用友nc cloud 1909教程

大家好，又到了我们的年节前，知道时间 带您解锁粘结之时，轻松搞定粘结。本期的主题是七处余额结转见障以及调整。我是本期的主讲人王丽琴， 上期由我们的黄振花老师给大家讲解了肿胀结胀的一些检查事项， 那本期由我给大家讲解一下期出余额怎么进行一个结转，结转之后怎么进行一个期出见证。而在期出见 账之后，如果要调整我们的期初余额怎么进行一个调整？我们先来了解一下什么叫期初余额结转。简单来说就是把上年度的期末数结转到本年的期初，那他也是有几种方式的。第一种，年初重算， 打开切出余额的节点点。年初重算不需要选择币种，系统会自动的把所有的币种数据都重算过来。 我们上一年度没有完成结账的情况下，本年度也是可以进行年初重算的。只是年初重算他不会包含我们去年未记账的凭证数据。 因此建议大家在进行年初重算之前，先把上一年度的所有凭证都进行一个记账的操作， 那只要没有提出建账就可以年初重算以最后一次为准。 因此如果存在手工导入或者录入的科目数据，我们在进行年初重算时，就要注意不要选择这些会计科目，否则数据会被覆盖掉。 我们在做年初重算时，可以看到一个选一类科目处理方式， 那这种其实也就分两种情况，第一种就是你去年选一类科目没有结平，没有结为零，那你今年想怎么结转？你如果想 把它结转到指定科目，那你就可以选按结转到指定科目这种方式去结转。如果你去年是什么科目，今年也还是想 结转到这个科目上，那么你就可以点按所选科目进行结转。那你如果去年他选一类科目，已经结零结为零了，那么你就直接点不结转。这个选一类科目处理方式是一定要选择的，否则是没办法进行一个年初重算的操作的。 期出余额结转的第二种方式，手工录录，他一般适用于新建公司账，或者会计科目有进行一个 增加或者删除或者修改了他对应的辅助核算的情况。那我们怎么进行一个手工录录呢？首先要选择对应的核算账部， 然后选择对应的会计期间币，总需要选择人民币或者对应的外币，不能选择组织本币， 那我们会计科目的话，需要选择最默契科目，如果这个科目挂了辅助，那就要选选到辅助点辅助进行一个录录。 如果因为某些原因我们对会计科目做了封存或者停用，我们在手工录入七出余额时，他不同的版本也是有差异的。 我们 c 五版本里面会计科目分存后，我们在七出余额下还是可以看到这个分存的会计科目的，只是没办法进行一个编辑，如果以前有数，以前年度有数据，那么从上过来他也是有数的。 而 nc 六里面会计科目的话，停用之后是看不到的，那重算之后如果有数的话，那其实这个科目下也是有数的。 那 ncc 里面会计科目停用之后，我们期出余额下其实还是可以正常的一个编辑和录入期出数据的。 七出余额结转的第三种方式，导入七出，在七出余额下可以进行七出数据的导入，导出，我们先导出一个导入格式，可以看到在导出的 excel 中， 他是按照我们不带辅助项的会计科目和对应的辅助项他是分别显示的。 如果不知道怎么填这个导入的数据，建议大家先手工录入一些带辅助的和不带辅助的莫及科目数据，然后我们导出内容的时候就选择按样式加格数据进行 一个导出。在填写导入时，如果我们选择按编码导入，那么导出的 excel 模板中就需要包含这个编码列，而且要注意的是，我们这个编码列填写的时候是要按文本格式进行填写。 我们导入方式它是有覆盖和增量的两种方式，如果我们导入的时候选择的是覆盖式的，那么就需要我们在导入数据的时候，要一次性把所有的科目及所有的辅助数据进行一个导入，不能导入部分。 那么下面我们看一下七出余额结转的几个常见问题。第一个年初重算时提示重算失败，某某辅助不允许为空或 者不允许为非莫及，那么这个就需要我们找到对应的会计科目，修改他科目的辅助和算，我们去勾选他允许为空或者允许录入非莫及，要么就是年初从算的时候不要选择这个会计科目，通过手工进行录入， 那第二个，年初从算时提示不符合交叉交用规则，那这个就需要在科目交叉规交用规则节点去修改他的科目的对应的交叉交交用规则，或者我们去手工录入他的一个去除数据。 第三个常见问题，年初重算后发现会计科目所挂的辅助跟他重算过来的辅助不一致，那这种情况 放下怎么处理？我们只需要先把这个明重算过来的明细数据先删掉， 删掉之后保存，再点返回，再返回界面点个刷新，再重新点辅助进行七出数据的录入。那这里顺便就给大家讲一下，如果我们要删除七出数据，怎么一次性删除所有的七出数据？ 我们 nc 五的话是在七出余额下面去执行 ctrl 加 d， 然后要在总账结账结点重建余额表， 再到七处余额下刷新，这样就可以删除全部的七处数据。 nc 六的话直接 直行 ctrl 加 d， 然后点刷新就可以。 ncc 的话直接在七出余额下面执行， ctrl 加低，这样就可以删除全部的切除数据。那第四个常见问题，我们年初重算之后，发现他切出余额没有数据，或者是说他的数据跟上年不一致， 那我们首先要清楚，我们如如何知道他起初余额跟他上年数据不一致呢？ 我们在进行年初重算之后，可以把这重算过来的数据跟他科目余额表去年的十二月份的期末数进行一个核对，这样就可以看他们的数据是不是一致的。 那如果出现这种情况，我们就需要去检查他上年度的会计凭证是不是都已经记账了。要先把算上年的所有的凭证都记账，那如果 上年度的凭证都已经记账了，那我们就需要去看一下我们核对的时候是不是选择相同的币种进行一个核对的。 在期初余额结转完核对期初数据无误之后，我们需要再进行一个期初见账的操作。期初见账前会进行一个试算平衡的检查，只要本地试算平衡，那么就可以进行期初见账。 如果我们本年度不进行提出建账，那么本年度的凭证则没办法进行一个记账的操作。 如果我们取用了二级核算，那如果需要按照业务单元进行一个检查，这个是有一个组织及参数控制的，如果这个参数 g l 幺二幺二幺设置为四，那么就需要保证他每个业务单元都要试算平衡，才可以进行七出见账。如果是否的话，那我们只需要当前的财务和尚账部是平衡的，就可以进行一个七出见账。 下面我们看一下起初见账的几个常见问题。第一个，起初见账 报错提示上一个会计期间未结账不允许见账，那么我们就需要把他去年所有的月份都结账之后，我们今年才能进行一个提出见账的操作。 今年如果没有进行提出建账，那他凭证是可以正常录入的，只是说我们那个凭证是不能进行一个记账的操作。 第二个问题，他提示试算不平衡，没办法见账，但是我们去看人民币的话，他又是试算不平，试算平衡的， 那这是因为我们提出建账的时候，他检查的是一个本币是否平衡，如果人民币是平衡的，那就需要去检查他其他的外币数据，看他是不是平衡的。 第三个问题，我们取消去处见账的时候，提示存在以记账凭证，那我们首先就要去去出余额下去确认一下我们会计年度有没有选错，如果没有选错， 那么就需要把本年的凭证他所有一记账的凭证都取消记账，这个是只要取消记账，不需要取消审核，只要 取消记账之后就可以进行一个取消七出见账的操作。七出见账后如果发现七出数据错了，需要调整，那怎么进行调整呢？ 有两种方式，第一种年初调整，如果期出建账后不允许取消建账，那么我们就可以通过这种方法进行调整。我们需要先到会计期间下去增加一个会计调整期， 然后再到自单节点选择凭证下的调整凭证，选择对应的调整期进行一个调整期凭证的录入 录录完之后对调整期凭证进行审核记账， 再到七出 余额下进行年初调整。年初调整的时候需要把调整七凭证上所涉及的所有会计科目进行选择调整。 需要注意的是我们切出建账之后才可以进行年初调整，我们年初调整后的数据是等于调整数据加这个会计科目他上年的一个期末余额的数据， 我们做年初调整的时候是会删除去除余额，他自动结转包含调整期的这一个数据的余额。 如果我们本年的他的科目的设置，比如说他的辅助跟他去年的辅助是不一样的，那么不建议使用这个功能调整数据， 那如果不使用年初调整，就可以使用第二种调整方式直接修改， 我们需要先取消期出见账，然后才可以修改期出余额。如果要同步修改去年的凭证数据，则需要反结账，到去年把凭证取消记账，取消审核，进行一个修改。 那不同的版本他取消记账也是有差异的，大家可以看一下他不同版本的一个操作方法。 那如果本年度做了调整期凭证，需要将调整期凭证删除，如果本年度已有凭证记账，则需要取消记账，之后再取消一个期出见账。在取消记账时，我们会遇 提示已经关账，不允许反记账，这种情况则需要在关账的节点进行一个反关账的操作。那反关账时一定要注意，要选择正确的会计期间和会计年度。以上就是我今天的讲解内容， 下期会由我们的陈立希老师给大家带来会计科目调整的两种方式介绍，敬请期待，谢谢大家！

