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如果就这么封着霍尔蒙斯海峡,我们可以下结论,川普十一月份的中期选举必败。就打打停停是正常的,但不是垃圾时间。如果让我猜的话,应该是小荷才露尖尖角。那我为什么跟你打打停停啊?我为什么跟你进入垃圾时间?咱们以前讲过这个事,第一,你赢不了, 你跑不了,第三,你谈不了。现在是这样吧,你没赢啊,你想跑跑不了啊。那你想谈的话,现在人家不跟你谈,现在小八在这圆着,小八在这,实际上背后谁撑着大家都知道,对吧?就为什么停不下来呢?因为条件不够吗?你打了人家了,然后你还不赔偿?什么条件都不答应, 你还得让人家把那浓缩什么送走?人家封了,战场上拿不到的,谈判桌上都拿不到,对吧?所以现在这情况,你要不然你就答应人家,要不然你就打,你不打的话人家也不打,是不是我就没事了?错呀,人家封着霍尔莫斯海峡呢,海峡封着意味着什么?油价上涨啊, 油价上涨的话意味着什么?意味着你的通胀就起来了。通胀跟什么有关系?跟选票有关系啊。所以如果就这么封着霍尔莫斯海峡,我们可以下结论,川普十一月份的中期选举必败, 你不管你能不能赢,你怎么?你努力一下,你为了选票,你得把油价降下来,降油价的话你就把霍尔莫斯海峡解开呗。你要解开你不当人家条件行吗?不行的话你就把他打服呗,你打人家一顿,你又打不过人家,那那那就升级呗,这跟垃圾时间一毛钱的关系都没有。刚开始。

给大家梳理一下,七号八号的时候,为什么每一又打起来了?首先就是老美三艘军舰,对吧?在霍尔木斯海峡晃悠晃悠啊,朗哥发现了之后就发射了弹道导弹和巡航导弹对他进行打击了, 对吧?然后老美就报复朗哥对霍尔木斯海峡沿岸的一些发射阵地啊,以及商船,就是邮轮啊,发动了打击 啊,那么这次打击呢?造成的十人受伤啊,五人失踪,这么情况。然后呢,为什么朗哥有游轮和商船被打击了呢? 核心是朗哥有游轮,商船想要冲破老美的封锁,去到朗哥内幕,就哈尔克岛去接油啊,去装油去。我们看到了海事情报公司已经报出有三艘游轮啊,突破了老美的封锁, 那么除了三艘突破封锁的邮轮之外了,还有其他几艘邮轮啊,就被老美轰炸了啊,因为他们是空载的邮轮,就是没有装油的邮轮, 目的是去到哈尔科岛啊,去装油啊,因为刚刚爆出来消息,就哈尔科岛那边发生了石油泄露的事件了,那到底是被炸了呢?还是装满了溢出来了?目前还不知道, 但是至少说明一点,那边的油是满的,是真的满的,需要空载的邮轮去装油了,哎,不一定要马上运出来,但是一定要转移到邮轮上面去, 这样石油就不会被浪费,对不对?因为毕竟是全球公共资源,那么整个事情的脉络就这么个情况,就是邮轮想突破老美的封锁,去到哈尔克岛去装油,老美不让啊,老美反击, 然后呢?又准备突破啊,老美又不让啊,老美又打击朗哥目前还没有行动,只是对啊,老美对邮轮的袭击表示强烈的谴责。同时呢,阿拉戈奇啊,也对老美这一袭击事件表达了批评, 他说,每当外交解决方案摆到桌面上的时候,老美却总是选择鲁莽的军事冒险。也就是说,真的,双方即将开放了, 老美还死揪着这个什么华尔摩斯海峡封锁,不让朗哥石油过,就是想逼迫朗哥和老美他们在谈判上的一些分歧,让朗哥妥协,就是这个原因,可能让朗哥和暂停的时间再延长几年。呃,批评完了之后呢 啊,阿拉克奇说出了根本原因,他们也很明白,这是施压的啊啊,说这是一种粗暴的施压方式呢?还是背后的狡猾者再次误导川普了? 