铝土矿概念股有哪些公司
锦内亚一个动作，全球铝业链条直接炸锅！就在今天下午，中国铝业盘中逼近涨停，南山铝业、云铝神火集体跟涨。背后就一句话，全球最大的铝土矿生产国锦内亚下个月要正式宣布出口管控，他们要收紧出口，把框架拉上去。 这不是小道消息，是几内亚矿业部长亲口确认的。铝土矿是什么？是生产氧化铝的唯一原料，氧化铝又是电解铝的直接原料。说白了一句话，几内亚捏住了整个铝产业链的命脉。你可能好奇，非洲一个国家的政策，怎么会让 a 股铝板块集体暴走？ 咱们把数据拉出来你就明白了，二零二五年，我们国家进口铝土矿超过两亿吨，对外依存度干到了百分之七十七，光挤内压一家就占了总进口量的百分之七十四。换算下来，我们国家铝土矿总供应力超过一半都来自这个西非国家。 也就是说，我们搞铝的命根子是握在别人手里的。更夸张的是，到今年前四个月，这个比例还在继续往上升，已经到了百分之八十一。 你不是买不买的问题，是除了几代亚，基本找不到替代的。所以你想想，如果几代亚真的动手把我们最依赖的铝土矿卡住会怎么样？市场现在的预期是，他们可能把全年出口量从去年的一点八三亿吨砍到一点五亿吨，一下子减少三千三百万吨，降幅接近百分之二十。 如果这个配额严格执行，今年下半年我们国内将面临铝土矿的明显缺口。仰卧铝期货今天已经先封起来了，盘中一度涨了超过五个点，方正中期期货的研究员也说的很清楚，以后仰卧铝牌面对矿石价格会越来越敏感。 那么关键问题来了，如果这是真的最利好，谁谁反而是受害者，我们该怎么看这个局？先说受害者，这个好理解。 那些完全靠去现货市场买矿的中小型氧化铝厂，成本一涨，利润直接被吃掉，日子会很难过。但反过来，那些手里有矿的，特别是已经在挤内亚站稳脚跟的龙头公司，反而是越涨越舒服。为什么 框架涨了，他们手里的资源直接升值，同时行业平均成本被抬高，电节铝价格获得支撑，他们卖产品又能享受高售价、低成本、高售价，利润空间是拉开的， 我们看具体是谁。第一个，中国铝业，这是央企龙头，去年在吉内亚的出口量是两千两百一十万吨，排所有矿企第一名，比利拓和美铝的合资公司还要多。 一个细节值得注意，就在几天前，五月二十一号，中铝和吉内亚政府签了一个新协议，要投大约十亿美元在当地建氧化铝生产线。在吉内亚现在鼓励本地精炼收紧矿权的大背景下，中铝这种听话的配合当地建厂的企业，大概率能拿到更好的资源配额。 这是全链条利好逻辑最顺的一家。第二个值得看的是南山铝业，它是国内唯一一家从铝土矿、氧化铝、电解铝一路做到屡深加工全打通的名企，在吉内亚也有自己的矿山，出口量排在前列。 今天港股那边，南山铝业国际盘中一度涨了超过百分之十五，说明市场的定价逻辑非常清晰，谁在吉内亚有矿，谁的资源获值就在重估。 第三类利好的是国内有矿的公司，比如云铝股份、天山铝业，他们的逻辑是，进口矿一旦受限，国产矿的战略价值就会被重估，同样能享受矿价上涨的红利。除此之外，神火股份、新疆众合这些低库存、高弹性的品种，也会跟着电节铝价格上涨而受益。 但大家要特别注意，这里面不是没有风险。简内亚历史上政策经常雷声大雨点小，正式方案出来的执行力度、配合数字都有变数。而且一旦非洲供应真的收紧了，澳洲、巴西那边会不会趁机填补空缺，这也是个不确定因素。 所以整体看下来，这个世界的脉络其实非常清楚，简内亚要控出口，我国进口依赖度高，铝土矿供给马上收紧，框架上涨，然后顺着铝土矿、氧化铝、电解铝这条链一层层传到下去。 谁手里掌握了几内亚矿山，谁有国内资源储备，谁有一体化的产业链优势，谁就在这场供给重估中占到了最有利的位置。这不是一个短线题材，而是一次对全球铝产业链共赢格局的重新定价，能不能抓住，就看你对这条链的理解深度了。
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01:05查看AI文稿AI文稿五月二十六号下午一开盘，千亿市值的中国铝业直接拉到涨停，风单超二十六万手，南山铝业、云铝股份这些龙头跟着大涨百分之七至百分之八，整个铝业板块彻底沸腾。 导火索就是吉内亚放了个大招，全球最大铝土矿生产国六月要正式实施出口管制，矿业部长直接表态，供应不能超需求，必须把价格拉回合理水平。这可不是小事，中国百分之七十五的铝土矿都靠吉内亚进口， 去年从那进口超一点五亿吨。之前吉内亚疯狂出口，二零二五年出口量暴涨百分之二十五，直接把框架砸到腰斩，现在终于要减产保价， 市场预计吉内亚会把年出口量从一点八三亿吨压到一点五亿吨，一下少三千万吨。供应消息一出，氧化铝期货瞬间涨超百分之五，铝价上涨预期直接拉满。 对咱们 a 股铝业龙头来说，这就是重大利好，原料收紧，价格抬升，有资源有产能的龙头直接受益。今天的涨停只是开始，铝板块的行情才刚刚启动。