大家好，又到了我们年节前，知道时间，我是本期的主讲人杨巧玲。 上一期张红英老师带大家了解了业务系统结账，主要包括固定资产应收、应付、费用管理、现金管理、供应链、人力资源等模块的结账。本期我将带大家了解一下总账的结账。 总账结账可以先做提前关账再关账，最后结账也可以直接结账，结账后会自动关账，但反结账不会自动反关账。如果要返关账的话，需要 在关账结点选择需要返关账的期间，然后点返关账。那我们看一下提前关账。关账结账有什么区别呢？ 提前关账是针对部分科目做的控制，是否支持提前关账，他是有参数 g l 幺幺二控制的，当这个参数值为四的时候，则支持提前关账。 只有在会计科目中勾上提前关账之后，这些科目才能做提前关账。执行了提前关账操作后，除审议结审和重分的凭证外，将不允许单期再发生该科目业务的凭证 关账。关账是针对路口的，凭着路口做的控制。关账后，业务系统在此期间无 把生成凭证到总账系统了。关账后也不能自己手工做凭证或者导入凭证，但是从分类凭证和审验结审的凭证是可以保存的。 是否允许反观障受餐住接二零二零控制？当这个参数值为四的时候，则引起反观障 结账后，本期所有的凭证都不允许保存了。是否允许返结账，他受参数及二零三零控制，参数值为四则可以返结。接下来我们看一下总账结账会检查哪些项目 总账结账的时候会形成一个阅读工作报告，当我们出现无法结账的情况，我们就要看一下是这个工作报告中的哪一项没有 通过阅读工作报告主要包括如下十四条，这十四条中各个版本之间有的有差异，有的没有差异。如业务系统是否结账，本期审议是否存在未结诊为零的一级科目， 本期是否存在空号凭证，是否存在协同凭证，对方未确认是否有错误分析的凭证，是否存在未生成会计凭证的实施凭证。这些检查下，各个版本之间是没有差异的，都是有参数控制的， 存在因协同未协同的凭证。 nc 五系列和 nc 六系列都是强制教育的，既当存在因协同未协同的凭证的时候，是不允许结账的。但 ncc 二幺零五开始有组织参数，既要幺三六控制， ncc 二幺零五之前的版本也没有参数，也是强制教练的， 本方有未确认协同凭证。 n c 五系列不做教练。 n c 六系列和 n c c 系列他是由组织参注进入幺零四控制的 对账存在未对付的结果。 nc 五系列也是不较厌。 nc 六和 ncc 是有集团参数，既要幺二五控制， 是否有未执行的重分类转账。 nc 五系列没有重分类的功能。 nc 六和 ncc 系列 如果自定义者转账定义下转账属性设置的重分类结转，则结账前必须执行重分类结转 总账。业务系统对账是否对付 nc 五系列没有这个对账的功能。 nc 六系列和 ncc 系列 在对账设置下有个关账控制方式的设置，如果关账控制方式设置是不检查，那我们结账的时候不会检查总账业务系统对账是否对付。 接下来我们看一下结账的时候可能会遇到哪些问题呢？首先我们要结账的话，需要打开财务会计总账期末处理下面的结账结点，当打开这个结点的时候，上面的按钮都是灰色的， 那说明是有多个用户在操作这家公司的结账，需要其他的用户都退出结账结点，然后重新打开。但如果重新打开之后，上面的按钮还是会 设的，那需要打开动态监控平台系统管理上机监控下面系统监视器，然后点 pk 锁，看是哪个用户锁住的，然后用这个用户去解锁就可以了，注意这里需要本人去解锁，不能其他的用户帮他解锁。 接下来我们看一下，当结账的时候，提示起结账月份发生异常，自动关账出错，当出现这个报错的时候，说明我们总账是要检查业务系统的结账状态。 那肿胀是否？检查业务系统结账状态，它是受肿胀的积压于三次及购业务模块参数共同控制的，当肿胀积压于三次参数之为空的时候，表示肿胀结账。不 检查业务系统结账状态，当参数值为机械合算账户的时候，得总账结账，一定会检查固定资产现金管理、工业业务系统是否结账， 当应收应付费用管理、人人资源业务系统参数设的是总账结账，检查本系统结账状态，则总账结账的时候会检查这些业务系统是否结账， 否则驱使幺及幺零三处参数设置是拒绝核算账部，他也不检查这些业务形成的结账状态。 那具体要看哪些业务系统没有结账，可以在哪里看呢？我们可以在关账下点关账检查，这里面就会显示哪个业务系统没有结账。为了保证业务系统 数据和总上数据的一致性，我们是建议总账结账前要先将业务系统结账，但是如果说业务系统确实不需要结账的话，那就修改 g 二零三四参数为空。 接下来我们再看一下当结账的时候显示本期未结账的凭证，当存在未结账的凭证的时候，本期是无法结账的， 需要在记账节点查询出这个期间所有的凭证，然后全部选中点记账，或者也可以点快速记账， 但是快速记账他会教练是否有，是否是带记账的状态，如果有一张评论不是带记账状态，只要所有的评论都没办法快速记账。 接下来看一下总账结账的时候阅读工作报告显示本期审议结诊未结诊为零的一级科目，有很多会计科目的时候，说明这些科目都没有截屏， 那我们可以通过两种方式去操作，第一种就是我们通过把这些省内科目截屏，可以自己手工作品证截屏，或者通过资金转账执行把省内科目截屏。 第二种就是我们可以修改业务参数，设置杠组织下面的 g 二零三二参数结账检查使用截屏把这个参数字改为否 改为否的话，那我们结账的时候就不会去教验本期审议是否截屏了。 接下来看一下当业务工作报告的时候，有显示组织本背余额试算结果不平衡，这个如果说试算不平衡的话，本期也是无法结账的， 那这个我们可以在总账的期末处理结账结点点，重建银行表，然后只选择合算账部，跨年期间和会计科目中选择空，建议在其他用户不操作这家公司总账的情况下再去做这个操作。 当阅读工作报告显示总账与明细账不平衡的时候，这个也是没办法结账的， 需要在总账期末处理结账结点点，重建余额表，只选择合算账部，跨年期间和跨年科目选空， 这个也是建议在其他用户不操作这家公司总账情况下去操作。 当夜读工作报告出现 本期空号凭证，有这些凭证号的时候，这个我们可以通过两种方式去解决。 第一个就是在凭证整理下去做凭证整理，凭证整理的距离操作就是先点查询，查询出这个期间的凭证，然后点整理， 但是这个操作是不可逆的，所以如果说你平等都打印出来了，建议不要去这样操作，这样操作之后就要重新打印了。 第二种就是我们去可以修改业务参数，设置杠组织下的即要与三张参数，把这个参数值改为不 检查，那不检查的话，我们即使存在空号凭证也是可以结账的。以上是本期的所有内容，下期我们会讲解 结账中可能遇到的其他问题，感谢观看，我们下一期再见！

主要内容分为两部分，第一部分是现金流量表的表样，第二部分是现金流量分析以及公式的设置。 首先我们来看现金流量表表样。现金流量表 职企业在一定会计期间，按照现金收付时限制，通过一定经济活动，包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目 而产生的现金流入。现金流出及其总情况的一个总称，即企业在一定时期的现金和现金等家务的流入和流出的数量。 企业现金流量可以分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、 筹资活动产生的现金流量以及汇率变动对现金等价物的影响。那其中现金及现金等价物的进增加额一般等于我们的流入金额减掉流出金额。 现金及现金等价物的竞争大额，加上现金及现金等价物七出余额，应该等于我们的现金及现金等价物的期末余额。 第一部分就讲解到这里，下面我们来看第二部分现金流量分析以及多应的公式设置。 嗯，限制流量分析我们可以按辅助去进行分析。首先我们要对会计科目的 现金、银行存款、现金及现金等价物的科目去设置现金流量的辅助核算，然后再录入凭证时，在我们的现金、银行存款、现金等价物科目上选择对应的现金流量项目的辅助核算。 那后续我们可以通过查询辅助余额表来看每一个现金流量项目的发生额，在查询时设置对应的查询条件为会计科目以及辅助核酸项为现金流量项目。 那在企业报表中呢？我们需要在报表表样全局或者是集团节点找到报表表样，点击设计进入报表的格式界面，那选 选中需要设置公式的单元格，点击鼠标右键选择单元公式，根据需要去设置我们的报表取值公式。 我们的本月金额可以通过两种方式去进行一个相应的取数。