看起来很贵，却依然不断上涨，因为市场买的是未来运气。第四个原因，机构资金特别偏爱科技， 养老金、共同基金、对冲基金，大量资金长期配置科技板块，尤其是纳斯达克指数资金持续获得买。
925艾佳玛说美股
02:21查看AI文稿AI文稿盘前数据来了，今天市场情绪明显转暖。先看纳斯达克一百，盘前上涨百分之一点二二，零涨三。大指数飙普五百，上涨百分之零点七六， 倒置上涨百分之零点八二。而代表小盘股的美国小盘两千，上涨了百分之一点三五，涨幅甚至超过纳指。这意味着什么？ 说明今天不是几个科技巨头在拉扯出，而是整个市场都在上涨。当大盘股涨，小盘股也涨，往往说明资金风险偏好正在回升，机构开始愿意承担更多风险。再再来看今天最关键的数据， weeks 横行指数目前跌到十九点九三，下跌百分之三点六七。 weeks 其实是市场情绪的温度计。 weeks 上涨代表市场害怕， weeks 下跌代表市场乐观。 而今天最值得关注的组合就是指数上涨。 weeks 下跌，这是市场最喜欢看到的情况之一， 因为这说明自己不仅在买股票，而且恐慌情绪也在同步下降，换句话说，买盘正在增加，避险情绪在减少。 从盘签表现来看，科技股依然是最强方向，人工智能芯片、大型科技公司依旧是资金关注的重点。而小盘股两钱的大涨，也说明市场不仅仅是在追捧少数明星， 资金开始向更广泛的板块扩散，这种现象通常比单纯拉升几个权重股更加健康。不过大家记住一点， 盘线上涨并不代表收盘一定上涨，真正决定方向的还是开盘之后机构资金会不会继续进城。所以今天我重点观察两个信号，第一，那只能不能继续保持零涨。 第二， wix 能不能稳定跌破二十，因为二十一直被很多交易员看作市场情绪的重要分界线，如果 wix 继续下跌，对于多头来说会是一个积极信号。 目前来看，市场给出的信号非常明确，资金正在回流，恐慌正在下降，市场情绪明显偏向乐观。
562艾佳玛说美股
02:54查看AI文稿AI文稿朋友们，六月十八号，美股盘前出了一个不寻常的信号，整个儿存储芯片和光通信板块儿几乎全线冲高。英特尔盘前一度涨超百分之六，西部数据、麦威尔 a r m。 美光科技盘前涨幅都超过百分之四。 coherent 闪迪 a m d 涨超百分之三，连康宁、 rumenta、 高通这种平时相对滞涨的标地都涨超百分之二。这不像零散异动，更像是整条产业链被同一根线拉着往上走。 为什么这件事值得多看一眼？关键就在存储和光通信这两条产业链同时启动。存储这条线，从英特尔、美光、闪迪、西部数据到 a r m， 覆盖了 cpu、 jam、 nand、 ip 几乎所有环节。光通信这条线， cohereant cradle lumentum 是 光模块核心，康宁是光纤龙头，迈威尔做高速互联芯片。这两条线在 ai 算力基础设施里其实是深度绑定的兄弟。 ai 服务器对 h p m。 高宽带内存和八百 g 六 t 光模块的需求来自同一个引擎，就是全球 ai 数据中心还在持续扩张。 这次盘前的信号至少可以从三层去理解。第一层是最直接的资金表态，盘前这种集体冲高，往往说明主流资金在重新加码 ai 算力链这条主线，对整个产业链的中长期信心没有松动。 第二层是产业逻辑的共振。存储这边， h p m。 紧缺已经持续多时，行业普遍预期 d r m。 合约价仍在上涨，通道存储周期远没到顶。 光通信这边一点，六 t 光模块正在进入大规模商用阶段，对光器件、激光器、光纤的需求都是确定性增量，两条产业链的需求都指向同一个源头。第三层也是最容易被忽略 的是这场涨势里的反常。英特尔涨幅排第一，其实有点反常时，过去一年，英特尔的 ai 趋势一直被英伟达和 amd 压制，这次突然临涨，盘前背后很可能有公司层面的催化剂在驱动，可能是代工业务的进展，也可能是新品的提前定价。 这种领先能不能持续，要看开盘后能不能验证。那对我们普通人来说应该怎么看？