美伊为什么反复无常

如果就这么封着霍尔蒙斯海峡，我们可以下结论，川普十一月份的中期选举必败。就打打停停是正常的，但不是垃圾时间。如果让我猜的话，应该是小荷才露尖尖角。那我为什么跟你打打停停啊？我为什么跟你进入垃圾时间？咱们以前讲过这个事，第一，你赢不了， 你跑不了，第三，你谈不了。现在是这样吧，你没赢啊，你想跑跑不了啊。那你想谈的话，现在人家不跟你谈，现在小八在这圆着，小八在这，实际上背后谁撑着大家都知道，对吧？就为什么停不下来呢？因为条件不够吗？你打了人家了，然后你还不赔偿？什么条件都不答应， 你还得让人家把那浓缩什么送走？人家封了，战场上拿不到的，谈判桌上都拿不到，对吧？所以现在这情况，你要不然你就答应人家，要不然你就打，你不打的话人家也不打，是不是我就没事了？错呀，人家封着霍尔莫斯海峡呢，海峡封着意味着什么？油价上涨啊， 油价上涨的话意味着什么？意味着你的通胀就起来了。通胀跟什么有关系？跟选票有关系啊。所以如果就这么封着霍尔莫斯海峡，我们可以下结论，川普十一月份的中期选举必败， 你不管你能不能赢，你怎么？你努力一下，你为了选票，你得把油价降下来，降油价的话你就把霍尔莫斯海峡解开呗。你要解开你不当人家条件行吗？不行的话你就把他打服呗，你打人家一顿，你又打不过人家，那那那就升级呗，这跟垃圾时间一毛钱的关系都没有。刚开始。

给大家梳理一下，七号八号的时候，为什么每一又打起来了？首先就是老美三艘军舰，对吧？在霍尔木斯海峡晃悠晃悠啊，朗哥发现了之后就发射了弹道导弹和巡航导弹对他进行打击了， 对吧？然后老美就报复朗哥对霍尔木斯海峡沿岸的一些发射阵地啊，以及商船，就是邮轮啊，发动了打击 啊，那么这次打击呢？造成的十人受伤啊，五人失踪，这么情况。然后呢，为什么朗哥有游轮和商船被打击了呢？ 核心是朗哥有游轮，商船想要冲破老美的封锁，去到朗哥内幕，就哈尔克岛去接油啊，去装油去。我们看到了海事情报公司已经报出有三艘游轮啊，突破了老美的封锁， 那么除了三艘突破封锁的邮轮之外了，还有其他几艘邮轮啊，就被老美轰炸了啊，因为他们是空载的邮轮，就是没有装油的邮轮， 目的是去到哈尔科岛啊，去装油啊，因为刚刚爆出来消息，就哈尔科岛那边发生了石油泄露的事件了，那到底是被炸了呢？还是装满了溢出来了？目前还不知道， 但是至少说明一点，那边的油是满的，是真的满的，需要空载的邮轮去装油了，哎，不一定要马上运出来，但是一定要转移到邮轮上面去， 这样石油就不会被浪费，对不对？因为毕竟是全球公共资源，那么整个事情的脉络就这么个情况，就是邮轮想突破老美的封锁，去到哈尔克岛去装油，老美不让啊，老美反击， 然后呢？又准备突破啊，老美又不让啊，老美又打击朗哥目前还没有行动，只是对啊，老美对邮轮的袭击表示强烈的谴责。同时呢，阿拉戈奇啊，也对老美这一袭击事件表达了批评， 他说，每当外交解决方案摆到桌面上的时候，老美却总是选择鲁莽的军事冒险。也就是说，真的，双方即将开放了， 老美还死揪着这个什么华尔摩斯海峡封锁，不让朗哥石油过，就是想逼迫朗哥和老美他们在谈判上的一些分歧，让朗哥妥协，就是这个原因，可能让朗哥和暂停的时间再延长几年。呃，批评完了之后呢 啊，阿拉克奇说出了根本原因，他们也很明白，这是施压的啊啊，说这是一种粗暴的施压方式呢？还是背后的狡猾者再次误导川普了？ 无论是什么样情况啊，都一样的结果啊，他们从来不会向敌人剃头的。然后呢，还对美中央情报局啊做了一下纠正，因为美中央情报局之前报道说，啊，朗格的导弹啊，只是占前的百分之七十五啊。阿拉戈壁说了，他们现在导弹是占前的百分之一百二十五，就比占前还要多， 同时，战争的准备程度将是开战前的十倍。所以，就看朗哥如何回复老美提交的方案呢。本来说七号出来，沙特又说八号出来，到现在还没出来， 我们看看朗哥什么时候给回复啊。当然，这里面肯定是要妥协的，那不妥协的话，那就继续对峙。

