科创芯片半导体芯片要跑吗

今天科创芯片还有半导体设备从高回落跌的都比较多呀，很多兄弟已经拿不住了，现在要注意一个点啊，如果周五下山一定要拿住啊，因为周三周四最高的兄弟 经过周四下午还有周五的一波下山，肯定是要割肉的，这个他们一割肉可能就拉上去了， 这一点一定要注意啊。所以我们在周五啊，或者周周一啊这些时间点，万一下山的话，一定要拿得住啊， 在这个地方啊，科创芯片半导体设备都是没有走完的，如果你在这个时候克服不了恐惧，拿不住给他卖了，那么过两天你又要在评论区问能不能追，能不能追。

科创芯片今天又是大涨啊，整个五月份，我们天天发视频说科创芯片是大主线没有走完，拿着不要动。 这一波听进去的人应该是吃了大肉了。然后我发现啊，很多朋友有名牌的大主线不做，非要去那些题材里面去瞎搞，搞完一圈之后发现自己并不盈利，然后又来问 科创芯片能不能追，仅仅是拿着不动这一个操作。我们在四月份五月份已经在科创芯片盈利百分之七十左右了， 是不是要比你研究那些什么板块轮动研究那些 m、 a、 c、 d 金叉、死叉来的要强呢？对不对？最后说一下，如果后面科创星面有大级别的调整，我会提示的，暂时还是拿着不动。

半导体要跑吗？不跑。那半导体下午会涨吗？现在啊，不是涨不涨的问题，现在是这个市场非常的病态了。现在这个市场你想去哪赚我不知道，但是 如果你不想亏，你就只能盯着芯片半导体，因为像我们昨天说的四零六七这点位，早上你发现指数啊， 几度都要破这个位置，最后都是这个芯片半导体把它拉回来了，这就是今天市场最恶心的地方，他就吊着一口气，你说他活了吗？还没活，他死了吗？他也没死， 他就是不跌破。所以还是我们昨天讲的这个观点，指数不想跌破四零六七，那芯片问题就不能倒。如果芯片半导体倒了，那指数跌破四零六七，那还是像我们昨天说的，我们就散了吧，干脆推倒重来。

科创芯片今天又是大涨，我们反复的说拿着不要动，不要做 t， 拿着不动不要操作就是最好的操作，今天又一次验证了拿着不动这四个字的含金量啊。这里提示一下科创芯片短期的风险，因为走的太急了，对于小级别的回调，我们依旧选择的是拿着不动， 因为我们早就确定了科创芯片是这轮流失的大主线，作为大主线他就会不断的创新高，即使他有调整，也会在不久的将来创新高，所以我们没有必要去做 t， 拿着不动就行了，如果后面有大级别的回调，我们会提示的。

半导体设备我周三落袋了利润，目前依然是市场主线，继续关注科创芯片，在这两天要关注五日线的支撑了，回踩五日线不破关注机会，连续两个交易日的收盘价，如果跌破五日线就要注意风险了。我今天先观察一天， 卫星昨天提示风险了，今天大跌，很高兴帮你避险，起稳信号出现后，我会提醒黄金下跌不用怕，长线逻辑依然在，关注我，每天分享观点。