我更倾向于把它理解为一个观察信号，不是一个交易信号，有三个验证点可以重点跟踪。第一，开盘后成交量能不能延续盘前的普涨格局。第二，英特尔领涨的具体催化剂是什么，必须看到新闻原文才能判断。 第三，光模块龙头，像 coherent、 lumen 这些公司未来的业绩指引、八零零 g、 一 点六 t 的 需求是不是真的兑现到了订单上？当然必须把风险讲清楚。 存储和光通信都是强周期行业，盘钱涨得越凶，市场分歧也越大。一旦哪家头部公司业绩低于预期，或者 ai 资本开支节奏出现调整，整个板块都可能快速回吐今天的涨幅。 这些公司名字都只是观察样本，不等于投资建议。短期波动率追高，利润往往最容易被洗掉。今年盘前这一涨，最值得记住的不是涨了多少，而是整条 ai 算力链又开始同步发力。这个信号， 资金的方向不会骗人，但兑现到业绩还需要时间。觉得有用，点个关注，我们一起看清每个行情背后的真逻辑。以上内容为个人观点，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。
77知几
11:15查看AI文稿AI文稿美股大盘涨疯了，那是今天暴涨超过百分之二点五，全市场集体狂欢迎接 spacex， 明天 rpo 认购额超出了四倍，华尔街大机构却非常头疼，你知道他们是为什么苦恼吗？ 大家好，我是华尔街大叔。今天是二零二六年六月十一日，美股市场今天盘中反扑横跳，那只早盘还上涨了近百分之一， 结果五盘又回落至昨天收盘原点，午后又大涨拉升近百分之二，收盘暴涨了百分之二点五四。 美股市场因天地的涨跌，全看川普老人家的心情。川普刚开始说对伊朗很生气，发了一个帖子，过了一会，川普想了想，还是算了吧， 不对伊朗生气了，又发了一个不生气的帖子，就是今天美股大盘上蹿下跳， 川普的心情在美股大盘指数上表现的淋漓尽致。但是影响市场中长期走势的还要看经济数据。 今天公布的生产者价格指数 ppi 数据和昨天公布的消费者价格指数 cpi 数据有着相似的情况。昨天公布的 cpi 数据呢，是整体 cpi 年率由上个月的百分之三点八飙升到了百分之四点二。 今天公布的 ppi 数据呢，整体 ppi 年率也是大幅的上涨，有上个月的百分之六点一飙升到这次的百分之六点五，这创下了二零二二年十一月份以来的最高。从整体 ppi 来看，膨胀数据非常的可怕， 为什么这次整体 ppi 数据这么高？因为它的飙涨有三分之二是来自于能源，也就是国际原油危机引发的。 在过去的一个月里，美国汽油批发价格大涨百分之二十三点四，这个数字非常的恐怖。加州地区的汽油价格尤其昂贵，像我们洛杉矶地区的汽油价格很多都在美加仑六美元以上。所以这和昨天的 cpi 一 样， 都是能源驱动型的通胀。和昨天公布的 cpi 不 同之处是，消费者层面，整体 cpi 是 百分之四点二，核心 cpi 是 百分之二点九， 但是 ppi 反映的是企业层面的通胀情况。整体 ppi 百分之六点五，这说明美国企业正在承受着比普通消费者更大的成本压力。 能源传导至消费者的链条式炼油厂，到运输公司，再到制造商，再延伸到零售商，最后才会传导至消费者。 现在的能源压力主要还停留在前面的几层，还没有完全传导至消费层。所以市场最关心的问题是， 企业会不会把这些成本转嫁出去。但是我们再来观察，剔除了波动非常大的油价和食品之后，看看核心 ppi， 就 没有那么可怕了。 这次的核心 ppi 是 百分之零点四，低于预期的百分之零点五，这和昨天的核心 cpi 数据低于预期几乎一模一样。昨天的核心 cpi 月率更好看，比上个月的百分之零点四下降了一半。 虽然整体 ppi 和整体 cpi 都很热，这是因为能源占据了绝大部分核心，压力却没有那么严重。我们真重要警惕的是超级核心 ppi， 核心 ppi 是 剔除了能源和食品这两类波动大的类别，超级核心 ppi 是 剔除了能源、食品和贸易服务。 