无论是什么样情况啊,都一样的结果啊,他们从来不会向敌人剃头的。然后呢,还对美中央情报局啊做了一下纠正,因为美中央情报局之前报道说,啊,朗格的导弹啊,只是占前的百分之七十五啊。阿拉戈壁说了,他们现在导弹是占前的百分之一百二十五,就比占前还要多, 同时,战争的准备程度将是开战前的十倍。所以,就看朗哥如何回复老美提交的方案呢。本来说七号出来,沙特又说八号出来,到现在还没出来, 我们看看朗哥什么时候给回复啊。当然,这里面肯定是要妥协的,那不妥协的话,那就继续对峙。

停火一个月了,美伊突然又打起来了,但是很显然,双方都非常克制,战火的范围非常非常小。而且美国明确表示说啊,这只是一次简单的打击,并不意味着美伊重燃战火了,为什么 特朗普也拖不起了,马上要来我国访问了,他实在不想因为对伊战争再度推迟,要知道留给特朗普的时间真的不多了。马上中期选举就要到了四月七日,美伊事实上已经 停火了,然而谁想到停火一个月之后的五月七日呢?两家又打起来了,而且双方现在各执一词, 伊朗方面说是美国先动手啊,美国对他的多个基地发动打击,而美国方面则说不对,是伊朗方面先动的手,是美国的导弹驱逐舰驶过相关海域的时候,伊朗率先发动了打击,而美国只是进行了报复。但是不管怎么讲, 打完之后,双方显得都非常非常的克制,没有想把战火进一步扩大的冲动。尤其是老美啊,明确表示说,这就是一次很简单的战斗,而且绝对不会影响特朗普总统的访华日程。为什么双方要打呢? 很显然,双方都在进行压力测试,就像几十年前的抗美援朝战争一样,我们双方也是打打停停停打打的谈判桌上谈不拢了,那就打一场,打完之后大家才明白你的实力,我的实力到底如何。 现在对于老美和伊朗来讲也是这样啊,伊朗担忧什么呢?伊朗担忧美国虽然不明面打了,但是他会向中东地区派更多的军舰,慢慢对伊朗形成这个封锁。那么战后伊朗想彻底控制霍尔木兹海峡 就很困难了,很显然,伊朗知道霍尔木兹海峡是他现在手中唯一的筹码,就是他的核武器。而另一方面呢,对于老美来讲,老美也是吃了大亏啊, 这么多年以来,哪有人敢主动攻击美国的军队啊?可是这次美伊战争之后,伊朗还真就敢了,尤其是 特朗普现在妥妥的骑虎难下,停战一个月了,他也知道再打下去没有意义,他也不敢派地面部队,但是反过来讲呢,他也不想丧失对霍尔木兹海峡未来的掌控权,所以现在双方正是在反复博弈的时候,比的就是 谁有更强的韧性,谁能更持久的挺住。而且对于特朗普来讲,他五月份最重要的一个事,我觉得就是啊,他的访华日程, 美国希望把更多的东西卖给我们,美国在很多全球事务中要得到我们的支持。而且因为对一战争,特朗普的访华日程 已经拖了一次了,他还拖得起吗?后来讲他的关税政策啊,他的每一战争啊,几乎都遭遇到了失败。国内呢,现在是物价飙升,通货膨胀, 他再也不敢喊什么让美联储降息了,美国现在的通胀不加息那就不错了。所以特朗普急于有一场外交上的成功来拉开他的升势,毕竟十一月份的中期选举马上就要到了,所以伊朗很显然也看明白了这一点, 只要拖下去,老美就拖不了多长时间了。而这一次短暂的交火,双方压力测试之后,说不准会更迅速的达成和平协议。