那第一种方式是使用我们总这样的业务函数去取发生数，那这个公式主要包括了科目年度期间辅助项方向， b 种是否包含胃记账品证主体返回， b 种账部是否包含损益结转品证，是否包含错误品证，是否包含重分类品证、二级核酸单位以及利润中心。 在公示中呢，我们可以指定具体的会计科目以及现金流量项目去进行一个相应的取值，后续可以通过总账的辅助余额表节点 去校对我们的取数是否正确。那第二种方式则是通过应付判断和 m slick 以及 m s leg 的 a 函数去通过报表的一个本年累计数去倒算我们的本月数。 比如说如果当前计算月份是一月的话，我们的本月数是等于一个年度累计数的，否则的话，我们可以通过本月的一个年累计数减掉上月的一个年累计数去倒算我们的这个本月的一个发生数。 那后续的数据呢？可以通过核对我们报表的本月累计数以及上月的累计数的差额，去核算这个数据是否取得正确。 同样本年金额也可以通过两种方式去进行相应的取值。那第一种方 是就是通过业务函数去总账取我们的累计发生数，这个公式主要包含了科目年度期间辅助项方向必种是否包含危机账凭证、主体返回必种账部是否包含损益结转凭证，是否包含错误凭证， 是否包含重分类品证、二级核算单位以及利润中心。那这个公式我们可以通过设置具体的科目以及现金流量项目的表象去进行相应的取值，后续的话可以通过辅助余额表去进行数据的较验。 那第二种方式则是通过衣服公式和 mcleat 以及 mcleat a 函数，通过报表上月的一个本月本年累计数和本月的发生数去倒算本月的本年累计数。那比如说 当前月份是一月份的话，我们的累计数是等于本月数的，否则的话我们的本年金额就等于本月数，加上上个月的年累计发生数，那数据核对呢，则需要通过报表的本月发生数以及上个月的年累计数去综合判断是否取持正确。 呃，而少年同期进合呢，也可以通过两种不同的方式去设置对应的取出公式 啊。第一种方式也是通过我们的肿胀的一个累计发生数去取数，但是这个会计年度的话，就应该是去去去年同期，那我们就要使用到会计年度的这个关键字，然后使用关键字函数 k 去做一个减一的一个相应的设置，那这个函数呢，同样也可以就是通过限定我们的快 开机科目以及现金流量项目的编码去设置一个对应的定向取值，后续也可以通过我们的总账的辅助余额表节点去较对我们最终的取出结果是否正确。 那第二种方法是使用我们的 mcnaco 或 mcnaa 函数去从上年的报表里去取数，那同样这个偏移量就要去选择我们的会计年， 偏以量的话就设置为负一，就是取我们去年的一个统计数，那这个数据的核对的话，我们就应该去查询我们上一年的报表，去看一下里面的呃数数据和今年最后的计算结果是否一致 啊。企业报表的取出公式我们就讲到这里，下面我们来看一下集团报表的取 公式。那集团报表的取数呢？我们可以在 ufo 公式编辑当全局或者是组织节点去设置对应的一个公式。我们需要在这个套表里去找到我们需要设置的单元格，点击新增，然后去设置对应的一个取出公式。 那集团报表的第二种起诉方法呢？就是在我们的业务规则全局或者是组织节点下 去新增我们的计算规则，然后点击增行，设置公式等号，左边设置范的，先选择对应的一个应用模型，再通过套表选择去 选择我们需要取出的一个单元格，那等号，右边设置具体的 ufo 公式，或者是对应的一个范的公式。 呃，本月金额的话，我们设置业务函数啊，去取我们的总账的一个发生数，那可以设置成啊范的等于 ufo 公式，那 ufo 公式里同样就是去设置我们对应的科目以及现金流量表象 去作为一个取值的限定。而左边的这个范的呢，则是去设置对应的一个应用模型生效表单，呃，以及指标。后续的话，这个取值结果是否正确，可以通过我们总账的辅助余额表去进行一个数据的核对 啊。同样我们集团报表也可以通过呃到几去计算我们的本月的金额，那如果说当前计算月份是一月份，那么我们的本月数就等于一个累计数，那累计数呢？我们可以去使用范 等于 ufo 公式，那 ufo 公式同样是去使用我们的总账的一个累计发生数的公式，那本月数呢，则去设置一个范的等于范的的公式， 那范的设置对应的一个应用模型生效表单啊，以及指标，比如说我们左侧的啊，这个范的就要去选取对应套表，通过选择本月数指标后， 修改我们的这个月份限定为一月，而右侧的这个范的呢，就通过套表去选择我们的累积数的一个指标。 呃，如果是计算二到十二月份的数据呢，我们可以通过累计数去倒算我们的本月数，那我们的本月数就等于本月的一个累计数，减掉上月的一个累计数，而累计数同样还是使用我们的翻的等 ufo 公式， ufo 公式取值，呃，总账的一个累计发生数，那本月数呢，则设置成范的，减掉范的公式， 去设置对应的一个应用模型生效表单以及指标。那比如说我们左侧的范的就应该去通过套表去选择一个本月的指标。之后呢，我们要修改对应的一个月份，勾选二到十二月所有的一个月份， 那左侧的第一个范的就是通过我们的套表选择累计呃累计数的一个列指标 减去的那个范的呢？就应该啊通过套表选择指标后，修改我们的月份为 n 减一，这样就能取到我们一个上月的一个类技术。那后续的话，对于我们的一个倒算的话，就使用啊这个具体的范的等于啊范的减范 的公式去进行一个相应的计算。 呃，同样我们的本年金额的话，也可以通过业务规则来设置相应的一个曲数， 那比如说我们的当前计算月份是一月份，那么我们的累计数就是等于我们的一个本月数，而本月数的话，我们可以使用范的等于 ufo 公式去进行一个相应的取值， 而累计数呢，我们可以通过范的等于范的公式去设置对应的一个应用模型，生效表单以及指标。那左侧的范的我们需要选取对应指标后，把月份修改成一月份， 而右侧的范的就通过套表去选择本月数的一个指标就可以了。那如果我们的报表计算的一个 前月份是二到十二月的话，那么我们的一个本年金额就等于我们的本月数减加上上月的一个累计数，那本月数的话，我们可以使用月份公式的去我们总账的一个发生数 啊累计数的话，去啊设置我们等于对应的一个范的等于啊范的加范的的一个公式去设置对应的应用模型，生效表单以及呃指标。 那左侧的这个范的呢，通过套表选择我们的累计数指标后，修改对应的月份为二到十二月，就中间所有的月份全部都勾上， 那右侧的第一个范的就通过套表选择本月的一个指标数，那第二个范的呢？可以通过套表去选择累计数指标后，修改我们的月份为当前月减一。 呃，同样我们的上汽金额也可以去使用我们的 ufo 公式，那取上联同期金额的话，就要使用到我们的这个红函数 设置，对应的会计年度为负一，减掉呃，一个一，这样的话取掉的取到的就是我们去年的一个对应的一个数据， 或者是说使用我们的业务规则的函数，使用范的等于范的，那左侧的这个范的选择对应的模型，然后选择少年同期数的一个单元格，而右边的范的呢则取对应的一个 指标，然后年份的话需要修改成 n 减一年，这样的话就能取到上年一个统计数的一个金额。我们先进流量分析的话按照辅助去取数，就讲到这里，下面 我们来看一下按照对方科目去取数，那首先我们需要做的基础设置就是在现金流量项目的这个集团的这个节点啊，去把我们对应的现金流量项目分配给组织后，才能进行对应的一个现金流量分析。 分配好现金流量项目后，我们录入凭证，录入凭证后在凭证处理里的一个现金流量中去手动点击载入，或者是说使用我们的自动分析功能去分析我们当前的这个现金流量的一个项目。 后续的话我们可以在现金流量查询的这个节点去可以看到我们每个现金流量项目的一个呃，发生的一个情况， 如果我们是通过啊现金流量的这个科目去做分析的话，那企业报表的话，我们后续的这个啊本年本月或者是啊上期同期数的这些公式呢，就 同步替换成我们的 nc 中的现金流量表的这个对应的一个公式，修改成啊 cf mount 或者是 cf 啊 accum amt 的这个函数去进行一个相应的设置就可以了。其他的取数的一个规则的一个设置，可以参照我们之前呃相机流量表示，按照那个呃辅助的一个 公示的一个设置方法去进行一个相应的设置，只是需要去把我们对应的一个嗯业务函数去进行一个相应的变更就可以了。那同样我们的这个呃本月经 金额的话，可以通过现金流量表的这个公式去进行一个相应的取释，那后续的话可以和我们总账的现金流量查询的节点去进行一个相应的数据核对。或者是说啊设置我们的衣服和 mcx 以及 mcxa 函数， 就是从累计数中去倒计我们的本月金额，那如果说是计算当前月份是一月的话，那么我们的这个本月数的话就等于累计数，否则的话我们的这个本月数的话，就等于我们这个本月累计数减掉一个上月的一个累计数， 那本年金额的话，就用我们的累计发生的这个公式去进行一个相应的取值，那后续也可以与我们的总账现金流量查询的节点去进行一个相应的数据核对，那同样也可以使用我们的易府和 mc 的 a 函数去 做累计数的一个倒算，那如果说当前月份是一月份的话，那么就等于我们的本月数，否则的话就等于我们的本月数加上一个上月的一个累计数。 那同样我们的一个呃上云同期金额的话，就也可以就是说使用我们的一个累计数学公式，然后同样其中的这个会计年度的话，就使用我们的呃关键字会计年，然后去做一个简易的操作，或者是说用我们的啊 mc 那个小一键 mc 那个的 a 去做一个对应的呃，去取去年的这张报表的一个数， 那同样的集团报表的话，我们去设置本月本年以及少年腾讯金额的话，也可以参照我们之前按照辅助去设置对应公司的一个方法，那同样的话也是是变更一下我们的这个 呃业务函数的一个取释内容，然后也可以同时使用我们的呃业务规则去进行一个相应的取数。

