兆易创新会回调几天
粉丝5.6万获赞16.2万
相关视频
00:32查看AI文稿AI文稿创意创新啊，周五创了历史天亮五百九十三点八亿，俗话说啊，天亮见天价，但是呢，就在他前一天，他因为这个业绩预增百分之一百一拉了个涨停，咱也不知道是不是这个预期兑现了， 但是呢，现在这个科技啊，已经连续回调了好几天了，也不知道到底是机会还是说真的彻底就结束了。不过兄弟们还是小心吧，科技兄弟一定要小心谨慎为妙啊。
141万股哥
03:05查看AI文稿AI文稿韩股存储巨头大跌引发板块连锁回调，港股朝一创新跌幅破百分之十。近期韩国存储板块出现大幅下行，行业龙头 sk 海力士股价单日大跌超百分之十， 阶段高铁回落幅度逼近百分之三十三，三星电子股价同步成压。跨境恐慌情绪顺着资本市场传导，广股上市的朝一创新股价大跌幅度突破百分之十， 国内 a 股一众存储概念股普遍跟随走弱。本轮板块回调是周期预期、筹码结构、全球供需多重因素共振形成的结果。本轮行情下跌的源头是市场对存储行业景气度的预期发生转向。 此前受 ai 算力扩容拉动， d r a m。 存储芯片持续涨价，二季度芯片季度涨幅维持在百分之五十八至百分之六十三区间，市场普遍乐观预判涨价行情会长时间延续。 但近期多家韩国本土投行下调 s k。 海力士盈利评级机构修正行业预判，三季度 d r a m。 涨价幅度预期被压缩至百分之十三到百分之十八，涨价红利的扩张速度明显放缓。供给端层面，三星 s k。 海力士敲定了二零二七年的大额扩产计划， 投资者担忧未来存储芯片供给放量会打破限阶段偏紧的供需格局，压制芯片现货价格与厂商盈利水平，需求端利空同样不容忽视。海外头部云服务商开始盘活存量闲置算力，市场开始警惕 ai 服务器新增存储采购力度下滑， 原本支撑板块估值的 ai 高成长逻辑出现松动，落脚到赵毅创新自身筹码层面的抛压，进一步放大了股价跌幅。本轮行情下跌节点恰逢基石投资者限售股份解禁， 本次解禁股本规模达到一千四百三十九万股，解禁筹码具备较强的变现诉求，场内资金担忧集中减持带来流动性冲击，被动加大抛售力度。 估值层面，此前存储板块一托 ai 景气红利完成一轮估值台升，赵奕创新作为国内存储赛道核心标的，估值处于周期高位，当行业景气边际走弱，高估值标的会率先迎来估值收缩。存储芯片属于国际化定价的周期品类， 三星 sk 海力士占据全球 dm 市场绝大多数供给份额龙头股价大跌会被市场视作行业景气拐点的预警信号。恐慌情绪依照韩股存储龙头、海外杠杆 etf、 港股存储个股、 a 股存储产业链完成层层扩散， 将波龙、百维存储、北京军政等国产存储企业的股价均出现不同程度回调。存储行业自带强周期属性，现货报价、下游算力订单、海外大厂扩展节奏都会持续左右。板块走势 短期情绪杀跌结束后，板块依旧会伴随基本面数据反复震荡。文本仅做市场行情客观复盘解读，不构成任何投资建议。投资者可持续追踪存储现货报价、海外厂商资本开支服务器出货数据，以此判断板块情绪能否迎来起稳修复。
15繁华
05:22查看AI文稿AI文稿我们讲讲这段时间的股票情况，股票呢，日新月异，看上周五啊，出现了一种新的情况，量是放出来，但是出现了科技，尤 其 ar 存储观摩快等等这类股票的大幅下跌的这个局面。以造势创新为例吧，开盘还不错，开盘还是涨停的， 但是到下午开始大跌百分之七啊，头一天业绩说暴增，暴增十倍，没发布业绩之前涨停的，第二天发布业绩以后，当天也是涨停，但是后面变成 点七个点啊，不尽是噪音，很多的顺水轮的股票观模块等等，都出现了这种大幅度的调整的局面。怎么来看这样的这种事情？因为 中国现在整个的股票，准确的是从二零二五年开始啊，到今年上半年就差不多一年左右的时间里面， 基本上来说用一个字来形容叫分化，叫高度分化，也就是科技是在这一轮过程中上升的助力。