深科技尾盘拉升原因
今天必须聊到深科技股价抢跑的八卦，因为背后藏着一个更大的局。五月二十六号，深科技尾盘突然拉升，收盘涨了快四个点， 当天晚上公告就出来了，说子公司要砸十四点七个亿扩展高端存储芯片封测，市场直接炸锅了。这不是典型的消息提前泄露吗？股吧里全是骂声说又一个抢跑的。 记者直接打电话去问深科技，证券部的人也很刚，直接回应说我们破产的消息已经说了三四个月了，不是突然放出来的利好。那问题来了，谁在说谎？ 我翻了五月二十一号的业绩说明会记录，也就是公告出来前五天，他们在会上把满产破产这四个字重复说了六遍，白纸黑字所有人都能看到，所以公司说，说了三四个月是有书面证据的。 但是，但是五月二十一号说的是什么？我们在扩产，就这四个字。五月二十六号公告透露的是什么？投资十四点七个亿，深圳项目一百八十五台设备，合肥项目三百二十五台设备，产能数字精确到科，投产时间精确到月份，连税前投资回收期八点六三年都给你算好了。 你知道对于机构投资者来说，这两件事的差别有多大吗？在扩展这三个字没法往估值模型里填，你得有投资规模，有产能数字，有时间表，你才能算出明年每股收益是多少。从我们在扩展到十四点七亿怎么花？这中间隔着的是一个完整的信息红沟， 这才是股价波动的真正原因。好，聊完这个，我们来讲这背后更大的局，深科技凭什么敢一口气砸十四点七个亿？ 答案就两个字，长兴。长兴存储，国产 drm 龙头，准备今年在科创板上市，融资规模接近三百亿，产能要从现在的每月三十万片扩到五十万片，增幅百分之六十七。 深科技的合肥基地就挨着长兴产线，承接着长兴五到七成的风测外包订单，客户要翻倍扩产，你不提前把产能准备好，订单就接不住。合肥项目这次百分之八十的资金靠银行贷款，六个多亿，杠杆直接拉满，没有确定性订单，谁敢这么借钱破产？ 而且时机也很微妙，今年一季度 d r m 合约价涨了百分之九十以上，存储芯片还在涨价周期里。深科技的盈利模式是按封测服务费结算的，芯片涨价它不一定直接赚，但客户拼命扩产，封测订单是实实在在多出来的，这就是量价齐生的逻辑。 但是话不能只说好的，这里面有三个风险，我们必须诚实面对。第一个，也是最要命的投资回报率。两个项目的税前回收期都超过八年半，什么概念？税后大概率超过十年？ 对于风测这种周期性强、技术更新快的行业来说，八年回本确实不算短。公司自己也在公告里提示了，产能爬坡期，设备利用率会下滑，折旧会增加，利润会成压。这不是危言耸听，二零二七年两个项目投产后，折旧压力是实实在在的。第二个现金流， 一季度规模净利润增长百分之三十五，看着很漂亮，但经营现金流同比暴跌近百分之八十三。公司解释说是大客户账期延长，备货额度增加，利润在账上，现金没进兜里，这是两码事，叠加现在要借钱破产，一季度财务费用已经同比增长了百分之两百零六，这个信号不能忽视。 第三个，客户集中度，长新和长江存储两家加起来估计贡献了深科技八成的利润。这种深度绑定是一把双刃剑， 客户越强你越强，但客户有任何风吹草动，你也没有任何缓冲。说到底，深科技这家公司在存储风测赛道上是有真本事的，国内唯一能规模化量产 h b m 三的企业，量率百分之九十八点二，接近三星水平，已经通过了英伟达的验证， h b m 毛利率大概百分之三十九， 在存储堆叠这个细分领域，它就是国内最强的，但短板也很明显，逻辑芯片封装几乎不涉及业务纯度高的另一面就是生态宽度不够。我们往后看什么？第一，今年下半年能不能看到和这次扩展匹配的增量订单落地？ 第二，二零二七年项目投产后，实际产能利用率到底是多少，这是验证客户需求驱动扩展这个故事是真是假的终极指标。第三，现金流什么时候能修复利润增长和现金回笼之间的缺口，不能一直这么大下去。 总结一下，深科技这次的十四点七亿破产，本质上是抱紧了长兴存储这条大腿，在国产存储产业链上的一次重要卡位。 但八年以上的回收期、沉重的折旧压力、高度集中的客户依赖，都是必须正视的风险。这不是一个无脑看多的故事，而是一个需要持续跟踪订单落地和现金流修复的长期逻辑。