第二，企业报表取数公式讲解第三，集团报表取数公式讲解。第四，利润表取数不对的检查思路。那首先我们看第一部分利润表取数公式概数， ncc 里面的利润表呢？它包含了企业报表和集团报表，然后利润表的话，主要它取数的话，一般都是取本年累计数或者是本期数和上年同期这三个维度去进行取数展示出来。 那首先讲一下企业报表，企业报表的话，本年累期数的话，一般用总账公式 glaccumant， 也就是说累计发生函数，那本期数的话，一般是用总账公式的 glamt 发生额函数，或者通过倒计公式用我们的累计发 减去我们的指标函数进行取数，那上年同期的话，我们可以用总账公式的发生额函数进行取值，然后也可以用通过指标去取公指标函数去取，就是通过 mcelec 或者 mecelec 这个函数去取值。 那接下来的话，我们看一下集团报表，集团报表的话同样是三个数的取值，那他会有一点差异， 比如说本年累计集团报表的话，我们可以用 ufo 公式， ufo 公司里面再去设置我们的那个本年累计函数，或者通过业务规则放的等于 ufo 进行设置，那本期数的话，我们可以通过 ufo 公式呃发生额函数， 然后或者通过业务规则放的等于 fo 或者放的等于放的的形式进行设置。那少年同行 的话，一般我们是用 ufo 公司里面的累积数，呃，就是累积发生这个函数，然后或者是通过业务规则放的等于 fo 或者放的等放的函数进行取值。 那第二部分呢？企业报表取数公司的一个讲解，企业报表呢？他公司的设置方法，他首先他是在我们的那个企业绩效管理， 然后有一个企业报表，然后资源管理，然后呃报表表样，他有全局集团组织这种维度进行设置，可以到这里点一下设计 点射击之后呢，我们会到一个表压对应的界面，那到这里面呢？我们可以鼠标就是右击单元格进行单元公式，然后设置，或者就是选嗯，选 数据下面的单元公式去设置对应的公式。那报表公式呢？它可以就是设置的方法呢？它可以根据我们的那个函数说明，就是如果对报表公式比较熟的，它可以自己根据函数说明直接在这里面编辑，就是写 写对应的那个公式，或者就是我们可以双击，然后公式进入到这样的一个公呃，取数公式参数设置的一个界面，这里的话，我们就可以根据 根据选择，有的选，选完了之后点确定他会生成我们需要的公式，如果对公式不太熟的，建议用第二种方法，这样的话，呃，比较不容易出错。 那企业报表取数公式呢？本年累计数，本年累计数的话，一般我们是用总账行数 gs accumant 这个函数，这个函数呢，他整个一个写法的话，他就是括号里面。第一他是科目年度期间辅助项 方向，必总包含位置上主体返回必总账户，是否包含损益结转凭证，是否包含错误凭证，是否包含成分类凭证，然后二级和二级核酸单位利用中心这种整个组合下来的， 其中呢？啊，比如说如果说，呃，我们要按版本取数，那我们可以在科目参数后面加一个井号，再加版本日期 啊，就这样的话就是按我们所选定的版本曲数，比如幺五幺二这个科目，然后井号二零一三零一零一，然后那这个就表示是我取这个科目二零一三零一零一版本的数据，就是主要用 属于以取以前版本停用科目的数据，那如果说是要按摘要的话出书，那我们可以在科目后面加艾特，然后再加具体摘要的内容，那他就会按到这个去筛选数据了。然后方向，比如说我这个科目我取借方或者是取代方，我们可以 填借或者贷，也可以为空为空的话，大家默认就是按所选科目的方向来进行取数了。然后包含未记账凭证，他是 n 或者是 y 的字， n 的话他是不包含未记账凭证，也就是，呃，我要取值的话，我凭证必须记账， 他歪的话就是我只要凭证做完了保存了，他就会去取对应的值，默认空的话他是嗯的，就是不包含的。 那我们用管理费用设置来举个例子，比如比如说管理费用六六零二，我取他的解放，然后 本币包含危机账，这个数据账户是零零零一，那然后我们也可以，如果说是这个客户挂了辅助，那我们可以再比如说我们可以通过上面可以看得到 科目年度期间辅助项，就是第四个资料是辅助，那我们科目第二个是年度，第三个是期间，那第四个就是辅助，所以这个部门就应该维护，就是比如说他挂的是部门辅助，就应该在这里填好对应的辅助信息，这个的话就是一个公司的一个写法 啊，那这个的话我们取总账公司函数的话，用总账的那个函数取值的话，如果我们是不带辅助的，那我们可以到科目余额表里面去查看我们对应的数据，如果我们设置了带辅助，就到辅助余额表里面查询对应的数据，那企业报 代表取出公式的本期数，本期数的话一般用 glamt 就是呃发生额函数，发生额函数的一个写法的话，他就是科目 年度期间辅助下方向闭肿包含胃气胀主体返回闭肿胀肚是否包含水液结转平震等的这个格式。 那其中呢？我们以主营业业总收入等于主营业务收入加其他业务收入来举例， 那他的写法就是我去 lmt 里面我六六零二的代放数，然后再加上我六零五幺的代放数，这个多科目的话，他是可以支持用这种加号的方式来进行啊，一个操作的。 然后我们的本期数的话，他也支持用倒计公式，就是呃，我们本年本年的就是 本月的本年累计数，减去上月的本年累计数，就会等于我本期的发生数。那比如说主营业务收入为例 啊，这个的话我们就要通过时间去判断一个一幅函数去判断他的一个时间阅了。 就如果当月等于一的话，我们的那个啊，本期数的话，其实和本年累计数是一样的，所以这里的写法是一幅月等于一，我就取我六六零二的那个累计累计发生数， 否则我就是取六六零二的累积发生数，减去我这个报表就是主营业务收入上个月的那个，呃，累积发生数，这个就等于我的本期数， 那我们看一下企业报表少年统计数，少年统计的话，一般我们用表尖 先取出 mcleat 函数进行取，那这个的话举个例子就是 mcleat， 呃，我取 k 和零二表一一里面对应就是会计月十二啊，然后或者是年复一， 这个的话含义就是我取去年同期营业成本的少年同期数啊，其中 k 和零二表一一，然后指向营业成本，代表的是从编码 k 和零二表一一这个报表里面去指标名称为营业成本单元格的值， 那会计月，然后逗号十二负十二，那表示越偏一负十二是一个偏一函数。就如果就比如说计算的是八月的报表，那我向前偏一十二个月，取的就是去年八月的数，那如果是九月我们去计算的话，那偏一十二取的就是呃去年九 九月份对应的一个数据。那会计年复一是指一个年偏移复一表示向向前偏移一年，比如说现在是二二年八月，那偏移一年的话就是二一年八月，如果说是二二年九月，那偏移一年的话就是二一年九月， 那少年同期的话，我们还可以用 mcsa 就是表间区域取数这个公式来设置，那这个公式呢？他是用 d， 比如说他是 d 二十九到 d 三十一这个区域，我通过我的那个偏移量进行取我少年同期的一个累积数， 那他也是呃，一样的取少年同期指定单元格位置上的数据，他和 mcx 函数的主要区别是 mcxa， 他不用写指标名称，可以直接用单元 格位置 d 二十八或者连续的区域 d 二十九到 d 三十一这种区域进行表示。 接下来我们讲一下第三部分集团报表曲述公式的一个讲解。 报表公示的设置的话，他一般是在我们的那个企业。呃，企业绩效管理集团报表，集团报表基础设置，然后里面有约和公示编辑或者是业务规则，下面去设置我们的公示 点，新增进行相应的设置。那集团报表的话， ufo 公司， ufo 公司呢？他其中一般我们的本年累计数，我们是用那个累计发生函数进行取值，然后本期数我们用的是发生额函数进行取值。