金蝶反年结账后怎么到新的年度

今天我们来看一下间谍做账是如何过账，结账，期末结账如何返过账，返结账， 点击账户处理进去之后可以录入凭证，凭证录完以后，我们可以去凭证查询里面查询一下评论做的是否正确， 然后去科目余额表里面也要去核对一下，没有问题的话点击撇正故障，撇正故障以后结算随意， 结短损益以后会生成一张结短损益的凭证，然后再凭证过账。过完账以后没有任何问题的话，点击期末结账 备份一下， 备份完了以后就撤展过去了，撤展到下个月份去了，到下个月份如果发现原来的坟墓有错误的话，可以按 ctrl 键加 f 十二键反结账， 然后就回到我们的上一期，然后按 ctrl 键加 f 十一键反过账， 然后找到错误的凭证去修改，修改完以后再凭证过账 结算审议，再过一下账，然后期末结账，再到下一个月份就可以了。 然后给大家介绍一下这本书，这本书里面会计的日常工作都是有的，开票作废，缓冲流程，增值税、企业数的税的申报，以及各行业注册的会计分路。 操作的步骤是一步一步截图的，简单易懂，非常好上手， 对于小白来说是很实用的。

今天我们来了解一下经典 kiss 迷你版的粘结账号，我们在年末的时候需要将损益结转至本年利润，介绍完之后还需要手动录入一笔，将本年利润再结转到利润分配未分配利润 这笔做完之后，再将这笔进行过账，过账完了之后，然后再点期末结账，期末结账备份一下确定，然后这里 有一个提示，转套中存在二零一九年以前的科目往来与历史数据连接后的新建状态，只需要保留十二年数据即可，建议删除。这个是什么意思呢？就是说有些企业往来科目很久都没有发生，但是 余额很早就为零了，这样就一直延续下去的话，以后年度都会多出很多这个皖南科目，不仅呢就会影响你自作凭证的这个效率，还问一下 以报表的查询速度，所以我们这里可以建议大家直接点是删除好了，这样子就连接完了。我们来看一下在文 打开年结账套就可以看到我们刚刚年结的二零二零年，因为这个软件它是一年生成一个账套，所以每一年都有一个账套。另外企业有用那个拥有 易带账的，他就是在一个账套里面可以看得到所有年度的数据，我觉得那样子就会比较方便，这样子要查询以前年度的那个数据的话，还得去打开以前的年结账套，然后再点一下凭证输入，现在就是二零二一年的。

廉洁的一些处理，廉洁的话我们稍微注意一下，就是我们的科目余额表去查看的时候， 保证这一个本年利润这个科目的余额是零，如果说没有余额，那我们把这个余额转到这个恢复利润下面去就可以了。其他操作没什么太大区别， 如果没有，我们先在平衡过站把它过一下啊。这个时候我们去点新闻结账，点下一步点完成， 先做一个备份，这样他自动就会转到二零二一年。

今年软件金蝶 ks 云专业版不允许反结账到少年度，如何解决？大家好，我是金蝶一乐主讲师颜霜，大家点一下关注，我们会持续更新今天软件视频零 本次介绍的是我们年末结账了，但发现呢，啊，凭证做的有问题，那我需要进行结转到上一年度， 那如何进行操作呢？当我们点击期末结账进行反结账，对吧？跨上一年到二零二一年会提示不允许进行跨年度反结账。那这种情况呢，我们需要点击 啊管理员，哈，一定要管理员的账户登录，我用的是管理员账户登录基础设置系统参数，点击财务参数 勾，把不允许进行跨年度感觉上的选项去掉来确定。这回我们就可以 反结账到上一年度，二零二二年一期 也自动变成了二零二二一年十二期。

现在是十二月，怎么样退回到一月份？修改凭证财务期末结账与反结账操作指南第一步，单击账务处理结账，进入期末结账页面，如图所示。第二步，在进行期末结账前，系统提供结账前检查功能， 可以对期末结账前相关业务进行检查。单击右上角的检查，想设置，可以对检查的项目进行设置和调整，如图所示。一、在检查项目设置中修改相关参数，会同步改写系统参数中对应的参数设置。二、如果对相关的业务不关注，无需在结账前检查，可以单击对应项目后面的开 关按钮，单机检查项目，可以进入异常处理界面进行相关业务处理。第四步，单机结账，进入期末结账界面，选择需要结账的期间单机结账即可，如图所示。