不是说好大炮一响,黄金万两的吗?怎么这一次大炮一响,黄金不涨反跌呢? ok, 我 们先了解一下黄金它的底层逻辑是什么?其实有三条主线一定要清楚的。 第一个逻辑是什么?对称的是通胀的风险吗?那么通胀怎么来的?通胀不就是因为市场上的什么货币太多了吗?这货币怎么来的?发债发出来的吗?就是你左手发债,右手不就有货币了吗?那为什么所有的主要经济都要发债,都要印钱?那是因为现在 全球有个问题,是什么逆国际化,逆国际化就会导致什么?大家对于自己的整个供应链体系,从上游、中游到下游都要想办法自主,自主性变强了,但是最直接冲击的是什么?是成本他就变高了。 所以这也就让全球主要经济体的国家,他被迫的需要去发更多的债,来拿到更多的钱去发展自己所谓的自主 供应链。那么黄金作为一个有价的资产,再加上通胀的推升,本来就会越来越贵,那么这个动作直接也就推升了。第二件事情是什么?他要对冲什么?信用?亲爱的各位, 发债不用信用吗?你跟我借钱,我跟你借钱,我们之间的信用是要计价的,怎么证明你有信用?首先你有抵押品,你有土地,你有工业,你有什么?很多各式各样的抵押品,当然这抵押品还包含了谁 换了黄金呀?你如果没有这些东西,我怎么知道你是有信用的人?所以发债本身对信用是会受损的, 所以我必须在信用受损的同时来增强我黄金的仓位,作为我货币发债造成信用风险的避险对冲。比如举个例子,美国政府现在三十八万亿美债,他的成本一年的利息一万亿, 如果你还得上,那你就代表信用没有问题,但大家担心,担心你还不上。这个担心这两个字其实就是什么?就是信用受损了吗?如果他没有受损,你怎么会担心呢?所以因为担心,我就会有个想法,我觉得不行哦,我要配置你美元,我同时要干嘛?多拿一点黄金。 所以手上拥有美债的这些国家,其大部分的人同时左手拿美债,右手都会干嘛?买黄金,然后同时如果自己本币又有在发债的需求,又害怕本币的信用受损,所以更需要买黄金。所以看明白为什么我们中国的央行连续十六个月买黄金吗?货币的信用受损,它其实天然的避险资产就是黄金, 那么一跟二叫基本面,这叫长逻辑。但第一个跟第二个的长逻辑,你看得到,我看得到,华尔街当然也看得到嘛,所以华尔街的人哪有那么乖,这么明显的趋势,他肯定要干嘛?两个字,要上杠杆啊。 好,如果上杠杆,我们来看哈,在二零二五年,在二零二四年,完全正确赚的盆满钵满,尤其当大家在二零二五年一次性的预期什么降息的可能性,这个降息其实直接影响的是什么汇率啊,也就大家认为美元是要走弱的。 但现在中东冲突一上去之后,大家突然间对降息这一件事情开始打了一个大问号啊,因为油价直接上去,所有大中,所有能源,所有最底层的东西,成本都要上去,一旦成本上去,什么就上去了? cpi 啊, cpi 如果上去的话,我怎么可能降息?所以当大家预期降息的一次性不见了,首先杀的是谁?杠杆资金啊, 所以黄金的杠杆资金在高位一定会杀下来,杀下来之后一定会造成某种程度的踩踏。但关键来句什么?关键来句当降息不在了,再加上 c p i 有 可能上去,再加上这次冲突,美元作为冲突的第一避险资产,就会导致市场上大量的资金会开始往美元靠拢。但是对于很多小国家来讲,他手上的资金会开始往美元靠拢,但是对于很多小国家来讲,他需要拿美元来买能源,来买各式各样东西的时候,他 只能够把手上什么快速变现的资产去变现成美元。那么这个地球上最容易变现美元的资产有两个, 一个叫美债,另外一个叫黄金。所以各位这一次黄金的下跌某种程度上是一次性的预期被打破,再加上很多的小国,他手上只能拿这个快速换美元,为什么?因为他拿美元去买石油啊,他没得选他生存的。所以 黄金。