他的公司的写法 和前面企业报表是相同的啊，这这一块写公示整个写法标准他是没有没有没有差异的。呃，那少年同期如果我们用的是这个函数发生和函数的话，他和我们之前有点区别，他这里增加了一个就是红函数的概念， 红函数的话，他是如果我们的那个参数参数为，如果是会计期间，那红函数应该用会计年艾特 accp， 然后会计月用 ataccm 的形式表表示，就比如说是 ataccp， 呃，减一就是上一年的数， aataccm 减减十二，也就是少年同期的一个数，那如果用的是年月日的形式的话，那他就用艾特年月的话，就用 it man 式的形式，然后进行一个组合，在 ufo 哦公式编辑中设置之后呢，这个公式的话，它会自动生成到业务规则下面，但是要注意的是，他在业务规则下面他是不能进行修改的，如果需要修改的话，我们还是需要到我们的 ufo 公式编辑里面找到对应的呃，公式点修改的，他不能到业务规则下面进行相应的修改， 那我们看一下业务规则取数的本年类级数， 本年累计数的话，一般用放的等于 fo 的形式，比如我利润表，利润表上的营业收入的本年累计数，我要等于一主营业，主营业务主营业务收入本年累计数加其他业务收入的本年累计数。 然后等号左边的放的呢？我们就要选好对应的应用模型指标及辅助为。那等号右边 的那个 ufo 呢？我们就使用对应的业务函数、总账函数、累计发生函数进行操作，他也是通过两个科目，比如说六零零，呃，这里通过六零零一的累计发生数加上我们的六零六零五幺的累计发生数进行取值。 来看一下业务规则取数里面的少年同期累计数，少年同期累计数的话，一般用放的等于放的的形式，那呃等号左边的放的呢？我们要选好对应的应用模型，然后选择指标，指标的话他是可以多选的， 说只要符合这个条件，他就能匹配到这个对应的业务规则。然后选择好我们的辅助为。那等号右边的放的啊，他的指标是可空的，如果空的话，他是呃默认会呃匹配左边放的里面的指标。年的话，我们选择 n 减一指向前 一年就是去年上年的数，那辅助为或者度量为，选择我们的本年龄及根据这个的话，可以根据我们的报报表表样了，然后灵活进行调整了，看一下我们的起业务规则，取数的本期数， 本期数的话他跟前面一样，他也是要分月份一八一月份，我们用放的等于放的的形式， 那这个等号左边的放的呢？我们选好应用模型，选择指标，然后一样的是可以多选的啊，然后选完了之后呢，我们的一月份呢，选择对应的一月份，然后选择辅助为或者是度量为本期金额， 然后等号右边的放的，然后指标可缺损，他会自动根据左边的放的指标进行匹配。然后月份呢？选择指定一月份，然后选择我们的辅助为或者度量为本年累计数，然后 u 规则本期数呢？它二到十二月份，它设置的取数的话，它是用放的等于放的，呃，本年的累计数减去呃上个月的累计数， 那这个时候呢，等号左边的放着呢，我们要选好对应的应用模型，然后选指标，也是可批量选的，然后一月份呢，这个时候我们就要选二月到十二月份，就不包含音乐了。选完了之后呢，我们再选我们的辅助为或者是度量为本期金额， 然后减号，左边的放的也就是等号后面，嗯第一个放的呢，我们选好辅助为或者度量为本年累计数， 然后呃减号，右边的放灯呢，我们选择好辅助为或者是度量为本年累计数，然后月份呢？选择 n 减一，表示就是上个月的累计日本年累计数，那整 整个取下来呢？就是放的等于放的减放的了，然后，呃，第一个放的表示本年累计数，第二个放的呢，就是表示上个月的累计数，那最后得出的结果就是本期数了。 那第数部分的话，我们讲一下利润表取数不对的一个检查思路。利润表如果取数不对的话啊，那首先我们看一下集团报表 啊，集团报，企业报表，先看一下企业报表，企业报表的话，如果我们取出不对的话，一般的话我们是选中对应的单元格，然后鼠标右键，然后可以进行一个公示追踪， 那公示追踪出来之后呢，我们就能看得到对应的取数公示，他是怎么一个设置的？比如说这里取的是那个发生额幺零零幺零幺，然后取他的解放，包含微记账品，包含微记账品证。那取出来之后我们可以 通过连查汇总进行相应的查看，然后查看出来他数据是否一致，像这种的话连查然后发现数据就是一致，这个就是没有问题的。 那如果说我们设置了那个报表公示的话，发现取出不对，那我们就需要跟是根据我们的公示里面的设置进行检查了。比如说 啊，我公司里面设置的是对应的借方，但是我凭证做在了待方，或者是啊，我没有凭证，没有记账，但是我公司里面是否包含未记账这个值填的是 n 等等都有可能。或者说我凭证我本身我要取幺零零幺零幺这个科目的数，然后我应该做到这个，但是我做错了，我可能做到了幺零零幺幺零二这个科目，那也会造成数据有问题，那如果说发表没有设置公司的话，那这个时候呢就要手工就沦为去检查我到底是哪个质量，哪个单元格的数填错了，然后再 再去改过来，改过来之后再去进行下一步的操作，那下面看一下我们的那个集团报表，集团报表如果说数据不对的话，那我们一般是选中对应的单元格，我们进行鼠标右键，然后可以进行公示追踪， 那这个时候公司追踪呢？这种的话他就可以看得到放的等于我取的是我的发声额函数幺零零幺零幺，呃接放，然后最终可以看得到他取只是一百块钱，那如果说我 用的是放的等于放的就是设置的是又规则这种的话，那我们可以看得到，我们只能看得到它具体的曲子，看不到公司是怎么设置的。 如果说我们用的是这种业务规则的话，那具体怎么设置的话，我们需要到业务规则里面进行查看，查看到了之后，然后再去看他对应具体的一个设置，或者他是看不到的，他只能是看到放的的，放的的这种形式不会像我们前面这样子展示出来我具体应该是设置的哪一些东西。

大家好，我是本期的主讲人赖峰。二零二一年接近尾声，意味着一年一度的年节工作即将展开， 在这忙碌的时刻到来之前呢，做好充足的准备尤为重要，那连接包括哪些内容呢？ 本期作为年节专题的第一期，对年节的主要流程进行介绍，让大家对整个年节的过程做到心中有数， 能够轻松的应对我们年节的到来。年节的基本流程主要包括会计期间的建立、业务系统结 账、总账结账、会计科目调整析出建账、年初调整这六个方面。 在我们进行结账之前，需要创建新年度的会计期间。会计期间的建立需要进入到动态揭膜平台、基础数据、公共信息会计期间当中增加， 如果我们增加之后呢？没有立即生效呢？需要清除我们系统的缓存。 在业务系统结账的环节主要涉及到供应链吸收、应付管理、固定资产费用管理、资金预算管理、人力资本等业务模块。 那英模块是否会影响到我们总账结账的环节呢？可以通过参数来配置，是否启用相应的关站的检查。 进行肿胀系统的结账时呢，可以先关账再结账，也可以直接进行结账的处理。在关账结账的过程中呢，可能会遇到以下一些情况，或者是检查， 比如说我们肿胀按钮的无法操作、业务系统是否结账，本期是否有未记账的凭证，本期是否有损益类未结转为零的一级科目， 我们的账面试算以及总账与密记账是否平衡，本期是否有空号平整 以及集团应用状态，主要包括协同凭证应用状态以及我们集团对账是否存在未对付的结果。如果有现金流量分析， 可能会涉及到是否有错误分析的凭证。在自定义转账定义当中，如果涉及到重分类转账会焦烟，重分类的转账是否执行。 总账与业务系统对账设置中，如果设置了关账检查，那么会检查总账与业务系统是否有未对付的结果，以及我们会计平台是否存在未生成会计凭证的实施凭证。 这些情况或检查呢，有一些会有相应的参数或者设置进行控制，在实际应用的过程中，可以根据情况将相应的业务处理完成， 或者调整相应的缠身术来完成我们总账的结账。在我们完成年 以后进行取出数据建立之前呢，需要考虑一下新年度的会计科目是否需要调整。会计科目的调整方式有直接调整的方式和科目版本画中进行调整。 直接调整呢，主要是在现有的科目版本当中进行科目的调整，那科目版本换呢？是创建科目表的新版本，在新版本的科目表中对科目快去科目进行调整。 通常会计科目的调整业务主要有科目的增加、修改、辅助核酸的调整，科目的删除、停用以及结算的调整， 或者是通过临时版本来调整科目表的控制规则。在科目 调整的环节，需要关注到是否对我们的业务是否有影响，包括对凭证、账表往来核销、银行对账、报表取数、会计平台等方面的影响。 会计科目调整完成以后，需要建立我们新年度的期出数据，对于一些科目进行过调整，那么以这些科目的数据无法自动将上年的余额结转到本年的期出，那么就要需要我们手工去录录或者导入期出余额。 对于未调整过的会计科目，可以通过年初重算的操作，将上年的余额结转到本年的期初。 提出数据建立术后呢，需要对数据进行核对，然后试算平衡，试算平衡完成之后呢，可以进行提出的 见证。在实际应用的过程中，经常会遇到这样一个问题，提出见账之后如何调整期出以及上联的数据呢？ 那么第一种方式是取消建账，取消建账之后呢，就可以修改我们的期出余额了，那如果上年的数据需要修改的话，还需要进行反结账、反关账、凭证取消记账、取消审核等操作才能对凭证进行修改。 第二种方式是通过调整凭证的方式来处理啊，在会计期间当中取用调整期调整期进行凭证的治单凭证记账之后呢，在我们期出余额进行研出调整的操作。 以上呢就是我们 年检流程的一个整体的概述，下一期我们将详细的介绍我们系业务系统结账的一个处理。

