电商财务电商会计拼多多对账做账流程方法技巧 1、如果我们按照发货时间确认收入,订单管理中需要按照下单时间选择的广一些 才能确保将发货时间在核算当月的都导出来 2、订单表中,订单号没有重复的,只需要将有数字的一列设置成数值可以求和 3、结算单中,订单号有重复的,并且收入和支出一列是分开显示的,我们可以将收入和支出拆分成2个工作表进行数据核对 4、先进行应收回款匹配:将结算单收入一方是交易收入-订单收入和优惠券结算的拿出来,先数据透视汇总一下,与应收进行回款核对, 5、已核对上的就是应收回款了,对应的分录就是,借 资金,贷 应收 6、然后将结算明细中交易退款-订单退款和交易退款-优惠券结算数据透视汇总一下,并将这个汇总表,与售后报表进行核对,字段有 售后状态,退款类型,退款金额,订单状态,但是售后中的退款金额也只是参考,实际以支出金额为准。匹配完成后就能找到退款类型是退款,订单状态是未发货的这部分订单就是我们未发货仅退款的订单,平台会将这部分订单也会结算一遍,体现在结算单中,我们对应一笔分录,货币资金一借一贷,因为这部分订单我们没有确认收入和应收。 7、售后表中,重要字段有售后状态,退款类型,退款金额,订单状态等, 8、核对回款找差异,未发货仅退款的订单查找 9、汇总结算单及推广数据,列示费用项目 10、做好原始凭证,编制记账凭证 11、校验资金分录,核实账实相符 12、不需要编写会计分录的,可以直接编写平台利润表 #电商会计 #电商财务 #电商会计实操 #拼多多对账 #电商财务做账流程
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