这次的超级核心 ppr 月率是百分之零点八，创下了二零二二年三月份以来的最大增幅，这是今天公布的 ppr 数据中最危险的部分。 超级核心 ppr 反映的是广泛的企业成本压力，而不仅仅是油价，这说明除了能源之外，一些底层的成本也开始上升。昨天公布的 cpr 数据相比较来说，比今天公布的 ppr 要乐观的多。 昨天 cpi 数据公布后，又点燃了市场降息的期待，但是今天的 ppi 数据呢？市场对于降息的期望又变成了奢望。 如此过热的整体 ppi 和超级核心 ppi， 二零二零年内降息的希望又被浇灭了， 而且十二月份加息的概率还超过了百分之六十啊。不过普尔街普遍认为美联储不会着急加息，因为当前主要是能源价格的冲击，而不是需求端的过热。如果是工资收入上涨， 居民有钱乱花钱，就会造成全面的通胀，那么加息就有效。但是现在是原油危机导致的油价暴涨，能源价格上涨带动了通胀，加息是解决不了问题的。 就像昨天川普说的那样，只要谈判达成了，那么油价就会一落千丈，铜胀就会像一块大石头一样掉下来，我认为这可能需要两三个月的时间。 分析完了今天影响大盘指数的主要因素，川普发布的这两个帖子和最新的 ppi 数据，我们再来看明天即将上市的 ppi， 市场对它的上市的期待有哪些变化呢？ 不知道朋友们是否有认购了 c b s x， 我 通过 round 户的已经认购了 c b s x r p u。 的 机构认购入口在昨天收牌后就关闭了。 前几天马克还亲自参加路演帮忙卖股票，这次 c b s x r p u 可以 看出来是有多么的重要。 根据前天的路透社报导呢， spacex rpu 发行规模七百五十个亿，认购需求达到了两千五百亿美元。昨天是最后一天，还有机构在入口关闭的最后一刻仍在认购。 按照两千五百亿美元的认购额来计算，超额认购已经达到了三点五倍至四倍。 对于 rpu 项目来说，超额认购倍数在一倍以下的就是认购，不足一到两倍的认购倍数就属于正常，三到五倍的认购倍数就是很强了，如果超额认购倍数达到十倍以上，就是极度火爆了。 对于 spacex 来说，三点五倍到四倍的超额认购是非常强劲的，但是还没有达到疯狂失控的地步。 马斯克和经销商此前对于 cbsx 固定一百三十五美元的发行价，估值是一点七五万亿美元，虽然比市场最高预期的二点二万亿美元有所压低， 但是也并不是特别便宜。马斯克的想法可能是既能保证 cbsx 成功发行，又不至于在首日暴涨百分之一百，暴涨百分之二百。 华尔街的一些人士担忧， spacex 上市后，一些投机的机构资金马上就卖出，像一些对冲基金和华尔街大数据一样，都是在这几天打新认购的，他们很多都是上市就卖，赚个首日差价，这就会造成股价大幅波动。 虽然这次超额认购达到了四倍，但是筹码分散度仍然不够，如果能够达到八倍以上超额认购，筹码会更加分散。 spacex 的 股价在上市后就能避免大幅的波动。 不过让人感到放心的是，大量长期持有型的机构也提交了大额认购申请，比如像养老基金、主权基金，它们通常都会持有几年。 所以这些大机构大规模的下单，他们已经把 spacex 视为核心的资产来投资的，他们能够起到稳定 spacex 的 股价的作用。对于华尔街来说，操作 spacex 最大的困惑是不知道怎么给 spacex 做对冲。 今天的影片，我将通过 spacex 的 rpu 来给大家普及一下华尔街是如何做对冲的。这和你理解的对冲可能完全不一样。 假设华尔街的一家基金持有了一百亿美元的 spacex， 他 不一定想在上市后就卖掉，但是他可能会担心 spacex rpu 后价格会下跌， 短期的波动，那么他就会找一个替代品来做空。比如我们持有英伟达，但是又不想卖出英伟达，那么我们就可以做空 amd， 做空半导体指数，做空的这些标的都是和英伟达是同一赛道的。几十年来，华尔街一直都是这样干。 但是机构持有 spacex， 那 么要做空谁呢？做空其他太空股吗？