serenity选的中国股票有哪些
最近在 x 上爆火的美股猎手三 n 的 t 终于对中国股票出手了。今天早上十点半，他专门发帖给中文读者，重点推荐了一只 a 股绿的斜波硬升大涨。绿的斜波是做什么的？国内斜波减速器龙头市场份额超过百分之六十。 人形机器人里最核心最昂贵的零部件之一就是斜坡减速器。 sirnt 认为每台人形机器人力这类零部件可能占到 bob 成本的百分之四到十五，空间巨大。他特别提到，率的斜坡已经给优弊限智源机器人优奥机器人供货 特斯拉飞行口 ai 赛道。 sirnt 是 谁？ 就是那个靠 x t 翻了近十倍 cf 最近爆拉百分之六十的 ai 供应链大 v， 他 过去两年回报率据说超过百分之四千。这次专门发中文贴， 说明他对这家公司真的很看好。当然了，这只是他的个人观点，不是投资建议。股票有风险，投资需谨慎，大家一定要自己待儿，做足研究再决定。 你们觉得绿的斜坡能成为人形机器人第一牛股吗？欢迎评论区讨论，点赞加关注，下期继续带大家看似 energy 的 最新动向。
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03:57查看AI文稿AI文稿超越马斯克成为推特付费粉丝最多的大 v， 美国新股神彻底杀疯了！他的名字叫 serenity。 今年刚刚过去不到半年时间， serenity 的 股票投资回报率已经达到四十五倍，而在过去两年，他的累计投资回报率更是高达惊人的二百二十五倍。 如果说两年前你拿着十万块钱跟着他做股票，那么现在你已经财务自由了。 sirrenity 之所以这么恐怖，是因为他根本不走寻常路。在这一轮史诗级的 ai 行情中，所有人都盯着英伟达、谷歌这些巨头， sirrenity 却专挑整个 ai 产业链最薄弱的环节下手。 他认为啊，这些不起眼的公司恰恰是真正的爆点所在。他把这种投资理念命名为紫苏叶理论。 在吃韩国烤肉和日本料理的时候，作为配菜的紫苏叶经常被人们忽视。但无论烤肉还是生鱼片，全都要用紫苏叶包裹才能食用。紫苏叶看似微不足道，实际上需求量巨大。在 此 rent 看来，英伟达、谷歌这些企业就相当于烤肉。而他要做的，就是在股市里寻找扮演紫苏叶角色的公司。这些公司必须身处产业链关键位置，具备不可替代性， 一旦出现产能短缺，整个行业都会遭遇供应危机。由于长期被市场忽视，紫苏液公司的股价大多远低于自身内在价值，所以当这些公司开始反弹的时候，往往比一般公司更有爆发力。二年拆的 gpt 还没有火起来的时候， zrandnike 就 敏感预判到算力需求会被拉爆。 于是呢，他开始按照紫苏液理论寻找自己的猎物。算力传输离不开光模块，光模块的核心部件是激光器， 激光器的核心元气件是光芯片，而光芯片的生产必须依靠零化音衬底 a x t。 日本驻友电工和 j x 金属垄断全球百分之九十的零化音衬底市场。当时 a x t 的 股价只有十二美元，紫 rent 就 给出了一百五十美元的目标价。 去年十二月， a x t 股价回调到十五美元，紫 rent 再次公开看多这家公司，从此一战封神。 a x t 股价在今年连续拉升到一百零六美元，不到半年翻了七倍。 沿着这个思路， serenity 继续深挖，先后发现了激光器厂商朗美通、高逸思锐以及光模块企业应用光电。 这几家公司最少的翻了一倍，最多的翻了十九倍。就在几天前，黄仁勋公开唱多一家叫 marvio 的 光芯片设计企业，说它是下一个万亿美元公司。而早在去年九月， serenity 就 已经全力看多这只股票，并提前完成了布局。 serenity 从来不追风口，但每一个风口背后都有它的影子。 今年二月，全世界掀起养龙虾的狂潮，苹果 mac mini 电脑一度供不应求。此外，你可以发现，英国树莓派公司的产品可以作为 mac mini 的 高性价比平替 mac mini 对 于万亿规模的苹果来说不会有什么影响，但对于市值只有几亿美元的树莓派公司，可能就是巨大的拉动。 