43几内亚矿业咨询
00:50查看AI文稿AI文稿这几条消息非常重磅，财联社报道，第一个，济内亚下个月将对铝土矿出口实行管制，今天氧化铝和相关铝方向有剧烈波动，同时中科院攻克了耐高温铝基材料技术壁垒。昨天的视频我们已经说了关于铝的涨价消息，目前关于铝和氧化铝相关方向还没有出现涨停潮。 第二条，中性箭头的研报说皮价格中书持续抬高。这种金属主要用于航空航天、可控核聚变和军工。重点来了，半导体、算力电子、五 g 毫米波通信、新能源车、氢燃料电池、人形机器人、量子计算、超导设备。现在也大量使用这种金属，而且受环保因素的影响， 这东西开采量极低，百分之七十的产量是被国外巨头控制着。大家重点关注一下这个小金属。第三消息，电子部全线涨价，并且 ccl 复铜版本来是淡季，现在涨价的幅度也已经超过预期。第四，外资的投资方向改了，正在重点加码 ai 和新能源赛道，好多传统行业的持仓都减仓或者是清仓了。感谢小红心支持，喜欢的点点关注。
262大圣说道
02:19查看AI文稿AI文稿铝价要迎来暴涨了吗？全球最大的铝土矿生产国六月要公布出口管制了，氧化铝怒涨百分之五，护铝也从水下到泛红，隔壁的铝矿股今天也直接涨停，铝价上涨能持续吗？接下来花几分钟给大家分析一下。 吉内亚前面也有三次放话说要管制铝土矿出口，每次涨完，现货价格纹丝不动，库存还在。原因在于之前几次更像是放话试探，只是口头表态，没有具体的法规文书，市场觉得执行的可能性低。但这次还真不一样了， 因为吉内亚的财政压力已经到了不得不变的地步。二零二五年，吉内亚的铝土矿出口量激增百分之二十五，达到一点八三亿吨， 但价格反而比年初高点暴跌百分之五十，创下二零二二年以来新低，直接导致矿企利润和政府税收严重沉压。所以这次的管制大概率是动真格的。还有矿业部长官方确认六月公布具体的措施，明确的时间表都给到了， 调控力度也不模糊。市场预期二零二六年出口上线售为一点五亿吨，比二零二五年减少约三千三百万吨，降幅高达百分之十八。 再加上收回矿权、上调出口税费等等几套政策组合权打下来，这样下去铝矿的供需肯定要发生结构性变化。 所以短期来看，这种强烈的短缺情绪氛围肯定会迅速引爆市场，推动价格上涨。但是短期到达一定的高度，还是有一个缓冲电，会限制涨幅和上涨速度。 根据 smm 数据，截至二零二五年底，中国港口铝土矿库存高达两千五百零九点六万吨， 也就是说目前国内有库存缓冲，但是中长期来看，供应链收紧，去化速度加快，慢慢的就会放大缺口，加上我们从挤内亚的铝土矿进口占比高达百分之八十，依赖度高，一旦管制政策落地，那这个影响就会持续很长一段时间。 昨晚消息一出来就跟大家说可以上点仓位，我也录了几首接下来的走势，要跟踪这三个关键变量，出口管制细则的具体力度，中国港口库存的去化速度，以及中国是否能从其他地区获得有效的进口替代。持续关注，有新的变化再同步大家。
239穗穗盈
03:45查看AI文稿AI文稿朋友们，今天 a 股最炸的板块就是铝业，中国铝业下午一根直线拉涨停，两千亿市值的巨无霸封死版，报收十二块零九，全天成交六十三个亿，封单最高超过五十万手，收盘还有二十六万手封单，资金热度可见一般。铝板块集体暴动，南山铝业、云铝股份纷纷跟涨。 很多人都在问，这是履价真反转了，还是短期情绪炒作？今天咱们彻底拆明白。先说直接引爆点，己内亚出口管制核心导火索就是一条来自非洲的消息，全球最大铝土矿生产国己内亚 矿业部长确认，六月将公布铝土矿最终出口管制措施，目的是匹配产量与出口量，严禁超计划生产来提振价格。 为什么这条消息威力这么大？因为几内亚是中国铝土矿进口的绝对主力，占中国进口总量的百分之七十四点三，可以说，这是中国铝产业链的命门所在，一旦出口管制落地，铝土矿、氧化铝价格直接上涨，整个产业链成本端抬升，拥有上游资源的企业直接受益。 当然，单一因素撑不起两千亿市值的涨停板，还有几个关键支撑，中国铝业二零二五年经营业绩创历史最优，净利润和现金流大幅增长，资产负债率降到百分之四十六，挤内压，一百二十万吨氧化铝项目核心协议落地，打通海外全产业链，长期降本增效可期。 今天主力净流入十四点八六亿，机构一致性看多，这也是能强势封板的关键。那核心问题来了，铝价到底是不是反转了？ 看数据，轮铝主联目前在三千六百五十六美元每吨，已经是近四年高位，五月中旬还摸到了三千七百六十八。