比如阿克 lb， 虽然和 spacex 比较相似，但是 r k l b 的 盘子太小了，只有六百多个亿， space x 却有一点七五万亿，体量差别太大太大，无法形成有效的对冲。 所以华尔街几乎最大困惑是找不到一个和 space x 的 体量差不多的同一赛道的标记来落空。 而且 spacex 商业帝国特别的庞大，有电信行业的 starlink， 有 航天翼的火箭发射，有 xai 的 人工智能，还有数据中心，卫星互联网。霍尔杰的 david 开玩笑说，美国目前珍重和 spacex 类似的机构只有 nasa， 那就只能做空纳萨了。关键是人家纳萨不是上市公司了。所以就出现了一个非常奇特的现象， spacex 是 一个市值接近于两万亿美元的公司，市场却找不到对应的空投工具， 因此 spacex rpu 后的股价波动可能非常大。 spacex 的 买盘很多，空投很少，将会导致价格发现过程失衡。 所以现在机构投资者非常难受，特别是思慕市场的持有者，他们的持仓上涨太快了。在过去的一年里，思慕 x 思慕估值上涨了近三倍， 原本占基金的百分之五的仓位，现在可能就变成了占仓位的百分之十五，甚至百分之二十以上。要消除这种急剧增加的风险暴露，又不想卖出思慕 x， 一时半会这些私募基金还找不到对冲标的，这种焦虑的心情是普通散户所无法理解的。
03:18查看AI文稿AI文稿老铁们太魔幻了，一边是特朗普叫嚣要轰炸伊朗，霍尔木兹海峡被紧急关闭，另一边，美国芯片股却像坐了火箭，集体暴涨超百分之七。 这到底是危机还是危机？财，别划走！今天我用三分钟把这条新闻背后的财富逻辑给你彻底拆透，绝对让你有不一样的启发。 先看昨天美股发生了什么，纳斯达克大涨超百分之二，尤其芯片股，疯了一样，闪迪涨百分之十四，美光 a r m 涨超百分之十一，英特尔涨超百分之九。 同时，原油命脉霍尔木兹海峡被伊朗关了，美国通胀数据还在涨，欧洲也在加息。简单说，枪炮一响，黄金万两。但这次发大财的是芯片。咱们一层层扒。第一，芯片为什么暴涨？ 表面看是超跌反弹，但深层逻辑是地缘冲突让去全球化加速，各国都在疯抢战略物资。 以前石油是战略物资，现在 ai 时代的芯片就是新石油。美国刚宣布要打击伊朗，市场立刻预期全球供应链会更撕裂，各国必须提前囤积高精尖芯片，尤其是军工、 ai 相关的，这叫乱世囤心。第二， 注意一个反常现象，海峡关了，油价按理要飞天，但航空股居然也大涨，为什么？ 因为市场在堵，冲突有限，资本永远找确定性，航空跌多了就反弹，但更聪明的大钱流向了有真实需求支撑的芯片，比如英伟达、 amd， 人家背后是 ai 革命和云计算的硬需求，这和纯粹的投机不一样。 第三，看美联储和欧洲央行的动作，美国 ppi 超预期，欧央行还在加息，说明通胀没走， 全球陷入两难，一边是地缘冲突退高成本，一边是科技革命推升需求，这时候受益的反而是能输出解决方案的企业。芯片就是所有高科技的基石。 spacex 上市认购超四倍，甲骨文业绩超预期，都是同样的道理。 资本在拥抱硬核科技，资产避险，那对我们普通人有啥启发？三个真诚的建议，第一，别只盯股价，要看产业趋势。芯片暴涨不是瞎炒， 背后是未来五年全球算力争夺战的预演。如果你关注投资，可以多研究国产替代、先进封装这些真正有技术壁垒的方向，而不是盲目追高。 第二，危机思维要升级，过去一说冲突就囤黄金买石油，这次告诉我们，数字时代的硬通货是数据和算力。关心日常生活的朋友，可以留意下家里的智能设备，孩子的编程教育，这些才是未来的刚需。 第三，也是最重要的，任何时候别把全部身家压住在动荡上，地缘冲突最确定的就是不确定性，我们分享这些，是让大家看懂世界怎么运转，而不是鼓励投机。真正能穿越周期的，永远是你自己，提升认知，踏实做事的能力。 今天聊的这些，你认同吗？或者你觉得芯片热潮还能持续多久？欢迎在评论区留下你的真实想法，咱们文明交流，彼此启发。 觉得这条内容有干货，一定点个收藏，回头复盘时找得到，转发给你那个总在股市里迷茫的朋友，帮他换换思路。关注我，咱们一起用清醒的头脑看透复杂的世界。下期见！