他大胆预测，树莓派一季度营收的同比增幅将在百分之四十八至百分之五十八之间，比华尔街分析师给出的业绩指引整整高出了三倍，而现实完全验证了他的判断， 受文派一季度营收同比大增百分之五十八，股价在今年也已经涨了两倍多。之前 serenaity 只是在海外备受瞩目，随着近期成功引爆 a 股上市公司绿的斜波，他在中国也彻底出圈了。六月五号，就在他发文表示看好的当天，绿的斜波直接二十厘米涨停。 serenaity 到底是哪路神仙，直到现在人们也不清楚，只知道他之前是一名 ai 科学家，现在专职做股票交易。 因为推特头像是一个白头发的二次元少女，所以大家都叫她白毛女股神。截止到目前，在他公开推荐的三十五只股票中，只有四只出现下跌，其余股票全部上涨，而且全都是大涨。 正是因为这种神一样的准确率， zrandati 吸引了一大批拥堵聚焦在周围，付费粉丝数量超过马斯克就是他实力最好的证明。他的成功再次印证了一个道理，真正赚大钱的机会，永远藏在大多数人都不知道的地方。投资最重要的不是凑热闹，而是全力挖掘那些还没有发光的金子。
3351市值观察
04:20查看AI文稿AI文稿炒股收益百分之四千五，随便一喊，股票二十厘米涨停。最近啊，整个华尔街被一个白头发的二次元博主给刷屏了， 这个被大家称为是白毛女股神的神秘散户呢，叫 serenity， 他 不上杠杆不炒币，纯靠炒股，半年收益四十五倍，但是本人却从来没有公开露过面，这个身份呢，也是众说纷纭啊，有人说他是日本的一个男生，也有人说他是中国人， 但不管是谁啊，今年以来收益高达四十五倍。更离谱的是他中仓的那些股票，很多人可能连名字都没有听说过，有的涨了八倍，十倍，还有十九倍的。 现在整个华尔街的对冲基金都天天盯着他的账号准备抄作业。但是他也同样招致了一些内地分析师的公开怒怼，说他是跨境吹票，无法无天，早晚要完。 那么问题来了，到底是财富密码还是投资毒药呢？普通人到底能不能抄白毛女股神的作业呢？我分析了他的投资逻辑之后呢，帮大家整理了四条主线，一一跟大家去分享一下。准备好了吗？咱们开始 第一条主线，人形机器人，从六月五号开始啊， serenity 呢，就在海外社媒上面去发文，点名中国人形机器人产业链，说这是他见过的最有投资潜力的机会之一。 而且在这个赛道里边，他已经在布局中国的标的就是绿地斜坡啊。那他判断的依据呢是爆发点不在整机，而是在核心零部件上面，在减速器啊，力矩传感器啊，空心杯电机这些精密部件上。那绿地斜坡就是他非常看好的一个标的， 而那个时候，刚好是黄仁勋刚刚放话说工业机器人化的一个乐观言论。于是啊，这个消息迅速传回国内，绿地斜坡当天直接二十厘米涨停啊， 六月十八号呢，又再次暴涨百分之九，光整个六月累计涨幅已经将近百分之四十了，这个白毛女股神，妥妥成为了网上的罕单王。而第二条主线呢，就是光通信啊， ai 数据中心之间的数据传输，那全都要靠光。那在光模块里边，最卡脖子的呢，是里面那根激光器， 而激光器用的衬底材料呢，叫零化音。而全球百分之九十五的零化音，只有两家能生产，一个是日本驻友电工，另外一个就是美国 a x t。 所以， 这就是最典型的瓶颈，资产需求确定，供给稀缺，物理上不可替代。哎，也成为了 serenity 的 重藏标底之意。好，第三条主线就要先进封装了，你看， gpu 性能的天花板逼近，下一步怎么去提升算力呢？那就是封装 hbm， 把更多的芯片叠在一起封起来，三 d 堆点，性能加倍。而这条链路上面呢，他看好的是玻璃基板。哎，又是下一代先进封窗的一个核心材料，又是一个卡脖子平静的一个概念。 而他重仓的标的呢，最近最高涨幅也将近二十位。好，第四条主线是特种材料，就是越往产业链上面走的话，供给越稀缺，替代性越强，定价权也越强。所以 serenity 顺着每一个瓶颈往上挖三层，就挖到了零部件的原材料，原材料的核心设备层层往上找，之后 找到市场还没有被充分定价的，没有涨到爆的那个公司。又比如昨天啊，我在社媒上看到他发了一个包含三十多家公司清单的 八百伏直流电源概念股的名单，而这里面最有意思的是唯一一家境内公司易士特。由于很多散户现在不是买不了美股吗，所以都挤到了这一家。