所有者权益变动表取数，然后是对报表取数公式进行讲解，最后对所有者权益变动表的公式进行总结。好，我们现在看第一部分，首先我们来了解一下所有者权益变动表的表样情况， 上半部分主要是分为本年金额和上年金额， 每项又分为十收资本、其他权益工具、资本供给、 其他综合收益、专项储备、隐喻攻击和未分配利润等。 左侧罗列了导致所有着权益变动表的各种事。 那本年年初余额呢？会是由上年年末余额加上会计政策的变更，前期插座更正等。 那本年年末余额呢？是由我们本年年初余额加减当年增减变动的金额。 好，了解好了这个报表的组成情况，那接下来我们详细的讲解一下报表取数的一个内容。首先企业报表的公示可以在企业绩效管理 截报表的报表表样界面勾选报表，点击右侧的设计就可以切换。打开报表， 那我们可以点击需要定义公式的单元格，右键选择单元公式，或者在数据菜单下点击单元公式，都可以切换到公公式设计的向导界面。 此时我们就需要根据报表取数的要求，选择主体、账铺方向、科目等等信息进行公示的定义。好，我们再看一下集团报表公示， 他也是在我们企业执照管理。在集团报表的基础设置下面会有两种方式，一种是 ufo 公式编辑，另外一种呢是定义业务规则的方式。 好，了解完公式设置的基本方式以后，我们现在逐向展开一下报表的组成了解一下。 首先看到的是本年金额，这一点我们先看第一类，第一项的话是少年年末余额， 他反映的是企业少年资产负债表中资本攻击、直收资本 急于攻击等科目的这样的余额情况。因此我们在思考公示设置， 我们可以参考这样的一个业务关联，那所有走权益变动表本身报表， 少年和今年本身也有数据关联，因此我们可以考虑从所有者权益变动表本身取少年的数据。因此 公司设计方面的话，我们可以考虑企业报表用区域指标函数和集团报表用业务规则函数。好，我们具体看一下 区域指标函数的话，这里有一个举例，首先在这个函数里需要设定 一个连续的取值区域，比如说 c 三三到 g 三三，那这个区域的话就是取值的一个范围。那接下来用 gmos 先取 转换，计算出当前月份，用符号表示往前取分月，这样的话就会将上年十二月的数字取出来。 好，我们再看一下集团报表，集团报表是通过业务规则的方式去定义，会需要定义的是放的等于放的这样的一个函数结构。 那首先左侧的放的话是表示要取目标应用模型套表里的表单， 那这个例子的话，因为我们是要取上年所有者权益变动表的啊，本年年末数，因此左侧的放的我们需要选择上年年末数的时收资本， 那右侧的话放的是要选择我们取数来源的应用模型套表设计的表带，或者是说我们选择相应的维度。那当前的例子话，我们就需要选择上年的本年年末数， 因此我们的年维度要注意，要参选到 n 减一年，也就是去年那月份的话要锁定十二月，其他的维度呢，为确诊值就可以了。 好，我们接下来看。接下来是会计正确变更和前期插座更正， 想象的话 会涉及到，呃，一遇攻击啊，英文分配啊，以前年度，呃，选一调整这些科目四级， 但是如果无法区分来源业务等一些数据的话，呃，一般来说是手动填列的，其中的话以前年度审议调整，呃，如果这一项不考虑其他业务来源情况的话，也可以通过累计发生曲数 啊。这里的话，呃，我们标序号为二的单元格，以他为例，可以在设定企业报表的累计数取数，还有集团报表的约合公式 或者集团报表的，呃，业务规则，我们详细来看一下前期操作，更正的话可以根据啊，以前年度随意调整，他会结转到未分配利润里，所以说按这个累计发声取， 建议大家可以看到取总账里的累积发生函数，注意函数的话，参数里指定科目编码啊，方向啊，是否包含危机账，这些可以根据实际情况来参选。 我们再看一下集团报表，集团报表是通过 ufo 公式的定义，他也可以取累计发声， 同样我们也要注意这个参数以实际业务的业务进行展开 来进行选择。这里要说明的是，通过约否定义的这个公式，它会自动生成业务规则，如果是说要修订，需要在业务，需要在我们的约合公司里重新编辑和修改，在三成以后的这个业务规则里是不能修改的。 好，我们看一下第二种方式，通过业务规则的方式定义， 此时呢是需要定义棒等于 ufo 的这个公式，由于我们是要取以前年度随意调整的这个呃明细科目的累计数据情况，所以我们的左侧 放的，我们是要定义目标，也就是我们报表上的这 一下前期插座更正， 那右侧的话就是来源，也就是我们要取值的用，我们要用 ufo 公式向导选择相应的科目方向等等去定义这样的一个右曲数。 好，我们接下来看第二项。第二项的话是关于综合收益总额 这些样的话，涉及到的是未分配利润，未分配利润的话，这块一般来说都是通过利润表税后的金额进行填列的， 参考这样的一个原则，因此我们是指公式的时候呢，可以通过利润表去取数。 那我们标了序号为三的单元格的话是可以定义啊，企业报表用单指标的函数和集团报表业务规则的方式去定义好，我们来详细看一下 方指标的取数，那我们刚才说了这一项的话，是为了取利润标上的呃，为母经利润的这个数据，所以在函数里的参数要注意，要正确的选择，填写 取受来源的报表编码和他指定的指标， 我们在单元公司编辑里面定义好就可以了，我们再来看一下几款包。 集团报表的话是通过业务规则需要定义，放了等于放了这样的一个函数，那同理是要取所有者变动表， 呃，要取所有者变动表对应的这样的一个利润表的一个净利润，因此左侧的放的锁定的就是所有者权益变动表上综合收益总额的未分配利润这一项。 而来源的右侧放的，我们就需要把他选择到利润表上的 规模精英论的这个维度信息。那要说明，因为这是两个报表之间的曲数，可能涉及到的左侧和右侧的维度不一致的情况。那不一 这个维度的话，我们需要手工啊，去进行指定的选取一下啊，其他的维度可以匹配。当然如果是说涉及到啊不涉及到的维度，那我们是要给它设置为空的，否则会影响取数。 好，我们接下来再看一下第二大类。第二大类是所有者投入可减少的资本这一项呢话是包括，嗯，所有者投入的普通股、 其他权益工具持有者投入的资本、股份支出、支付记录、所有者权益的金额这些项。包括其他这些项的话，其实都涉及到呃 呃，只收资本资本供给其他权益工具数据，但是由于呃实际过程中其实无法区分各项来源的业务迷信。嗯，一般搓的话，这边是手动填列，不做公式的设置。 好，我们接下去。接下去是我们的利润分配第三类， 这项的话会涉及到提取英语攻击对所有者的分配，还有其他， 同理他也是会涉及到我们的呃，礼遇攻击，利润分配、专项储备等等这些科目。 一般这个区域的话都是手工填列，其中的话，像提取鱼功绩，他涉及到的未分配利润这一下未分配利润本身他是下设了二级 明细科目，比如说提取英语攻击，那有这样的明细出处的来源数据的话，我们是可以通过公司定义的，那其他无法区分的，我们还是建议手工填列， 那这项的话我们就可以在标识了系列号五的话，单元格其实可以通过 企业报表的公示，累计公示举取，或者是通过集团报表的越多公示举取。 好，这次我们来看一下 这里的话，企业报表取得累计发生的公式，像我们当前这个例子，提取盈利公积的未分配利润。 注意这个是有二级迷信科目的，所以科目的编码方向要注意。那同理集团报表的约分公式也是可以定义累计发生的， 那就不同的是说，一个是在单元格编辑的方式定义，一个是在用分欧方式的去定义， 这个迷你方式是雷同的。好，我们下面换第四闪。第四大类的话是跟针对所有者权益内部结转， 那这个的话就会涉及到啊资资本攻击，转正资本一律攻击转正资本一律攻击弥补亏损。 