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01:44查看AI文稿AI文稿今天尾盘这一波急速的拉升，为明天埋下了隐患的种子，正因为尾盘这一波急速的拉升，明天上升指数再进行中长阴线的探底可能性是非常大的， 因为我坚信我的算法和量价分析是不会错的啊。长期关注的粉丝都应该很清楚，今天早盘上升指数猛烈反击，但是我当时发视频讲的是 短暂的反弹结束，继续向下进行中大阴线，那今天只有创业板只有向上冲涨的动能啊。基本上在早盘反弹之后，大盘是一路的向下，最低探底是四千一百点， 但是尾盘有一股神秘力量啊，强势的把大盘拉了起来，消息面我都懒得看了，那么明天大概率会进行继续的补跌，那这个调整呢？是上涨反弹去当中的一个深入调整， 它的最大调整点位可能是四幺八零啊，而且今天创业板指是如期向上收阳线，那么之后呢，他就已经接近前方的顶部了。那么以双创为首的科技板块，我已经取消关注， 底部的老灯板块纳入关注，像酿酒板块还在阴跌，但是它里面的一些个股走势已经非常不同以往，是技术派的可以关注看一看了。 此外，传播的走势在接下来也应该纳入观察当中。前面的这些半导体啊，通讯设备今天都已经没有了啊，像电网设备，我觉得今天他不像是真的调整啊，因为电力板块还是很强的，那总体来说 持仓量已经逐步缩小，如果接下来指数给出的位置是我喜欢的，我还会再次进场进行短线的博弈，但凡这个位置呢，我觉得不会直接走熊市啊，只有跌下来再升上去，然后才是六月份风险的开始。
2312盘中王
02:04查看AI文稿AI文稿散货是永远玩不过主力的，你们难道不知道炒股要挣钱就得跟着主力走吗？ 你不卖出低位的筹码，主力就不断的拉升科技，即使科技回调了，那也是四千多家股跌。 更可惜的是啊，每次科技只要有大的回调，只要你敢加仓，你就会有超额回报。比如说今天的光通信半导体封测里边的这些强势股哪个不是这样？长电，华天通付等等，还有我抄起的这个都是大的微型反弹。 为啥我一直看我科技呢？不是他看他最近长得好，我是科技多头两年多了，我就信一件事，只要老美那边的科技企业越来越牛，还一直涨，我们的科技竞赛只会加速，不会停止， 我们要是在这一波 ai 浪潮里啊落后了，那后果非常严重。老美的科技企业起步比我们早很多，他们的适应率也是从几百到现在几十的，为啥他们能安全过渡我们中国就不行呢？ 你炒股啊，可以看空科技，毕竟啊，他长高了你们也没吃上肉，这种心态完全理解，但是现实中啊，千万不要看空， 就祝福我们科技会越来越好吧。国家实物规划都把科技兴国放到首位了，还看不明白吗？而且啊，科技板块不断的涨，他不是低位不涨的元凶， 这就是市场的选择，资本市场的钱啊，只往能生钱的地方留，就这么简单。 我认同科技会调整，但绝不敢狗同崩盘论。你退一万步说，即使科技崩了，大盘也就崩了，其他股也好不了，富巢之下无完了，懂不懂啊。 最后还是那句话啊，科技会调整，但不会崩盘，抱得很紧，逻辑够硬，还有新高。
1163老赵资产观