今年铝价整体震荡上行，背后有三大逻辑， 一是全球铝土矿供应格局叠加澳大利亚减产。二是国内电节铝产量天花板政策持续收紧，供给端刚性约束，新增产量几乎为零。三是新能源需求旺盛，光伏装机、新能源汽车用铝量持续攀升， 每辆新能源车用铝量比传统燃油车高出百分之四十以上。但要判断反转还得谨慎，两大压制因素摆在那，国内库存仍处高位，现货成交偏弱，美联储近期表态偏硬，流动性收紧，预期对金属价格整体偏空。 所以我的判断是，屡架已经进入上行周期，但属于结构性上涨，而非全面反转，短期受矿端扰动震荡上行。中长期要看供需格局和宏观政策的进一步变化。简单说，涨是真的在涨，但不是那种一技绝尘的单边大反转。 那这个行情能持续多久？三个维度看。第一，消息面持续性挤内压管制措施六月才公布，这期间会持续影响市场，比预期更严，就再涨一波，不及预期就可能回调，但铝土矿供应紧张的预期已经形成，短期难以逆转。 第二，基本面支撑度。中国铝业是氧化铝龙头加全产业链，央企成本优势和规模效应明显，一季报业绩增长叠加海外项目落地支撑坚实，电节铝能天花板政策持续收紧，行业集中度提升，龙头持续受益。 第三，技术面和资金面。今天放量涨停，突破前期震荡区间，资金关注度极高，但注意涨停板打开了四次，说明多空分歧仍在。 综合来看，短期一到两周行情大概率延续强势震荡上行，但要警惕消息落地后的利好出境风险。中长期一到三个月看履价能否持续上涨以及业绩能否兑现。在新能源需求和供应约束双重驱动下，行业景气度有望维持。 总结一句话，挤内亚是导火索，屡架式结构性上涨不是全面反转，短期强势但别上头。中长期逻辑还在，顺势而为，控制仓位才是正道。投资有风险，入市需谨慎。以上仅为信息解读，不构成投资建议。
54扒卦财经
07:49查看AI文稿AI文稿朋友们，今天咱们聊一个严格限制产能，强者横强的赛道，便捷旅，三分钟把全产业链的干货给你扒干净。 先点赞收藏，这期全是硬菜！电解铝产业链就三段，上游原料和能源，中游冶炼，下游加工，每一段都藏着赚钱的机会。先说上游，这是电解铝的成本命根子，核心就俩，铝土矿和电力。 铝土矿咱们国内不够用，百分之七十五得靠进口挤。内亚是最大来源地，谁提前去海外布局，谁就占了先手。中国铝业、中国虹桥早就在海外抢矿了， 资源攥在自己手里，成本就赢了一半。再看电力，电节铝是出了名的电老虎，一吨铝要耗掉一点三五万度电，电力成本占比高达百分之三十五到百分之四十。 有便宜电就有厚利润，自备电厂，绿电就是企业的护城河。云铝股份全靠水电，绿电占比超百分之八十， 成本比同行低一大截。神火股份搞煤电铝一体化，自己发电自己用，盈利特别稳。 还有个辅料不能漏，叫预备，羊急所通，发展是全球龙头，所有电节铝企业都得找他供货，跟着中油龙头吃肉，他稳赚不赔。上游总结一句，谁有资源，谁有电，谁就站在产业链顶端。 中国铝业、中国虹桥、云铝股份、神火股份都是上游的影子。再看中游野猎，这是电节铝的核心，也是最赚钱的环节。 国家早就划了红线，电解铝总产量不能超过四千五百万吨，产量就这么多，稀缺性直接拉满手里，有产能指标就等于握着摇钱树。中国铝业是央企龙头，电解铝产量七百六十万吨， 国内是占率第一梯队，而且它的氧化铝产能也是全球第一，上游原料中游冶炼全打通，抗风险能力最强。中国虹桥更猛，全球最大的电节铝企业，产能超一千万吨，成本控制能力无敌， 自备电厂加海外资源布局，赚得盆满钵满。天山铝业也不差，靠着新疆的能源优势， 氧化铝自给自足，电解铝产能二百万吨，现金流特别足，稳扎稳打不冒进。 还有中浮实业交错万方，都是区域龙头，自被电厂配套齐全，产能利用率拉满，盈利也很稳。中游记住一句，产能红线锁死龙头，垄断格局已经形成， 盯住中铝、虹桥、天山铝业这几家就够了。最后看下游加工，这是产业链增值的地方， 现在的风口全集中在这，以前下游主要靠房地产，现在彻底转向新能源赛道，赚钱逻辑升级更猛。高端加工看南山铝业，它全产业链布局， 航空航天铝材国内独一份，能攻获波音空客，是国产替代的天花板级企业。它不光有电节铝，下游加工也做的风生水起， 产品附加值直接拉满。新能源刚需看鼎盛新材，它是电池铝箔全球第一， 宁德时代、比亚迪都是核心客户，新能源汽车的电池外衣全靠它，成长空间肉眼可见。汽车热管理领域看华丰铝业，国内龙头绑定全球各大车企，新能源车越火，它生意越红火。 电子领域看新疆重合国内电子铝箔龙头，新能源电池、电子元气件都离不开它，国产替代加速潜力巨大。