中韩半导体etf会st吗
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01:19查看AI文稿AI文稿上交所点名中韩半导体 e t f 溢价超百分之二十，被重点监控了，说白了就是这只基金的市场价呀，比它实际呢多出了百分之二十。你花了一块二买到了价值一块钱的东西，那为什么还有人在抢呢？因为它种藏了三星电子和 sk 海力士 这两家公司呢，现在是赚钱赚到手抖呀， sk 海力士去年利润翻了一倍，这韩国股市今年呢，又涨了快百分之五十，比全球任何一个市场都要猛。 再加上这英伟达刚刚交了一份碾压预期的财报，一个季度人家赚了六百八十一亿美元，下个季度只引七百八十亿，全球 ai 军备竞赛呢，还在加速，你说这半导体能不疯吗？但是注意了啊，英伟达财报这么炸裂，第二天股价反而还跌了百分之五点五，蒸发了一点七万亿， 这说明什么呢？好消息啊，全部都打在价格里了，韩国股市的波动率指标呢，现在拉到了二十五以上，这历史上呀，到了这个位置，回调的概率呢，就超过了六成。所以真正该盯的不是 k s p 还能涨多少，而是存储芯片涨价潮之下，国内有哪些公司在悄悄地吃肉？ 因为他自己都说了，不指望中国市场的收入了，那国产芯片替代的窗口可能比大家想象的要大得多。韩五记、海光信息这些名词接下来可能就会频繁出现在你的视野里了。不要去追那些溢价百分之二十的韩国梦了，盯紧脚下这条国产替代的主线吧。
3065简佳人儿
05:31查看AI文稿AI文稿韩国又疯了，三星 sk 凯丽士两倍杠杆加 etf 期权上市，是财富快车道，还是收割陷阱？ 韩国资本市场这次直接掀开了天花板，干了件让全球散户眼红，又让老股民心惊肉跳的大事。五月二十七日，十六只三星 sk 凯丽士两倍杠杆 etf 正式挂牌， 六月紧接就要上市，单州的 etf 齐全，直接把全球最猛的半导体双雄变成了散户能够两倍做多，两倍做空的超级杠杆工具。 这不是普通的 etf 啊，是单股加两倍杠杆加期权的联动王炸组合。那么，韩国为什么突然破防？这个工地到底有多香，有多危险？对全球芯片市场，对咱们 a 股的半导体，又藏着什么样的连锁反应呢？ 第一，十年禁令一招废，韩国被逼到放开杠杆的一种绝境！过去的十几年，韩国一直是严禁单股杠杆 etf 的， 他规定 etf 必须分成十支以上的个股，单支个股不能够超过百分之三十，就是怕散户加杠杆引发市场崩盘。那为什么现在要突然改口？主要是被逼的韩国散户主要太猛了，国内杠杆不让玩，直接把钱砸向了海外。 光香港上市的三星 sk 海力士的两倍杠杆 etf， 现在的规模都已经超过了三百二十亿港元，千亿资金外流本国股市，成交量越来越冷清， 再加上 a r 芯片是超级周期，三星 sk 海力士是全球存储芯片的绝顶龙头，股价波动率又很大，赚钱效应拉满，散户疯狂加杠杆。这个说话堵也堵不住。 于是韩国金融委直接推翻了十年禁令，五月二十七日上市十六只产品，其中十四只是做多，两只是做空，标底只有三星和 s k。 海力士。 说白了，与其让钱流入到海外，不如放开让国，让散户在国内玩，既能够留住资金，又能够活跃市场，还能够收到交易税，一箭三雕。 第二，两倍杠杆 e t f 加梯形，到底是印钞机还是绞肉机？重点来了啊，这个工地到底怎么玩？风险到底有多大？ 一句话给大家讲明白，就说涨的时候是翻倍赚，跌的时候翻倍亏，正荡的时候本金也在缩水。先讲讲这个收益逻辑，他每日是两倍杠杆，负利计息，比如说三星涨了百分之三的时候，两倍杠杆 etf 做多就是涨百分之六， 单边上涨行情之下，负利效应能够达到两倍的收获。就去年香港同类产品啊，半年翻三倍的大有人在。 那么再讲讲风险，这才是核心。韩关的韩国的监管层也反复强调了这是一个极高风险，甚至强调要求投资者必须做完两小时以上的进阶课程才能去交易。 他是每日复制，正档必亏，杠杆每天重置，股价来回波动，比如说没有股价没上涨，涨是正档区间，最终你也会导致本金磨损，长期持有是必亏的。 简单总结，它不是一个投资工具，它是纯粹短期博弈的一种武器，只能去读短期趋势，决不能够长期持有。胆子大技术硬的能够赚翻，小白进去纯粹就是被收割。 韩国这波操作影响的不止是韩国股市，很多人觉得这是韩国的事，与我们没有关系，大错特错，三星 sk 海力士是全球半导体的心脏，杠杆工具的放开，直接搅动着全球芯片产业链。 第一点，全球芯片波动将会加巨，迁移散户的资金会加杠杆入场，什么三星、 sk 海力士股价波动会更惨，那也会带动美股芯片， a 股半导体同步震荡。 