97言财社
03:08查看AI文稿AI文稿过去百年，美股有这样一个神奇的规律，他一直沿着这条对数通道运行，每当触及这条通道上轨的时候，都发生了熊市，比如一九二九年大萧条，七十年代智障，两千年忽略我泡沫，每当触及下轨的时候都发生了反弹，现在标普又一次触及到了这条通道的上轨，那未来可能怎么走？ 这条视频并不是预测明天的涨跌，也不是看多看空，而是反映一些历史规律，让我们更好的看清未来。放大看，今年二月和现在的下跌都是接近或者触碰到了上轨， 这并不是说明天就会发生熊事，比如零零年互联网泡沫破裂前，指数在突破上轨的时候又上涨了百分之五十，而是说现在的风险在加大。这种技术分析是玄学还是有科学依据的？美股在过去一百年沿着这条对数通道运行的背后力量是这样图， 标普百上市公司盈利也沿着这条对数通道运行。过去百年，上市公司盈利的年化增长大约是百分之六点五，这和标普百的涨幅相吻合。 大家不是常说的标普百的年化收益是百分之十吗？还有百分之三十股息，那把标普百指数和他的每股盈利放在一起，就是这张图。黄线是标普百上市公司每股盈利，蓝线是标普百指数，我们就可以看出为什么两千年互联网泡沫破裂时，标普百指数会大幅突 破上轨。在过去大多数时间，指数和他的公司每股盈利都相吻合，而在这个位置，两千年互联网泡沫破裂的时候，股指和每股盈利开始分 差，这意味着这个时候市盈率大幅飙升。问起来了，标普百是全球最优秀的上市公司，为什么他们过去一百年盈利的增速大概也就百分之七，不是更高，也不是更低？毕竟过去一百年经历了电话电报、计算机、移动互联网、 智能手机，每次科技革命的爆发，相关巨头的利润看起来都是天文数字，为什么拉长到百年，他们平均的盈利增速就在百分之六左右？首先，任何科技革命带来的爆炸性增长都是阶段性的。这张图可以看出，过去百年多项新技术诞生之后，开始阶段用户数和利润会呈指数级增长。一旦这项技术普 级到千家万户红利结束，商业逻辑就会切换到存量博弈，这个时候不能再靠每年新增十亿用户来野蛮生长。这是过去一百年各项新技术的渗透曲线，开始阶段，他们渗透速度非常快，很短时间内就能达到百分之一百。之后的增长几乎是一条平线，一张足够大纸 四十二次，它的厚度就能从地球到月球。强如英伟达，在科技革命持续爆发，产品供不应求，订单要排到一年之后情况下，它的营收和利润还在高速增长。但是这条黑线，它的利润增速在快速下降，从前两年的百分之五百 下降到了现在百分之五十左右那其次，不论是卖软件微软，还是靠广告变现的谷歌和麦卡这些科技巨头，他们的底层客户都是卖汽车、搞旅游、做零售的真实企业。企业买软件是为了做生意拉客户， 不同经济体的增速虽然短期能达到百分之十，但长期来说，全球的经济增长长期很难超过百分之三。公司百分之七的年化利润增长，这个百分之七是这么来的，经济的长期增速在百分之三，再加上两个点的通， 就是百分之五。然后凭借这些顶级企业的科技创新、美元地位以及指数的优胜劣汰机制，再压榨出了百分之二左右的超额收益，最终利润锁定在了百分之七。虽然看起来不够惊艳，但这是在过去一百年全球独一份的存在。这就是这个技术分析背后的底层逻辑。
5184寒叔聊投资
04:19查看AI文稿AI文稿六月十六号，明天周二会不会继续大涨特涨？不少家人们今天看着盘面回暖，是不是已经乐开花了？ 先别着急开香槟庆祝啊，看完我今天的盘面，保证让大家心里面更踏实，明天麻袋装的更满！熟悉我的老粉都知道，我从来不马后炮，周日盘前分析，我就提前预判，今天必将反弹，而且肯定高开。明天周一我的判断 会有反弹，明天 a 股肯定高开。昨天评论区还有人质疑我啊，说肯定实力，再一次证明我又蒙对了。今天的盘面走势完美贴合预判节奏，拿捏的死死的，丝毫不差。这种情况 我要一颗小红心不过分吧，红色越多，财运就越旺。明天呢，你继续把麻袋给装满。