大家好，这里是 p 在线知识课堂，今天是我们学习 kiss 云标准版的第二十二堂课，也是最后一堂课了，我们来介绍云标准版到了年底需要结账了，该怎么操作，也就是年节的一个操作步骤。 年前呢是指每个会计期间啊，每个会计年度他的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。 他的时间呢，一般是在账套数据的第十二期的期末，然后我们可能做年节的时间呢，可能会宛于这个实际的时间，可能我们会在第二年的一月份或者二月份再做这个年节的操作。 那标准版的连结和专业版或者商贸这些都不太一样，因为他不是延续的数据，不会一直全部叠加放在 在一个账号里面，所以我们要注意粘结后的一些操作思想。那这堂课我们将从粘结前的准备工作、实际的操作、粘结以及粘结后怎么查看以及修改少年度数据这四个方面来进行展开。 首先第一部分年节前要做些什么样的准备工作？第一个呢就是期间的问题， 年前是要在年度的最后一个期间进行操作的，所以我们先可以进入到系统维护的账套选项中， 在账套参数中可以看到当前那个快递期间是不是最后一期，比如这里显示的是今年的第十二期，也就最后一期了，那这个期间是没有问题的。然后年节呢，他其实就是最后一期的 期末结账。云标人版的期末结账按钮是放在账户处理模块中的，在操操作这个按钮之前呢，我们先将其他模块的内容先处理好，其他模块至于他的先后顺序是怎样的是没有什么关系的，我们随便选一个。比如固定资产模块， 这里需要做的呢，就是期末一定要进行记题折旧操作，记题折旧之后呢，会生成一张记题折旧的平刃，如果我们在记题折旧之后，又发生了固定资产的录入变动这些，那本期就需要重新去记题折旧了。 接着看第二个模块，工资管理，公司管理比较简单，我们只要在期末去确认工资数据输入 有问题，然后期末去生成一张费用分配的凭证，这样就可以了。接着看第三个模块是出纳管理了， 初大中我们需要注意本期的这些日记账或者对账单这些东西有没有收入完毕，然后期末呢，有没有进行一个对账的操作，这些都把细致的工作先做完。 比如我们在这个期末银行对账中，将日记账和对账单要进行一个勾兑，对账完毕之后，这里打上了一个勾兑的标志， 好对上完毕了。然后接下来我们进入期末的一个查账出纳的查账中，然后这个时候呢，他已经在十二月的最后了，所以年末查账这个沟肯定是要打上的，在年末的时候就是年末查账了，然后这里会显示查账 具体某一天由十二月三十一号都扎胀成功，那出纳这一部分的操作就结束了。 还有一些模块，比如说报表与分析模块这些，那该打印的报表就可以打印出来，该引出的数据就可以存档一份，把它引出来，最后我们进入到这个账目处理的模块， 首先呢我们将做好的凭证这一块是来检查一下有没有过账，这里就包括了固定资产集体折旧的凭证，工资费用分配的凭证等等。 过账完毕之后可以进行账务处理模块的一个期末处理，包括自动转账、外币业务的一个期末调会、智能转账等。至于为什么这个结转损益先不做呢？是因为我们将自动转账、 账息末调汇和智能转转账这些操作，如果要做的话，做完了之后也会生成一些凭证，那这些凭证里面可能还会有损一类科目凭证生存。比如说我们进行外币期末调汇，要将调汇的差额放到财务费用里面去， 这个财务费用属于损益类科目，所以他这个凭证一生成，我们还需要去将这些操作做完之后，再过一遍账， 接着我们再来做结转随意的操作，生成结转随意的凭证。看一下啊，这就是结转随意 操作做完之后的一个提示，生成了结卵损疫的凭证。然后我们这个时候一般在其他的期间就不是最后一期的时候，我们做完结卵损疫又过 过完账之后，这个时候我们会去点期末结账的按钮，那如果我们在年底也这样操作，结账完损益，就把这张结完损益的凭证去过账，然后又点期末结账。 那我们会看到这样一个提示，因为是年节呢，信用会提示你本年利润科目尚有余额， 这个时候我们需要手工去做一张凭证，将本年利润的余额从反方向转出，因为他可能之前余额在待访，那么就从借方转出来，转到利润分配里面去，就是一张这样子的凭证了， 然后这张凭证也是没过账的，所以呢我们要把这张凭证过一下账，好，那期末处理到这就结束了，接下来我们进行的是连接操作，前面这些呢 是粘结成的一个准备工作，接着进入正式的粘结，注意在我们做粘结的时候呢，除了当前的操作员，其他的这个操作员要先退出账号，然后他要点的按钮呢，就是期末结账的一个按钮了，一直点击前进 这里呢会先去延续生成一个 ais 的账号，会结账到下一个年度的第一期， 保留的数据呢是年末节点的数据，就保留各个科目的年末的一个余额，作为次年年初的余额，他会删除明细的一些数据，比如说所有的凭证会删掉在这个 ais 账号里面去啊， 好在这个状态里面，我们来看一下，查看它的期间，就是下一年度的第一个 期间了，在这个 ais 账号里面呢，我们进入他的会计分路叙事部，可以看到没有任何的凭证数据，上一年的凭证全部删掉。 进入到科目余额表，可以看到第一期的七出余额，也就是年初余额，他存在数据，那就证明我们年节的时候把各个科目的年末余额作为第二年的年初余额给他结转过来了。那明细的那些凭证数据在哪呢？ 其实在年节过程中，他还会生成一个 aiy 的一个账号文件，所有的这个数据都会存在这 这个 aiy 的文件中，那这个 ai 的 aiy 的这个账套文件呢？我们就把它叫做粘结账套了，那如果我们要查看到上一年度的这些凭证数据，需要怎么操作呢？ 首先进入到软件中，在文件按钮下方可以看到有打开连接账套的按钮，直接确定打开就可以了啊，这里会显示这个连接账套，然后你确定选中这个，按这个账套点击确定就可以了，他就会进入到这个连接账套里面来， 我们可以看到账号名称呢，他会带着年节这些字样，然后期间呢，就是上一年度的一个最后的一个快递期间， 这个年节账套里我们支持去查凭证、查账部等等去打印去做引出这些操作，但是 不要去修改数据，不要直接去修改数据，因为你修改完之后，可能你要做再次的做一个连接，这个操作是做不过去的。那如果上一年度的这个数据确实有问题，我们一定要修改的话呢？ 那其实我们在年节的时候，他的过程，在期末结账的过程中，他会去生成备份文件，那我们可以选择用年节过程中生成的备份文件，把它恢复过来，恢复成一个新的账号，然后用这个新的账号来操作啊，我们来看一下， 在 d 随的网站中，我们进入到恢复账套界面，然后可以选择到这些备份的文件去进行恢复，选择年节节点的那个文件进行恢复， 再恢复过来的 ais 账套，我们进入到这个账套里面去啊，把它进行修改数据，重新做一遍连结就可以了，那他还在十二月重新连结就到次年一月了，这个时候这个新的账套进入到新的一年的第一期，如果之前年结后的账套中 有做过新的一年的凭证，那么这些数据在这一次连结后的这个账号里面是不存在的。那这些数据如果我不想重复录入的话，可以通过文件下方的引注凭证这个按钮来进行操作，把它从之前账号里面给他引过来。 好，那云标准版的这个粘结操作呢？到这里就结束了，我们这个版本的大部分功能视频的讲解也就告一段段落了，谢谢大家。