06:53查看AI文稿AI文稿有多少人这两天跑赢大盘呢？滚盘。为什么这样拉？你看下午一点的时候，其实是有分歧的，很多种大市值的科技股开始往下掉，然后掉完之后马上有人接，接完之后再往上顶，这种盘中接力，那就是空中加油。就是往上顶啊，报高价科技股的风格可能还会往上继续凝聚一下。 他分三个阶段，第一个阶段叫跃升载道，大家在埋怨机构不带我。这是第一个阶段，叫将信将疑就报到，一程度上我是不是该加入了。这个时候有些人已经开始动手了，有些人还没动手，属于这个阶段。第三个阶段叫深信不疑， 这是等翟飞特意冲进去了，这是深信不疑。创业板，你把高位股，高高股价的股票前三十只一拉， 你去看，市盈率大几百倍的，有大有人在，很多已经在试蒙率里面了。就是这个时候就是一分清醒一分醉。不要激动，你说你在里面就在里面，不在里面就不在里面。淡定，你不要因为涨着涨着，所以我忍不住要去买了，这是最可怕的，所以你是在提示风险。我觉得现在还是第一到第二阶段，要信早信，要么不信， 最后半小时前还想说今天站不稳四千点嘞。是的呀，结果呢，出乎大家的意料，今天不仅站稳了尾盘，还快速拉升，强势拉升，牛的不得了。那今天 a 股这样上涨，我觉得是正常的合理走势， 那只都七连涨了。是的呀，那 a 股这样涨有什么？有什么意外吗？我觉得并不意外，跟随全球股市上涨是正常的表现。你说逆全球股市， a 股今天反而跌了，那我觉得倒是有点不应该，包括我们的创业版趋势都已经走走牛了。创业版这波其实是一个带领头的，整个趋势都已经转多了， 就现在这波行情，特别是创业版的领涨的行情，我觉得有点慢慢起来的意味，可是还是很割裂啊。跟你说过了，这个月就是抱团业绩，除了业绩其他我觉得你等五六月份再去看题材，对吧？这些题材的炒作肯定要等业绩全都公布完了之后，业绩真空期，那个时候炒题材才安全啊。有那些高位科技股的散户也不多吧。 做个统计啊，有多少人这两天跑赢大盘，又有多少人这两天跑输大盘？据我们的观察，这些相关的品种随着他越长越高，一般的小散户现在已经越来越买不起，那抱团的效应依然在加持。 这跟一月份报有色是不是类似啊？还不太一样有色呢。我觉得对于散户来说门槛还比较低一点，包括一月份的商业航天，一月份的贵金属，他好多的品种。其实散户去参与门槛比较低，因为股价没有那么高，但最近这轮你看涨的比较多的都是股价在两百以上的那些， 两百、三百、四百都有。那对于散户来说，参加的门槛就就比较高了，但他总有兑现的一天。对，那他们就是他们兑现那一刻兑现出来的资金愿不愿意去买别的股，这是最大的问题。业绩现在涨到最后他一定会出来，他总归短期要正当的，不可能一直涨。那最后出来我会不会去再买那些没业绩的东西， 至少我觉得从四月份的角度来说，资金不太会去做这种事。那你四月份现在去切到那些没业绩东西，然后那些东西啪一发个一级报亏损，吃个雷，资金谁愿意冒这个险？就算切，五月份去切会合理一点。所以四月份接下来是一直围绕这些东西去报呢？还是报一阵子之后出现 新一轮的调整，再给到你一次低位上车的机会，这是我们现在交易过程当中需要观察的，我个人觉得，呃，四月份的这个时间也好，包括外部的一些消息也好， 不支持在四千点上方有太大的空间。又来到了有人欢喜有人忧的大部分时间都是涨跌对半的一个局面。为什么尾盘突然加速了？应该是旁后出的消息吧，老妹和小朗 本周要重新谈判了，你想刚刚谈完又要谈，那说明什么？说明他的一个和好预期在增加，包括科技已经看到尾盘的时候，资金明显是有回流的啊，又拉了一波起来，所以还算是比较好的一种状态。算站稳四千了吗？现在说四千有没有站稳还稍微有点早，因为，呃，短期是因为消息的一个刺激， 目前来看，只要这个事情外围的事件是有明朗的，那么接下来整个 a 股的节奏，他就会重新回到上行的一个轨道去。你看今天整体一个市场的节奏啊，这低位的科技也开始出现上涨了，请你们观察一下细节啊。就是在下午那波不是 大盘再拉起来的时候，强者恒强的 c p o 它就没有继续往上拉，这说明什么？信号？说明接下来如果市场真的开启继续向上高举高打的局面，它就不会再持续的抱团了，可能其他的低位的科技也会有一定的轮动吧，因为明显今天的一个现象是，低位科技 涨起来，他们是不是还是趁业绩没有全爆出来之前搞一波获利盘啊？