如果你是第一次刷到我又正好在炒股，不妨先点个关注，你看我三天，从此交易生涯就走上了捷径，甩掉这个市场一大批的竞争对手。先回顾一下昨天的盘前分析， 免得新朋友以为我在吹牛逼。昨天周日一共讲了三件大事，第一呢，是 spacex 的 ipo 不 及预期，提醒大家商业航天的行情很难延续。整体来看，商业航天短期行情不确定性拉满，后续很难走出持续性的行情。 今天排面表现如何我就不多说了。第二件大事是每一缓和，给出了今天最确定的方向，所以明天贵金属板块会是确定性比较强的机会，贵金属，这是今天整个板块的涨幅。 第三件事，也是我唯一拿捏不准的科技，我没有给出明确的表态，但这都不是问题，长期看我复盘的朋友都知道，上周科技回调，我喊破喉咙告诉你们，每一次回踩都是进场的时机，周三周四我又多次喊了黄金坑，对科技啊， 就这么自信。之前我还专门发了一个作品告诉大家，追就追，科技主线最强势股。很多心理承受能力不强的朋友，评论区就问我啊，谁谁谁，还能不能拿，我都懒得回答，这几条船是我之前提到过的，只要市场回暖，你看他们的表现是不是稳如泰山。 心脏不好，哼！其实把看盘软件删了，过半年再看一次，到时候啊，我相信你会爱上我的。当然啊，现在就爱上我也行，爱我自然来财评论区可以大胆的跟我表白，我给你保密啊。 说一下今天的盘面，全市场三千九百零二只个股上涨，一百六十家涨停，成交额超三万亿，科技股与有色金属形成强势的双主线。科技股方面呢， pcb、 光模块、电子化学品、先进封装等板块大幅领涨， mlcc 方向早盘放量飙升百分之九， 富铜板指数大涨超百分之十一，电路板、光模块、玻璃基板等多个科技题材涨超百分之五。上涨最核心的原因还是昨天说过的，每一双方确认签署停战协议，霍尔木兹海峡航运封锁将解除， 国际油价回落。油价下降意味着全球通胀压力边际缓解，为各国央行货币政策提供更大的灵活性，对成长型权益资产构成直接利好。这一重磅消息直接引爆亚太市场的情绪，也给 a 股营造了上涨的最佳环境。好，那么关键来了，明天的市场怎么走， 直接给结论，要是我的观点说错半个字，还是老规矩啊，看见后面的毛子没有？ 没错，我自罚三倍。最近老是蒙。对啊，我都有点馋毛子了，不废话， 听好了啊。受美易停战预期正式落地，低原风险溢价加速出清，叠加油价大跌，为通胀降温缓解美联储紧缩压力，加息预期回落。 今天晚上美股尤其是纳斯达克会迎来情绪性反弹，修复外围科技股情绪反弹，直接为明天 a 股科技主线保驾护航，彻底稳住做多的氛围。明天 a 股三大指数大概率高开，全天震荡收红，但冲高回落的概率不容忽视， 科技板块高开幅度最大。有色四只，明天呢，又是拿麻袋装钱的一天，还没有准备好麻袋的留一句，爱上强总，我每人发一个，明天见。
2.4万强慕杰
00:28查看AI文稿AI文稿今天亏了的兄弟别伤心了，赶紧来看下美股盘前又涨了呀，存储芯片和 spacex 那 冒烟的还有半导体芯片， cpo， 光纤通信因为打野涨了，还有机器人。 哎，但是最重要的最重要的就是每年处会议，万一他加息了，那不得对不对？然后明天是我们最后一天了，能不能涨起来，明天好好的消费一下。我希望拉起来好不好，关注我不迷路。
03:07查看AI文稿AI文稿朋友们，重磅消息！今天凌晨美股收盘，三大指数集体大涨，纳指飙升超百分之三，道指创下历史新高。但相当炸裂的是， spacex 股价再度飙升近百分之二十，市值直接突破二点五万亿美元。一天长出一个阿里巴巴，什么概念 你可能不知道，他已经是全球第六大上市公司，仅次于苹果、微软、英伟达这些老牌巨头。咱们先把事情说清楚，这轮美股大涨背后有两层逻辑，其一，每一，和谈取得突破性进展，双方确认谈妥谅解备忘录并即将签字。这意味着什么？ 原油供应预期大幅改善，油价应声重挫。油价一跌，通胀预期降温，美联储降息的空间就打开了，科技股这种对利率相当敏感的板块直接起飞。 