哎，又是一个二十厘米的涨停板啊。总结一下就是 serenity 的 投资逻辑呢，用八个字概括就是，不买龙头， 只买咽喉。那普通人选股呢，往往是涨了就追，跌了就卖。那看到新闻里说某个赛道火了，冲进去，最后被机构收割，高位接盘。 而本质上，如果散户跟着情绪去走的话，看到的机会价格早都涨上去了。那 syrenti 给散户最好的思路呢？其实就是这个产业链如果真的会爆发，哪个环节目前是最薄弱的，最容易被卡脖子的。 一旦找到那个容易断供，全线停转的咽喉点，那就赶紧在机构进场之前提前站进去，耐心等待。最后啊，卖铲子的永远比挖金子的赚的要稳。 同时这个观点我觉得和硅谷投资天才利奥波德是有异曲同工之处啊。那那位二十四岁小伙子的赚钱秘籍呢？可以去翻看我之前的解读视频，去回顾一下， 贴补关系，更详细的分析我会放在小圈子里面去分享。感兴趣的老规矩点关注，找小助理去安排一下。所以你觉得白毛女股神的炒股水平怎么样呢？有没有你的一半呢？评论区等你高姐楼姐香港团队带你探索全球更多新财富码关注楼姐高能讲解！
3405楼姐财经
03:41查看AI文稿AI文稿最近推特上一个匿名博主 serenity 非常火，它最开始出圈呢，是因为一个非常夸张的收益，就是二零二六年，短短几个月，它的账户收益高达四十五倍， 而它公开建仓的二十几只股票都已经实现了翻倍，比如希弗斯半导体啊， a x t 等等。而且呢，它推的每一只票的后面，都是有真实的订单、基金和产品价格去做支撑的。而今天六八八零幺七这个事件就再次把它推到了台前。 今天 selena 点名了 a 股的六八八零幺七，随后市场的情绪迅速被点燃 的斜坡，直接百分之二十涨停。那他为什么会看上六八八零幺七呢？ serena 的 方法论到底是什么？简单来讲，那就是四个字，平静投资。现在 ai 是 最大的产业风口，大多数人看 ai 呢，第一反应就是买英伟达，买微软，买谷歌， 或者是顺着 ai 的 镜头是算力，算力的镜头是电力，去看 gpu、 电力和数据中心。但 serenity 呢，会反过来去用 ai 拆解产业链， ai 数据中心要爆发，背后需要什么？需要高速互联？需要光通信、归光激光器、光模块。 然后他再继续问，那这里面哪个环节最稀缺，哪个环节最难代替？哪个环节的需求量增长最快？但是市场还没有完全定价。找到这个答案之后呢，他就去找对应的公司。 所以他的核心逻辑呢，不是追最热的龙头，而是找龙头背后最关键、最稀缺、最容易形成供应链错配的一个零部件公司。 今天的六八八零幺七呢，其实也是同样的逻辑，不是因为他简单贴了一个机器人的概念，而是因为他处在了人形机器人产业链的一个非常关键位置。 人形机器人如果未来真的要大规模量产，市场不能只看整机厂，比如说特斯拉语数呀， u b 选这些公司必然重要，但是每一台机器人真正要动起来，都离不开关节、执行器、电机减速器这些核心零部件， 而六八八零幺七做的斜坡减速器就是这里面。关就是机器人关节里的最关键的一个部位之一。 机器人要做到精准、稳定、轻量化，这个环节就很难绕开。所以啊， serena 体呢，不是随便喊了一只 a 股，而是他把之前在 ai 半导体， 而是之前他把自己在 ai 半导体供应链的逻辑复制到了人形机器人的赛道。如果人形机器人是 ai 的 下一个大方向，那真正值得关注的不只是整机厂，还包括那些每台机器人都必须要用技术壁垒很高，短期很难替代的一些核心供应商。 这也是 serena 最近为什么这么火，四十五倍的收益呢？让市场认识了它，六八八零幺七的事件也开始让 a 股的资金关注它。但真正值得我们研究的是它的一个思考方式，从中端需求倒推供应链，从热门趋势找到瓶颈环节， 从大公司背后去挖小而关键的核心公司。所以看 freent 不要只看他今天喊了哪支票，更重要的是要学习他的框架，他的选股思路。 一个产业如果真的爆发，谁是绕不开的核心供应商，谁是最容易被需求挤爆的瓶颈环节，这才是最值得研究的东西。
