深夜财经第224期：高盛研报小米集团三季度财报解读#小米 #雷军 #股票 #股民 #财经

小米怎么应对高盛做空

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发布时间：2025-11-23 08:05

财经观察室

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【20251106】彭博社最新消息： 2025年11月6日，彭博社电，高盛称：做空小米已成对冲基金的共识，源哥深度解读。
高盛集团表示，随着小米财报发布临近，市场谨慎情绪升温，对冲基金正加大看空押注。其销售交易部门在周三报告中指出，高盛自营账户的小米空头头寸过去一周激增53%。与此同时，过去两周，高净值客户交易部门也出现显著抛售，主要由养老金和对冲基金推动，进一步印证市场情绪转冷。
报告引述多家对冲基金观点称，“至少短期内，小米是共识性的做空标的，因缺乏利好催化剂”。当前市场担忧集中于多重挑战：电动汽车销量持续低迷，促销活动未能提振表现；工厂产能扩张延迟；叠加近期安全隐患事件，严重打击投资者信心。
这一悲观情绪与年初形成鲜明对比。此前市场对小米进军电动汽车领域抱有高度期待，推动其股价于7月初触及高点。但此后股价已累计下跌超25%，上月发生的致命车祸事件更进一步加剧了下行压力。
在此背景下，高盛分析师近期下调小米目标价超10%，主因包括存储芯片价格上涨带来的成本压力，以及智能硬件与汽车业务增长遇阻。
小米将于11月19日发布第三季度财报。彭博社汇总的市场共识预期显示，公司当季营收有望同比增长23%。然而，在当前悲观氛围下，市场更关注其盈利能力、汽车交付数据及未来指引，任何不及预期的表现都可能引发新一轮抛售。
尽管短期承压，高盛在另一份研报中亦提出结构性看法，认为小米正经历“近忧”与“远虑”的双重考验，但应对策略清晰，有望在2026年迎来“先苦后甜”的转折。公司正通过提升高端手机占比、优化BOM结构应对芯片涨价；AIoT业务作为“现金牛”持续输血；汽车业务则通过模块化产能和供应链本土化控制成本，预计2026年可实现毛利转正，交付量冲击80万辆。
综合手机、AIoT与汽车三大业务，高盛认为小米展现出强大“抗风险韧性”。尽管短期情绪疲软，长期基本面未恶化，越来越多长期投资者正重新评估其转型价值。#小米 #小米汽车 #小米手机 #雷军 #小米股票
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