对，先搞一波再说呗。咱们哪怕我资金做一点短线的套利，那这个位置也是舒服的呀，毕竟跌那么多了，我短线套利走一波，我觉得在二十号之前相对都是比较安全的。那到了二十号之后，可能有一些业绩要 报出来的啊，小票那会出现一个还债，所以短期大家不要去碰，就是情绪题材啊，让股价出现的拉升，因为题材的小票拉起来也快，但是真的到月底他还债的话，容易出现 a 杀。你好，今天尾盘这波加速啥意思？是因为有消息吗？ 虽然这个消息也是大家预期之中的，反正就市场现在愿意往上涨，所以所以什么样的消息拿拿出来就会被解读成一股向上的力量。我跟大家说句心里话，这个今天这个涨法是完全是出乎我意料的，我也在想，真的是一个反转向上，还是一部分资金的合理行为，或者说压根就是 又盖又在给股民挖坑。三个可能，我，我现在不确定，那你信哪一个你就去做哪一个，是吧？你信你你你信你信这种抱团你就去抱团方向，你信反转，对吧？你就坚定持有手上的个股，直到指数再次创出新高，直到市场再次走出来新高，对吧？ 那如果说你，你信他是一个资金拉高的阴谋，那你就在这种大涨的时候适当的减仓就知行合一嘛。凯哥，今天尾盘这一波加速是什么意思？就该站上四千点啊，就会给之前四千到四千二的套牢盘一个观点，就是我重新回到四千到四千二的正常区间了，那么接下来就四千到四千二 往这个阶段去走了吗？那么上边的套牢盘的跑压就减减落了，那包括创业版创了历史新高啊，不也不能创历史新高吧。那么上面也是没有套牢盘了。所以现在其实整个市场 一方面是外边地源带缓解，另一方面我们只需要考虑短期的获利盘就可以了。中期的套牢盘现在的抛压我觉得依然是非常弱的。那这些高位科技股就还是强者恒强吗？继续欺负我们。就 ai 这个东西，我甚至觉得他搞这一出就是为了缓解股市和美债的泡沫呢。 他搞这么一出都是有目的的嘛，不光是要搞油，那强者恒强的这个业绩线不会有走这一个月都走这个。不不，我我认为啊，这波拉升就是我怀点不好不好的预期吧。有点有点，就是为年报当中有可能暴雷的对线做提前提前拉获利盘的。那不不可能所有的都业绩好， 我不认为肯定有不好的，对吧？那趁着还没有公布业绩，先搞起来再说呀。你搞起来，到时候兑现的时候我也是搞兑现。所以其实我觉得这段时间你除了要看这个强者恒强之外吗？你要注意一下他们年报的年报和一报批漏时间嘛，他批漏的越晚，那肯定是心里肯定有鬼嘛。哈哈哈，怎么看这种 越来越割裂的抱团现象？我把有限的钱用在最性价比最高的地方，这个有两个破局知道吧？一种是你等钱变多，就是钱什么时候会变多，等到外面就是可能 不是十六号说有一轮谈判吗？等这轮如果就是结果再好一点，还有就是等到市场，就是我们市场上结构再好一点，现在是我觉得比较好的结构，就是我不需要靠那些权重我去拉高度，但是我的权重一定要稳住，还有就是我的呃，就是主线要很清晰，现在为什么会抱团？说白了就是你这么说吧，就是如果说你能买的起百元股，你也会抱团， 那你觉得短期大盘能站稳四天吗？其实我觉得是能站稳我，我每冲一把，我冲的高度就越来越高，对吧？我相当于是在就是边冲边洗盘。
1147中环小韭
02:18查看AI文稿AI文稿呃，星期四收盘了，空仓的仍然观望啊，织物者倒是依然有一线生机。呃，今天上午下播之后，本来我还是非常担心，因为盘中突然遇到了一个利空的消息。呃，因为伊朗和美军再次发生军事冲突，让市场非常担心二者发生协议的诚意到底有多少。而且这件事情也确实导致了盘中亚洲、欧洲甚至是包括美股的气质普遍的下跌， 尤其是美股的气质，过去段时间一直带领着我们 i 股的算力板块持续上上行，而他盘中下跌也给了我们 i 股下午开盘之后突然的一波下跌。不过让我非常意外的是，到了尾盘呐，我们的算力板块竟然能够持续发力，并且带动两个指数继续翻红。 