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03:55查看AI文稿AI文稿一位海外投资人在社交平台上的推文，竟然引爆了 a 股的机器人板块啊！这是新的吹票模式，还是 ai 时代下投资范式的转变？大家好，我是边锋伟啊。 今天我们来聊聊近期风靡海外的新晋股神 serenity， 顶着一张二次元少女的头像，连真名都没有公开的一名散户。 serenity 目前在推特上的付费订阅量已经超越马斯克， 而他被全网如此追捧的原因，源于他惊人的投资战绩。据他自己公开的收益显示，二六年以来，年内收益超过四十五倍， 近两年累计收益更是达到恐怖的二百二十五倍。这个数据放在全球散户圈甚至量化机构里都是最顶尖的水平。那么，他究竟是如何做到的？这位从未露脸的神秘大佬，到底有什么独门的打法？先说说他的背景， 根据 serantio 目前的自述，他是一名 ai 研究的科学家，他不是半路出家的股民，而是一个真正干过 ai 研发的人，来自产业一线的实战经验，是他所整个投资判断的依据。 serantio， 它的核心方法论，它自己称为瓶颈点理论， 它被大家称为紫苏叶理论。它在逻辑上是这样的，在顶级的日料店里面，最贵的食材是金枪鱼大富， 但真正不能够断供的是什么呢？是盘子底下的那片紫苏叶。也就是说，不买英伟达、微软、谷歌这些最热门的大厂，而是找到这里面最像紫苏叶一样处于产业链的卡点，但往往被人忽略的公司。 siri 的 成名之战，是对林华英称敌厂商 axti 的 公开唱多 二二年，欧奔 ai 还没有惊艳世界，但它捕捉到在算力需求爆发之后，算力的传输需要光模块，光模块中的核心素材是激光器，而激光器的核心驱动是光芯片，而光芯片必须构建在磷化英衬底上。就这样， 在 ai 产业链里面，整个英伟达的 gpu 是 金枪鱼，而 axti 的 磷化英衬底就成为了那不可或缺的紫苏液。 serato 的 另一大经典案例是今年二月公开唱多，英国编程教学计算机公司树莓派，当时 openclock 爆火， 苹果 mac mini 的 一机难求啊。 serato 观察到树莓派的产品会是 mac mini 的 廉价平替，而树莓派的电脑大卖，对这家当时五点四亿市值的公司来说，是强劲的营收增长。 随着数媒派的财报印证了 serena 的 判断，营收同比增长百分之五十八，年内股价涨幅超过一百九十。近期他公开推荐的两只 a 股机器人相关公司逆势大涨， 这让他整个 a 股的影响力也在迅速的上升。当然啊，这也引发了不小的争论，不少人认为他的真实身份和目的产生质疑啊。在这里我们也想提一点，我们不必神话这位二次元的股神，也不要盲目的跟着他买卖股票， 因为他真正厉害的地方并不是精准的压中某一只牛股，也不是所谓的点石成金，而是他图数一致的研究方法，这是他的思考方式， 传统的分析大多是自上而下的做研究，盯着巨头算皮衣，算增速，算市场份额。而他的逻辑却是相反的，他思考的不是 gpu 能卖多少张，而是每张 gpu 大 规模的互联算力的时候，整个系统最先扛不住，最先出问题的短板是什么？ 他是站在整个系统工程的角度判断那些核心环节又会迎来哪些机遇，又有哪些环节要被重新洗牌。 这套思路的核心不是追逐市场的热点，而是挖掘整个产业系统里面最关键的约束点。 所以大家在这看到的那种点石成金的新闻背后也要留一份清醒，用产业的逻辑去代替情绪的炒作，这才是投资长久立足的根本。最后也想问问大家，你怎么看这位另类的匿名股神，欢迎大家在评论区一起交流讨论。
4781边风炜
02:38查看AI文稿AI文稿hey， 哎，大家好，哎，又是我任性，今天录这个呢，其实就是我昨天发了一个一样的，我就把这个啊 security 的 一个 skill 增漏了嘛，但结果呢，平台说限流了，不知道为什么说我要重新录一个， 就让大家想要用到它的 skill 的 朋友们，快手的粉丝们能更好地获得它的 skills。 那 其实我们回顾一下，昨天我们就把它 x 上面的一些内容，以及它 wiki 上面的内容全部都整露出来了， 那正露出来了之后呢，我们就会有两个 skill， 现在一个是，呃，我们一个是那个，呃，原来纯种的，它的一个 skill 就是 专门，其实它主要是做美股为主嘛，对吧？ 