停火一个月了，美伊突然又打起来了，但是很显然，双方都非常克制，战火的范围非常非常小。而且美国明确表示说啊，这只是一次简单的打击，并不意味着美伊重燃战火了，为什么 特朗普也拖不起了，马上要来我国访问了，他实在不想因为对伊战争再度推迟，要知道留给特朗普的时间真的不多了。马上中期选举就要到了四月七日，美伊事实上已经 停火了，然而谁想到停火一个月之后的五月七日呢？两家又打起来了，而且双方现在各执一词， 伊朗方面说是美国先动手啊，美国对他的多个基地发动打击，而美国方面则说不对，是伊朗方面先动的手，是美国的导弹驱逐舰驶过相关海域的时候，伊朗率先发动了打击，而美国只是进行了报复。但是不管怎么讲， 打完之后，双方显得都非常非常的克制，没有想把战火进一步扩大的冲动。尤其是老美啊，明确表示说，这就是一次很简单的战斗，而且绝对不会影响特朗普总统的访华日程。为什么双方要打呢？ 很显然，双方都在进行压力测试，就像几十年前的抗美援朝战争一样，我们双方也是打打停停停打打的谈判桌上谈不拢了，那就打一场，打完之后大家才明白你的实力，我的实力到底如何。 现在对于老美和伊朗来讲也是这样啊，伊朗担忧什么呢？伊朗担忧美国虽然不明面打了，但是他会向中东地区派更多的军舰，慢慢对伊朗形成这个封锁。那么战后伊朗想彻底控制霍尔木兹海峡 就很困难了，很显然，伊朗知道霍尔木兹海峡是他现在手中唯一的筹码，就是他的核武器。而另一方面呢，对于老美来讲，老美也是吃了大亏啊， 这么多年以来，哪有人敢主动攻击美国的军队啊？可是这次美伊战争之后，伊朗还真就敢了，尤其是 特朗普现在妥妥的骑虎难下，停战一个月了，他也知道再打下去没有意义，他也不敢派地面部队，但是反过来讲呢，他也不想丧失对霍尔木兹海峡未来的掌控权，所以现在双方正是在反复博弈的时候，比的就是 谁有更强的韧性，谁能更持久的挺住。而且对于特朗普来讲，他五月份最重要的一个事，我觉得就是啊，他的访华日程， 美国希望把更多的东西卖给我们，美国在很多全球事务中要得到我们的支持。而且因为对一战争，特朗普的访华日程 已经拖了一次了，他还拖得起吗？后来讲他的关税政策啊，他的每一战争啊，几乎都遭遇到了失败。国内呢，现在是物价飙升，通货膨胀， 他再也不敢喊什么让美联储降息了，美国现在的通胀不加息那就不错了。所以特朗普急于有一场外交上的成功来拉开他的升势，毕竟十一月份的中期选举马上就要到了，所以伊朗很显然也看明白了这一点， 只要拖下去，老美就拖不了多长时间了。而这一次短暂的交火，双方压力测试之后，说不准会更迅速的达成和平协议。