朋友们，今天估计很多人盯着账户发懵，甚至想骂人。昨天科创五十狂飙六个点，中心一天干了百分之十八，成交额炸到三万多亿，满屏都是芯片。牛市来了，快上车吃肉！结果就隔了一宿，半导体算力直接趴在了跌幅榜最前面。 全市场四千多家公司往下掉，追进去的人连反应的时间都没有。很多人想不通，菊花厂扔出的掏定律，明明是改写芯片游戏规则的东西，怎么就成了把散户挂在山顶上的套定律呢？咱们今天就撕开这层窗户纸，看看昨天那场狂欢背后，到底有多少把镰刀举起来了！ 第一把刀，水龙头早就悄悄拧紧了，表面上钱很多，但你得看池子里的水到底是往里灌还是往外抽。央行数据显示，今年三月到五月，通过买断式逆回购，累计净回笼中长期资金超过两万亿，五月单月抽走了一万亿，创了历史记录。什么意思？ 池子里的水一直在往外舀？高估值的科技股对水位最敏感，水一少，最先撑不住的就是它们。昨天那波暴拉，更像是池子里最后几波浪花，看着高底下已经快见底了。 第二把刀更让人后背发凉。昨天看着主力资金显示净流入，表面上全是买盘，但你扒开 e t f 的 底库看一眼，数据直接告诉你真相。行情爆发前一周，两市股票型 e t f 合计净流出超过七百二十九亿。 就在昨天大涨的当天，多支芯片类 etf 依然被连续禁赎回。钱在往外跑，这说明什么？大量理性的中长线的钱，正借着你亢奋冲进去的情绪，把筹码稳稳当当地交到了你手里，龙虎榜更实锤了。昨天冲进去买中兴、买通富微店的，大量是量化资金和油资， 这帮资金今天一看风向不对，撒腿就跑。踩踏就是这么来的。你以为的千军万马来相见，实际上是人家设好的流水席。第三把刀，最狠的一刀， 来自最懂公司值多少钱的那帮人。五月二十二号晚上，就在行情爆发的前一天，中微公司、澜起科技、敖杰科技等七家半导体龙头齐刷刷抛出了减持计划，合计要套现超过一百二十七亿。 朋友们，一家公司值多少钱，大股东和高管比任何人都清楚。他们在股价最狂热的前夜集体选择往外卖，这个信号还不够刺眼吗？ 派对开到最嗨的时候，领头的几个人悄悄从后门溜了，留下的都是最后买单的人。第四把刀藏在后脑勺，随时能砍下来。美国那边又在放风，要继续征收进口半导体关税，新一轮出口管制清单也在酝酿。 这些外部刀子，市场在涨的时候可以假装看不见，但只要情绪一凉，他就是压垮骆驼的最后一把。所以不是韬定律不厉害，相反，他想用另一个维度打破芯片性能天花板，长期价值巨大， 但短期来看，市场已经把最乐观的预期提前透支了，并把这些预期全部打进了股价里。当水抽走了聪明钱撤了，大股东跑了，极度拥挤的交易结构瞬间崩塌，就成了今天这个样子。 接下来，纯靠概念撑着，没有真实订单和业绩的公司，在马上到来的半年报面前会现原形， 而那些这波被错杀的真正有技术壁垒和能的设备和材料。公司逻辑没坏，只是在等市场把恐慌情绪吐干净。 市场从来都是这样，最宏大的故事往往养着最锋利的镰刀，狂欢的时候别只盯着烟花，也看看脚下谁在抽梯子。咱们一起做的，就是不被人牵着鼻子走，把背后的刀一把一把认清楚。以上均为个人观点，供交流探讨，不构成任何投资建议。

为什么长期坚定的反复聊科创芯片与半导体设备？今天这个视频哪怕你是一个小白，你也能听懂这里面的底层逻辑。首先我们知道任何一个商品的价格都取决于供需关系， 那目前 ai 算力需求是爆发式的增长，供给又不足，所以说就有提价权。其次造芯片就得买设备。第三个就是国产替代已经进入加速期，它不是简单的增长， 它是加速加速，各位知道加速就会陡峭吗？另外就是从整个全球的半导体行业周期来看，它已经进入了回暖，景气度是持续上升的。另外最核心的原因就是国产替代与突破卡脖子的逻辑。我们都知道科创新国，那这里面科创是谁呢？我认为就是科创新片与半导体设备， 所以说这里面有极强的国家意志，这是我们能够长期稳定发展的重中之重。最后总结一下，科创芯片与半导体基本面非常扎实，成长性以及确定性都非常强。 ok， 我是 周期猎手，如果你学视频有的话，麻烦大家收藏关注一下，拜拜！

很多粉丝呢，都在问，半导体设备材料啊，科创芯片以及存储芯片大概什么时候离场了啊，其实就要看他逻辑破灭的时候，但是这样说呢，太敷衍了，因为科创芯片跟半导体设备材料是一个很长期的逻辑，需要等到我们 的科技跟外面的科技可以硬碰硬，不相上下的时候啊。至于存储芯片的高端存储的稀缺度呢， 一直只会持续到今年年底，甚至到明年。嗯，所以呢，这都可以说是一个长期逻辑，但是短期呢啊，如果 人如果有人想啊，离场就要看啊，那些原来不看好的博主，突然看好了芯片半导体。那些原来不看好的啊，一些网友突然吹捧起来了芯片半导体，而且赶快出现了 加速赶底，情绪过热的时候啊，这个时候就要小心了啊，就可以判断短期 可以离场的节奏。但是呢啊，我有一个预感，我感觉今年这个国产替代的就是这个芯片半导体啊，它的行情 可能会持续到年底啊，才会有大幅的调整。嗯，很强的预感啊，咱们就骑驴看窗本走着瞧吧。