现在这样的情况，会不会整个的中国的股票就熄火了？会不会到三千八了，会不会会下去？那我想呢，讲几个方面。第一个方面呢，就是为什么会有这样的一种从高开马上 出现了一个当天这么大的这种政府，几个方面原因，一个呢就是受外国的这个方面的影响，韩国啊，股市也震动的非常厉害，美国的股票呢，也震动的比较厉害， 外加呢三星啊，海力士啊，美光等等都出现了大量扩展的这种局面，就担心啊，做 ar 的 引发的这样的需求，包括成熟啊，官本快这种需求，有可能接下去由于它的大的扩展，可能会出现供需逐步平衡的这种局面。 我们知道这个春储啊等等原来是强周期的，所谓的强周期跟猪周期一样的嘛，这养猪一会是猪肉往上涨了， 很多人就进去养猪了，完了以后猪肉又往下掉了，但是很多的猪甚至把这个母猪都拿来杀掉了，他不想养猪了，是吧？这就叫猪周期嘛，或者跟春储也是一样，大家担心呢，会出现从供不应求的局面变成了供求平衡，价格会出现下跌。另外一方面呢，也是 获利啊，确实比较丰厚啊，我们看很多的股票都涨了三倍五倍，在这种情况下，在里面的人一看有风吹草动，那这种情况下他就可能会下跌。你看到赵一创新非常典型啊，周五啊，放巨量五百九十多亿， 从来没出现过这样，而且是出现了资金的净流出，放在整个 a 股里面，当个股票出现五百九十多亿的这样的交易量，在整个的 a 股历史上也就可以排名到第四位了，所以 在这样的情况下，股票出现了一个单边的一个下跌的这个阵幅，这个很正常啊，就未来到底会怎么样？我觉得呢，今天是周一啊，我在录制节目的时候呢，他还在交易过程中， 那我们在内部的 vip 里明确的给大家分享，我认为继续像周五的这样的走势来看，这么的大的净流组合交易量，那今天这个股票肯定是低开的，那我们现在看的确实低开，而且现在这个走势还不太好，还往下走。那我们个人判断呢，在周五的时候呢，它会稳定住， 因为长期存储啊，作为中国的国产品态，最大的中美竞争啊，在芯片半导体里面， 它是一个基础建设的设施啊，它一定要上市了，那么上市以后它的资金的融资效应可能就不太存在了。一旦上市以后呢，它可能对相关类的股票啊，它可能会存在着这样的效应，就像看阿里在这段时间啊，他为什么会往上走？因为大家一算就算得出来啊，长兴纯属他一把投下去， 在二零二一年投了七十六亿，在二零二五年投了六十一，他大概可以赚多少钱？赚两千亿人民币 以上，这大家一一算，他不就增厚他的收益了吗？所以这样的一种情况，当然包括还有其他一些股票，那他可能就会原来的抽血效应变成了一个回血效应。另外一个方面呢，我们现在看上周五的情况， sk 海蒂士啊，在美国上市以后，我们看当天他还是大涨的，日 自己美股啊，它的科技股走势就有原来的这个高度不稳定，慢慢的收敛，到现在还是比较稳定的。这个距离最后一点呢，我相信呢，我们国家未来啊还是在科技的这个赛道， 我们认为这个 ar 的 这个赛道不会去关闭。中美在这个竞争以及我们看集齐的峰会参加的企业就是 ar 的 企业，一个是 oppo air 的 公司， 一个是人力公司，叫 also pick。 这两家公司的这个高管参加的会议讨论的什么问题呢？全世界最发达的国家，七个国家在那讨论人工智能和人工智能安全的问题。 所以啊，我觉得这个市场还是在发现未来的这种过程中啊，我觉得短期的波动忽略了解，有进有出，我觉得也非常正常，但是呢，短期来看，大家还是要注意风险，周一到周三啊，这市场可能进一步下单的概率是 存在的，为什么市场一定是就像人一样，他的情绪他会有情绪的啊，人他都是做到这个情绪的波动，所以这样的一种情况啊，市场的一种恐慌性的，在高位的一些原来的护理盘他要掉结，这种情况一定是会存在的。关于大盘啊，我想再补充一句话， 我认为啊，四千点是一定会上去的，至于什么时候上去，我认为也许本周四千点上证就会上去。好，以上证是我自己的一些分析啊，哎，完全可能是错误，欢迎大家一起来评评之正，欢迎大家关注、点赞和转发，谢谢大家！