那另外一个呢，就是根据中国的情况，我们做了一个 a 股的 skill 啊，他这首先不太一样，他说然后这是两个一个不一样的一个 skill， 然后另外呢，那我们也可以看一下说，哎，那我们这两个 skill 用起来怎么样呢？我们也问了几个肯德基的问题，比如说 下周啊，就我，我用 a 股的 q， 下周，对啊，来看一下，嗯，他结果呢，他是有这个三个方向的，他认为啊，嘟嘟嘟嘟 地上优先，对吧？然后呢，那他最，那这个他本来有嘛，大家也比较知道，然后还有这个， 那我也不具体说了，大家可以看得到啊，我就不说了，对不对？然后呢，他就推荐了一大堆，然后他最终呢，他会给到他的一个最核心的建议，这最好是前三字啊， 对吧？前三只，这三个是他比较看重的这个方向，那同一时间你也可以用这个 skill 呢去问一些特定的新闻，比如说我们今天早上看到一个新闻啊，就是 这个啊，变压器，对吧？那他也会根据这个他用这个 skill 来猜的话呢，他就会得出来就是 这两这两组，那他他有他执行的几句看。好的，那就这这些嘟嘟嘟， 对吧？好，那我们可以下周看一下准不准了。嗯，如果还想要这 skill 的 话，还是老规矩喽啊，关注跟评论，谢谢大家。
65原来是彦欣啊
01:21查看AI文稿AI文稿家人们，今天 a 股见证历史了！市值七百多亿的人形机器人龙头率的斜波，在科技股普遍回调的背景下，下午一开盘竟然直接拔地而起，拉出了百分之二十的涨停板， 这背后到底发生了什么？其实原因不在国内，而在大洋彼岸。今天中午，美股现在最红的散户神话自 rent 发布了一条推文， 如果你不了解他，你只需要知道，这家伙半年收益超百分之四千五百，过去两年翻了整整两百二十五倍，在华尔街就是财富风向标的存在。就是这样一位顶级牛伞，突然公开高调唱多绿的斜坡，称他是自己人形机器人赛道里最看好的中国标地。 大家都知道，绿的斜坡的核心产品是精密斜坡减速器，那是机器人的关节核心，属于绝对的硬科技大佬一带货。午后各路资金疯狂跟风，不仅把绿的斜坡送上了历史新高的宝座，连带着中顶股份、联名股份这些机器人概念股也跟着大涨， 整个板块一度飙升超百分之七。不得不说，现在的全球资本市场联动太紧密了，美股大神的中国购物车直接引爆了 a 股的一场狂欢。对于这波因为喊单带来的暴涨，你怎么看？你觉得人形机器人的行情能持久吗？欢迎在评论区聊聊。
42历战王哈基米
00:25查看AI文稿AI文稿哦，紧急加拨一条，你看人家今天那个三零零三七六不是涨爆了吗？ 人家股神都说这不是他的选股，只是他的一些 follower， 一个累积的股票不是他选的。你看这是中国这边。呃，国内这边的。这个邯郸多厉害。真的太厉害了。
33原来是彦欣啊
09:21查看AI文稿AI文稿推特爆火的散户 serenity， 到底该不该跟百分之四千五百零二？这是 look on chin 统计的 serenity 今年以来的账面回报率， 它公开建仓的二十五只股票，涨幅全在一倍到十倍之间。 x 平台粉丝三十八万，付费订阅三点七万。 blumberg 和路透社引用他的研究，中文社区叫他白毛女股神，因为他的头像是白发二次元少女。 一个匿名散户，不露脸不开课不收费，全凭免费推文做研报，两个月内在投资圈炸了锅。但百分之四千五百零二这个数字，坦白讲，我第一反应是，先冷静，咱们慢慢拆。 先说它到底是何方神圣。 serenity 的 ready 的 时代叫 elabito， 是 wall street best 的 老炮，那时候它的风格是满仓索哈期权。尤洛伊特 罗上市的时候，它单笔十七点五万美元买入看涨期权，理由是 k 线图长得像金枪鱼腹，纯粹 w s b 毒狗画风。但二零二二年转到 x 平台之后，画风彻底变了。 他开始写长篇产业研报，专注 ai 供应链，自称前瑞思威基金会成员， ai 研究科学家，在 nature 发过论文，研究方式是从底层物理开始逆向拆解整个供应链， 不是看财报，不是看 k 线，而是去看阴屁衬底材料的产能，平静硅光子代工的量率数据， 光通信封装的设备垄断。