不知道大家有没有发现，最近 a 股的走势越来越像在复刻美股的行情剧本，后续的趋势已经非常清晰了。今年想在市场里拿到收益，核心思路只有一个，果断告别那些长期跑不动的传统老票，紧跟主线趋势才是真正能够赚到钱的方向。 今年的 a 股本身就不按常理出牌，今天再度收涨，走法依旧是老套路，下跌的时候全市场泥沙俱下一起跌，可一旦反弹呢？能率先涨回来甚至持续零涨的永远是创业版。科创版里的科技主线， 绝大多数板块跌下去之后就很难再修复了。这段时间的盘面看着是不是特别眼熟，本质就是在走美股的老路，科技热门赛道，资金高度拥挤，权重股对指数的影响也越来越大。我们可以看一下纳斯达克一百， 表面上七大科技巨头的权重只有百分之四十出头，那是指数规则上做了上限约束，刻意下调之后的结果。 如果说按真实的总市值来算，他们的实际权重已经接近了百分之六十五，而且过去这些年，这个比例一直在持续的抬升。再回头看看咱们的创业版和科创版，逻辑几乎一模一样。很多人不知道，创业版指数本质就是创业版一百，指数只选举一百只，核心的标的并非覆盖全部个股。 目前创业板前十大权重占比已经超过了百分之五十二，近两年一直在上行，科创五零更集中，前五大权重占比直接冲到了百分之四十七。为什么说中美市场会出现这种高度相似的走势呢？ 核心原因就是市场投资的机构化、专业化，那些小票冷门股、基本面偏弱的标的，更适合短线炒作，也更贴合散户的交易习惯。但这两年大家也能够感受得到啊，小票里油资收割、量化收割、踩雷 s t 的 概率居高不下，风险肉眼可见。 散户的存量本就有限，反复被收割之后，资金只会选择撤离，这些标的自然越来越冷清。反观权重龙头，看着股价偏高，散户不敢直接下场， 可大家买基金的钱，最终还是会流向这些核心的权重，再叠加国家队的配置，各类 etf 持续带来的增量资金，资金自然会向头部集中，这不是短期行情，而是市场发展的必然结果。就像美股， 绝大多数专业的投资者，长期收益都跑不赢纳斯达克一百，接下来 a 股大概率也会进入这个阶段，很多人一顿频繁操作，最后一算收益，还不如老老实实拿着宽基指数或者是行业 etf。

为什么长期看好科创芯片与半导体设备？这个视频就是讲给小白的，我认为科创芯片与半导体设备看好的最重要的三个因素。第一个 ai 算力的爆发，我们都知道现在 ai 是 市场中最火的一个吸粉领域， 那 ai 应用呢？它就需要算力，算力呢就需要各种芯片做，芯片呢就需要设备，这是第一个底层逻辑。第二个就是国产替代，国产替代它现在不是缓慢进行，而是加速替代。 各位能理解什么是加速替代吗？啊？另外也是一个非常重要的，就是周期，我们的账号就叫周期猎手嘛，所以我们分析任何的标的都要从周期的角度 来分析，而目前芯片与半导体正处于周期上行的阶段，所以说不论是从政策还是资本以及周期的角度，再叠加业绩与估值，科创新片与半导体设备在二零二六年会 不会迎来确定性高增长？ ok， 我是 周期猎手。如果你觉得视频有用的话，大家收藏关注一下，拜拜。

科创芯片走完了吗？这两天的调整很多人已经拿不住了，我问你一个问题啊，中国半导体产业的带头大哥是谁？是不是中兴国际？中兴国际是全球第二大的芯片生产商，我们大部分的芯片啊，都是中兴国际生产的，然后我们大部分的半导体设备 也都是中兴国际来采购的。有些朋友认为中兴国际的一季报不理想，他的业绩增长速度慢。那你可以去看一下 中兴国际的业绩为什么增长慢？还不是他花了大量的利润去采购了我们的半导体设备吗？去扶持咱们的半导体设备企业吗？对不对？因为中兴国际啊，他的核心目标不是利润，而是带动咱们中国整个半导体产业，这是他的使命所在。 那么你可以看一下，在这波科创芯片的上升途中啊，中兴国际还没有涨过钱高，你认为这个合不合理？ 反正我认为是不合理的，对不对？小弟们都吃的满嘴流油了哦，大哥还没吃就结束了，很显然是不会这样子的呀，对不对？所以我认为啊，在中兴国际大涨超过前高之前，科创芯片的这波行情并没有结束，目前为止只是调整而已。