第二，全球散户跟风资金流向将会巨大变化。韩国放开杠杆之后，全球散户会扎堆关注半导体相关的杠杆产品，后续不排除美国、中国台湾会跟进推出类似的产品。全球芯片已进入到了杠杆时代。 第三，半导体面临着冰火两重天的局面，短期像三星 s k 海力士大涨，会带动 a 股半导体跟风上涨。但长期来看，一旦说韩国杠杆资金踩踏，股价暴跌， a 股的半导体也会被拖累。机会和兵风险是并存的，必须要警惕 疯狂杠杆的背后，到底是散户的盛宴，还是一轮收割。有人说这是时代的红利， ar 芯片超级周期加杠杆能够带来更大的收益，普通人也能够抓住半导体的大牛市，实现财富自由。但更多人说这是披着创新外衣的收割，杠杆期权都是机构完剩下的 散户信息之后，风控又很差，短期可能赚点小钱，长期来看，一定是被机构收割的，最后亏的血本无归。 韩国一千四百万散户已经摩拳擦掌，三十万人做好了杠杆培训，千亿资金蠢蠢欲动，而这波疯狂的行情很快就会传导到全球，甚至传导到咱们大 a 股。 那你觉得三星、 sk 海力士的两倍杠杆工具，是散户的快车道，还是资本收割的工具呢？ a 股半导体跟着起飞还是被拖累呢？评论区发表你的观点，我会给大家做回复。
183我是飞飞
02:23查看AI文稿AI文稿今天整个半导体板块走势亮眼，其中中韩半导体 etf 表现尤为突出，很多人只看到了牌面上涨，却没有看懂这只产品背后的配置逻辑，以及本轮行情启动的深层原因。今天张张就从产业周期、区域分工三个维度把里面的门道讲透彻。 首先来说说这是 etf 的 核心特点，它和我们常见的单一境内半导体 etf 有 着本质区别，产品采用均衡配置模式，对半布局中含两大全球核心半导体产业集群，一边对接海外成熟的半导体产能体系，一边铡定国内全产业链的发展方向， 相当于同时串联起了全球芯片周期复苏和本土产业升级两大主线，这也是它的特色所在。本轮是全球半导体产业周期拐点显现的集中体现。 隔夜海外半导体板块率先走强，本质是国际资金对芯片行业景气度回暖形成了一致预期。经历了前一轮的周期下行后，当前全球半导体行业已经逐步走出底部区间，而存储类芯片作为周期风向标，供需格局正在持续改善。 往更深层看，行业的需求结构也发生了根本性的转变。过去半导体的增长主要依靠消费电子拉动，而如今高阶算力、人工智能相关的产业高速发展， 带动高端存储、高速芯片等品类需求持续放量，这种新增需求具备长期持续性，直接重塑了整个赛道的增长逻辑，也为板块估值修复打下了坚实基础。 再来看两大区域产业的差异化优势，这也是理解这只 e t f 的 关键。海外半导体产业集聚核心优势集中在存储芯片、规模化制造等成熟领域，深度绑定全球芯片周期，能充分享受行业回暖带来的周期红利。而国内半导体产业走的是全产业链自主发展路线， 从上游材料生产设备到中游制造，下游芯片设计，全链条都在持续突破，叠加长期产业政策引导、研发投入加码本土产业链的成长逻辑十分清晰。 简单来说，这只 e t f 相当于把周期复苏和产业成长两类资产结合在了一起，两大逻辑形成共振，也是近期资金关注度持续提高的核心原因。 最后要提醒一下，半导体本身是高波动赛道，周期波动、技术迭代、外部环境都会影响着行情走势，大家看待短期涨跌，一定要区分短期盘面情绪和中长期产业趋势。我是用大白话分享 e t f 干货的张张，记得点赞关注，咱们下期再继续交流！
02:38查看AI文稿AI文稿中韩半导体 etf 年内涨了百分之一百二十四，但韩国股票涨太多，权重严重超标了，六月指数在平衡窗口会逼着基金减韩国加中国吗？这期咱们来拆一拆。 先看多头的逻辑。第一，指数编制规则白纸黑字，中国十五支、韩国十五支等权重各占百分之五十，不管谁涨谁跌到点就得重新平衡。第二，韩国两支票三星和 s k 今年一个涨了百分之一百六十七，一个涨了百分之两百五十二， 两家就占权重百分之三十四，整个韩国测估计已经干到百分之六十了。第三，中国半导体今年涨幅相对温和，估值还在近年中位附近，再平衡资金近来相当于给中国测补血。核心逻辑指出，规则强制回归，五十比五十被动卖高买低。 但空投这边也有话说，第一，你说利好中国半导体，问题是韩某记海某估值也不便宜， 半导体板块一股整体也涨了五六成，不是白菜价，吊仓资金能拉动多少不好说。第二，别忘了这个基金最大的问题，溢价，今天又发了溢价风险公告，溢价还在百分之十六点一八以上， 你买的价格比实际价值贵了近两成。第三，韩国股市本身有回调风险，韩国宗旨年内涨了一百零二，涨多必掉是规律，万一韩国先回调，基金径直跟着波动再平衡，不是灵丹妙药？