在讲之前呢，我们先看一些注意事项，第一，账套的存放位置 使用过程中呢，建议账套不要放在 c 盘。第二，账套的命名规则，建议使用公司名称加年，这样来命名账套，比较清晰的看到账套是哪一年的账套。 第三，账号是一个文件，注意不要删除掉，因为这个文件就和我们平常用的 word 文件一样，点击右键删除是可以被删除掉的。 第四，经常做账号的备份，避免数据的丢失。下面我们来看连接准备准备 工作，年底结账和平常月底结账基本相似，多一步就是结转本年利润，将本年利润的余额通过录入凭证的方式结转到未分配利润中去。 做完以后呢，就可以做连接的操作了。方法，第一，将二零一五年账套复制。 第二，将复制的副本改名为二零一六。第三，打开二零一六年账套，点击期末结账就可以了。 建议连接完成后呢，将两个账号的密码进行修改，防止误 登录到二零一五年账套中。那么今天迷你版的操作方法呢？和上面的方法是一样的， 点击今天软件登录账套。南海公司二零一五 目前账套期间二零一五年十二月查询科目余额表， 本年利润有余额，说明我还没有做本年利润的切转，点击评论留住， 选择相应的科目 保存平整过账 再去查询科目余额表，本店利润没有余额转到了利润分配里面就去了。下面我们就可以做连接的操作了， 退出经典软件，找到账套的存放具体位置， 金碟文件的账套存放位置呢里边我们的账套是南海公司二零一五点 a i s 将这个文件进行复制粘贴， 然后呢点击复制出来的这个文件，重名名 重命名为二零一六， 好，然后使用今天软件打开二零一六账套，点击这个按钮，选择二零一六，打开确定 这个时候呢二零一六年账套呢？他的期间还在二零一五年十二月，点击结账前进，期末结账完成， 这是备份，我们选择相应的位置啊，把备份放起来，然后点击备份好，备份完成。 好，这样的话我们这个连接的操作就完成了，大家可以看到现在的期间是二零一六年一七，那么我们如果想看二零一五年的状况怎么办呢？那在登录经济软件的时候， 选择 二零一五年账套，就可以查询二零一五年的所有的账了， 这就是连接的操作，大家在操作过程中呢，如果有什么疑问可以及时和我们联系好，谢谢大家。