还有个赛道是再生铝，双碳政策下的香饽饽， 移求资源，银帮股份靠回收废铝加工赚钱，成本比原生铝还低，既环保又盈利。 另外好美新材做高端铝型材，和盛股份做电池托盘，都是各自细分赛道的龙头，势头很猛。下游总结，高端加工加新能源是核心方向， 南山铝业、鼎盛新材、华丰铝业都是潜力股。最后帮大家捋三个核心逻辑，以后跟人聊行业，你就这么说。第一，成本为王，电力和氧化铝占了电竭率百分之七十的成本， 有自备电场能用上绿电，氧化铝能自己就是企业的赚钱密码。云铝靠水电，神火靠煤电，天山铝业，氧化铝自己造，这就是核心优势。 第二，产能稀缺，四千五百万吨红线，二零二六年基本没有新增产能， 龙头手里的产能指标就是稀缺资产。中国铝业、中国虹桥沃有大量产能，溢价全拉满，盈利更有保障。第三，需求升级，房地产需求在下滑，但新能源完全补位， 汽车光伏储能全要用铝，新能源车单车用铝量越来越大，光伏边框需求每年增长百分之三十， 这就是电节铝行业的长期底气。核心公司再梳理一遍，记不住的收藏起来。全产业链龙头有三家，中国铝业，央企背景 全链条打通。中国虹桥，全球最大，成本最低。南山铝业，高端加工领先，能做航空铝材成本优势龙头两家，云铝股份，水电铝标杆 地碳属性拉满。神火股份，煤电铝一体化，盈利弹性大。细分龙头四家，鼎盛新材，电池铝箔、 华丰铝业，汽车热管理、新疆重合电子铝箔所通发展预备，扬集 再生铝龙头两家移求资源，银帮股份，双碳风口直接受益。二零二六年的行业机会藏在三个方向里，绿电铝高端加工，新能源刚需， 当然风险也要心里有数。第一，产能管控，电价调整，这些政策会直接影响利润。第二，铝价、氧化铝价波动大， 周期性，你得有心理准备。第三，地产下行，新能源车增速放缓会有短期影响，但长期看，新能源是主线，行业整体向好。 最后三句话总结，拿走就能跟人聊产能红线所稀缺，绿电一体赚大钱。电节铝不是夕阳产业，是新能源的隐形基石。 看懂中国铝业、虹桥云铝就看懂了电节铝的全部机会。好了，电节铝这条赛道你最看好谁？评论区聊聊。
141认知科技
02:10查看AI文稿AI文稿今天有色板块炸了，中国铝业两千亿市值涨停，南山铝业涨百分之九，云铝涨百分之七，昭金黄金涨停，西部黄金涨百分之八。全市场都在说几年亚要管制铝土矿出口了。 但如果你只看到这个，你只看到了第一层，己内亚占全球铝土矿产量的三分之一，占中国进口量的百分之七十四点三，这不是可能有影响，是命脉级别的依赖。过去十年，中国电解铝的原料供应一直建立在一个脆弱的前提上，己内亚敞开了出口， 这个前提现在正在被推翻。但真正的故事不在供给端，在供给和需求的剪刀差。供给这端，全球电力铝能已经触碰到天花板，国内四千五百万吨产能红线焊死了。云南季节性线电每年都在削产量， 欧洲能源成本高到负产无望，印尼禁止原矿出口，全球能开的铝能都已经开了增量，几乎没有需求。这端呢， 新型电网十五五，投资超五万亿，特高压光伏、风电、储能，每一个都在吃铝。新能源车单车用铝量是燃油车的一点五倍，渗透率刚破百分之六十，还在往上走， ai 数据中心，从机柜到散热片到电缆，全在拉铝的需求。 这三股力量，电网、电动车、 ai 同时往上顶，一边是供给被天花板锁死加地缘政治掐断，一边是三个巨型产业同时抢铝 工虚的剪刀差不是在缩小，是在快速拉大。这才是今天有色铝涨停背后真正的产业逻辑。所以，这不是油资在炒，一把就跑。几内亚的政策变化只是导火索， 点燃的是一个已经积累了两年供需两端同时恶化的结构性问题。中国铝业涨停的背后是全球铝的定价体系正在经历一轮根本性的重估。 说几个相关方向，上游铝土矿，中国铝业是国内唯一拥有海外铝土矿大规模权益产能的企业， 简内亚博法矿年产能一千两百万吨，电铁铝、云铝股份、神火股份、南山铝业产能有绿电溢价 黄金朝金黄金、西部黄金逻辑和美债百分之五加美元信用弱化有关，属于另一条线，但也受益于整个资源品重估的大背景。搞明白供给和需求之间的那张图，比钉涨停板更重要。
341猎人寻研
01:24查看AI文稿AI文稿紧急突发消息，五月二十六日，吉内亚正式宣布，从六月开始收紧铝土矿出口，这一下直接牵动整个国内铝行业。吉内亚手握全球百分之三十三铝土矿产的，咱们国内百分之七十五的进口矿都来自这里。 去年当地出口一点八三亿吨，今年直接缩减到一点五亿吨，足足少了三千三百万吨，降幅达到百分之十八。简单说，我们每进口四吨矿就会少一吨。原料供应短缺，铝价必然迎来上涨， 原料紧张直接推高生产成本，氧化铝、便捷铝价格都会跟着走高。就在消息传出当天， 铝股全线走强，中铝涨幅百分之六，南山铝业更是大涨百分之十五。不过风险也不能忽视，缺少稳定货源的中小铝厂会面临巨大压力，甚至被迫停产。 另外也要提防价格重高后其他国家补充货源带来的回落风险。整体来看，铝行业新一轮行情已经开启，产业链也将迎来大变格。 不妨说说你持有的相关标的，到底是机会还是风险？咱们评论区一起交流。