拿着半导体芯片的朋友，你跑还是不跑？场外的追还是不追，这估计是最近很多朋友心里最纠结的问题。场外的朋友看着科技股蹭蹭往上涨，不追吧，怕塔控，场内的想落定为安吧，又怕他还能继续往上冲，是不是这种感觉？ 咱们换个角度看看今天的大盘，虽然科技股那是相当亮眼，但你发现没有，保险、券商这些大金融板块今天也是稳稳当当的一天，虽然没有暴涨，但是最起码没有跌，而且比起前阵子天天阴跌，现在每天能红一点， 这就叫稳住了阵脚。我一直强调的观点从来没有变过，咱们国家要搞建设，绝不仅仅只有科技强国这一条腿走路，作为一个大国，金融强国的战略同样是一定实现的， 所以我依然坚定看好并且坚守大金融板块。我相信在不久的将来，我们一定会出现世界一流的同行。面对市场的波动，与其焦虑的跑来跑去，不如沉住气。我就一句话，拿住不动，静待风来！

客串芯片指数大概率要在这里调整了，调整的幅度未知，不过依然没有走完。拉一下老灯呢，只是为了护盘，本轮内应该不会有风格切换，切换也是在走熊后在底部完成的。

前天我提醒了科创新片和半导体的第一次兑现机会，今天属于正常回踩，不用慌，继续关注四月底连续提醒的商业航天啊，连续大涨，恭喜跟上节奏的朋友，有风险变化我会提醒 电池大概率是洗盘，可以关注五日线附近的支撑。有色金属应该是站稳六十日线了，可以开始关注了。黄金长线看好央妈连续十八个月增持黄金，耐心等待。关注我，每天分享观点。

解读一下今天的行情，简单来说，板块在高位之后，资金就有避险情绪，那就由中特股以及前两天刚聊的物理 ai 来承接，比方说无人驾驶和机器人，那如何看待接下来的行情啊？给大家举个例子，大家都坐过长途车， 长途车开久了之后，他就会在服务区停下来，让你下来歇歇脚，然后撒泡尿，但是尿完之后，你是愿意在服务区待着，还是继续上车往前走？这就是我对客舱芯片以及半导体设备的看法。 ok， 我是 周期猎手，如果你觉得视频有好吗？那就收藏关注一下，拜拜！

科创新片再次被点燃，背后最直接的催化剂就是华为在半导体领域提出的最新定律，掏定律。那这个定律到底是啥意思？给大家打个比方， 以前芯片要变强，只能把管子越做越小，像在针尖上跳舞。而华为的新定律给国产芯片开辟了一条新方向，不用靠缩小尺寸，而是靠优化运行节奏，也能提升算力效率，从而实现弯道超车。 这就使得大家对国产半导体的信心直接拉满，科创新片也被彻底点燃。而南方科创新片正是聚焦这个方向，紧密围绕国产半导体与算力产业链这个发展主线，打包了相关优质公司，可享受国产芯片技术突破带来的机遇。从更长远的角度看， 超定律的发布不只是一项技术突破，更是整个国产半导体产业发展逻辑的一次重塑，这对于整个科创新片产业链来说，都是一次长期的、根本性的改革，也让我们对国产算力产业的未来充满了更强的信心。

这两天全网都在抗衰，半导体设备材料啊，颗状芯片，存储芯片，而我看啊，正在走主神档阶段， 甚至连长兴这个逻辑都没有走完，更不用谈先进封装以及国产替代。抗衰呢，无非是看 k 线，看图形，看指标啊，前期的涨幅过大，有一个放量下跌，但是呢，啊，昨天我记得还有一个兄弟在说不会看图线，不会看 k 线， 其实呢，这搞不好恰恰是一件好事。 k 线呢，在短期有很大的迷惑性啊，让你嗯，忽略了 产业的长期逻辑以及趋势，而恰恰这两个才是最重要的啊。所以我们不要只太执着于看 k 线，要掌握好嗯，一个板块运行的趋势。