别把逻辑当结论。 那到底怎么看？盯紧三个信号就够了。信号一， q d i i 额度溢价能不能回落，核心看基金公司有没有新增 q d i i 额度，额度来了，套利机制恢复，溢价才会真正收敛。 信号二，韩国股市，三星和 s k 的 股价直接决定这次调整的紧迫程度，韩国继续涨比例更偏，调整力度更大，韩国回调反而不着急掉了。信号三，实际数据，等调整完看智舱批录对比中含比例变了多少， 数据说话比什么都靠谱。中韩半导体这次权重调整到底是利好中国还是一次常规操作？每个人心里都有自己的答案，觉得有道理，点个关注，过两周来对答案仅作观察记录，不构成投资建议。
33QDII观察日记
15:3917名嘴叨叨叨
01:53查看AI文稿AI文稿今天半导体板块走出了超亮眼的行情，中韩半导体 etf 强势冲高百分之五点八九五盘就领跑全市场，连半导体老大哥都被他甩在了后面。很多小伙伴都蒙了，今天张张用大白话给你们盘明白本轮拉升的三个核心利好。 第一个是华为重磅技术突破引爆半导体赛道情绪。今天华为在 saks 二六年行业会议上公布全新半导体技术理念韬定律，提出用时间缩微替代传统几何缩微的全新芯片研发思路， 同时官宣今年秋季推出的麒麟芯片将落地逻辑折叠的新技术芯片性能有望迎来大幅升级。这可是咱们首次在全球半导体领域提指导原则，这也是国内半导体领域少见的原创性技术突破， 直接带动整个科技半导体板块情绪回暖。第二个，存储芯片涨价周期持续发酵。给你们看一组吓人的数据， turn 的 first 预测，二 g 的 内存芯片合约价环比上涨百分之五十八到百分之六十三，闪存芯片上涨百分之七十到百分之七十五。 中信证券行业研判，存储芯片供需紧张的格局大概率延续至二七年，行业基本面持续修复。而韩国三星、 sk 海力士作为全球 hbm 存储核心厂商，直接受益于这波涨价潮，也是中韩半导体 etf 的 核心受益标的。 第三个，国产替代加速产业链订单饱满，国内存储厂商持续扩展发力长新存储连续化扩展五到六万片，设备采购规模达五十到六十亿美元，半导体设备企业订单持续爆满，中微公司上调全年订单增速，拓金科技百亿订单已排至二十七年。 国产半导体产业链景气度持续走高，本人半导体反弹是技术突破、行业涨价、国产替代，多重利好共振的结果。投资永远是赚认知的钱，不靠情绪跟风。我是用大白话分享 etf 干货的张张关注我，持续带你读懂赛道逻辑，避开投资误区！
03:00查看AI文稿AI文稿最近呢，市场数据出炉，今年呢，全市场最强的 etf 直接翻倍，大涨了百分之一百零二点二五，也是唯一一只翻倍的主题 etf， 碾压了像 ai 机器人低空经济所有的这个短信热点。二 二零二六年最强的 etf 呢，就是某某中韩半导体 etf， 那 么很多人就好奇，凭什么这只跨境 etf 会夺冠呢？那它的持仓呀，非常的特殊，堪称是 ai 时代的最强组合，它一半压住的，像韩国双巨头三星海力士，垄断了全球的 ai 核心 hbm 的 存储潜能， 另一半呢，布局的是 a 股的半导体龙头，吃透了这个国产替代的红利，那么双向卡位稳稳的吃满了今年的这个主赛道行情，再次看看这个前十名的数据，竟然呢也都是这个赛道，但我们要知道，这只 e t f 能翻倍呢，完全不是运气，而是三重顶级的红利， 精准共振，这就是选对赛道的碾压式优势。第一个 ai 算力的爆发呢，存储芯片迎来了一个超级的周期，那么 ai 大 魔镜爆发，让 h b m 高速的内存成了算力的刚需。那二零二六年全球的 h b m 市场呢，暴涨了百分之一百八，像三星 s k 海力士垄断百分之九十的产量，且全年的这个产量呢，被英伟达还有 amd 全部锁死，那两大巨头的股价年内也暴涨超百分之 一百二。第二呢，就是国内的半导体国产替代呢，进入到了一个黄金窗口期，外部制裁呢，倒逼国产替代加速，三千亿大基金呢，三期落地，那么政策明确，二零二八年设备国产化冲击百分之七十，向北方某创、某微公司等龙头的订单业绩翻倍，迎来了确定性的成长 红利。第三呢，就是韩国半导体享受到了顶级的地源政策红利，那么韩国是举国投入了三千七百亿的美金扶持半导体，叠加这个美国的补贴，还有日本技术的放宽，依靠中国庞大的市场，那么韩系的存储企业基本面是持续走强，享受了这个独家的地源红利。 那看懂这个逻辑，你就彻底明白，投资赚大钱从来不是赌个股，而是要选对这个赛道，看这个绝对的趋势。