南方信息创新混合c还能涨吗
南方信息创新持仓公司的深度研究信息创新组合里的企业大致可归为三类，共同构成了半导体国产替代的完整布局，包括半导体设备配套与零部件，以及制造与器械。首先是半导体设备类，包括拓金科技、华海青科、北方华创、 鑫源微中微公司、精策电子，他们是芯片制造的主力军，覆盖了薄膜沉基、化学机械、抛光、刻蚀、涂胶、显影检测等几乎所有关键工序，是推进先进制程突破的核心力量。 半导体配套与零部件类则包含了互创精密、先导机电，他们是产业链的基石，为半导体设备提供高精度机械组件与配套支撑， 是保障设备性能稳定、实现国产化闭环的关键环节。最后是芯片制造与器械，包括阚东威、华鸿公司，他们是芯片制造的落地端， 前者布局功率器械与模拟电路，后者则提供成熟制成的精元拜工服务，是国产芯片实现量产的关键主体。 整体来看，这套组合从核心设备、上游零部件到最终的芯片制造环节，形成了一个高度聚焦、环环相扣的完整产业闭环， 方向非常明确，就是围绕半导体设备国产替代这条主线，覆盖了产业链的全部关键节点。本季度调整过程中，整体明显偏向加码半导体设备，核心企业 同步纳入产业链配套相关主体。具体来看，核心设备环节中，拓金科技小幅增加，继续巩固其作为薄膜沉基设备龙头的核心地位。 雁东微增加显著，成为本季度增加最多的之一，重点强化了半导体分力器件与功率器件环节的布局，先导机电也获得明显增加，进一步补充了产业链配套支撑环节的配置。
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01:43查看AI文稿AI文稿怎么去看待这个 ai 的 泡沫？国内还远远谈不上 ai 泡沫，论国内真正的 ai 基础设施的投资啊，要从今年开始是元年，在二三到二五年还是在重研发的投入， 未来一段时间 ai 如果说有泡沫扑灭的话，那半导体会受多大的影响？大家一定要注意到，半导体其实是基础设施，它的下游终端是方方面面的，比如说我们的家电、空调、手机、电视、明星、机器人，它的下游的这些终端的景气 程度，它是不一样的，甚至是完全相反的，这就是给我们投资提供了非常非常多的选择。在做半导体投资， 你是怎么去平衡安全边际估值，它不是代表一种估值方式，它像一个百宝箱，不同行业不同市场的阶段，我会实时动态的调整成长和估值的一个比例，灵活运用各种的 方式，最终要做到陪伴产业成长，研究创造价值，能够陪伴优秀的公司，在他们非常核心的赛道中啊，持续的成长，独具短期的波动，收获长期的价值。二零二六年，哪些？呃领域？呃是更加值得大家去关注 的，不仅是今年了，呃，半导体呢，我是充满着信心的看下游的应用啊，还是百花齐放的 ai 应用带来的上游的基础设施投资的这个拉动呢， 会逐渐的开始显现。今年呢，我们国内的存储的破产，我认为也是指日可待的，半导体自主可控，今年呢，是一个比较不错的投资方向了。
331南方基金
02:04查看AI文稿AI文稿半导体板块上涨，这波行情你跟上了吗？哈喽，大家好，我是你们的南达子蒜头。 最近半导体和 cpu 行情已经彻底回暖，但绝大多数人还在盯着算力节奏和终端芯片。真正懂产业的行家早就看透了一个真相，淘金的人挤破头，但卖铲子的人风险却更小。放到科技赛道里，这把金铲子就是半导体设备加半导体材料。 那我们就先来聊聊这波爆火行情的核心逻辑。第一，万亿级赛道重磅定调！ scmi 预测，原本到二零三零年底才能突破万亿美元的半导体市场，今年底就有望实现，二零二六年全球销售额预计冲击一万亿美元，同比增长百分之二十六， 行业的长周期上行，这才刚刚开始。第二点， ai 算力需求抢疯了，全球科技巨头疯狂的上行，大模型从高端芯片到先进制程，订单排到爆，这不是情绪，这是刚需的爆发。 第三点，今年的出口数据我们简直可以给到一个夯，今年前两个月呢，集成电路的出口可以说是量价齐升，那叠加今年年初到现在，展会和政策利好一波接着一波，根本没有停下来过。那不管你是 ai 芯片也好，是汽车芯片也好，或者是制造才能升级也好， 半导体设备材料以及零部件的制造，都是行业的刚需。别人呢，在拼份额转价格比涨跌，但是像这些企业，他们就在底层稳稳的收科技基础设施的过路费， 即使在这波上涨里，聪明钱早就提前埋伏好了材料与设备的赛道，那资本呢，早就看好了行业的复苏，纷纷增持芯片股呢，可能会轮着涨轮着调，但设备和国产替代 是在这一轮科技周期里面最硬核、最有确定性的主线。与其呢，在热门题材里面摸爬滚打，不如抓住更稳更底层的刚需资产。 科技赛道波动常有，但从更长期的视角看，看懂产业逻辑比跟风热点更能拿得住看得远。希望大家能给我的视频点点赞评评论，真的求求啦！