不是说好大炮一响，黄金万两的吗？怎么这一次大炮一响，黄金不涨反跌呢？ ok， 我 们先了解一下黄金它的底层逻辑是什么？其实有三条主线一定要清楚的。 第一个逻辑是什么？对称的是通胀的风险吗？那么通胀怎么来的？通胀不就是因为市场上的什么货币太多了吗？这货币怎么来的？发债发出来的吗？就是你左手发债，右手不就有货币了吗？那为什么所有的主要经济都要发债，都要印钱？那是因为现在 全球有个问题，是什么逆国际化，逆国际化就会导致什么？大家对于自己的整个供应链体系，从上游、中游到下游都要想办法自主，自主性变强了，但是最直接冲击的是什么？是成本他就变高了。 所以这也就让全球主要经济体的国家，他被迫的需要去发更多的债，来拿到更多的钱去发展自己所谓的自主 供应链。那么黄金作为一个有价的资产，再加上通胀的推升，本来就会越来越贵，那么这个动作直接也就推升了。第二件事情是什么？他要对冲什么？信用？亲爱的各位， 发债不用信用吗？你跟我借钱，我跟你借钱，我们之间的信用是要计价的，怎么证明你有信用？首先你有抵押品，你有土地，你有工业，你有什么？很多各式各样的抵押品，当然这抵押品还包含了谁 换了黄金呀？你如果没有这些东西，我怎么知道你是有信用的人？所以发债本身对信用是会受损的， 所以我必须在信用受损的同时来增强我黄金的仓位，作为我货币发债造成信用风险的避险对冲。比如举个例子，美国政府现在三十八万亿美债，他的成本一年的利息一万亿， 如果你还得上，那你就代表信用没有问题，但大家担心，担心你还不上。这个担心这两个字其实就是什么？就是信用受损了吗？如果他没有受损，你怎么会担心呢？所以因为担心，我就会有个想法，我觉得不行哦，我要配置你美元，我同时要干嘛？多拿一点黄金。 所以手上拥有美债的这些国家，其大部分的人同时左手拿美债，右手都会干嘛？买黄金，然后同时如果自己本币又有在发债的需求，又害怕本币的信用受损，所以更需要买黄金。所以看明白为什么我们中国的央行连续十六个月买黄金吗？货币的信用受损，它其实天然的避险资产就是黄金， 那么一跟二叫基本面，这叫长逻辑。但第一个跟第二个的长逻辑，你看得到，我看得到，华尔街当然也看得到嘛，所以华尔街的人哪有那么乖，这么明显的趋势，他肯定要干嘛？两个字，要上杠杆啊。 好，如果上杠杆，我们来看哈，在二零二五年，在二零二四年，完全正确赚的盆满钵满，尤其当大家在二零二五年一次性的预期什么降息的可能性，这个降息其实直接影响的是什么汇率啊，也就大家认为美元是要走弱的。 但现在中东冲突一上去之后，大家突然间对降息这一件事情开始打了一个大问号啊，因为油价直接上去，所有大中，所有能源，所有最底层的东西，成本都要上去，一旦成本上去，什么就上去了？ cpi 啊， cpi 如果上去的话，我怎么可能降息？所以当大家预期降息的一次性不见了，首先杀的是谁？杠杆资金啊， 所以黄金的杠杆资金在高位一定会杀下来，杀下来之后一定会造成某种程度的踩踏。但关键来句什么？关键来句当降息不在了，再加上 c p i 有 可能上去，再加上这次冲突，美元作为冲突的第一避险资产，就会导致市场上大量的资金会开始往美元靠拢。但是对于很多小国家来讲，他手上的资金会开始往美元靠拢，但是对于很多小国家来讲，他需要拿美元来买能源，来买各式各样东西的时候，他 只能够把手上什么快速变现的资产去变现成美元。那么这个地球上最容易变现美元的资产有两个， 一个叫美债，另外一个叫黄金。所以各位这一次黄金的下跌某种程度上是一次性的预期被打破，再加上很多的小国，他手上只能拿这个快速换美元，为什么？因为他拿美元去买石油啊，他没得选他生存的。所以 黄金。