359叶宏伟讲财经管理
09:00查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，欢迎收听我们的播客啊，今天咱们来聊一聊赵毅创新啊，深度绑定常新存储到底是不是一部好棋啊？咱们今天就来好好聊一聊，从他们的协同合作带来的业绩增长到背后的潜在风险，包括说短期的好处和长期可能存在的一些引诱。 好，那我们现在就开始吧，直接进入今天的话题，咱们第一个要聊的呢是绑定的优势啊，就是协同合作带来的业绩增长。 第一个问题呢，就是说赵毅创新和长兴存储他们到底是怎么绑定在一起的？这个他们其实合作还是很紧密的，就是呃，同一个实际控制人嘛，然后赵毅创新还持有长兴科技百分之一点八的股份， 关键是他们这个管理层是互相兼职的啊，就是相当于两边的资源是可以高效的整合在一起的。哦，就是说他们不光是生意伙伴，他们几乎就是一家人。对，然后呢，这个赵毅创新的这个 d r a m 全部都是交给长兴来独家代工的， 他们还签了这个五年的长协，就是说，呃，这个每年的采购量是不断的在提升的啊，二零二六年是高达五十七点一亿元， 而且他们还有这种联合研发的这个技术的合作啊，就是说，呃，确保这个工艺和产品是一起同步升级的， 就相当于说把这个设计和制造彻底的拧成了一股绳。哎，就是说这个紧密的合作到底给赵毅创新带来了哪些具体的好处呢？就是他不光是确保了他的这个产能不会被海外的这种波动所影响啊，他还可以拿到长兴这边最优先的资源的分配， 然后再加上这个联合研发的这个优势啊，就是他的这个技术可以很快的落地，他的这个产品可以很快的推向市场，听上去竞争力确实是上了一个台阶，对，没错没错，然后呢，这个 多种产品线的这个布局啊，也可以帮他去抵抗这个行业的周期的波动啊，加上这个国产替代的一个东风啊，就是他的这个客户也非常的稳定，他的这个业务增长也非常的稳定，再加上这个毛利率也上去了，他的这个财务也非常的稳健啊，就是各方面都 很有优势。就说这个赵毅创新和长新存储他们这种深度绑定之后，给整个国产的存储芯片行业带来的是什么样的影响？就是他们这种合作其实是打造了一个设计加制造的一个闭环啊，就相当于把这个产业链上下游彻底的打通了， 就变成了一个国产的存储芯片的一个发动机，感觉像是为行业立了一个标杆，错，没错。然后呢，这个不光是让他们自己啊，在这个全球的这个竞争当中抢到了一个先机啊，也带动了国内的整个的这个 d r a m 的 这个自己率的提升啊，也给这个产业链上的其他的企业树立了一个可以参考的一个模式啊，对整个行业的升级都是一个非常大的 推动作用。然后咱们来聊第二部分，嗯啊，这一块可能大家会比较关心，就是说单一依赖和周期拖累啊，就说赵毅创新这么高度依赖长兴存储的代工，他到底会面临哪些具体的风险？就是他所有的 drm 芯片全部都是靠长兴来代工的嘛？对，然后 二零二六年他的这个采购额已经占到了他营收的六成以上。嗯，就是一旦长兴那边出现什么 产能的波动，或者说工艺良率的波动，或者说他们两个之间的合作出现什么问题，他马上就会面临产品断供，或者说他的出货量大幅下滑，他的业绩马上就会受到很大的冲击。 哦，等于说就是自己家里面没有工厂，就只能看别人脸色吃饭。没错没错，而且就是说长兴那边他自己的这个规划的调整，他的排产的调整主动权都不在赵毅手里。对，甚至他以后如果说自己也做利基型的产品了， 那很有可能就会跟赵奕正面竞争，那那个时候你这个产能和这个技术就都变成了一种很不确定的因素。对，然后你整个公司的 稳定性就会大打折扣。你觉得就是这种存储芯片的这种强周期性会给赵奕创新带来哪些具体的风险呢？ 