228铝业老孙
03:07查看AI文稿AI文稿这几天，全球最大铝土矿生产国吉内亚确认将在六月正式公布出口管制措施，那么我们就来聊一聊铝的产业链。 首先就是铝土矿，没有矿的，后面的氧化铝、电铝呢？都没法开工。全球铝土矿资源其实是非常丰富的，绝对不稀缺，虽然总量巨大，但分布上呈现出明显的区域性集中特征。 吉内亚、越南、澳大利亚、巴西和牙买加这五个国家合计占据了全球超过百分之七十的铝土矿储量，构成了不可撼动的资源寡头格局。而吉内亚现在已经是全球最大的铝土矿供应国， 占全球产量超过三分之一，中国进口铝土矿里超过百分之七十都来自这里。而在这个环节，真正重要的不是谁会挖矿，而是谁提前锁定了海外资源。 核心逻辑非常清晰，谁控制了矿，谁就控制了成本，因为框架一旦上涨，整个产业链的利润都会被重新分配。有了矿之后，下一步要把矿炼成氧化铝。氧化铝是什么呢？你可以把它理解成铝金属加工前的工业面粉。 铝土矿不能直接变成铝，中间必须经过化学提炼。这个环节最难的不是设备，而是连续化生产能力，一旦停火重新启动，成本极高。而吉内亚的矿呢，有一个特殊点，它属于三水铝石， 提炼能耗低。所以中国企业大量进口几内亚的铝土矿，就是因为它的成本低，有了氧化铝之后，才真正进入行业。最耗电也最难破产的部分电结铝，这才是真正的电力吞蚀器，你可以把它理解成把电直接变成金属的生产过电， 一吨电铝大概需要一点三万度电，相当于一个普通家庭好几年的用电量。所以这个行业凭的不是人工，而是电价。国内产能还被政策死死锁在四千五百万吨天花板附近， 新增产能越来越难。这个环节核心逻辑特别简单，低电价决定高利润，这也是为什么云南水电铝业装了一台长期低电价的外挂， 最后有了基础铝之后，才真正进入高附加值环节。高端铝加工，高端铝材才有高附加值。看起来都是铝，但不同配方不同杂质，工艺性能呢完全不同。 新能源车需要高强韧性，铝合金，动力电池需要超薄电池薄。航空航天则要求极高的稳定性，难的不是做出铝，而是通过认证，很多汽车和航空客户一认证就是两三年，进去之后呢，反而很难被替换。 以上就是从铝土矿到高端铝材的生产过程，吉内亚这次出口管制呢，影响的不只是框架，还会放大整个产业链乃至下游行业的供应稳定和安全。 会家具企业成本波动，而有能力应对的企业呢，则可能获得超额收益。关注主播，咱们下期见，记得点赞关注哦！
01:53查看AI文稿AI文稿今天的 a 股最亮的星不是科技，而是那个看起来有点笨重的铝，市值超两千亿的巨无霸中国铝业，午后直接封死涨停板，南山铝业也暴涨近百分之九。 不少股民朋友都蒙了，发生什么大事了？答案藏在一个你可能没怎么听过，但却掐着全球铝业脖子的国家挤内亚。简单来说，这个国家要管住自己的矿池了。 吉内亚，全球最大的铝土矿生产国，全球超过三分之一的铝土矿都来自这里。可以说，全球每三吨铝土矿就有一吨多出自他手。 就在最近，吉内亚放出消息，计划在六月正式对铝土矿出口进行管制改革。听起来很官方，翻译成大白话就是，我的矿以后不能随便挖了，不能便宜卖了。这会导致什么后果？ 一、铝土矿要涨价了，物以稀为贵，出口一管控，市面上流通的矿石少了，价格自然就往上走，机构已经预测，铝土矿价格将逐步回升。 二、国内铝行业内卷要结束了。你可能不知道，以前咱们的氧化铝行业，大家拼命扩产，低价抢市场，搞的全行业都不赚钱。现在原料一紧一贵，那些盲目扩张的小厂就没戏了，行业终于可以良性竞争，好日子可能要来了。一句话总结， 吉内亚的一声令下，就像给全球铝行业上了紧箍咒，资源越来越金贵，对像中国铝业这样有矿有完整产业链的龙头来说，反而是最大的利好。 所以，今天资金疯狂涌入铝业股，买的不只是业绩，更是资源为王的逻辑。对于咱们普通人来说，可能意味着你家装修用的铝合金门窗，你开的电车里的铝部件，未来可能都要涨价了。这波铝业风暴你抓住了吗？评论区聊聊你的看法！
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00:31查看AI文稿AI文稿五盘旅概念股走强，中国旅业涨停分板了，最新市值超过两千亿了。有报导称，全球最大的铝土矿生产国企业压计划于六月宣布对铝土矿出口实施管控改革，我们国家百分之七十四以上进口的铝土矿都来自这里， 供给一收紧，产品价格预期就上来了。中国铝业是产业链龙头，今年呀，布局很深，色彩宽，占比高，所以今天最受益企业去年规模净利润达到了一百二十六点七四亿元，创下历史新高了。今年一季度利润预增百分之五十到百分之五十八。