在我们看来啊，资产配置的底层长逻辑没有任何改变，但是我们要知道趋势哪怕长这样， 它中间也会有短逻辑，哎，所以对于我们做资产配置来讲，短逻辑我们会去观察它，希望它不要变成是影响长逻辑的变量，如果它不会影响长逻辑的变量，对于我们这种配置型的人来讲，我们拿住核心的资产虽然会有波动， 但是透过我们其他组合里面的资产可以去平滑这一类型的波动。整体来讲，我们只要确保我们的资产配置长线逻辑是能够往上走的，中途承受一些波动是很正常的。 所以回到原点，你对黄金你到底是进来搞一把的，还是想拿趋势的，取决于你是用投机的心态来面对它，还是想用投资配置的心态来面对它，这两种是不同的做法。

今天还是继续昨天的话题，就是当一个幼儿园的小朋友来问你，美国跟伊朗之间的战争到底是怎么一回事的时候呢？我们可以用啊，生活化的场景来告诉他， 美国跟伊朗之间的战争呢，就像啊，你们幼儿园里的两个孩子在争夺啊，宝石一样啊啊，首先呢，他们争夺的这个宝石呢，叫石油，那什么叫石油呢？就是有了它汽车就能跑啊，城市就会发亮， 伊朗家里呢正好有很多很多这种的宝石，而且呢，他还有一一条这个运送宝石的这个重要的道路。那美国呢，他不仅想要伊朗家里的这个很多很多的宝石，他还想要运送宝石的这个道路， 因为有了这个宝石和道路呢，他就可以先给自己的玩具车加油，然后再决定谁可以多加油，谁可以少加油，谁可以啊，从这条路上通过。那么更重要的是什么呢？这个美国呢，他还是你们幼儿园班里的这个啊，老师的小助手啊啊，或者是班长， 他呢就习惯了，大家都听他的安排啊，可是伊朗呢，却是一个有自己主见的小孩子啊，他说呢，不啊，我也要按照自己的想法来玩游戏，我还要带着我的好朋友一起玩。 班长呢，就觉得，嗯，自己的这个地位受到了挑战了啊，这样可不行，于是呢，他就用了自己最大的力气啊，还用了自己有很多朋友的这个优势呢，就大声的说，在这里啊，必须要按照我的规则来，所以你看，有时候大人的世界的矛盾，就像操场上的孩子一样， 要抢珍贵的玩具也要争，谁说了算，然后你可以再去反问他，如果啊，大家可以一起分享玩具，轮流制定规则啊，一起玩会不会更开心呢？也可以让他跟你聊一聊他自己的想法。

为什么美伊局势越乱，美股反而越涨？为什么特朗普满嘴话术，市场却次次当真？到底是哪些人在操纵美股？是谁在割全球的韭菜？大家好，欢迎来到兔主席频道，今天我们聊聊资本市场。 四月十三日，美股受美伊局势影响低开，同时面临两大负面事件，一是周末的美伊谈判破裂，二是特朗普随后宣布美国正式封锁霍尔穆兹海峡。 如果我们只围绕这些消息进行基本面分析，就会得出重大利空的结论，谷灾是不是又要来了？石油是不是又要崩盘了？ 不过经过几周的折腾，华尔街早已经被调教出来了，他们已经做好准备。既然周末是坏消息，那到了周一，特朗普政府以及有关方面一定会释放利好消息，而且必须与坏消息一百八十度相反。比如，如果前一天说封锁海峡，那这一天必须释放海峡开放的信息。 如果前一天说谈判失败，那这一天必须释放谈判逆转成功的信息。每一次美股大跌之前或者大跌期间，美国的有关方面都会放出类似的好消息。这时候如果我们认真进行基本面分析，过度看空，就会踏空市场的反弹， 你会觉得要么自己是傻子，要么市场是傻子。但是千万不要跟市场作对，把钱赚到才是聪明人。正如市场预期，美国当地时间四月十三日，各种好消息来了。第一条，特朗普发帖说海峡通行船只达到了高峰，伊朗尽快结束这个愚蠢的封锁吧。 虽然他说的是封锁前一天，但市场仍然认为这是好消息。