那今年各类题材热点是轮番炒作，但都是短命杂毛行情， 只有这个半导体依靠 ai 算力，国产替代双逻辑，走上了上半年的这个主线，这就是主线题材和短期炒作的本质差别。这只 e t f 的 制胜关键就是精准踩中了 ai 存储超级周期，加上半导体设备国产替代两大核心的风口，靠硬核的逻辑呢？翻倍 绝非偶然。这也给普通投资者提个醒，不要盲目选股，避免个股暴雷，选对高景期的主线赛道，才能稳健地吃进好 业的红利。最后呢，要重点做一下风险提示，赛道再好也有炒作的风险，不要盲目追高。目前半导体短期涨幅过高，估值偏高，建议耐心等待回调，再选 择是否分批低息布局。记住这个核心的投资真理，选股呢，不如选赛道，跟风不如抓主线，这就是二零二六年最值钱的投资认知。
01:39查看AI文稿AI文稿最近中韩半导体 etf 走势受到不少朋友的关注，也收到了很多私信，这只基金和普通 a 股 etf 有 什么区别呢？到底什么是跨境 etf？ 今天张张就用大白话一次性给大家讲明白。首先来说说跨境 etf， 我 们平时接触的多数场的 etf 主要投资国内市场标的， 而跨境 etf 就是 可以布局境外证券市场的场内交易型基金，也是普通投资者参与海外赛道的便捷方式。 大家经常看到的 qd， 其实就是国内合规参与海外投资的渠道，这类产品会受到外汇额度的管控，这也就是它和普通场内基金最大的不同。回到我们今天聊的中韩半导体 e t f， 它就是一只典型的跨境 e t f， 它的成分股均衡的覆盖中韩两地半导体企业，既有国内设备、芯片相关标地，也包含韩国存储领域的龙头企业，横跨两个市场，所以归类在跨境 e t f 的 限制。这只产品有两个特点，大家一定要记牢。 第一点，容易出现溢价。当市场关注度高，资金买入意愿较强时，场内交易价格会和基金实际净值发生偏差。如果溢价偏高，盲目跟风入场，很容易面临回调的压力。第二点，存在临时停牌的可能，一旦可用额度基金用尽，基金就会临时暂停交易，会对短期资金流动性造成一定的影响。 在这里给大家一个小提醒，打算参与的朋友，入场前可以先核对一下溢价情况，溢价偏高就尽量观望。 另外，如果是习惯短线频繁交易，也要留意它的停牌规则。简单总结一下，分清基金类型，看清产品规则，才能更理性地做出选择。我是用大白话分享 e t f 干货的，张张关注我，带你弄懂各种基金的规则！
12:58查看AI文稿AI文稿韩国已经赚疯了，但是最近他政府又出了两倍的三星海力士，类似这种 etf 什么意思？你可以允许公然的持有两倍杠杆的资金去买这些股票了。 好像听起来那边对股市的支持政策是非常强的，但是我们这边听说的消息是，呃， etf 啊，重要的池塘大概降了八九成，大概是个什么级别呢？万亿级别。 那怎么回事？说好的扶持股市，为什么人那边就是大张旗鼓的扶持，然后好像不惧风险？ ai 没有泡沫，对我们来就是边，好像就是谨慎又谨慎，然后完了之后不停的去给你降温，为什么这个两边差别会这么大？今天我跟大家聊一聊韩国的问题。 首先大家别光去羡慕韩国股市好，韩国的股市在这轮牛市之前，那也是渣渣一样的存在，那比我们这还渣。他那边存在一个核心的问题，聊韩国离不开什么两个词，叫台法， 他那边台法折腾成什么样呢？就是举一个方面例子，比如说他们那边股市的公司重复上市率能达到百分之二十，你可以想象吗？一个股市啊，一个股票上市之后啊，然后 这个股东再做筹资资金，再成立一个分公司，然后完了之后再在韩国股市上市，然后完了之后就这些成负公司上市的，占到他股市的百分之二十，这个数值比我们大 a 要多十倍。 那你就更不用说跟美国的成熟股市比了，大概能做个四百倍左右。就这种股市，你觉得韩国散户愿意去买吗？所以韩国的股市在这轮所谓 ai 的 牛市之前一直是被低估的，而且是大量的散户去买了对面美国的股票， 如果你不买美国的股票，买韩国的，韩国股市就一直会跌，你要是一直买美国的那好，韩国的股市就会被严重低估，韩国那边又没有那么严格的资本管控，就是这种情况下很难去控制。而且严重到什么程度？就是韩国的社保基金， 你如果也只配韩国的股票，不好意思，不行啊，要亏钱，所以韩国的甚至社保也要去持美国的股票，这就是韩国的股市现在基本上被外资和财阀基本上就垄断了。 就这种情况下，韩国之前历届总统啊，被称为风险最高的职业对不对？大家看到的可能是政治和军事层面上事情，但是他的真的根 就在他的经济层级里边，但是这次韩国真的有可能赶上他的国运了。为什么？