在我们看来啊,资产配置的底层长逻辑没有任何改变,但是我们要知道趋势哪怕长这样, 它中间也会有短逻辑,哎,所以对于我们做资产配置来讲,短逻辑我们会去观察它,希望它不要变成是影响长逻辑的变量,如果它不会影响长逻辑的变量,对于我们这种配置型的人来讲,我们拿住核心的资产虽然会有波动, 但是透过我们其他组合里面的资产可以去平滑这一类型的波动。整体来讲,我们只要确保我们的资产配置长线逻辑是能够往上走的,中途承受一些波动是很正常的。 所以回到原点,你对黄金你到底是进来搞一把的,还是想拿趋势的,取决于你是用投机的心态来面对它,还是想用投资配置的心态来面对它,这两种是不同的做法。

今天还是继续昨天的话题,就是当一个幼儿园的小朋友来问你,美国跟伊朗之间的战争到底是怎么一回事的时候呢?我们可以用啊,生活化的场景来告诉他, 美国跟伊朗之间的战争呢,就像啊,你们幼儿园里的两个孩子在争夺啊,宝石一样啊啊,首先呢,他们争夺的这个宝石呢,叫石油,那什么叫石油呢?就是有了它汽车就能跑啊,城市就会发亮, 伊朗家里呢正好有很多很多这种的宝石,而且呢,他还有一一条这个运送宝石的这个重要的道路。那美国呢,他不仅想要伊朗家里的这个很多很多的宝石,他还想要运送宝石的这个道路, 因为有了这个宝石和道路呢,他就可以先给自己的玩具车加油,然后再决定谁可以多加油,谁可以少加油,谁可以啊,从这条路上通过。那么更重要的是什么呢?这个美国呢,他还是你们幼儿园班里的这个啊,老师的小助手啊啊,或者是班长, 他呢就习惯了,大家都听他的安排啊,可是伊朗呢,却是一个有自己主见的小孩子啊,他说呢,不啊,我也要按照自己的想法来玩游戏,我还要带着我的好朋友一起玩。 班长呢,就觉得,嗯,自己的这个地位受到了挑战了啊,这样可不行,于是呢,他就用了自己最大的力气啊,还用了自己有很多朋友的这个优势呢,就大声的说,在这里啊,必须要按照我的规则来,所以你看,有时候大人的世界的矛盾,就像操场上的孩子一样, 要抢珍贵的玩具也要争,谁说了算,然后你可以再去反问他,如果啊,大家可以一起分享玩具,轮流制定规则啊,一起玩会不会更开心呢?也可以让他跟你聊一聊他自己的想法。

为什么美伊局势越乱,美股反而越涨?为什么特朗普满嘴话术,市场却次次当真?到底是哪些人在操纵美股?是谁在割全球的韭菜?大家好,欢迎来到兔主席频道,今天我们聊聊资本市场。 四月十三日,美股受美伊局势影响低开,同时面临两大负面事件,一是周末的美伊谈判破裂,二是特朗普随后宣布美国正式封锁霍尔穆兹海峡。 如果我们只围绕这些消息进行基本面分析,就会得出重大利空的结论,谷灾是不是又要来了?石油是不是又要崩盘了? 不过经过几周的折腾,华尔街早已经被调教出来了,他们已经做好准备。既然周末是坏消息,那到了周一,特朗普政府以及有关方面一定会释放利好消息,而且必须与坏消息一百八十度相反。比如,如果前一天说封锁海峡,那这一天必须释放海峡开放的信息。 如果前一天说谈判失败,那这一天必须释放谈判逆转成功的信息。每一次美股大跌之前或者大跌期间,美国的有关方面都会放出类似的好消息。这时候如果我们认真进行基本面分析,过度看空,就会踏空市场的反弹, 你会觉得要么自己是傻子,要么市场是傻子。但是千万不要跟市场作对,把钱赚到才是聪明人。正如市场预期,美国当地时间四月十三日,各种好消息来了。第一条,特朗普发帖说海峡通行船只达到了高峰,伊朗尽快结束这个愚蠢的封锁吧。 虽然他说的是封锁前一天,但市场仍然认为这是好消息。