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01:43查看AI文稿AI文稿所有炒股的兄弟，凌晨突发一则重磅消息，有色金属要迎来大变动，千万要关注一下，全球最大铝土矿生产国奇内亚完全下个月要出台铝土矿出口管制。 铝土矿是什么？直白点讲，它就是电结铝、氧化铝最核心的上游原材料。奇内亚手握全球超三分之一的铝土矿产的全球铝产业链，基本上都要看他的脸色。 这次管控的原因很简单，目前全球铝土矿产的过剩矿石价格从去年的高点直接腰斩，当地打算限制出口数来收紧供给，强行把矿产的价格回收到合理的区间。 一旦出口管控落地，全球铝土矿供给收紧，上游原材料涨价会顺着产业链直接传达到氧化铝便解铝整个的有色板块。 这则消息对于 a 股有色板块实打实属于是行业级的利好，但是我站在大家的角度也说几句实在的，一、目前计划下月出台政策，还未正式落地，存在预期落空的风险。 第二，利好优先利好上游铝土矿资源企业，中下游企业成本抬升，反而容易成压颧骨一定要分清楚，上游或者下游，千万别买错。再有就是当下市场热点动极快，消息大多是短线情绪炒作，切勿追高。 总结一下，几内亚出口管制长期稳住了铝产业的价格周期，有色存在阶段性机会，短线可以顺着上游资源方向清仓观望，一定理性博弈预期，别无脑去追涨，保住本金永远是第一位。
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03:08查看AI文稿AI文稿家人们早盘还在为四千五百只股下跌一某，午后就迎来反转暴击，有色履概念突然炸场，板块集体活跃。这波突袭到底啥情况？不是运气，而是三个硬逻辑在驱动，三分钟给你讲透，看完就知道资金为啥突然扎堆。这里先划重点， 这波铝概念走强，根源不在 a 股内部，而在全球资源卡脖子。全球最大的铝土矿生产国几代亚，下个月要搞出口管控了，简单说就是限制卖铝土矿，目的是把跌了快一半的价格抬起来。可能有人不懂， 几代亚跟咱们有啥关系，关键数据来了，几代亚的铝土矿占全球总产量的三分之一还多，而且咱们中国百分之八十以上的铝土矿进口都来自这里，相当于咱们铝产业的粮仓在人家手里。 现在人家要控制出口，供应肯定要紧张，价格自然要往上走，但光有供应收紧还不够。这波上涨是供需两端一起发力。咱们再看需求端，今年以来，新能源汽车、储能这些新兴领域对铝的需求暴涨，加上中东局势动荡，海外不少铝厂减产，订单全跑到中国来了。 数据显示，一到四月，咱们屡产品出口同比涨了百分之九，国内屡加工企业都忙到零库存，订单根本接不完。一边是供应要变少，一边是需求在暴涨，这就是典型的物以稀为贵，屡价想不涨都难。 还有两个关键信号证明，这波不是短期炒作，而是行业景气度的拐点。第一个是机构集体看涨， 佳琦、摩根大通这些国际大行都预测，今年全球铝市场会出现几百万吨的供应缺口，库存要降到历史新低，铝价可能涨到四千美元每吨，明年甚至有望冲到五千三百五十美元每吨。 第二个是成本端要涨价，铝土矿是生产氧化铝的核心原料，现在济宁亚出口管控，加上海运费也在涨，氧化铝的生产成本肯定要往上走，整个产业链都会跟着受益。 这里必须提醒大家三个风险点，别盲目跟风。第一，短期涨幅太快可能会有回调，震荡式千万别追高，控制仓位最重要。第二，要分清真受益和蹭热点，重点看那些有完整产业链、有资源储备的方向，而不是随便沾边的品种。 第三，关注政策落地节奏紧，内压的出口管控要下个月才宣布具体措施，中间可能有反复，别把短期预期当长期事实。 其实这波履概念的爆发也给咱们一个重要启示，在当前的市场环境下，那些有资源稀缺性、有政策支撑、有真实需求的赛道更容易在震荡中脱颖而出。早盘四千五百只股下跌，午后履概念逆势活跃，说明市场不缺机会，缺的是发现机会的逻辑。 总结一下，履概念上涨的核心逻辑就是供应收紧加需求暴涨加机构看涨。但咱们看市场不能只看表面，要搞懂背后的供需逻辑和行业趋势。 记住，弱势行情里不踩雷比追短期热点更重要，跟着行业景气度走，比盲目跟风靠谱多了。后续咱们可以持续关注几内亚出口政策的落地情况以及履价的走势变化，有新消息我第一时间跟大家同步。
22知盈说财