我看了一下周边上的一个走势，其实 i 股的走强是具有唯一性和独立性的，因此我有有点诧异其背后的逻辑，思考一下之后呢，更多可能还是来自于技术面， 比如说下方的五周均线，他的支撑依然是有效的，至少我们的市场主力并不想在周五到来之前，就那么轻松的简单的把未来上的方向展现给我们的投资者。 明天市场到底该如何去做选择，我们依然有观察的余地。如果五周线高破的话，那短期投资还需小心谨慎，但是如果能够保持在五周均线的上方，那么理论上下周还是有可能先进行一次主升档的突破，这个无论对于强势板块还是中低位板块的持股者来说都非常的关键，那么今天晚上外围股市的走势也会对我们明天走势产生非常大的影响， 所以我们要关注一下外围的一些经济数据和事件，除了每一的趋势以外呢，还需要注意呃当周的出勤失业金的人数，以及四月份的物价指数，还有个人消费支出，另外还有美国一季度的 gdp 的 年化数据的修正值，他们会对今天晚上外围股市的走势以及未来的货币政策产生影响，这样也会对我们明天五周线的得与失产生直接或间接的关联， 所以有持股者关注一下今天晚上的诸多信息。另外板块这一块，上午我们做了一个推演，我们说以算力，尤其是通信、人机线、光模块为代表的第一板块，以及以机器人、固态电池、商业航天、有色等为代表的中位板块，另外还有医药、白酒、证券为代表的第三个是低位板块。如果说未来两周时间市场 呃真的可以选择往上突破的话，那么你会做何种选择啊？当时我们经过技术讨论的结果是，第一选项依然是占有优势，但是没想到的是，今天下午啊，光通信这个算力方向已经是进行了突破新高的一个走势， 那么明天我希望这个板块在保持强势的同时呢，相对的中位板块，也就是处于第二梯队的，像有色、商业航天，呃，固态电池、机器人等也能够有所承接，因为一个合理的板块的轮动，才能够使得指数持续的上行。 当然了我们也要做好心理准备，如果明天消息面偏负面的话，那么还是要注意下周周线可能的破位。
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01:58查看AI文稿AI文稿今天 a 股最后四十分钟从四千零五十五一口气拉到四千零九十八，评论区炸了，又多护盘出货，什么说法都有，你信谁？别猜，三个硬信号摆出来，你自己判断。信号一，下跌没放量，昨天大跌百分之一点二五，三点二四万亿，该跑的全跑了。 今天缩量两千七百亿，二点九七万亿，早盘砸到四零五五，恐慌盘呢？没有能割的，昨天割完了，剩下的躺平了，卖盘枯竭没人卖了。所以缩量回升不是没钱买，是没人卖了。这两个逻辑搞混了，判断就反了。信号二，看谁在拉。 工业复联净流入二十九亿中继续创排前列，华虹涨超百分之十五，又多拉尾盘，什么特征？ 小票快进快出，油资一日游，但二十九亿砸龙头，油资玩不起。这是大资金，真买又多，是花最少钱做最大指数效果。今天拉的是科技龙头，逻辑不一样， 信号三，指数分化，户指百分之零点一二，创业板百分之一点九六，差十六倍，科创五十涨百分之一点五九。如果只是户指数，拉几个银行券商就完事了。 但今天上证五十跌百分之零点七零，白酒负百分之三点二四，光大证券跌超百分之二，大资金没做面子工程，全冲了。成长赛道。护盘是做指数抄底是真买入，今天是后者，但别兴奋，起稳不等于反转， 尾盘拉升只说明今天空方衰竭，不保证明天。明天看两个变量量能和四千一百放量过四千一百，回到三点二万亿以上，真齐稳可加仓。科技缩量膜四千零五十到四千一百，别急，高抛低吸 放量破四千零五十，减仓别硬扛！再次提醒，本视频仅供科普，不构成投资建议。控制仓位，让量能替你做决定！关注我，明天收盘继续拆！
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