你看，说到底，特朗普还是想开放海峡的航运量的。 结论，这是个利好。第二条，特朗普又说，伊朗那边打来了很多电话，极其渴望谈成交易。熟悉的味道又来了，这是特朗普反复使用的话术，他喜欢说伊朗人主动联系他，渴望达成协议，接受美国的条件，求着要达成协议等等。 每一次在市场形势最严峻的时候，特朗普都会拿出同一话术，表面上是安抚市场，实际上是编谎话来操纵市场。它的这些套话早已被政委多次，但是市场认为真假并不重要，更重要的是情绪和氛围。也就是特朗普希望谈判谈成，谈判也很快会谈成。 所以，按照总统言论的字面意思理解，照单全收就对了。结论也是利好。第三条，美国媒体 exos 在 开盘前说谈判还在继续。 既然周末说谈判破裂，那周一为了救事，就得赶紧说，谈判还在进行。开盘前，以色列议记者 barracudev 及时放话，说谈判大门可能很快重启。请注意，在伊朗战争中， exos 经常在关键时刻释放消息，管理市场预期发布消息的永远是 barracudev。 但是是真是假是虚，事实都无所谓。对于市场来说，这就是他们等待的来自有关方面的正面消息。果不其然，这个消息在开盘前一个小时及时释放。结论当然是利好。第四条，其他媒体正面跟进。 一直积极主战的纽约邮报以标题党暗示白宫的谈判红线有松动。纽约时报进一步说，伊朗不同意美国暂停浓缩油二十年的说法，只同意暂停五年，这原本是伊朗今年二月开战前就提出的老条件，但却被解读为重大让步。 纽约邮报的消息发布在交易时段，纽约时报和其他媒体的消息则发布在晚间，但所有媒体释放的消息都能够影响几个小时后的亚洲市场。 市场对这些信息都解读是伊朗和美国都在关键条件上松动，还在相向而行。既然在谈，那就肯定能够谈成，和平协议的达成只是时间问题了。结论，重大利好。 第五条，海峡封锁也变成利好。在各种好消息的烘托之下，美军封锁霍尔穆兹海峡的行动反而成了正面消息了。人们不再认为封锁会加以经济危机，而是认为封锁有机会，并且已经逼迫伊朗重回谈判了吗？结论还是利好。 综合以上，特朗普通过释放正面信息就绪，也可能通过内幕交易，各种消息会第一时间被量化基金捕捉并放大。尽管美股低开，市场却在盘中反弹向上， 国际油价被控制在每桶一百美元之内，标普五百上涨百分之一点零二，纳斯达克、稻琼斯涨幅更大。科技和软件板块领涨成为反弹主力，又是一次完美闭环。这是人们非常熟悉的剧本和套路。一开始，市场看到伊朗战争局势恶化，避险情绪急剧上升，出现恐慌性抛压。 但是市场已经被调教成熟，预判特朗普政府和有关方面会在开盘前后释放利好消息以稳定市场。每次他们都不负众望，保证让一连串正面消息准时上线。 有关方面一释放消息，市场就拼命捕捉并且放大里面的正面信息，忽略负面信息，并尽可能把一切消息都按利好解读， 市场还相信。如果发出来的消息都按利好解读，市场还相信。如果发出来的消息都按利好解读，市场还相信，如果就势脱势成功。 有了这些预期，市场就会自觉的正面解读一切消息，只要看到苗头就立刻行动。关键在于，市场在一个多月的反复波动和折腾下，已经不再纠结于事实判断和基本面分析，而学会了分为投资。按字面意思去理解好消息， 按好消息的方式去理解一些消息，假消息也可以当成是真消息。这就是当前伊朗战争局势下的资本市场。 第一，市场操纵，如果市场下行，特朗普就会释放消息进行脱市。第二，内幕交易投资背后往往有特朗普的亲友圈内人群带关系。