好，先带大家认识一下咱们账套文件后缀所代表的含义 啊，大家看到这三个文件， aiy 呢就是咱们的连结账套，那 air 就是备份账套， ais 就是实体账套，也就是咱们啊经常用到操作的一个账套文件 啊。系统呢提供两种方式找到咱们的连接账套，一种是通过软件文件打开啊，正常会默认默认到咱们这个啊连接账套。然后 第二种方式呢，就是打开咱们的电脑进行全盘搜索，输入咱们的连接账号 aiy 的后缀稍等一下，等他出来 之后呢，我们再选中这个文件，右键鼠标右键 找到他，打开文件所在的位置，这样子就可以找到咱们的连接账套所在的位置了，然后再通过修改他的后缀，把它改成咱们的实体账套，也就是 ais， 那这样子呢，我们就可以啊点击四， 那这样子咱们就可以通过在软件里头找到刚刚修改的这个连接账套， 双击打开，回到咱们软件的作战界面，再找到咱们的期末结账啊，找到里面的 的期末返结账，还有返过账单期凭证，通过返过账到我们想要修改的期间，就可以修改咱们的年结账套数据了。

年末结账最容易忘的一件事？提醒一下大家，年末十二月份结账的时候，在做完结转损益凭证以后，记得把本年利润科目转到未分配利润科目上， 具体的凭证是借本年利润贷利润分配未分配利润。这个应该是十二月份的最后一张凭证。这块大家很容易忘记，因为之前大家使用的基本上都是传统的财务软件， 传统的财务软件在结转本年利润的时候，都需要手工来做这张凭证。如果你已经使用了新一代的金蝶云软件，则不用担心这个问题，不管结转随意还是结转，本年利润都是软件自动生成的。

大家好，我是金碟软件王刚，今天呢跟大家说一下这个啊，在使用金碟软件的过程当中，遇到这个反过账和这个反结账该如何处理的问题。对于反结账呢，我们一般在这个正结账的时候，他会有一个这个反结账的按钮，我们直接点击反结账就可以了。 下面跟大家说一下这个反过账，如果说我们是这个云端的软件，我们直接点这个评论管理， 在过滤条件找到这个已过账，我们把已过账的这个凭证筛选出来，筛选出来之后我们按住 ctrl 加 f 十一，直接就可以这个反过账了。 如果说我们之前是这种安装版的软件，我们要在这个啊主控台这个页面，在那个啊商城这块应用服务这一块 找到这个反过杖的这一个应用，我们添加好了这个应用之后，我们才可以按照这个正常的反过杖这个流程进行反过杖啊。今天的分享就到这里，感谢大家的支持，谢谢。