还有就是设定受益计划，电动额结转流程收益和其他综合收益，结转流程收益以及其他自己想， 那他也会涉及到呃时收资本，资本攻击于于攻击会分配利润，但是这一类的话会考虑到呃时收资本和资本攻击于于攻击之间的 本身之间的一个互相转换，那可以思考 另一种一个关联，就是通过对方科目取出的方式去区分抓取这样的一个数据，那如果没有这样的一个依据的话，也是进行手工填列，这里的话标识序号六和七， 可以参考考虑用对方科目取数的方式，就是企业报表的方式，那集团报表也是可以通过一个服务公司定义，我们来看一下。 好，这个是企业报表，通过对方科目取数，当资本攻击转正资本的这一项实收资本，那我们可以考虑用这个函数， 注意他的参数要指定我们的取数的科目，取取时间，结束时间，当然还有参考的以对方科目为依据参考抓取数据的语，这个时候参数也要定语 好。第二种情况就是资本攻击，转身资本的这样的一个资本攻击，他 由于转增资本，其实我们在设定单元格公式的时候，可以直接扣减转增资本的单元格的数据，这样也可以变通处理。 这里有一张细图，大家可以看到，那这个举例的话，就是 转增资本以后扣减的这样的一个情况， 那我们再看一下集团报表，集团报表是通过约否公示，他也支持对方科目发生指数。同理，同样的例子，同理，我们也是可以通过公示， 区别在于啊， ufo 定义的一个方式，同样是要注意科目截止时间和对方科目的一个观点， 那集团报表的话也可以转增资本，最快也可以通过变通的方式处理，但他需要 去登录一个笑段，在表单设计的页签啊，选择单元格定义的方式 啊，像刚才说到的，由于是转正的情况，那我们直接扣减，我们就可以在这个单元格定义用取付的。呃 h 九五的这个单元格去给他抓取过来啊，这两个的原理是相通的。 好，我们接下来看一下 本年年初余额，本年增减变动金额， 本年年末余额，这几下包括所有者和记，这些都是小记和记系系列的，那我们这样的话就可以通过嗯，加总求和的方， 这边的话给他罗列了一下区分了一下。黄色单元格的话，我们可以用啊仇和仇和的公式去定义，然后绿色单元格的标识的拍 是非连续性的，所以我们可以通过有效的一个合计方式去定义。好，我们详细看一下设置的方式。在企业报表中，我们可以用 区域合计的这样的一个函数，这里有一个举例，区域函数里的话需要指定。呃， 比如说我们现在在 c 七至 c 九，那他表示取 c 七至 c 九这个连续区域单元格的数据，那如果是说他的小 g 和 g 是根据不同单元格进行加总，那可以指定单元格。比如说我们现在举例的 c 十八加 c 十九，再加 c 二十三，那它是非连续单元格的一个运算。 那再次我们前面可以增加一个问号的通配符，这样呢能代表设定好了这个公式，可以复制到其他单元格自动匹配。 我们可以看到界面上这两种方式的定义，在企业报表的单元格公式编辑里面都可以达到定义根据不同的小机盒子的情况自行选择。好，我们再看一下集 报表，集团报表的话，这块的一个设置他也是两个定义方式，但他是需要通过以色端登录在表单设计页签里进行公署定义的。 同样，如果是要选取计算连续区域范围的求和，那我们可以用上的函数， 那非连续单元格的一些加总小计合计，那我们可以依然是对选取的这个单元格进行 相加，比如说 h 八四八五九零九四这样相加就可以了，非常通俗易懂。好，我们接下来 再看一下刚才讲解的都是关于本年金额，那实际上我们这个表还有一个部分就是上年金额，上年金额本身它反映的是企业所有走权益变动表各项的上联数， 所以这个区域的话，实际上是在考虑公式的话是可以直接取到，所以有电动表，少年同期的本年金额用这个数据来抓取就可以了。因此我们第一工期的时候啊，企业报表的话，我们可以用这个 区域指标这样的一个公式，集团报表的话，依然还是用业务规则好，我们来看一下 少年金额这栏，用区域指标函数取，这边看一下举例的有两种方式， 一个是当前的报表关键字是月的情况下，其实我们是可以用啊，会计月往前副十二十往前啊，往前 是十二个月，也就表示上年。如果是说抓取的是关键词是年，那我们也可以用会计年的方式往前 偏移一个年度，这样的话也表示少年数，也就是通过这样的公式取少年同期的这个对应单元格上面的本年金额数据。那这里要说明 一下区域指标和单指标的函数之间区别。区域指标的话其实是可以不用写具体的指标名称的 啊，这个是大家注意一下。然后通配符问号的话，也是可以有效的扩展，包括后续表格有插入，有些插插入或者删行的方式，他也是自动会匹配单元格的。好， 我们再看一下集团报表，集团报表业务规则的第一方式，我们要取的是上年，上年同期的这个 金额，因此我们的左侧的放的目标值是我们当前所有者变动表 所对应的上面金额内栏所对应的这个维度信息，那如果不涉及到的，比如说，呃，会有一些部门啊，或者其他的这样的维维度，我们就把它升为空就可以了。最重点的就是右侧，右侧的话我们是要取， 要取是去年，去年，然后是本年金额最难，因此我们的年维度是要往前进行安检。第一， 然后来源的辅助为的话，需要锁定是本年年末数的这一栏，其他维度就可以用确诊指导，所以大家在定义公式的时候 要注意不同参数为的一个选择。好， 第三部分呢，我们开始总结一下刚才每项公式的一个定义。 好，我们同步看一下，我们把它罗列了企业报表和集团报表本年数。首先企业报表是总账的 函数，那集团报表是 ufo 的公式，它都是支持累计和我们的对方科目取数的。 然后对于一些区域的一些关联的，我们是可以用指标公示，那集团报表这块是 通过业务规则的方式，那小计这块合计这块也是有不同的求和公式去定义的。 好，我们再看一下上年，上年金额的话，也是按照区分，企业报表这块对应的是指标，有 区域指标，也有单指标，那集团报表的话，依然还是业务规则啊，业务规则。 好，以上就是今天给大家分享的内容，更多课程请关注微信公众号，谢谢大家。

两个方面介绍我的。呃，本质分享的内容听是所有的权益变动表的相关概述以及所有的权益变动表的填列方法。 所有的权益变动表，它是反映所不成所有的权益各个组成部分定期增减变动情况的一个报表。它的主要的是为了让 代表使用者理解所有的权益终点变动的根源。说。呃，说明了管理层是否公平的对待股东。 所有的权益变动表的结构上应当单独电视反映以下以下信息的项目， 一个综合收益总额，他的是在合合并所有的权益证表中还应单独烈士属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的 送和收益金额。二个，会计政策变更和插座变更的累计影响金额。 三项，所有的投入资本和向所有的分配利润等是想提取的英语攻击以及 只收资本其他权益工具资本攻击其他综合收益三项储备隐于攻击未分配利润的期出和期末余额及其调节情况。当然，所有的权益变动表是以举证的形式劣势的。 这里我们可以看出这是一张所有的权益送表的相关的表样。 呃，我们括号扩中的这些只收资本其他权益工具资本攻击 选股加综合收益专项储备。因为攻击未分配利润是所有的权益的一些组成部分。这表中的话是划为两部分的，一部分是年金额，一部分是上年金额。 这列向横向的话，横向是。呃，主要是导致所有的权益的运动的一些事项， 比如说科技政策变更，人气插座更重本年年初余额年增减变动金额中的综合收益总额，所有的呃，所有的投入和减少的资本分配，所有的权益内部结转以及年年末余额 是所有的权益变动表的相关的结构。嗯，接下来我要介绍一下所有的权益变动 动表的一些填列方法，这里所有的权益运动表无非是所有的呃，所有的转格都需要填列的。这里我总结了一些方法， 像这种白色部分的，它是可以根据实际发生额直接填写就可以了，绿色部分的话我们可以根据白色部分的发生额进行磊家汇总。那种红色部分的话我们是不需要填写的，与一些相关的定义也是不需要填写的。红色的部分， 这里可以看出其实不需要填写的部分还挺多的。接下来我要我会详细的介绍一下这些单元，呃，白色的单元格，呃，具体是如何填写？首先我来介绍一下，呃 呃呃，在那个动向，呃，在横向中向项目中，上年年末、上年年末余额会计政策变更以及他做更正本年年初余额相关的前列 一个少年年末余额，他主要是反映企业少年资产副代表中实收资本的股本、其他权益工具资本攻击、库存股、三项储备、盈余攻击、利润分配等科目的年末余额 是上年年末余额与先好像的焦点填的是上期去年额、上年财富代表中的年额余额， 呃，还有就是会计政策变更，他反映的是企业采用低速呃低速调 惩罚你的会计政策变更的累计影响金额。那边应当根据英语攻击、利润分配等科目的发证额分析，填练 nt 插座更正是反映企业采用追溯重塑法处理的会计插错的来进行，进而应当根据以前年度损益调整等科目的发生额分析填列 最后的话就是年年初余额，年年初余额的话，他是根据。