就是 ai 这个革命瞬间把他的内屯产业推到了一个历史最佳的黄金时期，大家也看见了现在全球缺内屯这个程度，三星海力是作为一个龙头，一个 蓬勃爆发的产业啊，当然他是个周期性的啊，韩国有机会拿着这个事情做一个大文章。什么大文章呢？就是我根本不在意我韩国股票到底能涨多少，只是这种涨是一个历史奇迹，因为涨的时候 我才罚和政府的利益被绑在一起了。就是其他时候你跟我说政府要改革， 我压根就不会配合你。但是现在如果你说改革，我又赶上了整个内存爆发的这个大的时代背景， 那么在改革加上整个周期又比较对我有利的情况下，我财发的市值就可以飞速上升， 那么他就会盘算一下，哎，你改革对我利益虚弱的那些部分，和我因为市值暴增财富增加的部分到底哪一个大呢？如果现在就这种 股票上升的速度，韩国股民又大量去持有的话，他市值的增加已经远远的超过了所谓他去对抗改革保留的那点利益，所以 他们有可能在某些程度就能达成共识。我为了追求现在的高市值，如为了追求更多的融资，为了追求企业长期的发展，我可以和 这种队伍削弱我市值啊，不是削弱我权力的行为做一定妥协。所以今年韩国密集出了很多政策，从二零二五年年底到 二六年年初就是内存周期爆发的时候，韩国监管层其实出了很多政策，大家有可能没有注意到，比如说他对于中小股东的保护，以前都是裁法，这种大股东一家说了算，中小股东你想通过法律上获得相应权利是很难，但是现在 好了很多，韩国股票只要一直涨，政府就有和财阀达成共识的空间，这是不是就是他第一条历史奇迹？第二条历史奇迹什么？ 紧接着就是韩国如果说在改革上形成一定的措施，让股民对韩国股市重拾信心的话，就会改变反户只会去买美国股票的这种情况，那么对于韩国股票低估的这种情况也会大量的缩减。 所以大家看见韩国现在是倾全国之力去鼓励他的股民去持有本国股票，比较典型的是你去美国买股票的时候要收税，回韩国股票减税， 比较典型的是你甚至可以委托自己的未成年的子女的一些账户啊，做一个家长式的托管，给他们去开户去。比如说 大家看到的为什么是他要出双倍的呃，这种单股 etf， 首先这是个极大的风险点，就厂里来说都不会这么干。你像我们股国家的公募基金，要求每只股票持股的比例 一般不会超过百分之二十，对不对？然后更不用说在加杠杆的单周股票上边了，这相当是压低了门槛，又增加了倍率，这种事情一般都不会干，这个时候也允许干了，为什么呢？去抢美国和港股 单倍 etf 的 资金份额，让这些愿意高风险的爱玩的韩国人都回来，我这边也能提供我提示风险，你反正是要去玩好，你不如别去美国，也别去香港了，你回到我这， 我也给你提供这种空间，就是抢到这种程度。所以他实际上是在国内给散户提供了一个造富的神话，让国内的股票 市场能够诚信吸引尤其是三十四岁以下的韩国年轻人的注意，这样的话能够扭转长期以来韩国股市的一个低估现象。所以你说这一条对他们来说是不是也是国运？如果说这个事情能完成， 韩国的人越来越多支持自己国家的股票和自己国家的资产，那么他们相应的债，相应的金融市场建设，是不是也就有依托了呢？他们的外流资本外流是不是就可以控制住了呢？他们的汇是不就能保住了呢？那么还有一个国运是什么呢？就是我们崛起了， 美国不再是一家独大了，之前你去做这些动作，会被瞬间摁死在摇篮里， 但是现在大家听说过韩国的驻军挪了一部分去了中东吧，大家听说过美国即使再友好，也给你韩国这么一个总统下是吧？也给你韩国增加了非常高的关税吧。 所以在这么一种情况下，大家会意识到美国对于韩国的这种牵制的作用在松动， 韩国有了更多的政治转向的可能，所以这个事情确实给韩国了一个气息。但是你说有没有风险？他当然有风险，如果他输了的话，他难道不知道说一个双倍的单股票的 etf 实际上是一个巨大的风险点吗？ 他难道不知道他的国民性就特别好这一口吗？他难道不知道现在波动率有可能爆发的危机吗？ 这些他都知道，但是在他几十年国运没法变化的前提下，历史给了他这么一个窗口期，如果他赢了，他的汇率稳了，他的外围对于 美国的依赖就减轻了，他对于财阀制度的改革，会让财阀可能对于政府的控制力会大量的下降，他可以让自己的国民有可能年轻人会有一笔像美国的基金计划一样的这种财富增进进来， 这些都迫使他们的决策层现在不得不赌一赌他们的国运，这是他们在干的事情。反观对我们来说呢？ 好多人说，那我们能不能去效仿一下，毕竟 ai 的 革命对所有国家都是一样，但我们是大国，听说过一句话吗？大国叫治大国，如烹小鲜， 绝对不能去做那种大开大合的动作，就特别容易把自己搭进去。他们需要盯的啊，比如说你做一个单单股的双倍的 e、 t、 f， 你 就盯那几只就得了，你去看周期，看一下内存周期得了。