03:15查看AI文稿AI文稿啊，大家好，分享一下我们铝资产第七十二篇的内容，标题是铝土矿变数助力铝资产破局。那么在上周我们提到过整个的铝资产在高位盘整的一段时间啊，即将呃有望进入尾段啊，出现一些方向一的选择。呃，那么 从这个昨天晚上啊，我们看到的信息呢，就是几年呀，呃有可能会在六月份调整它的铝的这个综合管制措施， 那么这个旅的出国管制措施呢，其实是可预期的啊，我们在去年呃四季度到今年一季度一直在建立这样的预期，和大家有所交流，尤其是几年内啊，新的政府 上台之后，他的新的总统一直有这个强烈的意意识表达，那么在竞选的时候也已经表达了啊，同时我们也看到了香港国际的孤啊，印尼啊，包括很多近期有地缘的因素影响啊，都在这些资源国啊，都在收紧自己的原材料， 那么所以这件事情呢，等于是如期而至啊，呃，然后我们可以看到的是普及一下呃一些基本的知识啊，这个在我们两年前的铝资产当中已经给大家介绍过了， 铝土矿的是氧化铝的重要成本，这个百分之三十呢，呃可能是一个浮动的一个比例啊，呃，然后呢，吉内亚的铝土矿的进口占比绝对领先啊，我们国家有大量的需要从吉内亚进口的铝土矿，在呃去年开始到现在差不多一直占比在百分之八十左右了啊，这个比中是非常非常高的，所以一旦呃 这个价格开始上涨的话，那么对于整个的呃绿土矿到氧化铝传导是非常明显的，进而传导到这电接铝，那么我们可以注意到 目前氧化铝的绝对价格是在低位啊，差不多两千八左右，呃，那么按照几年我们看到的新闻所描述的啊，他要嗯回到这个合理的价位，我们算中间吧，中间的话也在三千八到四千左右，那么是不是会这个达成这样的效果啊？我觉得就是呃，我们换上的氧化铝的这个回升的这个幅度啊， 那么我们拭目以待，但是无论如何呢，目前这个价格在绝对低位，对吧？呃，然后由于氧化铝又是占的电镀率百分之三十到四十区间这个成本，一旦氧化铝开始价格全球出现波动的话，那势必会对全球的电镀铝的价格 进行很强烈的一个刺激和支持作用啊，那么本身我们也说今年的电镀铝很紧张，对吧？所以又会是一个锦上添花的一件事情。但是如果我们回到铝的上市公司来讲，这是完全不一样了，因为它是一个重要成本的上升， 我们就要去考量一些成本应对比较强的公司。我们在今年一月份的时候专门梳理过这样的一个表格，在相关的视频当中和大家表述过，大家可以去关心一下氧化铝自挤，氧化铝自挤率 比较强的包括铝土矿自挤率比较强的公司，那么很显然目前像呃，虹桥啊，中国铝业啊，呃都相对来讲的话是比较强一点的啊。那么值得关注的是，我们注意到在上周末的时候，中国铝业已经有一个公告啊，率先在几内亚当地建立 才能啊，差不多投资十一美元一百二十万吨的氧化铝的产量，这个布局应该说是他对于政策是有比较明确的一个敏感啊。那么我们也看到了，今天其实盘中已经有所表现，当然这个只是单日的，并不一定代表着完全的一个趋势， 这个要结合更多的一些因素了啊。那么总体来讲的话，今年氧化铝铝土矿的一个波动，呃，进而影响到氧化铝，影响到电解铝，带动整个铝资产破局的概率越来越高啊。那么今天的分享就到这里，谢谢大家。
214向上而生
04:36查看AI文稿AI文稿那我就聊一下这个最近这几天的一些这个原材料方面的变化。昨天的话呢几个事情，一个的话是铝土矿，就是媒体报道说吉内亚现在是目前中国最大的铝土矿的供应国，在讨论六月份会出台一个限制出口的 政策，这个事情在四月份的时候，如果大家记得的话，那时候也传过一阵，当时就没有下文了，那现在目前看起来政府的官员出来说的是应该很快会出台。那大家现在预期的话，可能就会是去年大概总共出口的铝土矿是一点八亿吨，然后今年的话，目前 就市场传的可能是一点五亿，如果是这样子的一个减量的话，我觉得他会分两步走。第一的话呢就是当下因为一个济宁亚也逐渐进入了雨季，雨季本来就会减量，叠加了这个 seasonality 之外，然后叠加的就是你预期整体的量会下降会对， 包括就是现在的运费比较贵，所以整体来说济宁亚的这个铝土矿的价格应该会有一定的支撑，因为你现在差不多跌到六十七六十八美元，已经是基本上跌破它的成本线了。所以其实 大家回想一下，每一次如果说跌破了七十，那个几内亚就会出来有点政策，上一轮就是开始收掉了很多矿政的，也是差不多是这种价格的时候，所以价格肯定是需要打到这个以上。第二的话呢，就是当下这个时点，中国的 氧化铝的库存是非常高的，所以就说在这样的情况下，你说让氧化铝的价格因为成本驱动带来的大幅上升可能性不大， 但是呢就说氧化铝供应确实过剩，从产量的角度来说，但是你如果说控制了铝土矿，那你从一个这么五米下锅的状态，那么那些实际虽然说产量过剩，但可能产量会逐渐下来，所以再往后看的话，才能看到氧化铝的价格会有支撑。