就是他这种行业就是会有这种每隔几年就会有这种大起大落吗？对，然后现在其实已经价格已经很高了，那一旦就是说 供需关系发生逆转之后，那他的产品价格会很快的掉下来，那他的这个收入和毛利率都会被迅速的压缩。库存方面是不是也有压力？没错没错，那如果说他高价的时候备了很多库存，然后市场突然转了，那他就会有大量的库存跌价损失，对他的现金流和利润都会有很大的冲击， 那他的多样化其实目前来讲还没有办法完全抵御这种周期的波动，所以他的业绩还是会受这个行业的影响非常大。最近这个公司的股价也是波动比较大嘛，那你觉得就是说他现在这个估值的水平和他这个所谓的长新影子股这个标签会给投资者带来哪些风险？ 就是他的估值已经远高于行业的平均了，嗯，那他其实已经把未来的很多的乐观的预期都已经算进去了，所以他的股价很容易因为一点点业绩上的波动，或者说没有达到大家的预期，就会有很大的下跌。 然后另外就是他因为跟长兴的关系特别紧密，所以他也被市场贴上了这个长兴影子股的标签。 所以长新如果说上市的时候有一些资金的抽离，或者说有一些利好兑现之后的抛压，那他也会跟着有比较大的波动。那另外就是他的持控人在高位有一些减持，那这个也会打击投资者的信心，所以他可能在短时间内就会有比较大的下跌，那投资者 一不小心可能就会被渗透。我们接下来就来好好的聊一聊这个短期的利好和长期的引诱。首先第一个我们就先聊赵毅创新跟长兴存储深度绑定了之后，最近这两年有哪些实打实的好处。 就是因为这个全球的存储大厂都在把自己的产能往高端去转，所以这个利基型的存储就出现了一个巨大的缺口。 那这个时候呢，赵一创新就通过跟长新的这种绑定啊，就拿到了非常稳定的利基 d r a m 的 潜能， 所以他就能够吃到这一波结构性的红利，等于说他就是趁这个行业的洗牌抢占了先机。没错没错， 然后它不光是这个产能够用啊，它的这个二零二六年的这个业绩也是非常亮眼的啊，它的这个营收和利润都大幅增长啊。呃，这个主要的原因就是因为它的这个立即 d r a m 的 量价齐升啊，再加上它的这个 norflatch 和它的这个 m c u 也都表现非常强劲， 再加上这个长新一旦上市之后，他的这个股权的价值也是水涨船高啊，这都直接提升了公司的市值和行业地位。对，那你觉得就是这种紧密的合作背后其实可能还埋着哪些隐患呢？其实最核心的问题就是 赵毅创新他是没有自己的工厂的嘛，他所有的芯片全部都是要靠长新存储来代工的，那这个时候呢？这个产能的分配 主动权就完全不在他手里，所以他的这个生产经营是始终悬在别人手上的，确实是个短板。对，而且两家公司虽然现在说的是分工明确啊，但是其实赵一创新在往高端走，长期存储也随时有可能杀回这个利基市场， 所以他们未来的这个竞争的边界其实是很模糊的。然后再加上这个行业一旦进入到下行周期的话，他的这个高价的库存以及他的这个需求的骤降，也会给他带来非常大的业绩的波动， 再加上他现在的一个股价已经很高了，那这个时候如果说一旦这个市场的情绪发生逆转的话，那他的这个回调的风险也是非常大的。对，所以说你觉得如果现在有人想投资赵毅创新，他最应该关注哪些点？或者说他最应该警惕哪些点？嗯，我觉得赵毅创新他确实是在 国产的存储芯片这个产业当中是扮演了一个非常重要的角色。对，然后他也有一些技术的壁垒，以及他的这个多产品线的布局，是他的护城河。但是呢，他的这个对长兴存储的高度依赖，以及他的这个 业绩会受到这个行业周期的影响，这是他的一个比较大的短板。所以我觉得如果是要投资的话，关键还是要看他能不能持续的拿到稳定的产能，以及他的这个高端的产品能不能顺利的量产， 再就是要随时关注这个行业的供需的变化，以及它的这个估值是不是合理，千万别在这个市场情绪最火热的时候冲进去。对，今天我们聊了这么多关于赵一创新和长新存储的这种深度绑定的机会和风险啊，其实 投资这件事情啊，永远都不简单，大家在关注这些热点的同时啊，还是要多留一个心眼，好吧。嗯，也欢迎大家在评论区跟我们分享一下你们对于这两只股票，或者说对于这个行业的一些看法。这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。