这些内容，绝大多数散户和卖房分析师根本不会去看，也看不懂。他的核心投资哲学叫瓶颈理论，不买英伟达，而是买英伟达绕不开的那个环节，他打了一个很精妙的比方， a x t i。 这家公司就像全球石油运输的霍尔木兹海峡，阴屁衬底是光通信的核心材料， a x t i 占了全球供给的绝大部分。 ai 算力要扩容，光通信必须跟上，光通信要跟上阴屁衬底就是卡脖子的那个点。 它在 x t。 股价十二美元的时候公开喊目标价一百五十美元，现在正在逼近 类似的逻辑。他铺了一整条链，从原材料到干过设备，到衬底加工，到激光器，到光模块到测试到光缆，七个层级，每个层级找出那个不可替代的物理开关。 他还把触角伸到了存储、美光 m u a i。 云算力 c r w v n b i s。 能源 l n g 甚至加密货币 e t h combs。 这套逻辑有没有道理？有，而且很有道理。在康波萧条期尾声，新技术爆发的前夜， 基础设施层的投资回报率确实可能远超应用层。二零零零年互联网泡沫，最赚钱的不是雅虎和美国在线，是做光缆的康宁和做路由器的思科。 至少在泡沫破裂前是这样。 serenity 做的是同一件事，只是换了一个时代的技术站，但问题也恰恰在这里。说到这，你可能觉得结论已经很清楚了，这人是个天才，跟着买就行，但先别急。还有另一面。 第一个问题，百分之四千五百零二的回报率是怎么算出来的？卢克称的统计方式是他公开提到的二十五只股票从提到那一刻到最高点的涨幅。 注意，这是提到过的股票的涨幅，不是他个人账户的实际回报。两个数字差距可能非常大。他自己说年收益加百分之一百二十二，峰值加百分之五百零一，后来回撤。最近他自己都说 not doing so well anymore。 从百分之五百零一到百分之一百二十二，回撤了将近百分之八十，这说明他的持仓集中度和波动率都极高，纸面收益和落袋收益是两码事。而且他没有基金，没有十三 f 文件，没有第三方审计， 所有收益数据都是他自己在推特上贴的截图。不是说他在造假，而是说这些数字无法独立验证。 在金融圈无法验证的收益默认折扣百分之五十不过分。第二个问题，幸存者偏差。每年都有散户做出惊人收益，但你能看到他，恰恰说明他是那个读对了的 二零二四年做英伟达期权的散户。赚了十倍的不在少数，二零二五年做空特斯拉的也有赚五倍的，但这些人去年亏的时候不会上热搜。 serenity 的 wsb 时代做的是优乐期权， 这种策略的期望收益是负的，亏光本金的人你看不见，赚了二十倍的那个人会被人记住。 这不是否定他的能力，他确实做了扎实的供应链研究，这跟蠢赌运气不一样。但百分之四千五百零二的收益里，有多少是能力，多少是杠杆，多少是牛市背塔，很难拆开。第三个问题可能是最重要的， 他重仓的 new cloud 公司本身就是高杠杆的周期性。表弟 coreve c r w v， 他 重点推荐过二零二六年收入指引，一百二十到一百三十亿美元，但长期负债一百四十七亿美元， 资本开支计划三百到三百五十亿美元，这是什么概念？收入增长百分之一百，但债务增长百分之两百？ n、 b、 i、 s 情况稍好，但路径类似。这些公司的商业模式是借巨债建数据中心，签长期合同，用合同收入再借钱扩建。 ai 需求在这套飞轮转得动， ai 需求一放缓，债务就变成绞索。 他自己是跑过 wsb 的 人，一点四倍杠杆是常态。他的投资方法集中持仓，高杠杆压住单一主题，本质上是在赌 ai 基础设施周期的持续性。赌对了，当然是四十五倍。赌错了呢。 历史上这种故事并不新鲜。二零零零年，做光缆的康宁从六十美元涨到一百一十美元，然后跌回二美元。做路由器的思科从八十美元跌到十美元。平静理论在周期上行时是对的，但平静也会消失。 要么因为新能源释放，要么因为技术路线切换，要么因为需求本身崩塌。阴 p 趁底，今天是瓶颈，明天 a、 x、 t i 破产了，或者硅光子技术绕过了阴 p， 瓶颈就不在了。 不可替代的物理开关，这个说法很性感，但物理层的替代路径永远比你想象的多。 