所以我觉得当下就先 减少铝土矿的供应，然后带来的是消化氧化铝的库存，因为你现在肯定就会有进入一段时间是面粉比面包贵，然后消化库存之后才能看到氧化铝的价格逐渐开始能够传到这个成本上升， 所以会需要有一段的时间。第二的话呢，就是确实这个几内亚的这个要求几个大的中资企业在那里，现在有很多矿的投资的中资企业都 都要在那建氧化铝，中铝啊，国电投啊，红桥啊都各需要建一百二十万吨，总共他要求五家企业建七百二十万吨的氧化铝， 在当下已经过剩的状态下，建这么多的氧化铝肯定会更加的过剩。当然了就如果你能够把这个新的氧化铝投产的速度放慢一些，建设的周期慢一些，然后投产速度慢一些，逐渐开始能够对应上现在在海外建的那么多的电节铝的潜能可能稍微好一点，但整体看就是说 今天就已经是过剩的状态，你再加七百二十万吨，你就算除以二吧，等于说对应三百万吨的间接铝，反正你当下还是一个过剩的，短时间内我看起来是不会有很大的一个改变的状态，你后续几内亚是不是还要求更多的中国企业去建？都有可能。铝的话，昨天还有一个事情是 是这个查超产，就是现在环保部门开始在调查，然后入驻了好几个省，广西、新疆等等，那么这样的话带来的第一就是广西确实有停产了二十万吨，查超产他肯定，如果是环保部门介入的话，我估计是从碳排放， 呃，能耗这么一个角度来看，你的产量跟你的产量是不是匹配？大概是一百零二到一百零三的这么一个产量，所以超产大概百分之二到三百可能会有一定的减产。我觉得 减产的话可能是一些灰色的部分，就是它的产能是不是超了，是不是置换的时候已经置换了，然后旧的还没关，新的已经开了这样的一些这种灰色的部分，这个我觉得是一个比较在短期内容易看到减掉的部分。这个量我估计 因为首先这是灰色的，所以没有人知道具体量吧，我们猜是四五十万吨的量。然后你说现有的合法的产能，他的产能利用率打的超过了一百，这个 技术上是可以做到，但是他对电气槽是有这个负面的影响的，你长期这样的话肯定会伤害电气槽的，但是你现在的盈利确实非常非常高，所以大家是愿意去先挣这个钱再说。所以我觉得后续的话，这个产量 这长期超一百的，这个产能利率是不太可维持的，但是这些都是合法的，就是说我是如果是产能是合法的，我产量超过一百，理论上来说也没有任何地方是 不合法，所以只是说不可持续，所以这样来看的话，我们目前也没有是说你把这整个的百分之二到三的超产部分全部去掉，我刚才说的数字里没有包含这个数字，但是会对整体的铝价以及这个铝的股票的这个三层的这个影响，我就先说到这。
210Sebastian
00:40查看AI文稿AI文稿最近铝行业有一个比较重要的消息，中铝正是在挤内亚推进首个海外氧化铝项目，总投资约十亿美元，规划年产一百二十万吨氧化铝。 这个动作其实非常值得关注，因为现在全球铝行业的竞争已经不只是谁有矿，而是开始进入产业链竞争，从铝土矿到氧化铝，再到后端加工，谁能够把供应链做得更稳定， 谁未来就更有优势。尤其挤内亚目前已经成为全球重要的铝土矿资源地之一，中铝这一步也意味着国内铝行业的海外布局正在进一步加速。
21魔数伴铝
01:36查看AI文稿AI文稿吉内亚在全球铝产业链处于什么地位？他计划于六月管制铝土矿出口，对铝相关品种影响大吗？一句话就是，吉内亚是全球铝土矿命脉，中国铝工业口粮。他以七十四亿吨的铝土矿储量位居全球第一，产量也是 去年全球铝矿总产量四点四亿吨。今年呀，独占全球百分之三十四的份额。而我们的总产量虽然也排到了第三，但我们的进口依赖度高达百分之七十七， 其中百分之七十四都来自吉内亚。那为啥他要管制出口？核心原因是供应过剩压垮了框架铝铝矿价格自去年出峰值至今已近乎腰斩，吉内亚想通过调控出口数量，遏制框架低势，保护本国利润。而在七十铝产业，相关品种也比较多， 上有铝铝矿和氧化铝，中有电节铝，下有加工铸造铝合金，产业链传导不容忽视。铝铝矿是最上有的原料，就是吉内亚要管制的这块 进口矿。收紧，国内氧化铝可能会面临成本增加甚至减产的风险。而生产一吨氧化铝需要二点五吨的铝土矿，成本占比超百分之五十。生产一吨的电机率又需要一点九三吨的氧化铝， 氧化成本占比百分之三十到百分之四十。截至上周五，国内氧化铝库存是六百一十三点六万吨，处于近三年同级较高水平。 大家一方面要关注六月执行力度，是提高矿产税设定最低出口价，还是直接限制出口配额。另一方面要关注每周库存去化的速度。那你觉得高库存和进口收紧，哪个会更占上风？