65赫恩
04:29查看AI文稿AI文稿长兴科技马上登陆资本市场，很多人最关心一个问题，长兴上市以后，赵奕创新会不会被冲击？ 前期涨幅会不会被兑现？我的结论先放前面，短线有兑现压力，中期看存储周期，长期看赵奕自身业务。这不是长兴会不会替代赵奕的问题，而是资金会不会从影子股切换到正主的问题。 第一层逻辑，长新是 d r a m。 主体照异是映射。长新科技是国内 d r a m。 龙头，产能规模中国第一，全球第四，已经从国产替代故事进入真实全球竞争阶段。 它上市后，市场如果要买中国 d r a m。 龙头，最直接的标的就是长兴科技本身。而赵毅创新虽然和长兴关系非常深，既有股权关系，也有产业协调关系，朱一鸣同时也是两家公司非常核心的人物，但赵毅创新并不是纯 d r a m。 制造企业， 它自己的业务还包括 n o r flash s l c n。 的 利基型 d r a m m c u。 等。所以长新上市以后，机构资金会重新做一次选择， 是继续买赵毅这个硬社股，还是直接买长新这个正主，这就是赵毅短期冲击的来源。第二层逻辑，赵毅创新前期涨幅里已经包含长新预期， 赵毅创新近期上涨不完全是自身业绩驱动，也包含市场对长新上市国产存储重估、 drm 超级周期的预期。 一旦长新正式发行挂牌，利好从预期变成现实，短线资金就容易出现一句话，利好兑现。 尤其是当股价已经大幅上涨、成交放大、估值抬高的时候，哪怕公司基本面没有变差，也可能因为预期太满而回调。所以短线看，赵毅创新面临两个压力，第一，长新上市分流资金。 第二，前期潜伏资金借利好落地兑现。第三层逻辑，但赵毅不是纯概念股，他有真实业绩支撑， 这点也很重要。赵毅创新不是单纯靠长新故事上涨的公司。二零二六年一季度，赵毅创新营收和利润都大幅增长，核心原因是存储芯片供不应求，产品量价齐升，同时 mcu 需求也在恢复。也就是说，赵毅的基本面逻辑有两条， 一条是长新应设，另一条是自身存储周期上行。如果未来 d r a m nor flash 利基型存储价格继续强照异创新，即使短线被兑现，中期也仍然有业绩支撑。 第四层逻辑，关键要看长新上市后的估值。这里有三种情况，第一种，长新上市估值合理，机构大量配置长新，这种情况下，赵奕短期容易被分流。第二种，长新上市估值过高，市场觉得太贵， 那么资金可能反过来继续买赵奕。北方华创、拓金科技、雅克科技这些产业链标的，赵奕反而可能成为替代配置。 第三种，长新上市后，整个存储板块集体退潮，那赵毅创新大概率也会跟着调整，因为他已经是存储板块的核心情绪股之一。第五层逻辑，怎么判断是否兑现？看四个信号。第一看长新上市当天，赵毅是跟涨还是冲高回落， 如果长新大涨，赵毅却放量至涨，说明资金在切换。第二看成交量高位放巨量，但股价不涨是兑现信号。第三，看存储价格，如果 d r a m 合约价继续上涨，赵毅中期逻辑还在， 如果价格开始松动，估值就会先杀。第四，看长新上市估值，如果长新上市市值太高，市场会重新比较谁更便宜，谁更有性价比。 结尾总结，所以长新上市对赵奕创新不是基本面打击，而是资金结构冲击。短期看赵奕有兑现风险，中期看取决于存储价格周期， 长期看还是回到赵毅自己的产品竞争力和利润兑现。一句话总结，长兴上市后，赵毅创新不再只是长兴影子股，市场会要求他证明自己也是一家能持续赚钱的存储龙头。风险提示，以上是产业研究和逻辑分析，不构成任何买卖建议。
832风说.