你看,说到底,特朗普还是想开放海峡的航运量的。 结论,这是个利好。第二条,特朗普又说,伊朗那边打来了很多电话,极其渴望谈成交易。熟悉的味道又来了,这是特朗普反复使用的话术,他喜欢说伊朗人主动联系他,渴望达成协议,接受美国的条件,求着要达成协议等等。 每一次在市场形势最严峻的时候,特朗普都会拿出同一话术,表面上是安抚市场,实际上是编谎话来操纵市场。它的这些套话早已被政委多次,但是市场认为真假并不重要,更重要的是情绪和氛围。也就是特朗普希望谈判谈成,谈判也很快会谈成。 所以,按照总统言论的字面意思理解,照单全收就对了。结论也是利好。第三条,美国媒体 exos 在 开盘前说谈判还在继续。 既然周末说谈判破裂,那周一为了救事,就得赶紧说,谈判还在进行。开盘前,以色列议记者 barracudev 及时放话,说谈判大门可能很快重启。请注意,在伊朗战争中, exos 经常在关键时刻释放消息,管理市场预期发布消息的永远是 barracudev。 但是是真是假是虚,事实都无所谓。对于市场来说,这就是他们等待的来自有关方面的正面消息。果不其然,这个消息在开盘前一个小时及时释放。结论当然是利好。第四条,其他媒体正面跟进。 一直积极主战的纽约邮报以标题党暗示白宫的谈判红线有松动。纽约时报进一步说,伊朗不同意美国暂停浓缩油二十年的说法,只同意暂停五年,这原本是伊朗今年二月开战前就提出的老条件,但却被解读为重大让步。 纽约邮报的消息发布在交易时段,纽约时报和其他媒体的消息则发布在晚间,但所有媒体释放的消息都能够影响几个小时后的亚洲市场。 市场对这些信息都解读是伊朗和美国都在关键条件上松动,还在相向而行。既然在谈,那就肯定能够谈成,和平协议的达成只是时间问题了。结论,重大利好。 第五条,海峡封锁也变成利好。在各种好消息的烘托之下,美军封锁霍尔穆兹海峡的行动反而成了正面消息了。人们不再认为封锁会加以经济危机,而是认为封锁有机会,并且已经逼迫伊朗重回谈判了吗?结论还是利好。 综合以上,特朗普通过释放正面信息就绪,也可能通过内幕交易,各种消息会第一时间被量化基金捕捉并放大。尽管美股低开,市场却在盘中反弹向上, 国际油价被控制在每桶一百美元之内,标普五百上涨百分之一点零二,纳斯达克、稻琼斯涨幅更大。科技和软件板块领涨成为反弹主力,又是一次完美闭环。这是人们非常熟悉的剧本和套路。一开始,市场看到伊朗战争局势恶化,避险情绪急剧上升,出现恐慌性抛压。 但是市场已经被调教成熟,预判特朗普政府和有关方面会在开盘前后释放利好消息以稳定市场。每次他们都不负众望,保证让一连串正面消息准时上线。 有关方面一释放消息,市场就拼命捕捉并且放大里面的正面信息,忽略负面信息,并尽可能把一切消息都按利好解读, 市场还相信。如果发出来的消息都按利好解读,市场还相信。如果发出来的消息都按利好解读,市场还相信,如果就势脱势成功。 有了这些预期,市场就会自觉的正面解读一切消息,只要看到苗头就立刻行动。关键在于,市场在一个多月的反复波动和折腾下,已经不再纠结于事实判断和基本面分析,而学会了分为投资。按字面意思去理解好消息, 按好消息的方式去理解一些消息,假消息也可以当成是真消息。这就是当前伊朗战争局势下的资本市场。 第一,市场操纵,如果市场下行,特朗普就会释放消息进行脱市。第二,内幕交易投资背后往往有特朗普的亲友圈内人群带关系。