1554南方基金
03:29查看AI文稿AI文稿主动基金跑不赢 etf 这个观点其实没什么问题，因为很多成熟行业信息差正在越来越少。很多指数的权重本质上来自历史市值，历史表现已有规模， 哪个公司现在大，他的权重就高，哪个公司过去长得好，他在指数里的占比往往也会越来越大。但问题在于，并不是所有行业都适合完全依赖指数，尤其是信息创新这种变化速度特别快的方向， 因为指数有一个天然的问题，他更容易赢。过去很多指数的权重本质上来自历史市值，历史表现已有规模， 哪个公司现在大，他的权重就高，哪个公司过去长得好，他在指数里的占比往往也会越来越大。这也是为什么在变化特别快的科技行业里，主动管理依然有他存在的价值。 科技行业最特别的地方就在于真正大的机会，很多时候来自未来的新东西。比如几年前，很多人根本不会想到 ai 会突然成为整个科技行业最核心的主线。很多真正的大机会，在刚开始的时候，往往还不是指数里的核心权重， 等他已经长成行业龙头，被指数大幅纳入的时候，很多上涨其实已经发生了。这也是为什么在变化特别快的科技行业里，主动管理依然有他存在的价值。 因为主动基金经理本质上是在提前下注，未来谁更有可能成为真正的赢家。 主动基金经理可以根据产业变化，动态调整自己的配置。信息创新这个方向，其实恰恰就是变化特别快的一类行业， 包括人工智能、国产软件、云计算、半导体、数据安全、信创、高端制造、数字化，这些东西本质上都在做同一件事，让中国的科技产业逐渐从依赖别人变成自己可控。 etf 只能跟着指数被动调整，但主动基金经理可以根据产业变化动态调整自己的配置。 etf 只能跟着指数被动调整，主动基金经理可以根据产业变化动态调整自己的配置。比如哪个方向景气度更高，哪些公司估值已经太贵，哪些新技术开始出现机会， 这些东西其实都是主动管理真正的价值。而南方信息创新混合 c， 本质上就是在信息创新这个大方向里，通过主动管理去寻找那些真正有机会受益于中国产业升级的公司。 当然了，主动基金本身也并不意味着一定更强，因为主动管理最大的特点其实就是他非常依赖基金经理的判断能力， 判断对了，超额收益会非常明显，但如果判断错了，回撤同样也会很大。所以我一直觉得， etf 和主动基金其实不是互相替代的关系，而是不同的行业更适合不同的工具。 像红利、宽基这种已经非常成熟的方向， etf 可能已经很好了，但像信息创新这种变化特别快、产业不断升级的领域，主动管理反而更容易有发挥空间。 很多时候，真正重要的并不是找到一种永远正确的投资方式，而是承认不同阶段、不同产业、不同市场，最有效的方法本来就不一样。
102ETF指定行
01:27查看AI文稿AI文稿ai 和半导体的这个他们两个的关系，未来一段时间假设真的是 ai， 如果说有泡沫破灭的话，那半导体会受多大的影响？ 国内的 ai 产业实际上还远远没有展开它的资本开支的投入啊，这一点也跟我刚才讲的半导体先进制成的这个制造工艺在二三到二五年还是在重研发的，投入 息是相关的啊，因为我们的硬件还没有能力大规模的破产，那我们的算力芯片呢，又被卡着脖子啊，对吧？就是迟迟买不到啊，这个海外比较先进的算力芯片。所以呢，我们的整个国产算力芯片都要等我们的这个 半导体的这基础设施，他有这个量产的放量的能力之后啊，我们才能点燃啊，国内 ai 投资的一个大的浪潮。嗯，所以国内还远远谈不上 ai 泡沫论啊，国内我认为真正的 ai 基础设施 投资啊，要从今年开始是元年啊，今年开始大量的资本开支，最具代表的就是今年我们大家关注的存储龙 头，以这个登录资本市场，以及同时啊扩展为一个法令枪。
2505南方基金