01:53查看AI文稿AI文稿之前呢，我跟大伙聊过一期深科技的时候，说他被低估了，那个时候他还在三十五块左右徘徊，结果他一路上狂飙，最高冲到了六十四块七毛五，这么一来一回，可让不少老铁赚的盆满钵满吧。 但是进入七月份，科技板块大回调，深科技也跟着稀里哗啦的降了下来，很多新进来的兄弟开始慌了，问我是不是要崩盘了？ 首先我给大家说一下自己的感受啊，这就是妥妥的良性回调，任何股票都不可能一口气涨到天上去， 之前涨得实在太猛了，主力资金有获利了的需求。我们来看一下它的基本面，依然是非常能打的，它的一季度净利润同比大增了百分之三十五点三五，它作为国内高端存储芯片丰特的国家队，手里的 ai 和存储订单根本不愁， 公司在产业里的位置很稳，底子完全没有变坏，他的基本面也是没有问题的。但如果你现在问我能不能冲进去，简陋，对不起，近段我不建议你去逼。为什么呢？咱们看技术面， 他目前已经跌破了十日线，大概率是向二十日线去靠拢寻找支撑。在趋势没有止损起稳之前，盲目冲进去，很容易被阶段性的惯性下跌给误伤。 这是纯属自己的个人建议啊，不要去接还在下坠的飞刀。真正聪明的做法是，等这波科技股的情绪退潮， 看他在二十线附近能不能缩量止跌，等他回调蓄力彻底完成，才是分批布局的黄金期。每天一分钟，不带节奏，只讲真话，带你用对理性的视角看透 a 股。
396管住右手
02:19查看AI文稿AI文稿这期点个关注赵一创新，只做科普不做推荐啊！赵一创新，国产储存芯片主理人咱们五月中旬发过，他 显然市值已经今非昔比了，最近四千多亿市值突然又拉入涨停，七月十号刚好是发了中报预告， 咱们来扒一扒，看看又有了什么新变化。老规矩，先看财报后讲故事，抓住财报看三点。第一，利润规模暴增。上半年规模净利润预计在八到十个亿之间，同比增长超过百分之一百五十，但二季度净利润超过五个亿，环比一季度大幅提升。储存芯片涨价红利在二季度集中释放。第二， 盈利质量从不改善，扣费净利润增长跑赢规模。毛利率从去年中期的百分三十出头，大幅提升到百分之四十以上，净利润从不往上走高，毛利的 normal flash 和三十二倍的 mcu 占比提升，赚钱效率在质变。第三，家里厚实抗周期经营，现金流持续正向流入，账上资金充裕，资产负债率控制在百分之二十以下。 财报看，基本面属于王者归来，存储涨价叠加 mcu 放量，利润弹性在充分释放。财务底子之所以那么硬，有以下三个产业故事在支撑。 第一， no flash 涨价潮持续升温，从五月份咱们聊完到现在， no flash 价格又往上拱了一截，二季度累计涨幅超过百分之五，下游可穿戴设备、互联网模组、工业控制需求全面回暖。这一创新全球市场率前三，价格每涨一分，利润就厚一分。第二，这一创新作为长新储存的底系， 也是核心代理商，二季度长新 jump 能爬坡，超预期，出货量环比增长超过百分之三十。 jump 和 no flash 客户群高度重叠，超级创新，左手迈自己的 no flash， 右手代销长新的 jump， 两条腿都在往上走。 这个协调效应在二季度开始集中体现在报表里。第三， mcu 汽车和工业领域放量加速。公司三十二位 mcu 在 汽车、电子、公控、家电领域出货量持续攀升，二季度单月出货量连续创出新高。 海外大厂涨价和供给紧张给了国产 mcu 替代窗口，教育创新是直接受益者，这块业务的毛利率和客户年度都在往上走。依林看，五月份咱们聊的时候，核心逻辑是存储周期加 mcu 国产替代，这两个月跑下来， no fly 是 涨价在加速，长新转动的协调效应在释放， mcu 放量在兑现，三个轮子同时转起来，中报预告 就是最好的成绩单。当然，存储是强周期，行业涨价总有尽头，后续要看 mcu 和 jump 这些结构性增长能不能在涨价退潮后撑住。下一程。关注林哥，说说事实背后的故事，说清散户需要的知识。教学视频，猎手扫雷同步更新，兄弟们请指教！
32林哥说股