第三,量化跟进算法驱动的量化基金永远能以毫秒级的速度捕捉信息,通过快进快出获利。 因此,就算真实的基本面并没有变化,甚至还在下行,经济危机像灰犀牛一样不断接近,很多人依然可以赚的盆满钵满。 有人问,市场不断波动,投资人会不会就对各种信息脱敏了?答案是,由于总是有脱市,投资人透明的是负面信息,害怕的是报复性反弹与踏空。 所以,在折腾面前,在真真假假面前,大家还是不要太执着于基本面分析了,跟着特朗普走就可以。努力要让自己相信这几点,美国永远比你看到的要更强大,伊朗永远比你想的要更弱小, 特朗普的真话永远比你想象的更多,每一谈判的进度永远更快,战争的经济影响永远更小,一切都会很快的好起来。这就是过去几年,特别是特朗普第二任期以来,投资人被训练出来的思维模式。有消息就是好消息,假消息也是真消息。 同时,华尔街仍然拥有全球定价权,它的认知、情绪、价值判断、投资行为会迅速影响全世界资本市场。在这个游戏里,白宫圈内人、金融精英总是庄家和赢家,其他人说到底都是韭菜。 最后不得不提一下华尔街活在犹太精英营造的美好信息。简房里三分之一以上的 exodus 记者 barracravid 是 犹太人, 纽约邮报的老板是莫多克,他老人家疯狂的支持以色列,还娶了一位俄罗斯犹太人做老婆,并参与说服特朗普发动伊朗战争,让旗下媒体火力全开,为战争摇旗呐喊。纽约时报的老板是犹太家族高级员工,也有大量的犹太人,而其他的犹太人媒体就更多了,多到我们需要专门找机会给大家介绍 犹太精英。无论党派立场,大多数是同情以色列的,在重大判断上,他们往往会看多美国和以色列。 就这样,犹太人主导的媒体和金融精英相互影响,相互加强,形成了对伊朗战争的认知、判断和定价,再通过美国金融、经济、舆论的影响力向全球传导,为资本市场定价。 所以,哪怕只是一个全球某个角落的散户参与者,你也会摆脱不了犹太精英和美以认知战的影响,拆解全球大事,探寻底层逻辑。请锁定兔主席频道,点赞关注,多多分享!

他接下来会有两个剧本,一个是红箭头把我扫了我再做,他可能还会有黄箭头,他不扫我又走。所以呢,我想要的是黄箭头的发射,因为我们没有人能够知道他到底是红箭头还是黄箭头的发射,所以有可能我做的七零,他就是山地,你能懂我意思?所以这两个你你得选一个,你不能既要又要,你想能接受非常高的利润,那你就要能接受有可能你这个种子, 但是咱不白做,因为到了三十个点附近的地方又换了,你能懂我意思吧?所以天平是相对应的,你不能左边也站,右边也站,移动保本你也移了,往上你也移了,然后他也不扫你,他还往上飞,没有那么多好事啊。 昨天我跟大家也说了,我说这个每一战争啊,他要满足背后的资方和财团,就是资本,所以每一战争现在是反复无常,不给出一个明确的答案,我们还是说就不解除,他不给。所以这也就侧面反映了什么?侧面反映了我说的那个剧本啊, 没什么太大毛病,我不敢保证我说的是对的,起码相对是对的。什么意思呢?特朗普借着霍尔默斯海峡开关的动作,在完成给资本的喂饭,给资本炒菜呢?喂饭呢?懂吧?所以呢,他需要的时候他就关一下,他不需要的时候他就开一下,反复无常,这就会导致资产暂时先在这里震荡,因为没有明确答案, 他要给资方更优质的报价,他也要满足本国最大利益化。所以你也不要认为说你在哪里坐一个位置,他就能够一定会飞多高多高,飞多远多远,飞多低多低,走出去二三十个点减一减,走出去十五二十个点减一减,明白吧?