其二， spacex 上周五刚完成史上规模空前的 ipo， 募资七百五十亿美元，超额认购四倍，今天继续狂飙，马斯克的身价已经突破一万亿美元，成为人类历史上首位万亿富豪。但如果你以为这只是美股自己的狂欢，那就错了， spacex 这轮 ipo 的 产业意义，远比股价数字更值得深挖。因为 spacex 不 只是造火箭的公司， 它已经构建了一个从火箭发射到星链通信到星舰深空探索的完整太空生态。这次 ipo 募资的七百五十亿美元，很大一部分可能要砸向星链的全球覆盖和星舰的量产。 而星链目前已经有超过五百万用户，年收入已经突破百亿美元。这不是概念，是实打实的现金流。 那对 a 股来说，映射在哪里？很多人首要反应是炒商业航天概念，但真正逻辑通顺的是给整个太空经济卖铲子的环节。 你想想其卫星制造和零部件。 spacex 星链计划终归两万颗卫星，目前才发了不到一半，后续的发射需求极其庞大。国内做卫星制造配套的企业提供的是卫星上的核心元气件和连接器，不管谁造卫星，都得用。 其二，火箭配套和地面设备。火箭发射的阀门、密封件、特种材料，以及地面接收终端的射频芯片和天线，这些环节的逻辑也很通顺。其三，数据服务和地面运营。星链的商业本质不是卖硬件，而是卖通信服务， 每月的订阅费才是持续的现金流。国内做卫星通信运营和地面数据服务的公司长期逻辑非常清晰。 当然，泼个冷水， spacex 的 估值已经非常高了，二点五万亿美元的市值对应的是它二零三零年一万亿美元收入的预期， 中间有巨大的变数。而且国内商业航天和 spacex 还不在一个量级，我们的民营火箭公司还在攻克可回收，技术差距可能至少三到五年，所以短期炒概念的风险很大。 真正值得你跟踪的是那些有订单、有业绩、有技术壁垒的配套企业。以上只是基于公开信息的逻辑梳理，不构成任何投资建议，觉得有帮助的话点个关注，下期继续带你拆解产业大事件。
43观市闲谈
00:44查看AI文稿AI文稿别睡了，今晚老美又起飞了，我的妈呀，汇报下今晚美股一盘情况，大盘全线冲高啊，像纳斯达克一百又冲上了三万点。然后呢？今晚老美不管是 ai 科技，还有能源，还有稀有金属这些，还有什么老灯全线起飞，目前比较猛的还是那几个啊， cpu， 半导体，还有存储芯片， 怎么这三兄弟这么猛啊？然后其他的像夜冷啊，算力这些什么金属啊，还有什么商业航天机器人这些，还有一个先进制程，先进风装，还有一个什么半导体测试，全部都在起飞。 老妹，你不要长得这么猛啊，你这是崩盘式上涨啊，你给我调整几天行不行啊？那这样子的话，明天咱们大 a 怎么也得跟一下吧。
130大智若愚（日常生活）
05:46查看AI文稿AI文稿哇，小伙伴，我以为今天我 a 已经长得非常之疯狂了，结果人家老美那边的纳智在周五这么上来之后，今天，哦，继续，人家真的挺挺可以的，特别是存储。 今天纳智涨了两点九八个点，很快就要冲三个点了，纳智，哦，然后，哎，纳智城就没这么长过了，就人家三根阳线， 就之前跌了大概七个交易日吧，跌下来的像三根阳性，再差一点点就快冲破前高了，修复起来是真的绝不手软，非常干脆。我来看一下啊，今天长得比较前排的美股可能明天会有一些，对吧，跟我们 a 股的一点点硬伤，不代表投资建议就是这样的。 一个是村田，村田代表的是什么呢？好，敲黑板。我我要我，我说这村田啊，日本的村田。小伙伴，村田的 a d r， 我 给了你时间了啊，没有想到的，那真的就是没有认真听课，我这个反复说过了， mlcc 的， 全球 绝对的龙头。村田今天涨了十六个点好，这是目前比较靠前的，而他周五是逆向跌了六个点，今天涨了十六个点，就是说昨天洗完以后，他整体这两天还涨了十个点好，他对应的国内的是中华高科啊，火炬电子啊， 对吧，中瓷啊。大家就知道的就是 m l c c 的 涨价逻辑是名牌了，现在就看，有的人认为说 有泡沫，涨完这一轮可能就没了，有的人认为说他就是长期维持在这个价格了，未来这个东西就是很重要，所以无非是看大家对这张牌的理解和你自己对于恐高的适应情况。