03:06查看AI文稿AI文稿朋友们，七月十号这一天，赵毅创新单日成交额突破五百亿，直接创下这只股票上市以来的历史天量，换手率超过百分之十一，早盘最多涨百分之六点七， 午后一路砸到跌超百分之四，全天震幅接近百分之十二。一天之内，全市场超过百分之一的资金全铺在这一支票上，这哪是正常交易，这是筹码的大换血手术。 但这五百亿天量，绝不是一句利好兑现能解释清楚的。七月九号晚间，赵毅创新扔出一份业绩预告，二零二六年上半年净利润约六十九亿元，同比增长百分之一千零九十九。营收约一百一十五亿元， 同比增长百分之一百七十七十一倍的利润增速，放在任何行业都是核弹级别的数据。但市场第二天就给出十二个点的震幅和三个点的跌幅，这说明了什么？ 说明资金在这个位置产生了巨大的分歧。看多的认为存储超级周期刚刚启动，看空的认为利好出尽，主力派发。朋友们，天亮本身没有方向，天亮只意味着换手， 真正关键的是谁在买，谁在卖，为什么要换？三个数据帮你把这场筹码博弈彻底看透。第一个六十九亿净利润背后百分之五十七的数字什么概念？ 把一众芯片巨头按在地上摩擦，背后是存储行业供给紧张， norflash 和 drm 价格持续暴涨，照异是全球少有的。同时，在 n o r flash 密集 d r a m s l c nand 三十二位 m c u 四大赛道跻身全球前十的 fabless 平台型企业 nintendo flash 全球第二，约百分之二十是占四十五纳米量产供给一井，它就是最大受益者。但这里必须提醒，存储是强周期行业，二零二三年全行业亏损的血迹还没干透，这种毛利率到底能撑多久，是整个逻辑里最大的变量。 第二个，五百亿成交对应的百分之十一换手率，一天之内全公司百分之十一的流通筹码换了主人。这个级别的换手，通常只出现在三种位置， 历史大顶主、升浪、中继或者筹码集中度重构的拐点到底是哪一种？关键看接下来三到五天的量能变化。如果成交量快速萎缩到天亮的三成以下，基本说明主力已完成派发阶段，高点确力。如果量能持续高位震荡不缩，说明新资金还在进场建仓，行情可能没走完。 天亮不卖货，缩量才是真信号。第三个， drm 木头项目，五亿增资。今年一月，赵毅用 a 股募集资金五亿向珠海横琴心存增资，实施 drm 研发及产业化项目，这是从 nor 向 drm 跨界的核心一步，也是存储国产替代的下一战场。 但不同项目从投入到量产，通常要两年以上，短期业绩弹性来自 n o r 涨价，长期故事靠 d r a m 落地。这是两套逻辑，绝对不能混为一谈。所以，回到那五百亿天量，它告诉你的是分歧，不是方向。散户要做的不是追涨杀跌，而是盯住三个信号， 存储现货价是否继续上涨，下个季度业绩能否兑现。 d r a m 项目量产进度，任何一个掉链子，逻辑就要重估。记住，天亮出现的地方，往往不是终点就是起点，但绝不是加仓点。以上内容为个人观点，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。
1057知几
01:42查看AI文稿AI文稿今天三只存储芯片股齐刷刷跌停，湘农新创更是二十厘米一字板下沙，板块情绪集中释放。 赵毅创新今天跌停，早盘还一度冲高到五百九十九块，随后一路回落封板。公司回应说，这轮调整和外围市场联动很强，跌幅跟 sk 海力士差不多，都超过百分之三十了，还强调业绩预告才是最有说服力的证明。 市场担心行业周期，但公司认为基本面没有明显变化，更多是情绪跟跌。 湘农新创今天二十厘米跌停，震幅接近十五个点，早盘短暂冲高后一路走低，作为存储芯片代理分销商，他和板块联动非常紧密，今天板块内多支人气股跌停，他首当其冲，没有单独的公司立空，就是行业情绪宣泄下， 高弹性品种跌幅更大。深科技同样跌停，盘中震幅近百分之十二，走势和板块内其他各股一致，它主要做存储风测，属于产业链中游，今天板块系统性下跌，它也未能幸免。事件面上没有独立消息，还是跟着存储板块整体调整。 今天三只股票都出自存储芯片板块，跌幅从百分之十到百分之二十不等，但驱动事件是同一个外围存储股回调引发的。板块联动照异，创新明确回应基本面未变相，农新创和深科技也没有独立立空， 更多是情绪共振。这种板块性异动后续要观察外围是否齐稳，以及公司即将透露的业绩能否印证基本面。关注我们每日跟踪市场异动背后的真实事件线索。
21每日市场异动观察