中国有多少产业链， 中国现在有多少个细分？就光跟 ar 相关的，中国的产业到底有多细？中国有多少家公司？我们现在也说啊，我们热门股也给你放开涨跌幅限制，也给你开日内交易，也让你双倍 双倍 etf， 你 觉得你是赚，你会通过这里边博弈到更多的钱的可能性大，还是被主力收割的更惨的可能性大？ 其一提二，我们在二零二四年和二零二五年的涨幅应该是跑赢韩国的，起码二零二五年，忘了是不是，起码是接近吧。 所以在这么一种情况下的话，其实是我们首先看到了 ai 的 横力，我们在二零二四年九月份开启了轰轰烈烈的改革，我们通过我们可能万亿级别级别的现金去支持了我们的股票的市场，增加了人的信心。 让我们说啊，在二零二五年我们有这么一大一个牛市，然后让我们好多啊，当时我们想的是目标是什么？我们想的是脱局，我们的科技企业脱局，我们的新兴科技企业能更快的融资，更快的上市，现在这些目标是不是都在一一的实现？ 那么在实现的过程中，我们也诞生了很多大牛股，我们的所谓大牛股也十倍了呀，但是你要说在一个涨了大概一年多的这种十倍的股里边，我们再给他去开放更大的风险空间吗？ 如果我们的目标已经达成一阶段了，而且现在外围在六月份的时候，大家知道整个风险点是增加的，不管是我们的好多要 ipo 的 企业也好，还是说宇宙最大 spf 和美国的 open ai 综宠 pick， 这些企业有可能的上市也好，都会得整个 全球的资本市场带来巨大的红利效应。在这种情况下，所以大家看见了说，哎，我们可能对香港的外资券商采取了一定的措施，然后我们看见了我们大量的 etf 在 撤退，现在 我们更多的是我们的社会资金再去承接，大家会不会想一想，我们的外溢资金撤出来之后去哪呢？ 会不会是在面对这些不确定的风险的时候，现在我们稳一稳，然后完了之后拿好我们的储备基金，准备打第二场，同时提防着外围的风险，这是不是我们在干的事情？你觉得这个节奏有问题吗？ 唯一有问题的可能就是大家现在还处在一种极度的狂热之中，看见韩国股票还在疯疯狂的涨，看见美国又出了那么多新的概念，看见我们的各种资本开支还在增加， 看见黄仁勋今天在中国台北可能要发布新一代的关于 ai 的 个人电脑的新的定义了啊，所有人都开始不淡定，我不是说一定是下跌，或者一定是怎么着，但是这种波动率的巨大增加， 给个人带来的技术要求和给个人在心里承受能力上的要求，实际上是增加的。好多人说呢，那我不能像韩国人一人一样错过这个历史阶期，然后我就再也看不到这种时机了吧。 首先我们大国首先不会这样，第二你想学人韩国人，你做好人家的时候，跑到广场上面对自己小指头啪啪啪就是几道你，你有这觉悟吗？ 你如果没做好这个觉悟啊，还是控制好自己的风险，来日方长。当然我们也会给大家跟踪一下明天到底黄老板发一个什么东西。确实是划时代的东西，我们在另说哈。好，今天内容就这样吧，早点休息，拜拜。
7326笨鸟怎么飞
01:31查看AI文稿AI文稿情况这个通过这个中韩 etf 去买这个韩国股市的还是不少啊。这两天昨天发了一个视频，这个韩国半导体 etf 的 挺多人在问，当然呢，我是没有这个基金的，但是我看了一下这个， 这个他这个跌下来以后，现在溢价率还有百分之十七啊，而且这一两年他是逐倍逐倍的这个增长啊，虽然这个存储啊， 三星和海力士这个是全球的这个龙头，但是长多了，对吧？他这种现在的这个跌幅上面的套牢盘是非常大的，也就是说这个， 呃，中含半导体 etf 这个这个东西哪怕是跌下来了，他有一个反弹，他还会再，还会再回调下来这种震荡，这个级别的下跌啊，上面的套牢盘这么多，这种洗盘起码是月线级别的，至少是一两个月 几个月的，如果还有再涨的话，你们要等着四块多再去回本的话，这个起码是要大几个月以上，半年大几个月，短期是不可能直接再涨回去，再突破新高的啊。因为他这个成交量在上面， 包括过完年一元旦一月份，这成交量也是很大的，上上面都是套老盘的，而且这个溢价率百分之十几，也都相当于你这个投入一百多，也都是只买了一百的货，对吧？溢价率还挺高的，这不值得去现在去抄底啊。