还有一个细节值得注意， serenity 验证自己研报的方法是对抗性 ai 辩论，就是在发表前用多个 ai 模型攻击自己的逻辑，找出漏洞。这个方法确实比大多数散户强，但它有一个天然盲区， ai 模型训练数据截止在某个时间点，对未来的结构性变化没有预判力。 ai 能帮你找到逻辑漏洞，但帮不了你预判。黑天鹅。归纳一下我的判断， serenity 的 供应链逆向研究方法确实是散户研究的天花板， 它的平静理论在 ai 基础设施投资中有其合理性，至少比追英伟达的散户多想了两层。 但他的超高收益是研究能力集中持仓杠杆和 ai 牛市背他四重叠加的结果，不是纯能力的产物。跟他学方法可以，跟他买股票不行。 说白了三个原因，第一，他的收益率无法验证折扣百分之五十是合理的。第二，他的核心持仓高度依赖 ai， 资本开支周期会非常惨烈， 他自己已经从加百分之五百零一回撤到加百分之一百二十二了，说明波动率远超普通人能承受的范围。 第三，幸存者偏差让你只看到了赌队的这一个 serenity， 看不到过去两年用同样策略亏光本金的那些阿里鼻头。对普通投资者来说， 从 security 身上该学的不是买什么，而是怎么想。供应链逆向思维，从物理层开始分析，找不可替代的节点，这一套方法论比它的具体标的更有价值。
279观复知白
03:36查看AI文稿AI文稿股友们，最近 x 上炸出一个股神，我不得不给你们马上分享！名字叫 serenity， 二六年收益百分之四千五，被人吹成一年干出四十五倍的喊单王。现在他说要顺手分析两只 a 股，已经很多人蠢蠢欲动了，但我必须在你冲进去之前， 先按住你十秒，因为一年四十五倍这几个字背后，藏着一套你可能这辈子都该认识一次的剧本。先别急着骂我泼冷水。你回想一下，是不是每隔一段时间， b 圈股圈就会冒出一个这样的神， 晒着夸张的收益截图，见苍就涨，喊啥啥飞，下面跟着一群人，晚了晚了，再不上车就没了。然后呢？热闹一阵，神消失了，跟进去的人套在山顶上。这个剧本过去十年，我们见过多少遍了？ 我不是说 resurrection 一定是骗子，我不认识他，但我想让你拥有一种能力，不管谁来，你都能自己判断这到底是真本事，还是又一场造神。这里有个最反常识的点，记住它能保你一辈子收益。越夸张，越不该让你心动，反而越该让你警惕。 为什么？因为正常的可持续的投资高手年化能稳定做到百分之二十三十，已经是世界顶级水平了。巴菲特一辈子的年化也就百分之二十左右。所以，当一个人告诉你他一年四十五倍，理性的第一反应不该是求贷， 而应该是这要么是极端运气压中了几把，要么截图本身就有问题。无论哪种，都跟我能不能赚钱没半毛钱关系。真正的高手让你敬畏复利， 傻的神让你幻想暴富，这一条，就能筛掉市场上百分之九十的坑。那一个股神到底是怎么被造出来的？我把这套剧本拆成三部，你看完以后，再遇到任何大神，都能一眼看穿。第一步叫幸存者偏差，这是造神的地基。你想象一个场景，有人同时建一万个账号， 每个账号喊不同的票，不同的方向，一年后，总有那么几个账号，纯靠运气押对了，一连串收益翻几十倍。然后他只把这几个赢家账号拿出来晒给你看，你看到的是神，你没看到的是背后那九千多个亏光的账号。 你只看到了中彩票的人在欢呼，没看到买彩票没中的几千万人收益截图这东西太容易只报喜了。第二步叫利人设，这是造神的诱饵， 注意 slogan 这个动作。他说要为了好玩，分析两只 a 股。这话术非常精妙，为了好玩，四个字，把贱股包装成了分享，显得他不图你的钱，纯粹热心。但本质是什么？是把一个美股网红的流量往 a 股引，往中文用户引。先用夸张收益建立他很神的信任，再用随手分析，把你变成他的跟随者， 这是所有带节奏的标准前奏。第三步叫信息差收割，这是造神的目的，就算他真的分析了一只 a 股，你跟进去会怎样？等这条消息火遍全网，你刷到你买入的时候，早就不是低位了。如果他自己提前埋伏好了，那你冲进去的那一刻，就是给他抬轿，给他出货的那一刻。 你以为你在跟大神喝汤，其实你是那道菜。