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#豆包AI 一个新开的公司,账目混乱,我如何梳理公司账目? 梳理新公司混乱账目,核心是从“原始凭证”切入,按“证→账→表”逻辑倒推+补全,一步一步摸清家底,具体可按以下6步操作(新手也能落地): 第一步:先定“梳理起点”,锁定所有原始凭证(最关键) 不管账目多乱,原始凭证是唯一依据,先把所有相关单据收集齐全,不遗漏: 1. 收集范围(重点查这5类): - 资金类:银行流水(所有开户行)、回单、对账单;现金收据、付款凭证(老板垫付的钱也要有凭证)。 - 收入类:发票存根(已开的)、未开发票的收款记录(如微信/支付宝流水、客户转账截图)、合同/订单(佐证收入真实性)。 - 支出类:采购发票、房租/水电/工资凭证、报销单据(员工报销需有签字)、付款截图(微信/支付宝/网银)。 - 工商税务类:营业执照(确定成立日期)、税务登记信息(确定纳税税种、申报起始时间)、法人/股东出资凭证(如验资报告、转账记录)。 - 其他类:收据、欠条、挂靠/合作协议(避免遗漏隐性收支)。 2. 关键动作:按“时间顺序”(从公司成立日开始)整理,标注缺失单据(如无发票、无回单),后续统一补。 第二步:核对资金流水,摸清“钱的来龙去脉”(核心突破口) 新公司账目混乱,90%是资金记录不完整,先核对现金+银行存款,建立资金台账: 1. 银行账户:逐笔核对银行流水与回单,标注“有流水无回单”“有回单无流水”的情况;确认每笔收入/支出的用途(如“股东出资”“采购原材料”“客户回款”)。 2. 现金账户:核对老板垫付的现金、员工借支、零星支出(如买办公用品),避免“现金坐支”“无凭证支出”(无凭证的支出需让相关人补签字确认)。 3. 核心原则:“银行流水+凭证”一一对应,确保每一笔钱的流入/流出都有依据,不凭空记账。 第三步:补全记账凭证,搭建“证→账”的桥梁 原始凭证整理完后,按会计准则补全记账凭证(这是梳理账簿的基础),新手可简化,重点记3类核心科目: 1. 核心科目(新公司高频用到): - 资产类:银行存款、库存现金、应收账款(客户欠的钱)、存货(采购的货物)、固定资产(如电脑、办公设备)。 - 负债类:应付账款(欠供应商的钱)、其他应付款(老板垫付的钱、欠员工的工资)、应交税费(欠税务局的税)。 - 损益类:主营业务收入、主营业务成本、管理费用(房租/工资/
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