02:14查看AI文稿AI文稿最近隔壁一直涨，就有粉丝留言说中韩半导体和亚太精选他看不到底层齿仓，让我给拆解一下，今天就深度聊聊他俩到底啥区别，怎么选。先来看整体他俩的区别， 中韩半导体看名字就知道投的就是中国和韩国的半导体公司，那中国韩国各五五开，一人一半，但是你仔细看各股齿仓就有意思了啊，排第一的是 sk 海力，是百分之二十六，然后是三星百分之二十点四五，这俩加一起就已经快接近的一半了。 还有一个韩国的韩美半导体只有百分之三不到，剩下十几家中国公司加在一起占百分之五十左右，最高百分之六都不到。那就是因为占大头的三星和 s k 海力士都是存储芯片的龙头，那国内呢？也没有单独的韩国指数基金，所以最近存储涨价，中韩半导体在市场上就显得特别稀缺。 叔说亚太精选是复时出的亚太地碳精选指数，那既然是亚太，投资范围就比较大，覆盖了十一个亚太的经济体，其中日本占了百分之四十左右，中国百分之十九，台湾百分之十五，然后是澳大利亚，韩国，印度和香港。那行业上也比较的分散， 有科技百分之二十八，金融二十三，还有消费工业等等。那因为是地碳嘛，派出了煤炭石化这种传统能源。那在各大地区很头部的企业， 比如说台湾的台积电啊，韩国的三星电子，我们的互联网大厂，日本的丰田索尼等等巨头，那整体看它更像是一个日本占比百分之四十的亚太宽基指数， 所以具体两个怎么选呢？其实看了持仓对比，大家可能心里就有答案了，亚太精选分散一点也平缓一点，而中韩半导体就集中在存储芯片上，存储大涨时候它大涨，那真调整它也不会含糊的 过。除了行业的因素之外，我还得多啰嗦两句，韩国市场啊，现在韩国股市这么高涨，主要就借着存储的东风啊。三星加 s k 海力士今年以来的市值的占比也是越来越高，年初的时候只有百分之三十八左右，现在已经百分之五十二了。可以说现在韩国的股市已经越来越像一个大型的存储 etf 基金， 几乎全韩国人都在炒这两只。另外五月韩国还上市了这两只各股的杠杆 e t f， 也就说韩国人可以借钱继续去炒酸菜和海力士了，这背后的波动大家可以自己体会。那最近市场已经涨了不少了，咱们先做功课再决定也不迟。
311财经羽子酱
10:29查看AI文稿AI文稿今天我们来了解一下中韩半导体这只 etf 基金，为什么在这样一个节点来介绍一下这只基金啊？ 我把我的一些思考跟大家分享一下。今天呢，我们可以看到韩国的股票啊，跌了，指数跌了百分之十二，那加上昨天的百分之七， 那基本上就接近百分之二十了，两天指数跌掉了百分之二十，大家可以想想这是一件多么恐怖的事情啊。那即便这样，韩国的 两个存储巨头今年的涨幅依然超过了百分之四十。其实我们关注韩国股市主要是就是看它的存储芯片。三星海力士， 那现在在国际上，在整个芯片产业链当中涨幅最大的，产能最紧缺的，前景最为好的现在就是存储芯片。嗯，这方面一是需求方面呢啊，比较稳定。另一方面呢，它的这种技术是绝对垄断的， 那就垄断在就是韩国的三星海力士，加上美国的美光，那基本上能够垄断高端芯片，呃，存储芯片才能到百分之九十，甚至百分之九十五以上。那我们再看国内的啊，那我们的 长新存储，还有长江存储这两大核心存储芯片制造厂商都没有上市，那其他的像赵宇创新啊，蓝启科技啊，包括今天昨天晚上公布业绩预告的百威存储 这些都是啊，没法啊，跟三星海力士，美光这些进行竞争，所以我们看到三星海力士呢，从底部到现在都上涨了 将近十倍啊，即使跌了这么多，也有十倍的涨幅，那我们看到我们现在上市的 a 股的存储，基本上连三倍都没有吧，基本上是这样一个样子。那为什么在这个节点来分析一下呢？就是今天，嗯，经过这两天的下跌呢？ 呃，其实中含半导体，呃，这只基金我认为是有一定的投资价值的，在我们 a 股市场上，那能投资韩国市场的，尤其是投资韩国存储芯片的只有这一只基金。那它的构成基本上是 韩国的芯片以三星海力士为代表，那占百分之五十的比重，我看了一下，三星海力士就占了百分之三十多的比重。那国内呢？就是布局了什么，像赵毅啊， 蓝旗啊，呃，海光信息啊，韩五 g 啊，中信国际等。实际上这只芯片公司就把韩国跟中国的整个芯片的产业链啊，都囊括了，而且都是龙头。这龙头包括了一些芯片的设计公司， 包含了一些设的，还有一些制造公司，还有。嗯，这里边就有一些存储芯片，还有一些模拟芯片，其实都是归整到一块。那为什么说我们国内的芯片这些 etf 我 觉得竞争力比较差呢？ 啊？你可以，其实可以把三星海力士跟国内存储芯片对比，你可以对比成什么呢？可以对比成美国的英伟达啊，跟中国的这个韩五 g 是 吧？那没法比。再就是台湾的那个台积电跟中国的这个什么 中兴国际，那你中兴国际也没法比。那我们国内的现在像赵奕创新跟 三星海力士比，那差距也是更大。那我们现在等待的是啊，长新存储跟长江存储上市可能会有一部分的份额啊，这个样子。 