而三十六克这种正规媒体，已经公开质疑过他的核心逻辑，说他吹的卡住供应链咽喉， 在真实的半导体产业里根本站不住脚，巨头有的是办法绕开，你看连他赖以封神的那套故事，专业的人一拆就漏。所以这条新闻我真正想留给你的，不是别信 serenity 这么简单， 而是一句更值钱的话，在这个市场里，让你亏最多钱的，从来不是你不懂的东西，而是你以为有人能替你赚钱的那份幻想。你把希望寄托在一个素未谋面的神身上，本质上是把自己的判断权交给了一个最想从你身上获利的人。真正能在市场里活下来的人，信的从来不是某个大神，而是自己一点一点搭起来的判断力。 神会消失，截图会造假，热点会过去。只有你自己脑子里那套能识别套路的逻辑，才是真正跟你一辈子谁也拿不走的东西。看清这一点，你就已经比追着神跑的那群人走在前面了觉得有用。点个关注，我来讲透每一条消息背后的硬逻辑。
468复利投研社
03:57查看AI文稿AI文稿我想先强调一点，并不是我所有的想法最后都是盈利的，尤其是在几周这样的短周期里，我也会判断错，也会出现亏损。我的三条核心主线一直很明确， neo， claus， 也就是新型云计算和能源存储，还有光子。 我很庆幸自己在每个板块里都选中了一些表现最强的标地，比如 nebulous， 韩国一体爱服的期权，还有 silvers semiconductors， 但这不代表过程中没有出现过很大的亏损。一个很直接的例子就是那份关于供风装光学延迟的错误分析师报告。虽然报告后来被英伟大反驳， 但造成的亏损已经发生了。那份报告把我在台湾的三个供风装光学多头仓位都砸伤了，包括 fsi， m s s， corp 和 syntax， 到现在这些仓位仍处于明显亏损。相比之下，深信和 winseme 的 表现要稳定得多。日本市场也不太一样，我之前提过 toa， harmonic drive， 艾恩希艾等公司， 它们虽然经历了短期下跌，但后来的表现明显更好。韩国这边就刺激多了。 aeros 和后程目前仍未转为盈利。我虽然没有持有后程的零九三三七零，但光看它的走势都有点 p t。 艾斯迪， 韩国标地的波动实在太大，所以我现在也不确定以后还会不会继续参与。不过我对产业逻辑本身还没有完全转向，如果艾斯、 海海力士和三星的认证爱齿为爱母，也就是大规模量产继续推进，再叠加未来日本供应链可能出现的中断，这些韩国公司最终仍有可能转为盈利。当然，我也修改过一些之前的多头判断，比如公用事业、伊提、爱芙 伊朗战争，把市场原本三到四次的降息预期直接打到了零次，所以这个判断后来表现的并不好。软件股里， the trade desk 和 meta 后来都出现了下跌， snap 也是， 我发现它长期存在大量爱思密息，也就是股票新筹之初之后修改了原来的看法。 redit 则是另一种情况，这个想法从一百三十美元走到一百七十美元，拖了很久才终于实现盈利。 但如果把时间拉长，我认为自己的大多数想法整体还是跑得不错。大盘股里，包括麦威尔、 nebius arm、 英特尔、美光、赌门特姆以及艾斯凯、海利士和三星，整体表现都很好。小盘股里， a 艾克斯提、赌门特姆、应用光电 r p i、 外研金元公司等方向上也基本都演绎出来了。另外还有汇融科技、爱齿 p、 爱思点 a、 高塔半导体、 air test systems、 艾乐 p 凯、硅光基板公司 a、 艾乐 r i b 等名字，最后表现也还可以。综合来看，我的整体结果仍然实现了明显盈利。 原因也很简单，今年以来，我的大多数多头想法都出现过三位数涨幅，但整体盈利不代表每个想法都正确，也不代表我没有错过其他机会。还有一点特别重要，就是入场价格。我第一次提应用光电的时候， 股价大约是三十美元，提 a 艾克斯提的时候大约是十三美元。但不是每个人的成本都一样，如果有人在应用光电二百二十美元的时候买入，后来股价跌到一百六十美元，即使我的中期方向没有改变，我也会觉得过意不去。 所以我更倾向于用几个月的中期维度评估一个想法，而不是只看几周的涨跌。但用中期维度评估并不意味着可以忽略短期亏损、错误判断和入场点，所有这些都应该被诚实的算进最终结果里。