第三，量化跟进算法驱动的量化基金永远能以毫秒级的速度捕捉信息，通过快进快出获利。 因此，就算真实的基本面并没有变化，甚至还在下行，经济危机像灰犀牛一样不断接近，很多人依然可以赚的盆满钵满。 有人问，市场不断波动，投资人会不会就对各种信息脱敏了？答案是，由于总是有脱市，投资人透明的是负面信息，害怕的是报复性反弹与踏空。 所以，在折腾面前，在真真假假面前，大家还是不要太执着于基本面分析了，跟着特朗普走就可以。努力要让自己相信这几点，美国永远比你看到的要更强大，伊朗永远比你想的要更弱小， 特朗普的真话永远比你想象的更多，每一谈判的进度永远更快，战争的经济影响永远更小，一切都会很快的好起来。这就是过去几年，特别是特朗普第二任期以来，投资人被训练出来的思维模式。有消息就是好消息，假消息也是真消息。 同时，华尔街仍然拥有全球定价权，它的认知、情绪、价值判断、投资行为会迅速影响全世界资本市场。在这个游戏里，白宫圈内人、金融精英总是庄家和赢家，其他人说到底都是韭菜。 最后不得不提一下华尔街活在犹太精英营造的美好信息。简房里三分之一以上的 exodus 记者 barracravid 是 犹太人， 纽约邮报的老板是莫多克，他老人家疯狂的支持以色列，还娶了一位俄罗斯犹太人做老婆，并参与说服特朗普发动伊朗战争，让旗下媒体火力全开，为战争摇旗呐喊。纽约时报的老板是犹太家族高级员工，也有大量的犹太人，而其他的犹太人媒体就更多了，多到我们需要专门找机会给大家介绍 犹太精英。无论党派立场，大多数是同情以色列的，在重大判断上，他们往往会看多美国和以色列。 就这样，犹太人主导的媒体和金融精英相互影响，相互加强，形成了对伊朗战争的认知、判断和定价，再通过美国金融、经济、舆论的影响力向全球传导，为资本市场定价。 所以，哪怕只是一个全球某个角落的散户参与者，你也会摆脱不了犹太精英和美以认知战的影响，拆解全球大事，探寻底层逻辑。请锁定兔主席频道，点赞关注，多多分享！

他接下来会有两个剧本，一个是红箭头把我扫了我再做，他可能还会有黄箭头，他不扫我又走。所以呢，我想要的是黄箭头的发射，因为我们没有人能够知道他到底是红箭头还是黄箭头的发射，所以有可能我做的七零，他就是山地，你能懂我意思？所以这两个你你得选一个，你不能既要又要，你想能接受非常高的利润，那你就要能接受有可能你这个种子， 但是咱不白做，因为到了三十个点附近的地方又换了，你能懂我意思吧？所以天平是相对应的，你不能左边也站，右边也站，移动保本你也移了，往上你也移了，然后他也不扫你，他还往上飞，没有那么多好事啊。 昨天我跟大家也说了，我说这个每一战争啊，他要满足背后的资方和财团，就是资本，所以每一战争现在是反复无常，不给出一个明确的答案，我们还是说就不解除，他不给。所以这也就侧面反映了什么？侧面反映了我说的那个剧本啊， 没什么太大毛病，我不敢保证我说的是对的，起码相对是对的。什么意思呢？特朗普借着霍尔默斯海峡开关的动作，在完成给资本的喂饭，给资本炒菜呢？喂饭呢？懂吧？所以呢，他需要的时候他就关一下，他不需要的时候他就开一下，反复无常，这就会导致资产暂时先在这里震荡，因为没有明确答案， 他要给资方更优质的报价，他也要满足本国最大利益化。所以你也不要认为说你在哪里坐一个位置，他就能够一定会飞多高多高，飞多远多远，飞多低多低，走出去二三十个点减一减，走出去十五二十个点减一减，明白吧？