啊，我们继续第三节啊，当我们凭证审核完成之后录入，审核完成之后呢，我们单机凭证过账， 然后单击开始过账，选择是这样呢，就是说我们所有的四张凭证就已经过账完成了，当过账完成之后呢，我们进行结转损益， 下一步，下一步啊，大家直接下一步，下一步就行啊，其实都是非常简单的，大家看到这个时候生成了一张凭证。五，为什么要再过一次账呢？就是要过这张凭证， 有人不理解， 为什么要我们要过两次账啊，你看大家看一下一二三四啊，都已经过完了，只有第五没有过，就是新生成的这张结转损益啊，收入费用转入本年利润啊。 然后呢，这个时候我们需要再过一次账，要把这张凭证也过账， 大家看这张也过账完成了，这个时候呢，我们就可以进行期末的结账了啊，大家看一下右下角，这个期间非常重要，这个是二零二零年第三期，就证明我们的账期在第三期，然后呢我们就期末结账 啊，还有还没有记题，因为我们演示的时候启用了 资产模块以及出纳模块，所以说我们要那个呃，要在这两个模块呢进行记题，下一步 完成好记题，大家一定要在记题之后进行结转损益啊，我把出纳也扎帐一下，如果大家没买固定资产模块与那个呃，没买固定资产与出纳模块的呢，大家就不用操作这两步啊。 呃，正好趁这个机会呢，我给大家演示一下如何反过账啊，因为我们刚才账目不是做错了吗？所以说我们要反过账，大家要单击这个我的 case 啊，然后添加服务我的 应用 啊，分类啊，在分类里面分类第三方应用里面添加反过账。 然后呢，这个时候我们因为我们刚才结转损益的时候没有记题，所以说我们肯定要返回去， 正好大家就一块给大家讲了，要不然我还想想着那个返回来给大家那个讲如何返返过账，返结账的，就是正好趁着这个机会，大家就一起讲了啊，然后呢， 因为我刚才做账的时候错误了，因为正常应该在那个呃，记题完之后我再进行结转损益，所以说我现在要反过账啊，在凭证管理里面，右键反过账， 全部反过账啊，大家看反过账成功了啊，然后这个时候呢，我把节省损益的凭证删掉， 删除啊，你看啊，大家还嗯还涉及到一个问题，就是说我凭证已经断号了，大家经常会在工作中遇到这个问题哦，凭证断号了怎么办？那我们就要进行凭证的重新排列 啊，在我们的这个菜单里面有凭证整理啊，单机操作，凭证整理，重排，凭证号确定 啊，这样重新排过之后呢，我所有的凭证号啊，就连续了一二三四五，是吧？然后呢，我们进行重新进行过账啊，单机过账开始过账 啊，你看大家五张凭证过完了，过完之后呢，我结转损益，下一步，下一步，下一步啊，正好带大家操作两次，这样大家记忆更深，是吧？然后呢，我再进行过账，凭证过账开始 啊，这样过账完成了，然后我就可以期末结账了啊，选择期末结账，单击开始确定，这样我就完成了整个的这个呃，过账，反过账，然后以及期末结账的这么一个流程 啊，大家现在看我右下角的期间已经变成了二零二二年第四期，就证明我上一个周期已经完成了。嗯，当我们这些所有的处理完成了之后呢，我们就可以进行啊查询了啊， 软件呢，就是无非是围绕着增山改查进行，大家不要把它想象的太难。当我们把所有的财务系统都讲完成之后呢，增山改查啊，查报表，查查总账科目余额表，都完成之后呢， 嗯，我会给大家讲解那个供应链系统，也有可能供供应链系统呢，可能会晚一些讲，因为我还想录 k 三呐，以及包括星空啊，星辰呀这些高级版本的这个，呃，财务，所以说 啊，因为每个大每个人手里用的软件都不一样吗？所以说，呃，希望大家有耐心啊，陪我们一起走下去，共同进步啊。如果我的视频对大家有帮助的话，请大家给我点点关注，也帮我推荐给更多的财务朋友啊，谢谢，谢谢大家。

小伙伴们大家好，今天我们学习的是间谍迷你版账套使用指南第十三节课，跨年结账和查询年结账套。 这是二零二三年十二月份的界面，我们在凭证录录完毕以后，进行凭证审核，凭证过账， 结转损益，再回到凭证过账期末结账。当然这里的凭证审核不是必须的，我们可以根据我们自己的需要进行是否审核，具体怎么操作，我前面有视频进行专门的讲座，大家可以翻墙去查阅。 大家注意在这里期末结账的时候，因为我们是现在在二零二三年十二月份进行年结，就是 马上要过到二零二四年了，大家注意，一定要把百年利润这个科目他的余额结转到利润翻配里面，结转以后百年利润科目余额是零。 记住啊，不要把那个本年利润科目余额带到新的那个年结账套里。我们点击这里，以后期末结账他会弹出一个窗口，年末结账完成以后，系统会产生当前年度账套的副本， 确认当前的结账方式。我们选择期末结账，点击完成，选择备份账套所在的位置，系统默认是在 c 盘 windows 下面，我们点击备份再回到，当备份完成以后，系统会自动进入 一个新的界面，我们做一个评论，看一下他显示的当前日期就变成了二零二四年一月一日，这就是我们已经到了新的年结账套了。如果我们想打开回到查询二零二三年的账套怎么办？ 我们在二零二四年里要查询二零二三年的账，就需要点击主界面的文件，选择下面一个，打开年结账套， 他会系统会提示你这个文件二零二三年是在哪里，我们只需要进行双击点击，这就回到了二零二三年的年结数据，我们根据我们的需要进行查询 科目余额或者明细账就可以了。好，今天就讲到这里，谢谢大家观看，再见。