02:35查看AI文稿AI文稿朝一创新啊，这个公司啊，其实挺仁义的，自己啊，给自己泼冷水，六月三十号就给市场发布这个风险提示了，说股价涨得太快了，太高了，未来可能要大幅回落， 还非常也谦虚啊，说自己的产品也不是什么 ai 高级货，自己是无精原厂模式的，句句都是大白话，大实话说的也很客观，整个公告全是对自己不好的利空， 这是在没人爆料，监监会也没人提要求，是自己选择自报的。其实啊，不是只有散户恐高的，被涨的公司也位高了，主动喊话市场，大家冷静点。但是就即使是这样啊，还有不少人啊往里面冲，都感觉他能涨到一千块钱。 赵毅创新是存储的明星股里面市盈率最高的，大约现在在一百七左右，刚刚公布业绩涨了七百多倍的江波龙才四十八百位，存储和得名利都在五十左右。而且这三家的存储产品比赵毅更贴近 ai 算力， 业绩预增比赵毅要强很多，毛利率差不多都在百分之五十五到百分之六十之间。仅仅就因为赵毅创新和长兴科技关系密切，股价就被融资杠杆买上去了。 比如说他大跌前一天，单日融资买入六十四点四亿元， a 股排第一，融资余额二百三十六亿，占到流通盘的百分之四点五八，这个比例啊，非常高的啊，处于历史最高位， 融资杠杆啊，都是追涨资金，上涨时助推，下跌时踩踏，波动会非常大的。赵毅从三百五涨到七百多，这一路啊，走的很稳，日内波动都很小的。 但是你再对比一下，从六月二十五号到七月三号，赵毅的每天的日分时走势图变化非常明显，波动明显的变变大很多了，这说明很多杠杆资金都在疯狂卖出。 现在啊，就看赵毅创新业绩预增怎么样了，要非常炸裂才行，超一点预期都不行， 得大大的超预期。就像这个江波龙，我看评论区里啊，有很多人都说跌吧，跌到五百左右，卖房全仓买入。我想请问一下啊，会跌到五百吗？真跌到五百的话，估计啊你又不敢买了。下周一赵奕的走势非常关键， 因为存储板块整体有这个利业绩利好，如果继续再跑的话，那后续啊，真不好说了。
2047老赵资产观
03:02查看AI文稿AI文稿家人们，今天 a 股最炸裂的票当属存储龙头照异创新昨晚刚交出暴增十倍的中报成绩单，今天直接炸出五百九十三亿的历史天亮，不光刷新了自身成交记录，还直接冲到了 a 股各股单日成交额历史第四位，妥妥的科技股成交之王。 更刺激的是走势，早盘高开冲涨近百分之七，结果转头一路跳水，收盘反倒跌了百分之七点七六，全天震幅超百分之十五。几百亿资金在高位杀的昏天黑地，很多人肯定当场懵了， 业绩暴增十一倍，怎么不涨反跌？这么大的成交量，到底是谁在玩命脉？又是谁在往里冲？这是不是意味着存储行情彻底见顶了？ 实话跟大家说，这就是典型的高位立好兑现。天亮换手背后是多空双方最极致的分歧，每一边都有自己的硬逻辑。先给大家报实打实的数据。昨晚赵毅创新发了中报预告，上半年净利润约六十九亿元，同比暴涨百分之一千零九十九，翻了快十一倍， 二季度单季利润还比翻了近三倍。单看数字确实足够炸裂，但今天市场根本不吃这一套，高开之后，抛压源源不断，全天成交五百九十三点八一亿元，换手率高达十三百分之二十八，相当于一天之内八分之一的筹码全换了主人。 这个成交体量是什么概念？全 a 股历史上只有东方财富、中国石油、中国平安三支票比他高，妥妥的全市场绝对焦点。 为啥这么好的业绩反而砸盘？核心就一句话，利好早就被炒透了，落地就是兑现的时候，从四月底到六月底，短短两个月，股价从两百七十多元一路冲到八百四十多元，翻了两倍还多。 存储周期反转， ai 存储需求长，新 ipo 预期，所有利好全提前打进了股价里。 等真的业绩落地，资金一看，没有更超预期的惊喜，直接获利了结，落袋为安。而且还有个细节，这六十九亿利润里，二十多亿是股权变动带来的收益， 纯主业的扣非利润没账面数字那么夸张。最乐观的预期没兑现，资金自然就选择砸盘离场。那这么大的量，是谁在接盘？ 说白了就是多空高位换岗，一边是前期赚的盆满钵满的机构资金集中兑现离场，短短一周主力净流出就超两百亿。另一边是觉得存储周期还没走完，看好常新上市，带动估值的散户和油资冲进来抄底接盘。 两边在高位完成筹码交换，才炸出了这个史诗级的历史天亮。最后也给大家提个醒，天亮天价不是说着玩的， 存储本身就是强周期行业，现在股价处于历史高位，分歧又这么大，后续波动只会越来越剧烈。 千万别看着跌了就盲目抄底，也别觉得行情还能一路涨，多盯着存储价格和订单的真实走势，别跟着情绪瞎折腾。本内容观点仅代表个人，不能依据本人做出任何投资决策。关注我，带你看懂最硬核的财经逻辑！
187资讯快车