所以说如果我们看好芯片，尤其是现在前景最为广阔的存储芯片，那就是看韩国的三星跟海力士，唯一能够投资的就是这个中韩半导体，加上现在我们如果是 想投资半导体这只这只 e t f 基金的话，也我希望呢，大家对一个中国的半体半导体行业呢，有一个 呃，深入的一个了解啊，这只新品，这只 e t f 好 处就是什么呢？呃，一方面它能投资这些在存储方面啊，最为顶尖的三星海力士 啊，如果是这个大周期一直持续到二零二七年啊，甚至更长的时间，那这是一个不错的选择。 另一方面呢，就是投资国内的这些半导体芯片公司呢，是一个国产替代的逻辑，就是我们可以看到片的一些方面，包括设计啊，封测呀，还有这些精研制造啊， 其实我们现在都是在走一个国产国产替代这个逻辑，是吧？嗯，以存储芯片为例，那现在的，嗯高端的这些以 hbm 为例的 啊，这些高端的存储芯片都是被国外巨头掌握控着，那赵毅创新什么的，现在就走一个国产替代，他把这些中低端的市场啊份额出来了以后 啊，他进行份额的提升，能够从中获益，有这样一个逻辑，所以说如果我们呃去投资这个中韩半导体呢，就把相当于把国外的最先进的制程加上国内的这种国产替代，两个逻辑规整到一块，是这样一个 啊，是这样一个过程，那总体上他还是建立在什么呢？建立在就是说啊，你相信 ai 的 逻辑， ai 的 数据中心现在还处在一个 啊扩张的周期啊，它的 ai 的 基建处在一个扩张中期，那 ai 的 应用呢？现在处在一个初期的阶段，那对于呃各类的芯片啊， 是有一个很大的一个预期。嗯，所以说在这样一个嗯背景下呢，建议大家关注 一下这个中韩半导体 e t f。 嗯，那为什么？嗯，在前阶段其实一直我我有一部分仓位啊，那一直没没介绍呢，就是前阶段一直涨。那只有这两天呢，因为回调下来 啊，尤其是韩国股市出现了这样的两天，跌了百分之二十，那对于短期情绪来讲的话是一个宣泄。再就是我看了一下，嗯，分析了一下最近韩国， 其实不光是韩国，你像日本，还有中国的台湾，因为这些的话都是最近因为这个呃存储芯片啊上涨。那台湾韩国的三星，海力士，还有台湾的那个旺红啊，华邦店在日本的一些半导体材料，其实都是基于 呃芯片啊这个逻辑，由于是存储芯片逻辑上涨起来的。而现在由于这个争夺战争呢，呃，导致了现在的油气供给出现了问题。那现在预期是四到四到五个周吗？是吧？老特价。那按照这个 呃时间周期来讲，其实到了两个周的时间内，呃，以台，台湾也好，你日本也好， 韩国也好，他跟中国不一样，他们主要是发电呢，主要是靠油气啊。那我们中国的发电呢？是靠什么？靠，靠煤烧煤， 所以说他们对依赖的，对油气的依赖程度比较高，尤其台湾，他的依赖程度超过了百分之五十，那韩国的话也是超过百分之三十对中东地区的依赖，所以中东地区的这种战局，这个时间周期拉长呢，就导致了现在 发现他们其实跌幅明显比我们要大啊，就是这个原因，那其实到目前为止呢，应该反应的也差不多了啊。再就是我们退一万步讲，如果这这种战争呢？ 再进步拉长，那其实我们有时候我觉得可能对国内的半导体，呃，行业是一个利好，就是国产替代的 份额进程实际上是加快的，你台湾的产能上不去了啊，日韩的产能上不去了，那有可这就加速了国产的替代啊。 嗯，是这样一个逻辑，但是现在的话， a 股也是跟着跌，只是说相对跌的会少一些，是吧？现在目前看就是这样一个情况 那，嗯，站在目前这样一个节点啊，今天韩国方面也是相当于宣布了一个股市的一个稳定计划啊，然后老特那边呢，肯定也是他也不想 扩大战线，拉长周期，它毕竟还有个蒸汽选举摆在那。所以说，嗯，综合来看，一是风险有所释放，另一方面呢，确实是。嗯，从这个整个 ar 进程来讲的话，刚才说的这几个国家， 包括这芯片，其实还处在一个上升的，需求上升的一样一个周期当中，趁着市场极端的这种调整，那可以去正点的去关注一下。 呃，如果风险偏要比较低的，也可以去通过定投的方式，毕竟是从拉长周期来看， 你 ai 还要发展啊，这个芯片，呃，类似这样的存储芯片还在提升啊，需求还在提升，可以去从长周期的角度啊，来进行一下 配置。好吧，今天跟大家正点的分析一下中韩半导体这只 e t f 他 在市场上具备一定的稀缺性啊。 行，那这些东西呢，也是给大家做一下参考啊，如果是想布局这种权益类的，还是做多做一些功课会比较好一些。那今天这个视频呢，相对比较长，如果觉得这个东西这些内容呢，对大家的，嗯， 钱包有帮助啊，对大家的投资有帮助，希望大家呢也是对于关注点赞收藏。好吧，我们今天就到这，下期再见。
96漫道
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