呃，那我们介绍了少年年末余额是他填写好了会计政策变更，如果有，他也会填写在商业的表象中 前期插座更正，其他的都填好了之后，年年末年初余额的话，他就反映的是企业为会计政策变更前期插座更正或 其他影响。在这些我们刚刚填好的一些呃余额的基础上进行调整出的年年初所有者权益的余额。 你说年年数余额，而且的话就是根据上年年末余额加会计政策跟他成绩插座更正他其他额得出的。 接下来我来介绍一下呃，在横向表，呃，横向项目中三项年增减电动金额他是对应应该如何填写。 我先来介绍一下其他综合收益总额与其他综合收益的焦点是根据利润表中的其他综合收益的最后进额进行填列的。大哥，综合收益总额与未分 利润的焦点是根据利润表中的利润挺甜蜜的， 要想所有的权益投入和减少的资本中所有的投入的通通股相关的概念的话就是他是反映企业接受投资形成的实收资本或股本和资本议价或者股本议价 硬的，他应该填列在实收资本这一栏，或者是呃资本攻击这一栏。如果他有相关发生额，他应该是填列在相关的焦点处， 加上中其他权益工具持有者投入的资本，他反映的是企业发生的除普通股以外分类为权益工具的用工具的持有者投入的 投入资本的金额。项目与资金融工具类科目。比如说优先股、有预债以及其他类相关的名气，名气的发声和甜点。 就是说如果他有相关的一些发生额的名气，他应该填写在所有的权益辩论表中的其他收权益工具中加权益工具。呃，与其他权益工具持有的投入资本的相关的焦点处， 以及第三项，股份支付记录所有的权益的金额。主要是，呃，主要是企业反映企业处于等待期中的权益结算的股份支付当年记录资本空气的金额。 这里的话并填列在资本攻击这一栏，当做会计分路的时候， 他是借管理费用资本攻击其他资本攻击。 现在我要介绍一下项目中第三项，利润分配，利润分配利润分配一些发生，呃，利润分配下面的呃一二、三项中发生额应该如何填练？ 首先是专项储备，专项储备的话有提取专项储备和使用专项储备之分。提取专项储备的话，他就是反映企业与国家相关的规定应该提取的一些安全费用，以及具有类似性质的费用。 会计分路的时候，他一般是借生产成本等一项储备。例如说我们可以使用专项储备的时候，他就是和反映企业根据人家相关规定呃 用于不建安全防护设施或者是安全生产的相关费用的一些支书的情况。他说会计分出的时候就是借专项储备生产成本啊，两者两者支，两者的差额就填列在专项储备与 本，按的说应该是与因为这里面是没有利润分配，利润分配在项目中没有说类似于专项，类似于专项储备的一些呃能挑出来，所以我们可以把它放在其他里面。 他的话就是也许因为攻击相关的概念就是企业按照规定从利润中就在各种的累积金额。 如果当企业发生了提取英语攻击的一些义务操作的时候，一般做分数的时候就是借利润分配给英语攻击相关的发生的话是田地呃，田地在 源于攻击与易于攻击的相关的焦点处， 以及最后一个对所有者或者股东的分配，他反映的是所有者或者股东分配的利润或者鼓励的金额。 当企业发呃需要分配鼓励的时候，他一般做分路的话是做呃借利润分配应付鼓励。 嗯，分路中我们也可以看出发生分配鼓励的时候，他相关的另外的特点的话，应该是不在 呃利润分配与说呃与对所有者或股东的分配的焦点处， 以及第四项，所有的权益内部的结转，所有的权益内 不解转，他们反映的是呃是所有的权益各组成部分的增减运动，如果一旦发生以下这些业务的话，它是不影响当年所有的权益的总额的。 呃，当我们可以看出第一项风险，呃资本攻击转正资本或者股本的时候，反映的是以资本攻击转增资本或者股呃或者股份的一些金额。 因的会计分路上是借资本攻击待实收资本，所以我们呃，所以如果有相关的发生了的话，他是以呃陈列在实收资本以及资本攻击相关的相关的焦点处， 这是以一正一副的形式进行填练所有的权益合计是，所以说所有的权益合计，这处理的话应该是为零。 他想呃淫于攻击转正资本或者股本，他反映的是以益于攻击转正资本或股本的金额。他做会计分路的时候是借淫于攻击，使受资本 发生相关的愤怒。呃发生相关的业务时，他是填写在时收资本以及营运攻击相关的焦点处 三项英语攻击弥补亏损反映的是英语攻击弥补亏损的情况。 发生相关业务时，做会计分路，他是借英语攻击还利润分配。 嗯，所以说呃他发生相关业务时，他呃相关的发生额，他是填填写在因为攻击以率分配利润的相关的焦点处。 后来可以看呃设定收益计划变动额，变动额结成流程收益以及其他综合收益结成流流流程收益， 他反映的是呃能同分内层选一的内容，根据主要综合收益因于攻击利润分配等发生了进行前列。 如果有相关发生额，因为在相关呃所有的权益变动表中是呃停业在比较综合受益，因为攻击未分别利润的相关的焦点处 以及本年年末余额。本年年末余额的话，他反映的是本年年末企业所有的权益或者股东权益的期末余额。这个额的话就是由我们刚刚一二三四相关的一些呃那种发声额 由本本由年年初金额加上年今年的一些变动变动的金额得出， 还有我们刚刚介绍的都是本年的金额，上年金额的话，他可以根据上年同期的年金额进行填列。 好的，我的分享就此结束。更多课程的话可以关注微信公众号，拥有。

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总账一、凭证执政与查询账部及查询起初总账、明细账、余额表、辅助余额表、 辅助明细账等。二、多账部，各账部的会计科目本未必会计期间可不同，后续考虑实现多会计准则。 三、多币，同一个科目的多币种核算等支持多主币。四、多辅助核算属性，如成本中心、项目客商等项目档案。五、 多时区。六、日常凭证处理流程，如治单、出纳、签字、审核、记账。七、月末处理，包括结转、 分摊、危急汇兑损益等。八、内部交易对账总账与固资资金结算、应收应付、存货对账。九、账期管理、关账、结账等。十、现金流量十一、银行对账 会计平台凭证生成引擎，如模板入账规则、单据科目、对照表等。与供应链报表平台资金管理模块的集成。 固定资产资产卡片新增导入、折旧和贪销报废等账务处理资产变动、采购和工程转库资产财账。

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点击登录，如果这个密码登录不上的话，我们点这的忘记密码，这有一个忘记密码，忘记密码当中我们要去重置一下我们的密码，这个就是这输入我们手机号，输我们这个数字验证码，然后后期会要求我们给手机上发一个验证码，然后再去重置我们的密码，这是我们关于登录这一块， 然后这个我就不记了啊，咱们知道怎么去登录，然后怎么去找回密码就知道了，然后在这个地方输入我们的手机号和密码，这有技术，账号就是把我们的手机号自动记录，然后自动登录的话，就是每次我们登录的时候他都会自动登我们这个号，这个自动登录建议各位别打啊。 我们点击登录登录的时候我们软件会自动安装，就在初始化的时候，如果装过软件的应该知道他会自动跳两个图标，因为我这已经装过了，我就不点了。一个图标是这个这个 u 吗？可乐的，还有一个是我们优可乐的 i ufo， 这是我们两个不同的界面，第一个 u 8 cloud 是作为我们总账操作的部分，然后这个 cloud iufo 是我们出包表的一个部分，对，这是两个不同的界面啊，那我们先来点击我们的 第一个 plow 的有吧？登录进来之后，我们可以看到这是我们的登录界面，这边第一行我们点后边的这个放大镜是可以去切换我们的账号，切换我们公司，这个公司里头就是如果我们有，就是有一个人有多个权限的话，我们通过这样去来回切换公司，或者一会我进入软件之后也会高大， 大家怎么去切换呢？然后我们先登一下，然后点击登录，然后这个地方我们去选择我们的登录日期，选到一月一号，然后点击登录，然后登录进来之后我们看到的是这个界面，看到是这个界面，这个界面里头我们给大家介绍一下，左侧边是我们所有的功能菜 的集合点，然后右上角有我们系统切换录日制的，还有一个在线客户提问的一个地方。然后我们看一下我们左侧边的一个功能点，企业建模平台当中，企业建模平台当中设计到的是我们一些基本档案的操作的地方，这个我们其实一般用不到这个地方我们可以简单看一下，主要就是添我们的一些不毛， 然后我们的采购组织，我们可能用到的这一个部门档案，人员档案，然后其他的像我们的客商档案， 我们的财务会计信息里的会计科目的档案，我们后期全部都是通过有集团管理员添加，然后向各公司去分配，这样操作的也是我们后期各公司是没有添加科目，添加客商这些权限的。