好吧， m l c c 我 在这里必须要中途插一个软管。关于我，呃，有没有来自这个星球的小伙伴，我是不是二月二十九号正式的，今年二月二十九号在星球上跟大家说的 m l c c 的 投资机会，以及那个时候我第一次跟大家说，电容已经不够用啦， 产不出来了，扩缺口四十，而且很快扩张到四十以上。所以要前瞻，但也不要太前瞻，因为二月二十九日说完这个，我是实打实的用手投票买了筹码，结果真的人家给我一个月两个月不涨， 甚至我四月二十九号挖掘铜锣票都挖掘完，下一周就已经这样涨的情况下，人家还在那墨迹，你说我不卖你卖谁？ 于是我四月底就把它卖了，于是止涨。所以感觉我是这个票的压仓时啊，万万没有想到吧啊！但后面我又追进去了，追进去了以后，我发现一路真的是拿不住，真是拿不住。第二，依旧是解熟悉的板块存储。但是今天涨得最好的是西部数据，为什么？ 因为有人认为除了我们大家知道的存储，非常缺的 hbm 啊，企业级的 ssd 啊，就西部数据手里目前的 东西，大家自己去翻一下啊，就闪迪奇是从西部数据里面拆出来的嘛。但是啊，西部数据手里有一些东西， 呃，看上去以前看上去很老灯，但现在跟那个 c p u 的 逻辑一样，市场突然觉得它又可以了。 比如说我跟 stanley 给了悉数很高的一个目标价，但现在人家充了十四个点，今天都快接近这个目标价了。就好几天前，为什么？因为人家觉得悉数也是个不错的存储的公司。好吧，所以你看今天涨最好的悉数，然后接着才是我们看到的其他的股票，什么美光，然后再闪迪， 然后啊，还有光，反而今天一般了，闪迪今天六个点啊，美光更多一点，然后接着是黄金，没错，黄金他又可以了。 之前我不是跟大家在美伊战争的时候就跟大家说，千万不要在这个时候认为打仗就要买黄金。我说了一个很清楚的逻辑，打仗是可以买黄金避险，但如果打石油国家，黄金就是要跌的， 现在停战，现在听说啊，美伊之间已经签了停火协议了，所以这之间美股大涨的原因吗？配合中期选举，对吧？ 黄金又可以了。我跟你说黄金，所有的黄金股都大涨，但这件事在我们 a 股已经发生两天了，好吧，所以怎么说呢？就是其实我认为我现在慢慢的有种感觉，就是这个市场上其实没有所谓的绝对的优势和雄势，就是对某些板块来说，现在可能就是他的 雄势。虽然对于半导体，对于硬科技来说，现在是绝对的优势，但是对于那些白酒消费来说，他已经经历了一年多的雄势了，就是别人的优势是你的雄势，为什么？因为板块不一样，冷暖不一样， 资金聚集不一样，对吧？所以在美宜打仗的刚打仗的时候，黄金存起来了，结果在后续很长一段时间做科技修复的时候， 黄金一路直转直，急转直下。但现在美宜如果调节的话，黄金大概率可能要有一波稍微像样，但别指望太像样的反弹。为什么？因为还有一个悬在黄金头上的达摩之剑是加西。 因为像通胀，你都不说别的，什么消费通胀， cpi 这种东西，你就看像工业通胀，我们现在炒的不都是涨价概念吗？等通胀到了一定时候，等就业，如果一直数据不好的话，因为在 ai 替代了很多岗位，那加息可能势在必行。那对此来说，黄金作为一个无息资产， 肯定是就是会要被一部分人所抛弃，所以黄金最近的反弹不要认为是反转。好吧，就这样啊，拜拜。 好了好了，差一句，呃，明天啊，包括，哎，我还要夸自己一句，大家看了我上两篇关于 spacex 商业航天的判断吗？我说了，在他几天后纳入成分股之前，他的股价会一直还不错，不要看他现在两点多万亿，这跟他的价格已经没有关系，看我们国内的质朴 真的值这么多钱吗？很多人会发出这样的疑问，为什么？因为他的流通盘特别少，而且很多基金会觉得他的标的稀缺，所以必须要配置他，所以拉高他的股价，你看他现在已经又涨了十个点，今晚， 所以还是懂金融的好不好？然后明天大家不要慌。好吧，不要慌，站在科技里不要慌，这就是观察好手里的个股吧，因为外围挺好的。好吧，就这样，拜拜。
465晓晓36度C-科技碎碎念
